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华尔街六大行今年人力成本预计高达1830亿美元
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衰退，但实际上在为增长而行动。” 　　摩根大通警告投资者，今年的成本可能会升至810亿美元，部分原因是这家美国最大的银行去年增加了2万多名员工，并计划在未来几个月增加更多员工。　　周三有报道称，美国银行将暂停招聘，但财富管理、商业银行和技术等部门的最关键职位除外。该行首席财务官阿拉斯泰尔·博思威克（Alastair Borthwick）告诉分析师，短期内预计支出将会上升，今年第一季度将达到160亿美元，但“在2023年期间将再次下降”。　　花旗集团今年的支出可能增长6.7％，至540亿美元左右。该行表示，这还不包括其在全球范围内出售十几家零售银行业务部门的相关成本，这些举措近年来增加了近20亿美元的支出。　　与此同时，富国银行CEO查理·沙夫（Charlie Scharf）对分析师说，该行计划为员工加薪10亿美元，这反映了基于业绩的奖励和通胀的影响。他说，这将使这家丑闻缠身的银行今年的总开支达到503亿美元，其中不包括与解决诉讼和监管事宜有关的任何损失。　　摩根士丹利CEO詹姆斯•戈尔曼（James Gorman）表示，该行“早就应该”调整员工规模，因为近年来并没有采取太多的裁员措施。他说，这与同行们也在重新设定薪酬方案、精简员工以降低成本没有什么不同。　　摩根士丹利首席财务官莎伦·叶沙亚（Sharon Yeshaya）在本周的电话会议上表示：“随着2022年环境的变化，我们积极管理我们的支出基础。”她说，鉴于经济前景的不确定性，公司将继续寻找“提高效率的机会”。　　高盛集团的高管承认，该行在控制开支和让赚钱的人满意之间正在走钢丝。　　高盛CEO大卫·所罗门（David Solomon）周二表示：“我们一直努力一种保持按绩效拿钱的文化。尽管如此，我们也认识到，我们是在一个人才驱动的行业中运营。”
金融界2023-01-19
薪酬压力加剧华尔街大行艰难控制成本
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吸引人才之间的矛盾就变得很严重。　　摩根大通警告投资者，今年的成本可能会升至810亿美元。部分原因是这家美国最大的银行去年增加了2万多名员工，并计划在未来几个月增加更多员工。　　招聘　　美国银行将暂停招聘，但财富管理、商业银行和技术等部门的最关键职位除外。该公司首席财务官阿拉斯泰尔·博思威克告诉分析师，短期内，该公司预计支出将会上升，今年第一季度将达到160亿美元，但“在2023年期间将再次下降”。　　那些支出快于收入增长的公司会受到投资者的惩罚，而那些自律的公司则会赢得赞誉。持续的通货膨胀和交易放缓意味着这个工作现在尤其令人担忧。　　花旗集团今年的支出可能增长6.7％，至540亿美元左右。该公司说，这还不包括该公司在全球范围内出售十几家零售银行业务部门的相关成本，这些举措近年来增加了近20亿美元的支出。　　总部位于纽约的花旗集团花了数年时间投资其基础技术和风险管理系统，以满足监管机构在2020年对该公司下达的两份同意令。这项工作今年将继续进行，导致费用增加。　　与此同时，富国银行首席执行长沙夫对分析师说，该行计划为员工加薪10亿美元，这反映了基于业绩的奖励和通胀的影响。他说，这将使这家丑闻缠身的银行今年的总开支达到503亿美元，其中不包括与解决诉讼和监管事宜有关的任何损失。　　奥本海默公司分析师克里斯·科托斯基说：“费用总是被严格地看待。但在大多数情况下，只要收入、贷款和存款上升，这些银行就能够很好地管理自己的薪酬比率。” 　　裁员　　摩根士丹利首席执行官詹姆斯•戈尔曼表示，“早就应该”调整员工规模，因为该公司近年来并没有采取太多的裁员措施。他说，这与同行们也在重新设定薪酬方案、精简员工以降低成本没有什么不同。　　摩根士丹利首席财务官莎伦·叶沙亚在本周的电话会议上表示：“随着2022年环境的变化，我们积极管理我们的支出基础。”她说，鉴于经济前景的不确定性，公司将继续寻找“提高效率的机会”。　　高盛集团高管承认，该行在控制开支和让赚钱的人满意之间走钢丝。　　高盛集团总裁所罗门周二表示：“我们一直努力保持按业绩付费的文化。”“尽管如此，我们也认识到，我们是在一个人才驱动的行业中运营。”
金融界2023-01-19
摩根大通CEO：美国政府的信誉神圣不可侵犯，俄乌战争可能成为西方世界的“拐点”
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FX168财经报社(北美)讯摩根大通CEO表示，美国政府不应该在债务上限问题上玩游戏，目前共和党和民主党在债务上限问题上僵持不下。 “我们永远不应该质疑美国政府的信誉。这是神圣不可侵犯的，不应该发生，”摩根大通公司首席执行官Jamie Dimon周四(1月19日)在接受CNBC采访时表示。“这根本不是我们应该玩的游戏。” 美国国会在债务上限问题上陷入了激烈的政治斗争，这可能会在6月初之后的某个时候颠覆金融市场，届时美国可能无法履行支付义务。白宫曾表示，应无条件提高债务上限，政府官员也曾表示，他们不会就此事进行谈判。美国财政部长耶伦上周告诉国会，周四将达到31.4万亿美元的债务上限。她说，在那之后，财政部可以采取特别会计措施，从而避免在6月初之前出现支付违约。 Dimon还重申了之前对经济的评论，包括利率可能会超过5%，并警告企业应该为所有可能发生的情况做好准备。他此前曾表示，即使在利率上升的情况下，经济仍然强劲，消费者和企业健康。周四Dimon表示，俄罗斯入侵乌克兰可能是西方世界的“一个拐点”。他将乌克兰入侵列为世界面临的“真正”问题之一，另外一个问题是能源和贸易的脆弱状态。摩根大通在上周五发布第四季度业绩时警告称，世界宏观经济前景“略有恶化”。上周Dimon同时表示，收购大学理财网站Frank是“一个巨大的错误”，他誓言在相关诉讼结束后分享经验教训。周四，他在回应有关该协议的问题时表示，总会有教训和错误。摩根大通在2021年以1.75亿美元收购了Frank，该公司的创始人正在起诉他涉嫌捏造数百万假客户。创始人的一名律师对这些指控提出了异议。这一崩溃可能会重新引发人们对这家美国最大银行支出的担忧，去年大部分时间，这种担忧一直困扰着摩根大通公司。
迪星妮2023-01-19
1月19日要闻盘点：十七部门印发“机器人+”行动方案制造业密度目标——翻番
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成为上投摩根基金管理有限公司主要股东，摩根大通公司成为后者实际控制人。至此，境内外商独资基金管理公司增至6家，上投摩根基金也成为第二家合资转外资控股获批的公募基金。　　北向资金今日净买入93.93亿元贵州茅台净买入额居首　　北向资金今日净买入93.93亿元。贵州茅台、招商银行、中国中免分别净买入10.05亿元、9.07亿元、7.36亿元。上海机场净卖出额居首，金额为1.98亿元。　　【重要公司动态】　　辉瑞CEO：正在研发效果能持续一年的新冠疫苗　　据悉，辉瑞公司CEO艾伯乐在世界经济论坛期间表示，新冠病毒可能会一直存在，辉瑞正努力开发效果能够持续一年的新冠疫苗。　　暴雪中国再发声：《魔兽世界》进度存档功能安全网之易对这部分数据负责　　暴雪中国官微发布《魔兽世界》进度存档的常见问题解答。暴雪中国称，该功能是安全的，其提供了一个涵盖角色信息、装备和游戏进度的综合存档，以期在《魔兽世界》国服重新开放时使用。此外，该功能是对网之易的数据封存的额外补充，网之易对这部分数据负责。暴雪中国称，没有计划在全球层面上线这一功能。　　九安医疗：预计2022年净利165亿元-175亿元同比增长1716％至1826％　　九安医疗公告，预计2022年净利润165亿元-175亿元，同比增长1715.9％至1825.95％。报告期内，受疫情影响，公司在美国销售的试剂盒等新冠防疫产品需求大幅增加，相关产品销售收入大幅增长。此外，报告期营业收入主要来源于境外销售，以美元结算为主，美元对人民币汇率上升，给净利润带来积极影响。　　赣锋锂业：拟100亿元投建年产24GWh动力电池项目　　赣锋锂业公告，子公司赣锋锂电拟与三峡水利、东方鑫源在重庆市涪陵高新区投资建设年产24GWh动力电池项目，计划总投资100亿元。同日公告，公司拟在东莞市投资建设年产10GWh新型锂电池及储能总部项目，计划总投资50亿元。　　晶澳科技：拟约400亿元投建光伏全产业链低碳产业园　　晶澳科技公告，公司全资子公司晶澳太阳能有限公司与鄂尔多斯市政府签署《战略合作框架协议》，拟在鄂尔多斯市建设光伏全产业链低碳产业园项目，项目包括建设生产15万吨/10万吨光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏电池、10GW光伏组件及配套辅材项目，总投资约400亿元。　　融捷股份：2022年净利同比预增3122％-3707％　　融捷股份披露业绩预告，预计2022年净利润22亿元-26亿元，同比增长3121.58％-3707.33％。新能源行业景气度持续提高，锂电池行业上游材料产品价格持续大幅上涨，锂电材料和锂电设备的需求持续增加，公司锂精矿、锂盐、锂电设备的营业收入和利润均大幅增加；经营锂盐业务的联营企业大幅盈利，公司确认的投资收益大幅增加。　　中矿资源：2022年净利同比预增482％-572％　　中矿资源公告，预计2022年净利润32.5亿元-37.5亿元，同比增长482.21％-571.78％，公司主要产品锂盐、铯盐业务生产经营良好。　　TCL科技：2022年净利同比预降96％-97％　　TCL科技公告，预计2022年净利润2.55亿元-3.58亿元，同比下降96％-97％。受地缘冲突及新冠疫情等影响，半导体显示行业下游需求不振，产品价格显著低于上年同期，TCL华星全年业绩大幅下滑。受惠全球能源结构转型，公司新能源光伏业务保持快速增长。　　通威股份：预计2022年净利252亿元-272亿元同比增长207％-231％　　通威股份公告，预计2022年净利润为252-272亿元，同比增长207％-231％；公司高纯晶硅产线持续满负荷运行，新项目快速投产达产，量利同比实现大幅增长，太阳能电池产能规模持续扩大。　　大全能源：2022年净利同比预增232％到235％　　大全能源公告，预计2022年净利润为190亿元到192亿元，同比增长231.94％到235.44％；报告期内，公司持续满负荷生产，产销量均比去年同期有所增加。　　西安饮食：预计2022年亏损1.9亿元-2.4亿元　　西安饮食公告，预计2022年亏损1.9亿元-2.4亿元，去年同期亏损1.7亿元。报告期内，受新冠疫情持续影响，以及人工成本、租赁费等固定费用上升，对净利润造成了较大影响。　　特变电工：预计2022年净利157亿元-167亿元同比增长116％-130％　　特变电工公告，报告期公司将新疆众和纳入公司合并财务报表范围，预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润157亿元-167亿元，与上年同期（追溯调整后）相比，同比增长116％-130％；与上年同期相比，多晶硅产品、煤炭产品销量、销售价格同比增加，多晶硅及煤炭业务收入及利润同比大幅增长。
金融界2023-01-19
证监会核准上投摩根基金管理有限公司变更股东、实际控制人的批复
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上投摩根基金管理有限公司主要股东；核准摩根大通公司（JPMorgan Chase &Co.）成为上投摩根基金管理有限公司实际控制人；对摩根资产管理控股公司依法受让你公司2.5亿元出资（占注册资本比例100％）无异议。
金融界2023-01-19
【预见2023】郑后成：出口增速与制造业投资增速下行是2023年增量困难，基建投资大概率是扩内需主力
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　至于国际金价的走势，从中短期看，随着摩根大通全球制造业PMI以及美国ISM制造业PMI滑至荣枯线之下，2023年包括美国经济在内的全球经济将处于收缩区间，在此背景下，美联储大概率在2023年3-4季度降息，这将压低美元指数以及10年期美债收益率。因此中短期内国际金价大概率继续上行。　　从中期看，包括美国经济在内的全球经济的运行遵循经济周期的规律。虽然当前全球经济下行，但是在经济周期规律的作用下，包括美国在内的全球经济再次上行是必然事件，美联储大概率在降息之后再次加息。届时国际金价可能面临一定压力。　　从长期看，国际金价的走势与全球GDP同比存在较为明显的负相关关系。1961年以来全球宏观经济增速中枢下移，与之相对应，国际金价中枢上移。在无明显技术进步的背景下，全球GDP同比在长期下行是大概率事件，因此长期看，国际金价大概率继续上行。综上，国际金价大概率呈现中短期上行，中期承压，长期上行的走势，具有“波浪式前进，螺旋式上升”的特征。
金融界2023-01-19
兔年多头行大运！中国股市重磅剧本：农历新年前回调10% 美银喊“逢低持仓”看涨前景不变
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理展开调查，因为包括高盛、摩根士丹利和摩根大通在内的华尔街分析师纷纷根据重新放开的政策，对中国市场发出看涨预期。 (来源:SCMP) 追踪超过2万亿美元国内外上市的中国股票的MSCI中国指数，今年截至1月17日上涨11.4%，这是市场自1996年以来最好的一年开局。该指数早些时候飙升35%，因为北京放弃了新冠清零政策。调查显示，市场短期存在不安情绪，但随着中国经济复苏留下更多上升空间，投资者仍“毫不掩饰地看涨”。尽管MSCI中国成员的估值已扩大至12倍市盈率的长期平均水平，但“鉴于2023年的周期性好转，我们确实预计会有更多上涨空间，”该行策略师补充道。 (来源:Investing.com) 约84%的调查受访者对中国“净多头和增持”，其中78%预计今年剩余时间内中国市场将进一步上涨10%至20%。大约74%的受访者认为，中国市场不会在6月之前见顶，甚至更晚。大多数基金经理将互联网行业列为首选，其次是消费者和医疗保健行业。调查显示，与在岸市场交易的股票相比，大多数投资者更喜欢在香港或纽约上市的股票。消费复苏弱于预期、地缘政治紧张局势和政府负面政策是他们最大的担忧。周二，包括Ajay Singh Kapur在内的美国银行策略师在给客户的另一份报告中表示：“中国国内方面的所有主要风险都已消散，人们对该地区今年地缘政治紧张局势的缓和持乐观态度。” 他补充说，针对新冠疫情、私营部门监管、地缘政治、信贷周期和房地产的政策都“更有利于强劲的股票回报”，客户不必担心中国的涨势可能已经结束。尽管如此，随着农历新年假期的临近，迄今为止的强劲反弹开始动摇。上海兴业证券全球首席投资策略师Zhang Yidong表示，一些投资者已经减持。 “农历新年临近，交易将暂停一段时间，所以有些人可能想套现，”Zhang在周三的一份报告中说。他表示，本地和全球基金将在上半年继续增持，因为基本面改善将有助于股票重新评级。
圈内人2023-01-19
金融时报：苹果撤出中国？现实比想象困难百倍，或是“不可能的任务”！
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，并于去年秋天开始在印度生产旗舰设备。摩根大通(JPMorgan)估计，到2025年，印度可能占到iPhone组装的四分之一，高于目前不到5%的比例。但一些供应链专家认为，印度iPhone“制造业”的增长数字更多是炒作而非现实。供应商为苹果在印度建立的大部分业务都被称为FATP(最终组装、测试和包装)，这是一个劳动密集型流程，组件主要从中国大陆空运过来，然后由台湾公司组装。彭博资讯科技分析师Steven Tseng表示，和硕和富士康可能会搬到那里，但它们的供应商不会。“印度没有供应链，”他说：“他们几乎什么都要从中国进口。” Tseng说：“印度的基础设施显然还不够完善，交通、水电、通讯都可能成为问题。而印度的劳动力质量能否达到中国的水平，是个很大的问号。” 越南似乎是一个有吸引力的选择，尤其是考虑到越南目前的平均工资还不到中国的一半。摩根大通估计，到2025年越南将占AirPods产量的大部分，占iPad和Apple watch产量的20%，占Macbook产量的5%。 2013年芬兰电信公司诺基亚(Nokia)被微软(Microsoft)收购后，关闭了在中国的工厂，并将生产整合到越南，以期削减成本、提高效率。但诺基亚很快就遇到了有组织犯罪、运输不足和不可预测的天气等问题，这些问题会导致贸易港口关闭。微软前高管表示：“从扩大规模、建立业务，到让业务按照在中国的方式运作，这都是极具挑战性的。基础设施要么非常新，还没有得到验证，要么根本不存在。”这位高管表示，越南距离建立具有竞争力的技术制造业务还有“很多年”的距离，而更广泛的物流所面临挑战可能更大。 “我们在零部件采购方面遇到了挑战，因为我们所有的二级、三级采购仍全部在中国，最终我们把很多半成品从中国运到越南进行总装。” 专家指出，即使越南确实提高了运营质量，这个东南亚国家也太小了，实际上无法与苹果目前的架构相匹敌。据估计，中国的工厂工人比越南的人口还多。根据中国国家统计局的数据，2021年中国农民工人数为2.93亿，而越南的总人口为1亿。多年来，苹果一直在与中国大陆公司建立更紧密的联系，换取更自由的经营。据专业科技出版物The Information称，库克甚至在2016年亲自签署了一项为期5年的协议，斥资超过2750亿美元帮助发展中国经济和劳动力。此后，苹果向中国大陆代工制造商立讯精密、歌尔股份和闻泰科技提供了利润丰厚的订单，帮助建立了“中国供应链”，损害了台湾供应商富士康、纬创和和硕的利益。摩根大通目前预测，到2025年中国企业在iPhone制造中的份额将从去年的7%升至24%。苹果在中国的资产价值在2018年达到133亿美元的峰值，此后几年几乎减半，达到73亿美元。曾在中国工作过的前苹果工程师表示，在2015年iPhone销量达到顶峰后，公司乐于更加依赖供应商的机械设备来节省成本。苹果的加州公司顶级人才经常前往中国，在供应商的工厂里待上几个月。根据美联航意外泄露的信息，新冠疫情前此类旅行非常普遍，苹果公司 “每天预订50个商务舱座位” 从旧金山飞往上海。但自2020年以来，苹果一直无法向中国派遣工程师。两名前苹果制造工程师表示，苹果公司的中国工程师站出来证明了自己。一位人士表示：“苹果为中国制造工程师提供了一个无与伦比的培训基地。反过来，苹果提高了他们的薪酬，尽管竞争对手经常挖角，但苹果仍能留住大部分团队成员。两名熟悉苹果运营的人士表示，放弃控制权有减缓创新和泄露知识产权的风险。其中一人表示：“中国人现在完全控制了产品。” 苹果在最近提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的年度文件中提到了这一风险，称“严格的员工差旅限制”对其供应链产生了“不利影响”，并导致“新产品的大量生产延迟”。一些专家现在认为，中国开发的专业技术很难被取代，苹果别无选择，只能保留大部分制造业务，并承担经济和政治成本。但这些并不是一成不变的。从中期来看，中国经济突然重新开放可能会缓解全球供应链的压力。即使美中关系目前仍处于紧张状态，但对于两个经济体完全“脱钩”、走上相互竞争的平行道路的前景，人们也存在不同看法。总部位于加州的供应链测绘集团Resilinc首席执行官Bindiya Vakil表示，这样的事情可能根本不可能实现。这将需要“许多年，甚至几十年，如果我们真的能够实现脱钩的话。” 她说，尽管许多公司像苹果公司一样，试图在中国以外实现多元化，但它们通常采取的是“中国+1”战略，而不是完全退出，没有其他地方拥有与中国一样的质量和规模组合。彭博情报(Bloomberg Intelligence)硬件分析师Woo-Jin Ho预计，到2030年，苹果将只会把10%的iPhone生产转移到中国以外，如果采取积极行动，最多将转移20%。“看看中国创造的智能手机制造中心，”他说。“我不知道在哪里可以复制。” 富士康的劳动力研究员Chan预测，随着媒体的关注逐渐消退，苹果将悄悄增加在华投资。“中国有很多优势，从受过中等教育和技术熟练的工人，到高水平的工程师和博士，这些人可以提供尖端的专业知识。苹果很难找到与中国规模相当(甚至接近)的人力资源和基础设施。”
Sue2023-01-19
美股开盘：纳指涨近60点中概股多数上涨法拉第未来涨约24%
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后再放缓加息，不能过早宣布胜利。　　摩根大通CIO再敲衰退警钟，预计美联储利率峰值将达到6％　　摩根大通资产管理公司的首席投资官（CIO）Bob Michele周二表示，如果经济没有衰退，那么通胀就不会下降，利率会继续飙升。其警告称，美联储可能会在下半年继续抗击通胀，将终端利率推高至6％。　　对冲基金青睐中国股票：不管热门冷门都存在大量投资机会　　位于伦敦的对冲基金Carrhae Capital LLP表示，中国股票市场今年上半年的表现将优于全球同行。其表示，公司对2023年的中国市场非常乐观，其投资一直在获利之中。他们不仅在中国的热门股票中看到明显上涨空间，还在市场忽略的冷门角落里看到更多的机会。　　“恐慌指数”报警！美股要反转？　　随着Cboe波动率指数（VIX）已跌至数月来的最低水平，且当前标普500估值偏高，分析师们认为这些信号暗示美股的反弹即将结束。瑞信首席股票策略师指出，虽然投资者们对于美国的经济前景不似去年那样悲观，但考虑到较低的VIX指数和已经处于高位的股价，美股的上行空间有限。　　美银：特斯拉降价举动有利亦有弊，今年销量料增长53％　　美国银行称，特斯拉最近对电动汽车的降价操作，将为其在2023年带来更高的销量增长。该行指出，虽然1月份特斯拉在美国将Model 3和Model Y的价格降低了6％到20％不等，这会进一步压低利润率，但是此举可能会使今年的销量增长53％。这是美银此前预计的17％增速的三倍之多，也超过了马斯克设定的50％的增长目标。　　郭明錤：预计下一新款MacBook Pro将于2024年上半年进入量产　　知名苹果分析师郭明錤预计，苹果公司下一个新款MacBook Pro将于2024年上半年进入量产。该款产品预计将采用3纳米制程生产的M3 Pro/M3 Max。郭明錤表示，对下一款新Mac mini的新预测与大约10个月前的预测类似，并认为2024年新款Mac mini可能会维持相似的外观设计。　　联合大陆航空盘Q4利润超疫情前水平　　联合大陆航空披露，虽然去年四季度航班数量下降9％，但营运收入124亿美元较2019年同期提升14％，同时净利8.43亿美元也较新冠疫情前的最后一个季度大增逾三成。联合大陆航空预期今年调整后每股盈利能达到10-12美元，意味着将达到去年的四倍。　　Moderna RSV疫苗对老年人有效性达84％　　Moderna此前宣布其呼吸道融合病毒（RSV）三期试验数据，指其疫苗能预防老年人症状达84％有效性。　　法拉第未来与黄冈签订战略协议，推动双主场战略落地　　Faraday Future Intelligent Electric Inc与中国黄冈市政府达成了不具约束力的合作框架协议，拟将其FF中国总部迁至黄冈，以推动该公司中美双主场的战略落地。另外，FF预计在2023年3月底开始量产可销售的FF 91 Futurist电动车，预计将于4月初下线，并在4月底之前交付。　　新东方第二财季收入超出指引上限，大行唱多　　美银证券发表研究报告指，由于新东方2023年第二季稳健的业务势头，重申买入评级。集团截至去年11月底止2023财年第二财季收入按年下降3％至6.382亿美元，超出指引上限3％。美银证券表示，新东方于第二财季受到疫情的部分影响，预计增长势头将在重新开放后加快。2023财年的非GAAP营运利润率可能会恢复到8％以上，具有潜在的上行空间。此外，公司若进行股份回购等可增加股东回报的措施，应会继续支撑其股价。　　网易开盘有望续创阶段新高　　昨日，国家新闻出版署发布2023年1月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。网易《超凡先锋》等在列。网易近期持续拉升，月内累计涨幅高达22％，开盘有望再创阶段高价。　　瑞士信贷：将小鹏汽车目标价由14美元下调至13美元，维持跑赢大市评级　　瑞信发研报指，小鹏汽车日前宣布旗下P7、P5及G3车型售价将下调10％至13％，瑞信将出乎意料的降价归因于小鹏车辆交付量的急剧下降，指出1月上旬交付量环比降37％，相信是由于补贴政策及特斯拉降价带来的显着压力。小鹏管理层曾透露，积压订单少于一个月的销售额，而2022年12月新增订单与同月交付量非常接近，因此该行预期本月小鹏订单表现可能会保持疲软。考虑到售价和利润率低于预期，该行将2023至2024年每股盈利预测下调5.5％至8％，目标价下调至13美元，维持跑赢大市评级。
金融界2023-01-18
华尔街六大顶级投行Q4财报详解：谁赚了，谁亏了？为什么赚？为什么亏？
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：小虎周报总体来看，资产排行前两位的摩根大通和美国银行的营收、净利润、美股盈利同比都有增长，且高于预期。富国银行，花旗银行，摩根士丹利，高盛均在净利润和每股盈利上有大幅下降。在详细了解各大银行盈亏业务之前，你可能有必要了解一下顶级投行们一般如何赚钱，通常来说，主要通过以下四个方面产生收入： 1.利息收入：通过对个人和企业的贷款与存款收取利息。 2.费用和佣金：收取账户维护、电汇、ATM等各种费用和佣金。 3.投资收益：通过投资股票、债券、衍生品、房地产、私募股权等获得的投资收益。 4.其他收入：通过发行信用卡、保险、理财等各种活动产生的额外收入。图表来自App Economy Insights 6大投行业务2022Q4财报具体解析： 1）$摩根大通(JPM)$ 摩根大通的净利息收入创下季度新高202亿美元，同比增长48%。投行费用同比下降了 58%。交易方面收入同比增长 7%，这也部分抵消了投行业务的疲软。交易方面收入的增长主要反映了固定收益、货币和商品方面（FICC）的持续增长势头。股价与去年同期水平基本持平。贷款组合同比增长了 5%。 2) $美国银行(BAC)$ 美银的交易收入同比增长27%，净利息收入同比增长29%至147亿美元。此外，FICC 收入同比大幅增长49%，股票仅上涨了1%。贷款组合同比增长 11%。美国银行的投行费用下降了54%。 3) $富国银行(WFC)$ 富国银行的净收入同比下降了 50%，部分原因是抵押银行业务与贷款减少。与去年相比，住房贷款部门的收入下降了57%。由于对市场波动和对美国经济衰退的担忧，非利息收入也同比下降了15.9%。此外，富国银行还在第四季度计入约37亿美元的罚单支出。 4) $花旗(C)$ 花旗集团的投行收入也急剧下降，与去年同期相比下降了58%。去年因为大量的交易活动使所有华尔街公司的业绩都得到了提升。净收入下滑主要是因为其私人银行的贷款增长放缓以及对未来宏观经济环境疲软的担忧。 5)$摩根士丹利(MS)$ 公司的营收和利润下滑主要是受累于全球新股债券发行数量与并购活动急剧下降的原因，投行业务营收为12.5亿美元，同比接近腰斩。这促使公司裁掉了其 81,567 名员工中的约 1,600 人，遣散费为1.33 亿美元。分业务来看，摩根士丹利财富管理业务营收录得66.3亿美元，同比增长6%，该结果主要得益于利率上升和贷款增长提振了该行的净利息收入。 6)$高盛(GS)$ 高盛的财报不及预期，股价大跌并拖累大盘表现。净利润同比暴跌66%，较市场预期低了39%，是2011年10月以来偏离预期最大的一次。主要因为投行业务持续下滑，消费贷业务严重亏损，信贷损失准备金飙升了183%。面对巨额亏损的压力，高盛CEO所罗门正在寻求其他方式来缩减支出，本周高盛拉开史上最大规模裁员的序幕，并启动了金融危机以来最大规模的降本计划。财报公布后，除了摩根士丹利外的其他5家银行当日表现均收跌。图表来源：trading view 截至1月17日，6大行的股价在过去12个月里也表现不一：摩根士丹利在六大行中跑赢，过去12个月上涨3.27%。花旗跑输其他大行，累跌22.96%。富国银行跌幅为22.17%，摩根大通和高盛分别下滑6.92%和1.26%，而同期标普500指数下滑12.81%。二、悲观预期下，六大投行2023年的目标价格预期如何？对于银行股而言，预期股价问题不在于它们当前的盈利能力，而在于即将要到来的经济放缓中，它们的盈利能力将如何表现。分析师们普遍预计2023年银行业会出现各种相互矛盾的趋势。美联储已经表态不会在2023年降息，较高的利率有助于贷方赚取更多的利息收入，但抵押贷款利率飙升导致美国楼市陷入停滞，也将侵蚀银行从房贷业务中获取的收入。随着经济放缓，预期贷款损失准备金的增加抵消了部分增长。因此各行也在近几个季度都提高了坏账准备金，市场预期此举将对收益构成压力。悲观预期下，对于各大行2023年的价格预期，我们简单收集了一下来自CNNmoney.com 一些分析，仅供交流： 1）摩根大通对 2023 年给出了一些下调的指引，称其预计净利息收入约为 730 亿美元，这意味着较 2022 年第四季度的水平有所下降。分析师提供的摩根大通 12 个月股价的目标中值是156.00 美元，最高为 189.00 美元，最低为 137.00 美元。预估中值较17日收盘价140.78 美元涨幅 10.81%。 2）美国银行2 个月股价的目标中值是 39.83 美元，最高为 52.00 美元，最低为 33.00 美元。预估中值较17日收盘价 35.23 美元涨幅 13.04%。 3）分析师预期的富国银行目标价格中值为53.00 美元，最高为 65.00 美元，最低为 45.00 美元。预估中值较17日收盘价 44.23 美元涨幅 19.83%。Jefferies 分析师 Ken Usdin 将富国银行 2023 年的每股收益预期从 3.95 美元下调至 3.75 美元，将 2024 年的每股收益预期从 5.10 美元下调至 4.60 美元。并将其评级从买入下调至持有。 4）花旗预计其2023年的收入可能达到780亿至790亿美元，将高于分析师预测的760亿美元。花旗的目标价格预测中值为 54.50 美元，最高为 95.00 美元，最低为 41.00 美元。预估中值较17日收盘价 49.91 美元涨幅 9.20%。 5）摩根士丹利的目标价格预测中值为 97.00 美元，最高为 125.00 美元，最低为 79.22美元。预估中值较较17日收盘价 91.58美元涨幅了5.92%。 6）高盛的目标价格预测中值为 394.00 美元，最高为 495.00 美元，最低为 300.00 美元。预估中值较17日收盘价 374.00 美元涨幅 5.35%。亲爱的虎友们，华尔街六大投行的业绩对该行业乃至经济有何前瞻意义？你认为这些银行股中哪些公司将在2023年的股价表现中胜出？欢迎在评论区中和虎友们一起分享。
老虎证券2023-01-18

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