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美国10月CPI同比上升2.6%,美联储12月降息预期再升温,标普500ETF(513500)最新规模超156亿元

2024-11-14 11:34:22
有连云
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美东时间周三,美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.11%,标普500指数涨0.02%,纳指跌0.26%。大型科技股多数上涨,英特尔涨超3%,亚马逊涨超2%,奈飞涨逾1%,微软、苹果、特斯拉小幅上涨;英伟达、谷歌跌超1%,Meta小幅下跌。

截至2024年11月14日 11:26,标普500ETF(513500)上涨1.29%,最新价报2.12元,盘中成交额近4亿元,暂居可比ETF1/4。纳指100ETF(513390)上涨0.18%,最新价报1.71元,盘中成交额达600万元。

规模方面,标普500ETF最新规模达156.71亿元,创近上市新高,位居可比基金1/4;纳指100ETF最新规模达17.15亿元。

从资金净流入方面来看,标普500ETF近36天获得连续资金净流入,合计“吸金”5.13亿元;纳指100ETF近5个交易日内,合计“吸金”1179.97万元。

中信证券研报表示,随着美国大选尘埃落定,当前美股估值高企。但2025年美股的整体盈利预计维持高增长,且业绩复苏也将从科技股逐步扩散至其他行业。不过,短期内流动性的变化仍可能给美股市场带来阶段性扰动。如若特朗普明年就任后推进减税措施与监管放松政策,将为美股市场的整体表现提供有力支撑。然而,若关税政策落地,预计将对美股工业与消费板块构成挑战。此外,鉴于美国财政压力的不断攀升,不排除美国政府考虑调整资本利得税率的可能性。展望2025年,虽然潜在的流动性向下拐点或导致美股阶段性回调,但在基本面将延续强劲增长且增量资金也较为充裕的背景下,我们对美股在2025年的整体表现较为乐观,建议关注四条主线:1)增长依旧强劲且估值相对合理的信息技术;2)具备高股息属性以及AI产业链推升能耗需求上行的公用事业;3)治疗肥胖与阿兹海默的药品迎来高增的医疗保健;4)预计受益于监管放松的金融业。

北京时间11月13日晚间,美国劳工统计局发布的10月CPI报告显示,美国10月CPI同比上升2.6%,符合市场预期,高于前值的2.4%,为三个月高位,止步“六连跌”;美国10月核心CPI同比上升3.3%,符合市场预期。

数据公布后,交易员增加了对美联储12月再次降息的押注。据CME“美联储观察”,美联储到12月维持当前利率不变的概率为24.3%,累计降息25个基点的概率为75.7%(CPI公布前分别为37.9%、62.1%)。到明年1月维持当前利率不变的概率为16.5%,累计降息25个基点的概率为59.2%,累计降息50个基点的概率为24.3%(CPI公布前分别为26.5%、54.9%、18.6%)。

摩根士丹利财富管理首席经济策略师艾伦·曾特纳(Ellen Zentner)表示,10月CPI数据没有意外,预计美联储将在12月再次降息。不过,考虑到围绕潜在关税和其他特朗普政府政策的不确定性,明年的情况将有所不同。

财通证券指出,10月通胀数据公布后,市场对美联储12月降息预期有所升温,12月降息25bp概率升至79%。同时,美股三大指数有所下跌,美债收益率回落,而美元指数下挫。本月CPI增速虽有所反弹,但主因能源项对通胀下行的贡献减少,剔除能源项后,核心CPI价格同比增速较上月持平,未来通胀仍趋于下行。10月非农就业前值下修,失业率有所走高,就业市场降温趋势不变。综合来看,美联储仍有可能在12月降息25bp。

标普500ETF紧密跟踪标准普尔500指数,该指数自1957年首次发布,是衡量美国大型股市场的最佳单一指标,包括美国经济主要行业的500家领先公司,占美国股市的75%。

纳指100ETF紧密跟踪纳斯达克100指数,纳斯达克100指数布局现代工业——由100家在纳斯达克股票市场上市的规模最大、最具创新性的非金融公司组成。

标普500ETF(513500),场外联接(C类:006075;博时标普500ETF联接E:018738;A类:050025)。

纳指100ETF(513390),场外联接(A类:016055;博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇:016056;C类:016057;博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇:016058)。

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