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有交易员押注美国2024年降息幅度高达250基点
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央行政策的预期非常吻合。上周对冲基金将SOFR期货净多头头寸推高至纪录新高。交易员眼下肯定不考虑进一步加息，市场的共识是美联储会降息但降息幅度不超过250个基点。掉期数据显示投资者预计从1月会议到明年年底降息幅度约为95个基点。
金融界2023-11-28
美联储鸽派转向的疯狂押注！有交易员在为美国明年至多降息250个基点做准备
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最新期货仓位数据显示，对冲基金上周推动SOFR期货的净多头升至纪录新高。 (图片来源：彭博社) 目前，交易员当然不考虑进一步加息，他们的共识是美联储会降息——只是幅度不会超过250个基点。掉期数据显示，投资者预计，从美联储1月会议到明年年底降息幅度约为95个基点。随着近期数据显示经济和通胀压力趋缓，市场已排除美联储进一步加息的可能性。芝商所(CME)的“美联储观察”工具显示，美联储最快明年3月开始降息的机率约为23%，从5月开始降息的机率则上升至50%左右。 FXStreet.com资深分析师Joseph Trevisani表示：“无论是从信贷、股票还是外汇面向来看，市场都相信美联储已完成加息，但他们不愿意这么说。” 德意志银行分析师周一预计，随着美国经济在明年上半年步入温和衰退，美联储的降息幅度将超过市场目前的预期。在一份展望报告中，德意志银行经济学家预计2024年美联储将降息175个基点。该行预计美联储将在明年6月的会议上首次降息50个基点，随后在明年剩余时间内进一步降息125个基点。
tqttier2023-11-28
有交易员押注美国2024年降息幅度高达250个基点
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央行政策的预期非常吻合。上周对冲基金将SOFR期货净多头头寸推高至纪录新高。交易员眼下肯定不考虑进一步加息，市场的共识是美联储会降息但降息幅度不超过250个基点。掉期数据显示投资者预计从1月会议到明年年底降息幅度约为95个基点。
金融界2023-11-28
10.24盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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开紧急特别会议； 7、格罗斯：正在买入SOFR期货预计年底前美国经济将陷入衰退； 8、沙特宣布启动电子竞技世界杯，明年夏季将在利雅得举办首届赛事； 9、波罗的海干散货运价指数连跌第三日； 10、日本和丹麦将在浮动式风力涡轮机技术上展开合作； 11、印度塔塔汽车启用氢燃料汽车研发设施； 12、Stellantis卡车工厂停产因6800名UAW成员罢工；大中华区要闻： 1、汇金公司买入交易型开放式指数基金并继续增持； 2、汇金入场有何意义？ 3、市场人士探讨设立平准基金专家称需慎重对待； 4、2024年提前批地方债前瞻：今年11月或12月顶格下达额度； 5、国家能源局：截至9月底全国累计发电装机容量约27.9亿千瓦，同比增长12.3%； 6、多家公募基金表态：市场定价已较充分中长期不宜过度悲观； 7、部分投行过度激励问题突出，监管将开展常态化检查； 8、国务院批复同意《关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区的方案》； 9、华为声明：“华为将发射1万枚6G移动低轨卫星”纯属造谣； 10、国内电池负极龙头回应石墨相关物项出口管制新政：行业影响有限； 11、锅圈食品(2517.HK)处于申购期；思泉新材(301489.SZ)今日上市； 12、公告精选︱中兴通讯：前三季净利润78.41亿元同比增长14.97%；珀莱雅：第三季度净利润2.46亿元，同比增长24.24%。
金融界2023-10-24
格罗斯：正在买入SOFR期货预计年底前美国经济将陷入衰退
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“债王”格罗斯称，他正在买入与担保隔夜融资利率挂钩的期货，并预计美国经济第四季度将出现衰退。格罗斯在X上发帖称，他预计美国2年期和10年期国债、以及2年和5年期国债收益率差将在年底前变为正值。区域银行动荡和汽车贷款拖欠上升表明，美国经济显著放缓。格罗斯表示，股票套利将是“最佳投资”，他正在“再次认真考虑区域性银行”。
金融界2023-10-24
鲍威尔创造一场股市大卖空！高盛：美国商业地产沦为抛售重地中国股市反弹不合理
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周美联储FOMC立场更加鹰派的推动下，SOFR期货价格大幅走低。2024年降息预期中值仅为50个基点，而之前的预测为100个基点，这可以说是委员会最鹰派的意外，并且12月23至24日SOFR期货利差在宣布后上涨20个基点。UST曲线后端在接近周末时受到严重打击，曲线急剧变陡。对冲基金在国债期货中的大量空头头寸最近引起了一些关注，隐含回购利率上周继续走低。托尼提到，在经历了这几个月虚张声势的软着陆希望之后，美联储认真对待长期走高的问题，美国股市乘电梯下降了，罗素2000指数和同等权重标准普尔500指数今年迄今的升幅几乎被抹去。 (来源:ZeroHedge) 正如Torsten Slok在他最新的Daily Spark文章中指出的那样，标准普尔500指数中最大的7只股票在2023年上涨50%以上，其余493只股票基本持平。最重要的是，如果投资者今天购买标准普尔500指数，基本上是在购买少数占该指数34%且平均市盈率在50左右的公司。 (来源:ZeroHedge) 托尼指出目前主导市场的叙述重点：“多数发达市场的利率正在创下周期高点，尤其是在美国，特别是在后端，这投射出越来越大的阴影。最近油价的突破正在挑战一些广泛持有的观点，例如美国的软着陆，或者欧洲央行紧缩周期的假定结束。” “尽管政策公告不断出台，中国股市仍难以维持合理的反弹。” 总结目前股市走向，托尼如此说道：“这种酝酿将股市置于煎锅中，弱势群体持续受到技术损害。” 展望后市，他预计标准普尔10月的价格走势将与近期相似，波动且棘手，并存在一些脆弱性，同时抱有希望，第四季将带来最后一次上行。高盛资金流专家斯科特·鲁布纳(Scott Rubner)同意他的观点，即第四季技术面将开始改善。“我乐观地认为，一旦我们清除了这些负资金流，第四季度反弹的基础仍然存在。这可能需要下周的整个时间才能清除，因为我们对下周的供应量进行了建模。” 他对今年剩余时间的总体主题很简单，即“电梯下降，自动扶梯上升”。他解释：“短期内存在电梯下降的可能性，我们已经看到了一些这种情况，但到2023年结束时就会上升。”
圈内人2023-09-25
影响43万亿美元交易！追踪美联储决策的一大利器即将消亡
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功。在芝加哥商品交易所（CME）交易的SOFR期货交易量与过去欧洲美元合约的活跃程度相当。这一点很重要，因为这些是全球交易最活跃的期货合约。CME一直积极提供更低的费用和更灵活的交易规模，以鼓励做市商活动。洲际交易所则仍在艰难应对英国类似的SONIA合约，其流动性从未达到LIBOR的水平。在全球金融危机之后，重建货币体系的工作仍在进行中。一旦时机成熟，美元市场将全面转向SOFR。但除了遵守监管要求之外，没有其他严肃的选择。专栏作家、前伦敦海通证券首席市场策略师阿什沃思（Marcus Ashworth）评论称，没有人喜欢改变，尤其是僵化的银行体系。SOFR是最不坏的选择，因为银行不能在没有监督的情况下设定利率。然而，监管机构需要充分意识到，强迫变革可能带来市场流动性不足的风险。
金融界2023-06-29
鲍威尔鹰派言论终于见效！交易员正放弃美联储今年降息押注
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新仓位数据显示，对冲基金增持了创纪录的SOFR期货净多头仓位，这表明一些对冲基金可能并未完全放弃对近期一系列降息的押注。美联储主席鲍威尔上周三在众议院金融服务委员会作证时指出，尽管以更温和的速度加息可能是有道理的，但通胀仍远未达到美联储的目标。鲍威尔补充称，对抗通胀的斗争仍未结束，尽管最近暂停加息，但官员们一致认为，借贷成本可能需要走高。这进而强化人们对7月份加息至少25个基点的预期。上周四，鲍威尔在参议院银行委员会作证时表示，决策者认为如果经济表现一如预期，即使利率已经升至限制性区域，今年再次加息仍是合适之举，可能需要再加两次。美国通胀率降至2%对于保持经济长期健康至关重要。美联储理事鲍曼上周四也发表鹰派言论表示，需要“进一步的政策加息”，以达到足够的限制水平并控制通胀。她说，通胀率仍然处于令人难以接受的高位，因此有必要进一步上调利率。里奇蒙德联储主席巴尔金上周四表示，尽管通胀率从峰值有所下降，但美国的通胀率仍然过高。如果通胀不朝着目标前进，将对进一步加息的做法感到满意。旧金山联储主席戴利上周四表示，美国今年再加息两次是一个“非常合理”的预测，但考虑到利率已经上涨的速度以及距离可能需要的水平有多接近，最好的选择是比以前更缓慢、更小心。她表示，与去年不同的是，去年通胀可能失控的风险超过了经济放缓程度超过所需的风险，现在在利率上做得太少与做得太多的风险“大致平衡”。亚特兰大联储主席博斯蒂克上周五表示，目前未看到经济中出现风险因素。通胀率仍然过高，降低通胀是首要任务。美联储正努力将经济恢复到供需平衡状态。在使命与最终目标发生冲突之前，美联储还有“一些空间”。美联储试图在解决通胀问题时尽量减少市场紊乱。鲍威尔本周将在几场全球性活动上发表讲话，可能对政策前景提供更多见解。
tqttier2023-06-27
美联储鹰派信号频出推动利率市场撤离降息押注
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新仓位数据显示，对冲基金增持了创纪录的SOFR期货净多头头寸，表明一些基金可能没有完全放弃近期将数次降息的押注。
金融界2023-06-27
美联储鹰派信号推动利率市场撤离降息押注
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新仓位数据显示，对冲基金增持了创纪录的SOFR期货净多头头寸，表明一些基金可能没有完全放弃近期将数次降息的押注。
金融界2023-06-27

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