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荷兰国际集团:美元准备吹响反攻号角 日本央行面临巨大困境!
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.2%,预计美元将出现大幅下行波动。与
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不同,这将支持美联储主席鲍威尔上周表现出的对通货紧缩的乐观态度,并推动市场上调5个基点以充分消化6月降息的预期,并增加对5月降息的押注,”ING称。 “如果我们对0.3%的预测是正确的,周二可能不会看到重大的市场影响,但它肯定会在下周之前为外汇采取更具防御性的立场奠定基调,即逐步回归美元买盘。在CPI之前,NFIB小企业乐观指数发布,预计将呈现小幅改善。” “我们预计本周将是美元企稳或温和复苏的一周,未来几天美元的风险平衡继续向上倾斜,有可能重返103-103.50区域在美元指数中。” 日元:影响日元走势的重大头条新闻 自本周初以来,日元波动性一直居高不下,周二亚洲时段有几个头条新闻影响了日本市场。首先,日本央行行长植田和男发表了一些经济评论,受到市场密切关注,导致亚洲时段日元走低。 他表示:“尽管一些家庭支出数据疲软,但我认为逐步复苏仍在继续。” 私人消费疲软成为原本不错的第四季国内生辰总值(GDP)报告中的一个污点,该报告显示,日本勉强避免了经济衰退。 植田和男还提到了“本周”即将公布的数据的相关性,这似乎指向周五的工资谈判结果。 周二亚洲时段,日元也收到一些利好消息,阻止了美元/日元的反弹。据媒体报道,日本央行尚未决定是否在3月或4月加息,周五的工资数据基本上是决定的关键。另据报道,决定应该是接近的,可能要由上田就他的观点达成共识。 据报道,如果下周利率保持不变,官员们计划发出加息信号,以减轻对市场的影响。 ING称:“正如我们的日本经济学家Rengo讨论的,日本工会联合会报告称,其成员工会在今年的春季工资谈判中要求平均工资上涨5.85%,高于2023年4.5%的要求,是30年来的最高水平。” “尽管可能会同意较低的利率,但今年的工资增长率最终可能接近4-4.5%,远高于去年的3.6%。这与日本央行即将结束负利率政策是一致的,尽管我们的基本情况是这只会在4月份发生。我们预计,下周前瞻性指引只会发生些许变化。” “日元曲线目前显示下周加息的隐含概率为73%,尽管到本周末我们可能会看到加息幅度可能会缩减,甚至会根据周五的工资数据而被推至最高定价。周二,美元/日元将受到美国CPI数据的影响,并可能获得一些支撑。” 欧元:央行讨论偏鸽派 昨天有媒体报道称,欧洲央行倾向于将最低存款准备金率(MRR)维持在1%,这与明天宣布将其上调至2%的预期不符。此举得到了央行鹰派人士的支持,尽管对外汇市场没有明显的短期影响,但维持MRR不变的决定可能会对货币政策决策中的鸽鹰平衡产生影响。无论如何,欧洲央行应该为未来收紧要求保留选择余地。 数据方面,市场将看到德国2月份通胀数据的最终发布,初步预测该数据为2.5%。周二没有预定的欧洲央行发言人,欧元/美元的走势应该完全取决于美元对美国CPI数据的反应。 ING指出:“美元在G10中收复了一些失地,尽管但自本周初以来,欧元仍保持良好走势。” “我们仍认为其重返1.0900以下的可能性,高于反弹至1.10以上的可能性。” 英镑:工资数据略显鸽派 周二早些时候的英国就业报告对英格兰银行来说略显鸽派,政策制定者将重点关注私营部门工资增长,其从6.2%下降至6.0%。根据ING经济学家的说法,由于这是作为移动平均线发布的,因此巨大的基数效应应该会在未来几个月增加压力,并将其推至6.0%以下。 周二的数据与英国央行第一季5.7%的预测一致,尽管ING认为政策制定者将希望等待4-5月CPI数据,然后再开始放松政策,特别是考虑到去年同期的大幅上行惊喜。 ING称:“我们仍然呼吁英国央行在8月份首次降息,周二的数据公布后,英镑交易偏软,欧元/英镑再次未能在0.85的低点找到太多支撑。周二的焦点将是英国央行行长安德鲁·贝利(Andrew Bailey)和鹰派成员凯瑟琳·曼(Catherine Mann)的讲话。”#VIP会员尊享#
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小萧
03-12 17:06
金铜如何表现? 分析师:市场为旺季抱有期待,验证时刻将临
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变动+0.84%、+1.49%。 2、
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走弱,需求担忧抑制铜价 上周公布的美国经济数据表现参差不齐,从PMI到劳动力数据,再叠加鲍威尔的讲话,似乎都在重新为降息预期的打开提供遐想的空间。尤其是2月非农就业数据的走弱,更是让市场重新对降息注入预期,美元及美债收益率回落,铜价受到一定提振,但是周五上涨动能衰竭,市场对美国数据走弱可能带来的需求疲软也表现出了担忧。 3、降息重回视野,贵金属价格快速上行 上周COMEX贵金属价格整体有所走强,受美国非农就业相对疲弱,鲍威尔讲话呈现鸽派,年内降息预期再度反复,金银价格由此快速上行。年内降息基本已成定局,需要关注的是降息的次数及幅度,长期来看,黄金需求仍有支撑,关注下周美国经济数据对金价可能带来的影响。 一、 基本金属市场复盘 COMEX和沪铜市场观察 上周COMEX铜价小幅反弹,主要因为降息预期重新升温。上周公布的美国经济数据表现参差不齐,从PMI到劳动力数据,再叠加鲍威尔的讲话,似乎都在重新为降息预期的打开提供遐想的空间。尤其是2月非农就业数据的走弱,更是让市场重新对降息注入预期,美元及美债收益率回落,铜价受到一定提振,但是周五上涨动能衰竭,市场对美国数据走弱可能带来的需求疲软也表现出了担忧。 SHFE铜价小幅反弹,一度突破70000元/吨整数关口。上周国内宏观面也相对偏暖,两会进行期间GDP目标不低、财政计划力度不弱,加之开年出口同比大增,都让市场为旺季抱有更多的期待。接下来就是验证预期的时刻,下游消费将从3月中旬开始进入兑现阶段,库存能否如期开始去化、去化的斜率如何都是重要观察指标。目前来看七万的价格对应的预期有点过高,需要注意消费不及预期带来的价格回落风险。 期限结构方面,COMEX铜价格曲线较此前向上位移,整体仍然维持contango结构。上周COMEX铜库存又开始有所累积,回头看此前的去库只是一些噪音。目前断断续续的累库已经持续了两月有余,按照目前COMEX铜的价差结构来看,市场似乎仍然相信后续还有累库的空间,月差比较稳定,目前来看borrow也没必要急于入场。 SHFE铜价格曲线较此前向上位移,目前4-5月月差基本在平水附近波动,市场此前尤其看好4月合约,但是目前随着累库进程的进一步持续,4月合约月差的想象空间在缩小。目前国内精炼铜社会库存已经超过30万吨,如果本周继续小幅累库,4月合约几乎没有太大月差走强的空间,市场会转而预期5月或6月,具体还要视旺季消费及去库斜率而定。 持仓方面,从CFTC持仓来看,非商业空头占比已经回到相对较低的水平,CTA基金净空持仓回到了去年5月的水平,市场看空情绪有所减弱,但是铜价并没有显著反弹,目前多空力量仍然相对交织。 图1:CFTC基金净持仓 图片 二、 贵金属市场复盘 1.贵金属市场观察 上周COMEX贵金属价格整体有所走强,COMEX金银于2088-2203美元/盎司、23.2-24.9美元/盎司区间内运行。受美国非农就业相对走弱,鲍威尔讲话呈现鸽派,年内降息预期再度反复,金银价格由此快速上行。 贵金属价格监控 2024/3/8 本周收盘价 上周收盘价 涨跌幅 COMEX黄金 2177.8 2083.6 4.5% COMEX白银 24.3 23.3 4.6% 伦敦金现 2171.2 2049.8 5.9% 伦敦银现 24.2 22.7 6.3% SHFE黄金 505.2 483.9 4.4% SHFE白银 6158.0 5913.0 4.1% 上金所黄金T+D 504.8 483.1 4.5% 上金所白银T+D 6166.0 5901.0 4.5% 2. 比价与波动率 上周,黄金涨幅强于白银,金银比震荡回升;铜价表现弱于黄金,金铜比震荡上行;原油价格持续下跌,金油比随之上行。 图2:COMEX金/COMEX银 图片 黄金VIX于低位窄幅震荡,前期降息交易有所降温,黄金波动率有所修复。 图3:黄金波动率 图片 近期人民币汇率影响较前期有所减弱,上周黄金与白银内外价差分化,黄金内外价差有所回落、白银小幅回升;黄金与白银内外比价小幅回落。 图4:贵金属内外价差 图片 三、市场前瞻 市场为旺季抱有更多的期待,接下来就是验证预期的时刻,下游消费将从3月中旬开始进入兑现阶段,库存能否如期开始去化、去化的斜率如何都是重要观察指标。目前来看七万的价格对应的预期有点过高,需要注意消费不及预期带来的价格回落风险。 年内降息基本已成定局,需要关注的是降息的次数及幅度,长期来看,黄金需求仍有支撑,关注下周美国经济数据对金价可能带来的影响。 关注及风险提示:美国CPI、PPI、工业产出、地缘风险等。 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2404(CLmain)$
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老虎证券
03-12 13:20
科技成长股预期上升,港股科技30ETF(513160)盘中上涨2.13%,冲击3连涨
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;结构性亮点在科技创新领域。海外方面,
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显示劳动力市场降温,薪资增速有放缓迹象,有助于减少美国通胀粘性,提供降息条件。然而,海外风险事件仍未完全出清,并扰动港股市场,具备低风险特征的高分红风格仍有配置价值,建议关注通信运营商、能源和公用事业等高分红行业。此外,随着科技政策与产业推动,科技成长股预期将上升,我们认为今年有望出现成长股行情,新能源、半导体、科技电子等行业也值得关注。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-12 11:30
恒生科技指数ETF(159742)早盘上涨2.13%,小米集团-W涨超7%,机构:科技行业值得关注
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;结构性亮点在科技创新领域。海外方面,
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显示劳动力市场降温,薪资增速有放缓迹象,有助于减少美国通胀粘性,提供降息条件。然而,海外风险事件仍未完全出清,并扰动港股市场,具备低风险特征的高分红风格仍有配置价值,建议关注通信运营商、能源和公用事业等高分红行业。此外,随着科技政策与产业推动,科技成长股预期将上升,今年有望出现成长股行情,新能源、半导体、科技电子等行业也值得关注。 恒生科技指数ETF(159742),场外联接(A类:014438;C类:014439)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-12 10:41
巴克莱:建议做空10年期美债
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的假设。巴克莱发出看空债券的呼吁之前,
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好坏参半,周二将公布关键的通胀数据。 巴克莱还表示,除了强劲的经济数据以外,未来几个月债券供应增加,以及美联储缩短整体债务期限的目标,也值得谨慎对待。 他们写道:“我们认为,疲软的数据可能再次产生误导——就像去年全年一样——经济基本面依然强劲,”虽然美联储似乎仍坚持今年开始降息的基线,但“我们认为,有意义的宽松周期已经减弱。”
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金融界
03-11 21:39
【直击亚市】中国市场逆势上扬!日本惊现大行情 本周美国CPI风暴决定一切
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三次降息,低于今年年初的六次。 上周的
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几乎没有改变这种前景。失业率触及两年来的新高,尽管新增就业岗位的数量超过预期。这一喜忧参半的信号表明,劳动力市场正在缓慢降温,目前来看,这支持了美国经济软着陆的预期。 摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示,就业报告“对美联储来说不一定是‘解除警报’的信号,但其中似乎也没有任何东西会破坏其降息计划。” 周一,澳大利亚国债收益率基本持平,反映出亚洲国债交易的稳定。上周美元指数下跌1%,创下自去年12月以来最糟糕的单周表现。 在大宗商品方面,原油价格维持跌势,石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)本周将发布报告,这些报告可能为需求前景提供线索。
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云涌
03-11 12:47
CWG Markets:市场消化
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,美元继续下跌,黄金再创新高,逼近2200关口
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上周五,美元指数亚盘和欧盘维持区间震荡,后因美国2月失业率意外上升,美盘大幅跳水,但在高于预期的非农就业人口数据的支撑之下有所回升,最终收跌0.067%,报102.74。
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CWG Markets
03-11 11:50
无惧股市波动,抓住回调时机买进
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者正在消化欧洲央行更新的通胀预期和新的
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。 欧洲央行将2024年的通胀率预期从2.7%下调至2.3%,同时保持利率稳定,这令投资者感到振奋。市场已经对 6 月份开始的降息进行了定价,并将更新的宏观预测视为对这一时间表的进一步支持。 修订后的欧元区统计数据显示,2024 年第四季度国内生产总值保持稳定。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
03-10 22:05
欧元势将录得今年最佳一周 因市场预期美联储和欧洲央行步调一致
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经让市场对两家央行降息的预期更加趋同。
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公布后,市场一度完全定价美联储6月降息25个基点、年底前总共降息100个基点,这与欧洲央行的预期步伐相似。
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金融界
03-09 05:27
【汇市日报】加元/人民币V型折返 加元下滑 美元迎接最糟糕表现
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密切地关注美国数据动态,我们认为今天的
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对美元/加元的短期走势应该有更大的发言权。美元下跌应该会导致加元落后于其他货币,但仍会对美元/加元造成逐渐压力,我们预计美元/加元将在2024年下半年跌破 1.3000。” 加元/人民币汇率V型折返,但仍坚守5.30上方,现报5.3268,跌幅0.29%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
03-09 05:25
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