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国防军工霸屏涨幅榜!国防军工ETF(512810)逆市飙涨近5%突破年线,机构:关注低拥挤与强逻辑叠加的“大安全”领域

2022-10-24 11:57:22
有连云
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24日早盘,大盘指数冲高回落,国防军工逆市走升,涨幅持续高居全部31个申万一级行业之首,近5日涨幅同样居首!截至目前板块获主力资金净流入超24亿元,其中中航重机、航发动力、中兵红箭、中航沈飞、中航西飞、振华科技等7只龙头股获主力资金加码超亿元!

中证军工指数68只成份股集体飘红,中航重机冲击涨停,振华科技、睿创微纳大涨超8%,航天电器、菲利华、三角防务涨近8%,中航西飞涨超7%,钢研高纳、中航沈飞、航发控制均涨近7%。板块内43股涨幅超3%!

热门ETF方面,截至目前国防军工ETF(512810)飙涨4.83%,盘中一举突破5日、60日、250日均线!成交额已超4400万元,放量明显,换手率超10%,交投火热。

目前,国防军工ETF(512810)成份股中共有8家披露了2022年三季度业绩/预告,其中光启技术前三季度归母净利润2.82~3.20亿元,同比增长134.01%~165.55%,暂居首位;振华科技紧随其后,前三季度归母净利润18.00~19.00亿元,同比增长88.34%~98.81%。

数据来源:上市公司公告,截至2022.10.24

国盛证券最新研报指出,随着三季报陆续披露,部分拥挤度较高的景气赛道也随业绩兑现出现一定程度波动。因此,市场对于低拥挤与强逻辑叠加的“大安全”领域关注度持续提高。

银河证券进一步指出,安全观引领下,军工Q4行情有望开启。当今世界正经历百年未有之大变局,我国发展的内部条件和外部环境正在发生深刻复杂变化。我国军事战略之争开始向太空、网络、海洋、极地等新领域和远程精确化、智能化、隐身化、无人化等新技术维度扩展。航空产业链、发动机产业链、导弹产业链、卫星产业链有望深度受益。

短期看,军工板块估值分位数为29.3%,提升空间较大。由于公共卫生防控影响趋弱,预期板块Q3业绩增速好于Q2,景气度提升,建议“重成长、轻估值”,关注业绩确定高增长个股。此外,随着三季报逐步落地,建议积极布局Q4的估值切换机会。

中期看,2022、2023年作为装备采购规划中期,招投标有望密集落地,叠加产能瓶颈破除,行业景气度或将持续提升,未来三至五年行业较快增长依然可期。

长期看,“建军百年奋斗目标”近在迟尺,“百年变局”势必将推动行业快速发展,军工行业高景气度有望延续。

银河证券建议“五维度”配置:1)航发产业链;2)航空产业链;3)导弹产业链;4)国产化提升受益标的;5)国企改革对业绩增长改善标的。

【最近3年超额回报26.66%,国防军工ETF(512810)超额显著】

目前市面上军工类ETF合计6只,从实际收益角度看,国防军工(512810)回报明显突出,国防军工(512810)自2019.6.30至2022.6.30收盘,累计涨幅84.29%,大幅超过基准指数57.63%的涨幅,累计超额回报26.66%,年均超额回报8.89%,大幅领先同类ETF!

分年度看,国防军工(512810)每年稳定获得显著超额收益,2019年至2021年,年度超额收益分别为3.58%、9.11%、11.07%;截至2022.6.30,国防军工ETF(512810)最近1年、3年、5年超额收益分别为3.04%、26.66%、23.74%。

数据来源:华宝基金,截至2022.6.30

首屈一指的超额收益,这主要得益于国防军工ETF(512810)规模适中,新股打新增厚收益更为明显。根据德勤中国的报告,2021年全年,A股市场524只新股上市,首发实际募集资金总额达5466亿元,数量及金额均创近年来新高。这是A股历史上首次IPO融资额突破5000亿元。德勤中国预计,2022年上海科创板有170至200只新股发行;210至240只新股于创业板发行,上海及深圳主板预计将有120至150只新股发行。

自创业板注册制以及科创板开始以来,新股发行节奏明显加快。后续加之北交所设立,新股全面注册制稳步推进,进一步推动直融时代到来。新股发行仍将维持高位,受益政策优势的公募基金仍会持续受益于新股配售!

以上,基于国防军工板块的投资,潜在回报最好的品种,关注国防军工ETF,代码512810。

风险提示:国防军工ETF跟踪的标的指数为中证军工指数(399967),中证军工指数基日为2004年12月31日,发布日期为2013年12月26日。该指数的历史业绩是根据该指数目前成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。

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