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美股深夜大崩盘！纳指本周跌超过5.5%，创2022年以来最大周跌幅，英伟达跌10%、奈飞跌超9%，美联储金融稳定报告警示通胀风险
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Arm跌超16%，纳微半导体、埃姆科、AMD跌超5%，美光科技跌超4%，阿斯麦、Coinbase跌超3%，高通、戴尔科技、科磊跌超2%。台积电总裁魏哲家在线上法人说明会上表示，下调2024年全年不含存储器在内的半导体行业增速至10%，下调代工行业增速至15%—17%。这一预测较之前的预期有所下降。在大型银行股方面，美国银行涨超3%，富国银行、摩根大通涨超2%，花旗集团涨超1%，而摩根士丹利、贝莱德、高盛则小幅上涨。贝莱德本周稍早宣布与印度信实集团旗下的JioFinancial成立新的合资企业，旨在印度建立财富管理和证券经纪业务。能源股普遍上涨，巴西石油涨超5%，美国能源涨超3%，莫菲石油、英国石油、雪佛龙、壳牌、康菲石油、埃克森美孚涨超1%，西方石油小幅上涨。美国环境保护署表示，今年夏天将暂时扩大高乙醇混合汽油的销售，以减少乌克兰和中东持续冲突期间潜在的供应中断。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙跌1.04%。理想汽车跌超9%，蔚来跌5%，小鹏汽车跌超3%，爱奇艺跌超2%，微博、腾讯音乐、哔哩哔哩跌超1%，百度、拼多多、富途控股小幅下跌，京东、阿里巴巴小幅上涨，网易、满帮涨超1%。全球资产表现上，WTI 5月原油期货涨0.49%，周累计下跌超2.94%。布伦特6月原油期货涨0.2%，周累跌超3.49%。本周，LME 3个月期铜累涨4.53%，3个月期铝累涨6.86%，3个月期锌累涨0.97%，3个月期镍累涨9.39%，锡期货累涨5.03%。美联储金融稳定报告警示通胀风险美联储在最新发布的半年度金融稳定报告中指出，持续的通胀是金融稳定面临的最大威胁，同时对冲基金的杠杆率已升至至少2013年以来的最高水平。报告发布之际，美股市场经历了剧烈波动，尤其是科技股的普遍下跌，引发了市场的广泛关注。报告概述了多个关键领域的风险，包括资产估值、企业和家庭贷款、金融领域的杠杆以及资产风险。股票市盈率已移至历史分布的上限，而公司债券利差则下降至历史平均水平以下。住宅房地产价格相对于基本面仍处于高位，商业地产价格则因基本面恶化而下跌。在企业和家庭贷款方面，私人债务总额与国内生产总值（GDP）的比率进一步下降，接近历史平均水平。尽管企业债务占GDP的比率仍然很高，但企业偿债能力依然强劲。家庭债务相对于GDP处于适度水平，且集中在优质借款人身上。金融领域的杠杆情况显示，银行体系保持稳健和弹性，风险资本比率远高于监管要求。然而，一些银行资产负债表上持有的一些固定利率资产继续面临巨额公允价值损失。最大的对冲基金的杠杆率在已经较高的水平上有所上升，而经纪交易商杠杆率仍接近历史低位。在资产风险方面，国内多数银行流动资产保持较高水平，资金稳定。但对未投保存款和其他因素的担忧继续给部分银行带来融资压力。货币市场基金、其他一些共同基金和稳定币仍然存在结构性脆弱性，而人寿保险公司继续持有大量非流动性和风险资产。
金融界04-20 09:04
A股头条：公募降佣7月1日实施！纳指本周五连跌累计跌5.52%，国际巨头上调金、银、铜、锌等金属价格预期
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Arm跌超16%，纳微半导体、埃姆科、AMD跌超5%，美光科技跌超4%，阿斯麦、Coinbase跌超3%，高通、戴尔科技、科磊跌超2%。保险、公用事业、银行股上涨，硅谷国家银行涨超5%，美国再保险集团、富达国民金融涨超2%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.04%，本周累跌2.09%。理想汽车跌超9%，蔚来跌5%，小鹏汽车跌超3%，爱奇艺跌超2%，微博、腾讯音乐、哔哩哔哩跌超1%，百度、拼多多、富途控股小幅下跌。满帮、网易涨超1%，阿里巴巴、京东、唯品会小幅上涨。市场策略大盘震荡收跌，从富时A50指数期货来看，周四冲高回落后，周五跌近1%收盘与周四低点之下。指数日线形成喇叭形，这通常是顶部形态，后市关注能否下破4月15日低点。题材掘金 AI电影：第十四届北京国际电影节于4月18日至26日在北京举办，由国家电影局指导，中央广播电视总台和北京市人民政府共同主办，将首发电影全产业链AI赋能全流程全景展示，为电影的未来发展注入新的思维与解决方案。另外，灯塔专业版数据显示，截至4月17日已有11部电影定档“五一”档。其中，9部国产影片，2部引进影片。标的：上海电影(sh601595)、光线传媒(sz300251) 医疗影像：据报道，历时三年建设的“医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台”，日前正式通过科技部高技术研究发展中心的综合绩效评价，标志着我国医疗影像 AI 实现了从“实验室”科研到“医院”临床应用的全链路贯通。这项“新一代人工智能国家科技重大专项”分别从共性技术的集成开放和开源代码共享、医疗数据基础资源库建设、技术标准建立、软硬件转化、产学研合作模式等五大方向，攻坚制约我国医疗影像 AI 发展的“卡脖子”问题。标的：迈瑞医疗(sz300760)、成都先导(sh688222) 公告精选【重大事项】中核钛白：公司实控人收到中国证监会行政处罚事先告知书中科曙光：因涉嫌短线交易公司董事长收到证监会立案告知书海通证券：收到证监会行政处罚事先告知书中信证券：公司收到证监会行政处罚事先告知书鸿博股份：董事会同意解聘周韡韡副总经理职务高新发展：4月20日召开终止重大资产重组投资者说明会高新发展：终止收购华鲲振宇70%股权太极集团：控股子公司氟尿嘧啶注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价隆基绿能：HHLR管理有限公司持股比例增加至5% 佰仁医疗：自主研发的血管生物补片产品注册申报获得批准华仁药业：子公司取得医疗器械注册证惠泰医疗：全资子公司获得一项医疗器械注册证中盐化工：与西安一九零八新能源科技有限公司签订《战略合作协议》金新农：拟与中保产业基金合作共同打造城市食品食材供应链四川双马：拟5亿元设子公司安孚科技：拟以发行股份及支付现金的方式购买安孚能源31%的股权曼恩斯特：控股子公司签订6.76亿元储能系统设备采购合同王府井：变更部分募集资金投资项目并延期春光科技：拟使用不超1亿元闲置自有资金进行委托理财南都物业：拟使用不超1亿元闲置自有资金进行证券投资四方科技：高管亲属短线交易公司股票【业绩速递】国联水产：下修业绩预期 2023年预亏4.6亿元至5.6亿元道氏技术：下修业绩预期 2023年预亏2300万元—2950万元筑博设计：2023年度净利润8299.97万元拟10派5元国脉科技：2023年净利润1.04亿元同比增长45.92% 通灵股份：2023年度净利润1.65亿元拟10派1.68元华致酒行：2023年净利润同比下降35.78%拟10股派1.16元信雅达：2023年净利润1.27亿元同比扭亏为盈杭州高新：2023年度净利润2364.70万元同比扭亏箭牌家居：2023年净利润同比下降28.43%拟10股派1.32元康众医疗：2023年净利润1541.22万元同比扭亏为盈东方明珠：2023年净利润同比增长245.79%拟10派1.8元索宝蛋白：2023年净利润同比下降10.52%拟10派5元中海达：2023年度净亏损4.27亿元赛隆药业：2023年度净利润953.37万元拟10派0.2元康德莱：2023年净利润2.31亿元同比下降25.93% 长园集团：2023年净利润8553.98万元同比下降87.3% 三祥新材：2023年净利润同比下降47.48%拟10派0.75元浙文互联：2023年净利润同比增长136.1% 振江股份：2023年净利润同比增长93.57%拟10转3派3.9元奕瑞科技：2023年净利润同比下降5.27%拟10转4派20元彩虹股份：2023年净利润6.61亿元同比扭亏为盈深圳能源：预计一季度净利润9.6亿元-12.5亿元同比增长51.65%-97.15% 平安银行：一季度净利润同比增长2.3% 新天科技：一季度净利润1469.43万元同比下降68.28% 马应龙：一季度净利润同比增长5.36% 西部矿业：一季度净利润同比增长8.39% 百克生物：一季度净利润同比增长229.5% 三六零：一季度净利润亏损1.1亿元同比减亏得邦照明：一季度净利润同比增长13.11% 高盟新材：一季度净利润5266.63万元同比增40.64% 金岭矿业：一季度净利润2206.43万元同比增长34.29% 长春高新：一季度净利润8.59亿元同比增加0.2% 天山铝业：一季度净利润7.2亿元同比增长43.55% 兆易创新：一季度净利2.05亿元同比增长36.45% 【增减持】金海通：股东拟减持不超3%公司股份中润光学：股东拟减持不超2%公司股份煜邦电力：多名股东拟合计减持不超2.4%公司股份远程股份：部分董事及高管拟增持158万元至316万元公司股份【回购】民德电子：拟回购3000万-6000万公司股份炜冈科技：拟以1000万元-2000万元回购股份泸天化：董事长提议公司以8000万元至1.5亿元回购股份交易提示【可转债交易提示】商洛转债、贵轮转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界04-20 08:04
纳指收跌逾2%创2月份以来新低英伟达大跌10%
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Arm跌超16%，纳微半导体、埃姆科、AMD跌超5%，美光科技跌超4%，阿斯麦、Coinbase跌超3%，高通、戴尔科技、科磊跌超2%。保险、公用事业、银行股上涨，硅谷国家银行涨超5%，美国再保险集团、富达国民金融涨超2%。
金融界04-20 06:25
超威半导体下跌5.1%，报147.17美元/股
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4月20日，超威半导体(AMD)盘中下跌5.1%，截至02:29，报147.17美元/股，成交76.26亿美元。财务数据显示，截至2023年12月30日，超威半导体收入总额226.8亿美元，同比减少3.9%；归母净利润8.54亿美元，同比减少35.3%。大事提醒： 4月16日，超威半导体获汇丰银行上调评级至Buy，目标价上调至225美元。 4月30日，超威半导体将于(美东)盘后披露2024财年一季报。
金融界04-20 02:36
超威半导体下跌3.04%，报150.36美元/股
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4月19日，超威半导体(AMD)盘中下跌3.04%，截至22:37，报150.36美元/股，成交28.54亿美元。财务数据显示，截至2023年12月30日，超威半导体收入总额226.8亿美元，同比减少3.9%；归母净利润8.54亿美元，同比减少35.3%。大事提醒： 4月16日，超威半导体获汇丰银行上调评级至Buy，目标价上调至225美元。 4月30日，超威半导体将于(美东)盘后披露2024财年一季报。
金融界04-19 22:48
阿斯麦的业绩疲弱拖累股价
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、价格被推高的高峰时期。以下图表显示，AMD、英特尔和台积电最近的收入都出现了下滑，而英特尔出现了暴跌：来源：YCharts 英伟达是一个例外，由于许多超大规模厂商和其他公司对人工智能的持续投资，该公司的收入有所增长。但这对阿斯麦产生了影响，因为芯片制造商最近已经放慢了增长支出。事实上，第一季度的订单量并不是很强劲，只有36亿美元，因此远低于同一季度的收入，这是全球半导体行业目前状况不佳的另一个迹象。不过，尽管芯片行业具有周期性，但其长期增长前景非常吸引人。芯片对于我们日常生活中使用的许多产品都是必不可少的，无论是在我们的工作中还是在我们的空闲时间。智能手机、个人电脑、笔记本电脑、平板电脑等都需要芯片。在这些产品类别中，有一些市场增长，但不是特别强劲的增长。但是，除了有一定增长的基本需求之外，芯片行业还可以销售到一些高增长的市场，比如汽车行业。自动驾驶技术需要巨大的计算能力，随着越来越多的公司寻求成为自动驾驶出租车或自动驾驶汽车的参与者，向这一领域销售汽车的公司，如高通，看到了显著的需求增长。人工智能也可能成为全球芯片行业的长期增长驱动力，因此可能对阿斯麦有利。阿斯麦正在进行的向EUV系统的销售转变应该对其收入表现产生积极影响。更新、更强大的系统价格更高，事实上，该公司在这里没有有意义的竞争，这意味着它将从持续的市场增长中受益匪浅。随着安装基数的增长，阿斯麦不仅能够随着时间的推移增加其产品收入。相反，该公司还应该能够大幅增加其服务收入——由于设备基数不断扩大，这在某种程度上可以与苹果的服务收入增长相媲美。分析师预计，到2028年，阿斯麦的收入将以每年15%到16%的速度增长。这个增长率似乎是可行的，这要归功于新产品的推出（平均销售价格更高）、服务收入的增长，以及在芯片制造机械方面的整体市场增长。分析师倾向于低估阿斯麦的增长，这可能意味着分析师的估计可能过于保守——但这并不保证。股东回报阿斯麦不是一个典型的收益选择，因为股息收益率相对较低，不到1%。但从长远来看，由于预期的每股收益增长率高，加上相对较低的股息支付比率，阿斯麦拥有显著的股息增长潜力：来源：YCharts 据预测，在可预见的未来，阿斯麦的每股收益将以每年20%以上的速度增长，至少华尔街分析师是这么估计的。在30%的派息率下，阿斯麦有很大的提高派息率的空间。在过去的十年里，阿斯麦的股息平均每年增长25%。在过去五年里，该公司的股息增长速度更快，平均每年增长30%。虽然不能保证该公司将继续保持如此高的股息增长率，但每年25%的股息增长率似乎是可以实现的。如果阿斯麦达到了分析师的普遍预期，未来每股收益每年增长21%，股息每年增加25%，那么未来五年的股息支付率将攀升至30%以上。这仍远未达到高派息率，而且是非常可持续的。因此，当投资者买入阿斯麦股票时，他们可以预期股息将在可预见的时间内大幅上升——对于那些目前不需要高股息收益率的人来说，这可能是一个有吸引力的提议。阿斯麦还通过股票回购将现金返还给其所有者，这在过去十年中相对一致地减少了股票数量，如下所示：来源：YCharts 这是不包括向管理层和员工发行的股票。在股票数量下降的情况下，阿斯麦的每股收益出现了一个小小的额外推动力——当然，这本身并不是买入的理由，但如果与阿斯麦潜在的强劲业务增长相结合，这对长期股东来说将是一个不错的选择。估值和总结预计阿斯麦控股今年的每股收益为20.30美元，这意味着该公司目前的估值为预期收益的44.7倍。阿斯麦公司周三公布财报后，股价下跌了7%——这一跌幅已经反映在上述市盈率中。 45倍左右的市盈率远不低，但对于一家利润率高、市场地位优异、增长势头强劲的高质量公司来说，这个估值是合理的。下一财年，阿斯麦预计将盈利30.90美元——因此，当我们展望2025年而不是2024年时，市盈率将降至29倍。虽然阿斯麦的估值远未达到便宜水平，但那些希望投资芯片业务并看好整个芯片行业的投资者可能会发现，以2025年20至20倍的市盈率买入阿斯麦的前景相当有吸引力。芯片行业将永远是周期性的，这意味着这个行业的供应商，包括阿斯麦，也将经历一些周期性。但从长远来看，芯片行业应该会有很大的增长，阿斯麦定位于从这种增长中受益。第一季度的业绩并不是特别强劲，但该指引暗示第二季度至第四季度将再次好转。随着股价下跌7%，比近期高点低15%，阿斯麦再次变得更具吸引力。阿斯麦不到2025年收益的30倍，可能是一个可靠的投资，尽管我们可能会在未来看到更好的买入机会。 $阿斯麦(ASML)$
老虎证券04-19 19:29
台积电仍在AI热潮中，指引强劲
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客户，为台积电提供了一条主要的护城河。AMD、英伟达、苹果和高通都依赖台积电进行芯片制造，并在个人电脑、智能手机、尤其是现在的人工智能芯片的芯片设计方面与英特尔展开竞争。来源：Twitter/X 台积电股票仍然便宜由于对人工智能芯片炒作的负面看法，台积电股价已回落至132美元。台积电第二季度的销售增长约为27%，这表明增长故事仍然完好无损，但在股价从近160美元的高点下跌后，该公司的股票估值不再基于这一增长。台积电目前的股价仅为2025年每股收益7.88美元目标的17倍。该芯片公司讨论了台湾电力成本上升以及今年转向3nm晶圆带来的一些利润率压力，但该公司将顺利度过这些小问题。来源：YCharts 台积电的长期毛利率仍为53%，经营利润率超过40%。一家收入以20%的速度增长的公司，无论利润率是否受到成本上升的影响，都很容易产生巨大的利润增长。台积电预计销售增长将超过20%，但该公司股价低于每股收益目标的20倍。由于地缘政治的影响，市场低估了该股的价值，但去年以90美元卖出的投资者已经错过了该股升至近160美元的行情，因为他们担心这种担忧目前会影响到全球所有依赖台积电生产芯片的科技股。目前的市场疲软可能会持续下去，这为以更低的价格买入台积电提供了机会。凭借其资产负债表优势和对英特尔等主要竞争对手的护城河，这支股票是一笔非常好的交易。总结在这次下跌中，台积电太便宜了。该公司已经锁定了主要的AI芯片领导者，主要的风险是这些客户失去市场份额给英特尔，这似乎非常不可能。投资者应该利用疲软的时机增持这家优质芯片代工公司的股票，或者继续持有该股，以获得长期收益，从而在人工智能浪潮中获利。 $台积电(TSM)$
老虎证券04-19 18:20
半导体行业"寒气"逼人！台积电低迷财报引爆AI芯片风暴，同行股价集体下挫
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在AI芯片领域已经布局多年，与英伟达、AMD等芯片巨头保持着密切合作。随着ChatGPT等大型语言模型的火爆，AI芯片的需求正在爆发式增长。台积电凭借先进的制程工艺和丰富的代工经验，有望在这一轮AI浪潮中抢占先机，巩固行业龙头地位。半导体行业复苏缓慢，台积电下调业绩预期尽管看好AI芯片的前景，但台积电对整体半导体行业的复苏持谨慎态度。魏哲家下修了2024年全年不含存储器在内的半导体行业增速至10%，下修代工行业增速至15%至17%。他表示，智能手机需求缓慢复苏，PC市场触底反弹但复苏缓慢，车用芯片仍在去库存阶段。受此影响，台积电第一季度营收环比小幅下滑，这也引发了市场对半导体行业前景的担忧。台积电作为行业风向标，其业绩预期下调给整个行业蒙上了一层阴影。台积电财报引发连锁反应，同行股价集体下挫在台积电公布财报后，半导体行业"寒气"逼人。三星电子、联发科、日月光等芯片代工厂商股价纷纷下跌。作为台积电的最大竞争对手，三星电子股价下跌3.2%。联发科作为台湾本土的芯片设计公司，股价下跌4.1%。封测厂日月光股价也下跌3.8%。台积电的财报犹如一颗"炸弹"，引爆了整个半导体行业的担忧情绪。尽管短期内半导体行业复苏缓慢，但从长远来看，AI芯片的爆发将为行业带来新的增长动力。台积电凭借在AI芯片领域的先发优势和技术实力，有望在未来的竞争中脱颖而出。对于投资者来说，当前的股价调整可能是布局台积电和AI芯片产业链的好时机。
金融界04-19 13:40
消息称台积电下半年量产AMD的锐龙PRO 8040/8000系列AI处理器
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AMD日前发布基于全新Zen 4架构 + RDNA 3架构 + XDNA 架构的锐龙PRO系列商用处理器产品，而最新消息称面向笔记本电脑的锐龙PRO 8040系列、主打台式机的锐龙PRO 8000系列芯片均由台积电代工生产，预估将于今年下半年上市。
金融界04-19 08:42
业绩强劲，台积电王者归来！
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AI需求拉动，如英伟达H100GPU和AMD的MI300GPU都是采用了该工艺。加上7纳米，一季度先进工艺贡献了台积电65%的收入，处于历史高位：分平台来看，一季度HPC（高性能计算）营收环比增长3%，智能手机环比下滑16%，与生产工艺变动比例相符：虽然DCE（数字消费）一季度环比大增33%，但由于DCE只贡献了台积电2%的收入，因此，并不重要。从一季报来看，台积电明显超出分析师预期，美股盘前股价一度上涨近3%: $台积电(TSM)$ 但其实，与此前的指引相比，台积电强劲的业绩在预期之内。如去年四季报，管理层预期2024年营收增速在20-25%之间，一季报中，管理层维持了该预测，但明确了增速或在20%区间中低端。从资本开支来看，虽然一季度金额达到57.7亿美元，高于去年四季度的52.4亿，但管理层保持了此前年度资本开支280-320亿美元的预测：再结合业绩电话会上，管理层将之前预期不包括存储器在内的整个半导体市场将同比增长10%以上改为约10%增长，微妙的变化或令市场有所隐忧。另外，台积电预计2纳米技术量产时间在2025年四季度，较此前表述有所延迟，或赶不上苹果17的发布。虽然暗藏隐忧，但台积电的未来依然乐观，如随着AI手机进入市场，有望带动换机潮，同时提升3纳米工艺的应用范围，而AI GPU目前依旧供不应求，任何对台积电的担忧都是多余的。从估值上看，台积电的市净率较2021年半导体牛市顶点仍有空间：
老虎证券04-18 16:17

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