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11月金融数据点评——信贷仍然偏弱，企业好于居民
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一、11月金融数据总览近日央行披露了11月的金融数据。据中国人民银行统计数据显示，社融存量增速为10.0%，上期10.3%，新增社融19900亿元，比上年同期少6083亿元，前值为9079亿元。11月人民币贷款12100亿元，前值为6152亿元。广义货币(M2)同比增长12.4%，前值11.8%，M1同比4.6%，前值5.8%。M2-M1剪刀差走阔。数据来源：Wind，格上研究整理二、11月金融数据点评 1. 总量下降 11月新增社会融资19900亿元，比上年同期少6083亿元。反映出当前实体融资需求仍然偏弱。 11月人民币贷款12100亿元，前值为6152亿元。从人民币贷款下的居民和企业两个部门来看，11月企业端仍是主要支撑，中长期贷款同比延续多增，票据冲量有所缓解；居民端表现仍然羸弱，短贷、中长贷同比均大幅少增。具体而言，居民部门新增贷款2627亿元，同比大幅少增4710亿元。其中，居民新增短期贷款为525亿元，同比少增992亿元；居民新增中长期贷款2103亿元，同比少增 3718 亿元，是居民贷款少增的主要拖累。居民短期贷款与消费相关，其疲弱主要是受到了国内疫情的
格上财富2022-12-14
格上每日收评—2022年12月13日
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今日市场今日A股三大指数齐跌，再度缩量调整。个股方面跌多涨少，北向资金全天小幅净流出。盘面上，板块走势分化，信息安全、信创、数字货币、国产软件等题材跌幅靠前，猪肉概念股涨幅明显。本周国内猪价呈先涨后跌走势。前半周养殖单位多有出栏缩量动作，市场整体供应偏紧，带动猪价小幅走高；后半周养殖单位出栏积极性提升，尤其是集团猪场走货量明显增加，猪价出现下跌。近期消费股与医药股受政策端的影响波动较大，主要还是预期和情绪方面的博弈。今晚美国将发布最新的通胀数据，如果好于预期，则美股今晚走势将会比较不错，明天A股高开的几率也会高一些。截至收盘，今日上证指数收于3176.33点，下跌0.09%，成交额为3335亿元；深证成指下跌0.66%，成交额为4829亿元；创业板指下跌1.05%。今日两市上涨个股数量为1995只，下跌个股数为2862只。从风格指数上来看，今日各风格表现分化，其中金融和稳定风格表现最好，周期和成长风格表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中19个行业上涨，其中农林牧渔，纺织服饰，交通运输行业领涨，涨幅分别为2.49%，1.60%，1.49%。计算机，电力设备
格上财富2022-12-13
格上每日收评—2022年12月12日
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今日市场今日两市缩量下跌，三大指数早盘窄幅震荡，午后震荡走低，市场表现的较为谨慎。个股方面跌多涨少，北向资金全天净流出。板块方面，抗疫仍是当前市场最强主线，中药、化学制药、酒店及餐饮、医药商业、数字经济涨幅居前；房地产服务、贵金属、房地产开发、互联网电商跌幅居前。消息面上，卫健委近日发布通知指出，各地要按照乡镇卫生院服务人口的15-20%配齐配足中药、解热、止咳等对症治疗药物，与此同时，多地也掀起了感冒药、退烧药等防疫用药抢购潮。数字经济方面，12月9日消息，为加强企业数据资源管理，规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，财政部起草了《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》，要求各地财政系统单位在2023年1月6日之前完成反馈，使数字经济相关概念持续拉升。目前在“新十条”出台之后，防疫举措大幅减少了对出行人员的限制，大批量感染后的居家办公对经济产生了一些影响，不过只是暂时性的。展望后市，预计春节前后经济活动恢复速度将加快，对于明年的市场我们还是抱有着很大希望的。截至收盘，今日上证指数收于3179.04点，下跌0.87%，成交额为3949亿元；深证成指下跌0.8
格上财富2022-12-12
格上宏观周报：中央政治局会议召开，通胀与进出口数据出炉
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周沪深300和港股成分股继续强力反弹，小盘股和科创50表现较弱。海外方面，华尔街投行对美股明年走势判断非常谨慎。高盛、美银、摩根士丹利等预计，明年美股将持续波动，预计标普500指数将于明年一季度见底，而后有所回升，年底将收于4000点附近。国内方面，国务院联防联控机制印发疫情防控十条措施；政治局会议定调2023年经济工作，即坚持稳字当头、稳中求进；财政部发行7500亿元特别国债。展望后市，私募管理人认为国内地产政策和防疫方针逐步放松，经济正在企稳回暖，预期也将逐步改善。保银投资：疫情管控政策迎来重大优化，对股市是明确利好。本周三地市场上涨。国内方面，本周疫情管控政策迎来重大优化，防疫“新十条”进一步减少了出行限制。保银认为国疫情放开的方向是确定的，这对股市是明确的利好。疫情政策的调整已经短期阶段性反映在市场价格中，下一步更需关注的问题是新一届领导明年的经济政策部署是否会超预期。本周召开的政局会议已定调2023年“稳字当头、稳中求进”，更好地统筹疫情防控和经济社会发展。未来几个月投资者可以关注其他促进经济增长的宏观政策的颁布，这些政策将会成为进
格上财富2022-12-11
格上每日收评—2022年12月09日
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今日市场今日A股三大指数齐涨，沪指重回3200点。个股方面跌多涨少，北向资金全天小幅净流出。盘面上，资金偏好行业龙头，以酒类为首的消费股表现突出，医药股活跃，抗原检测概念、新冠药爆发。地产板块大涨，家居、家电、建材板块跟随走强。下跌方面，旅游、物流、供销社、教育、数据安全等板块跌幅居前。消息面上来看，12月8日，国务院联防联控机制综合组公布《新冠病毒抗原检测应用方案》。方案规定，以基层医疗卫生机构为单位进行抗原检测剂储备，每家基层医疗卫生机构按照服务人口总数的15%-20%储备抗原检测剂。使新冠药与抗原相关股票活跃。而近日央行上海总部、上海银保监局等组织辖内金融机构、房地产企业召开上海金融支持房地产市场平稳健康发展座谈会。刺激了地产行业的走强。会议要求，支持房地产融资合理增长，协助和支持房地产企业在资本市场融资。白酒方面，随着疫情防控政策的优化，市场对国内消费恢复性增长的预期不断升温，随着元旦、春节等假期的不断临近，白酒业绩预期回暖。整体来看，A股仍有较高的市场配置价值。截至收盘，今日上证指数收于3206.95点，上涨0.30%，成交额为4478亿元；深证成指上涨0.98%，成交额
格上财富2022-12-09
格上每日收评—2022年12月08日
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今日市场今日A股三大指数齐跌，个股方面跌多涨少，北向资金全天小幅净流入。盘面上，跨境电商概念股集体爆发，医药股午后冲高回落，旅游股尾盘异动。下跌方面，数字经济相关板块集体调整。板块方面，熊去氧胆酸、跨境电商、旅游、零售等板块涨幅居前，养鸡、供销社、国资云、信创等板块跌幅居前。国内宏观层面，在防疫政策放松后很难再有更大级别的利好，反倒是放开后疫情高峰冲击渐行渐近，需要密切观察对需求端经济复苏的压制。不过已经处于低景气度的如地产等反倒调整空间不大。本轮行情反弹至今上行动能已有所减弱，后续预计将维持震荡格局。截至收盘，今日上证指数收于3197.35点，下跌0.07%，成交额为3649亿元；深证成指下跌0.25%，成交额为5049亿元；创业板指下跌0.09%。今日两市上涨个股数量为1674只，下跌个股数为3176只。从风格指数上来看，今日所有风格表现分化，其中金融风格表现最好，稳定和成长风格表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中11个行业上涨，其中房地产，银行，商贸零售行业领涨，涨幅分别为1.89%，0.85%，0.73%。农林牧渔，计算机，国防军工行业领跌，跌幅
格上财富2022-12-08
格上每日收评—2022年12月07日
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今日市场今日A股三大指数走势分化，个股方面跌多涨少，北向资金全天小幅净流入。盘面上，午后防疫“新十条”发布后，三大指数短暂冲高后持续下跌。旅游、医药板块大幅拉升，纺织服装、医疗保健、物流、农业、零售、港口等板块均走强，新冠药、生物疫苗、新冠检测概念等表现活跃；煤炭、保险、地产、半导体、银行、电力、券商等板块走弱。受国外禽流感和航班影响，我国祖代肉种鸡引种受阻，存量父母代鸡苗产量下降，导致5月份以来父母代鸡苗报价明显上涨，供给缺口体现，养鸡板块的拉升。在防疫政策的改变下，居民购药踊跃，医药股大面积涨停，以岭药业股价再创新高。2022年以来一直压制A股的多重因素将在2023年迎来转折，2022年11月防疫政策优化和地产支持发力已明确政策预期拐点，经济逐步企稳回升潜在增速水平，改善市场风险偏好；预计2023年3月欧美加息结束，人民币汇率拐点出现并逐步升值，打开估值修复空间。截至收盘，今日上证指数收于3199.62点，下跌0.4%，成交额为4021亿元；深证成指上涨0.17%，成交额为5465亿元；创业板指上涨0.87%。今日两市上涨个股数量为2008只，下跌个股数为2819只。从风格指
格上财富2022-12-07
格上每日收评—2022年12月05日
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今日市场今日A股三大指数走势分化，上证指数收涨1.76%，时隔近3个月重回3200点。个股方面涨多跌少，赚钱效应较好，两市成交额破万亿，北向资金全天净流入近60亿元。盘面上，“中国特色估值体系”炒作引领市场，带动“中字头”大涨，大消费整体走强，保险、民航、医药板块领涨，光伏、风电板块领跌。今天早盘，人民币大涨近800点，自9月份来首次涨破7.00，距离上一次跌破7关口，仅两个多月。消息面上，最大的诱因毫无疑问就是周末全国继广州之后，北京上海深圳等多地优化调整防疫措施，疫情防控的进一步松绑无疑增加了中国资产的新引力。与此同时，今日港股继续大涨，香港恒生指数收涨4.51%，恒生科技指数涨9.27%。截至收盘，今日上证指数收于3211.81点，上涨1.76%，成交额为4792亿元；深证成指上涨0.92%，成交额为5759亿元；创业板指下跌0.26%。今日两市上涨个股数量为3351只，下跌个股数为1518只。从风格指数上来看，今日所有风格均表现较好，其中稳定和金融风格表现最好，周期和成长风格表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中30个行业上涨，其中建筑装饰，非
格上财富2022-12-05
格上宏观周报：“第三只箭”与防疫松绑下，市场情绪上升
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周在疫情防控政策放松的预期下，行业大盘出现回暖。海外方面，美联储主席鲍威尔表示，美联储在“一段时间内”将需要采取限制性政策，最快12月就会放缓加息步伐。国内方面，“第三支箭”落地，长三角启动重大技术装备产业集群共建。11月份制造业PMI降至48.0%连续两个月低于临界点，疫情对经济的冲击更加明显。国务院联防联控机制印发《加强老年人新冠疫苗接种工作方案》并多次提出优化疫情防控措施。展望后市，私募管理人认为疫情和地产两大困扰因素的政策转向节奏快于市场预期，相信优秀公司的股价终将会迎来价值回归。白犀资产：放开预期在本周明确且转向节奏明显快于市场预期，消费和互联网方向投资逻辑更为顺畅。放开预期在本周明确且转向节奏明显快于市场预期，事实上二十大之后所有政策均是经济友好且呵护发展的。白犀资产判断尽管放开之后的最初半年，会经历多波疫情冲击，但是并不会影响宏观复苏方向的做多，相关行业正式进入右侧交易。特别是在消费方向投资逻辑都更为顺畅： 1. 参考海外经验，在开放-复苏-通胀衰退的路径中，前三步都更为受益； 2. 过去三年受损最为严重，特别是中低收入人群相关
格上财富2022-12-04
格上每日收评—2022年12月02日
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今日市场今日两市缩量下跌，市场表现较为谨慎。个股方面涨多跌少，北向资金全天净流入。盘面上。盘面上，广州鼓励家庭自备抗原试剂盒，新冠检测概念全天强势；储能、光伏、特高压等新能源电力方向个股表现相对活跃；猪肉、鸡肉概念午后拉升；信创、国资云、云计算等概念早盘冲高后回落，地产股走势分化，整体上热点呈现快速轮动特征。消息面上来看，美国10月PCE物价指数同比增长6%，为连续第四个月放缓，但仍处于1983年来最高水平，工资—通胀螺旋上行风险加剧，个人储蓄率暴跌至十七年来最低水平。继美国10月CPI数据超预期放缓后，最受美联储喜爱的PCE物价指数也出现降温迹象，或将为美联储放缓加息节奏提供空间，加息预期进一步缓解。总的来说，市场昨日成交额放大至万亿上方后今日再度缩量，情绪仍显些许谨慎，近期行情结构性特征较为明显，热点散乱，轮动较快，这一情况或将持续到12月重要经济会议定调之后。市场主线建议继续关注低位低估值、政策发力方向，稳增长、疫后复苏，以及业绩面临边际改善预期的几个方向值得关注。截至收盘，今日上证指数收于3156.14点，下跌0.29%，成交额为3663亿元；深证成指下跌0.39%，成交额
格上财富2022-12-02

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