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形势大逆转？！部分债券交易员押注，美联储2025年降息幅度高于市场预期
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月已上涨20个基点，至4.4%左右。 UniCredit策略师迈克尔·罗特曼（Michael Rottmann）在报告中指出：“若点阵图偏鸽，这将是一个利好意外，有望结束近期美债收益率的上行趋势。”不过，罗特曼也警告，若美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在新闻发布会上措辞偏鹰，涨势可能受限。市场动态与交易策略 SOFR期权市场：与美联储政策高度挂钩的隔夜担保融资利率（SOFR）期权市场中，交易员持续加仓鸽派押注，目标定位于2026年初，利用2024年初到期的结构性期权对冲风险。这些头寸将受益于美联储政策预测的鸽派转向。联邦基金期货：交易员正在增加联邦基金期货头寸，特别是2月合约的未平仓量已创历史新高。近期交易中，买盘占主导，显示市场押注12月降息，随后在2025年1月29日的会议上进一步放松政策。摩根士丹利本月建议买入2月联邦基金合约，认为市场隐含的1月降息概率有望进一步提升。目前，市场定价1月降息的概率约为10%。美国国债收益率曲线：周三早盘，受期货市场大宗交易推动，美债收益率曲线出现陡峭化走势，2年期与10年期国债收益率利差扩大至11月7日以来的最大水平。交易动态与持仓数据摩根士丹利美债客户调查：截至12月16日的一周，摩根士丹利调查显示，客户的空头持仓减少2个百分点，转向中性，中性仓位达到一个月来的最高水平。多头持仓在过去一周保持不变。国债期权：过去一周，对冲长端国债抛售的成本上升，30年期国债期权市场的看跌期权溢价触及11月初以来的最高水平。但部分交易者押注收益率回落，增加了看涨结构性期权头寸，例如2月到期的10年期4%收益率看涨期权。 CFTC持仓报告：截至12月10日的一周，对冲基金在美债长端覆盖了约65,000份10年期国债期货的净空头头寸，而资产管理机构增加了约18,000份10年期国债期货的净多头头寸。超长期国债期货最受资产管理机构青睐，其净多头头寸按基点计算增加了约280万美元。在SOFR期货市场，对冲基金增加了净多头，而资产管理机构则增持了净空头。
Dan19772024-12-19
UniCredit提出收购Banco BPM引发法国农业信贷增持至15%，加剧银行并购复杂性
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UniCredit与法国农业信贷集团就Banco BPM收购进行谈判的准备情况 UniCredit与农业信贷集团的谈判准备法国农业信贷增持Banco BPM股权的背景 UniCredit回应农业信贷股权增持的影响未来的银行合并战略与潜在风险 UniCredit与农业信贷集团的谈判准备根据TodayUSstock.com报道，UniCredit表示，尽管法国农业信贷集团提高了其在Banco BPM的持股比例，UniCredit仍准备与农业信贷集团就Banco BPM的收购进行谈判。UniCredit方面强调，无论农业信贷的持股比例如何变化，他们始终准备与农业信贷展开谈判。法国农业信贷增持Banco BPM股权的背景法国农业信贷集团宣布，其将通过衍生品合约将其在Banco BPM的股份从9.9%提高至15%。此举需要得到欧洲央行的批准。农业信贷的增加持股比例表明其在Banco BPM的投资更加深入，而农业信贷并未考虑完全收购Banco BPM。 UniCredit回应农业信贷股权增持的影响 UniCredit的发言人表示，农业信贷集团增加在Banco BPM的股权不会改变UniCredit的收购计划。UniCredit强调，农业信贷的投资使得收购变得更加复杂和昂贵，并警告Banco BPM的股东应该注意，农业信贷的股权增持可能对其利益产生负面影响。未来的银行合并战略与潜在风险 UniCredit认为，法国农业信贷集团可能会通过将Banco BPM与其意大利业务合并，或与蒙特帕斯基银行进行复杂的合并。UniCredit认为，这些方案可能会破坏Banco BPM股东的价值。编辑观点：此次事件反映了欧洲银行业并购的复杂性，尤其是涉及多个重要股东和政府支持的情况。UniCredit与农业信贷之间的博弈不仅影响着Banco BPM的未来，还可能改变意大利银行业的格局。 UniCredit: 意大利最大的银行之一，主要在欧洲和其他国际市场运营。法国农业信贷集团: 法国的大型金融集团，主要提供银行和保险服务。 Banco BPM: 意大利的一家主要银行，涉及零售和商业银行业务。蒙特帕斯基银行: 意大利历史最悠久的银行之一，目前正面临财务重组。今年相关大事件 2024年11月: UniCredit宣布以10亿欧元的全股交易收购Banco BPM，试图加强其在意大利的市场份额。 2024年10月: 法国农业信贷集团获得欧洲央行批准，开始增持Banco BPM股份。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-09
【欧股收评】欧洲股市收低，投资者消化特朗普关税威胁
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最新并购新闻，此前意大利联合信贷银行(UniCredit)提出以约100亿欧元(105亿美元)收购意大利BPM银行(Banco BPM )。汽车股是斯托克600指数中表现最差的板块。戴姆勒卡车下跌6.01%，Stellantis下跌4.79%。英国奢侈品零售商Burberry上涨2.89%，瑞银报告利好推动，该股一度上涨5.2%。该银行的分析师表示，在他们去美国考察奢侈品行业期间，对该公司新任首席执行官乔舒亚·舒尔曼(Joshua Schulman)给出了“普遍积极的反馈”。乔舒亚于7月份从 Michael Kors 转投该公司。在该公司宣布重大战略改革并公布超出预期的上半年业绩后，瑞银于11月15日将该股评级从“卖出”上调至“中性” 。
Sissi2024-11-27
特朗普提名贝森特为财长引发美元急跌70点黄金反弹至2718美元/盎司强调市场政策转向稳定的重要性
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美元兑主要货币普遍走弱分析师的观点 UniCredit Bank的首席经济顾问Erik Nielsen指出，贝森特的提名让市场参与者松了一口气。新西兰银行策略师Jason Wong表示，美元近期的急涨后需要整固，预计未来数月可能有进一步上涨空间，但短期需调整。贝森特的务实政策可能会缓解投资者对特朗普政府经济影响的不安。编辑观点总结贝森特被提名为财长后，市场对特朗普经济政策的预期发生显著变化，美元和黄金市场均出现大幅波动。这一提名显示，美国政府可能更加注重经济稳定，这对于提振投资者信心起到了积极作用。然而，市场对未来政策走向仍存在不确定性，需持续关注特朗普团队的具体措施。名词解释美元指数：衡量美元对一篮子主要货币的汇率强弱的指数。特朗普交易：指特朗普当选后市场对其经济政策预期的投机行为，包括基建刺激和减税政策。 G10货币：十国集团的主要货币，包括美元、欧元、英镑、日元等。相关大事件 2024年11月23日：美国商务部公布最新经济数据，显示经济增长放缓，进一步支持市场调整预期。 2024年11月20日：特朗普宣布对部分国家的进口商品暂缓实施关税政策，引发市场波动。 2024年11月18日：贝森特提名为美国财政部长，消息传出后金融市场反应迅速。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-26
决策分析：特朗普财长提名一度提振人民币！美元承压，债市大爆发
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表现低迷的欧元反弹0.5%。意大利银行UniCredit宣布将以106亿美元的全股票收购方式收购竞争对手Banco BPM，这引发米兰开盘时的关注。基准10年期美国国债收益率下降超过5个基点，至4.355%。美元兑日元、英镑和澳大利亚元均走弱。候任总统特朗普对财政部长的任命一直受到债券市场的密切关注，因为对减税、关税和打击移民的预期引发了对通货膨胀和巨额赤字的担忧。贝森特在周日发表的《华尔街日报》采访中表示，减税和削减开支都是当务之急。贝森特在11月早些时候接受CNBC采访时表示，在他被选为财政部长之前，他建议“关税逐步分层”。法国兴业银行策略师Stephen Spratt表示：“市场认为贝森特是一个‘稳健’的选择。”贝森特曾提到控制美国借贷，这缓解了市场对于选择更为非传统人选的担忧。尽管贝森特的任命一度对人民币汇率略有提振，但影响短暂。人民币汇率报7.2445，几乎持平。欧元从上周低点反弹至1.0457美元，但市场仍对其前景持谨慎态度。上周五，因欧洲制造业数据疲软及欧洲央行首席经济学家发表“货币政策不应过长保持紧缩”的言论，欧元承压。比特币价格从周日略微上涨至98,334美元。上周五，价格曾达到99,830美元的历史高点，因市场预期特朗普政府可能对加密货币实施更友好的监管政策。自11月5日特朗普赢得大选以来，比特币价格已上涨约45%。展望本周，未来一周可能因美国周四的感恩节假期而有所缓和，许多交易员可能会度过一个长周末。美联储11月会议纪要、PCE数据及GDP估值将在周二和周三公布，市场将从中寻找货币政策线索。市场对美联储下个月降息的预期在亚洲保持稳定，维持不变或降息25个基点的可能性约为一半。新西兰周三降息50个基点的预期正在升温，市场完全消化了这一预期，而降息75个基点的可能性约为三分之一。
云涌2024-11-25
特朗普重大决定引爆行情！美元大跌70点金价短线巨震26美元究竟怎么回事？
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，这被视为美国经济和市场的积极迹象。 UniCredit Bank GmbH首席经济顾问Erik Nielsen在给客户的一份报告中写道：“在他的其他提名和财政部职位竞争者之间旷日持久的竞争之后，当贝森特被宣布提名时，你真的可以听到美国金融市场参与者松了一口气。” (截图来源：彭博社) 新西兰银行(Bank of New Zealand)驻惠灵顿的货币策略师Jason Wong表示，美元在“由于特朗普交易和更强劲的经济数据流而经历了最近的大涨之后，将会进行一些整固。” Wong补充道：“即使美元能在未来几个月进一步上涨，也应该喘息一下。” 彭博社指出，贝森特的提名可能会缓解人们对特朗普对世界其他国家经济和货币影响的担忧。
tqttier2024-11-25
中国抛售再次提醒！全球都盯紧特朗普这一任命，本周英伟达风暴来袭
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应指望它与最近低迷的数据偏离太远，” Unicredit分析师在一份报告中表示。欧洲央行副行长德金多斯表示，全球贸易紧张局势进一步加剧了本已疲弱的欧元区经济面临的风险。另一位政策制定者Joachim Nagel表示，特朗普承诺的关税将颠覆国际贸易，但最终可能对通胀产生“轻微影响”。交易员预计，欧洲央行12月降息25个基点的可能性为72%，到明年年底降息142个基点。比特币在剧烈波动中从美国大选以来最大两日跌幅中有所恢复，反映出市场对特朗普政策议程影响的评估不断变化。大宗商品方面，油价涨跌互现。布伦特原油期货持平于每桶71.03美元，美国原油期货下跌0.2%，至每桶66.88美元。黄金在经历自2021年以来最大周跌幅后也有所上涨，日内逼近2600美元。本周展望本周来看，市场将密切关注英伟达的财报、美联储官员的讲话以及特朗普政府关键职位的进一步提名动态。本周二和周三，欧元区和英国的通胀数据将帮助投资者评估英国央行和欧洲央行的政策前景。此外，多位央行官员也将发表讲话。英伟达公司将于周三公布业绩，其结果可能测试由人工智能带动的股票涨势的可持续性。分析师预计这家人工智能芯片领导者的收入将出现大幅增长。英伟达的股价今年以来上涨了近200%，其在标准普尔500指数中的巨大权重是该指数今年屡创新高的部分原因。但该公司多年来的强劲表现也提高了盈利表现的门槛，如果出现差距，可能会加剧人们的担忧，即市场对人工智能的希望超出了现实。
欧罗巴2024-11-18
法国最大贷款机构预警：欧洲银行收购风波震撼市场银行业危机是否会卷土重来？
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发表上述言论之际，意大利联合信贷银行（UniCredit）加大了对德国商业银行（Commerzbank）的明显收购尝试的赌注，而西班牙对外银行（BBVA）则继续积极寻求其国内竞争对手萨瓦德尔银行（Banco Sabadell）。 “如果我问你，欧洲有多少家银行，你的正确回答应该是太多了。”Machenil 说。 “如果我们的活动非常分散，那么竞争就与你在其他地区看到的不是一回事。所以，你基本上应该进行整合并继续进行，“他补充道。最近几周，总部位于米兰的 UniCredit 加大了对总部位于法兰克福的德国商业银行的压力，因为它寻求成为德国第二大银行的最大投资者，拥有 21% 的股份。本月早些时候收购德国商业银行 9% 股份的 UniCredit 似乎对潜在的数十亿欧元合并感到措手不及。德国总理奥拉夫·朔尔茨（Olaf Scholz）此前曾呼吁欧洲银行业进一步整合，他坚决反对这种明显的收购企图。据报道，朔尔茨将 UniCredit 的举动描述为“不友好”和“敌对”的攻击。德国对联合信贷银行的收购立场促使一些人指责柏林只按照自己的方式支持欧洲银行业一体化。国内整合法国巴黎银行的 Machenil 表示，虽然国内整合将有助于稳定欧洲银行业环境的不确定性，但跨境整合“仍然有点遥远”，理由是系统和产品不同。当被问及这是否意味着他认为欧洲的跨境银行合并似乎是一个牵强附会的现实时，Machenil 回答说：“这是两回事。” “我认为一个国家中的那些，从经济上讲，它们是有道理的，而且从经济上讲，它们应该发生，”他继续说道，“当你看到真正的跨境时。因此，一家只在一个国家和另一个国家设立的银行，这在经济上没有意义，因为没有协同效应。” 今年早些时候，西班牙银行 BBVA 对国内竞争对手 Banco Sabadell 发起收购要约，震惊了市场。据路透社报道，Banco Sabadell 负责人本月早些时候表示，BBVA 数十亿欧元的敌意收购极不可能成功。然而，BBVA 首席执行官 Onur Genç 周三告诉 CNBC，此次收购“正在按计划进行”。有权阻止任何银行并购的西班牙政府已表示反对 BBVA 的敌意收购要约，理由是对该国金融系统的潜在有害影响。
Heidi2024-09-26
【欧股收评】经合组织上调英国经济增长预测，但欧洲股市收低
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与者全天密切关注意大利联合信贷银行 (UniCredit )对德国第二大银行德国商业银行(Commerzbank)的收购，欧洲银行业指数收盘下跌 0.73%。总部位于米兰的联合信贷银行周一宣布，已将其在德国商业银行的股份增至 21%左右，并提交了将该持股比例提高至29.9%的申请。此前，联合信贷银行于本月初收购了德国商业银行9%的股份。德国商业银行周三宣布，贝蒂娜·奥洛普(Bettina Orlopp)将在不久的将来接任首席执行官，该银行股价上涨0.82%。焦点个股芬兰工程公司Valmet飙升11.71%，至欧洲基准指数的榜首。此前该公司从巴西一家纸浆厂获得了价值约10亿欧元(11亿美元)的订单。受此消息影响，Valmet股价收盘上涨近12%。德国软件开发商SAP下跌2.44%，跌至斯托克600指数的底部，此前彭博社周二报道称，该公司因涉嫌操纵价格等罪名正在美国接受调查。此外，瑞典央行周三将利率下调25 个基点至 3.25%，并暗示在今年剩下的两次货币政策会议上可能进一步降低政策利率。
Sissi2024-09-26
【欧股收评】英央行维持利率不变，美联储降息后欧洲股市收高
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洲，零售类股上涨1.9%。意大利银行UniCredit收涨1.24%。上周，UniCredit收购了德国商业银行9%的股份，随着进一步的发展，德国商业银行股价下跌1.02%。据路透社周四援引当地媒体报道，UniCredit首席执行官Andrea Orcel表示，这家意大利银行之所以能够购买德国商业银行4.5%的国有股份，是因为政府信任它。
Sissi2024-09-20

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