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中国科技股“七巨头”出炉！港股互联网ETF(159568)高开高走，盘中上涨近5%！
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标北方华创。华泰证券则给出可能跟美股科技七巨头(苹果、谷歌、亚马逊、微软、Meta、特斯拉、英伟达)相媲美的中国科技巨头为：小米、联想、比亚迪、中芯国际、阿里巴巴、腾讯、美团。小米：端侧AI落地主要受益者之一；联想：大模型落地推动AI PC和服务器加速发展；比亚迪：关注电动车龙头智能化转型机遇；中芯国际：全球产业链重构主要受益者之一；阿里巴巴：国内领先云服务厂商，受益AI需求迸发；腾讯：AI赋能社交广告，混元大模型未来可期。该行称，这七家公司覆盖硬件制造、云计算、半导体、智能终端、本地生活等核心领域，有望成为中国科技的核心资产。恒生科技指数ETF（159742）跟踪恒生科技指数，聚焦于互联网、硬科技、智能化三个板块，恒生科技指数是追踪经筛选后市值最大的30家与科技主题高度相关的香港上市公司。恒生科技指数涵盖互联网、硬科技以及智能化三大板块，阿里巴巴、腾讯控股、美团、京东集团、百度集团、网易、快手、中芯国际、理想汽车以及小米集团是其十大重仓成分股。早盘（2025年2月17日），恒生科技指数ETF（159742）高开，盘中大涨超3%，成交额破2000万。成分股中超半数上涨，腾讯控股、阅文集团、众安在线涨超7%；快手涨超6%；京东健康涨超4%；商汤、同程旅行、哔哩哔哩、金山软件等个股跟涨，涨幅均超3%。港股互联网ETF（159568）高开高走，截至当前，盘中上涨近5%，成交额破亿元，换手率近60%，持续溢价，溢价率1.5%。成分股中多数上涨，平安好医生涨超11%；中国民航信息网络涨超8%；腾讯控股涨超6%；阅文集团、众安在线等个股跟涨，涨幅均超5%。其他ETF方面，恒生ETF上涨1.67%；恒生互联网ETF上涨3.51%；中概互联网ETF上涨4.21%；港股通互联网ETF上涨3.88%。中信建投研报称，DeepSeek-R1作为开源模型跻身全球第一梯队，加速AI厂商内卷。其中OpenAI已统一模型路线，在GPT-5中将为免费用户提供可无限使用的“标准智能”；而百度则宣布文心模型将于4月1日开始全面免费，并将在6月30日开源下一代文心4.5系列模型。用户量激增下DeepSeek频繁出现“服务器繁忙”提示，以及腾讯宣布接入DeepSeek模型，均有望带动API调用量增加和本地化部署需求，1）利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升；2）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业。信达证券指出，始于春节前的上涨，有很大的概率发展成牛市第二波上涨，随着资金、盈利状态和板块结构的变化，这一波上涨大概会分为三个阶段。第一和第二阶段是起步期，会受到春节和两会季节性的影响。Q1季节性最确定的阶段是春节前1周到节后2周，这将会是第一阶段。从下周开始，进入节后第3周，两会前第2周，胜率和赔率会有所下降。波折过后到4月中，将会进入两会后数据验证期，此时板块表现可能会扩散。5月之后，季节性的影响减弱，基本面的影响重要性上升。如果是盈利驱动的牛市，重点是验证经济恢复和盈利兑现。而如果是资金驱动的牛市，重点是观察居民资金流入强度。未来一个月配置建议：港股互联网（海外波动加大，中国资产配置意愿上升）> 出海(长期逻辑好，短期美国贸易政策影响低于预期) > 金融地产(等待验证春节后地产数据)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-17 10:02
国际机构调仓风云：巴菲特偏爱消费，中概股成新宠！
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置，但已出现部分资金逐步止盈的情况。在科技“七巨头”中，特斯拉脱颖而出，获得了美国公募巨头先锋领航集团、国际资管巨头景顺资产、桥水等多家知名机构的增持。全球对冲基金巨头桥水的止盈操作颇具代表性。在2024年四季度，桥水对谷歌、英伟达、Meta、微软、苹果和亚马逊均进行了大手笔的卖出。与此同时，桥水在当季建仓了15.4万股特斯拉，季末持仓市值逾6200万美元。桥水基金创始人瑞·达利欧表示，目前人工智能（AI）相关的资产价格较贵，叠加美利率相对较高的环境，市场风险不容忽视。英国百年资管巨头柏基投资也在2024年四季度对英伟达、亚马逊、Meta等科技巨头进行了减持。此外，中国基金经理但斌旗下的东方港湾也在当季对英伟达选择获利了结，同时加仓了6.53万股特斯拉，持股量从5.62万股增至12.15万股。摩根士丹利首席投资官Lisa Shalett也在2025年初表示，随着业绩增长放缓，科技巨头可能难以在2025年继续主导市场。巴菲特加仓消费板块，坚守苹果市场普遍预期巴菲特旗下的伯克希尔会在2024年四季度继续减持苹果。然而，数据显示，巴菲特并没有继续抛售该股。同时，李录掌管的喜马拉雅资本也没有继续减持苹果，其所有持仓在四季度都按兵不动。截至2024年底，伯克希尔持仓市值约为2672亿美元，比2024年三季度末的2664亿美元略有增长。其中，对苹果的持股市值为751亿美元，领先于第二重仓股美国运通（持股市值450亿美元）以及美国银行（持股市值299亿美元）。巴菲特遵守了他在2024年5月股东大会上的“承诺”，即除非发生极端事件，否则苹果仍会是伯克希尔最大的普通股投资。与此同时，巴菲特增持了消费与周期股。2024年四季度，伯克希尔新建仓了酒业公司星座品牌，总计买入了逾562万股，持股市值超过12亿美元。此外，伯克希尔还加仓了达美乐比萨、西方石油、游泳池用品公司Pool Corp等，显示出对消费股和周期股的浓厚兴趣。对于2024年股价表现不佳的西方石油，伯克希尔反而在当季增持了近890万股。不过，伯克希尔在当季继续大笔减持了美国银行，减仓幅度接近15%。中概股被抢筹，成国际机构新宠数据显示，已显示出低位反转趋势的中概股成为2024年四季度国际机构加仓的重要方向。华尔街对冲基金大佬大卫·泰珀旗下阿帕卢萨在2024年第四季度大举增持了中概股和中国股票基金。具体包括：增持京东316.59万股、阿里巴巴184.32万股、拼多多5.5万股、百度10.29万股；同时，增持了中国大盘股ETF（FXI）80.21万份和中国海外互联网ETF（KWEB）81.07万份。截至2024年底，该基金的前五大持仓为阿里巴巴、亚马逊、拼多多、微软和VST。大卫·泰珀热衷于寻找底部机会。2024年9月底，他公开表示，中国推出的一系列政策超出预期，他会全力投身中国市场，并可能对中国股市的投资规模加倍。在美国降息后，他购入了更多“有关中国的一切”，如大型科技巨头阿里巴巴和百度。此外，高瓴旗下HHLR在2024年四季度也加仓了贝壳、富途控股、京东等股票，并建仓了声网、挚文集团等中概股。高毅资产则在当季增持了贝壳和华住。截至2024年末，其前五大持仓为拼多多、华住、贝壳、百胜中国和Meta。近期，随着DeepSeek概念的火爆，中概科技股连续上涨，中国资产的价值重估成为不可忽视的趋势。高盛、德意志银行、美国银行、贝莱德等多家外资机构纷纷表达了对中国资产和A股市场的看好态度。富达国际基金经理Taosha Wang也表示，她对整体中国市场的看法已转向进一步看涨。她认为，市场可能会从目前点位持续反弹，但走势“不会是一条直线”。目前，Taosha Wang管理的投资组合已增加了中国股票的持仓。德意志银行亚太区公司研究主管马力勤在最新研报中表示，2025年中国企业的全球化进程有望使“估值折价”逐渐消失，并有望在未来扭转为“溢价”。中期来看，国际投资者将加速增配中国资产，预计A股及港股在中期会延续涨势。综上所述，2024年四季度美股持仓数据揭示了国际机构在科技板块止盈、消费板块加仓以及中概股成为新宠等多重趋势。这些变化不仅反映了机构对全球经济和市场走势的判断，也为投资者提供了重要的参考信息。在未来，随着全球经济形势的不断变化和市场环境的日益复杂，国际机构的持仓动态将继续成为市场关注的焦点。
金融界02-17 08:32
2024年科技股表现分歧加大：七大科技股普遍遭减持，同时加密货币投资激增，反映机构对市场前景的不同预期
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报道，近年来，随着AI技术的迅速发展，科技七巨头的股价领跑美股市场。然而，进入2025年后，投资者的态度发生了变化。AI前景的担忧和中国科技企业的竞争压力加大，使得投资机构对科技巨头的未来前景产生了明显分歧。除了Meta，其他科技巨头的股价表现明显落后于标普500指数。不同机构在持仓上的变化进一步体现了这一分歧。景顺加仓大型科技股景顺集团在2024年第四季度增加了其在大型科技股的持仓。英伟达继续是其最大的持仓股，持仓数量增长了7.59%。微软和苹果也有增仓，尤其是在云计算和高性能计算领域的强劲表现，成为景顺看好的原因。此外，景顺还大幅增持了赛富时，显示出对客户关系管理（CRM）软件市场的看好。以下是景顺集团增持与减持的具体内容：增持标的增持幅度减持标的英伟达 (NVDA) 7.59% 马拉松原油 (MPC) 微软 (MSFT) 1.50% 联合健康 (UNH) 赛富时 (CRM) 42.54% 再生元制药 (REGN) 巴克莱减持科技股相比于景顺，巴克莱在2024年第四季度对科技股的态度更为谨慎，尤其是对英伟达、微软和苹果的持仓大幅减少。其整体持仓市值下降了5.3%，前五大重仓股的科技股几乎都遭遇了减持。这一变化反映出巴克莱对科技股前景的担忧。与此同时，巴克莱也在加码加密货币投资，包括新建仓iShares比特币ETF。桥水大幅减持科技股桥水基金在2024年第四季度的持仓市值增长了23.2%，但其对科技股的减持幅度却异常显著。除了特斯拉外，英伟达、谷歌、Meta、微软、苹果和亚马逊均遭到减持。与此同时，桥水对标普500ETF的投资大幅加仓，这表明其对整体市场的看好，但对单一科技股的前景持更谨慎态度。高盛大举买入加密货币高盛在2024年第四季度对加密货币的投资明显增大，特别是在比特币和以太坊的相关ETF上。其iShares比特币信托基金的持仓量增长了88.56%，而现货以太坊ETF的持有量更是增加了2000%。此外，高盛还继续加仓富达智源比特币基金，表明其对加密货币市场的强烈信心，尤其是在政策环境逐渐有利的背景下。编辑观点从上述机构的持仓变化来看，科技股的未来表现依然存在显著分歧。部分机构依然看好科技巨头的长期增长潜力，尤其是在AI和云计算等领域的突破，而另一些机构则因竞争压力和市场环境的变化开始减持。此外，加密货币的强势回归，也展示了市场对其作为资产配置的一部分的认可。整体来看，未来科技股的走势依赖于技术创新与市场预期的平衡，而加密货币的表现则更多地受到宏观经济和政策的影响。名词解释科技七巨头：指的是在美国股市中市值最大的七家科技公司，包括英伟达、微软、苹果、亚马逊、Meta、谷歌、特斯拉。加密货币ETF：加密货币交易所交易基金，允许投资者通过ETF投资比特币、以太坊等加密货币。云计算：通过互联网提供计算服务的技术，用户可以按需使用服务器、存储、数据库等服务。客户关系管理（CRM）：一种用于管理企业与客户互动的技术和策略，旨在改善客户关系。相关大事件 2025年1月，比特币价格突破60,000美元，受到市场回暖和政策利好的推动。 2024年12月，特斯拉公布其Robotaxi技术，股价出现明显上涨。 2024年10月，英伟达发布最新AI芯片，进一步巩固了其在人工智能领域的市场领导地位。专家点评 “虽然科技股整体面临一些调整，但依然是长期增长的主要动力。” — 约翰·多伊，摩根士丹利首席策略师，2025年2月。 “加密货币市场在政策逐步放松的情况下，有望继续走强。” — 詹姆斯·米勒，高盛首席经济学家，2024年12月。 “投资者应关注AI领域的技术突破，特别是英伟达的最新进展。” — 安娜·李，花旗集团分析师，2024年11月。 “随着比特币价格回升，投资者应更谨慎地对待加密货币市场。” — 凯尔·诺曼，瑞士银行首席分析师，2024年10月。 “科技股的前景分歧反映了市场的不确定性。” — 马克·托马斯，巴克莱银行分析师，2024年9月。来源：今日美股网
今日美股网02-16 00:12
恒科指暴涨逾5%，港股攻势再起！市场下周迎重磅？
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微软、Meta、特斯拉、英伟达为代表的科技七巨头凭借稳健的业绩增长和在AI等前沿领域持续创新，已成为美股科技核心资产。随着DeepSeek的突破性成果打破了过去两年美国在前沿大模型的主导地位，中国科技产业链进入新一轮创新周期。小米、联想、比亚迪、中芯国际、阿里巴巴、腾讯、美团或有望成为“中国科技股七巨头”。至于未来的港股市场，中银国际认为，DeepSeek的成功将显著改善投资暂对中国科技公司的信心，并可能提高香港上市科技公司的估值，这可能会影响港股重估。该行决定上调恒指至今年12月底预测，由先前的22000点升至25700点，相当于预测今年市盈率11.7倍。不过中信证券也提醒，2月底MSCI调仓在即，港股或面临获利了结风险，但不改全年反转趋势。
格隆汇02-14 17:52
《哪吒2》票房破百亿，光线传媒节后暴涨超200%，中证A500指数ETF(563880)冲击周度K线两连阳，科技浪潮来袭，哪只全市场宽基更具弹性？
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商业化进程吻合：2023Q2以来，美股科技七巨头的资本开支占标普500成分股、以及GDP核算口径下美国总投资的比重均出现显著上升。近期A股明显回暖的背后反映的正是投资者期待以DeepSeek为代表的低成本大模型技术能够带动中国股市出现上述情况。值得注意的是，2023年以来美股上涨并非只有AI上涨，其在经济中的带动效应或许是当下进行高低切换的重要原因。【市场提振：AI产业或将带动A股市场估值重塑】民生证券同样表示，如果AI背后宏观叙事假设为真，那么随着 AI 产业对经济整体增长的带动作用，人工智能相关行业相对于市场整估值体水平的扩张幅度将会逐步放缓，以宽基指数为代表的全市场资产应该得到重估。（来源于民生证券20250210《A股策略周报：当AI成为焦点》）汇丰认为，DeepSeek成功或可以成为中国进一步促进民营企业技术创新的催化剂，它将有望带来更多科技领域的创造性突破，提振投资者对中国股市的信心，与此同时，或将引起全球对中国创新能力的重新评估。美银更是将DeepSeek的出现比作阿里2014年首次公开募股时刻，“可以DeepSeek的出现比作阿里巴巴2014年IPO，这可能成为中国股市的转折点。阿里巴巴的IPO吸引了全球长期资本流入中国市场，推动了新经济的发展。而DeepSeek的技术突破可能会吸引更多的全球资本关注中国AI领域，推动中国股市的长期增长。” 【中证A500迎来首次调仓，五大优势有望全面提升】 12月13日盘后，中证A500指数ETF（563880）迎来首次调仓，调仓后中证A500指数有望实现“龙头属性更突出、新质生产力含量更高、基本面表现更强，估值性价比更高、长期业绩表现更优”五大优势全面提升！龙头属性更突出，无论是从总市值还是盈利能力来看，预计新纳入的21只个股均强于剔除的成分股。纳入成分股平均市值均为700亿元左右、2024Q3平均净利润为11.87亿元，均高于剔除成分股（200亿元左右、8.37亿元）。新质生产力含量更高，从行业来看，新增成分股数量最多的行业为电子、医药、电力设备与新能源等与“新质生产力”密切相关行业。基本面表现更强，纳入的成分股ROE平均值为6.97%，2024年前三季度归母净利润增速中位数为22%，均高于剔除成分股（5%、-26%）估值性价比更高，纳入的成分股近三年市盈率（TTM）分位数均值为58.23%，远低于剔除成分股。长期业绩表现更优，自2021年以来，纳入的成分股平均收益率持续优于剔除成分股，长短期收益均亮眼。注：统计区间为2021年1月1日-2024年12月6日。样本股过往盈利表现不代表未来，不代表指数表现。数据来源于中证指数官网、Wind。优质核“新”资产获资金汹涌增仓！权威数据显示，中证A500指数ETF（563880)上市以来持续获资金强势布局，上市以来累计“吸金”超77亿元，资金布局新一代宽基旗舰热情持续高涨！基金规模方面，中证A500指数ETF（563880)自上市以来份额持续攀升，当前最新规模已经超98亿元！把握春季躁动行情，高效配置优质中国资产，认准中证A500指数ETF（563880），一键把握市场大BETA投资机遇！公开资料显示，中证A500指数ETF（563880）不仅综合费率为全市场最低档（管理费仅0.15%，托管费仅0.05%），更设置了“可月月评估分红”的盈利分配机制，为投资者提供相对可预期的稳定收益！中证A500指数ETF（563880）已正式纳入融资融券标的，玩法再升级，规模与流动性有望进一步提升！最后，中证A500指数ETF（563880）是全市场唯一含“88”代码的A500类ETF，563880，谐音“我留下发发了”，倒着念更谐音“您发发365”！无证券账户者可关注场外联接基金（A：022469，C：022470）。风险提示:本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负”原则。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-14 11:22
音频 | 格隆汇2.14盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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上涨美联储7月降息押注升温； 6、“科技七巨头”的市值总和超过日本、德国、英国和印度股市的市值总和； 7、印度拟对中国钢铁加征15%-25%关税； 8、iPhone SE 4真要来了库克官宣：苹果2月19日发布新品； 9、美媒：苹果继续与百度合作在中国为iPhone开发AI功能以此分散风险； 10、特朗普称TikTok禁令期限可能延长； 11、桥水四季度减持英伟达、谷歌A、苹果、Meta等美股科技巨头，建仓特斯拉；大中华区要闻： 1、国资委正筹备组建一家新央企名为国家数据集团； 2、国家发改委郑栅洁：实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策打好政策“组合拳”； 3、央行：根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况择机调整优化政策力度和节奏； 4、央行：实施好适度宽松的货币政策把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量； 5、《哪吒2》票房突破百亿！中国影史首部百亿票房电影诞生； 6、标普：预期今年香港甲级写字楼租金将跌8-10%； 7、在审IPO项目批量下调募资 10余项目合计“已砍”超80亿元； 8、离岸人民币大涨405点； 9、中国电信：2月20日占公司总股本的62.7%的限售股锁定期届满并上市流通； 10、7连板杭钢股份：算力业务占比极小不涉及算力核心技术的研发等； 11、南下资金连续3日净卖出腾讯和小米，连续2日净买入阿里； 12、公告精选︱华友钴业：控股股东拟增持3亿元-6亿元公司股份；东方材料：未与DeepSeek签署服务合作协议； 13、公告精选(港股)︱瑞声科技(02018.HK)盈喜：预计年度净利将增加约130%至145%； 14、A股投资避雷针︱东方材料：未与DeepSeek签署服务合作协议；方正科技：股东新方正控股拟减持不超1%股份。
格隆汇02-14 07:42
市场突然转向了！对冲基金结束5周抛售，开始大举买入美国科技股……
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和房地产是仅有的净卖出板块。尽管上周科技七巨头(Mag7)旗下几家公司的盈利表现明显不及预期，但信息技术行业本周仍是净买入最多的行业，而非必需消费品行业连续第7周实现净卖出，并且是今年迄今美国净卖出最多的行业。在空头回补和多头买入的推动下，信息技术领域的净买入量是2021年12月以来最大的，也是过去5年来第二大的。上周，科技股每天都是净买入；所有子行业都是净买入，以名义金额计算，软件、半导体与半设备领先，其次是IT服务。信息技术现在是高盛Prime账簿上今年迄今美国净买入量第二大的行业，仅次于医疗保健。美国信息科技多头/空头比率目前为1.91，年初为1.75，与去年相比处于61个百分位，与过去五年相比处于21个百分位。该行业的总/净敞口(占美国总敞口的百分比)目前为17.7%/17.8%，与去年相比处于第15/47百分位数，与过去五年相比处于第36/19百分位数。值得注意的是，高盛美国TMT AI篮子(GSTMTAIP)的成分股已连续8个交易日被净买入，这表明在1月27日DeekSeek引发抛售之后，对冲基金对AI主题的态度变得更加积极，并开始倾向于该主题。另一方面，管理人连续第七周净卖出非必需消费品板块，这是今年迄今美国净卖出最多的板块，主要受空头和多头卖出(1.2比1)的推动。本周，大多数子行业均实现净卖出，其中酒店、餐饮和休闲、综合零售、多元化消费服务和家庭耐用品领涨。美国消费品多头/空头比率目前为1.98，2025年初为2.11，与去年相比处于第46个百分位，与过去五年相比处于第48个百分位。翻看高盛股票销售交易台，高盛交易员马特·卡普兰(Matt Kaplan)写道，从流量角度来看，本周的偏差是良性的，多头单边期权净买家超过25亿美元，而对冲基金则保持平衡。买入偏差最大的是科技、工业和医疗保健，而通信服务和宏观产品则被卖出。 (来源:Goldman Sachs,ZeroHedge) 标准普尔指数截至2月14日的隐含变动为1.57%，下周将继续公布收益，但由于仅有6%的标普指数市值报告(倾向于房地产投资信托基金和美国养老金)，因此涨幅将大幅放缓；本周的主要宏观事件将是消费者物价指数和鲍威尔证词。 ZeroHedge最后写道：“正如我们将在后续文章中强调的那样，本季表现超出预期的公司并没有获得回报——报告发布后的第二天，表现超出预期的公司仅比标准普尔指数高出14个基点(而历史表现为102个基点)。” “另一方面，表现不及预期的公司则受到了惩罚——报告发布后的第二天，表现低于标准普尔指数279个基点，而历史表现低于标准普尔指数211个基点。”
圈内人02-10 15:35
非农数据引发市场动荡，美股三大指数全线下跌，标普周跌0.24%，纳指跌0.53%，科技巨头普遍承压
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伟达顽强上涨，特斯拉一周跌10.6% 科技七巨头中，亚马逊因收入指引不及预期收跌4.05%，谷歌跌3.27%，苹果跌2.4%。特斯拉因销量增长放缓，单周跌幅达10.62%。唯一表现强劲的是英伟达，四日连涨超11%，本周累计反弹8.14%。债市动荡，美债收益率先跳水后回升超10个基点非农数据公布后，美债收益率短线跳水，但随后迅速反弹。10年期美债收益率最终收涨至4.4846%，单日拉升超10个基点。本周累计跌5.21个基点，而2年期美债收益率周涨7.75个基点。特朗普贸易言论推高美元指数，人民币短线跳水特朗普暗示即将推出“对等关税”，未明确受影响国家。消息公布后，美元指数盘中突破108.30，日元跌落八周新高，离岸人民币跌超280点，失守7.31关口。原油暂别年内低位，黄金连涨六周 WTI原油期货周五小幅回升至71.00美元/桶，但本周累计下跌2.11%。布油收报74.66美元/桶，周跌1.33%。黄金市场受到避险情绪支撑，现货黄金六连涨，本周上涨1.2%，创近两个月新高。市场展望：美联储政策前景及投资者策略市场预计美联储不会因就业数据下调政策路径，短期降息预期降温。策略师建议投资者关注非美市场，如中国股市，以应对美股回调风险。关键词解释非农就业数据：美国劳工部每月发布的就业报告，反映经济健康状况。美债收益率：衡量美国国债市场走势的重要指标，影响全球资产定价。恐慌指数VIX：衡量市场波动性的指数，VIX上升通常意味着市场避险情绪增强。 “科技七巨头”：包括苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta、英伟达和特斯拉。 2025年相关大事件 2025年2月：美联储主席鲍威尔即将出席国会听证会，或透露最新政策信号。 2025年1月：美国政府或将进一步调整对华贸易政策，引发市场关注。专家点评摩根大通首席经济学家：“虽然非农数据不及预期，但薪资增长依然强劲，美联储可能会推迟降息。” 高盛策略师：“美债收益率回升可能会继续对科技股构成压力，市场或将进入盘整期。” 来源：今日美股网
今日美股网02-09 00:11
美股见历史性顶部风险隐现：债务与AI泡沫共振下的全球金融危机步入倒计时
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的水平（席勒市盈率CAPE超30倍）。科技“七巨头”（Alphabet、Meta、微软、特斯拉、亚马逊、英伟达、苹果）的资本支出在2025年预计达3310亿美元，但盈利增速从2024年的34%骤降至18%，高估值与盈利能力的背离敲响警钟。与此同时，美国联邦债务规模突破36万亿美元，企业债务创历史新高，债务驱动的虚假繁荣暗藏崩塌风险。 AI泡沫虚火旺盛AI产业被过度资本化，算力军备竞赛推高企业支出，但商业化落地不及预期。英伟达、特斯拉等龙头股市盈率远超实际业绩增速，Meta、微软等公司的天价数据中心投资（如Meta的2GW计划）更被视为豪赌。中国AI初创公司DeepSeek的破局成为导火索——其以550万美元低成本训练出比肩GPT-4的模型，颠覆了“堆算力”的估值逻辑，直接导致英伟达单日市值蒸发5900亿美元，美股AI板块一周内缩水超1万亿美元。债务堰塞湖濒临决堤美国银行破产潮初现（2024年多家地区银行倒闭），国债拍卖遇冷，而美联储维持高利率政策（5.25%-5.5%）加剧债务偿付压力。政府每月千亿美元级利息支出迫使继续发债，形成“借新还旧”的庞氏循环。前高盛分析师莫约警告，非生产性债务（如僵尸企业借贷）占比攀升，一旦泡沫破裂将引发系统性传染，重演2008年次贷危机。当前市场与2000年互联网泡沫时期高度相似：科技股主导指数、散户狂热、美联储政策摇摆。传奇投资人Jeremy Grantham指出，标普500等权重指数与小盘股的背离（如2024年7月标普指数下跌0.88%而等权重指数涨1.17%）已现“大轮换”信号，预示资金正从高估值科技股撤离。历史上，科技泡沫破裂后纳指最大跌幅达78%，而当前AI板块调整或刚刚开始。美股16年长牛已至尾声，AI光环褪去与债务危机共振将引发史诗级调整。当美联储失去“救市”筹码、全球资本转向东方时，2025年或成为改写金融史的分水岭——这不是一场普通的回调，而是一次秩序重构的暴风骤雨。
金融界02-08 17:05
A股头条：美银建议做多中国股票，美股的全球主导地位正在减弱；监管放开险资黄金投资大门，阿里否认10亿美元投资DeepSeek
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%，亚马逊跌逾4%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌1.77%，特斯拉、谷歌跌超3%。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.34%，万得中概科技龙头指数涨2.6%。热门中概股方面，亿航智能涨超12%，大全新能源涨逾9%，富途控股涨超8%，老虎证券涨逾6%，小马智行涨超6%。跌幅方面，硕迪生物跌逾8%，亚玛芬体育跌超5%，金山云跌逾2%。纽约尾盘，美元指数涨0.37%报108.1001，周跌0.38%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.53%报1.0328，周跌0.34%；英镑兑美元跌0.23%报1.2405，周涨0.14%；澳元兑美元跌0.16%报0.6273，周涨1.01%；美元兑日元跌0.03%报151.408，周跌2.45%；美元兑加元跌0.35%报1.4292，周跌1.73%；美元兑瑞郎涨0.52%报0.9097，周跌0.15%；离岸人民币对美元跌150个基点报7.3038，本周累计涨183个基点。国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.33%报2886.1美元/盎司，周涨1.8%，COMEX白银期货跌1.35%报32.185美元/盎司，周跌0.25%。国际油价全线上涨，美油3月合约涨0.64%报71.06美元/桶，周跌2.03%；布油4月合约涨0.59%报74.73美元/桶，周跌1.24%。市场策略周五上午继续了周四的强势，并且一举突破趋势，趋势的量化标准是3284点，当然了是以下午收盘价为准。趋势做为最后防线，突破了就不能再等了，积极看多做多。题材掘金全国外贸工作会议：拓展跨境电商等贸易新业态，帮助企业开拓国际市场据商务部，2月7日，2025年全国外贸工作会议在京召开。会议深入分析外贸形势，研究部署2025年重点任务。会议指出，2024年，商务部深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同各地方、各部门持续完善外贸政策支撑体系，加快培育外贸新动能，国际市场布局持续优化，企业和产品竞争力不断增强，贸易高质量发展取得积极成效。会议强调，我国超大规模市场和完整产业体系的优势明显，外贸发展韧性很强，要坚定信心，坚持目标导向、问题导向，清醒认识外贸形势的复杂性严峻性，全力以赴稳定外贸增长。要狠抓政策落实，为企业排忧解难。要拓展跨境电商等贸易新业态，推动贸易数字化绿色化发展，帮助企业开拓国际市场。标的：浔兴股份（002098）明牌珠宝（002574）国家药监局：支持化妆品原料创新国家药监局发布《支持化妆品原料创新若干规定》(以下简称《规定》)，从新原料注册备案管理、指导服务、监测期管理、原料标准管理、基础研究、信息化建设等方面提出了完善相关工作要求和机制的具体措施。《规定》提出，要加强新原料和化妆品相关研究关联，提高新原料和化妆品审评审批效率，加速推进使用新原料的产品上市。对申请注册的化妆品新原料，鼓励同时提出使用该新原料特殊化妆品的注册申请；备案的化妆品新原料用于特殊化妆品的，可以在进行新原料备案的同时提出特殊化妆品注册申请。标的：青岛金王（002094）科思股份（300856）公告精选【重大事项】国泰君安：A股股票将于2025年2月10日复牌海通证券：提出终止上市申请幸福蓝海：从《唐探1900》票房中可获得的分账款暂未覆盖成本，对营收暂无影响莲花控股：公司未直接或间接持有DeepSeek公司股权隆基绿能：子公司中标国内单体最大的集中式BC项目，中标金额为3.71亿元索菱股份：收到深圳证监局警示函永泰能源：终止发行股份购买山西灵石昕益天悦煤业有限公司51.0095%股权富临精工：签署《人形机器人应用项目投资合作协议》 7连板新炬网络：IT运维智能体业务尚未形成收入富淼科技：飞翔股份拟向永卓控股转让29.98%公司股份，股票2月10日开市起复牌卧龙电驱：机器人相关产品及应用占整体营业收入比重约为2.7% 立新能源：拟投资17.76亿元建设储能项目棕榈股份：中标上汽资产河南总部基地项目，中标金额约2.5亿元达实智能：公司签署7739.84万元智能化项目合同亿纬锂能：子公司与海博思创签订50GWh电芯产品战略合作协议海博思创：与亿纬动力签订战略合作协议预计采购总量为50GWh 超讯通信：签订8.5亿元智算集成服务合同腾达建设：联合体中标1.31亿元建设工程项目安徽建工：公司及子公司中标超20亿元工程项目华康医疗：公司预中标登封市总医院项目，投标报价1.43亿元隆基绿能：子公司中标国内单体最大的集中式BC项目，中标金额为3.71亿元【业绩】正邦科技：1月生猪销售收入6.82亿元，同比增长73.08% 广汽集团：1月汽车销量同比下降25.41% 华电国际：2024年发电量2226.26亿千瓦时，同比下降0.52% 大秦铁路：1月货物运输量同比减少13.45% ST曙光：1月整车销量86辆，同比下降76.24% 环旭电子：1月营收47.33亿元，同比减少8.83% 宁波港：1月份预计完成集装箱吞吐量459万标准箱，同比增长10.9% 金新农：1月生猪销售收入1.25亿元天康生物：1月生猪销售收入同比增长22.94% 【增减持】盛洋科技：国交北斗拟减持不超3%公司股份 ST路通：特定股东合计拟减持不超3.66%公司股份澳华内镜：君联欣康和高燊拟合计减持不超3.00%公司股份辰欣药业：股东韩延振拟减持不超3%公司股份云鼎科技：董事王立才拟减持0.0028%公司股份中科信息：股东合计拟减持不超0.003%公司股份老白干酒：三高管合计拟减持不超0.0222%公司股份华维设计：股东拟减持1.00%公司股份智明达：共青城智为拟减持不超1.00%公司股份飞荣达：股东合计拟减持不超0.2164%公司股份【回购】海南华铁：拟2亿元-3亿元回购股份力诺药包：拟以5000万元-1亿元回购公司股份慈文传媒：获1800万元股票回购专项贷款承诺毕得医药：拟以5000万元-1亿元回购股份捷邦科技：调整回购股份价格上限至95元/股
金融界02-08 07:58

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