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决策分析：中国地产股又被抛了！日元强势反弹，本周美国CPI绝对重磅
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产开发商的股票。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数扭转了早些时候的跌幅，上涨0.3%。澳大利亚股市上涨0.36%，日本日经指数下跌0.49%。在香港，由于投资者对中国陷入困境的房地产行业仍持谨慎态度，恒生指数较当日早些时候的跌幅减少了一半。期货市场表现出更为积极的基调，这表明大多数欧洲主要股指都有一个更好的开端。衡量香港顶级开发商的恒生房地产指数仍下跌3.24%，内地房地产指数下跌1.9%。早些时候，该指数跌幅超过3%。景顺(Invesco)亚太市场策略师David Chao表示：“我们需要房地产市场首先企稳，这样中国才会出现有意义的经济反弹。” 最近几周，包括住房和社会保障部、央行和金融监管机构在内的中国各部门出台了一系列措施，比如放宽借贷规定，以支持负债累累的房地产行业。人们预计，北京、上海和深圳等主要城市将出台更多措施，以提振需求。#中国房地产危机# 电商巨头阿里巴巴集团因即将卸任的首席执行长张勇(Daniel Zhang)意外离职而下跌2.5%，港股也受到打压。由于投资者预期更多的经济刺激措施，中国蓝筹股沪深300指数盘中上涨1.23%。在中国，通货紧缩压力有所缓解，8月份消费者价格指数同比上涨0.1%。这比路透社调查中预测的增长0.2%要慢，但比7月份0.3%的降幅要强劲得多。中国的工业品出厂价格也出现5个月来的最小降幅。生产者价格指数(ppi)较上年同期下降3.0%，符合预期，7月份降幅为4.4%。摩根大通资产管理公司市场策略师Marcella Chow说：“短期内，投资者对中国持谨慎态度，但过去几周，政策从零零散散转向更有针对性，尤其是在房地产方面，这让我们深受鼓舞。” 富国银行(Wells Fargo)的一份研究报告显示，美国8月份消费者价格指数(CPI)将于周三公布，预计环比上涨0.6%，同比上涨3.6%。芝加哥商品交易所的FedWatch工具数据显示，投资者预计美联储在9月20日的下次会议结束后将利率维持在当前水平的可能性为93%，但在11月的会议上再次暂停利率的可能性只有53.5%。基准10年期美国国债收益率升至4.294%，上周五收于4.256%。两年期国债收益率触及4.9948%，上周五收盘报4.984%。交易员预期联邦基金利率将走高，两年期国债收益率随之上升。汇市方面，日元兑美元大幅升值，此前日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)点燃了日本央行可能很快摆脱负利率的希望。美元兑日元周一下跌1.12%，至146.15附近，距离本月早些时候触及的147.87的年内高点仍有一定距离。欧元兑美元当日上涨0.3%，至1.0709美元，一个月以来已下跌1.09%，而美元指数下跌0.23%，至104.61。中国央行周一通过设定有记录以来最强烈偏差的每日中间价，将人民币兑美元汇率从16年低点拉回，表明对人民币近期疲软的不安情绪日益加剧。在现货市场，人民币兑美元交投在7.3245，上周五触及1美元兑7.3510元人民币，较年初下跌6.1%，上一次出现这一水平是在全球金融危机期间。美国原油价格下跌0.19%，至每桶87.34美元。布伦特原油价格反弹，上涨0.2%至90.80美元。现货黄金交易价格小幅走高，至1,927美元。
云涌2023-09-11
本周中国数据风暴很猛烈！金融环境紧张冲击市场警惕人民币加剧资本外逃
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达克指数下跌2%，标准普尔500指数、MSCI全球指数和MSCI除日本外亚洲指数跌幅均超过1%。高债券收益率和强势美元导致的金融环境收紧，以及对美联储加息滞后效应的担忧，这些因素叠加在一起，造就了历史上众所周知的股市动荡月份。根据高盛(Goldman Sachs)的实时指数，中国、新兴市场和全球的金融状况目前是去年11月以来最紧张的。美元处于六个月来的高点，亚洲货币感受到炙热，交易员们对干预保持警惕——印度卢比上周四收盘创下历史新低，日元、菲律宾比索和泰铢处于今年以来的最低水平。本周该地区的一些关键经济指标——印度的贸易和通胀、澳大利亚的失业率、印度尼西亚的零售销售以及日本的工业生产和机械订单——也可能为货币走势指明方向。本周的经济数据将聚焦中国。中国政府经常将关键指标集中在短时间内发布——通常被称为“中国数据倾倒”——但这次发布的数据特别有分量。货币供应、贷款增长、社会融资(衡量经济中信贷和流动性的一个广泛指标)、零售销售、工业生产、失业率、房价和固定资产投资都将于9月15日前公布。此前，上周六中国公布的生产者价格(PPI)和消费者价格指数(CPI)数据表明，通缩压力依然存在。PPI年率连续第11个月为负，CPI年率仅上涨0.1%，低于0.2%的预期。到本周末，中国的经济状况将会清晰得多，有关部门为实现今年国内生产总值(GDP)增长5%的目标而提供必要的货币和财政刺激的任务规模也会清晰得多。但令情况更加复杂的是人民币，目前人民币汇率处于16年低点。进一步的宽松政策将使其承受更大的下行压力，可能导致外汇贬值、资产市场疲软和资本外逃的螺旋式上升。
风起2023-09-11
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苹果、三星“脱中” 谁是最大赢家？分析师称印度为“未来10年最希望进入的亚洲市场”！外资流入股市创3年来最高记录印度坐稳全球第五
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过去三个月上涨了近 6%，比更广泛的 MSCI 新兴市场指数高出 7 个百分点以上。印度还是 Columbia Threadneedle Investments 增持最多的股票之一。该公司还预计，随着美国将供应链从中国迁出，印度尼西亚、墨西哥和波兰等国家也将受益于近岸繁荣。该基金经理还看好印度本币政府债券、美元公司债以及卢比。该公司驻伦敦分析师戈登·鲍尔斯（Gordon Bowers）表示：“相对而言，印度可能是最大的赢家。”
IreneLim2023-09-09
2023年中国交易所交易基金表现不佳，落后于全球股市
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FactSet的数据，iShares MSCI China ETF（MCHI）的资产管理规模达到80亿美元，截至周四中午下跌了2.8%。资产规模为60亿美元的KraneShares CSI China Internet ETF（KWEB）下跌了3.8%。 Yardeni Research在周四的一份报告中表示：“尽管中国政府采取了刺激措施，但中国经济并未转好，其最大的房地产开发商出现了危机。” “我们长期以来一直认为，如果中国希望尽快摆脱杠杆问题，政府最终将不得不提供债务重组计划。” FactSet的数据显示，今年以来，专注于中国股票的ETF的表现远不及美国和全球股市。截至目前，iShares MSCI China ETF下跌了超过7%。与此同时，跟踪发达和新兴市场股票的iShares MSCI ACWI ETF今年已上涨了超过12%，而标准普尔500指数则上涨了约16%。 iShares MSCI China ETF，跟踪中国股票指数的基金，在过去几年里表现不佳。根据Factset数据，该基金在2022年下跌了超过24%，在2021年下跌了超过22%。同时，根据FactSet的数据，拥有大约20亿美元资产管理规模的Xtrackers CSI 300 China A股ETF（ASHR）下跌了2.3%。该基金今年迄今已下跌了超过7%。一些专注于中国股票的较小型ETF周四也出现了下跌。例如，Invesco Golden Dragon China ETF，资产管理规模约为1.83亿美元，截至周四中午下跌了3.9%，而管理资产约为8500万美元的Rayliant Quantamental China Equity ETF（RAYC）下跌了2.4%。在查看中国MSCI股价指数时，Yardeni表示，前瞻市盈率最近从2021年2月的18.3峰值下降到10。该公司在其报告中警告称：“在过去极端压力时，该指数的估值曾降至个位数，除非中国政府积极努力减少其经济杠杆，否则可能会出现更多困扰的估值。” Tips：（1）Invesco Golden Dragon China ETF:交易所交易基金 (ETF)，由Invesco管理，旨在跟踪中国股市中的Golden Dragon股票指数。该ETF投资于在美国上市的中国公司，主要包括中国大陆、香港和美国上市的中国公司。它提供了一种投资中国股市的方式，特别关注那些在高科技和成长领域表现突出的公司。（2）Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC):交易所交易基金 (ETF)，旨在跟踪Rayliant Quantamental中国股票指数。该ETF由Rayliant Capital Management管理，采用量化和基本面分析相结合的方法来选择和配置中国股票。它旨在提供对中国股市的投资机会，同时结合了量化模型和基本面研究。（3）KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB): 交易所交易基金 (ETF)，由KraneShares管理，旨在跟踪中国互联网行业的指数，具体是跟踪中证海外中国互联网指数。该ETF投资于中国互联网领域的公司，包括电子商务、社交媒体、在线娱乐等。它为投资者提供了参与中国互联网行业增长的方式。（4）iShares MSCI China ETF (MCHI): iShares家族的ETF，旨在跟踪MSCI中国指数，该指数包括了在中国股市上市的大型和中型公司。它为投资者提供了对中国整体股市的投资机会，涵盖了各个行业和部门。（5）iShares MSCI ACWI ETF: iShares家族的全球ETF，旨在跟踪MSCI全球ACWI指数，该指数包括全球范围内的股票市场。它为投资者提供了对全球股市的广泛投资机会，涵盖了发达和新兴市场的股票。（6）Yardeni Research: 经济研究公司，专注于提供宏观经济和金融市场研究。他们发布报告和见解，涵盖全球经济、市场趋势和金融分析，以协助投资者做出决策。
Heidi2023-09-08
北向砸盘近71亿，泥沙俱下行情再现！核心龙头宽基MSCI中国A50ETF(560050)低开低走放量收跌1.54%，回踩10日和20日均线！
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卖出近71亿元。 A股核心资产标杆——MSCI中国A50指数今日低开低走收跌1.49%。成份股跌多涨少，工业富联跌超5%，立讯精密、隆基绿能跌超4%，宁德时代跌超3%，迈瑞医疗、京东方A、中国中免、顺丰控股跌超2%，金山办公、泸州老窖、洋河股份、阳光电源、中国平安等跌幅居前；涨幅方面，陕西煤业、中国神华、工商银行、交通银行、长江电力微涨。热门ETF方面，核心龙头宽基MSCI中国A50ETF（560050）放量收跌1.54%，成交额达1.14亿，回踩10日和20日均线！资金面上，上交所数据显示，昨日，MSCI中国A50ETF（560050）顶住压力，再获资金净流入，近60个交易日内合计吸金超8500万元！消息面上，9月7日，工农中建交等多家国有大行纷纷发布降低首套住房贷款利率调整公告。公告显示，2019年10月7日之前发放的贷款，且已经按照央行相关规定转为LPR加点方式计算的存量房贷利率，最低可按照高于5年期以上“LPR+0”标准调整；2019年10月8日至2022年5月14日发放的贷款，最低可按照高于5年期以上“LPR+0”标准调整；而2022年5月15日之后发放的贷款，则可按照“LPR-20BP”的标准执行。按照不同时间划分，首套住房贷款利率最低可调至当时全国房贷利率下限。此外，据相关部门消息，今年1-8月，我国进出口总值27.08万亿元人民币，同比微降0.1%，但仍处历史同期高位。其中，出口15.47万亿元，同比增长0.8%；进口11.61万亿元，同比下降1.3%；贸易顺差3.86万亿元，同比扩大7.3%。8月月度进出口整体呈现平稳态势。【机构观点：四大信号显现，后续有望迎接修复曙光】后市观点上，兴业证券认为，当前随着各种积极信号不断出现、风险偏好回暖，市场已经熬过了最困难的阶段，后续有望迎接修复的曙光： 1）新的宏观、地产政策有望继续加码。8月31日，央行、国家金融监管总局统一并下调首付款比例下限，降低存量房贷利率。 2）各项资本市场呵护措施也密集发力，开始逐步推动市场风险偏好修复。8月27日“调降印花税+IPO和再融资+规范减持+降低两融保证金比例”政策组合拳“四箭齐发”，已在带动风险偏好修复。 3）PMI连续三个月边际回升，经济并没有想象中的差。从8月PMI数据来看，制造业PMI继续回升至49.7%，明显高于相关机构预测中值的49.2%。 4）从高频中观数据来看，2023年中报大概率已是市场“盈利底”，后续基本面有望逐步企稳修复。参考历史经验，全A非金融累计归母净利润增速与规模以上工业企业累计利润总额同比高度相关。而7月工业企业利润数据已有所改善，或指向后续基本面有望企稳。 MSCI中国A50ETF（560050）跟踪MSCI中国A50互联互通指数（746059），配置均衡、龙头个股适度集中。能够较好地覆盖A股市场，且能较好地适应市场变化。截至2023年9月7日，MSCI中国A50指数最新PE仅10.7倍，处于近三年30.84%的分位，低于近三年来69%以上的时间区间，估值性价比凸显！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。MSCI中国A50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于MSCI中国A50互联互通指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-07
中国一拳击垮美国多家公司！苹果、宝马与高通利润骤降基金经理：准备迎接钢铁业“爆雷”
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量投资的全球股票。追踪发达经济体股价的MSCI世界指数周二以当地货币计算收于2336.36美元。在中国政府8月27日宣布提振股价的新措施后，股价已恢复至仅比7月底的水平低2%。然而，追踪严重依赖中国收入的较大指数中52个成分股的MSCI世界中国敞口指数仍比7月底低4%。经济低迷部分源于大宗商品行业，中国房地产低迷挤压了对钢铁和其他建筑材料的需求。澳大利亚福蒂斯丘金属集团(Fortescue Metals Group)80%以上的收入来自中国，截至周二，其股价较7月底下跌8%，钢铁制造商安赛乐米塔尔(Arcelor Mittal)也下跌8%。台湾证券交易所水泥分类指数下跌4%，其子公司往往在中国开展大量业务。中国制造业采购经理人指数8月份有所回升，但连续第五个月保持在50荣枯线以下。随着非制造业PMI也呈下降趋势，人们对中国刺激措施的有效性越来越怀疑，因为这些措施的范围有限。中国经济前景恶化也给资本投资带来压力，生产工业机器人的发那科和安川电机股价分别下跌3-5%。电机制造商Nidec下跌9%，电子制造商Omron下跌7%。 (来源:Nikkei Asia) 中国不断恶化的经济信心和不断下跌的房地产价格预计也会影响大件商品的支出。宝马约30%的销量依赖于中国，其股价从7月底到周二下跌了13%，对中国依赖超过20%的特斯拉股价下跌4%。高通股价下跌12%，智能手机需求预计将下降。这种影响正在蔓延到在中国的销售额比例较低，但仍然严重依赖富裕的中国客户的奢侈品牌，LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton股价下跌10%。人们担心，如果中国企业增加廉价出口以弥补国内需求疲软，经济衰退甚至可能波及对中国业务有限的企业。 Resona资产管理公司高级基金经理Koji Toda表示：“如果中国陷入供应过剩并开始输出通货紧缩，许多制造商可能会受到影响。” 钢铁就是一个重要的例子，尽管新日铁等企业最近表现强劲，但中国的生产过剩可能导致钢铁价格暴跌。 Sompo资产管理公司的一位高级投资经理表示：“我们正在调整仓位，假设钢铁行业的利润未来可能突然减半。”
颜辞2023-09-07
决策分析：中欧经济打击信心！美元重拾王者地位今日美国PMI风暴逼近
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美联储利率前景。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股市指数下跌0.45%。在中国8月份贸易数据将于周四公布之前，恒生指数接近收平，中国基准沪深300指数下跌0.22%。分析师预计中国出口和进口将继续下降，但速度会放缓。周二公布的一项民间调查显示，8月份中国服务业活动扩张速度为8个月来最慢，反映出需求疲弱，这打击了投资者信心。 “中国的下滑幅度大于预期，”盛宝银行大中华区市场策略师Redmond Wong说。他补充称：“中国政府已变得更加积极，正在放松更多监管，但这是否足够还有待观察。” 中国还将在未来几天公布贷款和通胀数据。欧洲方面，德国、英国和欧元区的制造业数据也显示下滑，服务业也开始萎缩。 “欧洲的数据相当疲弱。我们认为，美国和欧洲在今年年底或明年年初仍有很大可能出现温和衰退，”Wong说。澳大利亚S&P/ASX 200指数跌幅扩大至0.76%，尽管该国第二季度国内生产总值(GDP)增长0.4%，超出预期。日本日经225指数上涨0.52%，日元汇率创下去年11月以来的最低水平，提振了汽车制造商等出口企业，而能源股在原油价格飙升的推动下表现出色。基准的美国10年期国债收益率上升9个基点，至4.26%，此前曾达到8月25日以来的最高水平4.268%，而美元兑一篮子货币升至近六个月高位。投资者正在消化近期有关美国可能加息的信号。美联储理事沃勒周二表示，最新一轮经济数据给美联储提供了考虑是否需要再次加息的空间。 Ord Minnett投资顾问John Milroy说：“美联储是我们关注的焦点，我们认为他们还有更多工作要做，以应对美国利率继续走高的可能性。” 贝莱德投资研究所周三在一份报告中表示：“我们看到央行被迫保持紧缩政策，以抵御通胀压力。” 美国供应管理协会(ISM)将于周三公布美国服务业PMI。美国原油价格上涨0.06%，至每桶86.74美元。布伦特原油价格上涨0.07%，至每桶90.10美元。在沙特阿拉伯和俄罗斯将自愿减产协议延长至年底后，市场担心供应短缺，油价在前一交易日飙升逾1%。现货黄金反弹0.09%，至1927美元附近，周二录得8月1日以来最大单日跌幅。日内焦点与风向标： 09:30 澳大利亚第二季度GDP年率； 17:00 欧元区7月零售销售月率； 20:30 美国7月贸易帐； 21:15 英国央行行长贝利做证词陈述； 21:45 美国8月Markit服务业PMI终值； 22:00 加拿大至9月6日央行利率决定； 22:00 美国8月ISM非制造业PMI；次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书；次日04:30 美国至9月1日当周API原油库存
云涌2023-09-06
会员
9月是出了名的动荡！油价与收益率突然飙升市场神经绷紧
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资者都收紧了腰包。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指周二下跌1%，全球股市出现两周来最大跌幅，华尔街股市也收跌。或许投资者将更倾向于拿掉一些筹码，而不是押注于高风险资产的进一步上涨。那些有历史感的人也会意识到，9月可能是一个出了名的动荡月份。
风起2023-09-06
摩根大通策略师Matejka：美国股票估值看起来较高
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通表示，考虑实际债券收益率的上升水平，MSCI美国指数12个月远期市盈率较高。Mislav Matejka等人在报告中写道，虽然市盈率与每股收益动能呈正相关，但盈利修正可能会再次下调。国际股市继续比美国更具吸引力。策略师仍然高配全球其他地区，重点关注瑞士，用于防御性配置。
金融界2023-09-05
场内ETF资金动态：政策密集落地+需求旺季来临，有色金属有望迎来“顺周期”行情，金属ETF大涨
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030）、科创50E（588020）、MSCI国际（512360），跌幅分别为0.41%、0.29%、0.27%。从整体上看数量占比较多的为外国指数ETF。从成交金额上来看，4日成交额最大的是科创50（588000），交易金额49.95亿元。剩余成交额排名前三的300ETF（510300）、50ETF（510050）、恒生互联（513330），成交额分别为46.32亿元、25.56亿元、22.87亿元。从成交额规模来看，A股相关的指数ETF成交额较大。细分到资金流动情况上来看，4日净申购金额最大的为科创50（588000），当日净申购金额为14.38亿元。净申购金额超过4亿元的，排名前三有创业板（159915）、500ETF（510500）、科创芯片（588200），申购金额为5.31亿元、4.13亿元、4.05亿元，净申购净额数量较大的为A股相关指数ETF。资金流出方面，4日净赎回金额最多的是50ETF（510300），赎回金额10.41亿元。另外还有300ETF（510300）、酒ETF（512690）、综指ETF（510210）赎回金额超2亿元，赎回金额分别为7.66亿元、3.18亿元、2.18亿元。其余ETF赎回金额相对较小，均未超2亿元。 9月4日场内ETF基金涨幅中，港股国企（513810），涨幅3.74%。工业有色（560860）、稀有金属（562800）、钢铁ETF（515210）等金属ETF排名靠前。9月4日行业板块中，A股大盘相关的指数ETF成交额较大，科创50（588000）以49.95亿元位居首位，板块涨幅0.92%。政策利好持续释放，宏观预期好转将带动有色金属行业景气上行。8月国内经济动能稍有恢复，制造业PMI回升至49.70%。而处于下游淡季中的有色金属铜、铝等主要品种仍维持着低库存状况，显示有色金属行业需求的韧性。而在7月中央政治局会议指明下半年加强逆周期政策调节稳经济、扩大需求的方向后，8月央行降息、房地产降低存量房贷利率与首付比例等更多实质性政策的出台，使市场对于国内经济预期好转。随着政策的落地与经济复苏进程加快，叠加进入下游旺季的加持，有色金属需求或将得到明显的改善，在低库存的助力下金属价格保持偏强势状态运行，有色金属行业景气有望上行。
金融界2023-09-05

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