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美债务上限提高后或迎国库券发行洪峰美银预计影响等同加息25基点

债券交易员对美国能否达成债务协议的担忧刚刚缓解，又对上限提高后货币市场所受影响开始发愁。　　债务协议达成后，美国财政部预计将会很快补充现金余额，根据近期测算，到第三季度末料将发行1万亿美元国库券。美国财政部当前现金储备为390亿美元，为2017年以来最低水平。　　随着美联储加息缩表，几家美国银行相继倒闭，金融体系本已显现压力迹象。倘若财政部大举发行国库券，

金融界2023-05-30

美国债务上限提高后或迎国库券发行洪峰美银预计影响等同加息25基点

债券交易员对美国能否达成债务协议的担忧刚刚缓解，又对上限提高后货币市场所受影响开始发愁。　　债务协议达成后，美国财政部预计将会很快补充现金余额，根据近期测算，到第三季度末料将发行1万亿美元国库券。美国财政部当前现金储备为390亿美元，为2017年以来最低水平。　　随着美联储加息缩表，几家美国银行相继倒闭，金融体系本已显现压力迹象。倘若财政部大举发行国库券，

金融界2023-05-30

easyMarkets易信：美元指数短线横盘，多空双方等待消息面的进一步指引

决，加之部分美联储官员讲话对于6月加息25基点的赞同，这也增加美联储加息可能性。本周还有重要的美国非农就业数据，此前非农已经连续多次好于市场预期，该数据的结果无疑对市场预期有着重要影响。所以美元当下利好因素还未完全消失，后市依旧存有表现机会。日内关注欧元区工业景气，以及消费者信心指数，届时欧元波动幅度可能会加大。 A50 A股大盘沪深指数出现分化，沪指收出小阳，而深市出现大幅下跌，二市成交量略放量。一方面主力存在护盘意愿，另一方面市场对中国经济数据的低迷反应消极，场内资金出现流失。在市场信心不足背景下，A50指数此时的表现将是决定意义的，只有主力低位拉抬A50指数，才能给予市场做多信心。反之A50横盘，或者是下跌，场外资金也将无意入市抄底。技术看，A50第一压力是12600，突破看12700，支撑是12500，破位看12400附近。指标看布林线开口横盘，MACD在低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。英镑昨日市场对于美国债务上限危机解除的消息进行了消化，但是美元指数没有表现出强劲的走势，对应的英镑呈现横盘。日内需关注下午欧盘开市后英镑表现，如果英镑抗跌，或许意味着多头依旧有一定信心。晚间因为有美国数据，届时会对英镑走势产生一定影响。技术上英镑上方1.238附近是压力，突破看1.241附近，支撑是1.232附近，破位看1.227美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金受到美元指数窄幅波动的影响，而表现平平。不过鉴于本周是美国非农周，所以短线的横盘或许只是为了后市更大的行情做蓄力准备。在消息面真空背景下，黄金可能会维持横盘走势，直至重大消息出现黄金会有短线方向选择。技术上黄金上方1948美元附近是压力，突破看1952美元附近，支撑是1938美元附近，破位看1930美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2023年5月30日周二 ① 07:30 日本4月失业率 ② 09:31 神舟十六号发射 ③ 15:00 瑞士5月KOF经济领先指标 ④ 17:00 欧元区5月工业及经济景气指数 ⑤ 17:00 欧元区5月消费者信心指数终值 ⑥ 20:30 加拿大第一季度经常帐 ⑦ 21:00 美国3月FHFA房价指数月率 ⑧ 21:00 美国3月S&P/CS20座大城市房价指数年率 ⑨ 22:00 美国5月谘商会消费者信心指数 ⑩ 22:30 美国5月达拉斯联储商业活动指数风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-05-30

易信easyMarkets2023-05-30

Ultima Market：【市场回顾及前瞻】美国债务上限期限临近非农数据或将决定6月政策走向

上周央行方面，新西兰利率决议如期加息25基点至5.5%，出乎市场预料的是新西兰联储表示官方现金利率的上限就暂定在5.5%。加息周期或将暂停的措辞导致上周纽元贬值趋势明显。美联储上周发布了最新的会议纪要，纪要强调了各委员对6月暂停加息意见不一，同时高度重视债务上限问题。而委员担忧的债务上限问题在上周依旧没有得到解决，美国两党的谈判仍然有分歧。财经数据方面，无论是欧元区、英国还是美国在5月制造业PMI方面表现均不佳，都呈现萎靡状态，与之相对的服务业PMI都呈现强劲上行的趋势。尽管服务业的扩张可能已经失去了一些动力，但可以说经济增长几乎完全仰靠着服务业的支撑。然而，制造业似乎正在加速萎缩，新订单和积压工作急剧下降，这表明疫情后制造业的大幅增长现在已经结束。市场前瞻债务上限期限愈发接近，市场也越发关注两党谈判结果。在临近月底期间避险品种的波动率势必将会降低，市场静待结果出现。数据方面，美国就业数据和欧元区通胀数据将成为市场关注重点。美国债务上限谈判提高债务上限的最后期限临近（6月1日），本周美国两党关于债务上限的问题势必要有结果，否则市场的担忧情绪将会堆积升级成为恐慌情绪。此前，惠誉已将美国“AAA”长期外币发行人违约评级（IDR）列入负面观察名单。关注欧洲央行加息端倪本周三欧洲央行将公布金融稳定评估报告，随后周四将公布5月货币政策会议纪要，就在当日，欧元区也将公布最新5月份的通胀数据。欧洲央行自去年7月份以来已经将利率提高了375个基点，市场将就这三者配合来关注欧央行是否将在夏季后继续收紧货币政策。美国5月劳动数据本周四美国公布最新5月ADP就业数据，周五则是每月市场着重关注的非农就业人口数。在美联储委员对于6月是否加息仍然存在分歧之际，劳动力市场的数据或将成为6月货币政策方向的引路石。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-05-29

Ultima Markets：【市场热点】谁能想到6月仍要加息不过美元涨势短期或受阻

了市场对于美联储在6月利率决议上再加息25基点的预期。根据芝商所的利率观察工具显示，昨日经济数据公布前保持利率不变的概率仍有超6成，数据公布后加息25基点概率则从原先的36.4%上涨至51.7%。（芝商所美联储利率观察工具）当5月份美联储连续第10次加息时，市场几乎认定了今年不会再加息。当时的银行危机和美联储委员的鸽派发言均让市场不看好美元。但现在，在上述强劲数据和持续通胀的担忧背景下，美元5月中旬开始逐渐反弹上行。（欧元兑美元日线图，来自Ultima Markets MT4）欧元兑美元目前已经下跌至240日移动均线附近，震荡指标也显示日线周期上欧元兑美元超卖严重，空头行情在周五或将受阻，多头或将反扑，注意短期风险。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-05-26

ATFX国际：美联储5月会议纪要，提到了这些重要内容

评估对货币政策的影响。　　点评：加息25基点，相比去年顶峰时期的75基点幅度已经大大放缓。北京时间6月15日，美联储将进行新一轮利率决议，市场预期其将维持5.25％的利率上限不变。果真如此的话，美元指数将彻底失去激进加息预期的支撑，下破100整数关口的可能性大大提高。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。

金融界2023-05-25

交易员提高美联储6月升息预期押注华府不敢真的债务违约

只小幅削减政府支出），那么6月可能加息25基点，”美国经济学家Anna Wong表示。不过，她的基本假设是暂停升息，因为“如果最后一刻才达成债务上限协议，金融动荡会加剧，经济前景也将受到冲击。”

金融界2023-05-25

Ultima Markets：【市场热点】开年不利的新西兰 5月或将更激进地加息

幅度上涨，能看出市场已经在逐步消化加息25基点的预期。因此在实际新西兰公布利率决议后，需要谨慎出现买预期卖事实的行情出现。同时，目前市场更多是关注新西兰联储的前瞻性指引以及依旧可能加息50基点的潜在概率。新西兰联储可能会在强调货币政策进一步紧缩风险的同时，通过提高未来的利率路径来增加未来加息的可能性。新西兰联储可能会考虑消除市场对降息的预期，关注新西兰联储是否再次强调在2024年底之前不会降息。财政预算的影响如上文所述，市场的反应主要会被前瞻性言论和新的利率预测所左右。通胀率下降将确认新西兰储备银行结束加息周期，但是最近新西兰财政部预算报告正在导致新的通胀风险产生。上周政府宣布要增加支出，以支持由高生活成本和最近恶劣天气给经济所带来的影响。2023财年预算赤字的最新估计为76亿纽元，比去年12月的预测高得多。 Ultima Markets投研组分析师Elon认为，额外增加的预算赤字意味着物价水平潜在的上涨以及未来经济发生衰退的可能性直线下降，这一定程度上增加了5月份加息50基点的风险。 (澳元兑纽元日线图，来自Ultima Markets MT4) 虽然同在大洋洲，但是澳大利亚与新西兰的货币政策在近期开始出现差异。尤其是若明天新西兰联储选择更激进的50基点利率水平，澳元兑纽元或将进一步下行，下行通道的下沿将是下降的潜在目标位。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-05-23

周末一个重磅协议登场！荷兰国际集团：美元定价6月加息25基点鲍威尔“鹰派”将释放全面走强

美元周五欧市在103.41徘徊，荷兰国际集团表示，美元定价6月加息25个基点，美联储主席鲍威尔讲话将释放鹰派信号，再加上周末美国总统拜登债务上限预计达成协议，美元全面走强是外汇市场的自然反应。

小萧2023-05-19

会员

美国债务僵局暗伏杀招利率市场或跌入流动性危局

压力。据美国银行估计，其经济影响和加息25基点一样。　　在美联储实施数十年来最激进的加息之后，借贷成本上升已经对一些公司造成影响并逐步拖累经济增长。Bergmann尤其警惕美国财政部最终采取的充实现金储备的做法，认为银行体系准备金可能会大幅减少。　　“其实一旦债务上限问题得到解决，我才会更担心。流动性回笼可能非常非常突然且猛烈，”这位Penso Advisors的创始人表示。 “也许现在不是很明显，但它非常真实的存在。而且我们之前已经看到，流动性的下降确实对股票和信贷等风险市场产生负面影响。” 　　所以结果就是即使华盛顿化解了近期债务僵局，财政部现金余额的变化，以及美联储缩表和加息行动将继续令风险资产和经济承压。现在看起来达成协议的可能性很大。　　美国众议院议长麦卡锡周四表示，谈判人员最早可能本周就协议达成原则性一致，预计下周众议院将开始审议。　　根据美国财政部最新估计，等债务上限问题解决后，截至6月末财政部现金储备应会从目前的950亿美元左右飙升至5,500亿美元，并在三个月后触及6000亿美元。　　预计整个金融系统的流动性都会受到影响，因为财政部的现金储备就像政府在美联储开的支票账户，属于央行资产负债表的负债项。　　当财政部在一定时期内发行的国库券超过技术上的需要时，其账户就会膨胀，财政部会把资金从私营部门撤出并存入在美联储的账户。　　另一个重要问题是美联储逆回购协议工具（RRP），目前货币市场基金在美联储存放资金的隔夜利率略高于5％。　　2万亿美元　　总额超过2万亿美元的RRP其实也是美联储的一项负债。因此，如果美国财政部账户余额增加，但RRP下降，那么对银行体系准备金的消耗会减少。　　但是花旗集团驻澳大利亚的分析师Matt King表示，货币市场基金可能还是会倾向于把资金保留在RRP，这可能意味着当财政部的现金激增时，准备金也将大量减少。　　全球市场策略师King表示， “我们真正关心的是银行体系准备金，其应该会下降。就这一点而言，我强烈倾向于避险。” 　　道明证券全球利率策略主管Priya Misra表示，他担心准备金变少会影响对华尔街至关重要的融资市场。他认为，这种流动性短缺会抬高回购利率，而高回购利率通常会推动强烈的避险心理。“如果我是对冲基金，那么我整个商业模式都是借钱。未来会发生的事不仅是利率将上升，还有我可能不愿意借钱给你。” 　　这种对融资市场的影响在2017-2018年债务上限僵局结束后曾发生过。当时财政部在大约六周时间里发行了5,000亿美元国库券。　　当然，财政部知道这种“大水漫灌”可能会扰乱市场，他们在最近一次发债期还询问过一级交易商这个问题。这些机构鼓励该部门监控市场潜在压力，确保不要过快补充现金储备。　　如果货币市场基金机不从RRP中拿出现金来购买新发行的国库券，则将会“按比例消耗更多的银行准备金”，并迫使美联储重新考虑恢复实施已有大约一年历史的量化紧缩。

金融界2023-05-19

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