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高盛策略师展望2024年Q4财报季：“瑰丽七巨头”表现成市场健康关键指标

随着2024年步入尾声，美国企业界即将迎来又一重要的财报季节。众多大公司将于下个月陆续公布其最后一个季度的销售和利润情况，而金融服务巨头高盛（Goldman Sachs）的分析师们对此表示，除了备受瞩目的“瑰丽七巨头”（Magnificent 7）大型股外，整体市场增长的广度将成

金融界01-13 15:02

美股财报季拉开帷幕：华尔街八大银行公布Q4业绩，利润占比创近十年新高，监管放松或推动行业持续增长

2025年1月15日：华尔街大型银行Q4财报发布。 2025年1月20日：特朗普宣誓就任美国总统。来源：今日美股网

今日美股网01-12 00:10

AMD：不要被唱反调的人愚弄

AMD竞争的案例。因此，AMD必须在其Q4财报发布时给予投资者更多信心，以说服市场它能够成功执行以捕捉之前指出的TAM。鉴于博通的AI收入前景从本财年的仅122亿美元大幅跃升，投资者有理由期待更多。 AMD管理层在处理其AI收入前景或定价变化的修订时必须谨慎考虑，以获得市场份额。鉴于AMD的AI芯片尚未实现其数据中心CPU业务的规模，投资者应考虑其毛利率可能的稀释影响。因此，公司可能在提高整体盈利能力方面受到限制，降低了近期购买情绪改善的前景。 AMD是否过于悲观？来源：Seeking Alpha 鉴于过去几个月的打击，AMD的估值已经改善。其“B”级估值代表了从六个月前的“D-”评级的显著提升。因此，投资者可以认为市场对其增长潜力（“A”增长评级）的评估存在分歧。此外，AMD的前瞻性调整PEG比率为0.9，这证明了市场对股票的打击过于严重。它比其科技行业的中位数低50%以上。然而，短期内谨慎是合理的，因为AI PC复苏可能需要更长的时间。管理层强调，推动这种上升周期的周期性顺风可能会被推迟。因此，投资者必须相应地管理他们的期望，因为影响可能只在下半年感受到。投资者也不应完全忽视AMD在数据中心CPU方面对英特尔的收益。在前CEO Pat Gelsinger“退休”后，英特尔正在经历一个艰难的转型期。此外，即使AI芯片获得更多关注，CPU预计在近期和中期仍将是主流。AMD在英特尔CPU领导地位上获得更多份额的能力仍可能对AMD有利，有助于潜在地缓解其AI芯片路线图上的执行风险。来源：TIKR 尽管分析师下调了AMD的预期，但他们并没有放弃对公司的信心。预计AMD的调整后收益仍将在2026年恢复，同时提高其营业利润率。因此，华尔街对AMD在争夺第二名的比赛中的前景仍然持谨慎乐观态度。尽管英伟达的主导地位无可置疑，但鉴于AI基础设施投资格局的快速发展，现在下定论还为时过早。此外，AMD吸引人的增长调整后的估值应支撑更强劲的复苏，因为它应对博通和迈威尔科技带来的挑战。 AMD前景如何？ AMD的价格行动表明，买家尚未有决心回归以抵御最近的打击。必须强调的是，它已进入中期下跌趋势，可能影响其近期复苏前景。AMD买家必须更果断地回归，以帮助股票在2024年8月低点上方触底，尽管现在下定论还为时过早。投资者不要急于抛售股票，因为AMD的长期上升趋势尚未被颠覆。在苏姿丰的领导下，公司在过去几年已被证明是对抗英特尔的高度竞争挑战者。虽然英伟达自成一格，但巨大的AI TAM有利于AMD的信心，所以比赛还为时过早，因为公司更积极地投资以试图撼动英伟达的领导地位。 $美国超微公司(AMD)$

老虎证券2024-12-23

财报超预期！迪士尼绩后大涨6%，华尔街上调目标价

9亿美元。【图源：迪士尼2024财年Q4财报】用户方面，Disney+核心和Hulu订阅用户达到 1.74 亿，Disney+核心付费订阅用户超 1.2亿，比上一季度增加了440万。展望未来，公司预计2025年调整后每股收益将实现高个位数增长，超过4%的预期。并在2026财年和2027财年实现两位数增长。此外，迪士尼计划回购价值30亿美元的股票。尽管预计下个季度Disney+核心订阅用户数量将小幅下降，但公司对业务的长期前景充满信心。财报公布后，迪士尼（DIS）股价暴涨，一度涨11%。截至收盘涨6.23%，报109.12美元。【图源：TradingView；2024年迪士尼（DIS）股价走势】华尔街普遍看好其未来走势。投行Needham将迪士尼目标价从110美元提高到130美元。高盛维持迪士尼买入评级，给予目标价125美元。原文链接

投资慧眼2024-11-15

Q4财报超预期、罕见发布长期业绩指引，迪士尼盘前劲升近10%！

流媒体业务强劲

格隆汇2024-11-14

MacbookPro M4与M3同价！苹果Q4财报引担忧，下季看笔电？

苹果最新公布了2024财年第四季财报，自然季Q3营收优于市场预期，但iPhone在华销售依旧疲软，公司暗示第四季增长放缓。升级不加价的M4晶片版笔电Macbook Pro能否看到希望？ 10月底，苹果推出了配备新M4晶片的最新版Macbook Pro系列笔记本电脑。据苹果介绍，M4、M4 Pro和M4 MAX列装Macbook Pro，让专业级笔电成为「彻头彻尾的性能怪兽。」 Macbook Pro的M4机型的运作速度比M1最高快3.4倍、M4 Pro机型速度比M1 Pro最高快3倍、M4 MAX机型速度比M1 Max快3.5倍。值得注意的是，除M4 MAX部分机型外，本次笔电新品几乎「加量不加价」。媒体注意到，2023款Macbook14Pro M3、8+10核处理器、8G+512G存储配置的机型目前在Apple京东自营旗舰店售价为12999元人民币，而2024款Macbook14Pro M4机型、10+10核处理器、16G+512G存储配置的机型预售价同为12999元。此前市场认为M4晶片机型可能会涨价。外媒指出，这是过去几年Macbook最大的升级之一。苹果于10月31日

投资慧眼2024-11-01

AI支出大增！Meta未来利润将承压？财报后股价下挫

，而如果按照Q3短期趋势演绎，那么等到Q4财报给2025年全年指引的时候，恐怕会超预期。【图源：Meta2024年Q3财报；资本支出趋势】 Meta表示，计划继续大力投资于AI，预计2025年资本支出将显著增长。市场担忧公司因为高投入而对未来盈利产生负面影响。财报公布后，Meta股价盘后下跌超3%，目前报573美元。年初至今，Meta股价已累计上涨近70%，目前估值（PE）处于历史高位。【图源：TradingView；2024年META股价走势】 Meta未来前景如何？股价还会继续涨吗？分析师指出，虽然Meta支出扩大，但投入AI对公司未来收入是有利的。 “Meta的人工智能工具可以向人们展示更多符合他们兴趣的内容，这意味着，即使用户增长放缓，该公司仍有能力从用户身上获取更多收入。”Emarketer首席分析师Jasmine Enberg表示。花旗分析师Ronald Josey维持Meta的买入评级，给予目标价645美元。这意味着Meta股价还能上涨9%。 Pivotal Research分析师Jeffrey Wlodarczak将Meta目标价从780美元上调至800美元。原文链接

投资慧眼2024-10-31

苹果AI落地，消费电子开启新周期？果链已“躁动”起来了！

关注的是，苹果本周四将公布2024财年Q4财报。华尔街预计苹果Q4营收为943.2亿美元，同比增长5.38%；每股收益为1.53美元，同比增长4.85%。高盛乐观预期，iPhone 16需求强劲，苹果盈利将大幅超出预期。据调研机构Counterpoint数据显示，苹果iPhone 16系列在中国市场的初期销售表现超预期。 iPhone 16在中国开卖三周销量大增20%，Pro和Pro Max机型销量较去年同期增长44%。这对苹果来说，是一个积极的信号，另IDC也预计，尽管由于AppleIntelligence延后推出导致负面影响，但是客户从iPhone12/13及以前的机型换机至支持AI的iPhone将会在较长时间内拉动iPhone增长。其预计，在即将到来的节假日销售旺季继续增长。 “果链”业绩爆发随着一系列苹果利好消息传来之际，A股“果链”们已经迅速热闹起来。近来，苹果概念股三季报业绩大爆发。从目前已公布的A股“果链”公司来看，在四家公司中，有三家实现业绩同比增长，四家净利润同比都实现增长。 “果链”龙头立讯精密前三季度实现营收1771.77亿元，同比增长13.67%；净利润约90.75亿元，同比增长23.06%。蓝思科技前三季度实现营收462.28亿元，同比增长36.74%；净利润23.71亿元，同比增长43.74%。长盈精密前三季度营收达到121亿元，同比增长23.6%；净利润5.94亿元，同比增长381.59倍。歌尔股份虽然前三季度业绩同比下滑5.82%，实现营收696.46亿元，但净利润为23.45亿元，同比增长162.88%。而苹果概念业绩爆发背后，均不约而同地都指出：受益消费电子和AI终端需求回暖。稍早前，苹果库克开启了今年第二轮"中国行"。他实地调研了蓝思科技、立讯精密等几家供应链企业。库克表示，看好苹果在中国市场的长期发展潜力和苹果中国供应链增长，将持续加大对供应链、研发等领域的投入。华福证券指出，消费电子正处在企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。同时，AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变，带动单机ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带动行业进入景气周期。

格隆汇2024-10-29

9月27日财经早餐：华尔街抄底中概，标普再新高！增产利空油价跌3%，金价六日创新高

光科技（MU.US）大涨14.73%，Q4财报强劲美光科技截至8月底的上季财报显示，AI热潮下HBM需求强劲，营收业和利润双双超预期，营收大增93.3%至77.5亿美元，每股收益1.18美元，扭转去年同期亏损1.07美元。 AI妖股超微电脑（SMCI.US）大跌12.17%，正接受司法部调查外媒报道称，在兴登堡研究公司发布做空报告后，美国司法部正在调查超微电脑，目前处于调查初步阶段。超微电脑股票因波动性太大多次临时停牌。作为英伟达的第三大客户，因会计违规被调查的超微电脑也拖累英伟达早盘涨3%后一度转跌。特斯拉关键10月将至，关注Robotaxi 10月，特斯拉将迎来第三季交付数据、Robotaxi亮相和第三季财报。当前标普所有期权交易中，特斯拉交易量占比17%，胜过英伟达。中国刺激政策利好，中概股涨11% 纳斯达克金龙中国指数收涨10.85%，创2022年来最大单日涨幅；中概互联网指数ETF（KWEB）涨11.55%。哔哩哔哩涨15.44%、京东涨14.39%、拼多多涨13.57%、阿里巴巴涨10.07%、小鹏汽车涨11.89%、理想汽车涨6.73%。今日要闻前瞻美国8月个人收入、消费支出、PCE物价指数美国9月密大消费者信心指数、密大长期短期通胀预期美联储理事库格勒、波士顿联储行长柯林斯讲话（投资慧眼编辑：Esteban Ma) 原文链接

投资慧眼2024-09-27

美国8月PCE数据登场鲍威尔携美联储高官密集发声【一周前瞻】

讲话。 3、美光科技将公布2024财年Q4财报上季度财报显示，美光科技三季度营收为68.1亿美元，较上年同期的37.5亿美元同比增长81.6%，高于分析师预期的66.7亿美元，也高于上个财季的收入58.2亿美元。美光科技预计，预计截止8月份的第四财季调整后的营收区间将达74亿至78亿美元，区间中点基本符合分析师预期的75.8亿美元；预计调整后EPS为每股收益1.08美元加减0.08美元，市场预期1.02美元；预计调整后运营利润率为33.5%至35.5%，市场预期34.5%。虽然对下个财季的指引符合市场预期，但由于不够亮眼，美光科技股价当日盘后一度跌逾9%。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周一、美国9月标普全球制造业PMI初值周二、美国9月谘商会消费者信心指数、澳洲联储公布利率决议。周五、美国8月核心PCE物价指数年率。本周重点经济数据：周一、2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话。周二、日本央行行长植田和男与大阪商界领袖会面并发表演讲。澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。周三、美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词。美联储理事鲍曼就经济前景和货币政策发表讲话。本周美股需要重点关注的财报：周三、美光科技(MU.O) 原文链接

投资慧眼2024-09-23

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