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【盘前有料】隔夜美股全线上涨，中概股普跌；特斯拉宣布下调中国部分车型售价

史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款，不保证一定盈利，也不保证最低收益。

有连云2022-10-25

在 Axie 价值 2.15 亿美元的代币解锁后加密游戏代币 AXS 面临压力

用程序允许他们在将资金置于风险之前执行回测。该平台还将合并并显示来自不同可信加密交易所的交易量、订单簿活动和波动性等数据指示的所有不同参数，以反映市场的实时变化。仍然不确定的交易者可能希望重新评估他们的方法并在他们仍然不确定的情况下进行任何必要的调整。此外，用户可以返回 Dash 2 Trade 回测平台进行更多研究。结果将立即显示在实时场景中评估他们的想法以及它在市场上的表现，风险显示还将衡量和显示该特定计划的相关风险。 D2T 是一种真正的实用加密代币，可让用户访问 Dash 2 Trade 交易终端。Dash 2 Trade 使用自己的 D2T 代币作为其 Web 3.0 平台的唯一货币。 D2T 的分析仪表板建立在以太坊区块链上。Dash 2 Trade 加密代币基于 ERC-20 标准，是项目自己的数字资产。该项目的预售活动于 10 月 19 日上线，并在前两天筹集了 50 万美元。 IMPT IMPT.io是最近发布的致力于保护环境的绿色加密货币，也可以预售。它具有一个去中心化的市场，总结了他们在电子商务和环境方面的努力。 Impact Project 或 IMPT 提供了一种在全球范围内投资环保项目的简便方法。任何持有碳代币的投资者都可以成为这些各种拯救地球项目的参与者。投资者或碳代币持有者可以存储代币以供未来投资或将其烧掉以尽量减少他们在地球上的碳足迹。IMPT 预售能够成功筹集到 400 万美元的资金。当前的转换率为 1IMPT=0.018 美元。第 2 阶段的预售价为 0.023 美元。玉寄 Tamadoge是最好的基于实用程序的 meme 硬币，其经过验证的概念和成功的预售已售出价值 1900 万美元的 TAMA，预测非常有希望。 Tamadoge 可以改变人们对 meme 硬币的看法。它基于最先进的区块链技术，并提供多种功能，使其遥遥领先于竞争对手。这包括他们自己的虚拟世界，玩家可以在其中繁殖和照顾他们的虚拟狗，这些狗可以在他们专用的 NFT 市场上出售。Tamadoge 基于 P2E 机制，未来有很长的计划。 Tamadoge 的元节，也称为 Tamaverse，使用 TAMA 作为本机令牌。玩家可以通过多种选择来获得更多 TAMA，例如完成指定任务、赢得 PVP 战斗以及每月在排行榜上名列前茅。 Tamadoge 创造者旨在通过其出色的游戏赚取奖励机制和独特的互联网社区来席卷 meme 硬币市场。 Calvaria：永恒的决斗 Calvaria是一款纸牌游戏，允许玩家使用纸牌参加锦标赛。每张卡都有一个不同的角色，这些角色拥有自己独特的能力集，可以在战斗中为他们提供优势。在锦标赛中，玩家将进入 PVP 模式，通过使用复杂的战略和战术组合来击败敌人，以获得奖励和特殊能力升级。游戏的原生货币是 RIA 代币，它是 Calvaria 经济的主要组成部分。玩家还可以通过玩游戏获得RIA，可以用来购买升级卡或游戏内资源。代币信息缩写 – RIA 代币类型——基于实用程序的代币代币转换类型 – 1 RIA 转换为 0.016 美元使用的标准 –以太坊征求意见 20 ( ERC – 20 ) 平台——以太坊区块链注册日期 – 2021 来源：金色财经

金色财经2022-10-24

国防军工霸屏涨幅榜！国防军工ETF（512810）逆市飙涨近5%突破年线，机构：关注低拥挤与强逻辑叠加的“大安全”领域

历史业绩是根据该指数目前成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。

有连云2022-10-24

国联证券金融首席刘雨辰：当下券商板块和2018年四季度十分相似， 1.2倍PB是情绪的过度反映，指数600点买入胜率较高

史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况和风险收益特征。不同的销售机构采用的风险评价方法不同，其风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。市场有风险，投资须谨慎。

有连云2022-10-24

空降利好！券商转融资费率下调40BP，板块应声高开，一股涨停，四大机构火线解读

史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况和风险收益特征。不同的销售机构采用的风险评价方法不同，其风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。市场有风险，投资须谨慎。

有连云2022-10-21

【盘前有料】重磅利好！A股迎“定向降息”，历史上3次调降均有大行情，机构：催化已至！

史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款，不保证一定盈利，也不保证最低收益。

有连云2022-10-21

量化专题：股指期货套期保值方法分析

移仓累计收益和年化收益率等进行评价，对回测区间的期指合约的移仓日期进行设置。　　统计模型-套保比率　　套期保值比例可以通过统计回归模型得到。常用的统计模型有OLS、VAR、ECM和M-GARCH模型。本文通过OLS、VAR、ECM和GARCH模型求出套保比例进行比较。　　2.1OLS回归模型　　OLS是最为基础的统计回归模型。OLS模型的前提假设条件为误差序列同方差且无相关性，即：　　　　当上述条件不满足时，模型回归的结果是有偏的。　　现货收益和期货收益的OLS回归模型如下式所示：　　　　其中，Rs，t为t时间现货的收益，Rf，t为t时间期货的收益。　　在该模型中，回归系数β即为套保比例。　　　　2.2VAR模型　　对于经济变量来说，序列往往存在自相关性。向量自回归模型的提出解决了序列自相关问题。现货收益和期货收益的VAR模型如下式所示：　　　　其中，εs，t和εf，t分别为现货收益和期货收益回归的误差序列，各项均服从正态分布；n为自回归滞后阶数。在VAR模型中，套期保值比例为：　　　　根据VAR模型回归结果的AIC值变化，我们设置最大滞后阶数为3。　　2.3ECM模型　　对于非平稳的序列来说，OLS和VAR模型不再适用。为解释存在协整关系的序列，即变量之间存在长期均衡的关系，我们在VAR模型的基础上引入误差修正项，建立ECM模型：　　　　　　其中：　　　　St-1为现货在t-1时刻的价格，Ft-1为期货在t-1时刻的价格。　　该模型得到的套期保值比例为：　　　　2.4GARCH模型　　针对残差项，上述三个模型均假设残差项为同方差，但大量的实证研究表明，金融时间序列存在残差项异方差的问题，因此GARCH模型被提出。具体模型如下：　　　　最优套期保值比例为：　　　　我们选取2016年1月至2022年7月的历史数据作为研究对象，用合约到期前1年的交易数据（252天）来确定套保比例。在选取合约到期前10天作为股指期货移仓日，并且期货合约杠杆为1的条件下，所选取的股指期货在OLS、VAR、ECM和GARCH模型下套期保值组合的净值表现如附表所示。　　　　　　　　　　接下来，我们通过以下五个指标来评估套保组合的净值表现：移仓单日最大亏损、移仓累计收益、年化收益率、最大回撤率和夏普率。对于标的沪深300、中证500和上证50股指期货，在四个模型下的套保组合的净值表现分别与基准策略，即市值对冲方法进行比较。　　　　　　通过对不同套期保值方法的比较，统计模型计算的套保比率在不断上升，头寸敞口也在不断缩小，这与近年来期指市场的参与结构的完善，贴水中枢的收敛都有一定关联。从三大股指合约的套保效果来看，OLS方法在IF和IC上表现较差，与基准策略基本持平，在IH上测试显示相对更好。其他三个统计模型均要优于基准策略，且计算的数值相对也比较接近，这与回归多项式的原理有一定关系。对于IH合约而言，VAR模型相对更优；对于IC合约，三个方法差异并不显著，GARCH方法相对更好。由于套保比率原本就是在风险敞口方面的调整，对于整体投资组合收益率的改变并不显著，但是对于波动率的降低仍然有一定作用，尤其是在面临不利的移仓区间内，合理套保头寸能够降低7％的当期对冲成本。

金融界2022-10-20

快速反弹18%后，医疗行情还能走多远？个股Q3业绩持续惊艳，板块估值仍低于97%时间区间，处于底部区域！

份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。

有连云2022-10-19

回购+增持，多家券商获大股东力挺，机构：战略配置窗口或已开启

史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况和风险收益特征。不同的销售机构采用的风险评价方法不同，其风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。市场有风险，投资须谨慎。

有连云2022-10-19

医疗上攻继续！医疗器械集体大涨，医疗ETF（512170）半日涨1.36%冲击5连阳！

份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。

有连云2022-10-18

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