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巴菲特减持美国银行背后隐忧浮现!
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2024年,伯克希尔·哈撒韦(
BRK.A.US
)持续减持美国银行,并抑制了美国银行的回报。 从9月初至10月,伯克希尔·哈撒韦出售了约20亿美元的美国银行股票,而减持早在春季就已经开始。此次减持后,伯克希尔·哈撒韦持有的美国银行股票比例降至10%以下,这才是问题的关键所在。 低于10%的比例,伯克希尔·哈撒韦则无需再“及时”报告新的减持活动,且其继续减持的可能性很大。若股价上升,伯克希尔·哈撒韦进一步抛售美国银行股票几乎是必然之事。 伯克希尔抑制了美国银行的升势 伯克希尔·哈撒韦的减持在7月抑制了美国银行的升势,并在第三季度财报发布当天确认了重要的阻力位。当天,伯克希尔·哈撒韦进行了最大规模的减持,随后在两天内又进一步减持。 从第二季度财报的细节来看,美国银行的回购力度相当强劲,而巴菲特通常青睐回购力度大的股票。 第三季度,美国银行再度回购了35亿美元的股票,使得当季平均股票数量减少了2.9%。鉴于美银现金流和资产负债表强劲,预计该行将继续保持强劲的回购态势。 然而颇具讽刺意味的是,如今美国银行的回购行为却成了市场的一个问题,因为伯克希尔·哈撒韦已经设定了一个持股比例门坎。 美国银行的股票回购将使得伯克希尔·哈撒韦的持股比例超过10%,从而迫使巴菲特及时更新减持报告。因此,预计伯克希尔·哈撒韦的减持额至少会与美国银行的回购额相当。 不过,由于巴菲特对金融系统的稳定性和存款的粘性存在担忧,伯克希尔·哈撒韦可能会继续减持,以摆脱美银这一并不理想的投资。 机构动向隐忧 另一方面,分析师对美股情绪乐观,并为市场提供了有力支撑,而美国股市也不断创出新高。在第三季度财报发布之后,分析师纷纷重申评级并上调目标价,这相当于发出了“适度买入”的信号,预示着股价有5%至10%的上升空间。 美股市场持续受到正面修正趋势的推动,上升潜力有望进一步释放。然而,和伯克希尔·哈撒韦公司相若,机构投资者的动向却暗示市场存在很大风险,而分析师的乐观情绪或许正在将市场引向一场潜在的“风暴”。 值得注意的是,在伯克希尔·哈撒韦公司减持美国银行股票的同时,机构投资者的情绪也转向了悲观。 在第一季度和第二季度,机构投资者总体上呈现买入态势,但到了第三季度却转为卖出,第四季度前两周也仍在延续卖出趋势。 由于机构投资者持有高达70%的股票,且考虑到伯克希尔·哈撒韦公司可能进一步出售美银股份,预计机构投资者也将继续卖出,这无疑给美银股价造成了巨大的压力。 在当前这种市场环境下,美银股价持续性上升的可能性并不大。 消费信贷表面繁荣 隐忧也渐显 对于美国银行及整个银行业而言,消费信贷质量无疑是一个重要的风险因素。虽然消费者信贷需求持续增长,贷款活动也因此攀升了11%,但信贷质量却下降了。 尽管当前逾期率和坏账冲销率仍低于2019年同期,但逾期率同比上升了175个基点,坏账冲销率也增加了41个基点,这值得警惕。 目前,逾期率仅比2019年同期低出11个基点,坏账冲销率略低,然而,两者均存在在好转之前进一步恶化的风险。 尽管联邦公开市场委员会(FOMC)已降息,但消费者感受到降息带来的实际影响还需等待数个季度,且降息的进程可能会相对缓慢。 美国银行股票在43美元价位上形成了明显的顶部。这一顶部与伯克希尔·哈撒韦公司的抛售行为相符,同时机构活动的转变也加剧了这一趋势。 如果机构(无论是否得到伯克希尔·哈撒韦公司的支持)继续卖出,那么美国银行股票市场将难以继续攀升或保持上升势头。在此情境下,市场很可能回调,以重新测试38美元附近的支撑位,甚至可能更低。
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金融界
10-28 07:49
巴菲特上演「温水煮青蛙」,再度抛售美银股票!
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的文件显示,巴菲特旗下的波克夏哈撒韦(
BRK.A.US
)在9月30日至10月2日期间再次抛售美国银行普通股,出售约840万股,套现金额近3.38亿美元。 自7月以来,波克夏·哈撒韦公司对美银进行了14轮抛售,累计套现约100亿美元。然而,波克夏仍是第一大股东,持有7.94亿股美国银行股票,以最新收盘价计算高达311亿美元。 早年,波克夏购买美国银行股票的总成本是146亿,今年7月中旬以来出售所得的总收益加上自2011年以来获得的股息已经超过其成本,意味着其剩余的股票出售所得将是利润,使其掌握了主动权,但可能会威胁美国银行股价。 自从波克夏今年出售美国银行股票以来,其股价就没有显著的上涨,维持在40美元下方震荡。 【美国银行股价走势图,来源:TradingView】 按照巴菲特以往的习惯,一旦开始卖出一只股票时,最终会清仓该股。因此,美国银行的股票也有可能遭到持续卖出,今明年都不利于其股价上行。 原文链接
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投资慧眼
10-08 17:49
美股早訊丨全球經濟增長正處於企穩階段,源於央行加息的拖累效應消退
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关注。 公司简讯精选 伯克希尔哈撒韦(
BRK.A.US
, BRK.B.US)、美国银行(BAC.US):巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦继续出售美国银行的股票,自7月以来共套现约90亿美元。伯克希尔目前持有美国银行10.5%的股份,若持股比例降至10%以下,伯克希尔将无需定期报告其股权出售情况。 Meta(META.US):Meta在加州总部举行发布会,发布了Quest 3S混合现实头显,并为其AI聊天机器人增加了语音功能。Meta还推出了新的Llama 3人工智能模型,并展示了雷朋-Meta智能眼镜的更新和增强现实(AR)眼镜“猎户座”的原型。Meta股价在发布会后上涨2.2%,创下575.77美元的新高。 英伟达(NVDA.US):摩根士丹利分析师预计,英伟达将在第四季度生产约45万片基于Blackwell架构的AI GPU,若这些产品顺利销售,可能带来超过100亿美元的收入。 重大事件及经济数据公布 1. 今晚20:30公布美国第二季度实际GDP年化季度环比数据。 2. 今晚20:30公布美国上周初请失业金人数。 3. 今晚21:20美联储主席鲍威尔将发表讲话,市场密切关注其对未来利率政策的看法。 名词解释 FAANMG:是指六大科技股公司:Facebook(现Meta)、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft和Google。 OECD:经济合作与发展组织,是一个由38个国家组成的国际组织,致力于推动全球经济增长和发展。 EMA均线:指数平滑移动平均线,是一种技术分析工具,用于分析市场趋势。 MACD:移动平均线收敛背离指标,是一种用于判断市场动能的技术指标。 相关大事件 2024年9月25日:Meta公司发布了新的AI功能,并展示了增强现实眼镜的原型,推动公司股价创下新高。 2024年9月25日:美联储理事库格勒表示,美国通胀仍未达到2%的目标水平,但接近该目标,通胀指标正在逐渐趋稳。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-27 00:10
伯克希尔哈撒韦回购计划规模空前,巴菲特通过股票回购继续展示长期投资信心
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沃伦·巴菲特钟爱的股票:伯克希尔哈撒韦的回购策略巴菲特投资组合的表现巴菲特的集中投资策略近两年巴菲特的股票交易趋势巴菲特钟爱的股票总结巴菲特投资组合的表现伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway,NYSE: BRK.A 和 BRK.B)首席执行官沃伦·巴菲特作为华尔街最受关注的投资者之一,长期以来远远超越标普500指数(S&P 500)。...
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今日美股网
09-22 00:10
瑞银预言成真!伯克希尔哈撒韦市值破1万亿美元,股价将涨至75万美元?
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三,“股神”巴菲特旗下的伯克希尔-A(
BRK.A.US
)股价一度上涨1.2%,市值首次突破1万亿美元,成为第一家非科技股公司取得该成绩,同时在总市值超过1万亿美元的美国上市公司跃居第七位。 截至周三收盘,伯克希尔-A股价收涨0.75%,报696,502.02美元。 本月初,伯克希尔二季度财报公布后,瑞银预估伯克希尔-A的股价将远远超过一万亿美元,并上调伯克希尔-A十二个月目标价至75.9万美元,这意味着距离当前股价还有9%的上涨空间。 伯克希尔近日披露,在削减了对苹果公司和美国银行的持股后,公司大幅增持了美国短期国债,目前公司拥有的债券比美联储还多。 原文链接
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投资慧眼
08-29 16:09
8月20日财经早餐:美元下跌,黄金持稳2500上方,巴菲特继续减持美银!
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菲特继续减持美国银行 伯克希尔-A (
BRK.A.US
)出售价值5.507亿美元的美国银行 (BAC.US)股份。8月20日报道,根据美国证券交易委员会(SEC)8月19日披露的文件,美国银行股东BERKSHIRE HATHAWAY INC于8月15日、16日、19日以每股平均价39.4202美元售出1,396.89万股普通股股份,价值约为5.51亿美元。 瑞幸计划年底大规模出海,重点东南亚和美国 据晚点LatePost, 瑞幸咖啡 (LKNCY.US) 计划于2024年四季度至2025年一季度启动大规模出海计划,重点考虑东南亚和美国市场。目前在海外,瑞幸只在新加坡开设了38家直营门店。 通用汽车全球裁员,“大刀”挥向1000多名软件部门员工 知情人士称,通用汽车将裁减1000多名软件工程师,以精简其软件和服务部门。据悉,在美国密歇根州的裁员人数将超过600人。 今日要闻前瞻 中国8月一年期、五年期贷款市场报价利率 欧元区7月CPI 亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话 Target、梅西百货财报 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
08-20 09:59
美股早讯丨经济数据或是正式启动降息前的美联储关注重点
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增持1143万股;减持伯克希尔哈撒韦(
BRK.A.US
、BRK.B.US)、减持亚马逊1875万股。此外先锋领航还增持了4900万股埃克森美孚石油(XOM.US)。截至二季度末,先锋领航报告持仓市值为5.21万亿美元,上次为5.05万亿美元。 重大事件及经济数据公布 今晚20:30拟公布美国7月核心CPI月度环比数据。 今晚20:30拟公布美国7月未季调CPI年度同比数据。 今晚20:30拟公布美国7月CPI月度环比数据。 今晚22:30拟公布美国当周EIA原油库存变动(桶)。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-15 00:10
7月26日财经早餐:巴菲特减持美银!美股、贵金属续跌
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最新的监管文件显示,伯克希尔-A (
BRK.A.US
)在本周连续抛售美国银行 (BAC.US)股票,一共抛售了1890万股股票,交易金额为8.025亿美元,平均每股的卖出价格为42.46美元。在过去六个交易日中,伯克希尔累计抛售了价值23亿美元的美国银行股票,总计5280万股。美国银行周四股价下跌1.2%。 福特汽车绩后创15年来最大单日跌幅 日前,福特汽车 (F.US)发布的二季报业绩大幅逊于预期,公司将原因归咎于老旧车辆的保修成本激增。福特汽车第二季度调整后每股收益为47美分,远低于分析师平均预期的67美分。公司股价周四收盘重挫18%,为2008年11月以来最大单日跌幅,抹去了今年以来的所有涨幅。 业内人士:台积电德国工厂将在2024年四季度动工 据报道,台积电德国工厂最快2027年四季度开始量产,到2028年逐步实现月产能4万片的目标。 减肥药领域要变天?Viking Therapeutics盘中暴涨近40% 生物制药公司Viking Therapeutics (VKTX.US)近日透露,公司在与监管机构FDA沟通后,减肥候选药物VK2735至三期临床试验超预期推进,或令上市时间提前一年。这款药物预计每个月注射一次,比礼来与诺和诺德的同款神药更方便。利好之下,Viking Therapeutics周四隔夜大涨超28%。 2024年迄今最大规模美国IPO:冷链物流巨头Lineage上市首日涨近4% 美东时间周四,冷链物流巨头Lineage美国IPO首日开盘一度涨近5.4%至82.2美元,股票代码为“LINE”,定价78美元,最终收涨近4%。该公司以超过180亿美元的估值共筹集44亿美元,成为自去年9月芯片设计公司Arm控股以48亿美元上市以来规模最大的公开发行。 今日要闻前瞻 美国6月核心PCE物价指数,个人收入、消费支出 美国7月密歇根大学消费者信心、长短期通胀预期 日本7月东京CPI 2024年巴黎奥运会举行 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
07-26 09:59
“香饽饽”——锂资源,除了巴菲特和西方石油,这些巨头也在布局!
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巴菲特旗下的伯克希尔-A (
BRK.A.US
)宣布,已与其重仓股西方石油 (OXY.US)成立了一家合资企业,专注于锂资源的提取。与此同时,埃克森美孚(XOM.US)和沙特、阿联酋石油公司也布局锂产业。 西方石油表示,他们将利用伯克希尔哈撒韦公司在加州的地热盐水资源,并采用西方石油的专利直接提锂(DLE)技术,进行高纯度锂化合物的商业化生产,传统能源和新能源齐头并进。 上述合资企业已经在BHE可再生能源公司的地热设施启动了一个项目,以验证使用TerraLithium DLE技术在环保前提下生产锂的可行性。 随着全球对锂需求增长,石油巨头纷纷涉足锂资源开发。国际能源署预测未来20年内锂电池需求大增,世界经济论坛同样看好全球锂需求增势。埃克森美孚(XOM.US)和沙特、阿联酋石油公司也加入锂产业,计划扩大生产以满足电动车需求。沙特王储推动经济多元化,将锂资源利用于电动汽车产业,成为其多元化战略的重要组成部分。 原文链接
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投资慧眼
06-06 17:29
6月6日财经早餐: 标普500指数、纳斯达克指数新高,英伟达市值超苹果!
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码锂投资 巴菲特旗下的伯克希尔-A (
BRK.A.US
)宣布,已与其重仓股西方石油 (OXY.US)成立了一家合资企业,采用西方石油的专利直接提锂(DLE)技术,进行高纯度锂化合物的商业化生产,传统能源和新能源齐头并进。 阿斯麦美股暴涨逾9% 跃居第二大欧洲上市公司 美东时间周三,阿斯麦(ASML.US)美股大涨9.52%,市值超过4100亿美元,跃过了法国的LVMH成为第二大欧洲上市公司,仅次于丹麦的诺和诺德。消息面上,阿斯麦发言人证实,最大客户台积电将于今年年底收到其最先进的High-NA EUV光刻机。据了解,这台光刻机售价高达3.5亿欧元,公司去年12月已经向英特尔俄勒冈州工厂交付了第一台。 今日要闻前瞻 美团、蔚来汽车公布财报 欧洲央行利率决议及新闻发布会 欧元区4月零售销售 美国上周首次申请失业救济人数 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
06-06 09:59
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