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周五你需要知道的隔夜全球要闻
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.22%,热门中概股多数上涨。 14、
WTI
原油期货结算价跌1.70%,报78.68美元/桶;布伦特原油期货结算价跌0.9%,报81.29美元/桶。 15、COMEX黄金期货收涨1.07%,报2746.9美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.25%,报31.61美元/盎司。
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金融界
01-17 07:03
【原油收评】受胡塞武装停火预期及强劲美国零售数据影响,油价下跌
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FX168) 美国西德克萨斯中质原油(
WTI
)期货下跌1.36美元,跌幅1.7%,收于每桶78.68美元,截至发稿,现报每桶77.83美元。此前上涨3.3%,达到自7月19日以来的最高水平。 (图源:FX168) 中东局势缓和,削弱油价安全溢价 海事安全官员表示,预计胡塞武装将在加沙地带停火协议达成后,宣布停止红海地区对船只的袭击。这些袭击已扰乱全球航运一年多,迫使企业选择绕行南非,更长且成本更高的航线。 Again Capital合伙人约翰·基尔达夫(John Kilduff)表示:“胡塞武装发展及加沙停火协议帮助地区局势趋于平静,降低了油价中的安全溢价。这一切都与石油流动性有关。” 但投资者依然保持谨慎。胡塞武装领导人表示,他们将监控停火协议的执行情况,如果协议被破坏,将继续袭击船只或以色列目标。 美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)表示,加沙地带的停火协议应按计划于周日启动,尽管谈判仍有一些“未了结事项”。 经济数据与美联储政策影响 美国商务部周四早些时候报告称,12月零售销售环比增长0.4%,反映出家庭对汽车及其他商品的需求强劲,显示经济需求依然旺盛。 这一数据让投资者解读为支持美联储在今年采取更谨慎的降息立场,导致美国原油期货进一步下跌。 然而,在美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)表示“通胀可能会继续下降,从而让美联储更早、更快地降息”之后,油价部分回升。 基尔达夫补充道:“沃勒的评论在一定程度上抵消了早间经济数据的影响,让市场预期美联储可能降息的空间增加。” 较低的利率可能刺激经济增长并增加石油需求。 俄罗斯制裁与市场等待新政府反应 投资者还在权衡拜登政府针对俄罗斯军工基地和规避制裁行为的新一轮制裁措施。此前,美国已对俄罗斯石油生产商和油轮实施了更广泛的制裁。俄罗斯主要客户正全球寻找替代油源,同时运费成本也在攀升。 随着美国当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)即将在周一宣誓开启第二任期,PVM石油经纪公司分析师塔马斯·瓦尔加(Tamas Varga)表示:“市场正进入‘观望阶段’,等待新政府在制裁问题上的反应。” 若油价继续上涨,可能引发特朗普与石油输出国组织(OPEC)的冲突。在其第一任期内,特朗普曾多次在布伦特原油价格接近每桶80美元时要求产油国控制价格。 OPEC及其盟友(统称为OPEC+)过去两年一直在减产。Commodity Context创始人罗里·约翰斯顿(Rory Johnston)认为:“由于过去一年市场乐观情绪多次受挫,产油国在恢复增产方面可能会更加谨慎。”
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Linlin
01-17 05:26
美国核心通胀六个月来首次下降,亚洲股市随美股大涨,市场对美联储降息预期增强
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现下降。 大宗商品与加密货币市场动态
WTI
原油价格周三上涨近4%,首次突破80美元/桶,为去年8月以来新高。黄金价格保持在2694美元/盎司附近,而比特币接近10万美元关口。 高盛的亏损科技公司股票指数上涨3.2%,显示市场风险偏好的回升。 亚洲与全球经济动态 亚洲市场同样受到提振。澳大利亚股市上涨1.6%,日本和香港的股指期货均上涨。此外,预计韩国央行将基准利率下调25个基点至2.75%。 周四稍晚,欧洲央行将发布会议纪要,美国将公布初请失业金人数和零售销售数据,这些数据将进一步提供全球经济的健康状况线索。 编辑总结与观点 从当前市场表现来看,通胀数据的降温为股市带来了强劲反弹,但整体经济环境的不确定性仍需关注。利率下降的预期不仅提振了风险资产,也为债券市场提供了支持。然而,大宗商品价格的上涨可能对未来的通胀形势构成压力,投资者需警惕市场可能的波动性。 核心名词解释 核心消费者价格指数(CPI):不包含食品和能源价格的通胀衡量指标,用于更准确地反映基础通胀趋势。 美联储:美国中央银行,负责货币政策的制定和执行。
WTI
原油:西德克萨斯中质原油,是国际原油市场的重要参考指标。 相关大事件回顾 2025年1月10日:美国发布12月核心CPI数据,环比上涨0.2%,同比上涨3.2%。 2025年1月9日:市场对美国非农就业数据反应强烈,引发利率预期调整。 2025年1月8日:美联储高官表示关注通胀趋势,暗示政策调整空间。 来源:今日美股网
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今日美股网
01-17 00:11
美国原油库存连续八周下降,冬季需求与地缘风险推高油价至80美元以上
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一步加大了取暖用油和能源需求的压力。
WTI
原油价格突破每桶80美元,布伦特原油接近82美元,这标志着油价自去年7月以来的最高水平。 地缘政治风险加剧市场波动 近期,美国对俄罗斯能源行业实施了新一轮制裁,国际能源署(IEA)警告这些制裁可能“显著扰乱”俄罗斯的供应和分销链。此外,市场担心新一届特朗普政府可能会加强对伊朗的制裁,并采取贸易关税措施,这些都可能进一步影响石油出口和全球供应。 OPEC+成员国俄罗斯的供应中断,以及其他潜在的地缘政治风险,进一步加剧了市场对油价上升的预期。 市场前景与影响 原油市场在2025年初表现强劲。寒冷的气候推动需求上升,美国库存减少,以及地缘政治风险的叠加,使供应链不确定性显著增加。 分析人士认为,能源市场的波动可能持续,特别是在未来几个月内,随着各国政府对全球能源格局施加影响,价格波动的风险可能会进一步增加。 编辑总结与观点 当前原油市场的强劲表现反映了供应紧张和需求上升的双重作用。美国库存连续下降以及地缘风险的累积,强化了能源市场的多重不确定性。未来,市场对政策和气候因素的敏感性将加剧价格波动,投资者需密切关注地缘政治动向和全球需求变化。 核心名词解释
WTI
原油:西德克萨斯中质原油,是国际原油交易的重要基准。 布伦特原油:北海布伦特原油价格,是衡量全球原油市场的重要参考指标。 国际能源署(IEA):负责全球能源政策分析和建议的国际机构。 OPEC+:石油输出国组织及其盟友,包括俄罗斯等主要石油生产国。 相关大事件回顾 2025年1月15日:美国官方数据显示原油库存连续八周下降。 2025年1月14日:美国对俄罗斯能源行业实施新一轮制裁,引发市场关注。 2025年1月10日:国际能源署警告制裁可能影响俄罗斯能源供应链。 来源:今日美股网
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01-17 00:11
美国对俄罗斯实施新制裁引发供应链风险,全球原油价格半年内上涨10%至82美元,市场看涨情绪增强
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高。与此同时,美国西德克萨斯中质原油(
WTI
)价格接近每桶80美元。推动油价上涨的因素包括寒冷天气推升需求、美国库存减少以及俄罗斯供应受到制裁的威胁。 原油类型 最新价格 涨幅 布伦特原油 $82.50 10%
WTI
原油 $80.00 9% 美国原油库存持续下降 美国商业原油库存连续八周下降,达到自2022年4月以来的最低水平。根据官方数据,这种库存减少趋势引发市场对供应紧张的预期。此外,
WTI
近期合约间的价差扩大至每桶1.34美元,反映出市场的看涨情绪。 俄罗斯与其他国家的市场动向 美国上周对160艘俄罗斯油轮实施制裁,这些油轮每天运输超过160万桶原油,占俄罗斯海运出口的22%。IEA指出,此前制裁已使相关油轮活动减少了90%。另一方面,印度和中国市场的反应凸显了地缘政治对全球能源供应链的影响。 编辑观点 全球原油价格的强劲上涨不仅是供应链风险的直接反应,也是地缘政治和市场需求共同作用的结果。对于未来市场而言,供应链的任何进一步扰动都可能导致价格波动加剧,各国政策和天气变化将是决定价格走向的关键因素。 名词解释 布伦特原油:指北海布伦特地区出产的原油,是全球主要原油基准价格之一。
WTI
原油:即西德克萨斯中质原油,是北美市场的原油价格基准。 国际能源署(IEA):一个全球能源政策研究和合作的国际组织,负责能源市场监测与分析。 2025年相关大事件 2025年1月10日:美国宣布对俄罗斯能源行业实施新一轮制裁,影响160艘油轮的原油运输。 2025年1月8日:全球布伦特原油价格突破82美元,创下半年新高。 2025年1月5日:国际能源署警告美国制裁可能对俄罗斯原油供应产生重大影响。 来源:今日美股网
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今日美股网
01-17 00:11
港股红利三连涨,中国海洋石油涨2%冲击四连阳,港股红利ETF基金(513820)收红十字星,连续10日获资金增仓超1.9亿元!港股重迎分红高增长
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油价格出现明显的拉升,其中NYMEX
WTI
原油期货成交活跃的3月合约从67美元/桶上涨至77美元/桶附近。芝加哥商品交易所认为这一轮原油价格的上涨驱动力来源于美国政府对俄罗斯限制带来的供应冲击,而需求端并没有太强的驱动。 热门ETF方面,“月月评估分红”的港股红利ETF基金(513820)收红十字星,涨0.57%,成交额超4000万元,环比放量。全天溢价坚挺走阔达0.37%,反映买盘实力强劲!港股红利ETF基金(513820)最新规模超16亿元,稳居同指数ETF第一! 从基金规模来看,自成立以来,港股红利ETF基金(513820)份额增长势如破竹,屡创新高。最新规模超16亿元,高居同指数ETF第一! 在全球宏观环境存在不确定性和长期无风险利率进入下行通道的大背景下,以“月月评估分红”的港股红利ETF基金(513820)为代表的高股息资产作为长期配置底仓优选,连续10获资金重手增仓,累计吸金超1.9亿元,近20、60日均大举吸金。时间拉长,港股红利ETF基金(513820)近60日净流入额高达8.1亿元! “月月评估分红”的港股红利ETF基金(513820)可谓是股息“富翁”!据统计,标的指数(港股通高股息指数)的股息率高达8.39%,领衔全市场主流红利指数。 数据来源:Wind,截至2025.1.15 数据显示,“月月评估分红”的港股红利ETF基金(513820)自2024年5月上市以来,已连续6个月在月底分红,每10份已累计分红0.25元!有网友称“比发工资还准时”! 2025年初,不少券商发布了今年配置策略研报,配置红利资产似乎已成市场共识。当前从基本面、货币环境、资金面、上市公司行为等多重角度来看,港股红利均配置价值高企,其中,“可月月评估分红“的港股红利ETF基金(513820)不仅具有标的指数高股息率优势,其连续6个月分红的优质分红史也被网友惊呼“比发工资还准时”。 【基本面:长期增长的预期下修,高分红企业盈利稳健,优势凸显】 国泰君安认为,盈利基本面是港股表现的关键因素,决定股价中长期走势。由于高分红行业(如电讯和公用事业等)对经济波动的敏感性相对较低,稳定的经营收入使得企业盈利受到的影响更小,能在预期不高的环境中展现较强的防御属性。近期国内经济政策处于短暂的空窗期,市场对政策预期降温,经济基本面和企业盈利预期持续下修。从资产价格表现来看,港股价格和10年期中债收益率一同回落,反映中长期经济增长预期以及企业盈利预期下修, 高分红行业优势凸显。(来源于国泰君安(香港)20250110《港股策略:如何配置红利行情?》) 【货币环境:低利率环境支撑红利资产重估,2025年上半年红利占优】 申万宏源表示,2024年12月高层重磅会议将货币政策由“稳健”改为“适度宽松”,2024年7天OMO利率降息30BP,2025年降息幅度有望更大,为红利板块重估提供基础。债市走强,截至2025年1月9日,10年期国债利率与7天逆回购利差仅14 BP,凸显红利板块性价比。(来源于申万宏源20250113《择机布局红利“洼地”—— 2025年红利投资展望》) 相比国内低利率环境,港股红利资产“替代逻辑”凸显,国泰君安认为海外利率水平上升对高分红行业的影响更有限,在海外利率预期上升的情况下,高分红企业估值受到的影响很有限,能跑赢市场展现出防御属性。美联 储去年年底议息会议以来,美国经济数据反映美国经济韧性,市场预期 今年降息节奏放缓,海外利率预期上升施压港股估值,从中期层面压制 港股股价表现,高分红跑赢市场。 (来源于国泰君安(香港)20250110《港股策略:如何配置红利行情?》) 【资金面:交易行为利好上半年红利走势】 申万宏源同时表示,资金交易行为将利好红利资产走势。日历效应明显:A股红利板块存在日历效应,通常在1至5月中旬上涨、5月下旬至7月底下跌、8至12月震荡走平,主要原因是A股年报派息日集中在5月中旬至7月中旬,派息后配置盘易止盈。(2)保险“开门红”助力年初强势:保险公司1月“开门红”效应显著,如2024年1月保费收入是2-11月均值的2.58倍,负债端增长转化的新增资金在低利率环境下会流入红利板块。(3)多次分红平滑日历效应:“新国九条”推动市场中期分红增加,2024年进行中期分红的公司数和分红金额大幅增长,2025年多次分红趋势延续,将弱化但难以完全消除日历效应。(来源于申万宏源20250113《择机布局红利“洼地”—— 2025年红利投资展望》) 近期,险资接连举牌港股红利。1月8日,平安人寿以4.56港元每股均价增持邮储银行H股716.8万股,耗资3271.4万港元。近一个月内,平安还实施了对农业银行H股、建设银行H股、工商银行H股等银行股的增持。 【上市公司行为:港股市场重回高分红增长时期】 根据公开数据显示,港股市场2024年现金分红总额为1.3万亿元,同比增长9%。中信证券认为,港股市场重迎2021及2022年的分红高增长时期,且在在股利支付水平较为接近的情况下,港股股息率为A股股息率水平的1.9倍。(来源于中信证券《量化策略|低利率环境下红利资产仍有配置空间》) 具体到个股上,2024年现金分红总额前十的港股中,汇丰控股、建设银行、中国移动、中国海油石油等8只个股均为港股红利ETF基金(513820)成分股。 【指数编制方案修订、年度调仓同日生效,港股红利ETF基金升级Pro版来临!】 中证指数公司宣布修订港股红利ETF基金(513820)标的指数(中证港股通高股息投资指数)编制方案,修订于2024年12月16日实施,指数每年定期调整也于同日生效 编制方案修订后,港股红利ETF基金(513820)标的更强调于成分股的长期稳健经营能力和可持续分红能力,同时指数调仓幅度更加温和,表现更加稳健。 调仓后,港股红利ETF基金(513820)标的指数不改高股息特征,同时基本面盈利能力、现金分红率以及央国企占比有望全面提升。 买红利,更多“聪明投资者”选择“月月评估分红“的港股红利ETF基金(513820): 1、高股息率、红利支付率:标的指数股息率同类领先,2023年股息率超9%,居所有主流港股红利类指数前列。年度红利支付率上看,港股通高股息指数的加权平均红利支付率超60%,明显高于其他同类指数。 2、估值“比价优势”凸显:港股估值相比于A股更低,安全边际更加充分。 3、稳定可预期的高水平分红:全市场首只“每月分红评估”的港股红利类ETF,一年可最多分红12次,同指数ETF产品规模最大。 4、行业平衡、成份股聚焦:行业分布均衡,成份股30只,聚焦优质高股息龙头。 宏观环境存在不确定性和低利率背景下,不妨关注“月月评估分红”的港股红利ETF基金(513820),股息收益相对确定,安全边际更充分,两融标的,玩法升级!更有联接基金(A:501305;C:501306)方便场外投资者7*24申赎、定投。 风险提示:基金有风险,投资须谨慎。“月月评估分红”指基金管理人每月可对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行评估,基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时,可进行收益分配(详情参见基金合同)。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现,基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。以上基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金投资范围包括港股,会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下,不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考,不构成任何投资建议或咨询,或任何明示、暗示的保证、承诺,阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
01-16 16:08
IEA:2025年全球原油供应过剩将缓解,油气相关板块走强,能源ETF(159930)、油气资源ETF(159309)早盘均一度涨近2%,盘中交投活跃
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俄罗斯的石油供应和分销链。 2月交割的
WTI
原油期货价格上涨2.54美元,涨幅为3.28%,收于每桶80.04美元。 日前,欧佩克在其对2026年的首次详细评估中预测,在印度和中国市场的推动下,石油需求将继续稳步增长。该组织周三在一份月度报告中称,到2026年,全球石油消费量将“强劲”增长140万桶/日,与今年的预期增速持平,且超过供应增长预期。 【能源ETF(159930):聚焦煤、油两大传统资源板块】 数据显示,能源ETF(159930)标的指数成份股数量仅26只,含煤量60%,含油量40%。中国神华、中国石油两大权重股占比近28%,包括陕西煤业、中国石化、中国海油在内的前五大权重股占比超60%!前十大权重股占比近80%! 当前传统能源板块高股息,叠加周期反弹,攻守兼备!相关产品能源ETF(159930)仅含24只煤炭股+石油股,一键把握传统能源投资机遇,为全市场稀缺品种!全市场仅此一只! 截至2025年1月16日 14:16,中证油气资源指数(931248)强势上涨1.03%,成分股通源石油(300164)上涨4.47%,潜能恒信(300191)上涨3.88%,恒通股份(603223)上涨3.40%,宁波富达(600724),海油发展(600968)等个股跟涨。油气资源ETF(159309)上涨1.03%,最新价报0.98元,盘中成交额已达654.19万元,暂居可比ETF1/3,换手率10.03%,市场交投活跃。 规模方面,油气资源ETF近1周规模增长205.28万元,实现显著增长,新增规模位居可比基金1/3。 油气资源ETF(159309)紧密跟踪中证油气资源指数(931248),中证油气资源指数选取业务涉及石油与天然气的开采、服务与设备制造、炼制加工、运输及销售领域的上市公司证券作为指数样本,以反映油气行业上市公司证券的整体表现。 油气资源ETF(159309)聚焦油气产业链上下游,一键布局国家重要支柱产业!油气资源ETF(159309)囊括资源、红利、中特估等多条投资主线,值得关注! 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。能源ETF 属于中高风险等级(R4)产品,适合经客户风险等级测评后结果为积极型(C4)及以上的投资者。油气资源ETF属于中风险等级(R3)产品适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于标的指数成份股的持有风险,请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
01-16 14:38
FX168日报:金价大涨近20美元的原因在这!中东停火传重大消息 特朗普考虑“拯救TikTok”
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约商品交易所2月交割的西得州中质原油(
WTI
)期货价格上涨2.54美元,涨幅为3.28%,收于80.04美元/桶。 3月交割的布伦特原油期货价格上涨2.11美元,涨幅为2.6%,收于82.03美元/桶。 根据美国能源信息署(EIA)的数据,由于出口增加而进口下降,美国上周原油库存降至2022年以来的最低水平。汽油和馏分油库存增长超过预期。 瑞穗能源期货总监Bob Yawger表示:“原油库存的变动,主要取决于进出口动态。出口增加令人难以置信。”Yawger补充道,许多出口是在制裁宣布之前就已经预订的。 国际能源署(IEA)周三在其月度石油市场报告中表示,美国对俄罗斯石油的最新一轮制裁可能会严重扰乱俄罗斯的石油供应和再销售。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示,石油市场似乎对于可能出现的供应短缺更感到担忧,这种担忧超过对地缘政治紧张局势减缓的关注。 Richey表示,最近几月和几季“油价背后酝酿的地缘政治恐慌逐渐失去意义”,因为全球石油市场从未受到实质影响。
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会员
tqttier
01-16 10:36
CPT Markets 黄金与原油评析:黄金因Fed降息机率高,持看涨趋势!油价找到支撑,涨至80美元上方!
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撑位: 2653.41 原油价差合约(
WTI
): 新闻事件: 周三,美国
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原油期货在找到了支撑后再度开始上涨,当日价格大幅上涨至80.43美元。地缘政治方面,据法新社报导,在美国、卡塔尔等国的斡旋下,以色列与哈马斯之间的停火协议将於周日生效,这将终结持续了15个月的加萨战争。美元方面,美国劳工统计局周三公布的数据显示,美国12月未季调CPI年率为2.9%,与市场预期数值相符合,前值为2.7%。美国12月未季调核心CPI年率为3.2%,低于市场预期以及前值的3.3%。周四,美国经济日程将公布至1月11日当周初请失业金人数、12月零售销售月率、12月进口物价指数月率,以及1月费城联储制造业指数。 技术面分析: CPT Markets分析师指出,
WTI
原油在77.26美元的支撑水平站稳后成功上涨至80.18美元的阻力上方,另一方面,4小时RSI指标已来到70水平的上方,因此需要开始注意潜在的回调。上涨方面,
WTI
原油的下一个目标为2024年7月17日的高点82.89美元。下跌方面,原油若回落至80美元下方,将倾向在再次上涨前重新测试77.26美元的支撑水平。 阻力位: 80.18 支撑位: 77.26 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考,不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
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CPT Markets Limited
01-16 10:28
债市早报:资金面仍偏紧;债市整体走弱
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国际天然气价格继续上涨】 1月15日,
WTI
2月原油期货收涨3.28%,报80.04美元/桶;布伦特3月原油期货收涨2.64%,报82.03美元/桶;COMEX 2月黄金期货收涨1.3%,报2717.8美元/盎司;NYMEX天然气价格收涨4.23%至4.135美元/盎司。 二、资金面 (一)公开市场操作 1月15日,央行公告称,为对冲MLF到期、税期高峰、春节前现金投放等因素的影响,保持银行体系流动性充裕,当日以固定利率、数量招标方式开展了9595亿元7天逆回购操作,操作利率为1.50%。Wind数据显示,当日有11亿元逆回购和9950亿元MLF到期,因此单日净回笼资金366亿元。 (二)资金利率 1月15日,适逢MLF到期和税期等,央行公开市场加大力度投放,但资金面仍偏紧,隔夜资金价格一度飙升至8%。当日DR001下行10.33bp至1.862%,R007下行6.07bp至2.237%。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 1月15日,早盘市场多头情绪延续,债市继续走强,但随着午后资金面依然偏紧,债市转而走弱。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率上行0.75bp至1.6175%,10年期国开债活跃券240215收益率上行0.25bp至1.6500%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动 1月15日,16只产业债成交价格偏离幅度超10%,为“22万科06”跌超10%,“22万科GN001”跌超13%,“22万科04”“20万科04”跌超14%,“22万科07”跌超15%,“20万科06”跌超20%,“22万科MTN005”跌超22%,“22万科MTN004”跌超24%,“23万科MTN004”跌超34%;“20万科02”涨超11%,“22万科05”涨超18%,“21万科04”涨超20%,“22万科02”涨超29%,“21万科02”“20万科08”涨超37%,“H1碧地03”涨超66%。 2. 信用债事件 金科股份:公司公告,更换2家财务投资人并签署重整投资协议。 昆明新都投资:公司公告,因建筑工程合同纠纷公司被列为失信被执行人,执行金额67.1万元,申请人为广西建工集团。 河南新惠建投:上交所债券业务中心公告,河南新惠建投因违规使用私募债“21新惠03”、“21新惠04”募资,予以书面警示。 武汉当代集团:武汉天盈投资公告,当代集团重整案第二次债权人会议拟于1月27日召开。 泰禾集团:北京科技园建设公告,因公司股东泰禾集团与西部信托合同纠纷,西部信托向法院申请以物抵债,所持北京科技园建设17.45%股权过户给西部信托。 中核华兴:公司公告,鉴于近期市场波动较大,取消发行“25核工华兴MTN001(科创票据) ”。 重庆涪陵国投:公司公告,综合考虑簿记建档发行情况,取消发行“25涪陵国资MTN001A”,全额发行“25涪陵国资MTN001B”。 越秀资本:公司公告,鉴于近期市场变化,取消发行“25越秀资本MTN001A”、“25越秀资本MTN001B”。 正兴隆房地产:中证鹏元终止对正兴隆房地产主体及“21绿景01”、“21绿景02”的信用评级。 张家界旅游:公司公告,公司预重整期间延长三个月至4月16日。 郑州二七投资控股:公司公告,公司承兑逾期的6张商票(合计270万元)均已结清。 碧桂园:公司公告,2023年集团实现总收入约4010亿元,同比减少6.8%,税前亏损约1673亿元。2024上半年集团实现总收入约1021亿元,同比减少54.9%;税前亏损108亿元。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【权益市场三大股指集体收跌】 1月15日,A股缩量回调,小红书概念逆势火爆,上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.43%、1.03%、1.82%,全天成交额1.21万亿元。当日,申万一级行业大多下跌,上涨行业中,传媒涨超1%,银行、社会服务、商贸零售、纺织服饰涨幅较小;下跌行业中,综合跌逾3%,国防军工、有色金属、医药生物、通信跌逾1%。 【转债市场主要指数集体收涨】 1月15日,转债市场继续上扬,当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.22%、0.26%、0.13%。当日,转债市场成交额465.86亿元,较前一交易日缩量160.76亿元。转债市场个券多数上涨,505支转债中,284支上涨,208支下跌,13支持平。当日上涨个券中,天源转债涨超7%,亚泰转债涨超6%,中装转2、福新转债、灵康转债涨超4%;下跌个券中,耐普转债、迪贝转债跌逾4%,濮耐转债跌逾3%。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 1月15日,再22转债公告将转股价格由5.91元/股下修至4.25元/股;浙建转债公告不下修转股价格;国投转债、海能转债、立讯转债、楚天转债、强联转债、火星转债、永02转债、公告预计触发转股价格下修条件。 (四)海外债市 1. 美债市场 1月15日,当日公布的美国12月核心CPI数据意外降温,推动各期限美债收益率普遍大幅下行。其中,2年期美债收益率下行10bp至4.27%,10年期美债收益率下行12bp至4.7866%。 数据来源:iFinD,东方金诚 1月15日,2/10年期美债收益率利差收窄2bp至39bp;5/30年期美债收益率利差扩大4bp至43bp。 1月15日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下行2bp至2.42%。 2. 欧债市场 1月15日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅下行。其中,德国10年期国债收益率下行9bp至2.53%,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行12bp、15bp、12bp和15bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至1月15日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
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