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A股头条：罕见！央行深夜发重磅金融数据；2030年上海“未来产业”产值将达5000亿元

金融界2022-10-12

决策分析：美国股市周二尾盘大跌英国央行行长言论打击市场情绪经济承压引油价大跌

央行将在本周末按计划停止干预市场. 外汇市场中，英镑下跌超过100点，并引发广泛的美元买盘。另一个值得关注的点是美元兑日元，因为美元买盘将其推高至145.82，略低于财政部此前干预的145.90水平。在美国通胀数据公布之前，标准普尔500指数连续四天下跌1.6万亿美元后，风险情绪仍然脆弱。在没有出现重大缺口的情况下，周四的数据可能会在下次美联储会议上再次加息75个基点。官员们也没有打算在不久的将来暂停加息周期，克利夫兰联储总裁洛雷塔·梅斯特周二表示，官员们需要继续加息。除了通胀数据，美国大型银行本周晚些时候正式开始了第三季度财报季，策略师们为疲软的利润做好了准备，以应对全球衰退风险上升的警告。国际货币基金组织也下调了经济预期，警告前景恶化，因为遏制通胀的努力可能会加剧俄乌战争和中国经济放缓对全球经济造成的损害。与此同时，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在袭击基辅和其他城市后威胁要对乌克兰进行进一步的导弹袭击，这是自俄乌战争以来最激烈的袭击。由于全球经济增长承压，美国石油期货下跌超过2%，回吐了部分上周17%的涨幅。市场置评：洛克菲勒全球家族办公室首席投资官Jimmy Chang表示：“当安德鲁·贝利发表评论说他将在周五停止量化宽松时，这将是一个有趣的考验。这是一条非常有趣的沙滩线。市场会反弹吗？收益率会到高多少？我们拭目以待。” PineBridge Investments多资产团队负责人Michael Kelly表示：“我们还没有看到紧缩的影响，这摆在我们面前，当我们看到这一点时，这将是风险资产的又一跌势。” Barings首席全球策略师Christopher Smart在一份报告中表示：“难怪投资者本周情绪低落，尤其是乌克兰的头条新闻表明地缘政治紧张局势进一步升级。” 盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示：“金边债券市场是目前全球金融中较为脆弱的元素之一。英国央行在9月最后一周稳定金边债券时拯救了全球市场，因此如果他们让金边债券走低，这将是一个很大的风险。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国9月生产者物价指数(年率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1007) 16:50日本9月国内企业商品物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收高，收报0.9712，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9762，进一步阻力位于0.9819，关键阻力位于0.9865；汇价下行的初步支撑位于0.9658，进一步支撑位于0.9612，更关键支撑位于0.9555。英镑：英镑/美元收第，收报1.0962，跌幅0.82%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1112，进一步阻力位于1.1259，关键阻力位于1.1340；汇价下行的初步支撑位于1.0885，进一步支撑位于1.0805，更关键支撑位于1.0658。日元：美元/日元收涨，收报145.81，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于146.016，进一步阻力位146.189，关键阻力位于146.489；汇价下行的初步支撑位于145.543，进一步支撑位于145.243，更关键支撑位于145.07。

楼喆2022-10-12

东方财富早盘内参 10月12日周三

　　央行：人民银行将持续推进多层次外汇市场体系建设，进一步提高外汇市场的深度和广度，引导企业和金融机构树立风险中性理念。综合施策，稳定预期，坚决抑制汇率大起大落，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。　　证券时报：国家能源局表示，近年已陆续出台了一系列支持户用光伏发展的政策举措，下一步将配合生态环境部等部门做好绿电交易、绿证交易与碳排放权交易之间的衔接，研究将户用光伏纳入碳排放权交易市场。　　上海市政府：市政府制定未来产业行动方案，计划到2030年，在未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料等领域涌现一批具有世界影响力的硬核成果、创新企业和领军人才，未来产业产值达到5000亿元左右。　　每日经济新闻：当地时间10月11日早晨，乌克兰大部分地区拉响了防空警报。最新数据显示，俄罗斯对乌克兰各地的导弹打击已造成乌方19人死亡、105人受伤。此前美国总统拜登与乌克兰总统泽连斯基通电话时承诺，美国将向乌克兰提供先进的防空系统。　　宏观经济　　央行：2022年前三季度社会融资规模增量累计为27.77万亿元，比上年同期多3.01万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加17.89万亿元，同比多增1.06万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少2217亿元，同比多减4748亿元；委托贷款增加3298亿元，同比多增4440亿元；信托贷款减少4814亿元，同比少减7456亿元；未贴现的银行承兑汇票减少892亿元，同比少减1337亿元；企业债券净融资2.2万亿元，同比少2413亿元；政府债券净融资5.91万亿元，同比多1.5万亿元；非金融企业境内股票融资8738亿元，同比多596亿元。9月份，社会融资规模增量为3.53万亿元，比上年同期多6245亿元。　　财联社：央行调查统计司原司长盛松成表示，相较于世界其他主要货币，人民币表现相对良好，从中长期看人民币持续大幅贬值的可能性不大。我国仍坚持独立的货币政策，真实利率略低于潜在实际经济增速，处于较为合理水平，市场利率继续下行的空间有限。　　21财经：日前八部门联合就加强农业农村基础设施建设作出部署安排，从现在到年底前，聚焦农业农村基础设施短板弱项，突出抓好灌区等水利设施建设和改造升级、农田水利设施补短板，以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设，加快在建项目实施进度，开工一批新项目，确保尽快形成实物工作量、尽快见效，为保供防通胀、稳住经济大盘奠定坚实基础。　　财联社：近日流传苏州拟对6个区及4个县市共10个板块回购约1万套新房，苏州市住建局方面10月11日回应称，并不了解相关情况。事实上，在苏州之前，就有多个地方政府或亲自下场或鼓励国有企业批量购入商品房，包括济南、郑州、湖州等。分析师称当前房地产市场承压的环境下，地方政府收购商品房的首要目的是稳定市场。　　行业观察　　每日经济新闻：中汽协统计分析，9月，我国汽车产销分别完成267.2万辆和261万辆，同比分别增长28.1%和25.7%，环比增速实现由负转正，分别为11.5%和9.5%。中汽协副秘书长陈士华表示，乘用车购置税减半政策是促使国内车市快速恢复的主要动力，建议乘用车购置税减半政策能在明年得以继续实施，确保汽车行业平稳发展。　　证券时报：上海市政府提出，将开展战略性储能技术研发，推动长时储能技术商业化，促进新型储能站落地，加快飞轮储能、钠离子电池等技术试验和固态电池电解质技术攻关，推动关键材料创新和燃料电池热电联供系统、固体氧化物燃料电池等应用研究。　　财联社：今年来，半导体终端需求持续低迷，11日台积电股价重挫8.3%，创纪录最大跌幅。除了台积电，全球半导体板块也持续走低，有分析师预测半导体行业正进入至少10年来最严重的低迷期，且考虑到经济衰退和库存增加，恐怕是2001年来最糟糕的一波。　　中国基金报：近期，随着通威、协鑫等硅料龙头集中投产拉动需求，处于整个光伏产业链前端的三氯氢硅终于迎来风口。有机构认为，光伏级三氯氢硅中短期供需偏紧，景气度有望维持至2023年第二季度。　　财联社：近期，美国东北大学的工程师们开发出了一种新型陶瓷材料，它可以被压铸成复杂而轻薄的零件。据称，这一突破可能会在包括手机在内的电子领域开辟新的应用领域，成为更高效、更耐用的散热材料。　　界面新闻：自2023年1月1日起，上海消费者想要购买插电混动或增程式新能源汽车，需要加入到拍牌大军之中不再享受免费绿牌。这次政策不可避免地会对比亚迪，还有以增程式汽车为销售主力的理想、华为问界等汽车品牌上海地区销量产生影响，但销售人员表示，政策影响程度有限。　　第一财经：海南省人民政府消息，通过2-3年的努力将海南建设成为全球数字疗法创新岛、创新资源集聚区和产业高地，将数字疗法打造成海南健康产业高质量发展的“新引擎”。　　第一财经：江西省人民政府消息，将重点支持引进正极材料、下一代负极材料、动力电池等领域重点企业和重大项目。对投资规模科技含量高、带动效应强的锂电重大项目给予重点支持。对于锂电池关键材料、高性能动力型、储能型锂离子电池生产企业，以股权质押等方式择优给予1000-2000万元支持。　　楼市动态　　第一财经：截至11日，包括北京、上海在内的多个一线和二线省会城市开始执行新的贷款利率。专家称，此次公积金贷款利率下调之后，后续5年期LPR仍有下调空间，但调整的空间预计也相对有限。　　证券时报：9月，房企融资总量环比实现大幅增长，涨幅达到61.8%。多家民企成功发行了中债增担保的中期票据。同时，受政策端持续放宽房地产融资影响，房企融资成本进一步下降。　　界面新闻：深圳9月的新房市场，显现出难得的热闹景象，新房供应量大增，共发出26张新房预售证，获批预售房源超过1万套，全市一手住宅网签3614套，环比上涨38%，同比上涨8%。专家分析称，新房成交量创年内新高主要原因是推盘多，且开发商普遍采取以价换量的方式促销，折扣普遍较大。　　21世纪经济报道：二线城市中已有武汉、贵阳的首套房贷利率下限跌破4.1%，最低可以到3.9%，三线城市中山东济宁首套房贷利率降至3.95%，湖北宜昌首套房贷利率降至3.9%。多位分析师称地产板块企稳有望推动银行板块估值修复。　　公司新闻　　国轩高科：与苏美达签订战略合作协议　　晶盛机电：前三季度净利润18.87亿元-21.09亿元，同比预增70%-90% 　　隧道股份：全资子公司牵头的联合体中标33.23亿元工程总承包　　天华超净：前三季度净利润50.5亿元-52.7亿元，同比预增817.68%-857.66% 　　迈瑞医疗：预计第三季度净利润约28亿元同比增长约20% 　　德方纳米：预计前三季度净利润17.5亿元-18.5亿元，同比预增616.86%-657.83% 　　新开源：预计前三季度净利润2.65亿元-2.85亿元，同比增长616%-736% 　　华宝新能：正在加速布局家庭储能新业务领域　　伯特利：拟与吉润汽车共同设立合资公司　　豫能控股：拟收购全资孙公司鲁山碳中和100%股权　　高德红外：收到某型号机载光电系统产品《中标通知书》　　中联重科：已耗资14.3亿元回购2.74%股份　　国内股市　　沪深股市：10月11日A股三大指数集体收涨，沪指涨0.19%，深证成指涨0.53%，创业板指涨1.15%。成交额持续低迷，电池、储能、风能等新能源赛道走强，房地产、医疗、旅游板块跌幅居前。　　沪深港通：10月11日，北向资金全天净卖出12.44亿元，其中沪股通净卖出22.74亿元，深股通净买入10.3亿元。宁德时代、锦浪科技、兆易创新净买入额居前，分别净买入10.8亿元、4.57亿元、1.28亿元。贵州茅台、五粮液、中微公司净卖出额居前，分别获净卖出13.54亿元、4.43亿元、3.12亿元。　　龙虎榜：10月11日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是天赐材料，金额为1.83亿元。数据显示，该股日内涨停收盘，全天换手率3.64%。资金净流入居前的深股通席位净买入1.68亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及36股，其中20股被机构净买入，众生药业被买入最多，金额为6214.77万元。另外16股被机构净卖出，海光信息被卖出最多，金额为4.55亿元。　　融资融券：截至10月10日，沪深两市两融余额为15366.63亿元，较前一交易日减少15.73亿元。其中，融资余额为14442.49亿元，较前一交易日增加6.86亿元；融券余额为924.14亿元，较前一交易日减少22.59亿元。　　每日经济新闻：11日，市场逐渐企稳，创业板指数收盘上涨逾1%，结束了此前连续四个交易日的调整，一定程度上缓解了市场消极情绪，两大龙头宁德时代和亿纬锂能的超预期业绩，对整个新能源板块的重新走强创造了有利条件。　　中国基金报：10月11日，市场明显反弹，场外资金开始借道ETF市场抄底，9月15日至10月10日，股票ETF整体资金净流入约达500亿元，业内人士分析，ETF份额逆势增长体现出市场资金在短期调整中对后市的长期看好。　　数据宝：近日，日本国家材料科学研究所开发了一种耐用的钙钛矿型太阳能电池，这项技术提高了太阳能电池的耐久性，解决了钙钛矿型太阳能电池与水分子反应时很容易降解，难以实现既耐用又高效的问题，同时国内团队也在钙钛矿叠层电池研发进度较快，券商分析，未来钙钛矿电池设备投资有望大幅增长。　　财联社：节后多家公司披露机构调研公告，更多公募基金的调研动向也随之浮出水面。数据显示，三季度公募基金合计参与了1413家上市公司的调研，多位知名基金经理的调研也成为市场关注焦点。　　交易提示　　新股申购：无　　新债申购：无　　新股上市：美好医疗、哈铁科技　　新债上市：嘉诚转债　　环球市场　　美国股市：美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.12%，纳指跌1.1%，标普500指数跌0.65%。大型科技股多数下跌，奈飞跌近7%，脸书跌近4%，微软、苹果跌超1%，推特、谷歌、英伟达小幅下跌。　　欧洲股市：欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.43%，英国富时100指数跌1.06%，法国CAC40指数跌0.13%，欧洲斯托克50指数跌0.49%。　　亚太股市：10月11日日经225指数收盘下跌716.61点，跌幅2.64%，报26399.50点；韩国KOSPI指数收盘下跌42.14点，跌幅1.89%，报2190.70点。　　港股：香港恒生指数收跌2.23%，为2011年10月份以来收盘新低，恒生科技指数跌3.55%创收盘新低，航空股、软件股跌幅居前，大型科技股普跌，哔哩哔哩、中国国航跌超9%，美团跌超6%，百度集团、协鑫科技、蔚来跌超5%、中芯国际跌近5%；电力股大涨，大唐发电涨超11%，中国电力涨超6%。　　外汇：10月11日，人民币中间价报7.1075，下调83点，上一交易日中间价报7.0992。在岸人民币兑美元夜盘收报7.1680，较上一交易日夜盘收跌139个基点。成交量279.69亿美元，较上一交易日减少56.35亿美元。　　国际期货：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价11日比前一交易日上涨10.8美元，收于每盎司1686美元，涨幅为0.64%。国际原油期货结算价跌约2%，WTI 11月原油期货收跌1.78美元，跌幅1.95%，报89.35美元/桶。布伦特原油12月合约跌1.98%，报94.29美元/桶。　　第一财经：IMF维持了对2022年全球经济增速3.2%的预期，但将2023年增速预期再下调0.2个百分点至2.7%，并称2023年全球经济增速有25%的可能性降至2%以下。相关人士表示，虽然这是一次有序的放缓，但围绕这一预期仍有很多的下行风险。　　中国经济周刊：近日欧盟出台统一充电接口的新规，让苹果站在了风口浪尖。专家分析称，新规会迫使苹果更改充电接口，从而丧失高额的授权利润来源。　　财联社：为了应对今冬飙升的天然气和电力价格，英国人当前正在采取行动，抢购更多的毛毯、保暖衣物和节能电器，以减少能源消耗。专家表示，能源价格上涨引发了英国人的担忧，消费者在预算方面采取了更为精明的做法，这对零售和酒店行业产生了连锁反应。　　每日经济新闻：10月11日，iPhone 14与iPhone 14 Plus创首发最快降价纪录的消息引发热议。分析师表示，这次iPhone14(基础版)销售情况远不如去年同期的iPhone 13，主要还是升级太小，对用户吸引程度不高。如果后续iPhone 13彻底停产，市面上的库存消耗殆尽以后，估计iPhone 14的需求会有一定回升。　　债市纵览　　上证报：人民银行10月11日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2022年10月11日人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天逆回购操作，中标利率为2.0%。由于11日有620亿元逆回购到期，人民银行11日公开市场实现净回笼600亿元。　　人民网：中国人民银行与欧洲中央银行续签了双边本币互换协议，互换规模保持不变，为3500亿元人民币/450亿欧元，协议有效期3年。中国人民银行表示，中欧双边本币互换协议再次续签，有助于进一步深化双方金融合作，促进双边贸易和投资便利化，维护金融市场稳定。　　活跃债券：截至10月11日18:00,10年国债活跃券报2.7425%，下行0.25BP；10年国开活跃券报2.9075%，上行0.50BP。　　国债期货：10月11日，10年国债期货主力合约收盘报100.865，涨0.01%；5年期国债期货主力合约报101.580，跌0.02%；2年期国债期货主力合约收盘报101.145，跌0.01%。　　Shibor：10月11日隔夜shibor报1.1830%，上涨7.3个基点；7天shibor报1.6210%，上涨12.4个基点；3个月shibor报1.6780%，下跌0.1个基点。　　财经日历　　07:00 日本10月路透短观制造业和非制造业景气判断指数　　07:50日本8月核心机械订单月率和单年率　　09:00韩国至10月14日央行利率决定　　14:00 英国8月三个月GDP月率、制造业产出月率、季调后商品贸易帐和工业产出月率等　　17:00欧元区8月工业产出月率和出年率　　20:30 美国9月PPI月率

东方财富网2022-10-12

通胀意外传来好消息！小数据也能掀起大波澜美元急坠近100点、黄金美股比翼双飞

根士丹利和花旗)将发布季度收益报告。汇市方面，美元周二重返9月触及的多年高位附近，因对升息和地缘政治紧张局势的担忧令投资者不安，日元则徘徊在上月引发汇市干预的水准附近。强劲的美国就业市场数据以及周四公布的通胀数据将维持在高位的预期，几乎粉碎了有关2023年底之前利率不会维持在高位的押注，并推动美元升向上月触及的2002年高点。俄罗斯周一向乌克兰多个城市发射了大量导弹，以报复连接俄罗斯和克里米亚的刻赤大桥发生爆炸。这也损害了投资者的风险偏好。荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示，受乌克兰冲突升级以及美国对中国出台新的半导体出口管制措施影响，规避风险情绪占据上风。 “本周美联储会议纪要和美国CPI将对强化美联储的鹰派预期非常重要，并可能继续支撑美元，”Pesole补充道。美市盘中，美元指数自高位持续回落并刷新日低至112.54，较日高113.50回落近100点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）美元/日元触及145.86，略低于日本政府三周前出手支撑日元之前触及的24年低点145.90。日本内阁官房长官松野周二重申了政府的干预意愿，称他们将“对过度的外汇波动采取适当措施”。近几周，市场对干预的担忧帮助日元走强，但随着日元跌回数十年低点，分析师正密切关注日本央行是否会再次出手干预。荷兰国际集团的Pesole称，“要判断日本央行将在何种程度上进行干预并不容易。” “主要是看日元贬值的有序程度，”Pesole补充道，不过他怀疑日本央行是否会接受美元/日元升至150。贵金属方面，随着美元回落，现货黄金短线迅速上涨。美市盘中，现货黄金短线突然加速上涨并刷新日高至1681.69美元，稍早触及10月3日以来的最低点1660.83美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）自3月份突破2000美元这一关键关口以来，黄金已经下跌了近20%，因为尽管地缘政治不确定且最近股市暴跌，但大多数投资者转而寻求美元作为避险资产，黄金这一避险资产并没有闪耀光芒。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga在市场评论中表示:“本周金价的走势很可能受到周四美国通胀数据的影响。” 他说:“几乎可以肯定，火热的CPI报告将强化大举加息的押注，最终推高美元和美国国债收益率，这对黄金不利。”“这样的发展可能会将贵金属的价格拉低至1655美元、1615美元和1600美元。” 但Otunuga表示，“若通胀报告逊于预期，可能为黄金多头提供反击空间，开辟升向1700美元心理水准的路径。”

夏洛特2022-10-12

中国人民银行：将采取措施稳定市场，保持人民币汇率稳定

继续上升。” 中国央行还表示，将深化外汇市场改革，提高人民币汇率的灵活性，并对单向押注提出警告。中国人民银行表示：“没有办法准确预测汇率，双向波动是常态。” 同样在周二，中国外汇监管机构表示，随着人民币汇率更加灵活，外汇监管机构一直在敦促银行为企业提供更好的风险对冲服务。监管机构称，国家外汇管理局(SAFE)四川分局发起了一项推广人民币衍生品的活动，促使企业“敢于、愿意、能够”对冲风险。

Sue2022-10-11

TMGM：每日市场(10月11日)

幅波动背后存在投机行为，如有需要将在外汇市场采取大胆行动。技术面：周线上的美日继续保持明显的多头格局，汇价在日线级别上也继续保持明显的震荡走势，虽然汇价目前已经形成了对145的突破，但是整体来看，前期的高点还是一个明显的压制，从汇价整体的上行动能中就可以看到，因此日内策略还是以观望为主，继续等待市场方向的选择第一阻力位：145.80 第一支撑位：145.00 第二阻力位：146.30 第二支撑位：144.30 基本面：澳洲联储加息25个基点至2.60%，加息幅度有所回落且小于市场预期。技术面：底部区间的破位之后形成了明显的跌破形态，跌破的澳币真的是一路向南不回调，目前来看，测试0.62将会是大概率事件，日内策略可以按照小的时间级别的均线系统来做回调的顺势单。阻力支撑位：第一阻力位：0.6300 第一支撑位：0.6260 第二阻力位：0.6340 第二支撑位：0.6220 基本面：美联储副主席布雷纳德：美联储已表示将加息且利率将升至具有限制性水平，但实际政策路径将取决于数据。布雷纳德提出了在美联储加息以抑制高通胀之际应谨慎行事的理由，指出此前的加息仍在全球和金融不确定性较高的情况下对经济产生影响。芝加哥联储主席埃文斯：预计到2023年初，利率将略高于4.5%，加息结束后一段时间内需要采取限制性货币政策。技术面：日线上的黄金继续明显的走低，金价也一度来到1660附近，整体上金价的下行走势明显并且形成了均线和颈线多空分水岭的跌破，H4级别上来看，单边的下行下方第一目标位大概在1650附近，因此日内策略还是顺势而为。阻力支撑位：第一阻力位：1677.00 第一支撑位：1660.00 第二阻力位：1685.00 第二支撑位：1650.00 基本面;“北溪-2”管道运营商表示，作为预防性措施，已降低了第二条管线的压力。俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯可以将大约2500万吨煤炭从欧洲市场转移到东部，包括通过亚速-黑海盆地的港口。匈牙利同意修建管道为邻国转运俄油。技术面：日线上的原油再来到了89节均线的压制至开始了回调走势，这个回调走势也是目前可以预见的，但还未形成直接的反转形态，H4级别上来看，油价的回调目前来看也只是回调形态，而且小时级别上也走出了明显的均线支撑形态，因此日内策略继续保持顺势的回调做多思路不变。阻力支撑位：第一阻力位：93.50 第一支撑位：89.60 第二阻力位：95.40 第二支撑位：86.30 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-10-11

TMGM2022-10-11

“清算日终于来了”！准确预言08年金融危机的华尔街大佬警告：通货膨胀将获胜

希夫当时呼吁投资者买进黄金，以在股债汇市波动加剧之际保值。希夫一直是黄金的“粉丝”。希夫说：“美元的问题在于它没有内在价值。黄金可以储存其价值，你总是可以用你的黄金购买更多的食物。”

tqttier2022-10-11

沪铝月报：LME或禁止俄金属交易，铝价偏强运行

，并可能进行秘密干预。日本央行本月在外汇市场进行了所谓的利率检查，这一举措被广泛视为直接干预之前的举措。　　欧元区经济活动9月份加剧收缩。标普全球公司发布数据显示，欧元区9月制造业PMI初值为48.5，创27个月新低；服务业PMI初值为48.9，创19个月新低；综合PMI初值降至48.2，创20个月新低，连续三个月处于荣枯线下方。美国9月Markit服务业PMI初值为49.2，为2022年6月以来新高，预估为45.5，前值为43.7。美国9月Markit制造业PMI初值为51.8，为2022年7月以来新高，预估为51.0，前值为51.5。　　2、国内宏观：国内投资动力不足，M1-M2剪刀差扩大　　9月存量社融规模308.05万亿元，同比增速10％，较上月回落0.3个百分点。新增社会融资规模2.9万亿元，比上年同期少增5693亿元。从供给端看，局部金融风险持续发酵，防风险任务下，银行风险偏好处于低位，放贷意愿不足；从需求端看，受成本上升和需求不足的双重挤压，9月制造业PMI降至临界值以下，房地产投资、销售持续降温，实体经济融资需求不振。　　9月M2同比增速8.3％，较上月上升0.1个百分点。金融机构跨节资金需求增加，为应对短期资金面扰动，央行加大公开市场操作力度，自9.17以来多次开展14天逆回购，向市场注入流动性。从结构来看，1）居民存款新增2.1万亿元，同比多增1240亿元。2）企业存款新增5192亿元，受去年同期高基数影响，同比大幅少增4917亿元。3）财政存款减少5031亿元，同比少减3286亿元。9月为财政投放大月，财政资金划转效率高，财政存款向企业和居民存款转化。4）非银金融机构存款减少669亿元，同比少减2508亿元。季末为了应对考核，银行将理财转化为一般存款，非银存款向居民企业存款转化。 M1同比增速3.7％，比上月回落0.5个百分点。经济下行压力下，企业和居民投资意愿谨慎，加之近期地产降温，一定程度上影响了企业和居民的购房热情，交易性需求疲软。M1和M2同比增速差扩大，实体经济活力不足。　　3、库存情况：电解铝库存假期累库5.5万吨　　10月8日，国内电解铝社会库存：上海地区增加0.1万吨，无锡地区增加1.7吨，南海地区增加0.7万吨，杭州地区增加0.6万吨，巩义地区增加2.2万吨，天津增加0.1万吨，重庆增加0.1万吨，临沂没有变化，消费地铝锭库存合计67.4万吨。电解铝铝锭库存假期累库5.5万吨，无锡、巩义、南海地区增量明显。　　4、持仓情况：持仓量大幅增加　　截至9月30日，上期所铝总持仓400708手，较上月末357585增加43123手，上月铝价宽幅震荡为主，价格中心略有下移，总持仓量多空均有增仓，其中空头增仓较为明显。　　　　　　三　　结论与操作建议　　LME就是否禁止俄罗斯金属发布市场讨论文件，市场担忧伦铝面临挤仓风险，假期内伦铝偏强运行。但美国9月非农数据公布后，市场对于美联储11月加息75基点的预期有所提升，有色板块集体承压。国内基本面看枯水季供应端或进一步减产，但四川、广西、内蒙仍有产能复产，供应压力并不明显。消费端10月之后消费有走弱可能，假期库存消费累增，后续关注累库的持续性。短期铝价仍难走出单边行情，宽幅震荡为主，操作上建议逢高沽空为宜。　　策略　　宏观情绪偏空，基本面多空交织。预计11合约下周波动区间17600-18500元/吨，操作上建议逢高沽空为主。

金融界2022-10-11

沪铜月报：基本面仍强势，铜价缓坡下行

，并可能进行秘密干预。日本央行本月在外汇市场进行了所谓的利率检查，这一举措被广泛视为直接干预之前的举措。　　欧元区经济活动9月份加剧收缩。标普全球公司发布数据显示，欧元区9月制造业PMI初值为48.5，创27个月新低；服务业PMI初值为48.9，创19个月新低；综合PMI初值降至48.2，创20个月新低，连续三个月处于荣枯线下方。美国9月Markit服务业PMI初值为49.2，为2022年6月以来新高，预估为45.5，前值为43.7。美国9月Markit制造业PMI初值为51.8，为2022年7月以来新高，预估为51.0，前值为51.5。　　国内：　　9月存量社融规模308.05万亿元，同比增速10％，较上月回落0.3个百分点。新增社会融资规模2.9万亿元，比上年同期少增5693亿元。从供给端看，局部金融风险持续发酵，防风险任务下，银行风险偏好处于低位，放贷意愿不足；从需求端看，受成本上升和需求不足的双重挤压，9月制造业PMI降至临界值以下，房地产投资、销售持续降温，实体经济融资需求不振。　　9月M2同比增速8.3％，较上月上升0.1个百分点。金融机构跨节资金需求增加，为应对短期资金面扰动，央行加大公开市场操作力度，自9.17以来多次开展14天逆回购，向市场注入流动性。从结构来看，1）居民存款新增2.1万亿元，同比多增1240亿元。2）企业存款新增5192亿元，受去年同期高基数影响，同比大幅少增4917亿元。3）财政存款减少5031亿元，同比少减3286亿元。9月为财政投放大月，财政资金划转效率高，财政存款向企业和居民存款转化。4）非银金融机构存款减少669亿元，同比少减2508亿元。季末为了应对考核，银行将理财转化为一般存款，非银存款向居民企业存款转化。M1同比增速3.7％，比上月回落0.5个百分点。经济下行压力下，企业和居民投资意愿谨慎，加之近期地产降温，一定程度上影响了企业和居民的购房热情，交易性需求疲软。M1和M2同比增速差扩大，实体经济活力不足。　　三　　基本面回顾与展望　　3.1矿端供应偏宽松　　　　从数据来看，国内精炼铜生产呈现恢复迹象，8月份精炼铜产量同比提升4.92％，环比增加5.40％，9月份部分冶炼厂摆脱限电影响，检修集中度不高，投复产工作有序进行。从铜矿粗炼费用来看，9月份TC/RC持续攀升，反映了铜矿供给偏宽松，冶炼需求稳定，冶炼厂在铜矿粗炼费用议价权上更具优势。综合来看，9月铜供应总体表现稳定偏松，从国内冶炼厂排产计划来看，未来铜供应将重现稳中有增格局。　　3.2、进口量增速恢复　　铜相关进口量恢复，发展增速可观。 2022年1-8月铜矿生产累计增速上升至9.05％，较1-7月提升1.6pcts；铜及铜材方面，1-8月累计增长8.04％，其中，精炼铜进口累计增加8.13％，8月进口同比增长31.91％，环比7月增长约20％；废铜方面，8月进口同比增长19.22％，1-8月累计增速8.34％。我们认为，受国内低库存及海外需求疲弱影响，铜的进口需求扩大，叠加进口渠道畅通，预计进口量增速乐观。　　　　　　3.3铜库存继续去化　　9月份，终端需求改善，带动铜库存持续去化，国内库存量维持在较低水平。数据显示，国内库存从此前13万吨左右的水平跌至7万吨以下，COMEX库存小幅下降，而LME库存则呈现累库趋势。从库存变化来看，过去一个月终端用铜需求有所改善，库存持续去化而现货升水维持高位，偏强的基本面为价格形成一定支撑。　　　　3.4整体消费疲软，电力基建与汽车提振需求　　电力基建投资增速稳定，1-8月电网投资累计增长10.7％，较1-7月增速提速0.3个百分点，原因是电力基建稳增长政策托底铜需求改善。房地产方面，1-8月房地产投资同比下滑7.4％，较1-7月降低1个百分点，各地企业纾困、保交楼等政策刺激有限，楼市消费持续疲弱，对铜消费的提振不及预期。1-8月，国内主要家电产量累计同比降幅有所收窄，月度数据小幅改善，反映了家电市场修复力度较小。汽车方面，8月明显改善，同比增速达28.4％，累计降幅减至0.2％，随着各地新一轮促消费政策陆续出台，汽车行业将持续改善。综合来看，目前政策效果发力，叠加消费旺季市场情绪有所回温，需求有望迎来阶段性改善，但整体趋势及最终能改善幅度预计不容过度乐观。　　

金融界2022-10-11

FX168早自习：普京复仇向乌“狂轰”75枚导弹黄金大跌近30美元

放“鸽” 美元冲高回落、美股绝地反击汇市欧元：欧元/美元下跌0.40%，收报0.9703。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9743，进一步阻力位于0.9784，关键阻力位于0.9815；汇价下行的初步支撑位于0.9671，进一步支撑位于0.9640，更关键支撑位于0.9599。英镑：英镑/美元下跌0.37%，收报1.1054。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1103，进一步阻力位于1.1153，关键阻力位于1.1195；汇价下行的初步支撑位于1.1011，进一步支撑位于1.0969，更关键支撑位于1.0919。日元：美元/日元上涨0.25%，收报145.72。技术面上，汇价上行的初步阻力位于145.94，进一步阻力位于146.15，关键阻力位于146.51；汇价下行的初步支撑位于145.37，进一步支撑位于145.01，更关键支撑位于144.80。股市周一(10月10日)，随着美国股市进入第三季财报季，并准备迎接一系列通胀报告，美股本周开盘走低。纳斯达克综合指数收于10542.10点，下跌1.04%，创2020年7月以来的最低点，受英伟达和AMD等半导体股暴跌的拖累。标普500指数也下跌0.75%，至3612.39点，受半导体股和微软等主要科技股下跌拖累。道琼斯指数下跌93.91点，收于29202.88点，跌幅0.32%。周一（10月10日）泛欧斯托克600收跌0.25%，主要交易所收市涨跌互现。科技股领跌，收盘下跌 1.7%。与此同时，零售和化工股均上涨约1.7%。德国DAX30指数收盘上涨1.59点，涨幅0.01%，报12274.59点；英国富时100指数收盘下跌29.99点，跌幅0.43%，报6961.10点；法国CAC40指数收盘下跌26.39点，跌幅0.45%，报5840.55点；欧洲斯托克50指数收盘下跌18.71点，跌幅0.55%，报3356.75点；西班牙IBEX35指数收盘下跌22.66点，跌幅0.30%，报7414.24点；意大利富时MIB指数收盘上涨15.44点，涨幅0.07%，报20917.00点。商品市场现货黄金收报1667.90美元/盎司，下跌26.71美元或1.58%，日内最高触及1699.74美元/盎司，最低触及1665.56美元/盎司。上周，现货黄金大幅上涨33.82美元或2.04%。 COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.99%，报1675.2美元/盎司。负面的供应前景抵消了近期令市场承压的宏观经济担忧，国际油价录得3月初以来最大单周涨幅。周五(10月7日)国际油价狂飙近5%，美油突破90美元/桶大关，布油接近100美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行4.05美元，涨幅4.58%，现报92.50美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行3.35美元，涨幅3.55%，现报97.77美元/桶。周二(10月11日)关注重点：待定 G7就俄乌冲突召开紧急会议 07:50 日本8月贸易帐 14:00 英国9月失业率 18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数 24:00 美联储梅斯特发表讲话次日00:45 瑞士央行行长乔丹发表讲话次日02:35 英国央行行长贝利发表讲话更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-10-11

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