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市场不理会美联储警告
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一个月前的4.2％升至4.7％。　　Lazard Asset Management的首席市场策略师罗纳德•坦普尔（Ronald Temple）说，有关价格趋势的其他有意义的见解应该会在刚刚开始的企业业绩报告季节出现。他表示尽管现在评估硅谷银行破产引发的银行业动荡的影响可能还为时过早，但美联储长达一年的加息行动的影响应该在管理层的电话会议上体现出来。成本压力仍然很高，但企业转嫁价格进一步上涨的能力较弱。这意味着利润率将会更低。
金融界2023-04-18
【美股盘中】美国3月CPI大降温三大股指先跌后涨住房成本仍是通胀主要驱动因素
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5月会议后不再加息的可能性增加了。” Lazard首席市场策略师Ronald Temple写道：“今天的CPI暂时减轻了美联储的压力。缓和的价格压力加上劳动力市场降温的迹象将为市场提供暂时的喘息机会。虽然这是个好消息，但这并不意味着紧缩政策已经结束。核心通胀仍远高于美联储的目标，通往2%的道路将是崎岖不平的。随着核心CPI年底可能高于3%，美联储还有更多在宣布战胜通货膨胀之前要做的工作。” 投资者将继续消化周三的CPI报告，因为它可能为美联储是否会在下次会议上继续加息提供一些线索。根据CME Group的数据，市场已消化美联储5月再加息0.25%的可能性为 69%。与CPI报告发布前相比，这一数字略有下降。周三最新的美联储讲话来自旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利。这是戴利自受旧金山联储监管的硅谷银行倒闭后首次发表讲话。戴利表示：“这一政策收紧的全面影响仍在系统性进行，但经济实力和通货膨胀率上升表明还有更多工作要做。” 周二，三位美联储发言人在5月会议前就再次加息的前景发表了看法。纽约联邦储备银行行长约翰威廉姆斯表示，在强劲的劳动力市场和粘性的价格压力下，美联储试图将通胀率降低到美联储2%的目标，因此美联储的工作已经完成。另外，费城联邦储备银行行长哈克表示，他希望“让利率超过5%，然后再维持一段时间。”与此同时，芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦古尔斯比的语气更为温和，暗示美联储在“过于激进”加息时应谨慎行事。这些言论是在美联储周三公布上次政策会议纪要之前发表的，该会议纪要表明，银行倒闭可能会使经济在今年晚些时候陷入衰退。官员们表达了对银行业问题的担忧，并降低了对加息的预期，甚至有人考虑暂停加息。其他方面，加拿大央行连续第二次会议维持利率不变，理由是近期数据显示通胀放缓。在个股走势中，美国航空集团股价下跌 9%，这家航空公司巨头周三表示，由于公司面临成本上升的障碍，第一季度利润可能低于预期。联合航空控股公司的股票也下跌超过5%。 Shopify的股票周三攀升，此前JMP证券将这家电子商务公司评级上调至优于大盘，并设定了65美元的目标价。在Brookfield Infrastructure Partners LP宣布将以133亿美元的价格收购Triton后，Triton International Limited的股价飙升超过30%。阿里巴巴集团控股有限公司的股价下跌，其他在美国上市的中国股票创下三周以来的最大跌幅。
楼喆2023-04-13
【亚市直击】OPEC+震动全球市场！通胀压力恐更持久，美元走强黄金下跌
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率下降但没有衰退的金发女孩前景，”纽约Lazard Ltd.的首席市场策略师Ronald Temple说，“欧佩克+减产再次提醒人们，通胀的精灵还没有回到瓶子里。” 包括Daan Struyven和Callum Bruce在内的分析师在一份报告中写道，高盛集团因减产修改了布伦特原油价格预测，预计今年年底达到每桶95美元，2024年12月达到每桶100美元。日本和澳大利亚股市小幅走高，亚洲能源股走高。半导体类股下滑，此前中国政府启动了对美光科技进口产品的安全审查。香港股市下跌，上海股市攀升。财新周一公布的制造业采购经理人指数(PMI)跌幅大于预期，表明中国经济复苏存在一定疲弱。周一开盘震荡，市场对价格上升的担忧，与上周的乐观基调形成鲜明对比。上周，美国银行业动荡消退，衡量美国通胀的一项关键指标降温。扣除食品和能源，美联储首选的通胀指标——个人消费支出价格指数——2月份上升0.3%，略低于预估中值。这表明美联储可能接近结束加息行动。个人消费价格指数(PCE)较上年同期增长5%，较1月份有所放缓，但远高于美联储2%的目标。 Lazard的Temple称，欧佩克+减产，加上中国能源需求增加，将导致通胀持续的危险。他补充说，“这也可能限制了央行放松货币政策的空间，即使经济放缓。” “我们现在可能即将再次进入一个非常短期的下跌阶段，”MBMG集团联合创始人兼管理合伙人Paul Gambles说：“我们已经有了相当不负责任的政策指导一年，他们造成的所有损害现在开始显现出来。” 在其他市场，黄金和比特币下跌。这种加密货币创下了自2021年3月以来最好的季度，今年前三个月涨幅约70%。
风起2023-04-03
“通货膨胀精灵并没有回到瓶子里”！沙特带头多个产油国突然宣布减产金融市场如何看这一重大消息？
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以下是一些策略师和分析师的初步看法： Lazard Ltd.首席市场策略师Ronald Temple： OPEC+减产再次提醒人们，通货膨胀精灵并没有回到瓶子里。再加上中国能源需求的增加，此举加大了通胀持续加剧的风险。对于股票投资者来说，这可能是一个猛然惊醒，因为市场仍在憧憬没有衰退的“金发女孩”前景。债券市场在评估衰退风险方面更为冷静，但就央行可能对经济增长放缓做出的反应而言，可能过于乐观。今天的决定使所有投资者的前景更加复杂。高盛分析师：相比过去而言，OPEC+拥有非常大的定价权，此次意外减产与他们先发制人的新原则是一致的，因为他们可以在不显著损失市场份额的情况下采取行动。由于我们已经假设俄罗斯的减产将持续到2023年下半年，因此我们将OPEC+2023年底的产量预测下调110万桶/日。考虑到OPEC+供应大幅下降，需求小幅下降，以及法国小规模的释储行动，我们将2023年底布伦特原油的价格预测上调从90美元/桶上调至95美元/桶，将2024年底的价格预测从97美元/桶上调至100美元/桶。瑞穗证券(Mizuho Securities)驻东京策略师Hidehiro Joke：由于通胀可能仍是美联储货币政策的最大推动力，市场将不太可能认为美联储会及早转向降息或加快降息步伐。然而，OPEC+减产报告本身不太可能引发长期加息的预期，就像最近金融动荡之前的情况一样。因此，市场将很难积极消化美联储的进一步加息。 IG Australia分析师Tony Sycamore：今天股市将走低。银行危机的余波预计将导致信贷紧缩和经济增长放缓，能源价格上涨也将拖累经济增长，可能会削弱上周股市反弹的部分动力。加拿大皇家银行资本市场分析师Helima Croft：今天的举动，就像去年10月份的减产一样，可以被解读为沙特及其OPEC伙伴将寻求阻止进一步宏观抛售的又一个明确信号。这个决定肯定不会受到白宫的欢迎。 SEB AG首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop：减产对油价有利，随着全球航空燃油需求复苏，将有助于推动布伦特原油更快回到100美元/桶水平。随着美国增长放缓，市场份额被美国页岩油抢走的风险有限，在这种情况下，减产很容易。美国页岩油增长放缓的自然结果是，OPEC+的市场力量更大，油价更高。华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong：尽管更广泛的传染风险消退，中国的积极发展以及美联储即将结束紧缩周期的预期，应会令市场情绪得到广泛支撑，但近期因意外减产而导致的油价上涨，是通胀面临的新风险。新的通胀风险确实表明，对抗通胀的斗争尚未结束。 Energy Aspects研究主管Amrita Sen： OPEC+先发制人地削减了产量，以避免银行业危机可能导致的需求疲软。 FXStreet分析师Sagar Dua： OPEC+意外减产将推动美国通胀。美联储可能会在更长时间内维持高利率，以降低新的持续通胀。在OPEC+突然减产后，油价上涨将推动美国通胀再次上升，这一预期将逐步消除美联储在5月份按兵不动的可能性。
tqttier2023-04-03
耶伦刚发声！美银、摩根大通会见拜登首席经济顾问鲍威尔加剧银行业麻烦
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知情人士透露第一共和银行已聘请投资银行Lazard协助评估策略选项，可能包括出售公司、寻求注资或削减资产。在此之前，该地区银行已经聘请麦肯锡(McKinsey & Co)和摩根大通协助公司在危机之后重新站稳脚步。 Triple D Trading操盘手Dennis Dick指出，在拯救第一共和银行的协议中，美国政府提供的支持可能是以牺牲银行股东作为交换条件。他解释：“人们只是担心一旦政府介入，股东将一无所有，这个产业正充斥着紧张不安的情绪。” 消息人士透露，如果筹措新资本的计划失败，第一共和银行将设法缩减规模。也有知情人士表示，第一共和银行正在研拟出售部分业务，以筹集现金并削减成本，其中包括部分贷款事业。耶伦周三(3月22日)在参议院听证会上表示，作为长期系统性改革的一部分，是否应该取消目前25万美元的保险存款限额，可能会进行“合理的讨论”。但她表示，在当前的动荡中，拜登政府并未考虑扩大存款保险范围，除非财政部找到单方面实施的方法，否则这需要国会批准。 “我没有考虑或讨论任何与一揽子保险或存款担保有关的事情，”耶伦说。她的评论是在鲍威尔试图向美国民众保证，他们的存款是“安全的”之后不久发表的，因为政策制定者已经采取行动，包括美联储为提高小型银行的流动性而设立的机制。耶伦表示，只有当一家倒闭的银行被认为对金融体系构成系统性风险时，才能保护超过250000美元的未投保存款，正如本月早些时候硅谷银行和Signature银行所发生的那样。她说，只有根据具体情况做出决定。
圈内人2023-03-23
170亿美元债券被清零瑞信AT1债券持有人考虑采取法律行动
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原因。　　晨星数据显示，截至2月底，Lazard Freres Gestion、PIMCO和GAM Investments管理的基金在投资组合权重方面属于对瑞信AT1债券敞口最大的基金，因此可能容易从此次债券减记中遭受损失。　　晨星的数据显示，PIMCO旗下56.6亿欧元的GIS Capital Securities基金，有3.49％的资金投资于瑞信AT1债券。　　Lazard Freres Gestion旗下14.5亿欧元Lazard Capital Fi SRI基金中，有7.4％配置在瑞信AT1债券上。　　GAM旗下11.5亿欧元的Star Credit Opportunities基金对瑞信AT1债券的敞口为4.81％。　　昆鹰律师事务所称，可能在3月22日周三召集债券持有人开会。
金融界2023-03-21
美元决断时刻！全美共商银行担保、瑞银减记债券恐慌 CMTrade：欧元、英镑、日元和澳元交易分析
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据，截至2月底，就投资组合权重而言，由Lazard Freres Gestion、PIMCO和GAM Investments管理的基金，是瑞士信贷AT1债券敞口最大的基金之一，这使得它们可能容易因债券注销而蒙受巨额亏损。以下是CMTrade的外汇技术分析：欧元/美元欧元/美元在1.07130附近继续震荡，1月欧元区商品贸易逆差收窄，进出口双双下滑。1月份，欧元区出口环比下降1.1%，进口环比下降1.8%。经季节性因素调整后，1月份商品贸易逆差为113亿欧元，约合121亿美元。 4小时图看，多头动能延续上行趋势，市场整体看涨，短线将继续上行。MACD指标处于看涨区域缓慢上行，RSI指标在50平衡线上方徘徊。 (来源:CMTrade) 阻力位：1.07344 1.07474 支撑位：1.06977 1.06837 交易策略：1.07130下方看跌，目标1.06977 1.06837 英镑/美元英镑兑美元维持在1.22774附近震荡，下周英国央行将决定是否连续第11次加息。如果继续加息，或许能够刺激英镑走高。相反，如果不动，英镑可能只会继续维持区间震荡的趋势格局。 4小时图看，多头在高位缓慢上行，市场多头情绪初现，短线有继续上行的趋势。MACD指标位于0轴上方并缓慢上行，RSI指标位于多头区并继续上涨。 (来源:CMTrade) 阻力位：1.23062 1.23407 支撑位：1.22327 1.22092 交易策略：1.22619下方看跌，目标1.22327 1.22092 美元/日元美元兑日元在131.311附近维持震荡。对美国长期国债收益率特别敏感的日元兑美元一度下跌0.6%，随后收复所有失地。美元兑日元目前交投于131.98附近。美国10年期国债收益率在东京交易中收复早盘跌幅，回到近两个月低点。 4小时图看，短线动能延续下行趋势，市场整体偏空，不断下行，MACD指标位于空头区域低位，RSI指标位于50下方的空头区域，继续弱势徘徊。 (来源:CMTrade) 阻力位：131.973 132.332 支撑位：130.871 130.513 交易策略：131.508下方看跌，目标130.871 130.513 澳元/美元澳元兑美元维持在0.67208附近震荡。澳大利亚统计局的最新数据显示，旅游业的工作岗位几乎恢复到疫情前的水平，咖啡馆、餐馆和外卖食品服务仅比疫情前水平低0.5%。 4小时图看，多头动能窄幅震荡上行，市场整体偏多，MACD指标位于多头区域，RSI指标在50平衡线上方徘徊。 (来源:CMTrade) 阻力位：0.67340 0.67460 支撑位：0.67011 0.66903 交易策略：0.67131上方看涨，目标0.67340 0.67460
会员
小萧2023-03-21
突发！瑞士信贷AT1债券持有人考虑“集体诉讼” 怒告160亿债券全额减记沦为壁纸
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据，截至2月底，就投资组合权重而言，由Lazard Freres Gestion、PIMCO和GAM Investments管理的基金，是瑞士信贷AT1债券敞口最大的基金之一，这使得它们可能容易因债券注销而蒙受巨额亏损。数据显示，PIMCO在其56.6亿欧元，约合60.6亿美元的GIS Capital证券基金中，有3.49%持有瑞士信贷AT1债券。 Lazard Freres Gestion将其14.5亿欧元的Lazard Capital Fi SRI基金中的7.4%分配给瑞士信贷AT1债务。截至上月底，GAM的11.5亿欧元Star Credit Opportunities基金对瑞士信贷AT1债务的敞口为4.81%。 Quinn Emanuel表示，可能会在3月22日召集债券持有人。瑞信救助使得欧洲市场动荡，银行债券价格承压，投资者关注持有AT1债券的潜在风险。欧洲监管机构周一表示，他们将继续在债券持有人之前对股东施加损失，以平息投资者在瑞士AT1债券决定影响后的紧张情绪。
颜辞2023-03-21
瑞信危机在全球燃起燎原之火投资者争相逃离风险资产
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闭后，市场现在对负面消息非常敏感，” Lazard Freres Gestion金融债务策略主管Francois Lavier表示。“当人气已经足够弱的时候，一点风吹草动都经不起”。　　法国兴业银行银行，法国巴黎银行和Banco de Sabadell SA下跌逾10％，领跌斯托克600指数。一天之内欧洲银行股市值蒸发逾600亿美元。　　美国跌的稍微少一点，但银行股，特别是地区性银行受打击严重。花旗和高盛下跌5％，KBW银行指数创2020年以来最低水平。　　“市场出现恐慌，交易员争相买入避险资产，” Bantleon的投资组合经理Oliver Scharping表示。　　瑞信首席执行官Koerner周二指出该行的流动性覆盖率表明可以承受超过一个月的大量资金外流。该行发言人拒绝彭博新闻社的置评请求。　　其实某种程度上看，Al Khudairy的讲话并不令人吃惊。沙特国家银行自去年以来一直维持这个不增持立场，当时该公司在瑞信持股比例为9.9％。　　市场的反应说明投资者对瑞信，乃至全球经济的命运都至为焦虑。经济衰退担忧导致美国市场原油价格自2021年以来首次跌破70美元。
金融界2023-03-16
瑞信大股东寥寥四字就在全球市场又放一把火
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闭后，市场现在对负面消息非常敏感，” Lazard Freres Gestion金融债务策略主管Francois Lavier表示。“当人气已经足够弱的时候，一点风吹草动都经不起”。　　法国兴业银行银行，法国巴黎银行和Banco de Sabadell SA下跌逾10％，领跌斯托克600指数。一天之内欧洲银行股市值蒸发逾600亿美元。　　美国跌的稍微少一点，但银行股，特别是地区性银行受打击严重。花旗和高盛下跌4％，KBW银行指数处于2020年以来的最低水平。　　“市场出现恐慌，交易员争相买入避险资产，” Bantleon的投资组合经理Oliver Scharping表示。　　瑞信首席执行官Koerner周二指出该行的流动性覆盖率表明可以承受超过一个月的大量资金外流。　　其实某种程度上看，Al Khudairy的讲话并不令人吃惊。沙特国家银行自去年以来一直维持这个不增持立场，当时该公司在瑞信持股比例为9.9％。
金融界2023-03-16

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