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决策分析：美联储大规模降息成谜！中国经济令人失望，日元击穿140

》采访时为加快降息打开了大门。较低的债券收益率支撑金价，目前现货黄金交投在2580美元附近，接近2,585.99美元的历史高点。由于墨西哥湾近五分之一的原油产量仍处于停产状态，油价小幅上涨。布伦特原油上涨19美分，至每桶71.78美元，美国原油上涨28美分，至每桶68.93美元。

云涌2024-09-16

周评：美联储降息50基点“鸽”声震醒市场！黄金暴涨逾90美元、日元飙升比特币冲破6万

走软，黄金变得更具吸引力。”美元走弱和债券收益率下降提振了黄金等无收益资产，推动其价格创下历史新高。日元疯涨行情来袭日本高官“强硬”言论撑盘美元/日元周五收盘跌至140.84，日元本周还受到日本央行官员强硬言论的支持，政策委员会委员田村直树周四表示，他“担心通胀上行风险正在加剧”。日本央行将于下周五公布政策决定，市场预计美联储将在周中降息。最近一些日本银行董事会成员的评论表明，尽管7月政策利率已提高至0.25%，但日本未来仍可能加息。如果日本央行下周没有排除年内再加息25个基点的可能性，日元有望获得提振，因为掉期市场定价滞后，仅有32%的可能性被定价为再加息。荷兰银行外汇策略主管Jane Foley表示：“假设日本央行下周没有排除年底前再加息的可能性，我们预计美元/日元将在3-6个月内继续向140方向移动。”其他策略师则预计，到年底美元/日元可能会进一步下跌，甚至可能触及135。第一生命经济研究所高级经济学家Koichi Fujishiro表示，投资者对下周日元进一步升值的风险持谨慎态度，这可能会影响主要日本公司的盈利前景。“如果美元/日元跌破140，那么企业可能会面临更大的下调本财年盈利预测的风险，”Fujishiro补充道。许多日本企业在预测本财年盈利时假设美元的平均汇率约为145日元。比特币突破6万喜迎“三重”买入信号比特币价格最新上涨的主要驱动因素之一是，比特币最大的公开交易持有者、美国上市公司微策略(MicroStrategy)宣布再次对比特币进行大量投资。周四，微策略透露已额外购买了价值10亿美元的比特币，使其总持有量达到超过280000枚比特币。微策略首席执行官塞勒(Michael Saylor)一直积极倡导比特币作为长期价值存储手段，该公司是加密货币最知名的机构支持者之一。该公司的最新购买被视为对比特币价格潜力的强烈信心，尤其是在宏观经济持续不确定的情况下。从历史上看，机构投资者大量购买比特币往往预示着市场形势看涨，从而吸引散户投资者和交易员的进一步兴趣。微策略的举动也不例外。随着超过10亿美元的新资本注入比特币，分析师认为这可能会进一步加强支撑位并在未来几周推高比特币价格。另一个同样具有影响力的发展是，美国最大加密货币交易所Coinbase在周五宣布在其平台上推出包装比特币(wBTC)。包装比特币是在以太坊区块链上运行的比特币代币化版本，允许比特币持有者参与去中心化金融(DeFi)应用程序。 Coinbase推出wBTC代表着比特币融入DeFi生态系统迈出了重要一步，而DeFi生态系统传统上一直由以太坊和其他山寨币主导。通过弥合比特币和基于以太坊的DeFi协议之间的差距，wBTC为比特币持有者提供了新的机会，无需出售他们的比特币即可赚取收益、借入、借出和交易。Coinbase推出wBTC预计将吸引更多希望在DeFi市场利用其比特币资产的用户，从而增加对比特币的需求。此外，Coinbase庞大的用户群可以促进wBTC的广泛采用，进一步提高流动性并增加比特币价格的上行压力。比特币价格近期突破的第三个主要催化剂是，人们越来越预期美联储在下周9月17日即将召开的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上将采取鸽派立场。距离FOMC会议召开仅剩几天，美联储可能采取鸽派立场，这进一步推动了比特币的上涨势头。分析师认为，央行降息甚至发表鸽派言论，都可能为比特币价格继续上涨并接近70000美元的水平创造完美条件。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数的技术指标已恢复下行轨迹，跌入负值区域。值得注意的是，该指数已跌破20日简单移动平均线(SMA)，表明动能已转向下行。相对强弱指数(RSI)和移动平均收敛散度(MACD)也证实了看跌倾向。鉴于这些发展，预计美元指数在不久的将来会进一步下跌。值得关注的关键支撑位包括101.60、101.30和101.00，而潜在阻力位位于101.80、102.00和102.30。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，继周四黄金价格出现看涨突破并创下历史新高之后，周五黄金价格继续上涨。黄金价格有望从2594美元左右升至2605美元，达到下一个目标区域。周五盘中回调后，黄金价格势头强劲，几乎没有跌入周四的价格区间，随后继续走高。当日收盘价相对于当日交易区间的位置应能为黄金价格能否在不出现太大回调的情况下继续向下一个目标迈进提供线索。当日区间的上1/3始于2576美元。有两种模式指向2594至2605美元的目标区域，第一个价格水平标志着从6月波动低点开始并延伸127.2%比率的上升ABCD模式(紫色)的完成。然后，该范围的第二个水平是黄金在8月16日突破的对称三角形模式的初始测量目标。周五的看涨突破结束了在对称三角形支撑位上方持续三周的紧密盘整阶段。最近，紫色20日均线经过多日测试并保持。突破是决定性的，周五收盘价接近当日高点。尽管阻力位可能出现在2594至2605美元附近，但最终突破该价格区间的可能性很大。如果出现突破，下一个值得关注的高价位阻力位是2650至2661美元。它包括在2660美元完成较小的上升ABCD模式和两个斐波那契扩展目标。较大的ABCD模式(紫色)的161.8%延伸目标为2661美元。此外，长期目标水平为2650美元。它标志着从2022年3月波动高点开始的看跌修正的227.2%美元延伸回撤。当然，可能存在较高的目标，但首先让我们看看黄金如何管理前两个目标。近期高点2532美元附近的区域是回调期间的潜在支撑位。不过，周五低点2257美元是第一个值得关注的价格水平。鉴于市场最近已将20日线视为支撑位，因此也应将其视为未来的潜在支撑位。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade表示，从技术角度来看，比特币价格在过去一周突破了几个关键阻力位。在8月底盘整在50000美元附近后，比特币在鸽派经济数据发布后强势反弹。9月6日至9月10日之间的初步反弹将比特币价格推至57900美元，并一度遭遇阻力。然而，随着看涨催化剂开始出现，比特币迅速克服了这一阻力，飙升至60000美元以上的月度新高。下一个需要关注的关键阻力位是63500美元，其次是心理关口70000美元。突破63500美元可能预示着更大涨势的开始，目标为70000美元，尤其是如果更多利多消息或宏观经济发展进一步支撑市场情绪的话。下行方面，预计比特币价格的支撑位将维持在57900美元和55000美元左右。如果比特币跌破55000美元，则可能预示短期回撤，下一个主要支撑位在52000美元左右。与此同时，技术指标显示，比特币有望继续上涨，关键阻力位在 63,500 美元和 70,000 美元。然而，市场参与者应保持谨慎，因为宏观经济格局或加密货币市场的任何意外发展都可能导致波动。在这些主要催化剂的作用下，未来几周对于比特币来说至关重要，因为它寻求保持近期涨幅并可能创下历史新高。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-09-15

会员

美联储可能的降息决定引发市场波动：债券收益率上升，股市小型股反弹，美元走软

美联储政策决策对债券市场的影响与潜在经济后果 - 内容导读美联储面临的利率选择债券市场的快速反应经济学家的观点市场预期和未来政策展望编辑总结名词解释今年相关大事件美联储面临的利率选择近日，市场再次对美联储下周是否会实施半个百分点的利率降息展开激烈讨论。此前的市场预期几乎完全排除了大幅降息的可能性。然而，随着《华尔街日报》的一篇报道提到美联储可能在考虑降息25...

今日美股网2024-09-15

中国监管当局采取措施冷却债券市场，削弱理财产品需求

大量资金流入固定收益市场，推动基准主权债券收益率在今年仅有两个月除外的情况下持续下降。这引发了北京对金融风险的担忧，尤其是在市场逆转时，收益率激增可能引发风险。自8月以来，当局已逐步加大措施以抑制债券市场的反弹。过去一周，国家银行在二级市场出售了较长期限的政府债券，这被视为中国人民银行试图为收益率设定底线的信号。东方证券首席固定收益分析师表示：“债券市场的绝对回报已经下降，无论是短期债券还是长期债券，预计都将在一定范围内波动。” 由于对债券市场前景的日益谨慎态度，加上审批流程放缓等新行政障碍，固定收益基金的新发行量有所减少。根据Z-Ben Advisors的数据，上个月新基金募集资金降至393亿元人民币（约55亿美元），接近2月以来的最低水平。根据普益标准的数据，8月净有1410亿元人民币资金流入理财产品，而上个月这一数字为1.47万亿元人民币。这家咨询公司表示，这类产品通常将超过一半的资本投资于固定收益资产，另外39%则投入货币市场工具。尽管近期需求有所下降，但东方证券分析师表示，中国政府债券不太可能进入长期下行阶段，理财产品的资金流入可能会在第四季度再次回升。经济学家预计，中国人民银行今年晚些时候仍将放松货币政策以支持疲软的经济增长，这可能有利于债券市场。上周五，基准10年期国债收益率接近历史低点的2.09%。 “目前债券市场下跌，与理财产品大规模赎回引发负反馈循环的可能性不高，”民生证券分析师团队在本周的研究报告中写道。“但我们仍需关注理财产品对债券市场造成的扰动。毕竟，新资金流入的速度在放缓。” 来源：加美财经

加美财经2024-09-14

9月投资者情绪大幅下滑，为什么这对股市多头来说是个机会

技股的反弹以及下周美联储开始降息周期前债券收益率的下降推动了这一势头。标准普尔500指数在过去四个交易日内上涨了3.46%，其中英伟达上涨了15.9%，距离7月中旬的历史最高点仅差1.3%。所有这些迹象或许表明，关注市场反向信号的重要性。根据Bespoke Investment的学术型市场观察员和数据分析师的说法，尽管市场情绪看似下滑，最近的反弹却依旧出现。 Bespoke分析了美国个人投资者协会（AAII）的最新报告，该报告是一个每周的情绪调查，由于已经持续了35年以上，因此备受重视。 Bespoke指出，在最近看涨情绪超过50%之后，本周的AAII看涨情绪读数急剧下降至39.8%，表明调查参与者变得更加谨慎。接下来，Bespoke查看了AAII看涨情绪的52周滚动平均值，这提供了一个更加平滑、长期的情绪读数。第二张图表显示，2022年底和2023年初时，个人投资者的看涨情绪达到了有史以来的最低点，恰恰是在股市从残酷的熊市转为牛市的时候。 Bespoke指出：“事后来看，那一时期的低迷情绪实际上是投资者看涨的最佳时机，鉴于自那时以来市场表现出色。” 他们还说：“这就是为什么情绪读数被认为是反向指标的原因。市场高涨时投资者往往过于乐观，而市场下跌时则过于悲观。” 可以更进一步分析。最后一张图表显示了AAII看涨和看跌情绪读数的历史差异（月度），其中较高的显示表示投资者更为看涨，而较低的显示则表明投资者较为悲观。如图所示，9月份的牛熊情绪差值在历史上最为微弱。“这并不令人意外，因为9月份历来是股市表现最差的月份，但这再次凸显了投资者情绪的反向特性，”Bespoke表示。然而，尽管9月份表现不佳，它为第四季度铺平了道路，而第四季度历来是全年最强劲的时期。 “鉴于市场长期以来一直在上涨，9月的疲软应被视为增加股票敞口的有利时机，而不是转向更加悲观的时候，”Bespoke总结道。来源：加美财经

加美财经2024-09-14

惠誉：美联储9月不会大幅降息，因为通胀“仍有工作要做”

“生产者价格、出口价格和房价都在下跌，债券收益率也在下降。核心CPI通胀率已降至仅0.3%，我们已下调CPI预测。” 指出，“日本央行正在逆全球政策宽松趋势而动，加息幅度超出了我们 7 月份的预期。这反映出，日本央行越来越坚信通货再膨胀已经根深蒂固。” 惠誉表示，由于核心通胀率连续 23 个月高于日本央行的目标，且企业准备提供“持续的”和“可观的”工资，目前的形势与上世纪90年代“失去的十年”截然不同，当时，由于持续的通货紧缩，工资未能增长。这符合日本央行“良性工资-价格周期”的目标——从而增强了日本央行能够继续将利率提高至中性水平的信心。惠誉预计，日本央行的基准政策利率将在 2024 年底达到 0.5%，2025 年达到 0.75%，并补充道：“我们预计政策利率将在 2026 年底达到 1%，高于市场普遍预期。如果日本央行采取更为强硬的立场，可能会继续对全球产生影响。”

Dan19772024-09-13

以色列特种部队突袭叙利亚！黄金冲破2570避险高涨美联储降息50个基点展望来袭

软，黄金变得更具吸引力。” 美元走弱和债券收益率下降提振了黄金等无收益资产，推动其价格创下历史新高。黄金价格上涨也受到地缘局势不稳定的推动，中东持续的紧张局势，以及俄罗斯和乌克兰之间旷日持久的冲突，都增加了对黄金作为避险投资的需求。尽管市场仍关注下周美联储的决议，但这些全球不确定性继续推动投资者转向黄金。短期预测上，黄金可能继续看涨，目前交易价高于2570美元，当前阻力位在2575.54美元。突破这一水平可能预示着黄金将进一步上涨，受通胀缓解和地缘政治不确定性的推动。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金4小时时间范围内上涨0.39%。目前，价格位于枢轴点2565.80美元上方，表明短期看涨势头。即时阻力位在2575.54美元，更高阻力位在2586.19美元和2598.18美元。 #黄金技术分析# 如果金价突破这些水平，则可能进一步上涨。然而，下行方面，直接支撑位在2557.88美元，其次是2547.12美元。50日均线2516.17美元提供了稳固的中期支撑，而200日均线2479.44美元则反映了长期的强势。三根看涨吞没蜡烛的出现强化了看涨趋势，表明买家仍然控制着市场。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-09-13

会员

中国“出手”冷却债券市场！彭博社：理财产品流入资金骤降90%……

收益市场，导致今年除两个月外，基准主权债券收益率一直处于下降趋势。这让中国方面开始担心金融风险，因为市场逆转时收益率飙升可能会引发金融风险。自8月以来，中国一直在加大力度为债券市场降温。过去一周，国有银行在二级市场上抛售较长期政府债券，这表明中国人民银行(中国央行)正试图为收益率设定底线。东方证券首席固定收益分析师Qi Sheng表示：“债券市场的绝对回报率已经下降。短期和长期债券都应该在区间波动。” 人们对债券市场前景的谨慎情绪日益加重，再加上审批速度变慢等新的行政障碍，导致新发行的固定收益基金数量减少。Z-Ben Advisors数据显示，上个月新发行的固定收益基金收益下滑至393亿元人民币，约合55亿美元，接近2月份以来的最低水平。根据Puyi Standard编制的数据，8月份，理财产品净投资现金为1410亿元人民币，低于上个月的1.47万亿元人民币。该机构表示，这类产品通常将一半以上的资金投资于固定收益资产，另外39%投资于货币市场工具。东方证券的Qi表示，尽管近期需求下降，但中国国债不太可能进入长期下滑阶段，第四季理财产品资金流入可能再次回升。经济学家仍预测，中国央行将在今年晚些时候放松货币政策，以支持疲软的增长，这可能会使债券市场受益。周五(9月13日)，中国基准10年期国债收益率维持在2.09%的历史低位附近。 “现阶段，债券市场下跌和理财产品大量赎回的负反馈周期的可能性不高，”民生证券分析师Tan Yiming在本周研究报告中写道。“但我们仍应关注理财产品对债券市场造成的扰动，毕竟，新资金流入的速度正在放缓。”

圈内人2024-09-13

波场TRON行业周报：经济衰退担忧引发加密市场巨震 ETH DeFi苦尽甘来？

使加密用户对其失望，叠加宏观因素导致的债券收益率下行，RWA资产收益便不在具有明显优势，这在即将到来的降息周期将表现得尤为明显。 2.4. Restaking Summary Restaking板块本周TVL下降明显，这归咎于相当数量的ETH以及xETH从头部协议Eigenlayer出逃，但就目前行业内整体DeFi无风险收益率的协议进行对比，并没有可持续且高于Eigenlayer的协议，因此未来资金回流仍是必然趋势。 2.5. Liquidity Restaking Summary 本周LRT板块整体趋向弱势，包括头部ether.fi，puffer等在内的十大协议TVL均遭受不同程度的解质押以及资金出逃现象，但鉴于当前RWA资产收益同样具备下行预期，因此LR板块TVL下降并不明显，在未来以国债为主要收益来源的RWA协议TVL继续下降的同时，LR板块反而会大概率走出反弹趋势。五. 监管政策周内全球各国持续稳步推进加密行业监管政策的完善，从立法到执法不断强化监管措施，力求为行业的长远发展提供坚实的法律保障。卡塔尔：卡塔尔金融中心（QFC）近日发布了全面的数字资产监管和创建框架。该框架包括代币化流程以及对代币和基础资产的产权、托管安排、转让和交换的法律认可。此外，该框架还规定了对智能合约的法律认可。类似阿联酋的自由经济区，QFC拥有独立于卡塔尔的法律、监管、税收和商业框架，允许外资持有100%股权，并允许利润全额汇回。日本：日本金融监管机构正在考虑将加密货币归类为金融资产征税。日本金融厅（FSA）在审查税收改革文件时表示，有必要探讨是否将加密资产视为公众投资标的的金融资产。目前，加密货币利润被视为收入征税，收入超过400万日元（约27.6万美元）的税率高达45%，而股票等证券的资本收益统一税率为20%。这一改革可能会降低部分加密货币投资者的税负。韩国：韩国金融监督院（FSS）近日宣布将对虚拟资产服务提供商进行首次检查，这是自7月《虚拟资产用户保护法》实施以来的首次行动。检查重点包括法规遵守情况、用户保护体系、内部控制机制和不公平交易监管等。对于违法行为，FSS表示将严格制裁以维护市场秩序，同时鼓励企业加强自律监管。来源：金色财经

金色财经2024-09-13

债市结束对美联储半点降息的期待：坚韧的通胀和劳动市场数据促使市场调整预期

动市场数据促使市场调整预期市场动态债券收益率美联储政策投资者预期市场动态债市结束了对美联储在本月将利率下调半个百分点的期待，因为坚韧的通胀和劳动市场数据促使市场调整预期。交易员们已完全消化了美联储将在下周政策声明中降低25个基点的预期。尽管通胀数据发布后，国债市场出现了波动，但标准普尔500指数在经历了剧烈交易日后回升1.1%。债券收益率政策敏感的两年期收益率最初上涨了9.5个基点至3.69%，十年期国债收益率也上涨了4个基点至3.68%。尽管如此，市场对降息的预期仍然存在一定压力。市场已预计美联储在9月开始降息，并对未来几个月的降息节奏充满关注。美联储政策自2023年7月以来，美联储的利率保持在5.25%至5.5%之间，随着通胀压力的缓解，这一政策设置变得越来越紧张。美联储官员最近几周开始为本月启动宽松周期做准备。尽管如此，市场对美联储将进行大幅降息的预期已逐渐减少。投资者预期投资者对未来的利率政策充满了不确定性，特别是在劳动力市场和经济表现的持续监测下。美联储的政策前景将取决于经济数据的表现，特别是就业市场的数据。尽管市场对美联储可能在1月29日的决定中降息超过140个基点有所预期，但投资者对政策的实际走向仍保持谨慎。编辑总结随着通胀和劳动市场数据表明经济依然韧性十足，债市结束了对美联储将大幅降息的期待。市场对25个基点的降息预期已成为主流，而未来的政策方向将依赖于经济数据的进一步发展。投资者需关注未来的经济指标和美联储的政策决策。名词解释基点（Basis Point）：金融中用于描述利率变化的单位，一基点等于0.01%。政策敏感收益率：指对货币政策变化特别敏感的债券收益率，通常短期债券收益率较为敏感。今年相关大事件 2024年8月：美国核心消费者价格指数的上涨以及劳动市场数据的坚韧影响了市场对美联储降息的预期。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-13

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