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万亿资管巨头贝莱德、景林资产的最新美股持仓曝光
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德认为人工智能这一超级力量将更多地惠及美国股票，美国公司在 AI 领域的领先地位会吸引大量投资，像科技巨头在 AI 领域的投入，将为其营收和利润增长注入新动力，从而推动股市向上。具体投资方向有偏好上，贝莱德更青睐大盘优质股：继续偏好大型、高质量的美国股票，认为这类股票在市场波动和不确定性环境中，具有更强的抗风险能力和稳定的盈利能力。此外，贝莱德看好金融股机会，认为金融行业作为经济的重要组成部分，在经济稳定增长的背景下，有望受益于信贷需求的增加、利率环境的相对稳定等因素，实现业绩的增长。
格隆汇02-10 17:36
市场突然转向了！对冲基金结束5周抛售，开始大举买入美国科技股……
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rime指出，对冲基金本周每天都在买入美国股票，并且速度是11月初以来最快的，因为单只股票的净买入量是3年多以来最大的。仓位情况证实了上周技术驱动的挤压，基本面L/S总杠杆率(空头偏好的代表)从历史最高点下跌1.5个百分点至205.9%，而美国基本面L/S净杠杆率(整体净敞口指标)的跌幅则小得多，下跌0.1个百分点，至56.5%。美国基本面多头/空头比率上涨0.3%至1.756。 (来源:Goldman Sachs,ZeroHedge) 知名金融博客ZeroHedge报道，仔细观察对冲基金的流动情况，可以发现宏观产品(指数和ETF合计)的净卖出量较小，受风险平仓推动，多头卖出速度超过空头补仓速度，比例约为3比1 美国上市ETF空头减少0.4%，月率为-2.3%，主要原因是大盘股和金融ETF的补仓，但美国政府债券和工业ETF的空头部分抵消了这一减少。另一方面，个股集体出现3年多以来最大的名义净买入，其中多头买入明显超过空头卖出，两者之比接近10比1。11个板块中有8个实现净买入，以名义买入量计算，领先于信息技术、医疗保健、材料、通信服务和能源，而消费品、金融和房地产是仅有的净卖出板块。尽管上周科技七巨头(Mag7)旗下几家公司的盈利表现明显不及预期，但信息技术行业本周仍是净买入最多的行业，而非必需消费品行业连续第7周实现净卖出，并且是今年迄今美国净卖出最多的行业。在空头回补和多头买入的推动下，信息技术领域的净买入量是2021年12月以来最大的，也是过去5年来第二大的。上周，科技股每天都是净买入；所有子行业都是净买入，以名义金额计算，软件、半导体与半设备领先，其次是IT服务。信息技术现在是高盛Prime账簿上今年迄今美国净买入量第二大的行业，仅次于医疗保健。美国信息科技多头/空头比率目前为1.91，年初为1.75，与去年相比处于61个百分位，与过去五年相比处于21个百分位。该行业的总/净敞口(占美国总敞口的百分比)目前为17.7%/17.8%，与去年相比处于第15/47百分位数，与过去五年相比处于第36/19百分位数。值得注意的是，高盛美国TMT AI篮子(GSTMTAIP)的成分股已连续8个交易日被净买入，这表明在1月27日DeekSeek引发抛售之后，对冲基金对AI主题的态度变得更加积极，并开始倾向于该主题。另一方面，管理人连续第七周净卖出非必需消费品板块，这是今年迄今美国净卖出最多的板块，主要受空头和多头卖出(1.2比1)的推动。本周，大多数子行业均实现净卖出，其中酒店、餐饮和休闲、综合零售、多元化消费服务和家庭耐用品领涨。美国消费品多头/空头比率目前为1.98，2025年初为2.11，与去年相比处于第46个百分位，与过去五年相比处于第48个百分位。翻看高盛股票销售交易台，高盛交易员马特·卡普兰(Matt Kaplan)写道，从流量角度来看，本周的偏差是良性的，多头单边期权净买家超过25亿美元，而对冲基金则保持平衡。买入偏差最大的是科技、工业和医疗保健，而通信服务和宏观产品则被卖出。 (来源:Goldman Sachs,ZeroHedge) 标准普尔指数截至2月14日的隐含变动为1.57%，下周将继续公布收益，但由于仅有6%的标普指数市值报告(倾向于房地产投资信托基金和美国养老金)，因此涨幅将大幅放缓；本周的主要宏观事件将是消费者物价指数和鲍威尔证词。 ZeroHedge最后写道：“正如我们将在后续文章中强调的那样，本季表现超出预期的公司并没有获得回报——报告发布后的第二天，表现超出预期的公司仅比标准普尔指数高出14个基点(而历史表现为102个基点)。” “另一方面，表现不及预期的公司则受到了惩罚——报告发布后的第二天，表现低于标准普尔指数279个基点，而历史表现低于标准普尔指数211个基点。”
圈内人02-10 15:35
easyMarkets易信：美联储、通胀与关税博弈，黄金剑指3000
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大加密货币指数年均涨幅达 64%，远超美国股票的 14.5%。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据或事件： 22:00，欧洲央行行长拉加德参加关于欧洲央行2023年度报告的全体辩论。 17:30，欧元区2月Sentix投资者信心指数 0:00，美国1月纽约联储1年通胀预期技术面分析黄金枢轴点：2840 后市看法：持稳2840上方，目标2900及2950。备选方案：跌破2840则下看2800及2750。支撑位：2800，2750 阻力位：2900，2950 欧元兑美元枢轴点：1.0300 后市看法：站稳1.0300后，目标1.0500及1.0650。备选方案：失守1.0300则下探1.0150及1.0000。支撑位：1.0150，1.0000 阻力位：1.0500，1.0650 美元兑日元枢轴点：151.50 后市看法：突破151.50则上攻153.00及155.00。备选方案：跌破151.50则下看150.00及148.00。支撑位：150.00，148.00 阻力位：153.00，155.00 WTI原油枢轴点：71.00 后市看法：突破71.00则测试74.00及77.00。备选方案：跌破71.00则下探68.50及65.00。支撑位：68.50，65.00 阻力位：74.00，77.00 比特币枢轴点：95195 后市看法：突破98000则冲击105000。备选方案：跌破95195则回调至92000及89000。支撑位：92000，89000 阻力位：98000，105000 结论整体来看，全球市场正经历资金流向重塑，美联储政策、通胀走势和贸易政策成为决定市场方向的关键变量，同时由于地缘政治紧张加剧及贸易摩擦引发避险需求，金价可能在未来三个月内突破纪录。投资者需密切关注即将到来的经济数据及政策信号，以应对市场波动。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2025-02-10
易信easyMarkets02-10 15:03
美股资金外流加剧：美国股票基金单周流出107.1亿美元，科技股承压引发市场避险情绪
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近期市场大事件 2025年2月5日：美国股票基金出现五周内第四次资金流出，科技股盈利不及预期加剧市场避险情绪。 2025年2月2日：美联储维持利率不变，市场关注6月降息的可能性。 2025年1月30日：特斯拉公布2024年Q4业绩，利润率下降引发股价大跌。来源：今日美股网
今日美股网02-09 00:11
美国股票基金资金流出加剧，特朗普关税和科技公司业绩压力引发投资者担忧
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美国股票基金资金流出加剧，特朗普关税和科技公司业绩压力引发投资者担忧资金流出概况投资者撤资原因分析其他基金流动情况债券和货币市场基金资金流入专家观点与未来趋势资金流出概况根据TodayUSstock.com报道，截至2月5日当周，美国股票基金出现了五周内的第四次周度资金流出。据LSEG Lipper数据，投资者净抛售了107.1亿美元的美国股票基金，这一流出规模为自2024年12月18日以来的最大单周抛售。从资金流出情况来看，资金撤出主要集中在美国股票基金，而亚洲和欧洲市场则吸引了大量资金。具体来说，投资者分别向亚洲基金和欧洲基金净配置了48.6亿美元和18.8亿美元，显示出美国以外市场在一定程度上吸引了资金流入。与之形成鲜明对比的是，尽管市场动荡，美国的股票基金却显现出资金的持续流出。投资者撤资原因分析美国股票基金出现资金流出的主要原因包括特朗普政府加征关税带来的地缘政治风险以及主要科技公司发布的财报不及预期。特别是谷歌（GOOGL.US）的云营收增长未能达到预期，且其在人工智能领域的巨大投入让投资者产生了担忧；同样，AMD（AMD.US）的数据中心销售预测疲软，加剧了投资者对科技公司投资前景的不安。这些因素加剧了投资者对高科技行业，尤其是人工智能投资的疑虑。随着科技巨头的盈利增速放缓，加之市场对高估值科技股的担忧，导致资金从这些领域迅速撤出。与此同时，特朗普政府的贸易政策，也在一定程度上提高了投资者对全球经济和资本市场的担忧，进一步加剧了资金的流出。其他基金流动情况尽管美国股票基金资金流出，但行业基金和其他类型基金的资金流动情况却有所不同。数据显示，美国行业基金吸引了12亿美元的资金流入，连续第三周吸引资金，金融基金和非必需消费品基金分别吸引了10.1亿美元和9.07亿美元的资金流入。此现象表明，投资者仍对某些行业或特定领域表现出较强的信心。然而，对于其他股票基金的资金流出则较为显著。投资者从大型股基金中撤资64.4亿美元，这一撤资规模为去年12月18日以来的单周最大撤资。与此同时，小型股基金、多元化股票基金和中型股基金也出现了不同程度的资金流出，分别为20.2亿美元、11.2亿美元和3.35亿美元。债券和货币市场基金资金流入尽管股票基金流出资金加剧，但债券基金和货币市场基金却依然受到投资者青睐。债券基金连续第五周吸引资金流入，数据显示，当周吸引了92.2亿美元的资金流入。这一资金流入的主要原因之一是债券基金较为稳定的收益特征，尤其是在不确定的市场环境中，债券类资产的防御性特质使其成为投资者的避风港。此外，货币市场基金也迎来了资金流入。数据显示，货币市场基金在1月最后一周吸引了396.1亿美元的资金流入，前一周的净卖出为351.3亿美元。货币市场基金的增长反映了投资者在不确定的经济环境下更倾向于将资金配置到低风险、流动性较强的投资工具中。专家观点与未来趋势对于美国股票基金资金流出的原因，知名市场分析师表示，特朗普的关税政策加剧了投资者的担忧，尤其是在全球贸易关系紧张的背景下，股票市场面临的风险加大。与此同时，科技公司盈利不及预期也导致了对高估值科技股的抛售。然而，专家也指出，尽管股票基金资金流出，债券基金和货币市场基金的流入表明投资者依然青睐于低风险资产。此外，金融和非必需消费品等行业基金的资金流入也表明，投资者在当前市场环境中寻求更加稳健的行业投资机会。展望未来，专家认为，随着全球经济的不确定性加大，尤其是贸易政策和通胀压力的持续，资金流出可能会继续加剧。然而，随着美国债券市场的稳健表现以及行业基金的吸引力，资金流动可能逐渐向其他领域转移。来源：今日美股网
今日美股网02-08 00:10
人工智能大量投资引发市场担忧美国股票基金大幅资金外流
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社(北美)讯在截至2月5日的一周内，美国股票基金在五周内第四周出现资金外流，这是由于特朗普对中国征收新的贸易关税带来的地缘政治风险加剧，以及投资者对关键科技公司收益弱于预期的担忧。 LSEG Lipper的数据显示，投资者剥离了价值107.1亿美元的美国股票基金，这是自2024年12月18日以来的最大单周销售额。 Alphabet令人失望的云收入增长及其在人工智能方面的巨额投资，以及Advanced Micro Devices对数据中心销售预测的疲软，加剧了投资者对大量人工智能投资的担忧。美国投资者从大盘股基金中撤出了64.4亿美元的巨额资金，这是自去年12月18日以来一周内的最高水平。他们还放弃了分别价值20.2亿美元、11.2亿美元和3.35亿美元的小盘股、多盘股和中盘股基金。然而，行业基金吸引了12亿美元，这是连续第三周流入，其中金融和非必需消费品基金分别吸引了10.1亿美元和9.07亿美元。与此同时，投资者在上周净销售额351.3亿美元后，收购了价值396.1亿美元的更安全的货币市场基金。债券基金连续第五周保持受欢迎，本周吸引了价值92.2亿美元的资金流入。美国一般国内应税固定收益基金、短期中等投资级基金和贷款参与基金很受欢迎，因为它们分别获得了46.4亿美元、33.1亿美元和29.3亿美元的流入。
丰雪鑫9902-07 19:49
隔夜美股全复盘(2.7) | 禾赛暴涨逾21%，公司与Embotech和Outsight达成战略合作
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布。 4、散户投资者以创纪录的速度涌入美国股票 2.6 在一些专业投资者纷纷退出之际，散户投资者购买美国股票的数量却创下了历史新高。而且没有迹象表明资金流入会在短期内停止。摩根大通全球量化和衍生品策略师 Emma Wu 表示，所谓的散户投资者情绪已达到有记录以来的最高水平，超过了 2021 年模因股狂热期间的水平。 5、美国财长贝森特暗示：特朗普政府不会就利率问题施压美联储 2.7 据彭博，美国财政部长贝森特表示，他不会批评美联储主席，并称特朗普政府并不关注美联储是否会下调基准政策利率。鉴于特朗普在第一个总统任期内经常批评美联储主席鲍威尔，贝森特的此番言论值得关注。当时，特朗普经常呼吁降息，并探讨“炒掉”鲍威尔的可能性。贝森特表示，“关于货币政策，我不会发表任何评论，我相信他会正确行事，所以不会有任何批评。” 美联储决策者在1月28-29日的会议上维持利率不变。美联储发布声明后，特朗普尽管没有直接批评此举，但猛烈抨击该央行未能阻止疫情后通胀的飙升。然而本周他的态度软化，称美联储决定按兵不动是“正确之举”。Evercore ISI的Krishna Guha表示，特朗普最近的言论可能显示出贝森特对这位总统的影响力。“至少在短期内，这缓解了美联储与新政府之间的紧张关系，”Guha在给客户的一份报告中写道。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国1月季调后非农就业人口
格隆汇02-07 08:44
花旗策略师：市场仍充满不确定性，投资者要避免孤注一掷
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以对市场造成持续影响。然而，花旗银行美国股票策略师德鲁·佩蒂特认为，目前的不确定环境仍然需要谨慎应对。他表示：“用棒球类比，现在不是全力挥棒的时机。” 佩蒂特列举了市场最近几周面临的挑战。除了关税和人工智能发展前景遭到质疑外，1月初债券收益率的急剧上升也是一个因素，尽管近期有所回落。 “风险不断出现，轮番冲击市场的不同领域，”佩蒂特说，“目前需要的是风险管理，而不是规避风险。” 那么，这意味着什么？佩蒂特表示，本质上需要采用“杠铃策略”，即在投资组合中同时持有成长股、周期股和防御性股票，但“关键是在每个类别中管理重要风险”。这是因为这些投资类别各自都面临挑战。许多成长股估值较高，使得市场对其基本面和业绩指引的要求更高。对于周期股，佩蒂特指出，“当前市场缺乏更广泛的早周期环境，因此我们倾向于关注明显的拐点。” 与此同时，防御性股票则面临利率风险和持续的通胀压力，因此“我们专注于高质量、对利率敏感度较低的标的”。为了落实这一策略，花旗推出了名为“Thematic 30 推荐名单”的投资组合。尽管该组合包含大量市值庞大的成长股，但每只股票的权重均为3.3%。佩蒂特指出，Thematic 30 组合在2025年初成功应对了市场波动，目前相较于罗素1000指数的基准表现领先超过300个基点。 “投资者应关注成长股、周期股和防御性股票各自的风险，但最终仍需持有这些类别的股票，特别是在股市进一步扩展的背景下。最终，一个更清晰、更持久的轮动趋势可能会显现。”佩蒂特总结道。（市场观察）来源：加美财经
加美财经02-07 00:00
美国期货摇摆不定大型公司收益不及预期市场担忧美股估值过高
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，因为令人失望的公司收益再次引发市场对美国股票估值的担忧。标准普尔500指数期货几乎没有变化，在财政部长Scott Bessent表示特朗普政府正专注于降低国债收益率后，抹去了早期的涨幅。同时，一些美国最大公司的令人失望的结果影响了情绪。全球智能手机处理器的最大销售商高通公司在盘前交易中下跌了5%以上，因为投资者对新手机的需求在未来一年将停滞不前。福特汽车公司在公告利润可能下降后下跌了6%，而Skyworks Solutions Inc.在半导体公司表示该行业的竞争正在加剧后暴跌了20%以上。 Bessent周三在接受福克斯商业采访时表示，当谈到美联储时，“我只谈论他们做了什么，而不是我认为他们从现在开始应该做什么。”他重申了他的观点，即扩大能源供应将有助于降低通货膨胀。但一些投资者表示，10年期收益率不太可能大幅下降，而疲弱的价格和弹性经济抑制了对美联储进一步放松政策的预期。周四，10年期美国国债收益率上涨了约两个基点，尽管它仍然接近一个月的低点。（图片来源：Bloomberg）富兰克林邓普顿投资管理公司高级副总裁David Zahn说：“除非经济大幅放缓，否则很难看到10年期收益率大幅下降。”“如果发生这种情况，这不是他们想要的，那么我可以看到10年期收益率会下降。” Amazon.com Inc将于今日收盘后公布结果，预计今天会有更多的收益。在欧洲，Societe Generale SA和AstraZeneca Plc在比预期更好的结果的支持下反弹。A.P.Moller-Maersk A/S在宣布回购20亿美元后飙升了近9%。英国股市表现优于英镑，英格兰银行承认降息。在经济新闻中，德国12月的工厂订单激增，这增加了被困行业的前景可能正在改善的证据。美国关于失业申请的数据将于今天发布，工资报告将于明天发布。本周的重要事件：美国初请失业金人数，周四美联储的Christopher Waller和Lorie Logan周四发言亚马逊收益，周四美国非农业工资单，失业率，密歇根大学消费者情绪，周五美联储官员Michelle Bowman和Adriana Kugler周五发言
丰雪鑫9902-06 21:21
0204市场综述：市场缓解关税忧虑，美股全面上涨，谷歌母公司云业务不及预期盘后大跌
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智能的受益者范围正在扩大，因此仍然看好美国股票市场。根据彭博情报的数据，在标普500指数1月上涨2.7%的同时，科技板块是唯一一个出现下跌的板块。这一涨幅远高于2000年以来1月0.1%的平均跌幅。 “美国股市1月仍录得涨幅，并接近历史高点，但市场内部存在动荡。”彭博情报的策略师表示，“我们的市场情绪指数显示，市场情绪处于极端状态——这可能是市场脆弱的警示信号，尤其是在关税问题再次成为主要风险之际。” 策略师指出，1月市场的结构性变化有限，成分因素的轮动不明显。市场内部的相关性、杠杆高低表现的差距以及高收益债券利差均处于极端水平。其余三个因素——价格广度、防御性板块与周期性板块的表现对比，以及低波动性与高波动性的表现对比——则处于中性状态。从2012年至2023年，在市场情绪指数连续多次高于0.6（极端情绪）后的三个月内，罗素3000指数的平均总回报为2.9%，标普500指数的表现比罗素2000指数高出178个基点。而当市场情绪指数显示恐慌时，往往会带来更强劲的回报：罗素3000指数在三个月后平均回报9%，小盘股的表现比大盘股高出133个基点。黄金期货上涨，交易时刻曾创下新高。期货价格上涨0.5%，达到每盎司2871.60美元，稍早在欧洲午后交易中曾触及2874.50美元的峰值。 XS.com的拉尼娅·古勒在一份报告中表示，贵金属的交易范围相对较窄，美国国债收益率上升以及美元走强限制了涨势。不过，她指出，市场对特朗普的关税政策及其他可能引发通胀的政策带来的经济影响感到担忧，这为黄金作为避险资产提供了强劲支撑。古勒表示，黄金的整体上升趋势依然保持不变，任何回调都应被视为买入机会，因为支撑黄金的基本因素没有发生根本性变化。在市场不确定性持续的情况下，黄金可能会继续成为投资者关注的重点，既是对冲工具，也是投资机会。原油期货走势不一，中国对美国液化天然气（LNG）和石油的报复性关税对美国基准原油价格形成压力。WTI原油收跌0.6%，报每桶72.70美元，而国际基准布伦特原油微涨0.3%，报每桶76.20美元。 StoneX的亚历克斯·霍兹在一份报告中表示，中国对50亿美元美国能源进口征收关税，表明对美国关税的回应“语气较为温和”。霍兹指出，这些关税预计要到2月10日才会生效，这为两国之间的谈判留下了空间。比特币下跌3.2%，报98,672.92美元，以太坊跌3%，报2,733.22美元。来源：加美财经
加美财经02-06 00:00

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