一、交易提示
基金二季报显示,全市场投资可转债的公募基金数量为2031只,创近四年新低;公募持有可转债的累计市值为2761.65亿元,持续下滑的趋势明显。值得注意的是,近两个月来,部分资质不佳的可转债价格出现剧烈波动,甚至出现逾百只可转债价格跌破100元面值的罕见现象。数据显示,截至7月31日,今年以来中证转债指数下跌了2.61%。现存的528只可转债中,有118只的价格跌破百元面值,占比超过20%。
7月31日截至收盘,沪指涨2.06%,报2938.75点,深成指涨3.37%,报8754.09点,创业板指涨3.51%,报1688.14点,科创50指数涨4.7%,报743.37点。沪深两市合计成交额9033.02亿元,市场超5000股上涨。
二、基金要闻
(1)07月31日新发基金共有2只,主要为债券型基金,其中东兴兴诚利率债债券A募集目标金额达80.00亿元;基金分红2只,多为债券型,派发红利最多的基金是嘉实债券开放式证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.5470元;
(2)在公募基金和其他机构持续超买后,美股QDII基金头号重仓股英伟达在7月30日迎来近三个月最大单日跌幅。受此影响,重仓美股科技巨头的QDII基金净值出现明显回调。不过昨日晚间美股开盘后,英伟达股价出现大涨;
(3)今年以来,宽基ETF(交易型开放式指数基金)成为投资者眼中的“香饽饽”。以沪深300ETF产品为例,数据显示,2024年上半年,沪深300ETF产品合计净流入金额约3000亿元,为2023年全年沪深300ETF产品净流入额的2倍多,是资金净流入增幅和增速最大的宽基ETF产品。截至今年6月底,权益ETF市值已达1.81万亿元,创历史新高。
三、07月31日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标(亿元) |
投资类型 |
发行截止日期 |
020833 |
东兴兴诚利率债债券A |
任祺 |
80.00 |
债券型 |
2024-10-30 |
020834 |
东兴兴诚利率债债券C |
任祺 |
80.00 |
债券型 |
2024-10-30 |
四、07月31日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利(税后) |
红利发放日 |
基金类型 |
070005 |
嘉实债券A |
2024-07-31 |
0.5470 |
2024-08-01 |
债券型 |
020508 |
嘉实债券C |
2024-07-31 |
0.5470 |
2024-08-01 |
债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,07月31日业绩表现最好的基金为鹏华碳中和主题混合A,日增长率为8.0722%,其次为鹏华碳中和主题混合C,日增长率为8.0577%、永赢先进制造智选混合发起C,日增长率为7.5627%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为招商前沿医疗保健股票A,日增长率为6.2678%;债券型基金冠军为民生加银增强收益债券C,日增长率为3.1941%;混合型基金冠军为鹏华碳中和主题混合A,日增长率为8.0722%;货币型基金冠军为国金众赢货币,日增长率为0.0145%;ETF联接基金冠军为招商中证疫苗与生物技术ETF,日增长率为5.9871%;LOF型基金冠军为汇添富中证精准医指数A(LOF),日增长率为5.5064%;QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII),日增长率为4.6203%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
011373 |
招商前沿医疗保健股票A |
6.2678 |
李佳存 |
2024-07-31 |
2 |
011374 |
招商前沿医疗保健股票C |
6.2530 |
李佳存 |
2024-07-31 |
3 |
014589 |
招商成长先导股票A |
6.0726 |
李佳存 |
2024-07-31 |
4 |
014590 |
招商成长先导股票C |
6.0596 |
李佳存 |
2024-07-31 |
5 |
001230 |
鹏华医药科技股票A |
5.8553 |
金笑非 |
2024-07-31 |
债券型基金TOP(5) |
||||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
|
1 |
690202 |
民生加银增强收益债券C |
3.1941 |
谢志华 |
2024-07-31 |
|
2 |
690002 |
民生加银增强收益债券A |
3.1026 |
谢志华 |
2024-07-31 |
|
3 |
050119 |
博时转债增强债券C |
2.6919 |
过钧,高晖 |
2024-07-31 |
|
4 |
050019 |
博时转债增强债券A |
2.6889 |
过钧,高晖 |
2024-07-31 |
|
5 |
960029 |
建信双息红利债券H |
2.6860 |
尹润泉 |
2024-07-31 |
混合型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
016530 |
鹏华碳中和主题混合A |
8.0722 |
闫思倩 |
2024-07-31 |
2 |
016531 |
鹏华碳中和主题混合C |
8.0577 |
闫思倩 |
2024-07-31 |
3 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
7.5627 |
张璐 |
2024-07-31 |
4 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
7.5531 |
张璐 |
2024-07-31 |
5 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
6.7839 |
黄春逢,金岚枫 |
2024-07-31 |
ETF联接型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
561920 |
招商中证疫苗与生物技术ETF |
5.9871 |
侯昊 |
2024-07-31 |
2 |
562860 |
嘉实中证疫苗与生物技术ETF |
5.9751 |
王紫菡 |
2024-07-31 |
3 |
159851 |
华宝中证金融科技主题ETF |
5.9607 |
陈建华 |
2024-07-31 |
4 |
516860 |
博时金融科技ETF |
5.8666 |
尹浩 |
2024-07-31 |
5 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
5.8640 |
徐猛 |
2024-07-31 |
LOF型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
501005 |
汇添富中证精准医指数A(LOF) |
5.5064 |
吴振翔 |
2024-07-31 |
2 |
501006 |
汇添富中证精准医指数C(LOF) |
5.4959 |
吴振翔 |
2024-07-31 |
3 |
161726 |
招商国证生物医药指数A |
5.2204 |
侯昊,许荣漫 |
2024-07-31 |
4 |
161122 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
5.1736 |
张湛 |
2024-07-31 |
5 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
5.1590 |
张湛 |
2024-07-31 |
QDLL型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
4.6203 |
刘杰 |
2024-07-31 |
2 |
159615 |
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
4.4737 |
朱恒红 |
2024-07-31 |
3 |
513280 |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
4.4688 |
乐无穹 |
2024-07-31 |
4 |
159892 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
4.4625 |
赵宗庭 |
2024-07-31 |
5 |
019670 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
4.2327 |
刘杰 |
2024-07-31 |