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美银策略师Hartnett：美国股市的表现类似于互联网泡沫时代

即使货币政策偏紧，经济仍将表现强劲。 Michael Hartnett等美银策略师在报告中写道，第四季度美债收益率下降推高了纳斯达克指数，但过去四周收益率和纳指双双上涨。这种情况通常在经济衰退期才会出现，比如2009年或世纪之交互联网泡沫时。 Hartnett指出，投资者对于美联储是3月还是5月降息没有太困扰。在通胀率再次上升或失业率回升前，市场将认为美联储的决策是利好资产价格的。如果失业增加，会很大改变宏观环境和市场格局。在降息憧憬、经济走强以及对人工智能的乐观预期推动下，纳斯达克100指数去年一年飙升54%。这波涨势延续到了2024年，投资者仍然看好科技股，Meta和亚马逊(171.81,12.53,7.87%)强于预期的业绩可能给大盘带来更多动能。因为担心通胀率仍高于美联储2%的目标，美联储主席鲍威尔本周淡化了市场对3月份降息的预期。 Hartnett指出，75%的投资者预计美国经济将出现软着陆，20%的人预计不会着陆。虽然软着陆应该会支持更多股票走高，但1月份标普500指数的涨幅中45%来自科技七巨头的贡献。 Hartnett对科技股的观点与摩根大通策略师本周早些时候的警告相似，后者也认为美国股市的情况越来越类似于互联网泡沫时期。 Hartnett表示，衡量投资者情绪的美国银行牛熊指标飙升至两年半高点，但仍远未构成逆势卖出信号。

金融界02-04 09:19

【美股收市】多头大爆发！道指、标普再创新高强劲财报“助力”科技股“脱钩”美联储货币政策

，让投资者有理由坚持下去。美国银行的Michael Hartnett表示，科技股的热潮类似于互联网时代，反映出人们的假设，即尽管货币政策收紧，但经济仍将表现强劲。他指出，75%的投资者预计会出现软着陆，20%的投资者预计不会。然而，尽管软着陆应该会支持更广泛的股票，但所谓的“七巨头”占标普500指数1月份回报率的45%。科技股的上涨帮助投资者将注意力从周五早些时候可能导致降息推迟的就业报告转移开。在政府报告美国经济1月份新增就业岗位353,000个，远高于道琼斯经济学家预测的185,000个就业岗位后，基准10年期国债收益率飙升17个基点至4.02% 。 Certuity首席投资官Dylan Kremer表示：“今天的价格走势表明，科技股可以与货币政策脱钩，更多地根据基本面进行交易。” “在这个窗口中，无论利率如何变化，科技股的交易价格都会走高，这让人们措手不及。” 非农报告的数据还显示，工资同比增长4.5%，超过预期的4.1%。这份报告和美联储主席鲍威尔周三的评论可能会将首次降息的可能性推迟到5月或下半年，强化了美联储将推迟开始降息的观点。 NorthEnd Private Wealth的Alex McGrath表示：“我认为我们可以正式告别3月份的降息，而且很可能是5月份。” Glenmede的Jason Pride表示：“现在看来，3月份降息的可能性越来越小。更有可能的轨迹是今年夏季左右开始。” 根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具，交易员预计美联储3月份会议降息的几率约为20%。5月降息的几率从数据公布前的92%下降至78%。市场预计今年美联储将降息大约五次。自2022年3月以来，美联储已将政策利率上调525个基点，目前维持在5.25%至5.50%区间。

Dan197702-03 06:20

科技巨头市值超越全球十一大都市GDP总和，触发市场泡沫警报？

位。美国银行策略师迈克尔•哈特尼特（Michael Hartnett）指出，今年1月，这七大科技公司对标准普尔500指数的回报率贡献高达45%。若排除今年表现不佳的特斯拉，这一比例甚至跃升至71%。哈特尼特及其团队认为，这一趋势反映了科技行业在全球市场中的领导地位，以及投资者对科技股的高度信心。然而，市场观察家也警告说，科技股的高市值可能意味着市场泡沫的存在。哈特尼特团队指出，第四季度债券收益率下跌和纳斯达克指数上涨的走势，在2024年的前几周已经转变为纳斯达克指数上涨和收益率上涨的趋势。他们表示，这种价格走势通常出现在经济衰退后或市场泡沫中。在此背景下哈特尼特建议，最优策略可能是投资于泡沫股和非常不良的资产。他认为，这些资产在当前市场环境下可能具有更高的投资回报潜力。

金融界02-03 05:22

意外寒潮重击美国车市，1月新车销量惊降6.8%

ics)的美国经济学家迈克尔•皮尔斯(Michael Pearce)则对未来的汽车市场持乐观态度。他表示，尽管第一季度消费者支出预计增长2.5%，低于去年四季度的增速，但他预计美联储今年晚些时候的降息将帮助提振汽车销量。皮尔斯预测：“我预计美联储的降息政策将促使汽车销量在年底前达到1,600万辆，高于2023年的1,560万辆。”他认为，随着政策的调整和市场的适应，美国汽车市场有望在未来几个月内恢复增长。

金融界02-03 05:12

雾麻科技助力Hidden Hills推出“Hidden Hills & Friends”—— 汇聚顶级生产商，二合一雾化体验

个仓内的油量。雾麻科技联席首席执行官Michael Wang表示：“SWTCH ONE融合了最新的Ispire ONE技术，超越了常规的雾化设备——代表了未来，通过将我们创新的双仓式系统与Hidden Hills及其伙伴系列的顶级油品相结合，此次合作将为消费者带来无与伦比的雾化体验。” Hidden Hills销售总监及合伙人Ali Turner表示：“我们选择与雾麻科技合作，是因为SWTCH ONE设立了双味技术的新标准，并突破了可能性的极限——我们只想为我们的伙伴系列提供最好的选择。这次合作将通过设备的开创性切换机制，重新定义定制化，赋予消费者前所未有的选择。”

金融界02-02 22:44

新车几小时内被偷两次！警方明知下落却迟有行动，多伦多车主气炸了

本月早些时候，迈克尔·沃克（Michael Walker）的卡车在多伦多的车道上被盗，不过没过多久就传来一则好消息：一家追踪公司就找到了他的卡车。但这个好消息很快带来了另一个坏消息——由于追踪公司的一名员工等了几个小时警察才赶到，这辆车又被偷走了。追踪公司标签追踪（Tag Tracking）锁定了被盗车的新位置，还不算太远，就大约30公里外一个铁路调车场中一个集装箱里。但令人崩溃的情况接踵而至，警方再次接到报警。他们也联系了边境官员。但沃克的卡车仍然被停在集装箱里。上周，他在等待当局的时候告诉CBC新闻：“我很不高兴有人不能放下身段，打开应该装在里面的集装箱。” 最终，在周一，CBC联系了警方、加拿大国家铁路公司（Canadian National Railway，CN）和加拿大边境服务局(Canada Border Services Agency，CBSA)后，当局终于打开了集装箱，停在里面的正是沃克的2023丰田塔科马。那个时候，自从沃克报警称他的卡车被盗已经过去17天了。根据加拿大保险局的数据，加拿大的汽车盗窃案，特别是在安大略省，已经上升到“流行病”的程度，因此采取了一系列措施加以控制。联邦政府已经宣布，下个月将召开一次峰会来解决这个问题。安大略省政府正在花费$1800万加币用于预防工作，并成立了一个特别工作组，旨在破坏“负责高风险汽车盗窃的网络”。汽车保险公司也在推动司机在他们的车辆上安装跟踪设备。但沃克说：“你可以到处追踪他们，但如果你没有警察在场把他们弄走，你就是在浪费钱。” “有什么意义？” 沃克说，他相信，如果不是因为他不断努力与各机构联系，以及上周CBC的询问，他的卡车可能现在都还装在一个未开封的集装箱里。他希望看到更多的官员和更多的资金投入到参与打击汽车盗窃的机构中。 “我们面对的是一个正在失灵的体系。”他说。警方近5小时没回应沃克说，当他六个月前购买他的塔科马时，他尽了一切努力防止它成为大多伦多地区每年成千上万辆被盗车辆中的一辆。 “我存了很长时间的钱……我知道它又亮又漂亮，我不想让它被偷。所以我买了一个Tag追踪器。” Tag是一家私营公司，它将自己的标志刻在车窗上，以震慑小偷。该公司还在车辆上安装了微型无线跟踪设备。如果一辆车向Tag报案被盗，它会立即被追踪到，Tag的员工会亲自去找这辆车，通知警方，然后等待警察的到来。在沃克的案例中，他的塔科马在1月11日晚上的某个时候在他家的车道上被盗。 Tag追踪到它在15公里外的密西沙加的一个停车场，在被运往海外之前，卡车会被停在那里——可能是为了确保它没有被追踪到。 “工作人员打电话给我说，‘我找到了你的卡车，我正在盯着它。现在只是在等警察，’”沃克说。 “我当时想，‘太好了，$这1000加币的投资物有所值。我要把我的卡车拿回来。’” 但他没有。 Tag证实，一名员工在现场等了将近5个小时，但在警察赶到之前，小偷又回来了。他们把卡车从停车场开走了，而那个员工又打了911。皮尔区警方表示，当被盗车辆可能被追踪到时，他们会努力尽快对电话做出反应。泰勒·贝尔(Tyler Bell)警官在一份声明中说：“所有的服务呼叫都根据其优先级进行了分类，在这种情况下，没有嫌疑人在场或受伤的车辆不是优先响应。” 第二天，Tag追踪到这辆卡车在旺市的MacMillan铁路调车场的一个集装箱里。工作人员找到了集装箱并通知了当局。司法管辖区的繁琐程序 CBSA表示，在大多数情况下，它负责检查海运集装箱。当一辆车被确认含有疑似被盗车辆时，就会被扣留，直到边境官员检查为止。 CBSA发言人杰奎琳·罗比（Jacqeline Roby）说：“在某些情况下，有管辖权的警察也可以进行搜查。” 贝尔说，铁路站场或入境口岸属于联邦管辖范围，这要求当地警察“与铁路警察和CBSA合作”。他说：“在收回车辆方面，任何司法管辖区的警察都必须获得司法授权，才能进入任何地方或任何东西，以便扣押和收回车辆或任何证据。” 皮尔警方不愿证实他们是否在沃克的案件中寻求了这一授权。运营铁路调车场的CN拒绝回答有关情况的问题。 ref： https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/stolen-truck-authorities-17-days-retreive-1.7096609 作者：阿靖

加国君02-02 10:00

FX168日报：美国这一银行突然“暴雷”刺激避险！金价大涨逾15美元巴以局势重磅消息令油价大跌

达成协议。战略能源与经济研究公司总裁Michael Lynch认为，市场看起来象是“因谣言而卖出”，随后可能“因反驳而买入”。 DTN 高级市场分析师Troy Vincent认为，“达成协议的报导为时过早，但同时，他们正接近达成交易。” 周五(2月2日)关注重点（北京时间）： 08:30 澳大利亚第四季度生产者物价指数 16:30 欧洲央行管委森特诺发表讲话 20:15 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话 21:30 美国1月失业率 21:30 美国1月季调后非农就业人口变动 23:00 美国12月耐用品订单修正值 23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值更多重要事件请点击此处

tqttier02-02 08:04

会员

高盛和美银等最后一批大行放弃3月降息预期市场目光投向二季度

的可能性，因此我们必须接受这个信号，”Michael Gapen和Mark Cabana在内的一个美国银行团队在美联储政策会议后发布的报告中写道。美国银行将首次降息的预测时间从3月推迟到6月，理由是5月份之前通胀数据较少，而且美联储更倾向于在发布季度经济预测的会议上调整政策。但是，他们补充说，“5月也在桌面上，” 此外他们还将预测的美联储宣布减码缩表的时间从3月推迟到5月。高盛经济学家Jan Hatzius及其团队将预测的美联储降息时间从3月份推迟到4月30日至5月1日的会议，不过他们仍然预计今年总计降息125个基点。巴克莱也预计美联储在5月而不是3月首次降息。互换交易员也在加大对5月降息的押注，市场体现的到6月降息幅度超过50个基点，比周二高出7个基点。3月降息25个基点的可能性降至大约三分之一，然后有所回升。对其他银行，如摩根大通和德意志银行，鲍威尔的新闻发布会和美联储声明坚定了他们对第二季度降息的信心，但也促使他们认为4月30日至5月1日的会议上美联储有采取行动的可能性。 “我们坚持6月首次降息的预期，” 摩根大通经济学家Michael Feroli在周三的报告中写道，“但在鲍威尔发表讲话之后，不难看出，就业和通胀数据组合有促使委员会到5月降息的可能性。” 然而，有一些人仍然认为，美联储明确承诺依赖数据进行决策为任何结果都留下了可能性。彭博经济研究的Anna Wong团队坚持3月份降息的预期。“通胀数据持续疲软以及就业市场数据走弱最终会使美联储官员获得足够的信心，” 他们写道。

金融界02-02 05:34

鲍威尔给短期内降息的预期泼冷水华尔街遭遇现实考验

el Securities全球利率主管Michael de Pass表示，“市场将在我们现已明确划定的区间内交易。” 一些投资者认为鲍威尔淡化3月降息可能性是因为整个华尔街的股市和信贷表现繁荣，而这使得美联储遏制通胀压力的任务变得复杂。不过，投资者仍相信这个全球最重要的央行将在未来几个月转向鸽派，尽管降息的规模和时机仍然是激辩的主题。周三发布的数据显示招聘和薪资成本放缓，强化了经济降温迹象。纽约社区银行出人意料地报告季度亏损，引发了对美国银行体系的担忧，这令美国国债也受到提振。随着周三晚些时候鲍威尔的新闻发布会结束，债市涨势扩大。两年期美国国债收益率下跌13个基点至4.2%左右，较长期国债收益率跌幅几乎相当。涨幅在亚洲交易时段早盘回落。交易员们仍然坚定地押注美联储将大幅降息，即便首次降息的时间可能会推迟到5月份。掉期合约仍显示美联储到12月底前将近六次降息25个基点。这约为美联储官员季度利率预测中值的两倍。投资者正在为美联储“从加息转向降息”做准备，美国银行美国利率策略主管Meghan Swiber表示，“真的只是时机的问题。”

金融界02-02 01:26

从投机到基本面：加密货币市场的新范式

作者：Michael Nadeau，CoinDesk；编译：邓通，金色财经随着加密网络和协议的成熟，受信任的实时链上数据现在为市场参与者提供了对一系列不断增长的加密协议和应用中的现金流、活跃用户、用户留存、锁定价值、交易量和开发者活动的视角。随之而来的是一种研究和投资加密资产的新方式——通过基本分析（即通过调查相关的经济和财务因素来衡量股票价值）。如果过去是未来的指示，我们应该期待未来几年加密市场的成熟。 "短期内，市场是一台投票机。但在长期内，市场是一台称重机。" 这是价值投资的先驱本杰明·格雷厄姆说的。格雷厄姆的第一本书《证券分析》于1934年出版，正值1933年证券法和1934年证券交易法在股市崩盘和大萧条后制定。格雷厄姆的工作帮助奠定了基本分析和内在价值等新概念的基础。这项工作为市场就如何评估股票价值并进行比较分析达成共识播下了种子。这些想法后来在格雷厄姆出版第二本书《聪明的投资者》后的1950年代和60年代被沃伦·巴菲特广泛推崇。学术界和企业界的接受进一步推动这些概念在70年代、80年代和90年代进入主流意识，因为市场在财务数据和诸如市盈率等核心指标方面达成了共识。 "市净率"、"股息收益率"、"负债权益比"、"自由现金流"、"股本回报率"、"净利润率"，所有这些概念在这个时代逐渐成熟起来。随之而来的还有投资概念，如"经济护城河"和"持久竞争优势"。当然，所有这些都离不开优质的数据。没有数据，股票将会在投机、叙事和品牌上交易。嗯，这听起来有点像今天的加密市场。正如传统市场在使用数据方面达成对股票估值的最佳方法的共识一样，我们预计加密网络和协议也将发生类似的情况。当然，重要的是要认识到，投机是历史上每一次创新的核心。创造新产业需要投机资本。以历史为指导，投机最终导致生产性资本找到其最高和最佳的用途。最终，市场就如何使用和评估新技术（以及利用它的企业）达成共识。我们今天看到这一切在区块链技术时代或Web3中得以实现——它正在向互联网中引入一个新的数据层，引入了共享的全球会计分布式账本和数字产权概念。例如，下面我们可以观察以太坊 L1 及其顶级 L2 网络上的活跃用户：数据：Token Terminal 这些数据可以为以太坊生态系统中L2与L1层面的预期价值累积提供信息。在这里，我们有以太坊的“GDP”——建立在L1基础设施“之上”的最重要协议和应用所生成的费用总和。数据：Token Terminal 这些数据可以为对比分析替代性Layer 1网络提供信息。最终，我们期望在Web3内各个领域的关键KPI和指标周围形成共识——就像我们在传统金融领域看到的那样。总结随着优质数据提供商为基本分析奠定基础，我们应该期望看到利用这些数据的新产品进入市场——例如基于基本面的指数和新的投资框架。随着对加密网络的基本分析在新的、不断改进的数据中变得更加深入理解，我们应该期望下一波“智能资金”找到最高质量的项目。获得投资优势将需要在市场其他参与者之前获取对优质数据的访问权。这也为监管机构提供了监测市场并制定明智的新投资者保护规则所需的工具。毕竟，在加密网络中的数据的细致程度和几乎实时的交付在金融领域是前所未有的。未来的加密投资将基于基本面。而所有这一切都始于高质量的链上数据。来源：金色财经

金色财经02-01 10:00

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