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硅谷银行“内幕”瞬间炸锅！一张数据图惊呆华尔街美联储、美证监会和司法部紧急调查
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美国硅谷银行爆雷倒闭前夕，该行管理人员、董事和主要股东及其相关利益的贷款比2022年第三季增加两倍多，达到2.19亿美元，这是20多年来创纪录的贷款金额。数据图曝光，华尔街瞬间炸锅，质疑具体的条款、接收者和抵押品究竟为何，美联储、美国证监会和司法部也紧急调查。
小萧2023-03-22
亿万富翁：美国正经历一场“教科书式”的金融危机市场恐还将大跌逾20%
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亿万富翁投资者库伯曼表示，美国正在经历一场“教科书式”的金融危机，这意味着投资者应该预计标准普尔500指数将在很长一段时间内回报低迷。
财经风云2023-03-22
“数字黄金”见效了？比特币与美股相关性触及20个月低点价格一度突破28500美元
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周二(3月21日)，比特币（BTC）与美国股市的相关性跌至一年半以来的最低水平。根据加密货币分析公司CoinMetrics的数据，比特币与标准普尔500指数的30天皮尔逊相关系数刚刚跌破0.20，这是自2021年9月以来的最低水平。与2022年年中相比，这是一个重大转变，当时比特币和股票普遍同步运行，30天相关性暂时超过0.7。然而，鉴于最近比特币价格（一直在飙升）和标准普尔500指数（一直停滞不前）之间的差异，这种相关性预计将继续下降。如果跌破0.08，将创三年新低。在2021年和202 年，比特币主要被视为一种投机性技术/资产，应根据流动性条件变动，类似于科技股。这解释了为什么加密货币在2020年和2021年经历了如此强劲的增长，因为美国（和全球）经济充满了财政和货币刺激措施，然后在2022年随着刺激措施的减少（主要是通过主要中央银行的积极加息）而大幅回落银行。比特币的价格与美国科技股同步上涨，在2020/2021年达到顶峰并在2022年下跌。但是，2023 年初刚刚经历的危机将使这种伙伴关系经受考验。投资者可能终于开始把比特币看作是一种安全避风港，而不是像科技股一样的投机资产。比特币的设计者和支持者一直希望投资者能够这样看待比特币，认为它是一种替代法定货币中央银行制定的基于零备率银行系统的选择。近期比特币已经有力地证明了自己可以被称为“数字黄金”。由于投资者正在寻求替代性、更为“坚实”的货币或交换媒介，比特币价格已经从每月低点的不到2万美元上涨了超过40%。同时，比特币价格的上涨与黄金价格的上涨同步。法定货币（如美元、欧元和英镑）由于通货膨胀而价值更容易丧失，因此它们不被视为像黄金和比特币那样“坚实”。因此，随着投资者对目前银行业问题的严重性以及这可能会对经济增长预测造成多大损害感到担忧，比特币的安全避风港属性就开始受到追捧，而美国股市则一直低迷不振。比特币不仅仅是一种可能会消失的投机性工具，而是一种高度有韧性、无法被腐败的去中心化点对点支付系统，它提供了一个真正的、更公平、更透明的替代当前金融体系的选择。而现在投资者似乎终于开始将其视为这样的一种系统，这对比特币来说是一个积极的信号。如果银行业危机加剧导致股市下跌，比特币作为避险资产的价格将加速上涨。然而，即使美国官员能够避免危机，美联储今后将采取相当严厉的货币政策紧缩的前景几乎已经落空。换句话说，美国经济周期的终点似乎已经在不远处。如果未来金融环境更为宽松（美国收益率下降），黄金和比特币可能会受益。来自Cointelegraph Markets Pro和TradingView的数据显示，Bitstamp上的BTC/USD曾接近 28,500美元。BTC的最新价格走势是连续数月高点中的最新一波，预示着市场将迎来动荡的一天。
一禾2023-03-22
鲍威尔害怕加息的原因找到了！一份美银全球基金经理调查：银行业将再现“系统性爆雷”
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据一组不同的问题，可以发现“本月加速从美国股市转向欧洲”，因为投资者在12月对欧元区和美国股市变得更具建设性。美国银行基金经理调查常被市场嘲笑，因为它揭示的从来不是受访者实际在做什么，而是他们认为在同行的背景下应该说些什么。尽管如此，在当前混杂的市场背景下，却能为华尔街在任何特定时刻占主导地位的逆反心理提供一盏明灯。基金报告有一个反应实际上是有道理的：上周美国地区银行的蔓延风险，以及周末欧洲银行作为AT1债券价格创历史最大跌幅，促使投资者以自欧洲地缘冲突以来最快的速度撤出银行业。FMS投资者削减了多头头寸，上个月净减持22%，并转向净减持银行3%。那么，我们从一个月的华尔街心理学教育洞察中还能学到什么？根据哈特奈特的说法，投资者情绪接近过去20年低点的悲观情绪；定位/政策恐慌表示，在标普500指数3800的地板持有，反弹超过4100-4200则淡出。原因很简单，3月份FMS金融市场风险指标飙升至7.7，创下历史最高水平之一，这是由于信贷/交易对手风险激增。 (来源:BofA Global Research) 报告中的FMS现金水平从5.2%跃升至5.5%，2月份的阅月度增幅是自10月22日以来的首次增幅，也是自9月22日标准普尔指数触及近期周期低点以来的最大增幅。“现金为王”的观念，再次席卷市场。 (来源:BofA Global Research) 所有类别的情绪崩溃都是一致的：净51%的受访者预计全球经济增长将放缓，高于上个月的35%，是自11月22日以来的最高水平，哈特奈特指出，进入股市熊市15个月后，还没有是经济增长预期的决定性转折点，标准普尔500指数同期持平，并没有赶上宏观前景恶化的步伐。 (来源:BofA Global Research) 这也意味着，经济衰退的担忧自11月22日以来首次再次上升，从2月23日的净24%上升到本月的净42%，这是自7月22日以来的最大环比增幅。 (来源:BofA Global Research) 而84%的人表示通胀现在正在走低，转化为对美联储降息的乐观情绪，因为57%的FMS投资者预计短期利率会降低，环比上升10个百分点，是自2020年3月以来的最高水平。 (来源:BofA Global Research) 高达88%的人表示，“滞胀”是未来12个月最有可能出现的宏观制度，高于上个月的83%；对滞胀的预期连续10个月保持在80%以上：“FMS投资者从未对经济前景抱有如此强烈的信念。” (来源:BofA Global Research) 然而，即使是这种巨大的悲观转变，或者可能是这种转变的结果，投资者表示对本月美联储“见顶”的预期发生鹰派转变，因为受访者认为本周期将额外加息75个基点。也就是说，1/3的FMS投资者认为联邦基金利率将在5.25%-5.5%见顶。这是值得注意的，因为在2月份的调查中，大多数人认为联邦基金利率将在5.0%-5.25%见顶，此后美联储的资产负债表已激增3000亿美元，以稳定崩溃的银行业。也就是说，虽然人们预期美联储的最终利率会更快、更高，但另一方面也出现了类似的情况，因为6/10的投资者预计未来12个月的短期利率会下降，这是自2020年3月以来的最高水平。 (来源:BofA Global Research) 投资者现在是自2023年初以来最悲观的，因为未来12个月的增长预期、现金配置和股票配置的平均百分位排名在3月23日下降至2022年12月以来的最低水平。 (来源:BofA Global Research) 除此之外，本月所有类别的风险认知都急剧恶化，如上所述，FMS金融市场稳定风险指标回升至7.7，这是自2022年11月以来的最高水平，也是自2022年3月以来的最大环比增幅。 (来源:BofA Global Research) 考虑到这种令人沮丧的背景，展望未来，认为高通胀是最大尾部风险的观点，在2月份领衔最大“尾部风险”图表，已经下降并被“系统性爆雷”所取代，也就不足为奇了。至于这次信用事件将从何而来，共识是下一次崩溃不会出现在传统银行系统之外，毕竟市场已经经历了不止一次，而是多次。再次出现的将是影子银行系统，而过去一周市场看见Silvergate、硅谷银行和Signature Bank，当然还有瑞士信贷爆雷。#银行业危机# (来源:BofA Global Research) 那么如何交易这一切呢？虽然哈特奈特观察到配置者是多头现金、大宗商品、空头股票。 (来源:BofA Global Research)
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小萧2023-03-22
耐克公布第三季财报收入利润轻松超预期中国地区销售依然疲软
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周二(3月21日)，尽管其过剩的库存继续拖累耐克公司的利润率并且在中国的销售额低于预期，仍然轻松超过了华尔街对其假日季利润和收入的预期。耐克本季毛利率下降至43.3%，下降3.3个百分点，原因是公司用于清算库存的降价和促销活动增加。第三季耐克中国地区的销售额下降了8%至19.9亿美元，尽管中结束了对运营造成压力的零 Covid政策。
一禾2023-03-22
【美股天天说】小心误读美联储资产负债表飙升已经悄然开始重启QE？通胀黑天鹅？
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美国股市周二延续涨势，美国财长耶伦在国会的证词给市场带来了很大的安抚，不仅帮助银行股板块企稳反弹，同时也有效改善了市场情绪。标普500指数经过今天的反弹，已经重新返回到了4000点上方，能够回到3900至4000这个窄幅的支撑区域的上方，给市场在明天迎接美联储大考提供了一个不错的位置。
陈尉2023-03-22
万亿美元基金巨头当下最担心的事情：错过下一轮大反弹！入场信号已开始闪烁
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世界上一些最大的投资者当下最担心的问题之一是错过下一轮大反弹。对于拥有万亿美元资产的投资集团富兰克林邓普顿、景顺和摩根大通资产管理公司来说，硅谷银行、瑞士信贷和第一共和银行的金融不稳定加速是加快准备工作的信号。
会员
夏洛特2023-03-22
决策分析：标普突破4000大关恐慌指数暴跌短暂反弹还是反转？
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社(北美)讯周二(3月21日)，随着美国股市反弹加深，华尔街最受欢迎的波动率指标暴跌，银行股价飙升以及美国财政部长耶伦的保证缓解了人们对近期金融动荡将导致全面危机的担忧。无论如何，解决银行业动荡的协调行动目前已经恢复了表面秩序。市场所谓的恐惧晴雨表或VIX 恐慌指数出现了自5月以来最大的两日跌幅。在美联储做出决定之前，交易员押注美联储将再次加息25个基点，官员们将继续努力抗击通胀，并发出对金融稳定的承诺。 DataTrek Research联合创始人Nicholas Colas表示：“这是一个更容易的市场背景，对货币政策出现戏剧性转变的预期正在减弱。市场对美联储近期利率决定的预期现在处于可能的范围内，这是个好消息。” 由于美国三大区域性银行倒闭以及瑞士信贷集团被收购，加息预期在过去两周有所下降。本周会议的另一个重要内容是：政策制定者将自去年12月以来首次发布最新的利率预测，就他们是否仍然预计今年还会有任何额外加息。标准普尔500指数突破4,000点，将涨幅扩大至关键的200日移动平均线上方。在上周自10月以来首次短暂超过30后，Cboe波动率指数暴跌至21左右，美国金融巨头的股票都在攀升。First Republic银行股价飙升近 30%，这是有史以来最好的一天，市场对正在讨论的一项援助该地区银行的新计划持乐观态度。周二美国早盘，金价走低，白银接近稳定。短期期货交易商出现一些温和的获利了结压力，因为今天到目前为止交易商和投资者的风险偏好略有上升。4月黄金最后下跌12.00美元至1,970.40 美元，5月白银下跌0.026美元至22.62美元。现在，市场风险较高角落的反弹并不意味着现阶段一切正常。Miller Tabak + Co首席分析师 Matt Maley认为，投资者应该谨慎对待他们从最近的股票上涨中得出的结论，因为至少有两种方法可以看待它。“一个是认为股市正在审视这场小型危机，并认为一旦我们克服这个问题，经济（以及收益）将会相当不错地增长。另一种看待它的方式是认为情况仍然相当危险，当局正在向系统中注入如此多的短期流动性，以至于股市在短期内不会下跌。” 其他几位策略师确实越来越担心，摩根士丹利分析师Michael Wilson表示，信贷紧缩的风险正在大幅增加。美国银行分析师Michael Hartnett表示，标准普尔500指数可能会在3,800点找到底部，但如果基准指数达到4,100点至4,200点，投资者应该逢高卖出。美国银行对基金经理的最新全球调查显示，系统性信贷事件已取代顽固的通胀成为市场的主要风险。投票于3月10日至16日进行，而当时基金经理正在目睹美国银行硅谷银行和Signature Bank 的倒闭，并关注瑞士信贷在被瑞银集团历史性收购之前的动荡。经济衰退的可能性自11月以来首次再次上升，调查显示净42%的参与者预计未来12个月经济会放缓。另一个令人担忧的事态发展是短期政府债券的极端波动现已连续第九天出现。通常被视为低风险投资的两年期美国国债收益率周二上涨21个基点至4.18%。 John Hancock投资管理公司分析师Matthew Miskin确信美联储已经没有软着陆的跑道，他指出债券市场的动荡可以证明这一点。“当两年期国债收益率开始表现得像一只模因股票时，你就会遇到一些问题。债券市场透露出会加息但这将是一个错误的信息，市场将在不久的将来降息。” 在美联储宣布利率前夕，公司纷纷涌入美国投资级债券市场。九家主要借款人，主要是公用事业公司，在周一结束的为期六天的溃败之后筹集了新的债务。据一位知情人士透露，其中包括保险提供商MetLife，该公司发行了10亿美元的10年期国债，收益率比美国国债高出1.58个百分点，而最初的价格谈判为1.85个百分点。下一个交易日焦点、风向标： 00:00英国2月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国2月消费者物价指数(年率) 英国2月未季调生产者输入物价指数(年率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0317) 11:00美国联邦基金基准利率 11:00美联储公布利率决议和经济预期摘要 11:30美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0765，涨幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0801，进一步阻力位于1.0837，关键阻力位于1.0886；汇价下行的初步支撑位于1.0717，进一步支撑位于1.0668，更关键支撑位于1.0633。英镑：英镑/美元收低，收报1.2216，跌幅0.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2273，进一步阻力位于1.233，关键阻力位于1.2377；汇价下行的初步支撑位于1.2168，进一步支撑位于1.2121，更关键支撑位于1.2064。日元：美元/日元收高，收报132.478，涨幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.03，进一步阻力位133.624，关键阻力位于134.623；汇价下行的初步支撑位于131.437，进一步支撑位于130.438，更关键支撑位于129.844。
一禾2023-03-22
时刻为衰退准备着！这家投行已“全副武装”：持有6%黄金、43%欧元、10%现金、降低美股敞口
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，该行增加了对欧洲股市的敞口，降低了对美国股市的敞口。具体来说，鉴于银行业正面临自2008年金融危机以来最严重的危机，该行建议投资者远离美国的银行。 “对股票投资者来说，最重要的是要记住，美国股市在衰退开始之前不会见底，而要看到长期牛市重启，就需要美联储的降息周期。我们认为，美国经济衰退和降息周期将从明年开始，”分析师们表示。法国兴业银行也在全面削减债券敞口。该行计划将29%的投资组合投资于政府债券，15%的投资组合投资于公司债券，分别低于33%和25%。 “当我们观察固定收益资产时，我们注意到波动性非常高。目前的政府债券收益率是否足以应对长期风险，存在很多不确定性。全球经济的发展轨迹也存在很大的不确定性，因此目前公司债券的收益率是否足够高，具有吸引力。另一方面，现金(隔夜存款利率)不存在存续期风险和违约风险。”
夏洛特2023-03-22
会员
美股天天说盘中分析精选：博通现在适合买入吗？
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美股天天说盘中分析精选：2023/3/21
阿泰尔2023-03-22

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