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市场周评：果然行情劲爆！鲍威尔讲话震动市场美元强势周线六连阳下周非农重磅来袭

)讯美联储主席鲍威尔周五在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话是本周金融市场的焦点，并如预期般引发金融市场剧烈震荡。鲍威尔称美联储必要时准备再次加息，其鹰派言论推动美元走强，而金价遭受打压。下周，投资者将迎来美国非农就业报告等重量级数据，预计将引发市场新一轮行情。鲍威尔再次露出“鹰爪” 美联储主席鲍威尔周五(8月25日)警告称，通胀“仍然过高”，如果价格压力持续存在，进一步加息的可能性就会增大。英国金融时报称，在周五备受期待的讲话中，鲍威尔使用了鹰派的语气，表示美联储准备维持“限制性”政策。目前美联储正在努力消除数十年来最严重的通胀冲击的最后阶段。鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔举行的美联储年度经济研讨会上表示：“尽管通胀已经从峰值回落——这是一个值得欢迎的发展——但它仍然过高。”他补充说：“我们准备在适当的情况下进一步加息，并打算将政策维持在限制性水平，直到我们确信通胀正在朝着我们的目标持续下降。” 这次讲话类似于鲍威尔去年在杰克逊霍尔的讲话，当时他警告说，随着美联储继续努力将失控的通货膨胀率拉回2%的目标，“一些痛苦”可能会出现。但当时的通胀率远高于目前的水平。无论如何，鲍威尔表示，即使今年夏天的数据基本上对美联储有利，宣布胜利还为时过早。鲍威尔承认风险是双向的，既存在做得太多的风险，也存在做得太少的风险。他说：“做得太少可能会让高于目标的通胀变得根深蒂固，最终需要货币政策从经济中挤出更持久的通胀，这对就业造成了高昂的代价。做得太多也可能对经济造成不必要的伤害。” 鲍威尔还提到，美联储在未来数次会议将“谨慎审议”是否需再度调升利率，暗示9月可能暂缓加息。自2022年3月以来，美联储已将基准政策利率从接近于零的水平上调至5.25%至5.5%的区间。人们普遍预计，美联储将在9月份的下一次政策会议上放弃再次加息。一些市场人士预计，美联储将在10月底的会议上最后一次加息25个基点。预计要到2024年才会降息。有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos点评鲍威尔在杰克逊霍尔年会的讲话指出：鲍威尔的讲话是一种风险管理模式的讲话；鉴于迄今所取得的进展，且FOMC即将在9月中旬举行新一轮货币政策会议，美联储有必要仔细地表态。凯投宏观分析师Andrew Hunter在一份报告中称，尽管美联储主席鲍威尔表示利率可能会进一步上升，但通胀可能会意外下行，从而阻止美联储再次加息。他预测，到2024年底，降息将使联邦基金利率从目前的5.25%-5.5%水平降至3.25%-3.5%区间。其他美联储官员也发出“鹰声” 波士顿联储主席柯林斯周四声称，美联储可能正处于可以保持政策利率稳定的位置，但不排除美联储可能需要进一步加息。柯林斯周四受访时指出，她是预计今年将再次加息的官员之一，目前美国经济尚未真正看到明显放缓，美联储有可能进一步加息，目前就降息时机发出明确信号还为时尚早。克利夫兰联储主席梅斯特周五受访时表示，更大的风险是政策紧缩不足，她宁愿看到加息过高，也不愿看到加息幅度不足以抑制通胀。梅斯特表示：“我们已经取得了很大的进展，但现在还不是自满的时候，因为通胀仍然过高。我们需要看到更多证据，以确保通胀正在以可持续的方式及时下降。” 芝加哥联储主席古尔斯比周五提到，美联储正在迈向软着陆之路，必须根据数据制定政策、见机行事，而不是遵循固定脚本。费城联储主席哈克周五表示，美联储必须将通胀率降至2％；美联储处于限制性立场，需要继续施压；如果通胀回落进程停滞不前，可能需要加息。哈克重申目前不认为需要进一步加息；劳动力市场正在降温；直到明年某个时候才会考虑降息。拉加德：欧洲央行将把利率设定在通胀所需的高位欧洲央行行长拉加周五德表示，欧洲央行将根据需要将借贷成本定得尽可能高，并在必要的时间内保持这一水平，以使通胀率回到其目标。拉加德形容这是一个“不确定的时代”，重要的是央行必须保持价格预期稳定。拉加德称：“在目前的环境下，对欧洲央行来说，这意味着在必要的时间内设定足够严格的利率水平，以实现通胀及时回到我们2%的中期目标。” 拉加德重申，欧洲央行未来的决定取决于通胀前景、核心物价成长动态以及货币政策的传导力度。此番言论发表之时，欧洲央行和欧元区正处于关键时刻。本周一项商业调查显示，不只是制造业，欧元区服务业采购经理人指数(PMI)也陷入低迷，意味着本季欧元区经济可能萎缩。这是拉加德2019年执掌欧洲央行以来，首次在杰克逊霍尔央行会议上发表演讲。她没有为先前给出的指引做出补充，说明欧洲央行下月究竟会连续十度加息，还是按兵不动。欧洲央行官员正在等待9月14日央行会议之前的关键通胀数据和新的经济预测。虽然欧元区通胀已较去年的双位数高峰稳步下滑，官员们仍对核心通胀保持警惕，因事实证明核心通胀仍旧顽强。美国就业市场依然吃紧 PMI数据不及预期本周关键经济数据方面，美国公布上周初请失业金人数出现下滑，显示即使美联储大幅加息，就业市场依然吃紧。美国劳工部周四公布的数据显示，上周经调整后初请失业金人数为23万人，低于市场预期的与修正后前值的24万人，创下3周以来新低；上周续请失业金人数为170.2万人，低于市场预期的170.7万人和修正后前值171.1万人。 (图片来源：Zerohedge) Equiti Capital首席总体经济学家Stuart Cole认为，失业金数据可能也为美元带来一些支撑，因为这没有如人们所担心的那样疲软，在一定程度上抵消了市场对过去一年非农就业可能遭到下修的反应。标普全球(S&P Global)周三发布的数据显示，美国8月Markit制造业、服务业PMI均不及预期，且较7月下滑。美国8月Markit制造业PMI初值为47，创今年2月份以来新低，不及预期的49，也低于7月份的49。美国8月Markit服务业PMI初值为51，创两个月新低，不及预期的52，此前7月为52.3。美国8月Markit综合PMI初值50.4，创今年2月以来新低，不及预期的51.5以及7月的52。标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家Chris Williamson指出，美国8月份的商业活动几乎停滞，引发人们对美国第三季经济增长力度的怀疑。周二，全美房地产经纪人协会(NAR)公布的数据显示，7月份成屋销售折合成年率为407万套，环比下降2.2%，同比下降16.6%。 NAR首席经济学家LawrenceYun表示：“有两个因素推动当前的销售活动——库存和抵押贷款利率。不幸的是，两者都对买家不利。” Yun指出，大多数房主继续享受近年来的巨额财富增长，很少担心房价下跌。然而，由于高利率，许多租房者面临着越来越大的负担能力挑战，他们对此感到担忧。抵押贷款利率回落将为市场带来更多买家和卖家，让美国人再次行动起来。美国银行业最新动态：标普下调美国多家银行评级惠誉又动手了！两周前，穆迪投资者服务公司(Moody 's Investors Service)下调多家美国银行的评级，震动金融股。如今，标准普尔全球评级(S&P Global ratings)也下调另外几家银行的评级，并调降评级前景，理由是类似的多重压力使银行的日子“艰难”。标普周一(8月21日)在一份声明中说，将KeyCorp、Comerica、Valley National Bancorp、UMB Financial Corp和Associated Bank-Corp的评级下调一级。标普并指出利率上升和存款变动对整个行业的影响。标普并将River City Bank和S&T Bank的评级展望下调至负面，标普声称，在评估后对Zions Bancorp的评级仍为负面。标准普尔在总结这些行动的一份报告中写道，许多储户将资金转移到利息更高的账户，增加了银行的融资成本。存款减少挤压了许多银行的流动性，而它们的证券——占其流动性的很大一部分——的价值也在下滑。本月早些时候，穆迪宣布下调美国10家中小型银行的信用评级，并表示可能下调美国合众银行(U.S. Bancorp)、纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon Corp.)、道富银行(State Street Corp.)和Truist Financial Corp.等主要银行的信用评级，这是全面审视银行业日益增加的压力的一部分。自那以来，美国主要银行的KBW银行指数下跌近7%，可能创下自3月份三家地区性银行倒闭引发大规模抛售以来最糟糕的月度表现。周二，惠誉(Fitch)将美国储蓄银行(American Savings Bank)的长期和短期发行人违约评级以及生存能力评级置于负面评级观察中。今年美国有多家银行倒闭。7月28日，哈特兰三州银行(Heartland Tri-State Bank)倒闭。3月10日，硅谷银行(Silicon Valley Bank)被加州金融保护和创新部门关闭。3月12日，签名银行(Signature Bank)被纽约州金融服务部关闭。5月1日，第一共和银行(First Republic Bank)被加州金融保护和创新部门关闭。此外，银门银行(Silvergate Bank)宣布自愿清算。美元强势周线六连阳美元指数周五走强，周线六连阳。美联储主席鲍威尔表示，政策制定者准备在必要时进一步提高利率，以控制通胀，美元因此受到提振。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五收市上升0.17%，报104.19，鲍威尔讲话后美元指数一度升至6月1日以来的最高点104.45。美元指数本周上升0.7%，为连续第六周走高，这是自2022年5月以来持续时间最长的一次。美国经济复苏的迹象支持了利率在更长时间内保持较高水平的理由。随着投资者权衡美联储的举措，除澳元外，其它G10货币兑美元本周均走弱。 (美元指数周线图来源：FX168) 欧元/美元周五下跌近0.2%至1.0793，本周贬值0.7%；英镑/美元周五下挫逾0.2%至1.2575，为十周低点，周线下挫1.2%。欧元和英镑本周因疲软经济数据而受打击，这促使投资人削减对欧洲和英国央行进一步加息的押注。日元依然承压，美元/日元周五上升0.4%至146.40，周线上升0.7%，交易员持续关注日本政府干预汇市的任何迹象。法国农业信贷银行10国集团外汇策略主管Valentin Marinov表示：“鲍威尔的态度甚至比预期还要鹰派，金融环境的持续收紧可能会削弱风险情绪，从而再次提振美元。” 美元一直在反弹，因为人们希望美国能够避开经济衰退，而美联储可能不得不在更长一段时间内坚持其加息机制，以将通货膨胀率降至美联储2%的目标。投资者现在将关注下周的美国非农就业数据，以进一步明确美联储的利率路径。法国兴业银行策略师Kit Juckes表示，“经济增长预期向上修正，有助于鲍威尔对通胀持坚定态度。他花了更多时间确保我们明白，他们将保持紧缩政策，直到赢得对抗通胀的斗争，而不是谈论增长。” 鲍威尔讲话打击黄金多头但金价周线仍收高现货黄金周五下挫，鲍威尔开启今年稍晚进一步加息的大门后，美元和美国国债收益率双双上扬，令黄金价格承压。鲍威尔讲话引发金价剧烈波动，现货黄金最高一度触及1922.36美元/盎司，但在投资者逐渐消化鲍威尔的讲话后，金价短线急跌，最低跌至1903.57美元/盎司；现货黄金周五收于1914.83美元/盎司，当日下跌1.80美元。 (现货黄金日线图来源：FX168) 不过黄金本周仍上升，为四周以来周线首度收高。现货黄金本周收市上升25.67美元，涨幅达到1.36%。 (现货黄金周线图来源：FX168) Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说，鲍威尔希望保持高利率更长一段时间，并承诺继续观察经济数据。纽约独立金属交易员Tai Wong说：“黄金对鲍威尔暗示美联储按兵不动但保持警剔信号的反应是有些失望的，代表当前的需求可能有限。黄金可能盘整一段时间。” OANDA的高级市场分析师Craig Erlam周五表示，黄金的上行势头在短期内可能会受到限制。他在一份报告中表示：“鲍威尔的评论没有使交易员的心情平静下来，交易员越来越被迫接受利率将在更长时间内保持在较高水平的事实，这加强了美元力度，今天再次对黄金产生了压力。目前它仍然在1900美元/盎司以上，但只是勉强。美联储显然远未确信任务已经完成。” 美股纳指与标普指数结束周线三连跌美股周五收高，美联储主席鲍威尔关于美国经济增长的评论提振了市场情绪。鲍威尔称通胀过高，如有需要将进一步加息，但同时指出经济增长状况好于预期。道指周五收市上升247.48点，涨幅为0.73%，报34346.90点；纳指涨126.67点，涨幅为0.94%，报13590.65点；标普500指数涨29.40点，涨幅为0.67%，报4405.71点。本周道指下跌0.45%，为连续第二周下跌。纳指上升2.26%，标普500指数上涨0.82%，纳指、标普500指数结束周线三连跌。 Aptus资本顾问公司投资组合经理David Wagner表示：“从历史平均水平看，杰克逊霍尔年会所引发的市场波动不会比其他交易日多。但是，正如我们所预料的那样，美联储主席鲍威尔今年没有发出明确而简洁的信息。” 他认为，鲍威尔基本上打消了投资者的疑虑，即降息即将到来，并充分重申了他们离物价目标还有多远。道富环球投资顾问首席投资策略师Michael Arone分析称：“鲍威尔继续在走钢丝，他的一系列讲话表明，他对货币政策的进展和通胀的缓解感到满意。但他也坚持认为，美联储仍有工作要做。" 摩根大通首席全球股票策略师Dubravko Lakos认为，美股今年的反弹已经结束，因为在2023年底之前，有很多因素将对市场构成压力，这些因素包括：股票估值相对过高，投资者仓位过于看涨，货币政策可能会保持紧缩，财政政策将收紧。下周非农携大量重要数据来袭未来一周美国将有大量重要经济数据公布，包括职位空缺、ADP就业和非农就业数据，这些数据将让市场深入了解美国就业形势。美国第二季GDP修正值，以及个人消费支出(PCE)物价指数和ISM制造业数据也将公布，这应该有助于投资者确认美联储可能的利率轨迹。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，疲弱数据，尤其是下周五的非农就业报告可能会为贵金属注入一些新的活力，提供一个早期信号，表明美联储的紧缩周期已经结束；然而，他补充说市场还有一些重大障碍要清除。本周，12位华尔街分析师参加了Kitco黄金周度调查，看涨看空阵营势均力敌。5位分析师(42%)预计下周金价会走高，另有5位分析师(42%)预计金价会下跌。2位分析师(占比17%)对未来一周黄金持中性看法。 Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day周五预测了金价的下跌，他预计金价下周也将走低。 Day说：“试图在杰克逊霍尔会议之前预测黄金在会议后的可能走势是一项鲁莽的任务。但事实是：黄金更有可能对鲍威尔以及其他央行官员的讲话感到失望，并将回吐上周的涨幅。所以价格料将下跌。” Kitco资深分析师Jim Wyckoff也认为黄金的下行轨迹将继续。他表示：“由于日线图上的下跌趋势仍然存在，因此金价稳定走低。” Forex.com高级市场策略师James Stanley则认为，金价下周将继续走高。 Stanley表示：“尽管本周美元走强，但金价仍意外表现强劲，罪魁祸首是欧元走弱(欧元占美元兑美元汇率的57.6%)。考虑到对支撑测试的反应，美元的强势令人震惊，但即使在这种背景下，黄金仍在继续上涨。” 尽管下周的主要风险事件将在下周五发布美国8月份就业报告时出现，但下周的议程中将出现一些其他备受关注的报告。下周需要关注的美国数据和事件：周二：美国谘商会消费者信心指数、JOLTS职位空缺周三：ADP私营企业就业报告、第二季GDP修正值、NAR成屋销售周四：核心PCE物价指数、个人收入和支出、每周初请失业金人数周五：非农就业报告、ISM制造业采购经理人指数（PMI）

tqttier2023-08-26

贺博生：黄金原油暴涨暴跌下周行情走势预测及开盘操作建议

担忧仍限制油价涨幅，日内关注美联储主席全球央行年会讲话，若讲话偏鸽，油价有望重回80美元/桶上方，若偏鹰，油价或急速下行，剑指75美元/桶；市场不确定性风险增加，交易需谨慎。　　原油技术面分析：日线级别，高位震荡；形态上局部有点类似“倒V”反转，MACD死叉，但KDJ接近超卖区域且有金叉趋势，油价连续两天在7月13日高点77.31上方获得支撑，短线走势变数加较大，后市重拾涨势的可能性有所增加。上方留意10日均线80.15附近阻力，若能收复该位置，则增加短线看涨信号，进一步阻力参考21日均线81.21附近阻力，如果进一步收复该位置，则油价有望重新上探近期高点84.87附近阻力。在顶破10日均线前，仍需提防油价的进一步回调风险，初步支撑继续参考7月13日高点77.31附近位置，若失守该支撑，则增加短线看空信号；然后是前期涨势的38.2%回撤位76.83附近位置，强支撑参考200日均线75.97附近位置，100日均线支撑目前在75.17附近，若进一步失守该位置，则增加中线看空信号。综合来看，原油下周开盘操作思路上贺博生建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注81.0-81.5一线阻力，下方短期关注79.0-78.5一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　【投资风控第一、其次才是盈利】　　A：控制止损，防范风险　　黄金投资可以容许亏损，但是必须把亏损控制在可承受的范围内，因此严格设置止损是投资者盈利的第一步。投资者每次交易时最好将止损设置在成本的5％-10％范围内，如果价格一旦突破，则立刻平仓离场，留着青山在不怕没柴烧。　　B：做好计划，保住盈利　　兵马未动，粮草先行。投资者在入场交易前首先应该对今日的行情走势作全面的预判，并对自己的盈利和损失范围做出设置。如果投资出现盈利时，提醒投资者要学会保住自己的盈利，可先将成本逐渐撤出，然后再用盈利的部分去博弈。　　C：顺势操作，总结经验　　黄金投资最重要的原则就是顺势而为，投资者只有顺着市场的前进方向才能更安全的获利，当然这需要投资者准确判断市场接下来的走势。当投资出现亏损时，投资者最应该做的就是总结自己交易中的失误，总结经验教训，防止错误再次发生。　　贺博生寄语：对于我而言，不管你是不是我的实仓客户，因为什么而套的单，因为什么而亏损，这都会令我感到惋惜和同情。惋惜为什么你们总是在套。单或是亏损时才找到我，同情为什么你们明知道在一个地方亏的不能再亏的时候还执着的在那里硬扛。这种得不偿失的事情贺博生不想再一直强调，希望投资者们能有自己分析明辨的能力。现在有一个机会摆在你面前，你可以选择继续观望，但你的投资生涯依然不会有任何改变，一念非凡还是一念人间，选择在你。选择正确的指导，贺博生帮你建立自己的投资思路，使你能长远走下去的最好方法，添加贺博生共创辉煌。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。

hbs56862023-08-26

【黄金收市】鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上的讲话引发美元和黄金价格波动，投资者在未来一周应继续保持谨慎态度

今日看点美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上表示，将谨慎地决定是否再次加息。在通胀持续放缓之前，将采取限制性政策。鲍威尔表示，如果有必要，美联储随时准备进一步提高利率，因为在降低通胀方面取得的进展虽然令人鼓舞，但还远远没有完成。要恢复价格稳定，还有相当长的路要走。鲍威尔表示，他很高兴看到通胀下降，但他还没有完全相信价格压力会持续下降到美联储2%的目标，特别是因为不包括食品和能源价格的通胀仍然是目标的两倍多。鲍威尔还表示，他无意改变美联储的通胀目标，2%是美联储的通胀目标，而且将继续如此。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔发表讲话期间和之后，美元最初走低。然而，随着美元重新上行，这一趋势已经逆转。四、今日参考数据（1）美股三大指数集体收涨。纽约尾盘，标普500股指期货最终上涨0.62%，道指期货涨0.68%，纳斯达克100股指期货涨0.76%。（2）与此同时，美债收益率已经上升，两年期美国国债收益率现在上涨了6个基点，达到了5.08%。10年期美国国债收益率为4.27%，上涨了4个基点，30年期美国国债收益率上涨了2.1个基点，达到了4.323%。（3）今日美元指数上升至104.20（昨日收103.97）。（3）美国银行业存款余额降至17.295万亿美元，上周为17.344万亿美元。（2）技术上，现货黄金价格呈高开低走形式，在昨日收1916,63，今日1916.65开市，最高达1922.36，最低达1903.57，目前仍呈现下降趋势，面临跌破1900的风险。五、今日及明日关注重点 2023年8月26日关注重点： 00:30美国2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受CNBC的采访； 01:00 美国当周油服贝克休斯石油钻井总数(口)； 02:00美国2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受彭博电视台采访； 02:30美国2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特接受彭博电视台采访； 03:00美国欧洲央行行长拉加德在杰克逊霍尔全球央行年会发表讲话。大事方面需关注：杰克逊霍尔全球央行年会举行，为期三天。六、下周关注重点（1）8月28日（周一）关键字：欧元区7月家庭贷款年率欧元区6月家庭贷款年率1.7%，前值2.1%。8月28日，欧元区将公布7月家庭贷款年率。 8月28日当天，英国伦敦证券交易所因夏季银行假日，休市一日。（2）8月29日（周二）关键字：美国8月谘商会消费者信心指数 7月25日，美国方面公布的数据显示，7月谘商会消费者信心指数录得117，为2021年7月以来新高。该数据由美国咨商会公布，对5000户家庭对当前和未来经济条件看法的调查，其中包括劳动有效性，商业条件和总体经济环境。 8月29日，美国将公布8月谘商会消费者信心指数。（3）8月30日（周三）关键字：美国截至8月25日当周API和EIA原油库存变动，澳大利亚7月CPI，美国8月ADP就业人数变动澳大利亚 6月统计局CPI年率-季调后 5.5%，预期值-%，前值5.8%。虽然通胀有所放缓，但通胀压力仍未消退。 8月30日，澳大利亚将公布7月CPI。 8月30日，美国将公布8月ADP就业人数变动，有望继续大幅增加。（4）8月31日（周四）关键字：欧元区8月份CPI，美国截至8月26日当周初请失业金人数，欧洲央行7月货币政策会议纪要 7月31日，欧盟统计局发布数据显示，欧元区7月调和CPI同比初值上升5.3%，符合预期，低于前值5.5%；环比初值-0.1%，符合预期，低于前值0.3%。剔除波动较大的食品和能源，欧元区7月核心调和CPI同比初值上升5.5%，高于预期5.4%，与前值5.5%持平。欧元区通胀数据对市场对欧洲央行利率路径的定价具有重大影响。目前市场预计欧洲央行9月份暂停加息的可能性为75%。 8月31日，欧元区将公布8月份CPI。美国至8月19日当周初请失业金人数录得23万人，低于市场预期24万人，前值为23.9万人。 8月31日，美国将公布截至8月26日当周初请失业金人数。　 8月31日，欧洲央行将公布7月货币政策会议纪要，投资者可以从中了解欧洲央行官员的更多想法。 8月31日，投资者还需关注英国央行首席经济学家皮尔和波士顿联储主席柯林斯的讲话。（5）9月1日（周五）关键字：美国8月非农 9月1日，美国将公布8月非农数据。综上所述，除以上重点数据和大事件外，投资者还需关注全球疫情和乌克兰局势的发展，或也会对金融市场造成一定影响。

Heidi2023-08-26

黄金收盘：美元汇率走高施压黄金微幅收跌但本周依旧录得上涨

投资者权衡美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行会议讲话，同时美元汇率再度走高令避险资产承压，黄金期货收盘收跌；但周五的回落并未阻止贵金属价格在连续四周下跌后录得单周上涨。道琼斯市场数据显示，纽约商品交易所12月交割的黄金期货下跌7.20美元，收于每盎司1,939.90美元跌幅0.4%，在短暂上涨后连续下跌。9月交割的白银期货上涨35美分，收于每盎司24.58美元涨幅1.5%。 10月份铂金价格上涨5.20美元，涨幅0.6%收于每盎司948美元，而9月份交割的钯金价格下跌15.50美元，跌幅1.3%至每盎司1229美元。9月份交割的铜期货上涨1美分，涨幅0.3%收于每磅3.78美元。鲍威尔周五在杰克逊霍尔发表了主题演讲。他没有像去年那样给市场带来痛苦，而是更加谨慎，重申将密切关注经济数据，同时为进一步加息敞开大门。然而，美国国债收益率和美元的上升，在本周早些时候短暂缓解后，周五帮助黄金重新承压。 OANDA的克雷格·厄拉姆(Craig Erlam)在给客户的一份报告中解释了原因。他在电子邮件评论中称，"本周经济小幅复苏，但充其量只是试探性的，除非美联储改变说法，或者我们看到通胀数据(或就业市场数据和其他数据恶化)出现显著改善，否则可能难以产生太多上行动能。" “鲍威尔的言论并没有让交易员们放心，交易员们正越来越多地被迫接受利率在更长时间内保持在高位的事实，这让美元走强，并在今天再次给黄金带来压力。” 过去一个月，全球债券收益率上升和美元走强引发了黄金的抛售。上周五，10年期美国国债收益率上升4个基点至4.274%。衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所美元指数上涨0.1%，至104.08美元。

金融界2023-08-26

吴矅发：本周布局获利45美金，欢迎进群免费体验喊单

22:05的联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话。在美联储9月最后一次加息的背景下，本轮讲话内容值得关注。　　　　操作上，黄金：下方1616的多和1667和1670的多以及1732和1730的多止损跟进在1840持有，今日的行情1920空保守1922空止损1925，下方目标看1914和1910，跌破看1908和1902支持点。　　　　白银：今日的行情24.25空止损24.4下方面看24和23.8-23.6. 　　　　欧美：前期0.99400的多止损跟进在1.06000，，今日的行情1.08400空止损1.08600下方目标看1.07900和1.07600支撑点争夺。　　　　美原油：昨日78.2的多减仓后止损跟进在77.8，今日的行情78.3多止损77.8，目标看79.55.破位看80和80.5. 　　　　昨日黄金市场区间震荡，早盘行情开盘在1916.2的位置后行情先拉升给出1922.9的位置后行情快速回落，日线最低给到了1911.5的位置后行情强势拉升，日线最高触及到了1923.4的位置后行情受到本轮回落斐波那契的38.2压力尾盘回落，日线最终收线在了1916.7的位置后行情以一根上影线稍长于下影线的长脚十字星形态收线，而这样的形态收尾后日线承压调整信号，点位上，下方1616的多和1667和1670的多以及1732和1730的多止损跟进在1840持有，今日的行情1920空保守1922空止损1925，下方目标看1914和1910，跌破看1908和1902支持点。　　　　昨日白银市场早盘开盘在24.267的位置后行情小幅拉升给出24.349的位置后行情回落，日线最低给到了24.042的位置后行情整理，日线最终收线在了24.101的位置后行情以一根上影线稍长于下影线的中阴线收线，而这样的形态收尾后，今日的行情24.25空止损24.4下方面看24和23.8-23.6. 　　　　欧美市场昨日开盘在1.08614的位置后行情小幅拉升给出1.08772的位置后行情快速回落，日线最低给到了1.08031的位置后行情整理，日线最终收线在了1.08079的位置后行情以一根上影线稍长于下影线的大阴线收线，而这样的形态收尾后，前期0.99400的多止损跟进在1.06000，，今日的行情1.08400空止损1.08600下方目标看1.07900和1.07600支撑点争夺。　　　　美原油市场昨日开盘在78.84的位置后行情先拉升给出79.54的位置后行情快速回落，日线最低给到了77.83的位置后行情尾盘二次拉升，日线最终收线在了79.14的位置后行情以一根下影线长于上影线的孕线锤头形态收线，而这样的形态收尾后，今日日线有看多技术需求，点位上，昨日78.2的多减仓后止损跟进在77.8，今日的行情78.3多止损77.8，目标看79.55.破位看80和80.5. 　　　　添加吴矅发论金后,可免费申请直接进群体验。群内每天给出现价单)郑重承诺添加到吴矅发的朋友,想让我喊的说一声就行,也可以告诉你正确的做单手法和心态,锁单的各种解法。这个是让你扭亏为盈的关键!吴矅发vx：WYF77796 　　群内福利: 　　　　①、每日更新：盘面走势、盘中提醒，建仓机会。　　　　②、新粉福利：交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线　　　　③、福利放送：黄金短中线机会布局，持续跟踪（波段开仓）　　　　④、特色栏目：私聊答疑，解τ，解析当天走势。　　　　博文寄语：文章只能给你一时的方向和思路，至于具体进场的点位和止盈时机，添加好友获取。目前手上有低位空单和高位多单不知道如何处理或者近期出现严重亏损可添加吴矅发指导V【WYF77796】寻求帮助，我会抽空给予我粉丝最大的帮助。　　　　以上文章由金融分析师吴矅发独家编撰，更多黄金原油投资经验，交易操作策略，详情消息面技术面解读，提醒建仓点位以及平仓点位，吴矅发老师在线指导！　　　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨2：00（周末也从不停歇，可供随时咨询)

矅发论金2023-08-25

本周布局获利45美金，欢迎进群免费体验喊单

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矅发论金2023-08-25

前美联储高级政策顾问：鲍威尔的最好选择是别“惹是生非”

美联储下一阶段的政策讨论，并解决一个对全球央行都很重要的问题。美联储货币事务部门前负责人、耶鲁大学管理学院教授William English说，“鲍威尔现在无法以任何有意义的方式给出前瞻性指引，但他可以谈谈，随着未来6个月到一年的经济发展，他们将如何做出决定”。不过，鲍威尔也可以解决一些潜在的问题，这些问题在短期内可能看起来很抽象或无关紧要，但随着时间的推移，这些问题可能很重要。前美联储副主席、现为布鲁金斯学会高级研究员的Donald Kohn表示：“从全球化的方向到利率结构，再到人口结构变化对经济的影响，在这么多事情都在发挥作用的时刻，鲍威尔其实可以退一步，不应关注当前形势，而应关注结构性变化是否会推高利率或加剧通胀压力，或让失业率低于过去。那会很有趣。”

金融界2023-08-25

美股8月大跌后市场“两极分化”：散户撤退机构抄底

绩转向美联储主席鲍威尔即将在杰克逊霍尔全球央行年会上发表的讲话，标普500指数周四逆转了早些时候的涨幅，并最终跌超1%。尽管美国股市仍难以从本月的跌势中恢复过来，但华尔街大部分人士表示，在市场过热的情况下，此次回调是意料之中，有些人甚至在等待逢低买入被抛售的股票。花旗集团的Scott Chronert表示，标普500指数进一步下跌至4200-4300点可能会是一个有吸引力的重新入场点。汇丰控股策略师马克斯·凯特纳（Max Kettner）正在等待新一轮抛售，以扩大该公司的美国股票敞口。 AAII调查中对未来六个月的美股走势持看跌观点的散户投资者比例从30.1%上升至35.9%，而持看涨观点的投资者比例则从35.9%下降至32.3%，持中立观点的比例从34%下降至31.8%。

金融界2023-08-25

鲍威尔这次“炒作”不给力？市场或对鹰派意外准备不足！

巴克莱衍生品策略师的分析显示，今年的全球央行年会召开之际，各种资产类别也变得更容易受到该事件后市场大幅波动的影响。巴克莱策略师周二在一份报告中写道，2017-2022年期间，各种资产类别在杰克逊霍尔全球央行年会的平均波动率与2010-2016年相比几乎翻了一番。可以肯定的是，几乎没有人能保证鲍威尔传递的信息将是彻底的鹰派。美国国债收益率飙升至十多年来的最高水平，表明一些投资者可能正消化美联储“在更长时间内维持较高利率”的信息。与此同时，有迹象表明投资者可能并非完全没有做好准备。衡量市场波动保护需求的芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）为16.15，远高于7月底触及的近期低点12.74。萨斯奎哈纳金融集团（Susquehanna Financial Group）衍生品策略联席主管克里斯·墨菲（Chris Murphy）表示，“我认为，如果说这次事件也有炒作的话，那么鲍威尔达到的目标比去年少得多”。

金融界2023-08-25

别对中性利率太着迷！鲍威尔今晚不会“轻举妄动”

由于美联储主席鲍威尔可能在杰克逊霍尔全球央行年会上讨论中性利率（也称为R*），包括富达国际（Fidelity International）、木星资产管理公司（Jupiter Asset Management）和对冲基金Blue Edge Advisors等投行机构们正在思考R*可能上调的影响。如果R*确实上调的话，美国国债预计将进一步下跌。 R*指的是利率既不刺激也不限制经济的理论水平。如果美联储想要遏制物价飙升（就像现在所做的那样），它就会将基准利率提高到该水平之上。任何向上修正的暗示都可能会波及全球市场，迫使人们重新评估美国国债收益率的公允价值可能达到的水平。更复杂的是，对经济最有利的利率水平未必对市场最有利，因此有可能扰乱金融体系。 Blue Edge旗下鱼尾狮基金（Merlion Fund）经理Calvin Yeoh说，“对于大多数交易者来说，R*就像阑尾，虽然被视为与日常生活无关，但它的突然爆发将引发痛苦并吸引关注”。自2019年以来，美联储政策制定者对长期政策利率的中值预期为2.5%（基本上是衡量中性利率的指标），低于八年前的3.5%。Yeoh表示，进一步上调可能会加剧有关趋势通胀率现在是否更高，以及投资者是否应该要求更高的溢价来购买长期国债的讨论。美联储长期政策利率的平均预期有所上升 R*真的会上调吗？有关R*可能上调的讨论已经成为本周推动10年期美国国债收益率升至2007年以来最高水平的一部分驱动力。尽管市场议论纷纷，但许多美联储观察人士认为鲍威尔在周五讲话时将回避这个话题。他在今年3月份告诉立法者，“老实说，我们不知道（R*在哪里）”。2018年，他作为美联储主席首次在杰克逊霍尔发表演讲时，强调了对此类长期变量的估计存在固有的不确定性。纽约联储主席威廉姆斯在5月份表示，疫情并未对R*造成太大影响。其他人则不太确定。提高中性利率的原因包括经济近期的韧性、预算赤字不断上升、储蓄可能减少、在碳转型方面投入更多支出，以及人工智能等技术进步有可能提高生产率。澳洲国民银行私人财富部门JBWere Ltd．首席投资官Sally Auld表示，“如果美联储认为R*可能高于当前预期的2.5%，这将暗示政策并不像我们之前假设的那样严格。因此，市场对美联储将在明年底前降息100个基点的预期可能是错误的”。摩根大通美国政府债券策略主管杰伊·巴里（Jay Barry）则认为，本月预期鲍威尔将暗示提高中性利率而推高美国国债收益率的交易员面临失望的风险。他在一份报告中写道，“我们认为，鲍威尔的言论不太可能预示在9月份的FOMC会议上对长期观点进行更大的调整，因为鲍威尔之前多次谈到政策是限制性的”。以历史为指导，“很难确定主席会在周五就这个话题发表激进的声明，尽管风险可能倾向于这个方向”。数据更重要对于木星资产管理公司的哈里·理查兹（Harry Richards）来说，对于权衡美国国债前景的投资者来说，密切关注通胀数据等可知因素更为重要。理查兹谈到中性利率时说道，“这（R*）是我们经常思考的事情。通常情况下，当事情开始出错时，问题可能就出在这里。但对我们来说，比略显空洞的R*更重要的是尝试了解GDP和通胀的关键驱动因素”。另一个对美国国债收益率有重要影响的潜在具体指标是通胀保值债券（TIPS）的需求。周四的30年期TIPS拍卖显示需求平平。这批债券的成交价高于标售结束前的发行价，表明市场兴趣低迷，尽管与2月份之前的拍卖相比，此次的投标数量更多。至少从一项衡量标准来看，市场已经押注美联储在中性利率方面落后于曲线。纽约联储衡量通胀调整后的R*的指标徘徊在0.6%左右，而基于掉期的替代指标——5年后经通胀调整后的5年期TIPS收益率已跃升至1%以上。对一些人来说，中性利率可能上升的前景并没有削弱美国国债的吸引力。尽管对长期借贷成本上升的担忧抹去了今年国债多头的收益，但全球一些最大的资产管理公司仍青睐美国国债。富达国际等抢购固定收益证券的公司表示，即使中性利率发生任何调整，国债仍然具有吸引力。基金经理乔治·埃夫斯塔索普洛斯（George Efstathopoulos）在谈到美国30年期国债收益率时表示，“即使它继续上升，4.5%、4.4%的收益率也能提供足够的缓冲，并且较修订后的R*有一定的期限溢价。

金融界2023-08-25

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