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格上每日收评—2022年12月14日
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今日市场今日A股三大指数走势分化。个股方面跌多涨少，北向资金全天小幅净流入。盘面上，市场参与意愿不强，焦点主要集中在消费领域。旅游、酒店餐饮板块大涨，食品饮料、酒类股延续近期升势，半导体板块开盘大涨后持续走低。医药题材全线退潮，肝炎、新冠药、熊去氧胆酸概念重挫。消息面上，昨晚北京文旅局发布关于恢复旅行社及在线旅游企业经营进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务的通知。防疫政策的持续优化有效缓解对人员出行的限制，放大出行半径，跨省游有望逐步恢复，叠加元旦和春节假期将至，旅游市场被抑制的需求有望迎来集中释放。今晚美联储将公布今年最后一次会议声明，最新的通胀数据可能会让美联储官员感到些许安慰，不过大概率会加50个基点。截至收盘，今日上证指数收于3176.53点，上涨0.01%，成交额为3340亿元；深证成指下跌0.02%，成交额为4769亿元；创业板指下跌0.34%。今日两市上涨个股数量为1896只，下跌个股数为2932只。从风格指数上来看，今日各风格表现分化，其中消费和金融风格表现最好，成长和稳定风格表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中15个行业上涨，其中食品
格上财富2022-12-14
11月金融数据点评——信贷仍然偏弱，企业好于居民
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一、11月金融数据总览近日央行披露了11月的金融数据。据中国人民银行统计数据显示，社融存量增速为10.0%，上期10.3%，新增社融19900亿元，比上年同期少6083亿元，前值为9079亿元。11月人民币贷款12100亿元，前值为6152亿元。广义货币(M2)同比增长12.4%，前值11.8%，M1同比4.6%，前值5.8%。M2-M1剪刀差走阔。数据来源：Wind，格上研究整理二、11月金融数据点评 1. 总量下降 11月新增社会融资19900亿元，比上年同期少6083亿元。反映出当前实体融资需求仍然偏弱。 11月人民币贷款12100亿元，前值为6152亿元。从人民币贷款下的居民和企业两个部门来看，11月企业端仍是主要支撑，中长期贷款同比延续多增，票据冲量有所缓解；居民端表现仍然羸弱，短贷、中长贷同比均大幅少增。具体而言，居民部门新增贷款2627亿元，同比大幅少增4710亿元。其中，居民新增短期贷款为525亿元，同比少增992亿元；居民新增中长期贷款2103亿元，同比少增 3718 亿元，是居民贷款少增的主要拖累。居民短期贷款与消费相关，其疲弱主要是受到了国内疫情的
格上财富2022-12-14
格上每日收评—2022年12月13日
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今日市场今日A股三大指数齐跌，再度缩量调整。个股方面跌多涨少，北向资金全天小幅净流出。盘面上，板块走势分化，信息安全、信创、数字货币、国产软件等题材跌幅靠前，猪肉概念股涨幅明显。本周国内猪价呈先涨后跌走势。前半周养殖单位多有出栏缩量动作，市场整体供应偏紧，带动猪价小幅走高；后半周养殖单位出栏积极性提升，尤其是集团猪场走货量明显增加，猪价出现下跌。近期消费股与医药股受政策端的影响波动较大，主要还是预期和情绪方面的博弈。今晚美国将发布最新的通胀数据，如果好于预期，则美股今晚走势将会比较不错，明天A股高开的几率也会高一些。截至收盘，今日上证指数收于3176.33点，下跌0.09%，成交额为3335亿元；深证成指下跌0.66%，成交额为4829亿元；创业板指下跌1.05%。今日两市上涨个股数量为1995只，下跌个股数为2862只。从风格指数上来看，今日各风格表现分化，其中金融和稳定风格表现最好，周期和成长风格表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中19个行业上涨，其中农林牧渔，纺织服饰，交通运输行业领涨，涨幅分别为2.49%，1.60%，1.49%。计算机，电力设备
格上财富2022-12-13
中信证券：继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是比亚迪、宁德时代、LG化学供应链
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优质标的机会，尤其是比亚迪、宁德时代、LG化学供应链。　　2022年12月9日，中国汽车工业协会发布2022年11月份汽车产销数据。我们对新能源汽车产销数据点评如下。　　▍11月我国新能源汽车销售78.6万辆，环比+10.1％，同比+72.3％，新能源车渗透率33.8％，出口保持增长趋势。　　根据中汽协数据，11月我国新能源汽车生产/销售76.8/78.6万辆，环比+0.8％/+10.1％，同比+65.6％/+72.3％，国内稳经济政策持续发力，新能源购置补贴进入倒计时，产销环比保持增长。渗透率方面，11月新能源汽车渗透率33.8％，同比+16.0pcts，环比+5.3pcts。2022年1-11月累计生产/销售625.3/606.7万辆，同比+106.8％/ +102.9％，1-11月累计渗透率为25％。分动力类型看，11月EV产销分别为58.9万辆（环比+1.4％，同比+55.5％）和61.5万辆（环比+13.7％，同比+67.4％），PHEV产销分别为17.9万辆（环比-1.1％，同比+110.8％）和17.1万辆（环比-0.6％，同比+92.6％）。11月新能源汽车出口9.5万辆，同比+150％，环比-13.2％，2022年1-11月累计出口59.3万辆，同比+100％。　　▍乘用车：渗透率保持增长，特斯拉销量突破10万辆。　　11月新能源乘用车生产/销售71.0/72.8万辆（环比-1.1％/ +7.9％，同比+63.2％/ +70.2％），新能源乘用车市场渗透率达到35.9％，同比+16.0pcts，环比+5.4pcts。市场方面，新能源汽车降价配套终端促销推动车市升温。主流车企生产持续拉升拉动11月车市火爆。根据乘联会数据，由于新品贡献增量和高端车销售占比不断提升，11月比亚迪新能源汽车销量为23.0万辆，同环比+154.0％/+5.7％；插混乘用车销量为11.6万辆，同/环比+163.8％/+1.8％。特斯拉11月销量突破十万大关，完成批发销量10.0万辆，同/环比+89.7％/+39.9％。　　▍欧洲市场回暖，行业高增速预计持续。　　2022年新能源汽车已经从补贴驱动跨越至市场驱动，行业从0-1的导入阶段步入了1-N的成长阶段。下半年随着新能源车降价配套终端促销，新品性价比提升及购置补贴进入倒计时，预计未来行业消费需求仍将不断释放，拉动车市升温。欧洲方面，因10月补贴提升效果初显，年底补贴退坡引发抢装，销量环比复苏。11月欧洲8国（德国/法国/英国/意大利/西班牙/荷兰/瑞典/挪威）电动车销量24万辆，同比+27.53％，环比+36.24％，半导体短缺等导致的供应问题逐渐缓解，前期订单交付，产销出现回升。中长期来看，欧洲市场在充电设施抓紧建设和2035年禁售燃油车决议等多重影响下，预计后续仍将保持增长。　　▍风险因素：　　新能源汽车销量不达预期；海外能源危机应对不力；各国新能源汽车政策落实不达预期；国内局部地区疫情反复。　　▍投资策略：　　主流车企优质车型不断推出提升行业景气，行业向上趋势明确。国内坚持稳增长政策，汽车工业相关指标向好，比亚迪销售有望再创新高。全球新能源汽车保持增长势头，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是比亚迪、宁德时代、LG化学供应链。
金融界2022-12-13
中信证券：N型电池渗透率提升，看好POE国产化发展
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POE生产企业主要为陶氏、埃克森美孚、LG等海外企业，合计产能达198万吨（包含POP及丙烯基弹性体），光伏级POE产品供给有限，光伏级产能短期弹性需要关注非光伏级POE产品转产情况。国内石化企业纷纷布局POE产能，据我们统计，国内已规划POE产能约为200万吨，多数企业通过中试-放大稳健推进。根据各企业产能规划及项目推进情况，考虑到项目试车及产能爬坡，2024年有望实现国产化量产突破。　　▍催化剂开发难度较大，关注国产催化剂体系突破。　　茂金属催化剂在催化烯烃聚合上活性更高，并且能够通过改变自身的配位基组成及结构调控产物的分子量分布、立构规整性、支化度等性质，为聚烯烃的高效生产提供更便利的条件。国际主流POE厂家皆使用茂金属催化剂生产POE，茂金属催化剂技术难度较高，其生产需要使用易燃易爆等危化品助剂。随陶氏化学等催化剂专利到期，国产催化剂突破障碍减少，我们认为，国内石化企业、催化剂企业有望实现茂金属催化剂的逐步攻关。　　▍POE胶膜需求提升确定性强，关注保供能力较强的胶膜企业。　　随N型电池渗透率提升，胶膜企业积极布局。目前主流胶膜厂家均针对POE胶膜进技术研发改进与产能扩张，据我们统计，目前上市企业在产+规划POE及EPE胶膜产能超20亿平。我们认为，短期内光伏级POE粒子供给弹性有限，POE粒子保供能力强的胶膜厂商有望获取更多的市场份额，取得先发优势。若POE短期供给紧缺，有可能出现POE价格上涨超预期，影响胶膜厂商盈利能力及生产稳定性。　　▍风险因素：　　光伏新增装机不及预期、双面组件及N型电池渗透率提升不及预期、POE国产化进度不及预期。　　▍投资策略：　　N型电池+双面组件渗透率提升显著拉动光伏级POE粒子需求，2023年光伏级POE粒子供应弹性有限，国产粒子量产有望于2024年落地，将部分实现进口替代。我们建议关注如下三个投资方向。1）关注POE粒子国产加速替代。国内头部石化化工企业纷纷布局，关注中试效果良好、产能推进较快的企业。2）聚焦催化剂技术迁移突破。关注具备石化催化剂研发实力与生产装备，具备技术积淀与迁移能力的企业。3）关注保供能力较强，POE产能规划充足的胶膜生产企业。
金融界2022-12-13
格上每日收评—2022年12月12日
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今日市场今日两市缩量下跌，三大指数早盘窄幅震荡，午后震荡走低，市场表现的较为谨慎。个股方面跌多涨少，北向资金全天净流出。板块方面，抗疫仍是当前市场最强主线，中药、化学制药、酒店及餐饮、医药商业、数字经济涨幅居前；房地产服务、贵金属、房地产开发、互联网电商跌幅居前。消息面上，卫健委近日发布通知指出，各地要按照乡镇卫生院服务人口的15-20%配齐配足中药、解热、止咳等对症治疗药物，与此同时，多地也掀起了感冒药、退烧药等防疫用药抢购潮。数字经济方面，12月9日消息，为加强企业数据资源管理，规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，财政部起草了《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》，要求各地财政系统单位在2023年1月6日之前完成反馈，使数字经济相关概念持续拉升。目前在“新十条”出台之后，防疫举措大幅减少了对出行人员的限制，大批量感染后的居家办公对经济产生了一些影响，不过只是暂时性的。展望后市，预计春节前后经济活动恢复速度将加快，对于明年的市场我们还是抱有着很大希望的。截至收盘，今日上证指数收于3179.04点，下跌0.87%，成交额为3949亿元；深证成指下跌0.8
格上财富2022-12-12
海利生物：子公司山东海利获兽药产品批准文号批件
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-1株）”、“猪圆环病毒2型灭活疫苗（LG株）”、“猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻、猪轮状病毒（G5型）三联活疫苗（弱毒华毒株+弱毒CV777株+NX株）”、猪繁殖与呼吸综合征活疫苗（CH-1R株）”和“伪狂犬病活疫苗（Bartha-K61株）”六个产品的兽药产品批准文号批件。海利生物表示，山东海利相关产品批准文号批件的获得，有利于山东海利可以尽快实现生产、销售，减少搬迁对公司生产经营的影响。目前山东海利其他拟转移的产品正在审批过程中，具有不确定性。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-12
格上宏观周报：中央政治局会议召开，通胀与进出口数据出炉
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周沪深300和港股成分股继续强力反弹，小盘股和科创50表现较弱。海外方面，华尔街投行对美股明年走势判断非常谨慎。高盛、美银、摩根士丹利等预计，明年美股将持续波动，预计标普500指数将于明年一季度见底，而后有所回升，年底将收于4000点附近。国内方面，国务院联防联控机制印发疫情防控十条措施；政治局会议定调2023年经济工作，即坚持稳字当头、稳中求进；财政部发行7500亿元特别国债。展望后市，私募管理人认为国内地产政策和防疫方针逐步放松，经济正在企稳回暖，预期也将逐步改善。保银投资：疫情管控政策迎来重大优化，对股市是明确利好。本周三地市场上涨。国内方面，本周疫情管控政策迎来重大优化，防疫“新十条”进一步减少了出行限制。保银认为国疫情放开的方向是确定的，这对股市是明确的利好。疫情政策的调整已经短期阶段性反映在市场价格中，下一步更需关注的问题是新一届领导明年的经济政策部署是否会超预期。本周召开的政局会议已定调2023年“稳字当头、稳中求进”，更好地统筹疫情防控和经济社会发展。未来几个月投资者可以关注其他促进经济增长的宏观政策的颁布，这些政策将会成为进
格上财富2022-12-11
杉杉控股郑永刚分享收购外资高科技企业经验：实施一企两制、授权经营、股权激励
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额再分成。　　郑永刚介绍，两年前收购LG化学的偏光片，去年占全球市场份额21％，今年到现在为止，占全球市场份额的37％。“”手机到大型的96寸以上的大屏幕，尤其是大屏幕这块，全球只有一条线，我们是垄断的。” 　　郑永刚称，收购成功的那一天，就当众宣布实施一企两制，原则上杉杉的人不派到杉金。第一，授权经营，所有的制度，包括分配制度、包括企业文化，包括各项的管理模式不变，一企两制。原本只有39个外籍高管和主要核心技术人员，到现在已经有51位，为什么呢？因为不断授权经营，因为这个信任是非常重要。　　第二，我们做了一个三年预算规划，超额部分还可以再分成。今年上半年我们又做了一次上市公司的股权激励，我们鼓励很多核心技术人员把老婆孩子接来，在中国买房子，孩子在中国上学受教育。“最关键是要信任。”郑永刚称，如果要是派很多亲戚，或者管理人员过去，那会形成文化冲突。特别是核心技术人员，一旦走了，最后留下的就是一堆废铁。　　郑永刚表示，所谓的成功实际上还是要花很多心血。既要做事业，同时也要快乐。当然在分配机制上，要让企业的兴衰跟个人有直接关系，没有直接关系，那也很有问题。
金融界2022-12-10
CPT Markets：美国加息步伐放缓信号强劲令美元走软！日本财臣经贸大臣对国防增税发表讲话
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理公司Legal & General（LGIM）首席投资官Sonja Laud表示，美元在经历了今年的走强后，明年应该会进一步走弱，不过前景仍存在不确定性，其走势将取决于美联储的行动和通胀情况。就目前而言，虽然政策持中立立场，不过在今年由避险资金流动和美联储激进的加息周期所推动的涨势后，美元应该会进一步走软。昨日财经事件数据方面，美国劳工部公布截至11月16日和12月3日当周初请及续请失业金人数分别至如预期23万及上升至167.1万人，反映出劳动力市场成长有所萎缩趋疲。此外，澳大利亚统计局公布10月商品及服务贸易帐高于预期至122.17亿澳元，出口大于进口表明贸易盈余/顺差。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.6790，0.6830；从下行方向看，下方支撑0.6750。美元/日元 (USDJPY)：美元兑日元周四收盘大幅回落后，今日开盘跌至135.92附近，由于日本第三季度GDP数据整体有所改善，使得日元小幅获得提振。周五早盘日本财务大臣铃木俊一与经济贸易大臣西村康敏在围绕为国防支出提供资金的计划的讨论中，强调增税计划。日本财务大臣西村表示，我们必须小心处理国防建设增税计划，而不是抑制投资和工资上涨。与此同时，日本财务大臣铃木俊一表示，很难将发行债券作为稳定的防卫支出资金来源。昨日财经事件数据方面，日本内阁府公布第三季度季调后实际GDP(年化)季率比预期改善至-0.2% (-0.8%)，反映出该国国内生产总值有所增加，但仍呈现负成长状态。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 135.90，136.20；从下行方向看，下方支撑135.40。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2022-12-09

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