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决策分析：市场根本不听！美国年中降息押注依旧，日本恐飞出黑天鹅
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好迎接更糟糕的情况，要么根本不听。” 标准普尔500指数收涨1.1%，创收盘新高。数据库巨头甲骨文公司的股价上涨12%，此前该公司盈利超过预期，并提到即将宣布与市场宠儿英伟达的合作。 “你不能长期压低人工智能/科技股，”Pepperstone分析师Chris Weston表示。他指出，期权交易显示看涨期权较看跌期权溢价，显示交易商看到上行空间。在外汇方面，美国公债收益率上扬给美元提供些许支撑，但交易商大多对通胀意外不以为意。澳元兑美元持稳于0.6603美元，欧元兑美元交投在1.0952美元。由于对日本加息的预期不断增强，日元汇率从低点回升，上涨0.2%，至1美元兑147.33日元，因为大公司加薪的消息不断传来。 “我们认为，在本周五公布年度薪资谈判结果后，加息可能在3月会议上进行，”MUFG分析师Lloyd Chan表示，“(日元兑美元)在147.60附近巩固了近期的强势。” 大宗商品方面，收益率上升拖累金价从接近纪录高位回落，目前交投在2,150美元附近。几个星期以来，原油期货一直在区间波动。布伦特原油期货上涨0.5%，至每桶82.36美元。
云涌03-13 17:17
英伟达涨超7%！美国最新CPI数据出炉！纳指科技ETF（159509）持续火热！
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3月12日收盘，美股三大指数集体收涨，标准普尔500种股票指数涨1.12%，道琼斯工业平均指数涨0.61%，纳斯达克综合指数涨1.54%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超7%，股价重新站上900美元，单日市值增加超1500亿美元，总市值2.3万亿美元；超微电脑涨超7%，Meta、奥多比涨超3%，微软、阿斯麦、AMD涨超2%，奈飞涨超1%，谷歌、苹果、英特尔小幅上涨。（数据来源：wind）当地时间3月12日，美国劳工统计局公布数据显示，2月美国CPI同比上涨3.2%，高于市场此前预期的3.1%；环比涨幅从1月份的0.3%上升至上月的0.4%。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI同比上涨3.8%，较上月下降0.1个百分点，是自2021年5月以来的最小年度涨幅；环比涨幅与前值持平，为0.4%。由于CPI数据显示美国通胀呈现出核心指标放缓，但整体通胀存在反弹的风险，投资者担忧美联储或将不得不推迟降息。据芝商所“美联储观察工具”，目前市场对美联储6月降息的预期概率略有回落，降至60%的水平。景顺长城纳指科技ETF（159509）及其联接基金（A类：017091，美元现汇：017092，C类：017093）跟踪纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC），该指数前十大重仓股为英伟达、微软、苹果、Meta、博通、谷歌-A、谷歌-C、超威半导体、奥多比、财捷。（数据来源：Bloomberg，截至2024.3.12）纳指科技ETF（159509）已连续5日净流入超1200万元。3月12日，纳指科技ETF（159509）成交额11.6亿元，换手率14.34%，净流入1293万元，溢价率17.06%。此外，对于看好AI相关产业链投资机会的投资者，还可以关注全球芯片LOF（A类：501225，C类：016668，美元现汇：016667），该LOF主要投资于全球范围内半导体芯片产业主题相关的公募基金的基金份额和相关上市公司，业绩比较基准为费城半导体指数收益率(SOX)*75%+中证芯片产业指数收益率*15%+人民币活期存款利率(税后)*10%。在捕捉高精尖技术前沿的同时，也一定程度上在全球范围内分散投资风险。风险提示：当前纳指科技ETF（159509）、全球芯片LOF（A类：501225，C类：016668，美元现汇：016667）溢价率较高，近期管理公司已多次发布二级市场交易价格溢价风险提示及停牌公告。请投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资可能遭受重大损失。市场有风险，投资需谨慎。
金融界03-13 13:16
【直击亚市】碧桂园消息拖累市场！日本加息再添“助攻” CPI日不同寻常
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日的交易方式。自2022年3月以来，标准普尔500指数在CPI发布当天出现1%或以上波动的情况屈指可数。然而，多数时候，上涨是在核心通胀率较低而非较高的背景下实现的。市场普遍预期美联储将在3月19-20日的政策会议上连续第五次维持利率不变。投资者将主要关注联邦公开市场委员会(FOMC)的季度利率预测，包括最新的就业和通胀数据是否引发任何变化。在企业界，据知情人士透露，中国万科股份有限公司正在与银行就债务互换进行谈判，这将有助于这家资金紧张的开发商避免首次出现债券违约。在其他市场，油价在连续四天下跌后走高，原因是一份行业报告指出，美国原油库存正在减少，抵消欧佩克减产的影响。在美国公布高于预期的通胀数据后，金价一度下跌，结束了创纪录的涨势。
云涌03-13 11:58
【美股收市】通胀报告符合预期，英伟达重振旗鼓，标普500创收盘新高
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，上涨1.1%，收于5175.27点$标准普尔500指数$；道琼斯工业平均指数上涨约235点，即0.6%，收于39005.49 点；纳斯达克综合指数上涨1.5%，收于 16265.54点。美国银行最近将标普 500 指数年终目标上调至 5400 点，该银行认为盈利反弹还远未结束。（来源：FX168）（来源：FX168）其中，芯片制造商英伟达的股票涨幅超过7%。$英伟达$微软上涨2.6%，Meta上涨3.3%，台积电上涨3.8%。甲骨文超出华尔街盈利预期后，股价飙升逾 11%。纳斯达克中国金龙指数收涨近4%，刷新今年以来的新高，贝壳涨近11%，理想汽车涨近9%，阿里巴巴涨1.5%。（来源：谷歌）通胀报告符合预期 2月份消费者价格指数报告(CPI)符合预期。CPI环比上涨0.4%，同比上涨3.2%。与道琼斯调查的经济学家预测基本吻合，他们预计环比增长0.4%，而同比是增长3.1%。另外，不包括食品和能源价格的核心消费者物价指数也比去年同期和环比预期略高。核心通胀2月份上涨0.4%，而预期涨幅为0.3%。投资者并没有过度担心该报告会改变美联储6月降息的预期。LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示，尽管如此，央行实现2%目标的道路可能仍然“崎岖不平”。 “通胀经历有点像现在股市的集中度，”Roach说。“除了住房和汽油价格之外，通货膨胀将是良性的。” Regan Capital首席投资官Skyler Weinand 表示：“事实证明，很难看出什么可能会阻止市场的势头，因为盈利、通胀和利率正在朝着正确的方向发展。” 当前的牛市反弹或多或少是自10月下旬以来一直在持续的。花旗表示，尽管市场情绪偏向净看涨，但主要市场的势头似乎已经消退。投资者现在将注意力转向本周到期的生产者价格指数报告以及本月晚些时候美联储的下一次货币政策会议。美国2月预算赤字飙升至8000亿美元联邦政府的赤字在2月份激增，导致本财年前5个月的预算赤字接近1万亿美元。美国财政部周二表示，随着收入下降和支出增加，本月赤字总额达到2960亿美元，使赤字总额达到8281亿美元，比去年同期高出15%。每月缺口超过2023年2月的2620亿美元总额。 2023财年同期，赤字为7230亿美元，年底为1.7万亿美元。由于美联储维持高利率，政府借贷成本在过去一年急剧上升。个股方面：甲骨文超出华尔街盈利预期后，股价飙升11.75%至127.54美元。创下自2021年12月10日以来的最佳单日表现。甲骨文表示，其云服务和许可支持部门的销售额在此期间增长了12%，部分原因是人工智能服务器的需求激增。该公司还表示，在此期间签署的大型新云基础设施合同将再开采履约义务总额推高了29%。纽约社区银行(NYCB)上涨5.85%，收报3.44美元。该公司计划进行反向股票分割以提振股价。周一晚，NYCB表示将提交一份股东提案，“至少”进行一比三的反向股票分割。此举意味着持有三股价值3美元的股票的投资者将持有一股价值9美元的股票。反向股票分割计划与上周宣布的 10 亿美元股权融资同时进行。西南航空跌14.86%，收报28.76美元。该航空公司表示正在重新评估之前所有的2024年全年指引，理由是波音公司延迟交付。西南航空还表示，第一季度的休闲预订量低于预期。波音公司股价周二下跌4.29，收报184.24美元。其它资产：美国国债收益率也有所上涨，10 年期国债收益率上涨 5 个基点，至 4.15% 左右。黄金价格下跌超过 1%，至 2162 美元附近。与此同时，比特币继续创纪录的涨势，盘中早些时候升至 72000 美元以上。加密资产的资金流入激增，帮助这一领先的代币今年迄今为止上涨了近 70%，促使多头预测比特币今年可能高达 35 万美元。
Sissi03-13 05:12
夏令时到来拖累股市投资者需警惕情绪干扰
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。在周一，当美国从标准时间转向夏令时，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数双双下跌，而道琼斯工业平均指数也仅勉强维持小幅上涨。这一趋势似乎与交易员们疲态尽显、睡眠不足，甚至情绪沮丧有关。事实上，关于睡眠与投资者行为之间关系的研究早已有之。早在2000年，《美国经济评论》就发表了一项名为“在市场上失眠:夏令时反常现象”的研究。该研究由三位金融学教授——约克大学的马克·卡姆斯特拉、多伦多大学的丽莎·克莱默和不列颠哥伦比亚大学的莫里斯·列维共同完成。他们将春季转为夏令时后股市的低于平均回报率，归因于交易员因睡眠不足而陷入疲惫和昏沉的状态。然而，对于许多人来说，可能难以相信一个小时的睡眠会对投资者的决策产生如此深远的影响。伦敦商学院金融学教授亚历克斯·埃德曼斯在接受采访时表示，他最初也对这一研究持怀疑态度。但在进行了两项关于投资者情绪的研究后，他深信“情绪在投资决策中扮演着重要角色”。埃德曼斯的研究进一步探索了体育情绪和股市表现之间的关联。他发现，当一个国家的球队在国际体育比赛中失利后，该国股市的表现会明显落后于其他国家。此外，他还研究了Spotify用户播放次数最多的歌曲情绪与股市之间的关系，并发现音乐情绪与同期股市回报呈正相关。尽管这些研究揭示了情绪和睡眠对投资者行为的影响，但埃德曼斯仍敦促人们对所有所谓的股市模式持怀疑态度。他指出，尽管并非所有模式都是假的，但其中确实存在许多虚假模式。为了辨别真假模式，埃德曼斯建议进行样本外测试，观察模式在完全不同于最初记录样本的环境中如何运作。考虑到这一点，我们对自1998年以来所有从春季转向夏令时的情况进行了分析。结果表明，在此后的27个样本外年份里，道琼斯指数在转为夏令时后的周一平均下跌11个基点（0.11%）。相比之下，自1998年以来所有交易日的平均涨幅为3个基点（0.03%）。这一差异不仅具有统计学意义，而且与1997年的数据记录的数量级相同。这项研究的重要性在于提醒我们，在分析投资时很难做到完全客观。投资者的情绪、睡眠等因素都可能对决策产生潜在影响。因此，我们应该设计一种明确的投资策略，并提前说明在不同情况下应如何调整投资组合。
金融界03-13 03:45
创纪录现金储备引发市场狂热华尔街权威却泼冷水：股市未必受益
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国股市走势似乎也印证了他的观点。当天，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数均小幅下跌，只有道琼斯工业指数在经历了去年10月以来最大单周跌幅后勉强回升。
金融界03-13 03:35
杰里米·格兰瑟姆警告：人工智能狂热下的美股“昂贵泡沫”，长期前景堪忧
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目前，美国股市已经攀升至历史新高点，标准普尔500指数、纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数均创下了新高。然而，格兰瑟姆指出，这一切都是建立在市盈率和企业利润率都接近历史最高水平的基础之上的。他担心，这种情况可能意味着未来的回报将会大幅下降。格兰瑟姆强调，当一项资产的价格翻倍时，其未来的预期回报将会减半。他引用了一句谚语来形容这种情况：“你不能从石头里挤出血来。”在格兰瑟姆看来，美国股市的长期前景看起来非常糟糕，因为它普遍被高估，而且从未出现过从如此高的市盈率开始的持续反弹。尽管人工智能有着巨大的潜力，甚至可能像互联网一样强大并改变世界，但格兰瑟姆提醒投资者，技术革命往往伴随着早期的过度炒作和股市泡沫。他以亚马逊公司为例，指出该公司曾在上世纪90年代末的科技泡沫中引领市场炒作，但最终其股价在泡沫破裂后暴跌了92%。格兰瑟姆最后警告说，如果“人工智能泡沫”破裂，美国股市将面临巨大的风险。他预测，加息的后果以及对未来的过度猜测可能最终以经济衰退告终。然而，他也指出，在市场中仍然存在一些相对有吸引力的投资机会，如“优质”股票、资源股和“深度价值”等领域。总的来说，格兰瑟姆的警告提醒了投资者，在追求高回报的同时，也要警惕市场泡沫的存在。
金融界03-13 03:35
苹果的人工智能“暗战”：分析师预见iPhone引领的移动AI时代
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以来，尽管美国股市整体下跌约10%，但标准普尔500指数仍上涨了7%，而苹果的股价表现则相对疲软。最后，尽管投资者对苹果硬件业务的增长持担忧态度，但达里亚纳尼强调，苹果服务业务收入的加速增长一直被市场所“低估”。
金融界03-13 03:25
大行情来了！美国2月CPI意外回升美元走高、美股反弹，金价巨幅波动后走低市场定价通胀数据不足以改变美联储降息路径？
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上涨0.67%，现报39031.92。标准普尔指数上涨0.91%，纳斯达克指数上涨1.18%。（道指30分钟走势图图源：FX168）科技股走高。芯片制造商英伟达 (Nvidia) 股价上涨3%。微软股价上涨约2%。甲骨文的盈利超出华尔街预期，股价飙升逾10%。 “虽然预期市场会稍微降温是很自然的事情，但事实证明很难看出什么可能会阻止市场的势头，因为盈利、通胀和利率正在朝着正确的方向发展，”Regan Capital首席投资官，经济学家斯Skyler Weinand表示。华尔街的一些人并不担心核心通胀数据高于预期会改变美联储6月份开始降息的预期。然而，LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示，央行实现2%目标的道路可能仍然“崎岖不平”。 “通胀经历有点像现在股市的集中度，”Roach说。“除了住房和汽油价格之外，通货膨胀将是良性的。” 投资者现在将注意力转向本周到期的生产者价格指数（PPI）报告以及本月晚些时候美联储的下一次货币政策会议。美元数据显示全球最大经济体上个月通胀高于预期，略微削弱了美联储降息的预期，周二美元在震荡交易中上涨。这是一个动荡的交易日，美元在数据公布后最初上涨，然后下跌，最终在市场消化该报告后上涨。美元指数最新上涨0.18%至103.03。（美元指数走势图图源：FX168） Ameriprise Financial Services首席经济学家Russell Price表示：“通胀形势可能会再持续几个月，因此美联储首次降息的时间可能会比预期更长。” “我认为6月份最有可能首次降息，而且我仍然认为这可能是最有可能的。” 根据LSEG的利率概率应用程序，美国利率期货已计入6月政策会议降息的可能性为67%。周一这一数字约为71%。市场还考虑到今年将再两次降息，每次降息25个基点，到2024年底将联邦基金利率降至4.46%。美元/日元上涨0.6%至147.865。其他方面，欧元在上周触及约两个月高点后下跌0.2%至1.0906美元。分析师预计欧洲央行将于周三公布欧元体系运营框架审查的讨论结果。货币市场充分消化了欧洲央行将在6月前首次降息以及在年底前总共实施100个基点的宽松政策。黄金周二金价结束了连续九个交易日的创纪录涨幅，因美国潜在通胀 2 月份连续第二个月超过预期，强化了美联储降息的谨慎态度。随着交易员消化数据，现货金条大幅波动，截至发稿下跌0.86%%，至2,164.27美元/盎司。（现货黄金走势图图源：FX168）纽约独立金属交易商Tai Wong表示，“CPI数据有点令人担忧，但市场预期会出现高位，因此最初的反应有点平淡，但此后价格一直波动较大。” 他表示，黄金多头仍会寻找推高金价的理由。“现在焦点将转移到下周的美联储会议，届时将有更新的点阵图，”Wong说，指的是央行行长的利率预测。道明证券(TD Securities)大宗商品策略全球主管Bart Melek表示：“2月份消费者物价指数(CPI)高于预期。” “这意味着美联储可能还没有准备好降息。” 低利率有助于金价上涨，因为它们降低了持有不赚取利息的贵金属的机会成本。德国商业银行表示：“鉴于通胀风险持续存在，我们预计美国不会出现明显的降息周期，我们认为中长期来看，黄金的进一步上行潜力有限。”
Dan197703-12 23:18
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CPI冲击波或比美联储决议还强烈今晚见分晓！美元指数、欧元、英镑最新技术分析
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比美联储下周的利率决定，期权市场更担心标准普尔500指数在通胀报告发布后的大幅波动。泛欧斯托克600指数摆脱了周一(11日)的部分负面情绪，开盘上升0.44%，其中石油和天然气股升了近1%。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货分别上升0.2%和0.4%。此外，美国国债收益率稳定，美元指数大致持平。关键经济数据方面，美国2月份消费者价格(CPI)数据晚些时候发布，投资者将密切关注以进一步寻找美联储的利率政策走向。目前经济学家预计，CPI数据整体将环比增长0.4%，同比增长3.1%；核心通胀率料上升0.3%，使得年通胀率降至3.7%。 1月份CPI数据的上升令市场感到不安，并促使美联储官员随后将其言论转向对宽松政策更加谨慎的语气。（来源：彭博社） #美联储政策转向#花旗集团表示，相比美联储下周的利率决定，期权市场更担心标准普尔500指数在CPI报告发布后的大幅波动。瑞银全球财富管理法国首席投资官Claudia Panseri在接受彭博电视台采访时表示：“今天又是CPI日，数据将出现很大波动。” “重要的是市场对降息的预期已经正常化。我们仍然预计通胀会下降，而美联储料或在6月份降息。” 欧洲方面，周二(12日)公布的德国最终CPI指数环比稳定上涨0.4%，反映出欧洲最大经济体通胀压力稳定。这种稳定性也反映在英国的失业率和工资数据上，申请人数变化显示从20,300人小幅增加到16,800 人，表明就业市场发生了温和的变化；平均收入指数小幅下滑至5.6%，表明工资增长放缓。与此同时，失业率微升至3.9%，这一小幅上升凸显了英国劳动力市场的弹性。另一方面，日本央行行长植田和男指出非耐用品消费疲软，同时也暗示央行仍有望结束负利率政策，日元六天内首次走软。值得注意的是，日本央行将于3月19日做出下一次政策决定。日本10年期债券收益率攀升至三个月来的最高水平，此前Jiji的一份报告称，如果工资数据强劲，日本央行将在下周的会议上结束负利率。大宗商品方面，由于交易员等待欧佩克月度报告和美国库存行业数据，油价小幅走高。黄金在上周突破创纪录高位后，目前继续高位盘整，目前交投在2075美元附近，比特币在周一(11日)首次突破7.2万美元之后，目前维持在略高于7.2万美元的水平。 #外汇技术分析#美元指数欧市早盘，美元指数小幅下跌0.02%，报102.824。FXEMPIRE分析师Arslan Ali指出，该指数正在试水低于枢轴点102.906，表明在此阈值下存在看跌情绪。直接阻力位为103.166、103.428和103.634，提供潜在的上行障碍。相反，支撑位于102.517，如果指数进一步下滑，进一步缓冲位于102.239和101.912。 50天和200天指数移动平均线(EMA)分别为103.262和103.618，突显了更广泛的看跌趋势。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元欧市早盘，欧元/美元小幅上涨0.10%，达到1.09363 的价格点。Arslan Ali称，欧元/美元徘徊在枢轴点1.09336上方，这是其交易偏向的当前支点。欧元/美元在1.09540处遇到直接阻力，进一步阻力在1.09803和1.09971。相反，支撑位为1.09189，其次是1.09036和1.08816，标志着潜在的回落位置。只要价格保持在枢轴之上，50日和指数移动平均线分别为1.08931和1.08494，就会支持看涨情绪。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元欧市早盘，英镑/美元小幅上涨0.04%，交投于1.28187，位于关键枢轴点1.27998上方。 Arslan Ali称，该枢轴描绘了看涨和看跌区域之间的阈值。阻力位为1.28450、1.28932和1.29284，作为上行的潜在上限。相反，支撑位在1.27638，后续支撑位在1.27229和1.26810，标志着买盘兴趣可能会复苏的区域。 50 天和 200 天指数移动平均线分别位于1.27549和1.26829，在上升趋势线的支撑下支撑看涨前景。（来源：FXEMPIRE）
IreneLim03-12 19:36

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