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黄金看涨！技术展望：1790明显积极交易势头突破关键站位“将触及1850区域”
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为我们预期周五的11月生产者价格指数(PPI)数据，继周一ISM服务业PMI出人意料的积极数据之后。美元一直未能在数据预期中巩固涨幅，美联储发言人缺席令黄金市场缺乏强劲动力。即使是有关中国进一步开放措施的消息也对金价、美元或股市影响不大。世界利率概率(WIRP)表明，美联储在12月14日的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加息50个基点已完全反映在价格中。虽然掉期市场定价最高政策利率为5.0%，上涨75个基点的可能性不到10%，这对美元构成压力。据布朗兄弟分析师称，WIRP预测2月1日将加息50个基点，美联储将在第二季度(Q2)最终加息25个基点。分析师表示，他们“认为这种紧缩政策不会让通胀回到目标水平，尤其是在劳动力市场保持稳健且消费保持坚挺的情况下。这就是认为定价错误的地方，如果市场重新定价，美元应该会受益。” 黄金技术展望 FXLeaders提到，金价提供了明显的积极交易，试图回到图表的看涨通道，等待积极势头帮助推动价格突破1790美元，并缓解下一个积极站位1810美元的任务，并指出突破该水平将延长看涨浪潮触及1850美元区域。 (来源:FXLeaders) “因此，我们将继续推荐看涨趋势，直到跌破1764.40美元并守住下方。” 今天的交易区间可能在1770美元的支撑位和1810美元的阻力位之间。
小萧2022-12-08
HYCM兴业投资原油日评：衰退忧虑加剧，国际油价创近一年低点
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11月一些物价数据走软的风险（明天发布PPI数据，下周二发布CPI数据），或者源于随着放松新冠防控措施，对中国经济增长前景的重新评估更加积极。　　美国工人的劳动生产率第三季度反弹速度快于最初的估计，但趋势仍然疲软，导致劳动力成本仍居高不下。美国劳工部周三公布的数据显示，衡量每个工人每小时产出的非农劳动生产率第三季环比增长年率被上修至0.8％，市场预期增长0.6％，上月报告的初值为0.3％，结束连续两个季度下降的趋势。第三季生产率同比下降1.3％，前值为下降1.4％，连续第三个季度同比下降。新冠疫情之后，劳动力构成发生了巨大变化，使得衡量生产率变得更加困难。摩根大通驻纽约的经济学家Daniel Silver说，“虽然这不是一项最及时的指标，但最近单位劳工成本强劲上涨，与劳动力市场吃紧一直在给就业成本施加上行压力的观点相一致。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在71.00-74.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月6日低点73.40，突破后将上探74.00心理关口，然后是12月7日高点75.35和11月29日低点76.30，以及12月5日低点76.75和12月6日高点77.85；而下方支持留意12月8日低点72.25，跌破后将下探12月7日低点71.75，然后是2021年12月16日低点71.00和2021年12月10日低点70.30，以及2021年12月19日高点69.80和2021年12月20日高点69.50。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.40-79.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2021年12月29日低点78.10，突破将上探12月6日低点78.70，然后是79.00心理关口和12月7日高点80.45，以及1月7日低点81.40和12月5日低点82.50；而下方支持留意12月8日低点77.30，跌破将下探1月3日低点77.00，然后是2021年12月24日低点76.30和2021年12月27日低点75.70，以及2021年12月14日高点75.10和2021年12月23日低点74.75。　　周四关注：　　美国每周申请失业金人数
金融界2022-12-08
兴业投资：衰退忧虑加剧，国际油价创近一年低点
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11月一些物价数据走软的风险(明天发布PPI数据，下周二发布CPI数据)，或者源于随着放松新冠防控措施，对中国经济增长前景的重新评估更加积极。美国工人的劳动生产率第三季度反弹速度快于最初的估计，但趋势仍然疲软，导致劳动力成本仍居高不下。美国劳工部周三公布的数据显示，衡量每个工人每小时产出的非农劳动生产率第三季环比增长年率被上修至0.8%，市场预期增长0.6%，上月报告的初值为0.3%，结束连续两个季度下降的趋势。第三季生产率同比下降1.3%，前值为下降1.4%，连续第三个季度同比下降。新冠疫情之后，劳动力构成发生了巨大变化，使得衡量生产率变得更加困难。摩根大通驻纽约的经济学家Daniel Silver说，“虽然这不是一项最及时的指标，但最近单位劳工成本强劲上涨，与劳动力市场吃紧一直在给就业成本施加上行压力的观点相一致。” 技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在71.00-74.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月6日低点73.40，突破后将上探74.00心理关口，然后是12月7日高点75.35和11月29日低点76.30，以及12月5日低点76.75和12月6日高点77.85；而下方支持留意12月8日低点72.25，跌破后将下探12月7日低点71.75，然后是2021年12月16日低点71.00和2021年12月10日低点70.30，以及2021年12月19日高点69.80和2021年12月20日高点69.50。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.40-79.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2021年12月29日低点78.10，突破将上探12月6日低点78.70，然后是79.00心理关口和12月7日高点80.45，以及1月7日低点81.40和12月5日低点82.50；而下方支持留意12月8日低点77.30，跌破将下探1月3日低点77.00，然后是2021年12月24日低点76.30和2021年12月27日低点75.70，以及2021年12月14日高点75.10和2021年12月23日低点74.75。周四关注：美国每周申请失业金人数 2022-12-08
兴业投资2022-12-08
CWG Markets：因担忧美国经济衰退，美元反弹乏力后回落整理；美国10年期国债收益率降至近三个月最低，金价上涨近1%
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括周度初请失业金人数、生产者物价指数(PPI)和密西根大学的消费者信心调查，都将被密切关注，以了解美联储12月14日决策的相关线索。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示：“感觉我们正处于这段非常不确定的时期，投资者正试图确定什么是更重要的，政策制定者正在放缓加息，但数据却不给力。市场正试图平衡推动力和阻力，这造成了一些混乱。”CBOE波动性指数收于22.68，为11月18日以来最高收位。货币市场参与者认为，美联储在12月将关键指标利率上调50个基点至4.25%-4.50%的可能性为91%，利率将在2023年5月达到4.93%的峰值。对借贷成本大幅上升的担忧提振了美元，但削弱了今年市场对股票等风险资产的需求。标普500指数势将结束连续三年的上涨。金价周三上涨近1%，受助于美元和美债收益率回落，投资者预计美联储在下周的政策会议上将放缓加息步伐。美元下跌0.5%，指标美国10年期国债收益率降至近三个月最低。市场人士普遍预计，美联储将在12月13-14日的2022年最后一次会议上加息50个基点。市场还关注将于下周公布的美国11月消费者物价指数(CPI)数据。油价周三跌至今年迄今最低水平，回吐了自俄罗斯入侵乌克兰以来的所有涨幅，这场战争加剧了几十年来最严重的全球能源供应危机。自莫斯科在乌克兰发动“特别军事行动”以来，全球交投最活跃的大宗商品在3月飙升至每桶近140美元，接近纪录高位。随后几个月，市场一直在稳步下降，经济学家们准备应对部分因能源成本高昂导致的全球经济增长放缓。周三的跌势主要受美国成品油库存增幅大于预期推动。布伦特原油期货下跌2.8%，结算价报每桶77.17美元，创年内收盘新低，打破了今年第一天触及的78.98美元的前低位。美国原油期货下跌2.24美元，结算价报每桶72.01美元，打破了周二创下的年内收盘低位。七国集团(G7)开始实施限制俄罗斯石油出口的价格上限，这可能导致该国在未来一年减少石油产量。美国能源信息署(EIA)的数据显示，上周美国馏分油库存猛增620万桶，远远超过了220万桶的预期增幅。汽油库存增加530万桶，预期为增加270万桶。成品油猛增盖过了原油库存减少520万桶的影响。美国石油协会(API)周二报告原油库存减少约640万桶。一些美国银行高管正在为明年美国经济恶化做准备。其中，美银首席执行官莫尼汉(Brian Moynihan)在高盛的金融会议上对投资者表示，该行的研究显示，2023年上半年将出现“负增长”，但萎缩将是“温和的”。 OANDA的Edward Moya表示，“一种观点认为，对经济衰退的担忧将促使美联储暂停行动，这就是为什么美元在下跌，利率急升是过去一年美元走强的主要动力。” 欧元兑美元上涨0.3%，报1.0507美元。由于有迹象表明欧洲的经济衰退可能没有之前担心的那么严重，欧元最近上涨。美元兑日元下跌0.5%。美元兑加元持平。此前，加拿大央行将其指标隔夜利率提高50个基点，达到近15年来最高，并暗示这轮创纪录的紧缩行动已接近尾声。美元指数技术分析：美指周三上涨在105.85之下遇阻，下跌在104.85之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.65之下遇阻，后市下跌的目标将会指向104.70--104.30。今天美指短线阻力在105.65--105.70，短线重要阻力在106.20--106.25。今天美指短线支持在104.70--104.75，短线重要支持在104.30--104.35。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0440之上受到支持，上涨在1.0550之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0455之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0565--1.0610。今天欧美短线阻力在1.0560--1.0565，短线重要阻力在1.0605--1.0610。今天欧美短线支持在1.0455--1.0460，短线重要支持在1.0395--1.0400。黄金技术分析：黄金周三下跌在1767.00之上受到支持，上涨在1791.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1775.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1798.00--1806.00。今天黄金短线阻力在1797.00--1798.00，短线重要阻力在1805.00--1806.00。今天黄金短线支持在1774.00--1775.00，短线重要支持在1760.00--1761.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数12月7日（周三）收盘下跌85.24点，跌幅0.59%，报14257.95点；英国富时100指数12月7日（周三）收盘下跌32.09点，跌幅0.43%，报7489.30点；法国CAC40指数12月7日（周三）收盘下跌27.20点，跌幅0.41%，报6660.59点；欧洲斯托克50指数12月7日（周三）收盘下跌18.84点，跌幅0.48%，报3920.35点；西班牙IBEX35指数12月7日（周三）收盘下跌58.92点，跌幅0.71%，报8292.88点；意大利富时MIB指数12月7日（周三）收盘下跌22.45点，跌幅0.09%，报24243.00点。美国股市收盘：道琼斯指数12月7日（周三）收盘上涨0.53点，涨幅0.00%，报33596.87点；标普500指数12月7日（周三）收盘下跌7.27点，跌幅0.18%，报3933.99点；纳斯达克综合指数12月7日（周三）收盘下跌56.34点，跌幅0.51%，报10958.55点。商品收盘情况：布伦特原油期货下跌2.8%，结算价报每桶77.17美元，美国原油期货下跌2.24美元，结算价报每桶72.01美元，美国期金结算价报每盎司1798美元，上涨0.9%。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在105.65---104.70的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0565---1.0455的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2265---1.2135的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9435---0.9360的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在137.35---135.75的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6765---0.6685的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3705---1.3595的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1798.00---1775.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-12-08
CWG Markets2022-12-08
研报透市：优化疫情防控新十条刷屏背后，两大消息被忽视，两个关键变化+三个抓手
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的《研报透市》我们引用了方正证券研报：PPI和出口是对股市影响最重要的宏观变量，PPI和出口增速转负最有可能引发政策的转向，从实证经验上来看，2000年以来几乎每一次政策大放松都是在PPI和出口增速显著回落时出现的。　　每年年末，中央经济工作会议将会部署来年经济工作。而在经济工作会议之前召开的政治局会议，则会为经济工作会议定调。　　今年的政治局会议尤为重要，因为明年是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是迈向“后疫情时代”的过渡之年。招商宏观支持，今年政治局会议内容有两大关键变化：一是动态清零变为防疫优化，二是对房市未着一字。平安首经团队指出，从会议稿看2023年经济工作三个抓手：一是，续力纾困房地产，激活增强增长新动能；二是，市场主体强信心、增活力；三是，加大产业安全、科技自立自强方面投资。　　招商宏观：政治局会议两个关键变化　　12.6政治局会议的两大关键变化：一是动态清零变为防疫优化，二是对房市未着一字。中国经济进入淡季，高频数据继续走弱，目前预期主导了国内资产价格走势。需要关注的是，20条和10条之后，若国内疫情阶段性显著恶化，冲击经济复苏冲击，可能会资产价格有负面影响。12月6日中共中央政治局召开会议讨论2023年经济工作。这次会议定调今年中央经济工作会议的主基调。从12.6政治局会议的新闻通稿中，我们注意到了两个关键变化。　　其一，与今年7月政治局会议相比，本次会议不再强调坚持动态清零，也未出现高效统筹疫情防控与经济社会发展的提法。防疫的重点转为优化防疫措施，并将此作为明年高质量发展的合力之一。可见，严格的疫情防控在2023年不会再延续，近期推出的防疫措施优化20条+10条等新措施大幅放松了国内疫情防控政策，显著优化人员自由流动、核酸检测、隔离等防疫措施。我国防疫闯关明显提速。　　其二，与去年12月和今年7月政治局会议相比，这次政治局对房地产市场没有任何表态。这可能反映了的两方面的问题：一方面，房地产不再是中国式现代化的推动力量，在二十大报告中，房地产放在了民生福祉章节，这可能意味着只要房地产市场不影响民生问题，不造成金融风险水平上升，那么房地产市场可能就不会成为经济工作的焦点。另一方面，今年以来出台了一系列房地产政策优化，决策层判断政策效果有助于保民生和释放风险。因而，会议通稿对房地产未着一字。　　进入12月，国内经济进入淡季，上周高频数据进一步走弱，中国经济弱经济强预期特征分明。当前国内资产价格主要受强预期主导，目前需要关注的是，明年1-2月是数据真空期，强预期得不到经济数据的验证。而参考海外经验，防疫放松后，疫情形势将阶段性恶化。若疫情恶化对强预期造成冲击，可能会造成资产价格的波动。　　平安首经团队：2023年经济工作三个抓手　　2023年经济工作可概括为三个抓手：一是，续力纾困房地产，激活增强增长新动能；二是，市场主体强信心、增活力，“信心比黄金更重要”；三是，加大产业安全、科技自立自强方面投资，以更强的体质融入推动经济全球化。　　在防疫政策优化后，有望通过更大步的改革、更有力的政策，确保政府、企业、居民、外资各方的信心恢复，抵御外需转弱的挑战，构筑高质量发展的新气象。　　国君宏观：12月政治局会议释放五点信号　　（1）稳增长地位提升。“经济增长重回疫情前水平”是2023年政策追求目标之一；　　（2）宏观政策环境更加友好。财政政策要“提效加力”，货币政策要“精准有力”，产业政策围绕科技自立自强；　　（3）强调高水平对外开放和对外资的吸引与利用；　　（4）力争激发社会活力，这点要放在“加强党对经济工作的全面领导”中去理解；　　（5）强调纠治执行问题，未来防疫优化过程中依然会出现“纠治”情况。　　长城宏观：出口超预期下降，人民币继续承压　　11月份出口金额同比降幅明显扩大，与欧美PMI下滑、外需回落的趋势一致，并且国内出口景气度也在下滑。　　量价拆分看，11月份出口数量同比降幅料应继续扩大，价格的支撑作用可能也将开始减弱。　　分商品看，除汽车类商品增速仍然较为突出，大部分行业出口增速均放缓。分国家看，我国向美国出口降幅明显扩大，其余日、韩、欧盟对我国出口拉动也均为负值。　　11月美元指数已经见顶回落，而国内出口增速进一步明显回落，两方力量推动人民币兑美元汇率小幅下滑。我们认为美联储大概率将加息至明年一季度，在结束加息周期之前，美元仍将维持坚挺，人民币汇率可能仍有一定的下降压力。　　招商宏观：是时候扩大内需了　　全球贸易收缩和去年同期高基数造成本月出口增速进一步下降，国内经济基本面偏弱和多数大宗商品价格下跌使进口增速快速回落。全球贸易收缩不仅受海外经济持续放缓的负面影响，美元升值也起了很大的推波助澜之效。每次美元在短时间内快速升值都会削弱其他国家的进口购买力，进而造成全球贸易量减少。　　展望未来，对于出口，全球PMI趋势下行、美国补库存转向去库存等领先指标均表明海外需求市场持续萎缩的概率较大，维持12月份出口增速依然偏低的原有判断。2023年一季度，全球经济体（尤其是发达国家）的制造业PMI可能继续偏弱，对我国中间品和消费品的持续性需求减少，全球贸易收缩继续限制我国出口增长。
金融界2022-12-08
兴业投资：库存预测上调，美油创年内新低
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5%峰值的可能性已经回升。尽管CPI和PPI数据有所下降，但今年大部分时间，平均时薪和核心PCE都持平在5%附近。我们认为，让核心个人消费支出回落到美联储2%的目标将比市场所反映的要困难得多。我们不认为再加息两次50个基点就能做到这一点，尤其是在劳动力市场依然如此坚挺、消费保持稳定的情况下。美国人口普查局和美国经济分析局周二联合发布的数据显示，美国10月份国际商品和服务贸易逆差增加40亿美元，至782亿美元，略低于市场预期的791亿美元赤字。10月份出口2566亿美元，比9月份减少19亿美元，10月份进口3348亿美元，比9月份多22亿美元。美国10月贸易逆差大幅扩大，因全球需求放缓和美元走强打压出口。自2021年12月底以来，美元兑主要贸易伙伴的货币在今年一度升值了11%以上，这是美联储为抗击通胀而进行的自上世纪80年代以来最快的加息周期的结果。贸易逆差的缩小是美国经济增长在第三季度反弹的主要因素之一。10月份贸易逆差大幅扩大，表明贸易可能拖累第四季度的经济增长。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在72.55-75.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月7日高点74.75，突破后将上探11月21日低点75.30，然后是11月29日低点76.30和12月5日低点76.75，以及12月6日高点77.85和11月30日低点78.40；而下方支持留意12月7日低点74.00，跌破后将下探12月6日低点73.40，然后是2021年12月27日低点72.55和2021年12月17日高点71.75，以及2021年12月16日低点71.00和2021年12月10日低点70.30。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在82.30-80.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月7日高点79.90，突破将上探11月28日低点80.60，然后是1月7日低点81.40和12月5日低点82.50，以及12月6日高点83.65和11月30日低点84.40；而下方支持留意12月7日低点79.10，跌破将下探12月6日低点78.70，然后是2021年12月29日低点78.10和2021年12月31日低点77.50，以及1月3日低点77.00和2021年12月24日低点76.30。周三关注：美国第三季度非农生产力美国10月消费信贷美国EIA每周原油库存报告 2022-12-07
兴业投资2022-12-07
CWG Markets：美元继续小幅上涨，投资者正试图为下周美联储预期中的加息做准备
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周五发布更多数据，包括生产者物价指数(PPI)，可能会削弱这种预期。Bel Air的Sadkin称，“11月底市场的走势超前了，但随后我们得到了一些不错的经济数据，因此人们正在重新评估美联储下周的行动。” 金价周二小涨，美元回吐近期的部分涨幅，美国国债收益率回落，交易员等待有关美联储加息策略的进一步线索。现货金上涨0.1%，至每盎司1769.42美元，走势陷于窄幅区间。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“黄金仍然与美元挂钩，美元走弱时出现新的买盘。” Hansen补充称，另外，考虑到周一市场只下跌约2%，当时美国数据强劲(ISM)，ETF持仓减少，“金市仍有一些潜在的力道”。周一，好于预期的美国服务业数据让投资者颇感意外，引发了对美联储可能坚持更长时间激进加息立场的担忧。这导致金价从五个月高位回落，收跌1.6%，美元在数据出炉后应声反弹。美元周二变化不大，维持在周一触及的6月以来最低水平附近。美联储2022年的最后一次会议定于12月13-14日举行。美国原油期货周二在震荡交投中收在今年迄今最低水平，布伦特原油期货今年第二次收于每桶80美元以下，投资者在经济不确定的情况下撤出这一动荡的市场。油价已经连续三个交易日下跌超过1%，回吐今年以来的大部分涨幅。尽管乌克兰战争仍在持续，而且出现近几十年来最严重的能源危机之一，但一连串的利空消息令投资者感到紧张。 Kpler首席石油分析师Matt Smith表示：“这是相当不寻常的三天，上周日OPEC+决定不再进一步减产，昨天生效的俄罗斯石油价格上限和制裁形同虚设，今天股市溃败，在资金从风险资产出逃之际，石油投机客正加速撤出。” 亚洲大国的服务业活动触及六个月最低，欧洲经济也因能源成本高企和利率上升而放缓。由于围绕美联储加息方向的不确定性，以及对经济衰退迫在眉睫的讨论甚嚣尘上，美股周二重挫。布伦特原油创自9月底以来最大单日跌幅，该指标今年在62美元的区间内交投，为2008年金融风暴以来的最大单年波幅。油市在很大程度上忽略了供应威胁，比如七国集团(G7)对俄罗斯海运原油出口设定60美元的价格上限，这可能会导致该国减产。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler称， “没有很多新的刺激因素，昨天行情很大“，但最大的焦点是下周的美联储会议。下周还有关键的11月消费者物价指数(CPI)等数据出炉。 Chandler称，美元可能从股市的看跌情绪中受益，他指出，美元“倾向于从厌恶风险的环境中受益”。美国三大股指周二均大幅收低，标普500指数<.SPX>连续第四个交易日收挫。美元指数盘尾上涨0.3%，今年到目前为止上涨约10%。欧元兑美元下跌0.2%，报1.0465美元，美元兑日元上涨0.1%。欧洲央行管理委员会委员暨塞浦路斯央行总裁埃罗多托(Constantinos Herodotou)周二表示，利率将进一步上升，但现在“非常接近”中性水平。美元兑加元上涨0.5%，加拿大央行周三将公布利率决定。路透调查中略多于半数的经济学家预计将加息50个基点，但交易员们认为加息25个基点的可能性为73.3%。澳元盘尾下跌0.1%，报0.6687美元。稍早，在澳洲联储几个月内第八次加息后，澳元一度上涨。澳洲联储还表示，并未预设收紧政策的路线，但通胀仍然很高。荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示，西方国家对俄罗斯海运原油的价格上限于周一生效，对能源市场的影响可能很快就会显现。美元指数技术分析：美指周二上涨在105.65之下遇阻，下跌在104.85之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.10之上受到支持，后市上涨的目标将会指向105.85--106.15。今天美指短线阻力在105.80--105.85，短线重要阻力在106.10--106.15。今天美指短线支持在105.10--105.15，短线重要支持在104.60--104.65。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0455之上受到支持，上涨在1.0535之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0515之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0435--1.0410。今天欧美短线阻力在1.0510--1.0515，短线重要阻力在1.0555--1.0560。今天欧美短线支持在1.0435--1.0440，短线重要支持在1.0410--1.0415。黄金技术分析：黄金周二下跌在1765.00之上受到支持，上涨在1781.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1780.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1764.00--1758.00。今天黄金短线阻力在1779.00--1780.00，短线重要阻力在1787.00--1788.00。今天黄金短线支持在1764.00--1765.00，短线重要支持在1757.00--1758.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数12月6日（周二）收盘下跌101.76点，跌幅0.70%，报14345.85点；英国富时100指数12月6日（周二）收盘下跌42.24点，跌幅0.56%，报7525.30点；法国CAC40指数12月6日（周二）收盘下跌9.17点，跌幅0.14%，报6687.79点；欧洲斯托克50指数12月6日（周二）收盘下跌18.68点，跌幅0.47%，报3937.85点；西班牙IBEX35指数12月6日（周二）收盘下跌39.70点，跌幅0.47%，报8330.40点；意大利富时MIB指数12月6日（周二）收盘下跌260.84点，跌幅1.06%，报24287.00点。美国股市收盘：道琼斯指数12月6日（周二）收盘下跌351.02点，跌幅1.03%，报33596.08点；标普500指数12月6日（周二）收盘下跌57.58点，跌幅1.44%，报3941.26点；纳斯达克综合指数12月6日（周二）收盘下跌225.05点，跌幅2.00%，报11014.89点。商品收盘情况：布伦特原油期货下跌4%，结算价报每桶79.35美元。美国原油期货下跌3.5%，结算价报每桶74.25美元，为今年迄今最低；美国期金收涨0.1%，结算价报1782.4美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在105.85---105.100的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0515---1.0435的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2230---1.2095的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9460---0.9380的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在137.60---136.10的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6730---0.6660的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3710---1.3600的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1780.00---1764.00的区间上限卖出，有效破位8美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-12-07
CWG Markets2022-12-07
easyMarkets易信：目前美元指数小幅反弹，短线面临方向选择
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注的焦点。日内无重大美国数据，但周五有PPI,消费者信心指数，批发库存数据，所以短线美元走势方向存在一定不确定性。 A50 A股大盘目前走势横盘，盘中大盘股表现依旧偏强。目前行情进入上方关键压力区域，这里必须要有赚钱消息，无论是大盘股，还是赛道股，需要持续性上涨龙头出现才能激活市场。反之如板块继续轮动，则反映出多头信心缺乏。日内A50指数表现可能决定大盘方向，关注A50指数对下方支撑的确认。技术看，A50第一压力是13150，突破看13400，支撑是13000，破位看12950，12800附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键支撑位置，则反手追单。英镑英镑走势当下横盘，市场围绕着对美联储政策走向预期而展开多空搏杀。短线英镑触及1.213附近的关键支撑，所以英镑面临方向抉择。日内关注欧元区数据结果，或许英镑走势将跟随欧元波动而波动。技术看，英镑第一压力是1.215附近，突破看1.222附近，支撑是1.213附近，破位看1.207附近。指标看布林线开口略向下，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键支撑位置，则反手追单。黄金黄金短线走势与美元指数保持负相关关系，而美元方向又受制于美联储政策指引，所以黄金方向依旧不明。目前经历大幅下跌的美元，在美联储决议前收敛跌幅，有所反弹，如此黄金也相应回吐前期涨幅，目前黄金来到关键支撑1766美元附近，面临方向抉择。技术上黄金上方1780美元附近是压力，突破看1786美元附近，支撑是1765美元附近，破位看1750美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键支撑位置，则反手追单。【今日重点关注的财经数据与事件】2022年12月7日周三 ① 08:30 澳大利亚第三季度GDP年率 ② 10:00 中国11月贸易帐 ③ 14:45 瑞士11月季调后失业率 ④ 15:00 德国10月季调后工业产出月率 ⑤ 15:00 英国11月Halifax季调后房价指数月率 ⑥ 15:45 法国10月贸易帐 ⑦ 16:00 中国11月外汇储备 ⑧ 18:00 欧元区第三季度GDP年率终值 ⑨ 18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率 ⑩ 23:00 加拿大央行公布利率决议 ? 23:30 美国至12月2日当周EIA原油库存 ? 23:30 美国至12月2日当周EIA战略石油储备库存风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-12-07
易信easyMarkets2022-12-07
研报透市：政策大放松信号将至，三大拐点渐次出现，关注三条主线、四大安全
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布11月份贸易数据。方正证券研报指出，PPI和出口是对股市影响最重要的宏观变量，因为PPI和出口增速转负最有可能引发政策的转向。　　中信证券首席策略师秦培景预计，2023年3月欧美加息结束，人民币汇率拐点出现并逐步升值，打开估值修复空间；2023年下半年A股盈利拐点出现，增速弹性更大，夯实中期修复基础。　　方正证券：对股市影响最重要宏观变量　　路透综合约30家机构预估中值显示，在外部需求减弱叠加国内疫情持续的影响下，中国11月出口同比降幅料进一步下行至3.5％。而11月公布的10月份PPI同比下降1.3％，出口按美元计同比下降0.3％。　　方正证券研报指出，PPI和出口是对股市影响最重要的宏观变量。一是因为PPI与企业盈利周期密切相关，在A股市场盈利周期是驱动行情的最重要变量；二是因为PPI和出口增速转负最有可能引发政策的转向，从实证经验上来看，2000年以来几乎每一次政策大放松都是在PPI和出口增速显著回落时出现的。　　从以往的经验来看，当前PPI已经进入负增长区间，方正证券判断，本轮盈利周期下行也已经进入中后期。A股的历史经验显示，“市场底”往往会领先于“基本面底”，综合海外货币政策收紧步伐预期放缓以及国内政策密集出台助力经济发展的情况来看，当前市场底部反转可期。　　展望后市，当前市场的积极因素在不断增加：一方面，A股目前已经进入盈利下行周期的中后期，近期包括地产行业在内的相关政策密集出台助力经济发展，巩固经济回稳向上基础，为后续上市公司基本面的企稳提供了良好的支撑；另一方面，美国通胀数据低于市场预期，海外加息力度有望减缓。同时目前A股所处的位置与以往历次底部反转具有较多的相似特征，因此展望后市，仍然坚定看多。结构上来看，在以往历次底部反转初期，市场反转效应显著，可以关注大盘价值的修复行情。　　中信证券：三大拐点渐次出现 2023年投资关注三条主线、四大安全　　中信证券首席策略师秦培景表示，2022年以来一直压制A股的多重因素将在2023年迎来转折，2022年11月防疫政策优化和地产支持发力已明确政策预期拐点，经济逐步企稳回升潜在增速水平，改善市场风险偏好。　　预计2023年3月欧美加息结束，人民币汇率拐点出现并逐步升值，打开估值修复空间；2023年下半年A股盈利拐点出现，增速弹性更大，夯实中期修复基础。　　随着上述三大拐点渐次出现，2023年A股将逐步聚力上行，延续已开启的中期全面修复趋势，进入二季度后上行动能更强，其中外资和私募是全年增量资金的主要来源。　　A股行情可分为两个阶段，第一阶段由政策驱动，并已在途中，配置上建议聚焦精准防控、地产产业链和全球流动性拐点三条主线；第二阶段行情由业绩驱动，风格更偏成长，配置上建议重点关注“四大安全”，（能源资源、科技、国防、粮食），以及中国优势制造业。
金融界2022-12-07
突出重围！中信证券：2023年中国宏观经济将迎难而上，预计可以实现5％的GDP增长
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渐缓解。海外衰退制约大宗商品需求，明年PPI同比增速均值或在-0.2％附近。　　财政政策：扩张仍是主旋律，准财政工具担当更重责任。今年全年财政的实际扩张预计高达9.5万亿元左右，若要持续对经济发挥逆周期调节作用，明年的财政扩张还需在此基础上有增量。力度足够的准财政工具有助于抵补卖地收入下行对地方财力的冲击。我们预计2023年财政赤字率有望实现3％-3.5％，新增专项债4-4.5万亿元，政策性银行专项金融工具资金支持1.5-2万亿元，总体能够保障财政扩张力度与经济增长需求相匹配。　　货币政策：宽松空间在汇率压力减轻后有望再打开。预计明年汇率贬值压力将明显缓解，二季度美元指数见顶后，人民币有望重回升值。外部约束解除后，国内将开启货币宽松空间。2023年下半年还有望落地一次降准和一次降息。预计明年社融增速总体保持平稳，但中枢比今年略有下滑。　　▍地产时代落幕后，“四个升级”将接续成为驱动经济的主动力。　　过去二十多年，房地产是中国经济最大的驱动项，虽然近期金融支持地产部署了一系列政策，信贷、债券、股权“三箭齐发”，预计会逐步扭转房地产行业的负循环，改善市场预期。然而，从中国城市化进程和人口结构变化等中长期因素分析，房地产的“黄金时期”正在消退。我们认为今年之后，房地产对经济的拉动力仍将逐步减弱，取而代之的是“四个升级”——数字经济升级、能源结构升级、装备制造升级和城市功能升级。这四个方面将以强大的制造业系统能力作为依托，并且将进一步提升制造业的综合竞争力。我们认为，“四个升级”也将成为中国式现代化在经济发展的最重要注脚。从具体产业来看，数字经济核心产业、城市升级相关产业、广义新能源、装备制造等已初具规模，今明年基本可以部分对冲地产下行，但其拉动经济作用也被大部分抵消。预计2023年以后地产下行速度逐渐放缓，新经济发展壮大，新旧动能基本完成转化，经济进入软着陆的后地产周期。具体来说，根据我们测算，预计2022年“四个升级”相关产业领域合计占GDP比重提升1.5个百分点，不足以抵补房地产下行带来的3.3个百分点的GDP缺口；2023年，四领域合计贡献GDP占比提升1.7个百分点，基本可以对冲地产1.9个点的拖累；2024年起，新旧动能实现较好转化，有望实现GDP净拉动，此后各新兴领域的GDP占比将继续保持升势。　　▍向改革要发展，未来五大领域改革或进一步深化：　　产业政策：在当前内外需双双走弱的背景下，为实现2035年远景规划需要多产业联动发展，因此不同类型的产业政策需共同发力。针对新兴产业来看，一方面过往传统的财税补贴和政府大基金投资模式将继续发力，另一方面新型政策的加码也是助力我国产业升级的重要手段，包括新型举国体制、专精特新、资本红绿灯引导资本有序扩张以及地方城投转型产业投资基金等。　　金融改革：预计第六次全国金融工作会议将在2023年召开，或以规范金融机构治理、防范化解重大风险、推进金融领域腐败治理、改革金融监管机构设置为工作重点，可关注对微观主体行为与风险偏好的潜在影响。资本市场改革是金融改革的重要方面，预计未来将重点突出资本市场对科技自立自强战略的作用，主要任务或包括：稳步推进全面注册制改革、优化企业境外上市融资制度安排、推出ESG顶层制度设计、打击证券违法活动。　　财税改革：未来开源与节流需要并重，一方面，“房住不炒”下土地财政预计难以延续当前规模，以房产税为代表的财产性收入征税或需逐步推进，长期看中央或可提高赤字规模以支持地方运转；另一方面，财政“过紧日子”的同时，需进一步深化地方财税体制改革，保障基层“三保”支出。　　能源安全：俄乌冲突发生后，欧洲“气候安全”让位于“能源安全”，未来或有进有退，短期回归传统能源，长期碳中和方向不变。欧盟今冬天然气库存或接近见底，料能勉强过冬。欧洲能源危机为我国敲响警钟，传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上，未来我国需要兼顾发展新旧能源，确保能源安全。容量电价分布推进，保障火电机组合理收益。电力现货市场形成电价信号，促进可再生能源消纳。第三批风光大基地与风电备案制改革料将有效促进风光装机。　　社会民生：“共同富裕”将成为未来5-10年社会民生领域的关键词，预计《促进共同富裕行动纲要》将在2023年发布。共同富裕将坚持“两个毫不动摇”和循序渐进原则，重心在扩大中等收入群体、加强对高收入的调节、提升教育医疗等公共服务体系质量。　　　　文丨杨帆程强崔嵘刘博阳于翔玛西高娃　　王希明李翀刘春彤遥远郑辰
金融界2022-12-07

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