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什么情况？现货黄金短线跳水，跌回1650下方多头仍受强势美元牵制

有分析人士指出，由于物价上涨正在损害欧元区经济前景，欧洲央行行长拉加德本周将选择更大幅度加息，市场预计加息幅度将高达75个基点。欧洲央行可能公布的激进鹰派决议可能提振欧元，变相限制金价下行空间。但从更宏观的角度来看，美元似乎还受到美联储与十国集团(G10)多数成员国货币政策差异、地缘政治对峙高涨以及避险情绪偶尔重新出现等因素的提振。现货黄金的反弹，还受制于美元的走势。周一亚市盘中，美元指数自早盘低点111.41大幅反弹，目前升至112.23，较低点大涨逾80点。分析师指出，市场对美联储激进加息的预期也支持美元走势。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察”工具，美联储11月加息75个基点的概率超过94%。目前市场对美联储11月和12月将分别再加息75个基点的预期达成普遍共识，这仍给美元提供支撑，并压制金价。

Dan19772022-10-24

格上每日收评—2022年10月24日

将进一步放缓。欧美经济“摆烂”，美国和欧元区消费者信心指数低位下行，9月美国CPI超预期上行，欧元区通胀也仍处于上行趋势、基本面也出现裂痕，9月制造业PMI指数分别50.9%、48.4%。展望未来，年内出口增速下行趋势或将延续。当前海外风险不断加剧，地缘政治冲突仍在继续，我国出口存在结构性亮点，但总量增速在“外需走弱、价格贡献下滑、基数仍在高位”三因素叠加下或将延续下行态势。明明团队认为，从贸易伙伴维度看，我国对东盟出口保持高增，成为当月出口的主要贡献项。9月，在外需趋势性回落影响下，中国大陆对美出口负增长程度加深。进口方面，我国对外依存度降低，进口增速或维持在低位。总体来说：（1）结合8月和9月的出口数据来看，无论是贸易伙伴维度还是贸易商品维度，都显示出我国出口结构的变化或正在悄然发生，随着出口结构的变化，国内产业竞争力提升、欧洲高耗能行业受能源危机影响等因素下，汽车、化工、金属等行业或迎来机会；（2）往后看，外需的趋势性滑落和高基数的持续影响或将导致我国出口同比增速进一步回落，进口增速或也因对外依存度在降低而保持低位运行；（3）汇率方面，当前，美元指数上行趋势放缓但仍处高位，叠加中美利差深度倒挂，证券账户依旧面临资本流出压力。尽管出口增速已呈现逐步放缓的趋势，但贸易顺差规模仍是近年来同期的较高水平，对人民币的需求或逐步释放。待外部压力逐渐释放后，人民币是否可以重新走强取决于国内经济的修复与预期的改善。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-10-24

TMGM：10月24日每日市场

均为6月以来最大单周涨幅。基本面：?欧元区9月CPI月率录得1.2%，为2022年3月以来最大增幅。欧洲央行反驳关于考虑提高隔夜回购利率的报告，称货币市场联系小组成员的观点并不提供对欧洲央行意图的任何洞察技术面：有消息称美联储有可能会减缓加息，使得美元快速下挫，欧元也形成了探底的拉升形态，技术层面上来看，汇价探底的位置也刚好是上行趋势线的支撑的位置并且形成了H4级别上的十字星形态，今日早盘也一度跳空高开之后测试0.99但随后开始下行，如果整体来把握，汇价还是在震荡区间内运行，因此日内策略耐心等待回调后再入。第一阻力位：0.9870 第一支撑位：0.9790 第二阻力位：0.9900 第二支撑位：0.9750 基本面：英国前财政大臣苏纳克确认将参加保守党党首竞选。英国前首相约翰逊宣布他不会竞选保守党领袖。这使得苏纳克目前是最有希望取代特拉斯成为保守党领袖和首相的人，他最快可能在周一赢得竞选。穆迪将英国的信用评级前景展望下调为“负面”，确认评级为Aa3，下调原因包括政策制定的不可预测性增加。技术面：受美国和日本影响，美元指数大幅下挫，英镑也快速拉升来到了1.13的高位。日线上形成额探底的针刺形态，整体把握的话汇价依旧在日线的震荡区间内，上方依旧受到了均线系统的压制，H4级别上来看，今日早盘跳空高开，也几乎来到了前高的位置，短线上来看，汇价经历的回调后有望继续走高，日内策略继续做回调入场。第一阻力位：1.1280 第一支撑位：1.1170 第二阻力位：1.1320 第二支撑位：1.1120 基本面：日本当局趁美联储可能放缓加息速度之际干预汇市。日本财务省副大臣神田真人称，不会就是否进行了干预发表评论。据交易员估计，日本当局在第二次干预中可能已动用逾300亿美元支撑日元汇率。技术面：日本央行干预汇价，美日短线上大幅波段，汇价从上周五开始，形成了明显的冲高回落的形态，H4级别上来看，汇价大幅下挫，直接来到了均线系统的支撑位，并且形成了一定的探底针刺形态，但是从小时级别上来看，汇价的震荡走势就非常明显，大阳线和大阴线连续拉扯也显示出市场对日本央行干预的不确定性，因此保守的日内可以先观望。第一阻力位：149.50 第一支撑位：148.10 第二阻力位：150.20 第二支撑位：147.50 基本面：澳大利亚财长Chalmers表示，通胀维持在央行目标区间上方的时间将比预期更长。能源价格上涨和全国各地洪水泛滥将使价格持续上涨一年，超过预期。Chalmers将于本周二公布自5月上任以来的首个预算。技术面：上周五，随着美元的下行，澳币也一度形成了对0.6350位置的突破，但是今日早盘汇价高开低走，再次来到了0.6330附近的位置，但是从日线上来看，汇价上周五的大阳线还是非常的强势，虽然现在开走出回调，但等市场消化完回调之后有可能重拾动能的上行，H4级别上来看，均线还是保持对汇价的压制，但是汇价目前也只是均线系统内部，因此日内可以耐心等待汇价回调后入场。阻力支撑位：第一阻力位：0.6370 第一支撑位：0.6300 第二阻力位：0.6410 第二支撑位：0.6260 基本面：“新美联储通讯社”NickTimiraos称，美联储官员们正朝着再次加息75个基点的方向前进，以及考虑是否会发出12月小幅加息的信号。美联储戴利：我们会放缓加息步伐，不是暂停加息，而是加息50或25个基点。美联储布拉德：强劲的就业市场为美联储对抗通胀提供了回旋余地。美联储埃文斯：预计联邦基金利率将在2023年初升至略高于4.5%的水平，并在这一水平上维持一段时间。技术面：日线上来看，金价形成了标准的双底支撑形态，金价也在上周五开始了快速的拉升，今日早盘跳空高开，也一度来到了1670的高位，H4级别上来看，金价也是刚好测试了均线系统，并在均线系统区间范围内形成了冲高回落的形态，短线上有一定的下行压力，但是考虑到目前日线的双底，日内可以试仓等回调后入场。阻力支撑位：第一阻力位：1660.00 第一支撑位：1648.00 第二阻力位：1670.00 第二支撑位：1640.00 基本面：美国官员可能会将俄罗斯石油价格上限设定在60美元/桶以上以维持供应，这一水平高于早些时候发出的信号。美国希望设定一个足够高的价格，以覆盖俄罗斯的生产成本，让其继续生产。技术面：周线上油价再次测试了均线系统的支撑，日线上油价则主要在61.8附近的位置震荡，但不管上行也好还是下行也罢，油价整体的动能有限，H4级别上来看，油价就是整体围绕均线系统震荡，因此日内策略继续按照震荡来对待。阻力支撑位：第一阻力位：87.10 第一支撑位：84.50 第二阻力位：90.00 第二支撑位：82.00 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-10-24

TMGM2022-10-24

瑞根富投：10月24日行情图表分析

国10月制造业PMI初值 16:00 欧元区10月制造业PMI初值 16:30 英国10月制造业PMI 16:30 英国10月服务业PMI 21:45 美国10月Markit制造业PMI初值 21:45 美国10月Markit服务业PMI初值 H4周期显示，黄金突破下行趋势线。建议投资者可考虑1646附近做多，止损1630左右，止盈1670左右。 H4周期显示，原油低点逐渐上行。建议投资者可考虑84.00做多，止损82.00附近，止盈88.00附近。 H4周期显示，欧元处于收敛区间内宽幅震荡。建议投资者可考虑0.9870附近做空，止损0.9920附近，止盈0.9750附近。 H4周期显示，A50跌破水平支撑。建议投资者可考虑12100附近做空，止损12400左右，止盈11500附近。 H4周期显示，价格接近前低支撑区域。建议投资者可考虑3670附近做多，止损3600附近，止盈3750附近。 H1周期显示，纳指突破水平阻力位。建议投资者可考虑11300附近做多，止损11050附近，止盈11600附近。 H4周期显示，比特币处于区间震荡。建议投资者可考虑区间操作，止损600美元左右，止盈1400美元左右。关于我们瑞根富投是全球领先的一站式交易平台，持有国际顶级的FSA和ASIC双重监管资质，提供股票、货币对、贵金属、能源、期货、指数等70+交易产品，致力于为广大客户提供极致的交易体验。 2022-10-24

瑞根富投2022-10-24

ACY证券：日元暴涨！最弱货币却有最强动力!

ACY证券2022-10-24

沪铜周报：库存趋势尚未明朗，铜价区间震荡整理

预期的-65.7，前值为-61.9。欧元区的情况与德国类似。欧元区10月ZEW经济景气指数从9月的-60.7升至-59.7，但欧元区10月ZEW经济现况指数则从9月的-58.9进一步下滑至-70.6。　　2、国内：中国经济明显回升，房地产政策利好　　国家发改委：中国经济在较短时间内实现了企稳回升，展现出强大的韧性和巨大潜力. 我国的能源装备、石化装备、矿山机械、工程机械、数控机床、工业机器人等重点项目订单都在大幅增长，这些都为上下游企业提供了难得机遇。　　坚决避免疫情防控的简单化、一刀切和层层加码等问题，努力确保工业园区有序运转，企业能够正常的生产经营，持续抓好物流的保通保畅，着力做好能源原材料安全保护。　　央行发布公告显示：为维护银行体系流动性合理充裕，17日人民银行开展5000亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元7天逆回购操作，中标利率分别为2.75％、2.00％，均与此前持平。10月LPR报价持稳，1年期LPR报3.65％，上次为3.65％；5年期以上品种报4.30％，上次为4.30％。　　工信部：下一步将统筹推动光伏产业高质量发展，重点做好持续引导行业健康发展、推动产融合创新、加强公共服务保障、全面深化国际合作等方面工作。　　证监会：在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10％；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10％。　　（二）基本面数据图表　　　　　　　　　　三　　期权市场动态追踪　　　　　　

金融界2022-10-24

镍&不锈钢周报：产业链成本高居不下，不锈钢缺货空涨

场预期的-65.7，前值为-61.9。欧元区的情况与德国类似。欧元区 10 月 ZEW 经济景气指数从 9 月的-60.7 升至-59.7，但欧元区 10 月 ZEW 经济现况指数则从 9 月的-58.9 进一步下滑至-70.6。　　1·2、国内：10月LPR报价持稳　　　　央行发布公告显示：为维护银行体系流动性合理充裕，17日人民银行开展5000亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元7天逆回购操作，中标利率分别为2.75％、2.00％，均与此前持平。10月LPR报价持稳，1年期LPR报3.65％，上次为3.65％；5年期以上品种报4.30％，上次为4.30％。　　多地鼓励存量房“纳保”。自5月以来，多地陆续出台相关政策，鼓励将开发商及居民持有的存量房源转化为保障性租赁住房。“十四五”期间，全国40个重点城市计划新增保障性租赁住房约650万套，2022年是完成这一目标的关键期。　　2、基本面：镍矿、镍铁供应偏紧，不锈钢成交持续偏弱　　本周纯镍价格小幅下降。供应方面，周中现货资源较为紧缺，但随着市场资源陆续到货，紧缺情况略有缓解，目前来看疫情扰动对纯镍运输的影响较为有限。需求方面，目前纯镍仍是刚需成交为主，镍价高企之下现货成交较为清淡，周五现货价格略有回落，成交也有所好转，另外随着镍豆溶解制备硫酸镍的经济性提升，近期镍豆成交也有一定恢复。10月21日SMM电解镍均价188650元/吨，相较上周下跌1.36％。　　本周镍矿价格维持不变。供应方面，本周镍矿发货环比继续下降，受天气因素影响，目前菲律宾苏里高矿区装货效率较低，菲律宾锚地等待装货船只依然较多，基本为前期所出售的订单，供应持续偏紧。需求方面，受镍矿成本高居不下影响，近期镍铁厂利润率有所回落，铁厂采购高价矿的意愿十分有限。综合来看，天气因素导致镍矿目前供应持续偏紧，在不锈钢市场火热的背景下，产业链成本持续维持在高位震荡，对镍价形成一定支撑。10月21日菲律宾红土镍矿1.5％（CIF）均价71美元/湿吨，相较上周无变化。　　本周镍铁价格小幅上涨。供应方面，本周印尼镍铁发货环比大减超80％，中小铁厂订单已经签订完毕，部分大厂的库存也在逐渐消耗，矿端成本坚挺使得镍铁价格持续上行。需求方面，近期不锈钢市场涨价氛围浓厚，钢厂利润率不断走高，开工意愿较强，与此同时废钢价格难见回落趋势，钢厂对镍铁的采购持续增加。10月21日8-12％高镍生铁（出厂价）均价1355元/镍点，相较上周上涨0.93％。　　　　　　本周不锈钢价格继续上涨。从成本端看，镍铁价格维持小幅上涨趋势，废钢价格高居不下，铬铁厂持续减产推动铬铁价格走高，成本支撑十分强力。供应方面，市场陷入缺货空涨局面，部分厂家之间同种现货价格出现差异，市场报价较为混乱，本周库存继续去库，存量资源十分有限。需求方面，下游需求持续偏弱，避险情绪趋浓，近期成交多维持刚需采购。全国主流市场不锈钢社会库存总量69.86万吨，周环比下降3.54％，年同比上升6.27％。其中冷轧不锈钢库存总量33.76万吨，周环比下降0.63％，年同比下降12.08％，热轧不锈钢库存总量36.1万吨，周环比下降6.12％，年同比上升32.05％。本周全国主流市场不锈钢社会库存以消化为主，三系别均有不同程度消化，400系库存消化最为明显。综合来看，成本支撑叠加现货资源有限，不锈钢价格持续走高，但因下游需求持续萎靡，因而其价格上涨的可持续性存疑，后市观望市场到货及成交情况。　　　　　　策略　　宏观方面，联储加息预期出现回落，沪镍压力有所减轻，下周将公布中美GDP数据，宏观情绪扰动或持续。纯镍方面，现货紧缺略有好转，下游采购刚需为主；镍矿方面，天气扰动导致供应持续偏紧，下游铁厂对高价矿接受程度较为有限；镍铁方面，印尼回流大幅减少，下游钢厂采购较为旺盛，流通库存被逐步消耗；不锈钢方面，成本高企叠加现货紧缺，价格不断走强，但实际需求较为有限，涨势能否持续依然需要观望。总的来说，随着产业链成本维持在高位，镍价中枢开始缓慢上移，但宏观面与基本面多空交织，短期看镍价或难走出趋势性行情，而不锈钢虽然已连涨一周多，但下游成交清淡，上方空间或较为有限。沪镍2211参考区间175000-195000元/吨。SS2211参考区间17000-18000元/吨。　　操作上，沪镍区间操作，不锈钢轻仓做空。

金融界2022-10-24

贵金属周报：加息预期反复贵金属探底回升

场预期的-65.7，前值为-61.9。欧元区的情况与德国类似。欧元区10月ZEW经济景气指数从9月的-60.7升至-59.7，但欧元区10月ZEW经济现况指数则从9月的-58.9进一步下滑至-70.6。　　2、持仓分析　　截止2022年10月21日，SPDR 黄金 ETF 持有量为928.1吨，较上周减少13.03吨，截止2022年10月18日，COMEX 黄金非商业多头净持仓为76956张，较上周减少17464张。　　截止2022年10月21日，SLV 白银 ETF 持有量为15104.19吨，较上周减少14.32吨，截止2022年10月18日，COMEX白银非商业多头净持仓为1267张，较上周减少6122张。　　策略　　本周公布的核心数据较少，市场关注的点主要在于市场的政策风波。首先是英国的财政政策出现了180度的大反转；其次是日本央行预计也会对日元大幅贬值采取一定行动；再者市场对于美联储在未来的加息预期有所缓解，以上因素导致周内美元指数大幅回落，并且市场风险偏好抬升带动通胀预期走高，商品上涨，带动贵金属显著反弹。而对于后市，交易的核心依然在于未来美联储的政策何时转向，但是考虑到目前依然较为严峻的通胀问题，预计美联储的态度短期之内很难扭转。　　沪金2212参考区间380-390元/克，沪银2212参考区间4200-4500元/千克。操作上，黄金白银区间操作。　　三　　相关图表　　　　　　　　

金融界2022-10-24

铅锌周报：市场风险偏好抬升铅锌震荡偏强

场预期的-65.7，前值为-61.9。欧元区的情况与德国类似。欧元区10月ZEW经济景气指数从9月的-60.7升至-59.7，但欧元区10月ZEW经济现况指数则从9月的-58.9进一步下滑至-70.6。　　2、国内宏观：国内信贷依然存在宽松空间　　中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，10月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.65％，5年期以上LPR为4.3％，均维持不变。市场对5年期以上LPR下降仍有预期，今年以来，5年期以上LPR下降3次共35个基点，有助于降低居民住房消费支出、提振居民住房消费需求。但在部分地区，居民住房消费需求仍然较为疲软，因此市场对5年期以上LPR下降仍有预期。　　3、锌内外价差收窄，再生铅利润持续修复　　本周精炼锌内外价差收窄，海外库存依然偏低，而国内库存近期已经出现了反弹的趋势，在加上上周锌锭进口利润扩大，部分套利盘参与正套操作，本周进口利润修复，较上周显著收窄。　　随着铅锭价格的反弹以及废旧蓄电池的降价，再生铅利润近期显著修复，目前再生铅的亏损已经修复到800元/吨附近，但依然出现相对低位。　　4、库存情况：消费刚性仍在，铅锌社会库存反复　　精炼锌方面，据SMM调研，截至10月21日，SMM七地锌锭库存总量为10万吨，较0月17日增加0.56万吨，较10月14日增加1.13万吨，国内库存录增。其中上海市场，在麒麟、白银到货及进口锌锭（SMC/AZ/KZ）等流入，同样受部分冶炼厂进行交仓影响，上海库存持续增加，较本周一累库4500吨；广东地区，由于市场到货整体相对平稳，周内到货仍旧偏低，且由于仓单流出，多数持货商出货情绪较强，带动市场小幅去库；天津地区，受疫情影响，市场到货节奏相对偏慢，在下游普遍消费不佳的情况下，成交相对走弱，导致天津小幅累库。总体来看，原沪粤津三地库存增加0.51万吨，全国七地库存录得增加0.56万吨。　　精炼铅方面，截止10月21日，SMM五地铅锭库存总量至6.45万吨，较10月14日下降0.3万吨；较10月17日下降0.31万吨。据调研，铅蓄电池市场消费尚可，加之时值月下旬，部分大型企业10月长单量耗尽，开始着手补充部分散单。周内虽安徽地区疫情解封，但再生铅炼厂初期产量恢复有限，需一定时间周期，对于江浙沪周边下游供货尚不足，下游企业转而消耗仓库库存，故该区域铅锭社会库存下降。下周，随安徽、云南等地疫情因素解除，原生铅、再生铅供应继续恢复，加上检修后恢复的产量，或使铅锭社库降势放缓，且不排除出现小增的可能。　　三　　相关图表　　　　　　　　　　　　四　　结论与操作建议　　锌：总体而言，目前低库存加上高升水的基本面组合使得锌锭短期内维持多头走势，但是从锌的下游消费来看，目前锌锭下游受制于高价采购意愿价差，同时产成品利润压缩，综合因素导致开工率有所下滑，前期锌锭去库大多来源于出口窗口的开启以及国内产量不及不去带来的供需缺口，预计后市这种情况将逐渐扭转。　　铅：总体而言，国内外原生铅锭加工费出现显著下滑，再加上海外能源危机导致的供给收缩，原生铅面临短期内的供应压力，但是随着价格的反弹，再生铅利润回归，带动后期供应依然存在一定回弹压力，再加上下游消费逐渐进入季节性淡季，预计铅价在高位依然存在一定压力。　　策略　　沪锌宽幅震荡，沪铅区间操作。沪锌2211合约周运行区间23800-25800元/吨附近，建议区间操作。沪铅2211合约周运行区间14800-15500元/吨附近，建议区间操作。

金融界2022-10-24

东海宏观策略周报：美联储鹰派态度逐步转向谨慎，全球风险偏好短期升温

金融界2022-10-24

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