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决策分析：市场风向又变了！中美贸易刺激这一大宗，港股跌惨了

.86点，低于亚洲金融危机前的高点，在全球股市上涨15%的一年中下跌了近17%。在外汇市场上，美元在11月份遭遇了一年来最大的月度跌幅，但在昨日小幅上涨。欧元兑美元周二报1.0837美元，略高于200日移动均线支撑位。澳元和纽元周一从数月高位回落，目前澳元兑美元保持稳定，今日澳大利亚央行维持利率不变，指引被解读为鸽派。周二公布的数据显示，煤炭和天然气价格下跌导致澳大利亚9月当季经常账户出现赤字。东京11月份的核心通胀率有所放缓，日元兑美元汇率稳定在147.22日元。在大宗商品交易方面，布伦特原油期货基本稳定在每桶78.30美元，此前因市场怀疑产油国将进一步减产而下跌。芝加哥小麦期货价格触及8月底以来最高水平，此前美国农业部确认向中国出售了数年来最大的一次性私人小麦。

云涌2023-12-05

美元跌势突然止步！穆迪下调中国评级展望重挫A股，今日小心美国这一数据

其他地区，中国股市的表现进一步下滑，与全球股市整体表现相比，中国股市将连续第三年大幅落后。稍早，穆迪表示，调低中国评级展望至负面，同时维持中国A1的评级。穆迪称，调低评级展望反映有愈来愈多的证据表明政府和公共部门将需要为地方和国有企业提供更多金融支持，这为中国的财政和经济状况带来下行风险。在摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股市指数上涨约15%的一年中，香港恒生指数下跌了近17%，投资者几乎没有被低估值吸引回来的迹象。作为全国数据的可靠指标，东京的通胀率在11月份放缓得足够慢，或许可以让日本央行有一些余地，从容地退出超宽松政策。日元稳定在1美元兑147日元附近。

风起2023-12-05

11月董监高增减持动态：减持总额同比降逾七成

面包财经2023-12-05

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.2%，贵金属板块领跌

A股跌幅小于全球、11月份反弹则远小于全球股市，短期A股下跌有韧性、上行缺乏弹性的特征依然延续；不悲不喜、反复轮动、步步为营、逢低布局，可能是当下的主要投资思路。方向上，尽管板块风格轮动较快但是短期资金聚焦科技的方向未变；白马股则看中下旬的博弈年末估值切换和风格轮动的概率。

金融界2023-12-05

抢跑美联储！股市、债市、金市火爆反弹，市场大举押注明年三月降息

险资产与黄金在11月均已闻风上扬，代表全球股市的$iShares MSCI ACWI ETF(ACWI.US)$在11月创下了三年多来的最佳单月表现，现货黄金逼近2150美元/盎司关口，刷新历史高位。全球股市、债市、金市的火爆反弹表明，交易员确信美联储的加息周期已经结束，现在的争论转向何时开始降息以及降息幅度。无论美国经济是软着陆还是放缓，人们都认为降息即将到来。目前市场预计美联储最早可能在明年3月份降息，全年将降息至少125个基点。目前业内人士已经对美联储在明年5月降息进行了全面定价，对明年3月降息的押注概率也超过了五成。另外，投资者对央行降息的关注不止于美联储。伦敦经济数据学院统计显示，市场预计欧洲央行将率先降息，原因是经济下滑，其次为美联储和英国央行。降息前后，股市如何表现？市场目前降息预期高涨，甚至“抢跑”美联储，那么降息交易开启后，美股会如何表现呢？机构表示，美联储降息前后，风险资产未必上涨，降息交易并非一帆风顺。停止加息之后，风险资产价格会反弹至前期高点附近，也就是交易“填坑式”行情，过去2个月，全球市场正在经历，也符合过去30年规律。然而，历史表明，在美联储降息后不久，股市往往表现相当糟糕。若美联储真的开启降息周期，权益市场往往有回调风险，更多是对美国经济的担忧，发生衰退交易。平均而言，股市在美联储首次降息后10-14个月触底。近期也有多家华尔街大行发布了对明年美股的展望。统计了小摩、大摩、富国银行、高盛、巴克莱、美银、德意志银行六家机构的展望发现，有两家大行对标普500指数的目标点位较当前下跌，分别为小摩的4200点（-8.6%）与大摩4500点（-2.0%），其余四家大行均看高，目标点位在4625-5100点之间。

金融界2023-12-05

“这一切太夸张了”！黄金暴涨暴跌、比特币冲破4.1万本周市场疯狂远不止于此……

令市场惊现疯狂行情。进入欧洲交易时段，全球股市普遍走低，因投资者等待本周晚些时候公布的一系列经济数据。欧洲股市持稳。受大宗商品价格疲软影响，矿业股和能源股周一拖累欧洲斯托克600指数走低。上周，由于市场对欧洲央行降息的押注不断升级，斯托克600指数强劲上涨。泛欧斯托克600指数下跌0.2%，此前早盘触及四个月新高，上周五连续第三周上涨。美国股市期货下跌，道琼斯工业股票平均价格指数和标准普尔500指数期货分别下跌0.02%和0.17%。纳斯达克100指数期货小幅下跌0.37%。上周五，美国股市连续第五个交易日收涨，标普500指数涨0.6%，达到一年多来的最高水平。道琼斯工业股票平均价格指数收盘上涨0.8%，纳斯达克综合指数上涨0.6%。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例约为6:1。美联储降息结束了！美国联邦储备委员会终于结束加息以抑制通胀的做法，这一观点一直是市场的利好因素。数据似乎显示，自去年以来通胀有所缓解。 SPI资产管理公司的Stephen Innes在评论中表示：“目前的市场情绪表明，货币政策格局可能发生转变，市场参与者越来越认为，央行大幅加息的时代可能即将结束。” 美联储主席鲍威尔周五表示，美国货币政策显然正如预期般放缓经济，指标隔夜利率“进入限制性区间”。虽然鲍威尔重申，如果认为合适，美联储准备进一步收紧政策，但交易员们相信加息周期已经结束。芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示，市场预计美联储在3月会议前降息的可能性为60%，而就在一周前，这一概率为21%。市场聚焦美国非农 Vital Knowledge的创始人Adam Crisafulli在一份报告中说：“目前的情况太夸张了。关于通货膨胀、经济增长、美联储和收益的讨论都太过二元化、简化和轻率。” 美国国债价格下跌，因市场在本周公布新数据之前回吐上周的涨幅，这些数据可能显示投资者对降息的预期是否被夸大。债券市场在上周的大幅反弹后有所回落。10年期美国国债收益率上升5个基点，至4.25%，交易员们准备迎接本周美国劳动力市场的关键数据。投资者本周开始关注一系列经济报告，这些报告将揭示美国劳动力市场的状况。这一结果应能表明，市场是否过早地兴奋于经济状况走软、为美联储降息铺平道路。美国10月职位空缺(JOLTS)的最新数据将于明天公布，随后是周三的ADP全国就业报告和周五的非农就业报告。美国经济数据仍是G10货币的“主要推动力”，使得非农就业数据成为本周“最重要的风险事件”，Capital.com资深金融市场分析师Kyle Rodda表示。备受关注的11月就业报告将于周五公布。黄金、比特币太疯狂比特币飙升至4.1万美元以上，黄金一度触及历史高点。金价突破每盎司2,130美元，随后回吐当日涨幅。金价从盘中高点回落至每盎司2,060美元左右。渣打银行全球研究主管兼首席策略师Eric Robertsen在彭博电视上表示：“只要这些利率条件保持不变，黄金将在未来三到四周内得到支撑。” 比特币价格突破4.1万美元大关，达到2022年4月以来的最高点。比特币在近一年半的时间里首次触及4万美元的水平，投资者押注美国监管机构将很快批准现货比特币ETF。彭博社报道，随着通胀降温，投资者越来越相信美联储不再加息，市场焦点转向明年可能降息的幅度，这推动了全球市场的反弹。另外，数码资产业者也在等待贝莱德等公司推出美国首批现货比特币ETF的申请结果，料明年1月获得美国证券交易委员会的批准。印度总理莫迪(Narendra Modi)在三个关键邦选举中获胜，提振了外界对政策连续性的预期，此后印度股市走向新高。恒大传好消息陷入困境的开发商中国恒大集团股价一度飙升22%，此前香港一家法院再次推迟就是否清算这家全球负债最多的房地产开发商做出裁决。恒大获得了两个月时间，将继续与债权人协商重组方案。作为中国曾经规模最大的房地产开发商，恒大可能即将成为中国最大、最棘手的企业破产案。周一，在香港的一家法庭上，破产法官可能将强制恒大清盘，并向债权人偿还成百上千亿美元的债务。对于在香港向恒大贷款的投资人来说，这将标志着长达两年的僵局结束，这些投资人一直试图通过谈判从这家债务缠身并于2021年12月初宣布违约的企业巨头拿到部分钱。

厉害啦2023-12-04

A股12月逾2700亿元解禁联泓新科解禁规模居前

面包财经2023-12-04

市场2024年将何去何从？最全宝典来了：来看看华尔街9大行如何说

长基本一致。在加权基础上，我们预计明年全球股市的价格回报率将达到8%，总回报率将达到10%，使它们接近自2022年以来一直处于的平稳区间的上限。” 只要避免经济衰退，明年企业盈利也应保持稳健，为股价提供支撑。 “在没有衰退的情况下，企业盈利很少下降。然而，缺乏强劲的利润增长和较高的初始估值(尤其是在美国股市)，以及较低的股票风险溢价，使得相对于现金回报而言，在风险调整基础上的整体前景并不令人兴奋，”高盛表示。美国银行:看涨，标普500指数目标价为5000点美国银行看好2024年的股市，因为在一年多的激进加息和持续缩减资产负债表之后，美联储在收紧货币政策方面取得了很大进展。我们看多并不是因为我们预期美联储会降息，而是因为美联储已经取得的成就。美国银行的Savita Subramanian在她的2024年展望报告中表示:“企业已经适应了更高的利率和通胀。” 这也有助于投资者将注意力集中在潜在的经济衰退上，更多地关注坏消息而不是好消息。 “我们已经度过了最大的宏观不确定性。市场已经承受了重大的地缘政治冲击，好消息是我们正在谈论坏消息，”美国银行表示。加拿大皇家银行(RBC):看涨，标准普尔500指数目标价为5000点加拿大皇家银行对2024年的展望显示，美国股市11月份9%的强劲涨幅可能提前兑现了2024年的部分潜在涨幅，但未来仍有进一步上涨空间。明年预期涨势背后的主要推动力可能是通胀率的持续下降。加拿大皇家银行表示:“(我们的估值)模型隐含着这样一种观点，即持续温和的通胀可以承担支撑市盈率的大部分重任，我们的分析表明，这种情况早在上世纪70年代就发生过。”“这个模型是我们预测2023年最具建设性的模型，如果圣诞老人在12月出现，而不是圣诞怪杰，它很可能最终是最准确的。” 这家加拿大银行补充说，尽管2024年的总统大选可能会增加市场的不确定性，但标准普尔500指数在总统选举年的平均涨幅约为7.5%。 “这一统计数据告诉我们，任何给定的总统选举年都是美国股市不确定性的来源。考虑到2024年大选的所有不同寻常的方面，这似乎是思考2024年股市政治背景的合适方式，”加拿大皇家银行表示。联合爱马仕(Federated Hermes):看涨，标普500指数目标价为5000点联合爱马仕首席股票策略师Phil Orlando表示，股市强劲的潜在趋势可能会延续到2024年。 “我们认为股市将继续走高，从4100点上涨到4500。我们认为这是一种有生命力的趋势。”Orlando上个月说。 Orlando将他的乐观归因于他相信美联储已经结束了加息。他说:“自从美联储7月份上次加息以来，债券市场已经为美联储完成了繁重的任务。在我看来，这让美联储可以退一步说，‘你知道吗，我们不必再加息了。我们可以在明年袖手旁观，让通胀逐渐放缓。’” 德意志银行:看涨，标准普尔500指数目标价5100点德意志银行对2024年股市的展望显示，随着通胀降温，GDP增长保持稳健，美国经济正接近软着陆，这对股市来说是一个很好的场景。该银行说，即使经济衰退在2024年真的出现，也不应该对股价造成太大影响，因为大多数投资者已经预料到了这一点。该行预计，2024年标准普尔500指数将上涨约10%，至5100点，如果经济避开衰退，在牛市情况下，涨幅可能会增加近一倍，至19%左右。蒙特利尔银行(BMO):看涨，标准普尔500指数目标价5100点根据BMO对2024年的展望，随着牛市进入第二年，即使经济衰退成为现实，股市也将在2024年实现又一个坚实的增长。 BMO表示，通胀下降、利率下降、就业市场强劲以及企业盈利上升，这些因素将推动明年股市进一步上涨。 BMO表示:“我们认为，2023年美国股市的表现和基本面遵循了我们的观点，为我们仍然认为未来三到五年内可能出现的盈利增长、估值趋势和价格表现的正常道路奠定了基础。”

市场焦点2023-12-02

中国“国家队”进场！国有资本官宣增持ETF“救市” 分析师：恐无法带来任何“长期提振”

间，中国股市再次暴跌，延续了近期相对于全球股市的表现不佳，当时沪深300指数创下2019年以来的最低收盘价，原因是人们越来越担心持续不断的房地产危机将拖累经济，11月份房屋销售加速下滑，政府决定为开发商提供更多资金支持。（图源：金融零博客）周五（12月1日），中国国内股市央企受挫的损失几乎被抹去，在《中国证券报》报道“国家队”重新上场后，股市在下午反弹，因为一家未透露姓名的中国国家机构购买了基础资产为A股ETF。该新闻媒体没有透露该机构的名称。但收盘后，中国国新控股在一份声明中表示，其旗下一个子公司购买了一只跟踪国信央企科技领先指数的ETF，具体数量不详。据彭博社报道，根据彭博社汇编的数据，周五南方中证国信央企科技领先ETF的成交量也飙升至过去三个月日均交易量的10倍左右。由于北京方面最近采取直接措施提振市场，沪深300指数在早前下跌超过1%后收盘仅下跌0.4%，而上证综指收盘上涨，从此前下跌0.6%的跌势中反弹。过去触发干预行动的关键3,000点水平。（图源：金融零博客）数据显示中国11月份房屋销售加速下滑，股市早盘下跌，而最新的财新PMI显示中国制造业活动的私人指标意外回升，事实证明不足以缓解对经济复苏的担忧（并使政府更多地采取行动）刺激不太可能。总部位于北京的Chanson & Co董事沉萌表示，据报道购买ETF“将是一项政策驱动的举措，旨在支撑市场，因为投资者持观望态度，并在年底前犹豫是否建仓。”他正确地说，以这种方式提振市场“除了这种下意识的反应之外，不太可能带来任何长期的提振”。风险资产的持续上升需要数万亿美元的财政和货币刺激措施，但由于中国的债务/GDP超过创纪录的300%以上，北京方面拒绝这样做。相反，当局采取了零碎的措施来提振信心，为不断下滑的市场奠定基础，包括主权财富基金购买ETF和银行股票。然而，反弹很少持续超过一天，这尤其反映出外国投资者的悲观情绪。下午的报告也带动其他ETF走高。华夏中证央企结构调整ETF收涨0.5%，汇添富中证国信央企股东回报ETF上涨0.8%。博时中证央企创新驱动ETF上涨0.6%。在香港，主要指标继续下滑。恒生国企指数下跌1.6%，恒生科技指数跌幅超过2%。11月份沪深300指数下跌2.1%，是全球主要股指中表现最差的，错过了全球市场的普遍上涨。在连续四个月流出之后，周五外国投资者净售出近50亿元人民币（7亿美元）。

Linlin2023-12-02

私募基金“新股报价不合理”透视：中欧瑞博等虚高报价

面包财经2023-12-01

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