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美股盘前要点 | 二季度核心PCE物价指数及GDP数据公布英伟达盘前跌超3%

3美元，市场预估0.86美元。 8. 赛富时Q2营收同比增长8%至93.3亿美元，市场预估92.3亿美元；调整后每股收益2.56美元，市场预估2.36美元。 9. 百思买Q2营收92.9亿美元，市场预估92.4亿美元；调整后每股收益1.34美元，市场预估1.16美元。 10. CrowdStrike Q2营收9.639亿美元，同比增长32%，市场预估9.59亿美元；每股收益19美分，市场预估5美分。 11. 花旗将苹果列为2025年首选人工智能股票，超过英伟达和Arista网络公司。 12. 消息称苹果要求供应商为约8800万至9000万部新iPhone准备零部件，超过去年约8000万的初始订单。 13. 谷歌研究人员发布首个AI游戏引擎GameNGen，完全由神经模型驱动。 14. 消息称Meta放弃自研芯片，未来AR眼镜芯片将依赖高通等芯片公司。 15. 消息称台积电有望9月启动2nm制程MPW服务，吸引下游企业抢先布局。 16. 传七座版Model Y 10月在华推出，特斯拉官方：未得到消息说有这样的计划。 17. 丰田7月全球销量同比增长0.7%达924,918辆，产量同比增长0.6%达923,658辆。 18. 美国国防部与洛克希德•马丁签署50亿美元采购合同。以支持和升级F-35战机。 19. BioMarin制药公司将在全球裁员约225人，预计将在2024年底基本完成。 20. 折扣零售商必乐透考虑申请破产，因销售额下滑导致流动性承压。 21. 百度文心快码通过中国信通院可信AI智能编码工具评测。

格隆汇2024-08-29

【今日美股】英伟达跌近5%！

英伟达跌近5%，台积电、AMD跌2%。赛富时涨近5%，CrowdStrike跌超2%，下调全年业绩指引，IT故障事件影响仍将持续。热门中概股盘前反弹，截至发稿，理想汽车涨5%，哔哩哔哩涨超4%，名创优品、蔚来、小鹏汽车涨超3%，京东涨超2%，拼多多、阿里巴巴、携程网等涨超1%。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接

投资慧眼2024-08-29

盘后大涨超4%！ AI潜力股Salesforce二季度业绩强劲！

月28 日)，全球排名第一的CRM公司赛富时（Salesforce）盘后公布的二季度业绩表现出色，引起其股价扭跌为涨，盘后飙升4.29%。【Salesforce股价走势图，来源：Google】根据财报数据显示，Salesforce Q2营收为93.3亿美元，较去年同期增长8%，超出市场预期的92.3亿美元；调整后每股利润2.56美元，也高于市场预期的2.36美元。 Third Bridge 分析师Charlie Miner 指出：「现在很多人都对调整后的营业利润率感到兴奋。」此外，Miner还认为，「Salesforce 处于应用软件领域的领导地位。没有人比他们更能利用这一巨大的人工智慧（AI）发展机会。」今年年初，Salesforce股价持续攀升，最高涨至318美元，创下历史新高。随后，一季度业绩表现逊色，导致该股暴跌，最低跌至212美元，目前有所反弹修复，使得今年依然维持11%的涨幅，下半年有望继续反弹。【Salesforce股价走势图，来源：TradingView】原文链接

投资慧眼2024-08-29

英伟达财报AI大考来袭，鲍威尔降息定局对美股仍不算顺风？【美股周报】

判断降息的步伐。财报方面，市场可关注赛富时Salesforce、戴尔科技Dell、LuluLemon、Chewy等美股公司财报；中概股方面，拼多多、理想汽车、携程、名创优品等公司将公布最新一季业绩。市场观点美联储主席鲍威尔最新表态全面转鸽，美国启动降息周期在即，但降息的节奏对数据的依赖，以及降息多大程度利好风险资产依然是个考验。降息前进的方向是积极的，但降息背后的担忧和影响却正迈入「鬼门关」。降息25bp还是50bp，既有对降息驱动美股等资产上扬的利好，也有需要降息50bp带来的经济衰退担忧。如果美联储大幅降息被解读为担忧GDP增长，那投资人确实应该对利率削减的兴奋采取另一个视角看待。原文链接

投资慧眼2024-08-26

新CEO带星巴克逆风翻盘？我还是更信Activists

lliott就不用说了，去年这波在 $赛富时(CRM)$ 中的入局改革，让公司成功“降本增效”，并乘上了AI的东风，赚的盆满钵满。曾经也入局过 $Etsy, Inc.(ETSY)$ 、 $Phillips 66(PSX)$ 和 $Match Group, Inc.(MTCH)$ 等公司的董事会席位，目前在推进的，还包括 $西南航空(LUV)$ $德州仪器(TXN)$ 和 $江森自控(JCI)$ 等公司。而Nelson Peltz则未公布它具体的头寸，不过有意思的是，昨天公司公布Brian Niccol公布新CEO的消息后，他把所有SBUX头寸都卖光了。首先，它这票肯定是赚大发了；其次，他仍然不看好SBUX后市。更重要的是，Nelson Peltz在这个月初还与Starbucks董事会主席Melody Hobson进行过对话，讨论了一些关键问题。我能想到的无非就是Activists常用的那一套：改善运营效率（门店运营、供应链管理、成本控制等等）提升股东价值（更积极回购，但其实挺难的，因为现金流会下滑）；管理层变动（可能对此前CEO不满）以及，对公司大的战略方向的讨论，肯定也涉及到了一些地缘政治相关的讨论。但无论如何，刚跟董事会主席聊完天，就抛光所有持仓，这显然不是个什么好信号。新CEO会如何改变公司？新来的变数是Brian Niccol，此前在墨式烧烤当CEO，仅从CMG的股价来看，就能知道这哥们儿不是个简单的人物。有运营方面的真本事；能跟投资者处得好关系。他的主要创新举动，至少让CMG在餐饮业的顺风周期中扩大了自身优势，包括数字化转型，包括数字订单和外卖（已占收入比超37%）、Chipotlane驱动式取餐窗口、来提升订单效率，也顺利抓住疫情的红利，都增加了顾客的好感；顾客忠诚度计划，也就是会员系统，增加了回头客。菜品创新、提升质量。能在连锁餐厅中不断推出创新菜品，在北美这种“粗放型”的美食市场也是能获得不错的进展。虽然这些变动在国内餐饮业中司空见惯，甚至根本称不上什么“创新”，但他的确利用这一套优势把握住了美国市场。问题是，接下来他要如何帮星巴克这个全球品牌“破局”？毕竟他这套方法论，星巴克目前也已经有了。反正我能想到的是，未来星巴克可能会不断尝试新“菜品”，可能真的就是“菜品”，并且进行更多的产品品类创新，提升口感。以后星巴克卖炸鸡也不要奇怪。总的来说，换了CEO至少眼下是有两个好处的一个是通过高管变动来传递公司战略变化的信息，另一个是挽回“巴以冲突”带来的消费者口碑差的问题。投资者短期的反馈也可以说明这一点。从目前的宏观形势来看，可能还没有到“触底回升”，未来几个季度能向麦当劳那样“主动加入促销内卷行列”来稳定销售，就已经很好了。当然，如果Brian Niccol有其他“妙招”能帮助公司确立行业领先优势，那投资者会更热烈的回馈。但好在现在有Activists坐镇，以及Brian Niccol的投资者关系能力，SBUX的股价可能差不多见底，至少继续大跌的可能性已经不高了。

老虎证券2024-08-14

科技巨头仍是华尔街投行“心头爱”！贝莱德Q2重仓微软、英伟达，小摩狂买中概股

Resources等股票。在卖出标中，赛富时、摩根大通、施贵宝、SPDR S&P 500 ETF、前进保险位列前五。

格隆汇2024-08-14

消费不佳星巴克疲软？股价全靠激进投资者！

战略调整 Elliott 此前如果 $赛富时(CRM)$ ，带领公司进行变革，提升了利润率，此后股价涨超100%。

老虎证券2024-07-31

【一周科技动态】财报中容易被忽略的细节有哪些？

也出现小跌。加之此前财报季错峰发布 $赛富时(CRM)$ 和 $Workday(WDAY)$ 等非周期性公司表现较弱，也为整个财报季设定了谨慎的基调。对下周的软件大科技公司的预期更为重要，因为一旦连续性大跌，势必对大盘造成更大的影响，从情绪上进一步压低预期，导致“习惯性抛售”。 MSFT：Azure增长的预期依然很高(consensus +30.7% YoY)，Copilot部署也进展顺利(个人生产部门consensus +9-11% YoY)，拉带软件销售回升。此外，LinkedIn可能遇到一些麻烦(招聘大环境更清淡)，但个人电脑部门因为AI PC可能有更好的指引。Microsoft很少让投资者失望，但是在无重大新催化剂的情况下，更多的还是Priced-in与“Sell the fact”的博弈，但是一旦增速达不到预期，可能虽不一定会抛售，但重新考虑权重，就会带来更多的Rebalancing资金流出。 META：Google的搜索广告业务大超预期，其实也给了META一定的指引，此前也说过，今年CPI回落，消费品公司竞争激烈，电商广告的增多，再叠加大选年的支出，Meta应该是受益匪浅的。但Trump对Meta的恨之入骨让这部分预期可能落空，加上投资者更关心AI方面的投入和产出，也有因为因为过高的资本开支引起投资者的反感。另外也不排除像Google一样摆明了说“摊销的影响可能会逐渐影响利润率”。财报出炉后，除了传统的营收、利润，以及几个主营业务的变化趋势和指引外，还要关注哪些“容易被投资者放大情绪”的细节呢？资本开支周期。随着英伟达都出现不少资金的流出，投资者可能已经过了“只要投资AI就加注”的上头阶段了，投资者注意力开始从“利润周期”向“资本开支周期”转移，包括但不限于：折旧摊销对利润率的影响；对自由现金流的影响。即便是强如微软：FY25的Capex预计超过500亿美元(可能达到670亿美元)，将导致FY25自由现金流利润率下降约100个基点，从FY24的27.5%降至26.5%；对下个季度以及全年收入和利润率指引变化的影响。汇率。Q2的强势美元势必对国际业务部门造成影响，从而进一步影响整体利润率。不过从目前的降息趋势来看，未来半年有望获得缓解。宏观经济逆风，降息预期在一定程度上缓解紧缩的影响，但同样的也是更利好于小型的科技股，尤其是成长股（融资环境放松），如果确定降息的趋势不变，会使得投资者重新考虑在成长股中的仓位再平衡。期权观察家——大科技期权策略 META将在下周迎来Q2财报，此前几个季度的财报当日表现都相当剧烈，因此目前的当周到期IV处于高位。从目前的期权分布来看，与本周的TSLA相反，META反而是PUT未平仓量更高一些，当然这也是受到了同样AI广告业务的Google财报，以及近期科技股大回调的影响。具体的位置，470和400位置上的PUT最多，一方面是470此前从价外跌至价内，说明空头仍然希望挺过财报（也有可能是对冲避险），而400的PUT更像是支撑。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了1945%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报210%，继续回调。本周大盘创下新高，组合今年以来的回报为29.27%，超过SPY的14.00%。过去一年组合的夏普比率回落至为1.8，而SPY为1.3，组合的信息比率为1.4.

老虎证券2024-07-26

谷歌Q2财报前瞻：AI将带来收入增长？美银上调目标价

创公司合作，包括与最大的企业软件制造商赛富时(CRM.US)。韦德布什的丹·艾夫斯(Dan Ives)称Alphabet是从AI发展受益的股票之一。此外，美银上调了Alphabet的价格目标至206美元，理由是人工智能搜索改进和员工数量措施“可能会推动上升”。美银强调，“人工智慧使用会带来长期竞争风险，但在短期内，人工智慧带来的收入上升将是第二季度的关键因素。” 原文链接

投资慧眼2024-07-23

标普、纳指再创收盘新高！中国资产深夜大涨，鲍威尔国会听证“放鸽”华尔街或迎来重大胜利

涨，并续创收盘新高。陶氏跌2.35%，赛富时跌1.78%，领跌道指。特斯拉涨3.71%，连续十个交易日上涨，创一年来最长连涨，英伟达涨2.48%。欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.28%。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数涨2.39%，报5,982.08点。热门中概股多数走高，百度涨8.47%，腾讯音乐涨5.24%，阿里巴巴涨2.99%，拼多多涨2.26%，好未来涨1.62%，新东方涨1.59%，京东涨1.32%，蔚来涨0.90%，小鹏汽车涨0.81%，理想汽车跌0.35%。国际油价全线下跌，美油8月合约跌0.63%，报81.81美元/桶。布油9月合约跌0.82%，报85.05美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.32%报2371.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.56%报31.085美元/盎司。纽约尾盘，美元指数涨0.1%报105.13，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.1%报1.0814，英镑兑美元跌0.15%报1.2786，澳元兑美元涨0.06%报0.6741，美元兑日元涨0.31%报161.33，美元兑瑞郎涨0.03%报0.8979，离岸人民币对美元跌29个基点报7.2886。 “美联储传声筒”Nick Timiraos文章指出，美联储主席鲍威尔周二在听证会上表示，降低通胀和维持稳固的劳动力市场之间的权衡正在发生变化，这一谨慎但重要的转变使美联储离降息更近了一步。鲍威尔称：“通胀上升并不是我们面临的唯一风险。”“我们已经看到劳动力市场在很多方面都明显降温。这不是目前经济普遍通胀压力的来源。”这一评估值得注意，因为美联储官员长期以来一直认为，劳动力市场过热是压低通胀过程的主要风险。鲍威尔承认，就在两个月前，他不会做出这样的判断。事实上，在美国劳工部发布6月份就业报告之前，鲍威尔上周在葡萄牙举行的一次会议上的评论也更为慎重。鲍威尔还表示，美国监管机构接近同意调整关于强制大银行大幅增加资本金的计划。此举对于华尔街料将是一个重大胜利。鲍威尔周二告诉参议员，官员们可能很快发布对去年7月改革方案的修订版本。原方案要求美国大型银行增加多达19%的资本金以缓冲损失。鲍威尔没有详细说明具体的修改情况，但表示监管机构可能会就修订后方案公开征求意见。

金融界2024-07-10

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