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大量资金从中国内地流向香港！路透社：人民币进一步贬值压力剧增……

中国人民银行(中国央行)每日对人民币汇率作出指导，使其保持在一个较窄的区间内，这引发人们的猜测，即当局允许人民币一定程度贬值以管理压力。今年迄今，人民币/美元已下跌2.2%。随着内地资金涌入香港，这个金融中心的人民币存款达到了创纪录的水平，4月份的最新官方数据显示，人民币存款为1.09万亿元，约合1500亿美元，接近2022年1月的峰值。法国巴黎银行大中华区货币及利率策略主管Ju Wang表示，由于内地投资者涌入香港，寻求更好的离岸人民币回报，因为国内收益率较低，且预期进一步放松政策。她表示，持续的南向资金流动，以及中国企业传统的6月至7月资金转移以在香港支付股息，也导致了离岸人民币的抛售和对港元的需求。自5月初以来，离岸人民币/港元已下跌1.9%。随着美联储准备放松政策，美元利率预计将达到峰值，这也吸引资金流入香港，而由于港元的联系汇率制度，这也将影响香港经济。法国巴黎资产管理公司的Lo表示：“由于香港实行联系汇率制，美国降息对香港的流动性非常重要，因此一旦美联储开始降息，我认为香港的流动性将十分充裕，从而推高资产价格。”

圈内人06-24 09:05

跨境ETF又多新选择！华泰柏瑞沙特ETF今起发售

。本基金可投资于境外证券市场，还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（本基金）全权由华泰柏瑞基金管理有限公司开发。本基金与伦敦证券交易所集团公司及其旗下企业（统称"LSE Group"）之间没有联系，也并非接受其保证、背书、出售或推广，FTSE Russell是LSE Group公司之商号。基金投资需注意投资风险，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件，了解基金的具体情况。

金融界06-24 08:33

日本散户投资者关注干预日元的风险押注

uya Kanda表示，随着日元兑美元汇率回落至160，散户交易员都焦急地希望当局尽快进行干预。Gaitame.com是一家面向个人外汇交易者的日本在线经纪公司。试图借助政府的帮助致富是一种冒险的策略，尤其是对于那些利用贷款来扩大回报的人来说。4月和5月，当财务省命令日本央行进入市场捍卫货币时，一些投资者遭受了重创。但其他把握好时机的人赚了数百万日元。 “我应该说，谢谢财务省。这是一个巨大的机会，”58 岁的日本散户投资者及川圭介（Keisuke Oikawa）表示，他现年 58 岁，居住在新加坡。及川圭介表示，他利用 4 月至 5 月日本干预前后的市场波动，通过各种交叉货币交易获利约 150 万日元（9400 美元）。周五，日本最高外汇官员Masato Kanda 的言论可能会给及川这样的交易员带来新的鼓励。Kanda 表示，尽管日本被列入美国财政部所谓的外汇行为“监控名单”，但日本将继续采取适当措施应对日元过度波动。据 Gaitame.com 称，去年日本的货币交易账户数量增至创纪录的 1240 万。虽然许多个人投资者只持有少量头寸，但他们作为一个群体在全球货币市场上却举足轻重。日本央行的研究显示，日本投资者占全球零售交易量的近30%。政府数据显示，日本在 4 月 26 日至 5 月 29 日期间，为支撑日元，投入了创纪录的 9.8 万亿日元。虽然官员们没有说明他们在哪几天干预，但市场走势指向 4 月 29 日和 5 月 1 日。那些早早为干预做好准备的人——或者在政府进入市场时迅速买入日元——然后在日元回落前锁定利润的人，获得了丰厚的回报。其他人就没有那么幸运了。41 岁的 Hayato Imaizumi 是东京高档区银座一家名为 Stock Pickers 的酒吧的经理，他说他损失了 80% 到 90% 的货币投资，因为他在日元兑美元汇率约为 147 时买入，当时他以为干预会更早发生。 “我没想到它会跌到 160，我以为它最终会回升，”今泉说，他的酒吧是散户投资者聚会和交流的热门场所。在巨额亏损之后，这位拥有 10 年经验的外汇交易员正在考虑是否应该退出外汇交易，转而专注于股票。索尼金融集团高级分析师石川久美子表示，如今，日元突破了 159，人们对干预持强烈的谨慎态度。大和证券公司首席市场经济学家岩下真里表示，从现在开始的行动速度对于当局决定是否进行干预以及他们对干预可能有效性的看法将非常重要。日元兑美元周五收盘于 159.80。 47 岁的香港交易员兼清酒吧老板 Kenichi Kashiwada 表示，他在美元因干预而开始下跌时卖出美元，赚了 500 万日元，并在美元进一步下跌时买回。但他也表示，4 月至 5 月的市场动荡让他感到不安，他已经削减了美元兑日元的交易。 “我认为获利的机会比以前更多，但也可能有更多的亏损可能性，”Kashiwada 表示。“这很可怕。”

金融界06-24 08:13

日本恐随时动手！日本最高货币官员强烈警告:做好全天候干预汇市的准备

跌，创下自3月以来的最长连跌记录。日元汇率正跌向1美元兑160日元关口，这令日本当局再次干预汇市的风险显著提升。日本央行前周决定将缩减购债措施延至7月会议后，日元持续承压。美元/日元上周五上涨0.54%，至159.77；上周该货币对大涨近240点，涨幅1.52%。日本财务省副大臣神田真人周一早晨在财务省发表讲话说，美国将日本列入其汇率观察名单的决定对日本的汇率战略没有影响。神田真人说：“如果汇率过度波动，就会对国民经济产生负面影响。假如出现基于投机的过度波动，我们准备采取适当行动。” 神田真人发表上述言论之际，日元汇率接近1美元兑160日元，接近4月29日创下的34年低点160.17。日本当局在4月底和5月初进行了创纪录的干预行动，以支撑日元。神田真人说，财务省对汇率行动没有特定的水平设想。他指出，全球当局每天都在就包括汇率在内的广泛问题进行接触。神田真人说，他在华盛顿的同行对日本的干预没有意见。他说：“对他们来说最重要的是透明度。” 日本已经承认，在4月底到5月底的一个月时间里，它花费了9.8万亿日元(约合613亿美元)干预外汇市场。日本当局没有具体说明干预的具体日期，但交易模式显示，4月29日和5月1日有两轮大规模干预行动。日本外汇储备数据显示，日本可能出售了美国国债，为干预举措提供资金。摩根大通策略师Junya Tanase和Ikue Saito写道，如果财务省认为，波动“过度”、“投机”和“偏离经济基本面”，就准备再次进行干预。 Tanase和Saito补充说，汇率波动的速度及其性质，例如由投机性抛售日元驱动的波动，将是决定是否干预的关键。北京时间6月24日08:11，美元/日元报159.87。

tqttier06-24 08:12

一周展望：美联储降息预期再迎通胀考验，黄金多头退守2300？

能会再次受到打击。尽管如此，随着日元汇率七连跌、并再度逼近160大关，日本当局再次干预的风险正在急剧升温。周五，日本最高货币外交官神田真人表示，当局在汇率出现过度波动时采取适当措施应对的立场没有变化。然而，这次日本央行干预的能力可能会被打上一个问号，美国财政部周四将日本列入汇率操纵监测名单，这被视为对日本央行进一步干预外汇市场的警告。StoneX市场研究主管马特·韦勒（Matt Weller）表示，下周日元将成为外汇交易员关注的焦点。重要数据：美联储最青睐的通胀指标来袭，黄金阻力最小的路径是下行？周二20：30，加拿大5月CPI月率周二21：00，美国4月FHFA房价指数月率、美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率周二22：00，美国6月谘商会消费者信心指数周三9：30，澳大利亚5月加权CPI年率周三22：00，美国5月新屋销售总数年化周三22：30，美国至6月21日当周EIA原油库存、战略石油储备库存周四17：00，欧元区6月工业景气指数、欧元区6月消费者信心指数终值、欧元区6月经济景气指数周四20：30，美国至6月22日当周初请失业金人数、美国第一季度实际GDP年化季率终值、美国第一季度实际个人消费支出季率终值、美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值周四22：00，美国5月成屋签约销售指数月率周五7：30，日本6月东京CPI 周五14：00，英国第一季度GDP年率终值周五20：30，美国5月核心PCE物价指数年率、美国5月核心PCE物价指数月率、美国5月个人支出月率周五22：00，美国6月密歇根大学消费者信心指数终值、美国6月一年期通胀率预期继美国5月份CPI和PPI数据意外下行之后，市场参与者将密切关注美国PCE数据，以寻找通胀进一步缓和的迹象，从而为美联储的降息路径提供更多灵活性。作为美联储首选的通胀指标，美国总体和核心PCE数据均已从2022年的峰值大幅回落，但仍高于2%的目标水平。美联储主席鲍威尔在最近的会议上指出，政策制定者在放松政策之前仍需对通胀下降有“更大的信心”。美国5月总体PCE同比增速将从2.7%降至2.6%，而环比增速将从0.3%降至0%；核心PCE同比增速预计将从2.8%降至2.6%，而环比增速将从0.2%降至0.1%。如果数据证实通胀仍在降温，这可能会进一步巩固美联储今年两次降息25个基点的预期，并可能增加9月份首降的可能性，这将对美元不利。另一方面，高于预期的数据能会推动美国国债收益率上涨，并迫使黄金走低。虽然分析师对美国PCE数据的预测在近几个月来几乎没有看到什么意外，但分析师的低预测使得出现上行意外成为可能。美国一季度的GDP终值将比PCE数据提前一天发布，但鉴于第二季度即将结束，最终数据与第二次修正值的任何微小偏差都可能被忽视。周二公布的美国6月谘商会消费者信心指数将反映出近几周美国经济的表现。ING货币策略师Francesco Pesole在一份报告中表示：“现在需要美国通胀和/或活动数据进一步走软，以缩小美联储与其他央行之间的利率差距，才能最终推动美元出现新的下行趋势。” 下周上半周，美国经济日历缺乏能对金价产生重大影响的数据。因此，投资者将继续关注中东冲突的头条新闻。地缘政治紧张局势的进一步升级可能会让黄金获得看涨动能。然而，从技术面来看，黄金的走势并不乐观。Fxstreet分析师表示，黄金在周五恢复了下跌趋势，并跌破了头肩顶颈线。也就是说，黄金目前阻力最小的路径是下行，下一个支撑位将是2300美元。一旦失守，金价将跌至5月3日的低点2277美元，随后是3月21日的高点2222美元，且还有进一步的下行空间，空头可能瞄准头肩顶形态目标价位2170-2160美元。相反，如果金价回升至2350美元上方，则将面临更多关键阻力位，如6月7日的周期高点2387美元，随后是2400美元心理关口。加拿大的CPI数据将在下周二公布。本月早些时候，加拿大央行成为G10集团中第二家降息25个基点的央行，行长麦克勒姆表示，如果通胀继续降温，“进一步降息是合理的”。投资者目前投资者预期加拿大央行7月份会再次降息的可能性约为62%，如果下周的数据显示通胀继续呈下降趋势，则这一概率可能会进一步上升，从而给加元带来压力。澳大利亚也将于周三公布5月份CPI数据。澳大利亚的通胀率一直高于其他主要经济体，澳洲联储官员在周二的会议上讨论了加息的可能性。因此，如果CPI证实价格压力的持续性，交易员将继续认为澳洲联储比其他主要央行更为强硬，这可能有助于支撑澳元。重要事件：法国议会选举第一轮投票在即，欧元关键支撑再度告急欧洲的交易员的注意力将集中在法国的政治动荡上，法国债券和银行股可能容易受到6月30日国民议会选举第一轮投票前紧张情绪的影响。民意调查显示，勒庞领导的极右翼国民联盟党获得了强劲支持，这引发了人们对潜在政治僵局和过度财政支出的担忧。富国银行驻伦敦宏观策略师埃里克·尼尔森表示，“总体而言，外汇市场似乎不愿在6月底/7月初法国大选之前推动任何重大举措，因为这仍然是欧洲外汇市场最大的关注点。”欧元兑美元本周连续第二周下跌，此前一系列6月份初步调查显示，法国服务业活动本月萎缩，而德国经济活动放缓。分析师将继续关注数据以了解欧元区经济复苏情况，尤其是任何表明即将举行的法国大选将损害市场情绪的迹象。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne认为，本周欧元区PMI初步数据报告反映出经济活动意外放缓，导致欧元兑美元一度下跌至6月中旬低点的支撑为1.0675。投资者可能将该地区经济的疲软表现与法国提前大选联系起来。如果欧元兑美元确认失守该水平，将面临跌至1.06甚至更低的风险。该货币对可能能够企稳在1.06上方，但需要迅速收复1.0750才能真正脱离危险。公司财报：英伟达两天市值蒸发2000亿美元，美股即将见顶？一季度财报季已基本落幕，美股仍然维持强势，且在攀升至历史高点的过程中波动性明显较小。标普500指数已经连续377天没有出现2.05%的下跌，根据CNBC汇编的FactSet数据，这是自金融危机以来最长的一次。但作为美股引擎的大型科技股的涨势近期有所喘息，这引发了对大盘可能见顶的担忧。炙手可热的英伟达股价在本周的最后两个交易日扭转，失去短暂拥有的全球第一大市值公司的宝座。该股在周四的下跌标志着一种“看跌吞没”形态，这通常预示着之前的上涨势头正在减弱。而美股集中度的高企使得这些巨头的股价表现对于大盘来说至关重要。今年标普500指数总回报率超过14%，其中约60%是由五家公司推动的，包括英伟达、微软、Meta Platforms、Alphabet以及亚马逊。对于美股而言，需要看到什么样的价格走势才能确认市场见顶呢？Stock Charts的首席市场策略师大卫·凯勒（David Keller）表示，就短期反转信号而言，近期标普500指数在5400点附近的缺口是第一条“底线”。只要标普500指数保持在该水平之上，并且还保持自2023年10月以来主要低点形成的趋势线上方，那么市场仍然非常看涨。但是，如果标普500指数进一步走弱，那么需要关注的最重要的水平是5200点，即该指数可能从最近的市场峰值回落约5%。5%的回调实际上相当常见，即使在历史上的牛市时期也是如此。但如果标普500指数跌破5200点，那么该指数可能一路下跌至4950点。如果足够的下行动力以至于这条200日均线都无法守住，那么很有可能出现更深层次、更持久的调整。反之，在5200点上方，标普500指数的任何回调都将是暂时的。

金融界06-24 07:53

下周市场五大看点:夏季达沃斯论坛召开在即拜登正面PK特朗普英伟达召开股东大会

元持续贬值，美元/日元迫近160的关键汇率关口，上一回触及160时正是日本政府出手干预汇市的节点。最后，下周MWC上海将于6月26日至28日举行，除了中国三大运营商的掌门外，一众本土车企，以及高通CFO/COO Akash Palkhiwala也将发表主旨演讲。近期热炒“车路云”概念的投资者，这个会议可能值得关注一下。下周重要财经事件概览（北京时间）周一（6月24日）：日本央行公布6月货币政策会议审议委员意见摘要周二（6月25日）：美国4月S&P/CS20座大城市房价指数、美国6月谘商会消费者信心指数周三（6月26日）：德国7月Gfk消费者信心指数、美国至6月21日当周EIA战略石油储备库存、MWC上海揭幕（至28日）周四（6月27日）：美联储公布年度银行压力测试结果、欧元区6月经济景气指数、美国第一季度实际GDP年化季率终值、美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值、欧盟峰会（至28日）、瑞典央行公布利率决议周五（6月28日）：美国总统候选人拜登和特朗普进行首场电视辩论、伊朗举行总统大选、美国5月核心PCE物价指数、日本5月失业率、6月东京CPI指数、美国6月密歇根大学消费者信心指数、法国6月CPI 周末：法国举行国民议会选举、中国6月官方PMI数据

金融界06-23 15:25

星辰集团：打造全球领先的数字货币OTC钱包

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金色财经06-23 11:55

日本多种传染病齐爆发：“食人菌”等病例激增，或影响经济复苏

府此前已经在努力推动经济复苏，。因日元汇率优势，日本旅游业吸引力剧增，但传染病疫情可能使这一过程更加复杂。专家呼吁加强防控措施专家指出，疫情后常见病毒和细菌感染的反弹可能是导致当前传染病激增的原因之一。新冠疫情期间的封锁措施减少了许多病原体的传播，但随着社交活动恢复，这些感染重新抬头。大阪公立大学教授金子幸弘强调，公众应加强防护措施，包括勤洗手、佩戴口罩和保持伤口清洁等，以防止感染扩散。由于目前尚无针对STSS的有效疫苗，基本的感染控制措施尤为重要。日本政府和公共卫生机构正密切监测疫情发展，并呼吁公众保持警惕。研究人员也在积极探索治疗STSS的新方法，近期发现一种低分子化合物Mn007可能有效抑制链球菌的繁殖，为未来的药物研发提供了新方向。随着各类传染病疫情的持续，日本公共卫生系统和经济复苏面临巨大的压力和挑战。专家建议，准备赴日旅游的外国旅客也应注意个人卫生和防护措施，避免感染风险。这不仅是公共卫生问题，也是影响经济稳定的重要因素。

Sissi 1评论06-23 10:51

快撑不住了？

的市。。。时隔一年，日本再被美国列入汇率“监控名单”，日元又跌回4月29日大规模干预的点位了。这回，日本政府还会在160的位置出手吗？ 1 日元再次跌近160关口 9.7885万亿日元（约合622.5亿美元），居然只撑了1个月多的时间，日元又不行了，6月20日跌破159大关，逼近日本4月29日干预汇市的底线——160。难怪日本政府救市的底线不断下探，从2022年的150变成2024年的160。这回，从4月29日到6月20日，622.5亿美元只撑了52天，一天花费高达11.97亿美元。印钞机踩冒烟了都hold不住啊，卖个美债还被人家列入汇率“监控名单”，这汇率谁爱救谁救去自从日本政府4月29日干预汇市以来，日元最高升值至151，随后在151-156之间横盘震荡。日元突破这一区间有两个标志性事件。一是6月14日的日本央行对缩减购债计划“态度含糊，称7月会议才会宣布缩减购债规模。市场原本预测日本央行会在6月会议上开始减少购买国债，但其居然推迟到下一个月。市场马上认为日本央行在货币正常化的路上畏首畏尾，日元应声下跌至157.7。直到日本央行行长植田和男在当日下午的新闻发布会上“放鹰”：“缩减购债规模将相当大，7月可能可能加息，但要取决于经济数据。”日元才稍稍回升。第二件事就是美东时间6月20日，美国财政部再次将日本列入汇率观察名单，理由是日本经常项目盈余与对美贸易顺差较高。其实，美国财政部将日本列入汇率观察名单的影响或许并没有这么大。日本上次被美列入汇率观察名单是2022年11月，恰好是日本进行在9月和10月进行9.2万亿日元的汇率干预行动之后，2023年6月才解除这一限制。尽管美国财政部表示，东京最近的汇率干预并不是决定将日本列入监视名单的因素，但其表示汇干预应仅限于极特殊的例外情况，并且应进行妥善的事先协商。言下之意就是：“你要干预可以，要先征得我同意。” 如此看来，影响可能就是：日本虽然卖了美债有充足的子弹，但干预前还得请旨。说回日元再次逼近160关口，日本会不会再次干预这个问题。周五，日本最高货币官员神田真人重申，当局准备采取行动，应对外汇市场上损害经济的投机和过度波动，“此举不是为了改变市场趋势，而是为了平抑汇市的过度波动。” 其实对于日元汇率走势，关键还是美日利差何时能缩小。早一点就看日本央行7月加不加息，晚一点就看美联储9月还是11月降息。渣打银行认为一旦美联储开始更积极地放松货币政策，美日可能会走低到153-155。 2‍ 本周美股波动加大连日创历史新高的美股本周波动幅度加大。本周五，“三巫日”的美股，迎来5.5万亿美元规模的期权到期，以及ETF季末指数调整引发大调仓，市场交易剧烈波动。标普500指数微跌0.16%，连涨三周。英伟达周四、周五两个交易日合计跌逾6%，市值蒸发2220亿美元。在美股以巨头撑起的一轮大牛市中，华尔街精英的多元化策略几乎无用武之地，今年只有23%的美股ETF跑赢了标普500指数，主动管理型ETF、量化智能贝塔和主题基金等主动权益基金表现相对较差。 Evercore ISI首席股票、衍生品和量化策略师Julian Emanuel表示：“在2024年这样的低波动性、高回报环境中，投资者应该坚持基本原则——购买简单的指数基金，以及具有良好超额收益记录的主动型共同基金，没有必要使战略复杂化。” 从全球资金的流动变化来看，美国银行统计的EPFR数据显示，投资者最近一周投入256亿美元至股市，流入规模为自三月以来最大，科技基金周度资金流入额达87亿美元，创历史新高。这当中90%的资金居然都流入同一只科技ETF。 EPFR数据显示，在截至周三的一周内，Technology Select Sector SPDR Fund（XLK）吸引了超过80亿美元的新资金。 ETF进化论曾在文章《大撤退！一场超级洗牌潮来袭？》里介绍过这只ETF，SPDR基金在本周进行季度再平衡，调整股权权重，要买入大量的英伟达。再平衡的交易热潮过后，资金还会继续流入SPDR基金吗？ WallachBeth Capital ETF总监 Mohit Bajaj 认为这只科技股ETF随后可能会经历大量资金流出，“今天或周一很快就会有赎回。” 事实上，市场开始对连日创新高的美股科技股越来越谨慎了。 Jonestrading首席市场策略师Micheal O'Rourke表示。“投资者不应指望英伟达继续成为标准普尔500指数走强的几乎唯一的驱动力，分散投资和降低风险是进入下半年的正确行动方案。” 3‍ 政金债指数基金密集限购近日，易方达基金、华夏基金、景顺长城基金等多家基金公司发布旗下政金债指数基金限购公告，最低单日限购额度仅为1000元。事实上，6月以来多只债券型基金发布限购公告。wind数据显示，截至6月22日，全市场已有15只政金债指数基金实施限购。限购的背后是全市场资金对债券型基金的趋之若鹜，债基成为真正的公募市场“扛把子”。 ETF进化论昨日的文章《突发！神秘资金出手》也提及：“受益于债券市场收益率走低，今年以来，国内债券型基金业绩和规模实现双增长。债券型基金规模达到9.62万亿元，逼近10万亿，今年新发规模占全市场新发产品募集规模的比例超过80%。” 本周资金依旧坚定买入政金指数ETF产品。wind数据显示，富国基金证金债券ETF本周净流入17.02亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）从今年的时间维度来看，截至6月21日，富国基金证金债券ETF年内净流入规模高达100.55亿元。另外，海富通基金短融ETF、海富通基金城投债ETF、平安基金公司债ETF和博时基金可转债ETF今年净流入规模也不容小觑，分别为64.47亿元、63.01亿元、55.77亿元以及43.84亿元。对于政金债指数基金限购的原因，创金合信基金的基金经理吕沂洋认为：一方面，今年以来债券市场利率已有较大幅度下行，为了组合稳健、可持续运作及保护投资者利益，管理人会阶段性控制组合的申购节奏；另一方面，临近季末，债券市场的波动可能会有所加大，此时若基金组合被频繁申赎，可能会影响管理人既有的投资操作，损害持有人的利益。受近期经济、金融数据影响，本周债市行情继续升温，长债关键期限收益率重回5月以来的底部。 6月20日，30年期国债收益率收盘价再度跌破2.5%，10年期国债收益率收盘价下探至2.25%下方。同时，20年期国债收益率收盘价跌破2.4%，录得历史新低。但央行以及相关媒体的频频“喊话”，让市场对于长债收益率进一步下探的空间更为谨慎。

格隆汇06-22 18:08

小心日本突然飞出“黑天鹅”！日元逼近干预“危险地带” 下周美日重磅数据来袭

跌，创下自3月以来的最长连跌记录。日元汇率正跌向1美元兑160日元关口，这令日本当局再次干预汇市的风险显著提升。下周，投资者将关注美国和日本方面的关键通胀数据。日本央行上周决定将缩减购债措施延至7月会议后，日元持续承压。美元/日元周五上涨0.54%，至159.77；本周该货币对大涨近240点，涨幅1.52%。日本外汇事务最高官员神田真人周五表示，政府已准备好随时采取进一步“坚决”行动，以应对“投机性、过度的波动”。知名机构FXTM周五撰文称，随着2024年上半年交易即将结束，日元成为今年迄今兑美元表现最糟糕的G10货币。 (截图来源：FXTM) 日元汇率今年盘中低点为1美元兑160.17日元，今年4月，日本决策者出手干预汇市之前，这是30多年来首次达到这一水平。今年4月和5月，日本财务省最终动用约627亿美元提振日元汇率。摩根大通策略师Junya Tanase和Ikue Saito写道，如果财务省认为，波动“过度”、“投机”和“偏离经济基本面”，就准备再次进行干预。他们补充说，汇率波动的速度及其性质，例如由投机性抛售日元驱动的波动，将是决定是否干预的关键。日元为何表现如此疲软？ FXTM指出，美元/日元的惊人上升主要是由于美国和日本央行都不愿改变他们的政策立场：今年迄今为止，日本央行加息的速度还没有那么快；今年到目前为止，美联储也还没那么快地降息。当一国的利率低于其他国家时，货币往往会走弱，反之亦然。 FXTM称，这种持续的政策分歧导致美国国债收益率与日本国债收益率之间的息差仍然很大，这大大有利于美元/日元的需求。换句话说，随着日本利率在更长时间内保持较低水平，而美联储的基准利率在更长时间内保持较高水平，这导致美元的弹性和日元的疲软，即美元/日元的飙升。聚焦美日两大关键通胀数据展望下周，投资者将在下周五迎来美国和日本方面的关键通胀数据，可能引发美元/日元的重大行情。日本下周五将公布6月东京6月消费者物价指数(CPI)数据。经济学家预计，东京6月整体CPI年率料增长2.3%，此前5月为上升2.2%。此外，东京6月不含生鲜食品的CPI年率料增长2.0%，如果是这样的话，这将略高于5月份1.9%的同比增幅。根据FXTM统计，在过去的12个月里，东京CPI发布后的6个小时内，美元/日元涨幅最多达到0.38%，或跌幅最多达到0.3%。美国将于下周五公布5月PCE通胀数据。经济学家预计，美国5月个人消费支出(PCE)物价指数月率料持平，此前4月为上升0.3%。美国5月PCE物价指数年率料增长2.6%，此前4月为增长2.7%。美国5月核心PCE物价指数月率料增长0.1%，此前4月为上升0.2%；美国5月核心PCE物价指数年率料攀升2.6%，前值为上升2.8%。在过去的12个月里，在美国PCE通胀数据发布后的6个小时内，美元/日元涨幅最多达到1%，或跌幅最多达到0.35%。潜在情景 FXTM指出，如果我们看到东京的通货膨胀高于预期(这是稍后公布的全国CPI的领先指标)，这可能会让日本央行加息——这应该会促使日元走强，美元/日元可能会下跌。另一方面，低于预期的美国通胀可能会为美联储今年降息铺平道路——这可能会促使美元走软。 FXTM补充道，如果我们看到东京的通货膨胀低于预期，这可能会进一步阻止日本央行加息——这应该会促使日元进一步走弱，美元/日元可能会上升。高于预期的美国通胀可能会进一步推迟美联储在今年晚些时候降息的时间，这可能会促使美元走强。关键水平潜在阻力 160.00 FXTM指出，美元/日元越接近这一重要的心理数字，4月份干预汇市的回声就越响亮，可能会让交易员感到不安。不过需要明确的是，日本政府官员经常警告说，需要干预的是汇率变动的幅度，而不是具体的数字。因此，只有逐步突破160日元才能延长日元空头和日本政府之间的战斗。 (美元/日元日线图来源：FXTM) 潜在支撑 158.427-157.80区域 FXTM称，如果交易者对干预威胁更加警惕，这可能会促使一些获利回吐，并推动美元/日元回落。 21日简单移动平均线(SMA) 156.787：五月中旬的周期高点根据彭博外汇预测模型，在进入7月之前，美元/日元有77%的机会在156.69-160.58之间交易。

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