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【直击亚市】人民币创年内新低、央行点头容忍？股市狂欢遭质疑，日元害怕又一轮干预

股市在基准股指中跌幅最大，而香港的一项中国科技股指数下跌逾1%。标准普尔500指数期货小幅走高。#亚市直击# 人民币大跌中国人民银行将人民币每日中间价设定在去年11月以来的最低水平，这表明政策制定者正在放松对人民币的控制。在岸市场方面，人民币对美元即期汇率开盘报7.2580，随后跌破7.26关口，截至发稿盘中最低至7.2605，为2023年11月中旬以来新低。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示，人民币兑美元中间价接近下一个心理水平7.12。 “交易区间的顶部现在允许美元兑在岸人民币汇率突破7.26，这表明当局正在容忍人民币进一步走软，以缓解部分贬值压力，”Goh说。他补充道，预计当局不会允许人民币大幅贬值。周三，中国央行行长潘功胜暗示，随着其他经济体今年转向降息，货币政策还有更大的放松空间。荷兰国际集团大中华区首席经济学家Lynn Song表示，中国央行继续通过非常缓慢的中间价调整来管理这种贬值压力。Song补充道：“鉴于这种政策立场，我们继续预计，尽管利差带来的压力更大，但今年美元兑在岸人民币汇率不会突破去年7.34的高点。” 日本害怕另一轮干预日元在连续五个交易日下跌后持平，交投在158日元兑美元上方。美元指数几乎没有变化。 IG Australia的市场分析师Tony Sycamore表示，亚洲股市正在喘口气，“需要华尔街再一次创下历史新高的刺激。”更关键的是，日本交易员可能“害怕另一轮货币干预，这将导致美元兑日元下跌，日经指数也会随之下跌。” 债券市场方面，中国国债仍是关注焦点，中国人民银行行长潘功胜发出迄今最明确的信号，表示央行将开始在二级市场上交易国债。周三，10年期政府债券期货收于历史新高。美国国债和澳大利亚债券收益率小幅上升，跟随其欧洲同行的涨势。由于美国假期，周三没有美国国债交易。新西兰第一季度经济温和增长，走出衰退，新西兰元和政府债券收益率走高。国内生产总值(GDP)较上一季度增长0.2%，超过经济学家0.1%的预期。 “尽管数据可能波动较大，但市场将其解读为降低了央行提前降息的可能性，”惠灵顿澳新银行集团策略师David Croy表示。股市反弹遭质疑尽管周四的走势疲软，MSCI的亚洲股市指标仍接近自2022年3月以来的最高水平。与此同时，华尔街受到持续的人工智能热潮和有弹性的经济增长的提振，这将继续支撑企业盈利，尤其是在科技行业。 Pepperstone集团研究主管Chris Weston表示，鉴于“整体情况并非如此乐观，指数市场整体表现欠佳，市场参与乏善可陈，暗示股市涨势建立在不稳固的基础上，”有关反弹恐遭破坏的质疑问题日益升温。“押注各种形式的人工智能是一项艰难的交易——因此，在我们失去这些庞大支持之前，指数水平的回调可能会很浅，并得到很好的支撑。” 企业新闻方面，墨西哥主题快餐连锁店Guzman y Gomez Ltd.在澳大利亚进行近一年来规模最大的首次公开募股(ipo)后，其股票在澳大利亚上市首日大涨38%。在大宗商品方面，在美国公布每周库存数据之前，油价下跌，该数据可能显示美国全国原油库存再次上升。黄金在前一交易日收盘基本持平后小幅上涨。

云涌 1评论2024-06-20

基金早班车丨红利策略基金持续“走红”，年内最大新发主动权益基金诞生

19 5 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 3.7612 李宜璇 2024-06-19 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 006355 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 3.5412 周晶，杨洋 2024-06-19 2 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 3.5265 周晶，杨洋 2024-06-19 3 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 3.0255 刘珈吟，王紫菡 2024-06-19 4 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 3.0234 刘珈吟，王紫菡 2024-06-19 5 501302 南方恒生交易型开放式指数联接A 2.8313 罗文杰 2024-06-19 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 3.7312 徐猛 2024-06-19 2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 3.7169 徐猛 2024-06-19 3 513380 广发恒生科技ETF(QDII) 3.7160 刘杰 2024-06-19 4 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 3.7060 乐无穹 2024-06-19 5 513580 华安恒生科技ETF 3.7037 倪斌 2024-06-19

金融界2024-06-20

迎接科创板开板五周年！机构第一时间解读“科创板八条” 新质生产力代表包括这些板块

力指明的科创新业态高度契合。科创板作为中国科技巨头的摇篮，致力于培育孵化新质生产力企业，引领产业转型浪潮。自五年前科创板开板以来，一大批符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业成功登陆科创板，在集成电路、生物医药、高端装备制造、新能源等重点产业链形成示范效应和集聚效应，这些“硬科技”企业在上市后坚持创新驱动发展战略，加快形成新质生产力。此次改革将进一步突出科创板“硬科技”特色，健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制，更好服务科技创新和新质生产力发展。我们也将进一步优化科创板相关产品布局，加强对板块上市公司基本面的深度研究和价值发现，在服务科创板改革大局的同时，为投资者参与和分享科创板投资机遇提供更加优质的产品供给。

金融界2024-06-19

再获殊荣玛特宇宙出席全球元宇宙大会斩获两项创新大奖

6月18日，第六届数智中国科技周·2024全球元宇宙大会北京站盛大开幕。现场不仅进行了“灵境杯”全球元宇宙创新大赛的颁奖仪式，还举行了“人工智能+元宇宙新质生产力”论坛活动。玛特宇宙受邀出席活动，并凭借在元宇宙平台服务和元宇宙营销领域的卓越表现，在颁奖仪式上斩获“元宇宙平台服务创新奖”与“元宇宙营销创新奖”。作为全球元宇宙领域的顶级盛会，本届大会由中国移动通信联合会携手MASA、众视Tech等多方力量共同主办，以“AI重构一切”为主题，汇集了来自全球的行业精英、学者和政策制定者。 “灵境杯”是全球元宇宙领域最权威、最具影响力的赛事之一，旨在表彰和激励在元宇宙领域做出杰出贡献的企业和个人的荣誉奖项。自创办以来，大赛已吸引众多业内顶尖企业和创新者参与，成为推动元宇宙产业创新发展的重要力量。大赛通过严格的评选标准，从创新性、实用性、市场潜力等多个维度考量，评选最具价值的创新项目。在激烈的竞争中，玛特宇宙与中国联通、阿里元境等领军企业脱颖而出。其中，玛特宇宙凭“玛特宇宙APP——元宇宙商业矩阵”项目摘得“元宇宙平台服务创新奖”。颁奖词中提到，玛特宇宙APP整合了闹闹玛特商城、品牌岛、玛特DAO、玛特云、玛特链等核心产品，通过数字权益共创、品牌私域流量高效转化和社群运营工具等元宇宙营销能力，为B端和C端用户搭建了一个创新的商业生态系统，助力企业加速数字化转型。截至目前，玛特宇宙APP已吸引超过100万注册用户，日活跃用户超过10万，与100多个品牌建立了合作，累计创造IP价值达到10亿以上，显著推动了品牌营销生态的数实融合，展示了元宇宙商业服务的新境界。而“元宇宙营销创新奖”的授予，则是对玛特宇宙在品牌营销新范式探索上的高度认可。玛特宇宙通过“菌小宝NFR+品牌营销新范式”项目，创造性地将NFT、NFR、品牌权益与实体产品结合，成功帮助新消费品牌“菌小宝”在5分钟内带来超过600万元的销售额，实现了品牌在传统市场中的突破和升维破局。玛特宇宙不仅为品牌提供了破圈营销的新思路，还通过构建品牌数字IP孵化营销、品牌私域流量池转化等策略，为品牌方量身定制了元宇宙营销解决方案，助力企业构建了可持续增长的品牌生态，为行业树立了营销创新的新标杆。玛特宇宙品牌中心总监欧阳表示：“此次获奖，不仅是对玛特宇宙在商业模式创新、产品技术突破、品牌营销策略等方面的肯定，更是对元宇宙技术在商业世界中应用价值的认可。作为Web3品牌构建的先行者，我们将继续深化元宇宙与实体经济的融合，携手合作伙伴，共同开创新的商业范式，以数助实，赋能品牌与行业的长效增长。” 当天下午，欧阳在“人工智能+元宇宙新质生产力”论坛上发表《元宇宙激发品牌数实融合新活力》的主题演讲。他深入剖析了元宇宙对品牌传播和价值共创的深远影响，并分享了玛特宇宙在元宇宙领域的实践经验和成功案例。他强调，元宇宙作为数字经济的重要载体，正在逐步改变我们的生活方式和商业模式。通过“元宇宙+数实融合”的战略，品牌可以与消费者建立更紧密的联系，实现更高效的品牌传播和价值共创。玛特宇宙项目总监张俊杰参与了论坛的压轴圆桌对话，与众多行业领袖、专家深入探讨了“AI元宇宙如何为各行各业带来新的商机”这一重要议题。他强调，玛特宇宙项目更聚焦于“落地效果”。“玛特宇宙的商业服务模型经过多次升级迭代，收到了很好的成效反馈，当前平台上不乏超过千万销售额的落地案例。”张俊杰表示，玛特宇宙专注于以数字资产为切入点，帮助企业、品牌构建其元宇宙商业闭环，实现其第二曲线增长。在人工智能和元宇宙融合发展的新浪潮中，玛特宇宙将继续探索创新与实践，通过数实融合Web3品牌一体化构建，全面赋能千行万业，助力品牌在互联网3.0时代构建商业新范式，开启元宇宙发展新纪元。来源：金色财经

金色财经2024-06-19

TikTok又成导火索，美国参议员阻止中国科技发展努力

参议院情报委员会主席周二（6月18日）表示，美国情报机构需要更好地追踪中国先进技术和其他各领域的努力。

佳华1682024-06-19

中美竞争加剧殃及无辜？美国这一科技巨头在华业务非常有限，美议员仍提出质疑

上，史密斯不得不向议员们保证，作为参与中国科技发展的一部分，美国的国家安全得到了保护，这反映出日益紧张的双边关系正如何影响美国企业。北京智库Ambound的高级研究员He Jun表示，紧张局势“可能会持续很长一段时间，这将是美国科技公司在中国投资的一个非常负面的背景”。在作证中，当被问及史密斯“积极参与中国经济数字化转型”的承诺时，中国商务部间接引用了史密斯去年12月访华时的话说。史密斯在听证会上表示，这些话“不是(他的)陈述”。史密斯说，微软认为中国有一些领域是“合适和重要的”，值得参与，但他没有使用引用中的词语。然而，这句话和史密斯的中国之行被当地媒体广泛报道，因为北京试图吸引更多的外国投资。 “考虑到两国之间日益紧张的地缘政治局势，美国公司在中国开展业务越来越困难，”咨询公司Policy Nexus的创始人兼首席执行官Thomas Liu说，“但从长远来看，中国和美国将从相互合作而不是冲突中受益。” 即使在保持中国大陆业务的同时，微软也一直在缩减其在中国的工程团队，并为700至800名中国员工提供海外搬迁的机会。《华盛顿邮报》今年5月报道称，包括Azure云计算部门在内的一些当地员工被安排到美国、澳大利亚和爱尔兰等地工作。另外，微软上周宣布计划投资72亿美元在西班牙开发新的数据中心，使其成为欧洲主要的云计算中心。 Ambound的He说，微软留在中国仍有优势。“去年6月微软创始人比尔盖茨访华时，该国领导人习近平与其会面。微软会放弃这种良好的‘软实力’和声誉，转而迎合美国政客的要求吗？”

超启2024-06-18

一文读懂本轮“科特估”缘何起，如何抓

自造+先进智造”，外部环境的不友好导致中国科技制造行业的估值出现明显低估，亟待“科特估”突围。 “科特估”对应的是市场对战略稀缺性行业和新质生产力优质公司的低估。“科特估”企业应该满足战略稀缺性、创新程度高、质地好但估值偏低、有国际竞争力等条件，尤其是重点领域的高端装备、精密制造与新材料等，包括半导体、大飞机、机床、工业软件、关键基础材料等，以及颠覆性技术和未来产业，如国产算力、生物技术等。 “科特估”燃起本轮行情的原因是？近期“科特估”利好消息不断，从苹果大会的召开吹响AI落地的号角，再到传闻科创板50万入场券将降低门槛至10万，虽然该消息尚未被证实，但即便不考虑这一市场消息，近期“科特估”也不乏走强的理由，可以梳理为以下几个主要因素： “科特估”后续还有哪些机会值得关注？（一）半导体率先扛起了“科特估”反击大旗： 1、存储芯片：周期已至，涨价逻辑驱动（1）存储芯片的景气度受供需关系影响较大，呈现出十分明显的周期性。每 3~4年一轮。前3个周期2000、2009、2017年，分别对应互联网、移动互联网、云计算。而2004年和2020年的PC迭代与手机的换机周期导致市场反弹较为疲软，同时在各个周期环节中，供给端的缩量增价等行为往往滞后于需求的快速爆发，因此在价格周期底部布局能够获得较大弹性。2021年开启的第4轮周期，主要是疫情导致远程办公快速增长，存储器需求剧增。但在2022 年全球疫情渐渐消退之后，存货高企，量价齐跌，导致2023 年底全球存储芯片又跌至 2019 年水平。存储芯片有望企稳回升数据来源：WSTS，银河证券研究院（2）AI赋能存储芯片需求提升，有望开启第5轮周期 2023年第4季度以来，以ChatGPT为代表的AI 人工智能全面爆发，带动存储芯片价格回升，引发存储芯片提前复苏，进入到第5轮周期的起点。新需求驱动存储芯片份额增长数据来源：Wind （3）供需格局逐步改善，存储芯片迈入提价周期 23年上半年存储行业整体处于下行区间，三星、SK海力士、美光、西部数据和铠侠等厂商纷纷宣布减少产能，厂商降低关于存储业务的资本性支出。各大厂商不约而同的减产计划促使存储周期提前，在存储需求不断扩大的前提下，存储芯片的价格将会上升，提前进入复苏周期。供给端减产持续，供应缺口预期在24Q2到来。目前根据测算，自2023年起，海外厂商的产能利用率和资本支出已显著减少。预计2023年DRAM市场整体供给减少3.4%；NAND Falsh整体供应减少7.7%，其中23Q3-Q4季度为原厂减产窗口期。随着减产和去库的持续，DRAM和NAND自23年10月迈入涨价周期数据来源：Wind （4）储存领域国产升级空间仍较大全球存储类芯片市场以DRAM和NAND Flash为主，但这两个市场目前都被美国和韩国垄断。国内目前尚处于起步阶段。全球竞争格局以韩系厂商为主，美国为辅，国内尚处于起步阶段。中国存储需求占全球30%，但自给率低于10%，国产升级空间仍较大。其中， DRAM：2023 年 CR3 高达 96%，市场集中度最高，基本被韩国三星和 SK 海力士、美国美光三家垄断。国内厂商主要为合肥长鑫。 NAND：CR5 达95%。三星处于领先位置，市场份额为 32.7%，而日本铠侠、美国西部数据、SK 海力士和美光的市场份额相差不大。国内厂商主要为长江存储。 2、下游需求复苏，主流晶圆厂/封测厂业绩出现拐点（1）晶圆厂：（2）封测厂：由于封测厂营收受季节性影响较强，因此 24Q1 营收环比有所下滑，不过同比仍然实现增长。 3、国内晶圆产能稳步提升，光刻机国产升级正当时消息面：日前美股光刻机巨头ASML宣布全新一代的high-NA EUV光刻机即将发往台积电、英特尔以及三星电子等客户，预计2025年销售额达400亿欧元，光刻机作为半导体制造关键环节，直接决定了芯片上晶体管的尺寸和密度，国产升级必要性凸显，景气度持续提升。（1）晶圆厂产能稳步扩张，助力光刻胶市场增长根据SEMI《世界晶圆厂预测报告》，2024年半导体行业的增长将由前沿逻辑和代工、包括生成式人工智能和高性能计算（HPC）在内的应用的产能增长以及芯片终端需求的复苏推动。全球半导体每月晶圆（WPM）产能在2023年增长5.5%至2960万片后，预计2024年将增长6.4%，首次突破每月3000万片大关（以200mm当量计算）。从2022年至2024年，全球半导体行业计划开始运营82个新的晶圆厂，其中包括2023年的11个项目和2024年的42个项目，晶圆尺寸从300mm到100mm不等。 2023-2027 年成熟制程产能分布的变化趋势数据来源：TrendForce，源达信息证券研究所 4、消费电子淡旺季切换赋能整体电子板块景气度上行 6月份是消费电子淡旺季切换的节点，苹果下半年走量的预期有所强化，库存去化较为健康，对上游零组件有拉货订单落地的预期。数据上看，2024年4月全球半导体销售额为464.3亿美元，同比提升16%，环比提升1%，自2023年11月以来已实现连续6个月正增长，复苏趋势明朗。2024年4月中国半导体销售额同比增长23%，涨幅位居第二，且连续多月处于高位增长，板块复苏标志较为明显。（二）关注科创板整体板块机会科创板聚焦支持六大战略性新兴产业，行业结构布局与新质生产力高度契合：当前，科创板集成电路公司已达到万亿市值规模。生物医药领域，科创板生物医药公司超过110家，汇聚生物药、化学药、医疗器械、医药研发外包服务等多个细分领域，深度介入癌症、艾滋病、乙肝、丙肝等重点治疗场景。一批创新药企在研发与“出海”的双轮驱动下，商业化进程提速，步入发展快车道，目前已有27家公司的超50款药品获批上市，超200款药品进入临床试验阶段，2023年合计营业收入同比增长37.8%。高端装备制造产业集群不断发展壮大，助力筑牢“制造强国”根基。如何一键配置“科特估”标的呢？科创100ETF基金(588220)跟踪的科创100指数，科创100指数是科创板第一只，也是唯一的一只中小盘风格指数，指数聚焦新质生产力，布局高成长科创黑马，覆盖人工智能、半导体芯片、创新药、新能源等战略性新兴产业和高新技术产业。在近期“科特估”行情下，科创100持续突破，资金持续流入，有望成为投资者一键把握“科特估”行情的重要工具！相关产品：科创100ETF基金（588220）跟踪科创100指数，指数中重点布局的行业包含了计算机、电子、医药生物、新能源等科创板中小企业，有望收获低空经济前沿技术发展带来的红利，同时也是投资高科技成长企业并有望获得投资收益的重要选择。半导体ETF（159813）跟踪国证芯片指数，国产升级大逻辑+AI带来产业新需求+库存周期拐点将至，半导体板块迎来较好的布局时点。基金有风险，投资需谨慎，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-14

阿里巴巴、京东行动了！英媒：中国大型企业涌向美国“这市场”筹集廉价资金……

)表示：“对于这些规模较大、市值超高的中国科技公司来说，这很有意义。如果这种趋势持续下去，我不会感到惊讶。” 市场内部人士称，这些债券受到专业对冲基金的青睐，这些基金可以在不用担心地缘问题的情况下购买这些债券，这让企业感到鼓舞。所谓的可转换套利经理试图利用债券与相应股票之间的价格和波动差异来赚钱，交易员通过卖空公司股票来对冲债券购买，从而保护自己免受整体市场波动，以及公司特定新闻导致的债券价格变化的影响。一位参与近期交易的资深银行家表示：“可以说，中国投资者的估值是针对对冲基金买家的。当对冲基金买入并进行交易时，他们玩的是波动性并进行对冲，他们没有从基本面角度考虑问题。” “只要在美国上市的股票具有流动性且可供借入，那么对冲基金通常都会有技术性买入需求，无论它们是否对经济或其他问题有基本面看法，”Matthews South专门从事可转换债券交易的顾问Bryan Goldstein表示。“中国超级市值公司符合这一模式。” 2008年金融危机期间，可转换债券价格暴跌，许多对冲基金因遭受巨额损失而退出了可转换债券市场。但近年来，在新冠疫情期间，利率降至超低水平，债券发行量激增，可转换债券套利基金也变得更加活跃。数据集团HFR的数据显示，今年迄今，可转换套利基金已上涨5.1%，而去年的涨幅为4.8%。美国银行的扬沃思估计，这类基金占近期可转换债券交易投标的2/3左右。在某些情况下，它们几乎占到全部订单。 Goldstein表示，由于外汇风险等额外的复杂性，外国可转换债券发行人往往比同等的美国公司收取更高的利率。但与传统股票或债券市场相比，筹集现金的成本仍然要低得多，而且更容易获得。 Dealogic数据显示，过去10年，中国企业在美国上市筹集了超过750亿美元资金，其中阿里巴巴2014年的上市交易最为成功。然而，滴滴的IPO失败以及对地缘紧张局势的普遍担忧导致大型上市交易数量急剧下降。过去三年，只有一家中国集团在美国IPO中融资超过1亿美元，也就是电动汽车制造商Zeekr，该公司上个月融资4.41亿美元。本周美国利率维持在23年来的最高水平，低可转换债券收益率对发行人而言具有吸引力。阿里巴巴的可转换债券发行价仅为0.5%，而京东和携程的票面利率分别为0.25%和0.75%。美国银行的Youngworth表示，相比之下，以美元计价的可转换债券的平均收益率为3.125%。周三，美国高等级债券的平均收益率约为5.4%。伦敦证券交易所的数据显示，中国公司近期的可转换债券发行正值可转换债券销售普遍增加之际，今年迄今新发行的债券总额已接近410亿美元。这是自2021年疫情期间借贷狂潮以来的最高数字。 “转换的资本成本已经变得极具吸引力，”参与最近一笔中国交易的高级银行家表示。 “我们认为，只要利率保持高位，它就会成为一种主要的融资工具，它可能不像IPO市场那么吸引人，但它是一个巨大的主题。”

圈内人2024-06-14

ETF甄选 | 美国5月CPI降温，降息概率或提升，纳指ETF领涨；科创、创新药类ETF涨幅居前

科技产业链的“补链”和“强链”，已成为中国科技创新、产业升级的一扇观察窗口。国联证券表示，“科特估”指代“科技特色估值”具备两个主要特征：一是“科含量”高，兼具技术密集型和资金密集型双重特征，主要分布在国产升级及自主可控领域；二是部分具备较强科创属性和科技前景的领域当前估值偏低，行业有估值修复的需求。方正证券表示，“科特估”与“中特估”相同，都是资本市场使命的一环，当前国内信用周期底部，“新质生产力”亟需大量融资，“先进智造”融资能力相对较差，可能是“科特估”的重点领域。从估值与盈利能力的变化上，结构上“先进智造”更被低估，也因此更需要估值重塑。相关ETF：科创板100ETF(588120)、科创100ETF易方达(588210)、科创100ETF(588190)、科创100ETF指数(588880)、科创100ETF华夏(588800) 【上海推动颠覆性技术创新，新医改关注创新药发展】消息面上，上海市科委发布《上海市颠覆性技术创新项目管理暂行办法》，其中提出，围绕基因与细胞调控、生物合成材料、高端医疗器械等领域，开放式发现和系统性布局全产业链技术；围绕跨尺度生命解析、脑科学、类人与仿生系统、器官医学、生物制造等领域，打造全新技术族群，掌握创新主动权。此外，2024年新医改工作任务出炉，此前北京、广州黄埔等多地发布促进鼓励生物医药产业高质量发展相关政策，对创新药应用和支付的支持进一步明确提升。天风证券表示，中国创新药出海趋势明确，2024年亦有多项海外权益授权达成，并且形式更加多元化。经过十余年积累以及近几年的迭代升级，中国创新药出海或将迎来更多元、更高质量的发展。相关ETF：港股通创新药ETF(159570)、港股创新药ETF(159567)、港股通医药ETF(159776)、恒生医药ETF(159892)、港股医药ETF(159718) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-13

继续狂飙！如何一键布局“科特估”行情？

自造+先进智造”，外部环境的不友好导致中国科技制造行业的估值出现明显低估，亟待“科特估”突围。 “科特估”对应的是市场对战略稀缺性行业和新质生产力优质公司的低估。“科特估”企业应该满足战略稀缺性、创新程度高、质地好但估值偏低、有国际竞争力等条件，尤其是重点领域的高端装备、精密制造与新材料等，包括半导体、大飞机、机床、工业软件、关键基础材料等，以及颠覆性技术和未来产业，如国产算力、生物技术等。如何一键配置“科特估”标的呢？科创100ETF基金(588220)跟踪的科创100指数，科创100指数是科创板第一只，也是唯一的一只中小盘风格指数，指数聚焦新质生产力，布局高成长科创黑马，覆盖人工智能、半导体芯片、创新药、新能源等战略性新兴产业和高新技术产业。在近期“科特估”行情下，科创100持续突破，截至2024年6月13日13：46，科创100ETF基金（588220）强势上涨1.92%，近10日资金持续流入，有望成为投资者一键把握“科特估”行情的重要工具！数据来源：Wind，日期截至2024年6月13日13：46。展望后市，“科特估”的行情能走多远 “科特估”近期政策暖风不断展望后市，7月即将召开的高层会议有望进一步催化“科特估”行情！近期，半导体板块扛起了“科特估”反击大旗！消息面：大基金三期对半导体板块持续催化本次第三期国家大基金主要投资于人工智能芯片先进半导体设备、半导体材料，其中包括从根本上帮助提升NAND和DRAM的产量，并推动先进制程逻辑芯片的发展，促进产业链的全面升级与竞争力的提升。细分板块情况来看（1）存储芯片价格上涨逻辑驱动随着AI技术的爆发式发展，AI应用正从服务器逐步扩展到AI手机及AIPC等终端，AI服务器显著提高对存储性能和容量的要求。今年以来存储芯片价格已较去年同期上涨约50%，有报告显示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%，当前价格上涨趋势明确，存储进入新一轮上行周期，建议把握行业周期反转机会。（观点来源：中原证券）随着减产和去库的持续，DRAM和NAND自23年10月迈入涨价周期数据来源：Wind （2）光刻机国产升级正当时日前美股光刻机巨头ASML宣布全新一代的high-NA EUV光刻机即将发往台积电、英特尔以及三星电子等客户，预计2025年销售额达400亿欧元，光刻机作为半导体制造关键环节，直接决定了芯片上晶体管的尺寸和密度，国产升级必要性凸显，景气度持续提升。（3）消费电子淡旺季切换赋能整体电子板块景气度上行 6月份是消费电子淡旺季切换的节点，苹果下半年走量的预期有所强化，库存去化较为健康，对上游零组件有拉货订单落地的预期。数据上看，2024年4月全球半导体销售额为464.3亿美元，同比提升16%，环比提升1%，自2023年11月以来已实现连续6个月正增长，复苏趋势明朗。2024年4月中国半导体销售额同比增长23%，涨幅位居第二，且连续多月处于高位增长，板块复苏标志较为明显。相关产品：科创100ETF基金（588220）跟踪科创100指数，指数中重点布局的行业包含了计算机、电子、医药生物、新能源等科创板中小企业，有望收获低空经济前沿技术发展带来的红利，同时也是投资高科技成长企业并有望获得投资收益的重要选择。半导体ETF（159813）跟踪国证芯片指数，国产升级大逻辑+AI带来产业新需求+库存周期拐点将至，半导体板块迎来较好的布局时点。基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-13

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