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美国银行：随着央行收紧货币政策科技股反弹面临“麻烦”
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出现了几轮扩股，但参与率仍然很低。随着美国国债收益率上升，8月份涨势遭遇挫折，本周早些时候，10年期美国国债收益率触及2008年以来的最高水平。标准普尔500指数8月份下跌3.9%，今年迄今累计上涨近15%，而以科技股为主的纳斯达克综合指数本月下跌5.3%，但今年迄今仍上涨近30%。更具周期性的道琼斯工业股票平均价格指数8月份下跌3.3%，今年迄今仅上涨3.8%。美国股市周五下午小幅上涨，此前美联储主席鲍威尔警告说，美联储可能需要进一步提高利率，以缓和强劲的美国经济并抑制通货膨胀，同时向投资者保证，货币政策将谨慎实施。
金融界2023-08-26
鲍威尔发表最新演讲后讲主要货币对技术层面表现如何？
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与此同时，美债收益率已经上升，两年期美国国债收益率现在上涨了6个基点，达到了5.08%。10年期美国国债收益率为4.27%，上涨了4个基点，30年期美国国债收益率上涨了2.1个基点，达到了4.323%。 EUR/USD: 欧元兑美元汇率已回落至其200日移动平均线水平1.0801下方，并测试了1.07738至1.07899之间的区间。如果汇率继续保持在这个水平以下，将增加看跌的倾向。如果汇率重新上升超过200日移动平均线水平，才会重新倾向于看涨。除非出现这种情况，否则卖家将继续掌控局面。 USD/JPY：美元兑日元汇率测试了汇聚的100小时和200小时移动平均线，位于145.68，并从这个关键支撑水平反弹。汇率正在回升，靠近本月和本年度的高位价格区间，位于146.299至146.554之间。如果汇率突破这一区间，将使该货币对达到自2022年11月以来的最高水平，并为进一步上涨创造可能性。 GBP/USD：英镑兑美元汇率在途中突破了其100日移动平均线1.2639，达到了1.26357的高位价格。然而，买家转变为卖家，价格随后回落到1.2590至1.26238之间的振荡区间以下。本周的低价位于1.2559。在这之下，将会瞄准1.2536至1.2547之间的振荡区域。 USD/CAD: 美元兑加拿大元汇率已经突破了周三和今天早些时候的1.3603的振荡高点。这为进一步的上涨动能打开了大门，可能会走向1.36534，该价格分别在5月26日和5月31日达到峰值。现在的风险是回落到1.3603水平以下。在缺少此情况下，买家将保持控制权。 AUD/USD: 澳元兑美元汇率最初上涨并延伸到了200小时和100小时移动平均线附近的0.6432附近。高点达到了0.6440，然后逆转向下。当天的新低已经跌破了0.6403。接下来的下行目标是周一的低点0.6387，以及上周五和上周四的低点0.6379和0.6363。现在的近期风险是当天早些时候的0.6403的前低，但只要价格能够保持在100小时和200小时移动平均线以下，偏见仍然更有利于卖家。
楼喆2023-08-26
鲍威尔鹰派发声掀起美国国债抛售潮 5年期收益率升至2008年以来最高
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如有必要就会进一步加息抗通胀的表态后，美国国债遭到了新一轮抛售。鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔发表外界期待已久的讲话期间美国国债本几无波动，但随着鹰派信息开始发酵，收益率在演讲结束之时走高。对美联储政策变化高度敏感的美国2年期国债收益率上升7个基点至5.09%，距7月份5.12%的峰值已相差无几。鲍威尔讲话后，美国5年期实际收益率升破2.26%，触及2008年以来最高水平，表明投资者预计信贷环境将维持收紧状态。考虑到债券市场近期的波动，上述走势相对并不出位。但波动凸显出，对美联储可能保持货币政策紧缩以防经济韧性重燃通胀的信念正在上升。 “鲍威尔讲话中最引人注目的是他提到了高于趋势的增速和劳动力市场，”Wisdomtree固定收益策略主管Kevin Flanagan说，“如果就业数据继续如此，那么再加一次就有可能。” 期货交易员现在预计，在下个月的会议有望按兵不动后，美联储11月将关键利率上调25个基点的概率约达三分之二。 Columbia Threadneedle Investments利率策略师Ed Al-Hussainy说，这为美国短期国债进一步承压埋下伏笔，近期数据可能导致决策层在9月的会议上调高预测。“这意味着2年期国债收益率会走高，” 他说。
金融界2023-08-26
【美股盘中】三大股指坐上“过上车” 鲍威尔重申美国经济韧性十足分析师：关注美国国债收益率方向
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何方，Quincy Krosby指出，美国国债收益率上升的轨迹是市场方向的关键支撑。鲍威尔讲话后，基准10年期美国国债收益率上涨近2个基点至4.253%。“不管是什么原因导致收益率上升，收益率的上升本身会收紧金融条件，因为资金成本会增加。” Aptus Capital Advisors投资组合经理David Wagner在一份报告中表示，这次讲话对美联储近期降息的希望造成了又一次打击。“鉴于市场预期到2024年底将进行100个基点的降息，我们认为这次会议将继续让投资者感到困惑，因为他们必须面对较长时间内较高的利率，这最终可能会重新引入利率上升的风险，导致估值收缩，鲍威尔基本上否定了降息就在拐角处的投资者观点，他充分阐述了他们距离其价格目标还有多远。” 个股方面，由于第四季度营收业绩超出分析师预期，支付公司Affirm股价周五下午飙升逾30%。 Facebook母公司Meta股价下跌近3%，Facebook母公司Meta股价下跌近3%，恰逢用户选择接受与剑桥分析数据丑闻相关的7.25亿美元集体诉讼和解金的最后期限。周五，迪士尼的股价上涨了0.61%，此前该娱乐巨头的收盘价创下2014年以来的最低水平，因为市场对迪士尼的复苏计划仍然持怀疑态度。夏威夷电力公司股价继续暴跌，在地方当局对该公司提起诉讼后，该公司因疏忽而未能关闭电线，导致致命的野火，股价下跌了16%。芯片制造商Marvell Technology第二季度业绩略好于预期，周五上午该公司股价下跌7%，但营收仍较去年下降12%。这一下滑也恰逢英伟达季度业绩超预期。 Digital World Acquisition Corp股价上涨了6%，原因是前美国总统特朗普重新回到了X（以前称为推特）平台发布消息。
楼喆2023-08-26
意外放鹰or老调重弹？鲍威尔15分钟演讲引爆市场黄金断崖下跌近19美元
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仍持鹰派立场，黄金价格面临抛售压力。在美国国债收益率回升之际，黄金难以延续其连续5天的涨势。金价在20日指数移动均线(EMA)附近1915.00美元上方挣扎，但已自信地突破200日均线上方。相对强弱指数(RSI)(14)已攀升至40.00-60.00区间，这表明看跌的冲动已经消退。 Forexlive.com货币策略主管Adam Button将鲍威尔的评论形容为“有点失望”。他说：“这些都是他在上一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议后所说过的同样的话，他们回应了大多数其他联储官员的观点。市场也许会关注‘谨慎’的评论，这可能被视为鸽派。美元最初有所下跌，但我认为根据这些头条新闻，这种趋势不会持续。” 然而，Kitco.com的高级技术分析师Jim Wyckoff表示，鲍威尔在集中谈论央行的通胀目标时发出了较为鹰派的语气。鲍威尔在讲话中表示：“12个月的核心通胀仍然居高不下，还需要大量的努力才能回归价格稳定。”他还说：“2%将是我们的通胀目标，也将始终如一地保持。我们致力于实现并维持一种足够限制性的货币政策，以在一段时间内将通胀降至该水平。当然，在实时情况下，要知道何时实现这样的立场是具有挑战性的。” 鲍威尔还指出，随着美联储正在冷却经济以将消费者价格回调到目标水平，他仍预计经济增长将减弱。他说：“将通胀可持续地降至2%预计需要一段低于趋势增长的时期，以及一些劳动力市场状况的软化。” Bannockburn Global Forex的董事总经理Marc Chandler表示，鲍威尔没有涵盖任何新领域；然而，他补充说市场仍在预计11月份会加息。他说：“鲍威尔花了十多分钟总结了过去一年发生的事情，但前瞻性指导很少。”
市场焦点2023-08-26
尧生论金：鲍威尔讲话解析及黄金下周多空操作建议
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扎;然而，一家研究公司预计，美联储成为美国国债的最后买家只是时间问题，这可能引发金价的长期上涨。本月初，惠誉评级下调美国长期债务评级，令市场感到意外。尽管市场基本上没有理会评级下调，但它让人们注意到美国政府不断增长的赤字。随着美国债务与国内生产总值(GDP)之比上升，黄金仍是抵御美元不可避免贬值的一种有吸引力的对冲工具。随着财政主导地位在美联储取代货币主导地位，黄金作为避险资产和价值储存手段的吸引力将变得明显。财政主导地位的出现也会对美元造成损害，并削弱政府和投资者持有美元的意愿。美元贬值的风险也将支撑黄金需求。目前交易员等待美联储主席鲍威尔周五的讲话。一些投资者表示，他们预计鲍威尔将重申美联储抑制通胀的承诺，同时承认已经取得的进展。虽然目前还不清楚美联储今年是否会再次加息(鲍威尔已经暗示至少还会加息一次)，但华尔街已经看到了美联储激进的加息运动的结束。这是与去年的一个关键区别。有分析师认为美联储在9月份的下次会议上维持利率不变的可能性约为85%。对于美联储是否会在今年剩余时间暂停或加息的预期分歧更大，多数人认为11月或12月不会有变化。虽然黄金投资者处于“观望”状态，但我们可以预期鲍威尔将重申他对(经济)数据的承诺。如果鲍威尔表示，尽管最近工资压力有所缓解，但美国利率将在很长一段时间内保持在高位，那么金价可能会受到影响。如果鲍威尔的中短期经济前景看起来更加光明，金价可能会因未来降息的信号而上涨。目前需要关注鲍威尔对未来加息的态度，以及是否应该在长期内消化更高的利率。　　　　　　　　　　昨日黄金市场区间震荡，早盘行情开盘在1916.2美元/盎司，后行情先拉升给出1922.9美元/盎司，后行情快速回落，日线最低给到了1911.5美元/盎司，后行情强势拉升，日线最高触及到了1923.4美元/盎司，后行情受到本轮回落斐波那契的38.2压力尾盘回落，日线最终收线在了1916.7美元/盎司，后行情以一根上影线稍长于下影线的长脚十字星形态收线，黄金迎来调整。4小时图一波探高回落，向上冲高后收回原位，看似强势，但又不强势。一定程度将限制黄金的上行空间，而从趋势而言，目前处于反弹修正阶段。周尾收官之作，极容易出现回吐收低的走法，短线来回拉锯中等待方向选择。综合来看，今日黄金短线操作思路上尧生论金建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方关注1920-1927美元阻力，下方关注1900-1890美元支撑。　　　　　　 8.21做单记录：　　　8.22做单记录：　8.23做单记录：　　　　文/尧生论金（薇：z1156729226）　　　　　　　　　　千里马常有，而伯乐不常有，既是千里马成就了伯乐，也是伯乐成就了千里马，所以选择跟谁合作很重要。人生最快意的三件事莫过于：棋逢对手，酒逢知己，将遇良才！尧生愿做您投资道路上指点迷津的伯乐，更愿做你的知心好友！实力打造精典，成功绝非偶然！目前在现货原油，黄金等贵金属投资，感兴趣的朋友但是无从下手的，或者正在做投资总体收益不理想的朋友都可以联系尧生　　　　　　　　　　本文由尧生提供！金融领域，要想获得利润，就必须得走在别人前面。别人埋怨时，你反思；别人懊悔时，你总结，别人犹豫该不该进时，你果断出击。等待永远只会让你错过，再想追时，却掉进追涨杀跌的陷阱。这就是行情。主页可添加尧生老师的联系方式，体验两天查看实力。
老刘点金2023-08-25
鲍威尔这次“炒作”不给力？市场或对鹰派意外准备不足！
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能保证鲍威尔传递的信息将是彻底的鹰派。美国国债收益率飙升至十多年来的最高水平，表明一些投资者可能正消化美联储“在更长时间内维持较高利率”的信息。与此同时，有迹象表明投资者可能并非完全没有做好准备。衡量市场波动保护需求的芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）为16.15，远高于7月底触及的近期低点12.74。萨斯奎哈纳金融集团（Susquehanna Financial Group）衍生品策略联席主管克里斯·墨菲（Chris Murphy）表示，“我认为，如果说这次事件也有炒作的话，那么鲍威尔达到的目标比去年少得多”。
金融界2023-08-25
别对中性利率太着迷！鲍威尔今晚不会“轻举妄动”
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可能上调的影响。如果R*确实上调的话，美国国债预计将进一步下跌。 R*指的是利率既不刺激也不限制经济的理论水平。如果美联储想要遏制物价飙升（就像现在所做的那样），它就会将基准利率提高到该水平之上。任何向上修正的暗示都可能会波及全球市场，迫使人们重新评估美国国债收益率的公允价值可能达到的水平。更复杂的是，对经济最有利的利率水平未必对市场最有利，因此有可能扰乱金融体系。 Blue Edge旗下鱼尾狮基金（Merlion Fund）经理Calvin Yeoh说，“对于大多数交易者来说，R*就像阑尾，虽然被视为与日常生活无关，但它的突然爆发将引发痛苦并吸引关注”。自2019年以来，美联储政策制定者对长期政策利率的中值预期为2.5%（基本上是衡量中性利率的指标），低于八年前的3.5%。Yeoh表示，进一步上调可能会加剧有关趋势通胀率现在是否更高，以及投资者是否应该要求更高的溢价来购买长期国债的讨论。美联储长期政策利率的平均预期有所上升 R*真的会上调吗？有关R*可能上调的讨论已经成为本周推动10年期美国国债收益率升至2007年以来最高水平的一部分驱动力。尽管市场议论纷纷，但许多美联储观察人士认为鲍威尔在周五讲话时将回避这个话题。他在今年3月份告诉立法者，“老实说，我们不知道（R*在哪里）”。2018年，他作为美联储主席首次在杰克逊霍尔发表演讲时，强调了对此类长期变量的估计存在固有的不确定性。纽约联储主席威廉姆斯在5月份表示，疫情并未对R*造成太大影响。其他人则不太确定。提高中性利率的原因包括经济近期的韧性、预算赤字不断上升、储蓄可能减少、在碳转型方面投入更多支出，以及人工智能等技术进步有可能提高生产率。澳洲国民银行私人财富部门JBWere Ltd．首席投资官Sally Auld表示，“如果美联储认为R*可能高于当前预期的2.5%，这将暗示政策并不像我们之前假设的那样严格。因此，市场对美联储将在明年底前降息100个基点的预期可能是错误的”。摩根大通美国政府债券策略主管杰伊·巴里（Jay Barry）则认为，本月预期鲍威尔将暗示提高中性利率而推高美国国债收益率的交易员面临失望的风险。他在一份报告中写道，“我们认为，鲍威尔的言论不太可能预示在9月份的FOMC会议上对长期观点进行更大的调整，因为鲍威尔之前多次谈到政策是限制性的”。以历史为指导，“很难确定主席会在周五就这个话题发表激进的声明，尽管风险可能倾向于这个方向”。数据更重要对于木星资产管理公司的哈里·理查兹（Harry Richards）来说，对于权衡美国国债前景的投资者来说，密切关注通胀数据等可知因素更为重要。理查兹谈到中性利率时说道，“这（R*）是我们经常思考的事情。通常情况下，当事情开始出错时，问题可能就出在这里。但对我们来说，比略显空洞的R*更重要的是尝试了解GDP和通胀的关键驱动因素”。另一个对美国国债收益率有重要影响的潜在具体指标是通胀保值债券（TIPS）的需求。周四的30年期TIPS拍卖显示需求平平。这批债券的成交价高于标售结束前的发行价，表明市场兴趣低迷，尽管与2月份之前的拍卖相比，此次的投标数量更多。至少从一项衡量标准来看，市场已经押注美联储在中性利率方面落后于曲线。纽约联储衡量通胀调整后的R*的指标徘徊在0.6%左右，而基于掉期的替代指标——5年后经通胀调整后的5年期TIPS收益率已跃升至1%以上。对一些人来说，中性利率可能上升的前景并没有削弱美国国债的吸引力。尽管对长期借贷成本上升的担忧抹去了今年国债多头的收益，但全球一些最大的资产管理公司仍青睐美国国债。富达国际等抢购固定收益证券的公司表示，即使中性利率发生任何调整，国债仍然具有吸引力。基金经理乔治·埃夫斯塔索普洛斯（George Efstathopoulos）在谈到美国30年期国债收益率时表示，“即使它继续上升，4.5%、4.4%的收益率也能提供足够的缓冲，并且较修订后的R*有一定的期限溢价。
金融界2023-08-25
圣路易斯联储警告：发债狂潮可能耗尽银行准备金、“逼停”QT
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基金。最近，货币市场基金一直不愿购买美国国债，因为它们通常可以通过使用隔夜逆回购工具（即ON RRP）将资金存放在美联储以赚取更多收益。圣路易斯联储经济学家阿玛莉亚·埃斯坦索罗（Amalia Estenssoro）和凯文·克莱森（Kevin Kliesen）在本周的一份研究报告中写道，如果购买政府债券的资金过度依赖银行系统，银行可能会发现自己的准备金太少，无法满足监管要求。这可能迫使美联储停止其量化紧缩计划（即QT）。埃斯坦索罗和克莱森写道，“风险在于，随着QT的持续，银行准备金仍将是美联储资产负债表收缩的主要部分。在这种情况下，银行业监管限制可能比预期更早开始生效”。这种风险不仅仅是理论上的，事实也可能如此，美联储隔夜逆回购工具使用量似乎已经停止下降。银行准备金稀缺在过去曾引发过问题，最明显的是在2019年9月，当时财政部增加了借贷，美联储停止为其资产负债表购买尽可能多的美国国债。最终，华尔街银行广泛依赖的美国隔夜国债回购利率飙升，美联储不得不重新开始购买国债来进行干预，为银行业系统提供更多流动性。另一方面，如果购买政府债券的资金主要来自隔夜逆回购工具，那么对金融体系的影响可能是可控的。这似乎是近三个月前金融体系发生的状况。在政府暂停债务上限后，7月18日隔夜逆回购的使用量降至1.717万亿美元，但此后稳定在接近1.8万亿美元的水平。华尔街策略师估计，从现在到今年年底，财政部还将发行6000亿美元的国债。经济学家表示，这可能不会在今年下半年完全耗尽隔夜逆回购的存量。圣路易斯联储经济学家表示，在大约五年前的上一轮QT中，银行准备金需要等于名义国内生产总值的7%左右，才能防止货币市场利率飙升。考虑到目前的GDP，这将相当于约1.9万亿美元。但经济学家表示，银行准备金高于这一水平可能是有道理的。在美联储最近对高级财务官员进行的调查中，大约78%的受访银行代表表示，他们的机构更愿意持有高于其最低舒适水平的额外准备金。埃斯坦索罗和克莱森写道，“金融市场不断发展，理想的流动性可能接近名义GDP（2.7万亿美元至3.3万亿美元）的10%至12%，而当前整个银行业系统的准备金余额水平已经在估计的上限附近”。
金融界2023-08-25
突发重磅！鲍威尔警告还会进一步加息金融市场短线坐上惊险“过山车”
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以消化。经通胀因素调整后，基准10年期美国国债的“实际”收益率目前徘徊在10多年来的最高点。抵押贷款利率也在飙升。尽管有关采取更直接政策行动的争论似乎远未结束，但官员们的看法更为一致，即让通胀回到美联储2%的目标将是一个缓慢的过程，可能需要美联储在更长时间内将基准利率维持在较高水平。经济学家表示，所谓的中性利率(R-star，既不刺激也不抑制增长的水平)高于过去的可能性，强化了这种“更长时间更高”的做法。经济学家们认为，超出预期的增长、不断膨胀的政府赤字以及对国内制造业和绿色技术的投资加速，持续推高了借贷成本，而不是迅速退回到全球金融危机后主导时期的超低利率时代。鲍威尔周五没有讨论加息的前景，但他表示:“我们无法确定中性利率，因此货币政策约束的精确水平始终存在不确定性。” 美联储联邦基金利率期货在美联储主席鲍威尔讲话后稍微降低了对美联储在11月和12月加息的押注。美联储主席鲍威尔表示如有需要将进一步加息，美股涨幅收窄，道指现涨0.07%，纳指和标普500指数由涨转跌。（道琼斯指数15分钟走势图，来源：FX168）鲍威尔讲话后，美国2年期和10年期收益率曲线倒挂幅度收窄至79.9个基点。美元指数DXY短线一度下挫至103.76低点，随后自低位强势反弹并刷新日高至104.31。（美元指数15分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线上扬逾10美元，至1922.36美元/盎司高点，随后自高位大幅回落并刷新日低至1907.77美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168） COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月25日22:02一分钟内买卖盘面瞬间成交3941手，交易合约总价值7.55亿美元。有机构评论称，美联储主席鲍威尔暗示美联储可能会在9月份的下次会议上保持利率稳定，正如投资者预期的那样。他表示：“鉴于我们已经取得的进展，在即将召开的会议上，我们可以谨慎行事，评估即将到来的数据以及不断变化的前景和风险。”这些言论与鲍威尔在整个2023年的性格和沟通是一致的：他特别关注恢复价格稳定的使命，如果有必要，进一步收紧政策以让通胀回到2%目标的可能性仍然存在。持续更新中，敬请关注。
夏洛特2023-08-25

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