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港股升能集团惊现天文波动，市场震惊探寻背后推手！
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市场在今日上午表现出了明显的回暖迹象。中证转债指数小幅上涨，盘中突破了370点，显示出市场对可转债的投资热情有所回升。在这种背景下，多只可转债连续大幅上涨，其中远信转债在短短3天时间内价格已翻倍。远信转债的暴涨无疑成为了可转债市场的焦点。该可转债于前天上市，上市首日收盘即暴涨57.30%，昨天再度大涨20%，今日上午又上涨20%，触及226.512元的涨停价。这种惊人的涨幅不仅吸引了市场的广泛关注，也引发了投资者对可转债市场的热烈讨论。资料显示，远信工业本次发行的可转债总额为2.86亿元，每张面值为人民币100元，共计2.86万张。根据公告披露的认购结果，网上投资者缴款认购的可转债数量为24.1万张，金额为约2410万元，而网上投资者放弃认购的可转债数量则为6064张，金额为60.64万元。在评级方面，本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级为A级，远信工业主体信用等级也为A级，评级展望稳定。除了远信转债外，精装转债、惠城转债等多只可转债在今日上午也大幅上涨。然而，值得注意的是，尽管可转债市场整体回暖，但新债上市后的单签收益分化明显加大。今日更是再次出现了新债上市首日破发的情形——万凯转债成为2024年首只上市首日即破发的转债。这一现象表明，可转债市场虽然整体回暖，但个债之间的表现仍然存在较大差异，投资者需要谨慎选择。在港股市场方面，上午的交易也呈现出窄幅震荡的特点。截至午间收盘，恒生指数和恒生科技指数均微跌约0.4%。在恒生指数成份股中，九龙仓置业、长和、长江基建集团等表现相对较好，而中国石油化工股份、中国石油股份、信义光能等则盘中领跌。这种分化的走势与A股市场类似，显示出不同个股之间的表现差异较大。在恒生科技指数成份股中，众安在线、同程旅行等盘中表现相对较好，而蔚来-SW等则盘中跌幅居前。这种走势反映出市场对不同行业和个股的不同预期和看法。然而，在港股市场中，升能集团的股价表现无疑是最为抢眼的。该公司在今日上午的交易中再度大涨，盘中涨幅一度超过60%，截至午间收盘涨58%。这种惊人的涨幅不仅吸引了市场的广泛关注，也引发了投资者对该公司未来发展的热烈讨论。据悉，升能集团股价近日出现了惊人的波动。在9月3日，该公司股价暴跌超过98%，而在9月4日又大涨78.46%。这种剧烈的波动不仅让投资者感到震惊，也引发了市场对该公司基本面和未来发展的担忧。为了回应市场的关注和担忧，升能集团在昨晚发布了年报补充公告，向年报提供更多有关控股股东所作出不竞争承诺的数据。公告称，控股股东于2022年12月19日订立以公司为受益人（为其本身及作为其不时各附属公司的受托人）的不竞争契据。控股股东已向公司发出书面声明，并确认其于2023年1月17日（即上市日期）至2023年12月31日期间（“有关期间”）一直遵守不竞争契据项下不竞争承诺。此外，控股股东还确认在有关期间内除本集团业务外并未拥有任何与本集团业务构成直接或间接竞争或可能构成竞争的业务中的权益。公告还表示，独立非执行董事已审阅不竞争契据的遵守情况，并确认并未注意到控股股东于有关期间违反不竞争契据项下任何承诺或规定。这一公告的发布或许为投资者提供了一定的信心和支持，但升能集团股价的剧烈波动仍然让市场感到不安。此外，昨日早间升能集团还公告称，Otautahi Capital Inc合共3.7亿股股份（于本公告日期占公司全部已发行股本约36.64%）于9月3日被证券公司于公开市场通过保证金证券账户强制出售。紧随强制出售完成后及截至本公告日期，Otautahi Capital Inc持有的股份数目为2.123亿股，占公司已发行股本的21.02%。董事会确认集团维持正常的业务营运，且集团业务营运和财务状况并无重大变动。然而，这一公告并未能完全消除市场对升能集团股价波动的担忧。综合来看，今日的金融市场呈现出了多元化的走势。A股市场在上午的交易中表现出相对稳定的特点，而可转债市场则有所回暖，多只可转债连续大幅上涨。在港股市场中，升能集团的股价再度出现惊人波动，引发了市场的广泛关注。尽管该公司发布了年报补充公告以回应市场的担忧，但股价的剧烈波动仍然让投资者感到不安。未来，随着市场的不断变化和发展，投资者需要密切关注市场动态和个股表现，以做出明智的投资决策。
金融界2024-09-05
可转债ETF(511380)底部放量上涨，双良转债涨超7%
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反馈的影响，上周转债市场继续调整，目前中证转债指数、万得可转债等权指数均创近3年多来新低。后续来看，尽管山鹰等市场关注个券的处理方式尚未落地，但近2个月已无到期个券、且下周转债发行人中报均将披露完毕，短期来看再有突发事件冲击的可能性较小；当前转债价格中位数已处于2021年以来1%分位数位置，平价70以下的转债YTM为6.18%已处于历史最高点，且债市欠配格局依旧，中长期维度转债市场处于极具性价比位置；但当前权益市场风险偏好仍较低、投资者交投情绪较差，整体向上拐点尚未显现，依旧需要等待企业居民存款增速差、M1、PMI等领先指标的好转。正股驱动力偏弱下，转债短期仍建议局部布局：一方面，此轮调整后转债市场高YTM的个券数量明显增加，可适当择取距离到期年限近、偿债能力较强、且正股退市风险较低的个券进行配置；另一方面，密切关注中报披露情况，围绕业绩主线和主题投资适当加仓偏股和平衡型转债，关注二季报业绩高增的拓普、韦尔、豪能、杭银、深燃等，设备更新及消费品以旧换新、消费电子换机需求相关的果链、华为海思等主题性机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-30
创业板指、深证成指均再创今年2月以来阶段新低，可转债ETF(511380)成交额超17亿元，震安转债涨超12%
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反馈的影响，上周转债市场继续调整，目前中证转债指数、万得可转债等权指数均创近3年多来新低。国信证券表示，后续来看，尽管山鹰等市场关注个券的处理方式尚未落地，但近2个月已无到期个券、且下周转债发行人中报均将披露完毕，短期来看再有突发事件冲击的可能性较小；当前转债价格中位数已处于2021年以来1%分位数位置，平价70以下的转债YTM为6.18%已处于历史最高点，且债市欠配格局依旧，中长期维度转债市场处于极具性价比位置；但当前权益市场风险偏好仍较低、投资者交投情绪较差，整体向上拐点尚未显现，依旧需要等待企业居民存款增速差、M1、PMI等领先指标的好转。正股驱动力偏弱下，转债短期仍建议局部布局：一方面，此轮调整后转债市场高YTM的个券数量明显增加，可适当择取距离到期年限近、偿债能力较强、且正股退市风险较低的个券进行配置；另一方面，密切关注中报披露情况，围绕业绩主线和主题投资适当加仓偏股和平衡型转债，关注二季报业绩高增的拓普、韦尔、豪能、杭银、深燃等，设备更新及消费品以旧换新、消费电子换机需求相关的果链、华为海思等主题性机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-27
转债估值足够便宜，可转债ETF(511380)近6日获超3亿元资金净流入，镇洋转债涨近5%
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绪整体偏弱，权益和转债市场回调。周五，中证转债指数跌至364.57，创2021年3月以来新低。偏股型、平衡型转债的转股溢价率分别下降2020年以来最低水平。今日（2024年8月27日），中证转债及可交换债指数盘中跌0.21%，可转债ETF（511380）盘中跌0.21%，成交金额超9亿元，近6日获超3亿元资金净流入，最新规模超163亿元。成分券镇洋转债涨近5%，鹿山转债涨超4%，文灿转债、东时转债、亚药转债涨超2%，精工转债、雪榕转债、强联转债、麒麟转债均涨超1%。跌幅方面，严牌转债跌超14%，三羊转债、溢利转债、聚隆转债、精达转债、利德转债、恒锋转债、温氏转债均跌超2%。天风证券表示，综合市场情绪来看，不确定性依然较强。其一，转债属性和投资者风险偏好存在错位。在转债市场遇到显著调整时，产品波动和投资者风险偏好的不匹配就会反映在交易上，使得避险情绪明显超过正股。其二，纯债历史性行情背景下，绝对收益型机构9月前后通常会出现兑现情绪，边际拖累转债行情。其三，本轮转债行情低迷毋庸置疑，但从历史经验来看，下跌扩散程度没有达到流动性冲击水平。其四，正股行情强势回暖仍待观察。我们可以确认的是，转债市场价位结构已经来到历史极端水平。在连续数月正股&信用的冲击下，无论是偏股型品种估值中枢还是偏债型转债溢价率，均来到历史低位。尤其是低价转债，转债市场已经开始大批量定价其违约风险，这显然过度定价。因此，转债市场的静态配置价值已然存在。综合来看，转债打破负反馈进入强势反弹区间的必要条件已具备（估值足够便宜），但充分条件暂不完备，优势在于赔率，而不确定性来自波动。因此，对于各类型的机构，转债配置方向可以不尽相同。对于负债端稳定的机构或者能够接受高波动的权益类产品，那么现在的转债市场是难得的配置窗口。对于负债端不太稳定或者风险偏好相对保守的机构而言，当前并不建议去博弈转债反弹，尤其是信用瑕疵仍存的低价券，因为短期内的不确定性会带来很大的净值波动压力。对于风险偏好均衡的机构投资者而言，转债仓位可维持中性，正常进行风险识别以及个券投研，只是大幅加仓增配仍还需等待正股企稳信号。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-27
【读财报】可转债基金透视：年内业绩首尾相差22个百分点
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券指数跌幅达到6.25%。从走势来看，中证转债指数自五月底以来出现较大调整。图1：中证可转换债券指数年初以来净值走势工银瑞信基金等旗下产品收益率居前工银可转债年内收益率达到5%，业绩位列第一，跑赢业绩比较基准超过7个百分点。数据显示，工银可转债成立于2016年12月，基金经理为黄诗原。截至2024年8月20日，该基金成立以来收益率为50.23%，排名1/33。根据2024年二季报，基金重仓债券包括南航转债、浙22转债、杭银转债、成银转债等。图2：工银可转债成立以来收益率民生加银转债A年内收益率同样居前。根据二季报，该基金更多将权益仓位进行了偏向防御方向的倾斜配置，同时将可转债进行更进一步分散化。基金重仓债券包括G三峡EB2、蓝天转债、金诚转债等，重仓股包括紫金矿业、陕西煤业等。二季度，民生加银转债A实现收益6.04%。 37只可转换债券基金收益率告负东方、融通基金等领跌另一方面，年内共有37只可转换债券基金收益率为负，其中18只基金跌幅超过10%。回撤幅度较大的是东方可转债A。该基金成立于2021年3月，基金经理为杨贵宾、徐奥千。截至2024年8月20日，东方可转债A 2024年以来净值回撤达到17.48%。该基金成立来收益率为-15.46%，跑输业绩比较基准超过16个百分点。图3：东方可转债A二季度末重仓债券融通基金旗下融通可转债A跌幅同样靠前。截至8月20日数据显示，该产品年内净值损失16.5%，跑输业绩比较基准超过10个百分点。根据二季报，基金重仓债券包括23国债23、福能转债、南银转债等，重仓股包括皖能电力、华电国际等。二季度，融通可转债A净值回撤4.04%，在债基中跌幅同样靠前。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。
面包财经2024-08-22
岭南转债风波落地，转债估值触及历史低位，可转债ETF(511380)盘中涨0.66%，利元转债涨超9%
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佳，转债市场5月以来出现较大幅度调整。中证转债指数年内累计跌幅超过4%，可转债等权指数年内下跌幅度更大，累计跌幅接近10%。岭南转债风波落地，转债市场情绪稍许回暖。2024年8月19日，中证转债及可交换债指数涨0.57%，可转债ETF（511380）涨0.66%，成交金额超5亿元，7月以来该ETF获得49.47亿元资金流入。成分券利元转债涨超9%，申昊转债涨超8%，科蓝转债涨近7%，华正转债、苏租转债、金宏转债、华锐转债均涨超3%。跌幅方面，正裕转债跌近10%，科思转债跌超3%，天源转债、胜蓝转债、天路转债跟跌。消息面上，8月14日晚，岭南转债到期，公告公司现有货币资金无法偿付48953.50万元转债余额，转债违约成为既定事实。8月15日-16日，岭南转债违约事件持续发酵；16日，176只转债跌幅超2%，大幅回调转债数量远超历史中枢水平。17日下午，岭南股份发布《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司拟向“岭南转债”持有人部分收购债券的公告》。华西证券表示，随着岭南小额兑付方案出炉，本次违约风波暂告段落。可以预见的是，本轮调整必然存在一定程度的流动性冲击，转债估值也进一步趋向极端，考虑到债市“收益荒”的核心逻辑暂无法撼动，转债中长期维度的配置价值显现，甚至短期内也可能出现流动性回补行情。但对于存在净值波动压力的机构而言，如要大幅加仓增配，不妨等待正股企稳信号。一方面，转债情绪彻底恢复最终还是取决于权益，甚至信用担忧的平息，历史回溯来看也是依靠权益行情恢复。另一方面，在预期大幅修复之前，市场也很难出现估值短期内快速拔升，导致未能及时参与的情况。华福证券研报指出，当前转债市场处于历史估值的相对底部，我们建议投资者围绕两个“底”构建组合，一方面，围绕“债底”，关注转债的纯债溢价率以及信用风险，一个转债信用风险可控时，转债价格接近债底后继续回落的空间较为有限，投资者可以关注纯债溢价率处于0附近的标的，当前有150个以上的标的纯债溢价率为负，另外有175个标的纯债溢价率处于0%-5%附近。另一方面，围绕“套利底”，“套利底”指转股溢价率在0%附近的标的，当前估值水平较低，部分平衡转债转股溢价率压缩至0%附近，当前12个标的转股溢价率小于0%，有116个标的转股溢价率低于20%，如利群转债，中信转债，大秦转债，友发转债等标的，转换价值在120元以下但转股溢价率较低，靠近“套利底”的标的，只要股票不出现明显地调整，对应转债的回撤空间也相当有限。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-19
当前转债市场估值较低，可转债ETF(511380)成交额超7亿元，新星转债涨超8%
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定性较大，市场风险偏好具有降低趋势。中证转债指数来看，历史7月往后虽不一定录得负收益，但也常常存在跟随权益向下的趋势。仅从今年来看，与2021年更为接近，且彼时转债市场同样受低价弱资质券信用风险扰动，但市场集中暴露时点相比之更晚，指数走势或相对滞后。历史数据不一定能反映所有的可能性，当下仍需要结合具体市场环境判断。从估值角度来看，不管是A股市场风险溢价分位数还是我们以往常用的转债隐波差等指标均指向当前转债市场较低的估值，尽管考虑到中长期经济基本面增长预期以及企业中长期经营预期，估值底部或存在一定下修可能，但往后均值回归趋势确定性较高。而随着业绩期的到来，短期市场风险偏好或难大幅抬升，建议结合转债主体业绩情况操作。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-05
基金早班车丨关注信用和退市风险，公募可转债投资降温
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象。数据显示，截至7月31日，今年以来中证转债指数下跌了2.61%。现存的528只可转债中，有118只的价格跌破百元面值，占比超过20%。 7月31日截至收盘，沪指涨2.06%，报2938.75点，深成指涨3.37%，报8754.09点，创业板指涨3.51%，报1688.14点，科创50指数涨4.7%，报743.37点。沪深两市合计成交额9033.02亿元，市场超5000股上涨。二、基金要闻（1）07月31日新发基金共有2只，主要为债券型基金，其中东兴兴诚利率债债券A募集目标金额达80.00亿元；基金分红2只，多为债券型，派发红利最多的基金是嘉实债券开放式证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.5470元；（2）在公募基金和其他机构持续超买后，美股QDII基金头号重仓股英伟达在7月30日迎来近三个月最大单日跌幅。受此影响，重仓美股科技巨头的QDII基金净值出现明显回调。不过昨日晚间美股开盘后，英伟达股价出现大涨；（3）今年以来，宽基ETF（交易型开放式指数基金）成为投资者眼中的“香饽饽”。以沪深300ETF产品为例，数据显示，2024年上半年，沪深300ETF产品合计净流入金额约3000亿元，为2023年全年沪深300ETF产品净流入额的2倍多，是资金净流入增幅和增速最大的宽基ETF产品。截至今年6月底，权益ETF市值已达1.81万亿元，创历史新高。三、07月31日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）基金代码基金简称基金经理首次募集目标（亿元）投资类型发行截止日期 020833 东兴兴诚利率债债券A 任祺 80.00 债券型 2024-10-30 020834 东兴兴诚利率债债券C 任祺 80.00 债券型 2024-10-30 四、07月31日基金分红一览基金代码基金简称权益登记日每10份基金份额派发红利（税后）红利发放日基金类型 070005 嘉实债券A 2024-07-31 0.5470 2024-08-01 债券型 020508 嘉实债券C 2024-07-31 0.5470 2024-08-01 债券型五、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，07月31日业绩表现最好的基金为鹏华碳中和主题混合A，日增长率为8.0722%，其次为鹏华碳中和主题混合C，日增长率为8.0577%、永赢先进制造智选混合发起C，日增长率为7.5627%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为招商前沿医疗保健股票A，日增长率为6.2678%；债券型基金冠军为民生加银增强收益债券C，日增长率为3.1941%；混合型基金冠军为鹏华碳中和主题混合A，日增长率为8.0722%；货币型基金冠军为国金众赢货币，日增长率为0.0145%；ETF联接基金冠军为招商中证疫苗与生物技术ETF，日增长率为5.9871%；LOF型基金冠军为汇添富中证精准医指数A(LOF)，日增长率为5.5064%；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，日增长率为4.6203%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 011373 招商前沿医疗保健股票A 6.2678 李佳存 2024-07-31 2 011374 招商前沿医疗保健股票C 6.2530 李佳存 2024-07-31 3 014589 招商成长先导股票A 6.0726 李佳存 2024-07-31 4 014590 招商成长先导股票C 6.0596 李佳存 2024-07-31 5 001230 鹏华医药科技股票A 5.8553 金笑非 2024-07-31 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 690202 民生加银增强收益债券C 3.1941 谢志华 2024-07-31 2 690002 民生加银增强收益债券A 3.1026 谢志华 2024-07-31 3 050119 博时转债增强债券C 2.6919 过钧，高晖 2024-07-31 4 050019 博时转债增强债券A 2.6889 过钧，高晖 2024-07-31 5 960029 建信双息红利债券H 2.6860 尹润泉 2024-07-31 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 016530 鹏华碳中和主题混合A 8.0722 闫思倩 2024-07-31 2 016531 鹏华碳中和主题混合C 8.0577 闫思倩 2024-07-31 3 018125 永赢先进制造智选混合发起C 7.5627 张璐 2024-07-31 4 018124 永赢先进制造智选混合发起A 7.5531 张璐 2024-07-31 5 013500 南方金融主题灵活配置混合C 6.7839 黄春逢，金岚枫 2024-07-31 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 5.9871 侯昊 2024-07-31 2 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 5.9751 王紫菡 2024-07-31 3 159851 华宝中证金融科技主题ETF 5.9607 陈建华 2024-07-31 4 516860 博时金融科技ETF 5.8666 尹浩 2024-07-31 5 516100 华夏中证金融科技主题ETF 5.8640 徐猛 2024-07-31 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 501005 汇添富中证精准医指数A(LOF) 5.5064 吴振翔 2024-07-31 2 501006 汇添富中证精准医指数C(LOF) 5.4959 吴振翔 2024-07-31 3 161726 招商国证生物医药指数A 5.2204 侯昊，许荣漫 2024-07-31 4 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 5.1736 张湛 2024-07-31 5 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 5.1590 张湛 2024-07-31 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 4.6203 刘杰 2024-07-31 2 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 4.4737 朱恒红 2024-07-31 3 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 4.4688 乐无穹 2024-07-31 4 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 4.4625 赵宗庭 2024-07-31 5 019670 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 4.2327 刘杰 2024-07-31
金融界2024-08-01
转债市场情绪有所回暖，可转债ETF(511380)最新规模超150亿元，赛力转债涨近6%
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转债市场方面，上周转债个券多数收跌，中证转债指数全周-1.54%，价格中位数-1.12%，转债平价指数全周-2.41%，全市场转股溢价率与上周相比-1.36%。今日（2024年7月29日），中证转债及可交换债指数跌0.09%，可转债ETF（511380）盘中跌0.09%，成交金额超7亿元，上周持续获资金流入，金额达16.89亿元，最新规模超150亿元。成分券多数上涨，涨幅方面，赛力转债涨近6%，东时转债涨超4%，中旗转债、华锋转债、尚荣转债均涨超3%，惠城转债、通光转债、东杰转债均涨超2%。跌幅方面，华宏转债跌超5%领跌，博瑞转债跌超3%，科数转债、溢利转债、爱迪转债均跌超2%。国信证券表示，从上周后半周的情况来看，转债市场已经表现出一定情绪回暖的迹象，但整体大面积修复行情或仍需权益市场企稳以及市场风险偏好改善来带动，当前环境下权益市场的拉动作用或有限；而在银行存款利率下调、降息等背景下，债市利率再下一个台阶，或为转债市场带来更多的资金流入，且转债市场价格中位数已跌至108元，为2021年以来8%分位数位置，从通22、闻泰等个券近段时间表现来看，转债债底的保护并未完全失效，当前位置转债市场向下调整空间有限。然而，个券层面广汇转债正股面退、岭南转债面临正股面退和即将到期偿付的压力，依旧使得市场对于低价转债的担忧情绪较为浓厚；目前市场上对于低价转债分析的框架已有所重塑，债性角度下仍需加强对于个券信用风险的识别。行业选择上，除高股息红利方向外，可关注近期中报预告预喜较多的行业，如电子、机械等；此外关注主题性机会，半导体及消费电子行业景气回升、大规模设备更新和消费品以旧换新相关政策出台，建议关注设备更新、人形机器人、AI、果链等标的。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-29
国内债市或交易美国降息可能性走强预期，维持窄幅波动，国债30ETF(511130)午盘飘红
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0指数分别上涨1.06%、1.14%，中证转债指数上涨0.63%，7-10年国开债指数上涨0.06%。华西证券表示，全天来看，利率债曲线呈现平行下移趋势，幅度在1bp左右，短端部分点位的下行幅度可达2bp。尽管债市一度担忧部分地区农商行可能压降久期，但市场并未对此预期过度定价。重点个券中，10年国债活跃券下行0.8bp至2.27%，10年国开活跃券下行1.0bp至2.35%，30年国债活跃券下行0.6bp至2.48%。晚间美国劳工部公布6月通胀数据，其中CPI同比增幅为3.0%，低于市场预期的3.1%；核心CPI同比增幅为3.3%，低于市场预期的3.4%。通胀数据再度超预期转弱，结合此前公布的美国6月失业率数据来看，联储9月降息的条件愈发成熟。从数据公布后海外资产表现看，10年期美债收益率下行幅度一度超过9bp，降至4.18%，美元指数走低至104.2，夜盘美元兑人民币汇率也相应走低，由7.27降至7.25。 12日开盘后，国内债市或交易美国降息可能性走强的预期，不过若无其余增量信息，债市可能依旧维持窄幅波动的状态。随着MLF的政策意义弱化，OMO被提级成为关键指标，降息窗口变得更加灵活，在外部压力逐渐缓释的背景下，市场关注重心可能会集中在近期即将发布的6月金融数据。从票据的量价数据来看，6月末各期限票据利率均处于季节性低点，且在传统信贷大月中，大行净收票规模罕见为正，净买入451亿元（2023年6月净卖出996亿元），可能反映银行在信贷端依然承压。若需求数据同比降幅依然较大，债市存在再度交易降息预期的可能，下半月利率下行或开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-12

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