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特朗普兑现承诺的可能性越来越大！美联储“长时间高利率”会重演吗？
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通胀数据符合预期，美联储12月份的最终降息似乎已经准备就绪，将联邦基金利率降至央行在9月份发布的“点阵图”中设定的4.25%- 4.5%的目标。上月美国消费者价格通胀的上升符合预期，推动华尔街周三的上涨，并使美元对日元的汇率接近日本央行关注的水平。消费者物价指数（CPI）报告，尤其是通胀率年率的上升，使外界更坚定地认为美联储有理由在12月会议上再次下调利率25个基点，但如果通胀数据继续恶化，2025年美联储可能会重新考虑放松货币政策的节奏。毕竟，自9月以来，美联储已经批准整整一个百分点的降息。值得注意的是，10月的数据是自3月以来首次出现总体通胀上升，2.6%的通胀率高于美联储的2%目标。因此，2025年的政策路径不再明朗。美国总统乔·拜登将于1月20日离开白宫，而当选总统唐纳德·特朗普将入主白宫，带着他对关税和减税的承诺。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）将成为必须应对多方面挑战的人。在9月的“点阵图”中，美联储预计到2025年底利率将再下调100个基点，并在2026年底前再降50个基点。市场可能会从周四鲍威尔发表的经济前景演讲中，了解美联储如何看待10月连续第四次0.2%的CPI增幅，以及同比通胀率从9月的2.4%升至2.6%。鲍威尔在东部时间下午3:00（香港时间周五凌晨01:00）发表演讲，之后会有问答环节。届时，鲍威尔也将有机会消化周四上午发布的10月生产者价格报告，该报告直接影响美联储偏爱的通胀指标——个人消费支出（PCE）价格指数，预计将在本月晚些时候公布。经济学家表示，如果特朗普的政策得以实施，可能会导致通胀上升。随着共和党预计将控制总统职位、参议院和众议院，特朗普兑现承诺的可能性越来越大。这意味着，如果通胀在特朗普的第二个任期内再次上升，美联储可能被迫放缓或停止宽松政策。简言之，“高利率维持更长时间”这一说法可能会再次出现。与此同时，比特币飙升至93,000美元以上，加密货币仍然是本周表现最亮眼的交易，持续超越其他资产类别。美国当选总统唐纳德·特朗普在竞选期间拥抱数字资产，承诺让美国成为“全球加密之都”，并积累国家比特币储备。比特币上涨4.08%，达到91,910美元，自11月5日大选以来大涨32%。较小的以太坊涨幅达37%，而由特朗普盟友亿万富翁埃隆·马斯克（Elon Musk）推广的另一种波动较大的代币狗狗币上涨超过150%。美元兑日元上涨至155.62，为7月24日以来的最高水平，这一水平被许多市场参与者视为日本当局可能进行口头干预的触发点。目前，美联储减少放松政策的前景似乎比日本央行加息的时间表更为重要。周三公布的日本10月批发通胀的上升并未使加息决定变得更容易。直到最近，日本面临的主要风险还是通缩而非通胀。日本央行于3月结束负利率，其行长植田和男（Kazuo Ueda）强调，如果通胀和日元走弱的风险加剧，将准备再次加息，上一次加息是在7月。欧元兑美元跌至近一年低点，欧元兑日元几乎持平在164.33。周三，美国高级官员表示，美国总统乔·拜登将于周六在秘鲁会见中国国家主席习近平，可能是两人最后一次会面。北京正为特朗普上台后与华盛顿的对抗升级做准备。外界担忧特朗普可能会任命如佛罗里达州参议员马可·卢比奥（Marco Rubio）为国务卿、众议员迈克·沃尔茨（Mike Waltz）为国家安全顾问等对华强硬派，这对中国市场造成了压力。不过，蓝筹股沪深300和上证综指周三依然收涨。中国人民银行通过设定强于预期的官方指导汇率，将离岸人民币从三个月低点拉升，显示出对近期人民币快速贬值的不安。
风起11-14 11:42
美国10月CPI同比上升2.6%，美联储12月降息预期再升温，标普500ETF(513500)最新规模超156亿元
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公布后，交易员增加了对美联储12月再次降息的押注。据CME“美联储观察”，美联储到12月维持当前利率不变的概率为24.3%，累计降息25个基点的概率为75.7%（CPI公布前分别为37.9%、62.1%）。到明年1月维持当前利率不变的概率为16.5%，累计降息25个基点的概率为59.2%，累计降息50个基点的概率为24.3%（CPI公布前分别为26.5%、54.9%、18.6%）。摩根士丹利财富管理首席经济策略师艾伦·曾特纳（Ellen Zentner）表示，10月CPI数据没有意外，预计美联储将在12月再次降息。不过，考虑到围绕潜在关税和其他特朗普政府政策的不确定性，明年的情况将有所不同。财通证券指出，10月通胀数据公布后，市场对美联储12月降息预期有所升温，12月降息25bp概率升至79%。同时，美股三大指数有所下跌，美债收益率回落，而美元指数下挫。本月CPI增速虽有所反弹，但主因能源项对通胀下行的贡献减少，剔除能源项后，核心CPI价格同比增速较上月持平，未来通胀仍趋于下行。10月非农就业前值下修，失业率有所走高，就业市场降温趋势不变。综合来看，美联储仍有可能在12月降息25bp。标普500ETF紧密跟踪标准普尔500指数，该指数自1957年首次发布，是衡量美国大型股市场的最佳单一指标，包括美国经济主要行业的500家领先公司，占美国股市的75%。纳指100ETF紧密跟踪纳斯达克100指数，纳斯达克100指数布局现代工业——由100家在纳斯达克股票市场上市的规模最大、最具创新性的非金融公司组成。标普500ETF(513500)，场外联接(C类：006075；博时标普500ETF联接E：018738；A类：050025)。纳指100ETF(513390)，场外联接(A类：016055；博时纳斯达克100指数发起（QDII）A美元现汇：016056；C类：016057；博时纳斯达克100指数发起（QDII）C美元现汇：016058)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-14 11:34
CWG Markets：“特朗普”交易持续，美元周三上涨，黄金有可能跌向2500
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10月CPI符合市场预期，美联储12月降息预期升温,，周三现货黄金冲高后回落，最终收跌0.98%，报2572.93美元/盎司。现货白银最终收跌1.24%，报30.34美元/盎司。国际原油在空头回补的推动下有所反弹，但强美元限制了涨幅。WTI原油盘中V型反转，最终收涨0.1%，报67.91美元/桶；布伦特原油收涨0.21%，报71.76美元/桶。前日公布数据与消息：美国CPI通胀反弹，但未改市场对美联储12月降息的押注，现货黄金冲高后回落。欧亚集团，花旗等机构预测，OPEC+放松减产，加上特朗普政策冲击需求的情况下，明年油价可能跌至60美元甚至40美元低位。由于投资者继续进行“特朗普交易”，13日美元兑一篮子货币全面走高。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.43%，在汇市尾市收于106.48。投资银行杰富瑞集团执行董事、全球外汇业务负责人布拉德·贝克特尔（Brad Bechtel）表示，由于与此前市场预期相当一致，自己不确定当日公布的通胀数据是否对市场产生了大的影响。贝克特尔认为，当日美元走强是“特朗普交易”思维模式的继续，这导致美元整体走强，也带走一些对新兴市场货币的多头头寸。美国劳工部在当日早间公布的数据显示，美国10月份消费者价格指数环比上涨0.2%，与市场预期和9月份涨幅一致；该指数10月份同比涨幅为2.6%，与市场预期一致，但高于9月份的2.4%，为今年3月份以来的首次同比涨幅回升。道富银行（State Street）高级全球宏观策略师马文·罗（Marvin Loh）表示，此前对美国消费价格指数有很多担忧，成为市场新的担忧因素。当数据公布后市场担忧有些缓解，美国国债收益率下降。马文·罗说，这显示出市场对美联储和通胀走势的依赖是多么严重，同样也基于模糊不清的“特朗普交易”。看起来，美元和比特币是“特朗普交易”最清楚和容易的标的。周三澳元兑美元收跌0.73%，报0.6484。巴克莱的分析师在一份报告中写道："我们的研究表明，财政宽松政策加上关税可能会导致美元兑欧元，兑墨西哥比索等货币大幅走强。我们修改了看涨美元的预测，认为美元将进一步走强。"这对澳新货币来说是利空的，巴克莱认为，明年初澳元将下滑至0.6300，纽元将报0.5700；周三欧元兑美元持续下跌，收跌0.56%，报1.0562。欧洲央行的降息预期令欧元持续承压。法国央行行长维勒鲁瓦称，法国通胀将保持温和，预计欧洲央行将进一步降息。周三美元兑日元收涨0.57%，报155.48。日本政府此前表示，上一个季度曾经两度干预外汇市场，鉴于近期日元再度疲软，外界猜测日本可能酝酿采取更多举措。周三英镑兑美元持续下跌，收跌0.31%，报1.2707。分析师Justin McQueen表示，数据将继续指导英国央行的前景，最值得注意的是下周（11月20日）的英国CPI报告。在技术面，收盘价低于200日移动均线使英镑兑美元容易遭受更深的挫折，为测试夏季低点1.2666和1.2615打开了大门。周三WTI原油盘中V型反转，最终收涨0.1%，报67.91美元/桶；布伦特原油收涨0.21%，报71.76美元/桶。虽然空头回补的推动推升油价，但美元走强限制了油价涨幅。摩根士丹利下调油价预测，预测明年可能供应过剩。该行料2025年第一季度油价在每桶72美元，先前预测为77.5美元。周四（11月14日）亚市早盘，现货黄金在2572附近窄幅震荡。金价周三连续第四个交易日下跌，最低触及2569.25美元/盎司，为9月19日以来新低，受美元走强和美债收益率上升拖累，美国劳工部还报告称，美国10月份消费者物价涨幅符合预期。但自今年年中以来，降通胀的进展放缓，这可能导致美联储明年的降息次数减少。 "CPI上升，但符合预期，对金价的影响喜忧参半，"OANDA MarketPulse 市场分析师 Zain Vawda 说："市场加大了对 12 月可能降息 25 个基点的押注。" 根据CME FedWatch工具，交易商对美联储12月降息的概率定价为82%，高于数据公布前的约58%。不过，投资者认为，如果在预期的新关税之后通胀出现上升，特朗普总统任期可能会导致美联储暂停宽松周期。本交易日将迎来美国10月PPI数据、美国初请失业金人数变动数据，此外，包括美联储主席鲍威尔在内的多位美联储关于将发表讲话，投资者需要重点关注。美元指数技术分析：美指周三上涨在106.55之下遇阻，下跌在105.70之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.80之下遇阻，后市下跌的目标将会指向106.20--105.90之间。今天美指短线阻力在106.75--106.80，短线重要阻力在107.00--107.05。今天美指短线支持在106.20--106.25，短线重要支持在105.90--105.95。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0555之上受到支持，上涨在1.0655之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0530之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0595--1.0630之间。今天欧美短线阻力在1.0595--1.0600，短线重要阻力在1.0625--1.0630。今天欧美短线支持在1.0530--1.0535，短线重要支持在1.0495--1.0500。黄金技术分析：黄金周三下跌在2572.00之上受到支持，上涨在2619.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2563.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2591.00--2609.00之间。今天黄金短线阻力在2590.00--2591.00，短线重要阻力在2608--2609.00。今天黄金短线支持在2563.00--2564.00，短线重要支持在2545.00--2546.00。市场波动：欧洲股市收盘：欧股主要股指涨跌互现，德国DAX30指数收跌0.16%；英国富时100指数收涨0.06%；欧洲斯托克50指数收跌0.09%。美国股市收盘：美股三大股指涨跌不一，道指收涨0.1%，标普500指数涨0.02%，纳指跌0.26%。亚马逊(AMZN.O)涨2.4%，特朗普媒体科技集团(DJT.O)跌5%，英伟达(NVDA.O)跌超1%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.09%，知乎(ZH.N)涨13%，亿航智能(EH.O)涨9%，阿里巴巴(BABA.N)涨0.2%。贵金属收盘：现货黄金连续第四个交易日走低，在CPI数据公布后刷新日高至2618.78美元/盎司，随后持续下挫，最终收跌0.98%，报2572.93美元/盎司。现货白银最终收跌1.24%，报30.34美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.75---105.95的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0630---1.0530的区间下限买入，有效破40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2755---1.2675的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8880---0.8815的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在156.00---154.70的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6530---0.6460的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.4025---1.3950的区间下限买入，有效破位40点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2609.00---2563.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 2024-11-14
CWG Markets11-14 11:29
ACY证券：怪事！低通胀令美元涨，中国股市带不动澳元！黄金下穿2600大关，股市开始高位震荡！
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逻辑发生了变化。美国通胀报告后，12月降息预期提高，但美元却持续上涨，令大宗商品与股市承压。昨日发生了什么？亚盘行情稍显平淡，唯独中国股市带动RMB一同上涨。RMB也因此成为唯一一个兑美元收平的货币。不过在此还要提醒一下，澳东时间12点，北京时间9点会开始大宗商品的内盘交易，往往会指引45分钟后中国股市的开盘方向。这个策略已经在过去两周内反复被验证，值得作为A50指数操作的开盘交易指标。不过，除了RMB外，包括金、油、铜等大宗商品昨日并没有受到中国股市反弹的利好，反倒是更多受到特朗普交易的压迫。因此大宗商品的看跌与美元的看涨仍然是目前胜率最高的策略。外汇市场的波动主要集中在美国通胀数据发布后。CPI同比报得2.6%，核心CPI同比报得3.3%，均符合市场预期。从通胀细分来看，除了能源、住房与二手车外，其他项目纷纷下滑，可以说是好坏参半。不过在特朗普的影响下，不算太高的CPI就成为了降息的理由。 12月利率预期 – FedWatch 就在CPI数据发布的同时，美国短债利率骤降。根据FedWatch数据，12月份降息25基点的押注比例也从60%直接飙到80%。可见市场对这份CPI报告的解读是偏鸽的，认为通胀已经受控，应该继续降息。美联储卡什卡利紧跟其后的讲话也提供了鸽派信号。受此影响，美元小幅下滑，黄金小幅上涨，原油价格下滑。涨幅最大的反而是美国股市，三大股指集体大涨。不过这种行情才持续不到半小时就发生了反转。短债利率没动，但长债利率却触底大涨，反而再创新高，美元因此大幅上涨。这种反常的行情已经不是第一次发生了。最近经常出现，数据较低，但美元上涨的行情。其实这背后还是特朗普交易在作祟。市场判断，一旦提前降息，在特朗普的统治下，美国的长期通胀反而会进一步上升。因而导致美元的持续攀升。因此我们需要相应调整交易数据的逻辑。在未来两个月内，应该采用“数据好，美元跌；数据差，美元涨”的反向交易逻辑。美元的上涨在美市开盘后进一步爆发，造成股市与大宗商品市场下跌，连带澳元与新西兰元表现最差，加拿大元倒是延续了最近的强势，比较抗压。美国股市虽然最终堪堪收涨，但是个股表现好坏参半。今日重要事件（澳洲东部时间）： 11:30 澳大利亚10月失业率*：前值4.1% 预期4.1% 21:00 欧元区9月工业产出年率：前值0.1% 预期-2% 21:00 欧元区三季度GDP年率初值：前值0.9% 预期0.9% 次日00:30 美国10月核心PPI年率：前值2.8% 预期3% *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情中国的刺激力度还在扩张，仅仅在官宣5天后房产税新政就来了，降低了购房所需缴纳的契税，将于12月1日正式实施。与此同时，中国发布的境外美元主权债获得20倍认购，最终发行价仅比美债高1个基点，这说明境外投资者判断中国的风险溢价较低，违约风险较小。换一句话来说，就是对中国长期经济企稳有信心。再加上明日即将发布70个中大城市的价格报告以及国新办经济发布会，中国股市有机会突破13700大关，甚至站上14000关口。考虑到大宗商品市场与中国股市脱钩，完全受到特朗普交易的利空，因此对澳元转为看空，黄金则保持看空。中国A50指数CHINA50 交易策略：（均值回归）13550开盘跟涨，或13700突破跟涨阻力参考：13700（突破）；14000 支撑参考：13550；13400 技术面：指数再次在13400获得支撑，保持了水平震荡趋势。考虑到今明两天可能有密集的消息面发布，尤其是地产价格报告，因此交易策略可以关注指数能够借这波动力突破13700大关。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性看空交易策略：（趋势跟随）2580附近逢高做空阻力参考：2600-2620 支撑参考：2500-2530 技术面：还是保持着强劲空头趋势，跌破2600颈线大关后，朝向2500大关进发。交易策略以顺势看跌为主，可以配合CCI趋势指标突破-100线的空头信号。澳元兑美元 AUDUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性看空交易策略：（趋势跟随）回踩0.65-0.651逢高看空，或突破0.648后跟空阻力参考：0.65-0.651 支撑参考：0.648（突破）；0.6455 技术面：澳美汇率跌破了关键支撑0.65大关，交易策略应该转为突破跟随。结构上形成了两个震荡静区，该区域有较强的支阻效果，因此可以配合静区采用回踩看空和突破看空的组合策略。消息面：澳洲刚刚发布了就业报告，就业人口变动不及预期，失业率符合预期。日内对澳元不利。需要关注中国股市反弹对澳元的影响，如果影响不大，则可以继续看空澳元。 2024-11-14
ACY证券11-14 11:27
美元创一年新高！历史显示回调降至？
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朗普上台后通胀反弹，进而削减对美联储的降息预期。【图源：TradingView；美元指数（DXY）走势】摩根大通、高盛和巴克莱均预计美元将继续从当前水平上涨。 “尽管特朗普政策的时机不明朗，但美元走势不太可能是直线，未来几个月美元指数将上涨7%。”摩根大通表示。但值得注意的是，2016年大选之后，美元的走势是先涨后跌。此外历史数据显示，美元在年底通常会走弱。在过去7年的12月，美元指数都是下跌的。目前尚不清楚美元是否会重演历史，因此投资者需小心回调。原文链接
投资慧眼11-14 11:10
究竟怎么回事！？金价短线重挫失守2560美元 FXStreet首席分析师黄金技术前景分析
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进展变得缓慢，这可能导致美联储明年减少降息次数。美国10月消费者物价指数(CPI)同比上涨2.6%，增幅高于上月的2.4%；10月CPI环比增长0.2%，这两项数据均与预期一致。核心CPI也与预期相符，同比增长3.3%，环比增长0.3%。核心CPI数据能更好地反映通胀的潜在趋势。 Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff报告指出，黄金空头的下个近期下行价格目标是将金价推至2500美元/盎司下方的坚实技术支撑位。黄金短期技术前景 Bednarik写道，从技术面来看，金价势将延续跌势。日线图显示，金价仍在100日简单移动平均线(SMA)和200日SMA上方，不过，20日SMA在当前金价水平上方获得下行牵引力。与此同时，技术指标在负面水平内坚定地向下走。100日SMA在2540.65美元/盎司附近提供支撑。 Bednarik补充道，近期来看，从4小时走势图来看，金价的下行势头依然强劲。金价远低于坚定看跌的20周期SMA，该均线在较长期移动平均线下方延伸看跌斜率。最后，技术指标在修正超卖状况后大幅走低，预计金价将出现又一波跌势。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet） Valeria Bednarik给出金价最新的重要支撑位和阻力位：支撑位：2545.20美元/盎司；阻力位：2600.10美元/盎司；2612.60美元/盎司；2627.10美元/盎司。北京时间10:42，现货黄金报2559.02美元/盎司。
风枫11-14 11:05
CPT Markets 外汇评析：CPI指数公布，美元飙升创六个月内新高！道琼指数小幅上涨，投资者努力维持局势！
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ch Tool数据显示：美联储到12月降息25个基点的概率为82.5%。周四将公布美国生产者物价指数（PPI）和当周初请失业金人数数据，PPI数据预计10月将从年比1.8%增加至2.3%。技术面分析： CPT Markets分析师认为，美元指数继续维持再上涨信道的上方交易，上涨方面，下一个阻力是107.00水平。需要注意目前RSI指数已经位于超买区域，并且价格也已经来到6个月来的最高价格，因此有可能进行回调或是再进一步上涨前进行盘整。阻力位: 107.000 支撑位: 105.516 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼工业指数(DJIA)在周三小幅上涨约50点，投资者正在努力地将道琼指数的价格维持在44000点附近。美国劳工统计局报告称，上个月美国CPI年增2.6%，略高于前值2.4%，但符合预期。月比则上涨0.2%，符合预期。核心CPI通膨也符合市场预期，季增0.3%，年比上涨3.3%。周四将公布美国生产者物价指数（PPI）和当周初请失业金人数数据，PPI数据预计10月将从年比1.8%增加至2.3%。技术面分析：道琼指数再从超买水平反弹后，目前正持续在44000点水平上下盘整。下跌方面，初步的支撑位于43640点，再来是前一个历史新高43325点所在。阻力位: 44497.61 支撑位: 43325.89 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited11-14 11:04
闫瑞祥：10 月通胀报告背后：黄金受挫，美联储降息何去何从？
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PI 数据均符合预期，这或使美联储明年降息次数减少，对此多位联储主席强调对通胀及降息应谨慎。美联储上周四已二次降息，基准利率下调 25 个基点至 4.50%-4.75%，鲍威尔未暗示暂停降息，且未给出未来利率走势具体指引，提及劳动力市场变化可能影响降息速度等，但未做最终决定，也表示大选结果短期内不影响货币政策。本周剩余时间，交易员密切关注鲍威尔讲话，周四将公布 PPI 和初请失业金人数数据，周五更新零售销售数据，市场各方静候这些新动向，以明晰市场走势与美联储政策走向。【美元指数】美元指数方面，周三美元指数价格总体呈现上涨的状态。当日价格最高上涨至106.513位置，最低于105.678位置，收盘于106.45位置。回顾周三美指价格表现，早间开盘后价格短线震荡后上涨，价格于欧盘向下修正，从位置上看刚好在四小时级别关键支撑区域，美盘价格触及后再度进一步上涨并再创日内高点位置。从目前整体看美指依旧多头。短线四小时上暂时关注106.10-20区间支撑，待价格后续回踩到位持续看上行，上方关注106.70-107区域。美指106.10-20区间多，防守5美金，目标106.70-107 【黄金】黄金方面，周三黄金价格总体呈现下跌的状态，当日价格最高上涨至22678位置，最低下跌至2572.55位置，收盘于2572.65位置。回顾周四黄金市场表现细节，在早盘开盘后价格短线先获得支撑进一步上行，日内价格持续维持震荡修正的表现，但是在美盘后价格触及之四小时级别阻力位置后再度承压，并且晚间再度大幅下跌创出日内新低位置，最终日线大阴状态收尾。目前看黄金四小时级别阻力于2590-2591区间，后续待价格回踩到位持续看承压，下方关注2560-2540区域。黄金2590-2591区间空，防守10美金，目标2560-2540 【欧美】欧美方面，周三欧美价格总体呈现下跌的的状态。当日价格最低下跌至1.0555位置，最高上涨至1.0653位置，收盘于1.0560位置。回顾周三欧美市场表现，早盘期间价格短线震荡为主，欧盘期间价格向上修正，当美盘期间价格向上短线测试至四小时阻力后再度承压，代表着欧美目前整体还是偏向弱势，所以整体继续高空对待。目前四小时级别阻力于1.0600-10区间，后续关注测试下方1.0540-1.0490区域。欧美1.0600-10区间空，防守40点，目标1.0540-1.0490 【今日重点关注的财经数据与事件】2024年11月14日周四 ① 08:30 澳大利亚10月季调后失业率 ② 17:00 IEA公布月度原油市场报告 ③ 18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值 ④ 18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率初值 ⑤ 18:00 欧元区9月工业产出月率 ⑥ 20:00 美联储理事库格勒发表讲话 ⑦ 20:30 欧洲央行公布10月货币政策会议纪要 ⑧ 21:30 美国至11月9日当周初请失业金人数 ⑨ 21:30 美国10月PPI年率 ⑩ 21:30 美国10月PPI月率 ⑪ 22:00 美联储巴尔金发表讲话 ⑫ 23:30 美国至11月8日当周EIA天然气库存 ⑬ 次日00:00 美国至11月8日当周EIA原油库存 ⑭ 次日00:00 美国至11月8日当周EIA库欣原油库存 ⑮ 次日00:00 美国至11月8日当周EIA战略石油储备库存 ⑯ 次日03:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑰ 次日04:00 美联储主席鲍威尔参加对话会 ⑱ 次日05:00 英国央行行长贝利发表讲话 ⑲ 次日05:15 美联储威廉姆斯发表讲话注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。
闫瑞祥11-14 11:00
KVB市场分析 | 11月14日：美元走强金价承压，XAU/USD下一步走势？
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进展已放缓，这可能会导致美联储明年减少降息次数。技术分析: 在10月10日低点每盎司2603美元被突破后，黄金从中性趋势转为下跌趋势。由此带来黄金将测试100日简单移动平均线（SMA）在每盎司2540美元的可能性。如果金价继续下跌，下一个支撑位将是每盎司2500美元。如果黄金回升至每盎司2600美元，买家将关注50日移动平均线在每盎司2647美元，随后是2650美元。当这些水平被突破后，下一个阻力位将是11月7日的高点每盎司2710美元。随着相对强弱指数（RSI）远离中性线，动能已转向下跌，表明金价可能继续下行。产品: USD/JPY 预测: 上升基本分析: 在周三日本公布的10月生产者价格数据显示增幅超过预期后，美元/日元从三个月高位回落。较高的生产者通胀可能会导致消费价格上涨，增加日本央行（BoJ）提高利率的可能性，从而增强日元。与此同时，美国CPI报告符合预期，通胀略有上升，这可能阻止美联储降息，支撑美元并可能限制美元/日元的跌幅。技术分析: 在美元/日元的四小时图中，市场目前处于第三波上涨，目标位在156.15水平。达到该水平后，可能会出现调整至154.15水平的情况，随后预计将再次上涨至157.00。MACD指标支持该情境，其信号线位于0上方且向上。在一小时图中，市场在154.15附近形成积累区间，随后按上涨趋势向156.15移动。达到156.15后，我们预计将调整至154.15，初始目标为155.20。该情境由随机震荡指标支持，其信号线位于50以上且向上。产品: EUR/USD 预测: 下跌基本分析: 周三，欧元兑美元连续第四天下跌，达到2024年新低1.0550附近，因美元走强推动美元指数（DXY）接近今年高点，接近106.50。美元的强势受到投资者对特朗普即将上任的政府可能实施的经济政策的乐观预期支撑，称为“特朗普交易”。与此同时，欧元兑美元的下跌与美国国债收益率上升相符，而德国10年期债券收益率也上升至2.40%以上。上周，美联储将利率下调25个基点至4.75%-5.00%区间，指出通胀接近2%的目标，劳动力市场略显疲软。技术分析: 接下来的下跌可能会将欧元兑美元推向2024年的低点1.0555（11月13日），随后是2023年11月的低点1.0516（11月1日），最终是2023年的低点1.0448（10月3日）。在上行方面，200日简单移动平均线（SMA）在1.0866处构成初步阻力，随后是11月高点1.0936（11月6日）和55日SMA在1.0957。只要欧元兑美元维持在200日SMA以下，更多下跌可能会发生。四小时图显示出更强的下跌趋势，初始支撑位在1.0555，接下来是1.0516。即时阻力位在1.0726，其次是1.0824。RSI指数已下降至约25。产品: BTC/USD 预测: 上升基本分析: CNN和NBC确认特朗普赢得了三连胜，共和党在美国众议院中占据微弱多数。美国10月CPI符合预期，增加了美联储在12月降息的可能性，推动加密货币市场的买盘。“特朗普交易”已主导市场，使比特币创下93,265美元的历史新高后失去一些动力。投机者现在正在考虑，特朗普对数字资产的支持是否会将比特币推至100,000美元，还是会在比特币自11月5日选举以来上涨33%后出现获利了结。特朗普承诺建立友好的加密货币监管框架，建设战略比特币储备，并将美国定位为全球行业的领导者。尽管曾对加密货币持怀疑态度，特朗普在加密资产公司为其竞选提供大量投资后改变了立场，以保护他们的利益。技术分析: 比特币价格已超过93,000美元，表明市场对更高的增长充满兴趣，且没有减弱迹象。根据Farside Investors的数据，从11月6日至12日，美国现货比特币ETF吸引了42.2亿美元的资金。然而，部分分析师在短期内保持谨慎，认为比特币可能需要短暂回调后再进一步上涨。比特币的强劲上升趋势已将RSI推入超买区，增加了轻微调整或积累的可能性。在下行方面，初始支撑位为85,000美元。如果价格跌破85,000美元，短期买家可能会获利了结，导致回调至20日指数移动平均线（EMA）在76,451美元。预期阻力位在93,554美元，但若买家继续推动价格上涨，下一个目标将是98,865美元。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，请访问：www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com
KVB11-14 10:34
FX168日报:特朗普传大消息！美元飙升创一年新高、金价遭猛烈抛售小心日本“黑天鹅”突袭
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因此目前美联储应该有望在 12 月再次降息。不过，考虑到特朗普政府政策的不确定性，明年的情况将有所不同。市场已经在权衡美联储在 2025 年降息次数可能少于之前预期的可能性，他们可能最早在 1 月份就按下暂停键。” 2.6%！CPI符合预期！分析师：美联储12月降息“板上钉钉”、但明年1月或将“喊停” 3.周三，日元兑美元汇率跌破155，为7月以来首次，这增加了日本可能进入外汇市场以试图减缓日元贬值的风险。美国国债收益率飙升对日元施加压力，两年期收益率达到7月以来的最高水平。小心！日元兑美元跌破155 警惕当局突然出手 4.美国《华尔街日报》当地时间发布独家报道称，知情人士透露，美国当选总统特朗普(Donald Trump)已告知其盟友，他希望前美国贸易代表罗伯特·莱特希泽(Robert Lighthizer)成为新政府的“贸易沙皇”。莱特希泽是特朗普的重要顾问，在特朗普的第一个任期内帮助实施了他的关税政策。特朗普突传大消息！华尔街日报独家：特朗普告诉盟友，希望TA担任贸易沙皇 5.特斯拉公司在美国大选后飙升，这得益于埃隆·马斯克对唐纳德·特朗普的全力支持，这家汽车制造商的市值增加了近 2500 亿美元，这一惊人的数字现在让华尔街的一些人敦促投资者谨慎行事。一场豪赌助推这只股票一路狂飙，华尔街警告投资人提高警惕 6.美国抵押贷款利率继在唐纳德·特朗普赢得总统大选后近期上涨。根据抵押贷款银行家协会周三发布的数据，截至 11 月 8 日当周，30 年期固定抵押贷款的合同利率上涨 5 个基点至 6.86%，为 7 月以来的最高水平。过去六周内，该利率已上涨 72 个基点，为两年来最高。不给面子？特朗普胜选仅一周通胀横盘整理抵押贷款利率再次上涨 7.周三，根据发布的一项贝恩咨询研究报告，全球个人奢侈品销售额预计将在2025年出现自金融危机以来的首次收缩。报告作者表示，如果该行业受到特朗普承诺的关税影响，前景可能会进一步恶化。美媒：特朗普或将毁掉奢侈品行业？外汇市场主要受“特朗普交易”推动，美元周三上涨至一年高点。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)上涨0.52%，报106.48，最高曾触及106.53。受特朗普在上周美国总统大选中获胜的提振，美元上涨至2023年11月以来的最高水平，市场预期新政府可能会推动具通胀性的关税及其它措施。道富银行(State Street)资深全球市场策略师Marvin Loh表示，美元似乎成了进行“特朗普交易”的最单纯、最简易方式。共和党取得美国国会众议院控制权，从而在上周的大选中完成对国会和白宫的全面掌控，并赋予当选总统特朗普巨大的立法权力。经过一个多星期的计票，美国有线电视新闻(CNN)和全国广播公司(NBC)周三预测，在众议院的435个席位中，共和党已经赢得保持多数所需的218席。共和党此前已从民主党手中夺下参议院控制权。美国政府将在2025年1月完成权力交接，届时共和党不仅将主掌白宫，也将掌控国会两院，这为特朗普确认关键行政职位的提名扫清障碍，也将使他能够推进一系列激进议程，包括减税和放松监管等。杰富瑞(Jefferies)全球外汇主管Brad Bechtel表示：“我认为通胀数据未能带来过多影响，因为它符合预期。这应该只是特朗普交易的情绪延续，推动美元广泛走强，并且排挤了一些新兴市场的多头头寸。” 美国劳工部周三发布报告指出，自年中以来，降低通胀的进展变得缓慢，这可能导致美联储明年减少降息次数。美国10月消费者物价指数(CPI)同比上涨2.6%，增幅高于上月的2.4%；10月CPI环比增长0.2%，这两项数据均与预期一致。核心CPI也与预期相符，同比增长3.3%，环比增长0.3%。核心CPI数据能更好地反映通胀的潜在趋势。日元跌破1美元兑155日元关口，为7月底以来的最低水平。投资者警惕日本当局干预汇市。截至周三收盘，美元/日元上涨0.53%，报155.37。因市场预期特朗普可能加征关税，加上德国政治不稳局势拖累，欧元继续走低。欧元/美元周三收盘下跌0.56%，报1.0562。股市周三(11月13日)，美股收盘接近持平。关键通胀报告符合预期，市场认为美联储仍有可能在下个月再次降息。标普500指数上涨 0.023%，收报5985.38点；纳斯达克综合指数下跌 0.26%，收报19230.74点；道琼斯工业平均指数周三早些时候一度上涨 230 点，收盘上涨 47点，涨幅 0.10%，收报43958.19点。 ClearBridge Investments的Josh Jamner表示：“与预期一致的CPI数据表明，尽管在对抗高通胀方面取得了实质性进展，但‘最后一英里’的挑战性更大。潜在的通胀压力仍然略高于美联储2%的目标。由于通胀保持稳定，今天的数据不应该导致市场叙事发生重大转变。” 欧洲股市周三收低。交易员正在消化美国通胀数据。斯托克600指数收盘下跌0.13%，收报501.59点。此前曾收复部分失地。大多数板块均有所回落，科技股下跌1.2%，而石油和天然气股上涨1.3%。富时100指数收报8030.33点，收涨0.057%；德国DAX指数收报19003.11，收跌0.16%；法国CAC 40指数收报7216.83，收跌0.14%；意大利富时MIB指数收报33707.52，收涨0.3%；IBEX 35指数收报11377.1，收跌0.048%。商品市场周三(11月13日)，因美国10月CPI如预期上涨，致使美元走强和美国国债收益率上升，黄金价格遭遇抛售，为连续第四个交易日下跌。现货黄金周三收盘下跌25.39美元，跌幅0.98%，报2572.64美元/盎司。 Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff报告指出，黄金空头的下个近期下行价格目标是将金价推至2500美元/盎司下方的坚实技术支撑位。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，周三，在符合预期的美国10月份通胀报告发布后，金价大幅下挫。美国国债收益率攀升，美元创下年初以来的新高，这令金价受到打击。市场参与者仍然意识到，如果低税率和新关税导致通胀攀升，特朗普的总统任期可能会削弱美联储的宽松政策。 Valencia表示，展望本周剩余时间，交易员们正密切关注美联储主席鲍威尔的讲话。美国生产者物价指数(PPI)和初请失业金人数数据将于周四公布。周五，零售销售数据将更新美国消费者的状况。北京时间周五04:00，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将受邀参加一场题为“全球视角”的对话会。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，如果美联储官员以特朗普政策潜在的通胀影响为由，对进一步的政策宽松采取更为谨慎的态度，美国国债收益率可能会开始走高，并对黄金构成压力。白银方面，现货白银周三收盘下跌1.31%，报30.298美元/盎司。原油方面，受到空头回补推动，原油期货收高。交易员权衡未来在特朗普政府领导下的能源需求、美国生产以及石油和天然气钻探商的前景。由于石油输出国组织(OPEC)下调需求预测，油价在前一交易日跌至两周低点。周三美元显著上涨，这油价的涨幅。纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收涨0.31美元，涨幅超过0.45%，收于68.43美元/桶。 1月交割的布伦特原油期货价格上涨39美分，涨幅为0.5%，收于72.28美元/桶。 Velandera Energy Partners董事总经理Manish Raj表示：“尽管美国新政府对美国生产商来说是一种缓刑，但指望石油产量立即飙升是愚蠢的。特朗普鼓吹探钻再探钻的政策肯定会取得成果，但效果要几个月才能显现。”
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tqttier11-14 10:29

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