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HYCM兴业投资原油日评:供应趋紧忧虑重燃,国际油价周一跳涨
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万桶的自愿减产延长到2023年底。同时
阿
联
酋
将减产14.4万桶/日;科威特宣布减产12.8万桶/日;而伊拉克说它将减产21.1万桶/日;阿曼宣布减产4万桶/日;阿尔及利亚称将削减4.8万桶/日的产量。 在周一的会议之后,OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)在一份声明中宣布,额外的自愿石油减产将达到166万桶/日。国际能源署(IEA)在周一发表的一份声明中表示,OPEC+削减石油产量的决定有可能在通胀压力下推高油价,从而加剧紧张的市场。国际能源署进一步指出,全球石油市场已经确定在2023年下半年收紧,有可能出现大量的供应赤字。 美国财政部长耶伦称:“OPEC+石油组织意外减产是一种‘非建设性行为’,将给全球增长前景增加不确定因素,并在高通胀时期给消费者带来负担。”“我认为OPEC+组织决定采取这种行动是令人遗憾的。我还不确定油价上涨所带来的影响会是什么。我认为我们需要再等一段时间,你知道的,才能真正评估这一点,”耶伦在耶鲁大学的一个活动后告诉记者。值得注意的是,美国总统拜登也对OPEC+组织减产做出了反应,同时称其为:“没有想象的那么糟糕。” 一些OPEC+成员国在周末宣布进一步自愿削减供应,震惊了市场。荷兰国际集团经济学家随后更新了他们的石油预测。少数OPEC+成员国在周末宣布从5月至2023年12月进一步自愿削减约166万桶/日的供应,令市场感到惊讶。这些意外的削减意味着今年的市场将更加紧张。因此,我们不得不调高我们对2023年剩余时间的石油价格预测。原油市场趋紧意味着我们现在预计油价会上涨。在宣布这些削减之前,我们预测布伦特在今年下半年的平均价格为97美元/桶。然而,我们现在预计这一时期的市场平均价格为101美元/桶。 巴克莱也表示,OPEC+出人意料的减产意味着,在其他条件相同的情况下,我们对今年布伦特原油每桶92美元的预期将有5美元的上行空间;尽管面临周期性阻力,我们仍对油价持乐观态度,预计2023年下半年石油(供需)平衡将收紧。 尽管OPEC+进一步减产,但摩根士丹利仍下调布伦特原油价格预测。该行将2023年第二季度布伦特原油价格预测从每桶90美元下调至每桶85美元;将2023年第三季度预测从每桶95美元下调至每桶90美元;将2023年第四季度预测从95美元/桶下调至87.5美元/桶;将2024年预测从95美元/桶下调至85美元/桶。摩根士丹利对此表示:“然而,随着OPEC进一步减产,我们仍预计石油市场在下半年内将出现供应短缺,但供应短缺的驱动因素有所不同。” OPEC+减产后,沙特可能会提高5月份销往亚洲的原油价格,这将加剧油价进一步上涨压力。在OPEC+周日宣布进一步减产以支撑市场后,最大的石油出口国沙特阿拉伯可能会在5月份提高销往亚洲的原油价格。路透周一对五家亚洲炼油商的调查显示,阿拉伯轻质原油5月官方售价(OSP)可能上调约20美分至每桶2.7美元,为连续第三个月上涨。 值得注意的是,中国、日本和美国的制造业数据的下滑,给原油买家构成挑战。同样,美国总统拜登也准备进一步释放战略石油储备(SPR),以抑制能源价格的上涨。中国3月财新制造业采购经理人指数从前值51.6降至50,低于预期的51.7。同时,日本2023年第一季度的短观(Tankan)大型制造业指数,这是日本央行(BoJ)密切观察的产出指南,从之前的7.0放缓到1.0,预期为3.0。此外,美国3月ISM制造业活动降至近三年来的最低水平,新订单继续萎缩,分析师称,在信贷条件收紧的情况下,制造业活动可能会进一步下降。 与此同时,OPEC+意外宣布每天减产116万桶推高油价将加剧通胀升温,并引发主要央行为遏制通胀而进一步加息的担忧,这必将拖累经济表现并削弱燃料需求,这似乎也限制了油价的进一步上涨。市场分析师认为,此轮减产将导致国际油价上涨,并进一步推升通胀,这将迫使美联储重回大幅加息的路线。但与此同时,美联储不得不面对加息将进一步对经济造成打击的可能性。据瑞士银行提供的一份报告称,美国近期出现了中小型企业倒闭潮,主要原因是中小企业难以在加息周期中承受高利率、高通胀和低增长等多重压力。斯巴达资本证券首席市场经济学家Peter Cardillo表示,世界各国央行可能会通过延长加息周期来应对,这将造成更严重的经济衰退。 此外,OPEC+意外减产也将刺激美国页岩气钻探商提供产量。美国得克萨斯州州长格雷格•阿博特认为,在OPEC+出人意料地决定减产的情况下,得州的页岩气钻探商有机会大规模提高产量。这位领导人于当地时间周日晚些时候在社交平台上发帖称,得克萨斯州原油产量可能增加100万桶/日。这将使该州的日产量超过600万桶,这将是至少43年在能源部记录的数据中从未见过的水平。 展望未来,多个主要央行会议和通胀数据即将公布,可能和周五的美国非农就业报告一起,为石油交易商带来线索。而今天晚些时候,美国石油学会(API)将要公布的截至3月31日当周石油库存数据将会获得市场参与者的关注。此前截至3月24日当周,API原油库存减少607.6万桶至4.57亿桶,前值增加326.2万桶,预期增加18.7万桶。若库存进一步下降,料增加油价上行压力。 美元指数 美元指数周一跳空高开并触及103.02的多日高点后反转走低,跌至十日低点101.92,尽数回吐OPEC+意外减产引发的涨势,因悲观的美国ISM制造业指数增加了美国经济陷入衰退的可能性,促使投资押注美联储将暂停紧缩政策,这鼓舞了市场风险偏好情绪。同时,美联储将暂停加息的预期导致对美国政府债券的需求激增,美债收益率因此下降,这也削弱了美元的吸引力。 美国制造业经济活动在3月份继续加速收缩,ISM制造业PMI从2月份的47.7降至46.3,为近三年来最低水平,也是连续第五个月低于50荣枯线,逊于市场预期的47.5。除此之外,反映远期需求的新订单指数从预期的44.6收缩至44.3,表明需求前景低迷,同时就业指数从49.1降至46.9,而物价支付指数从51.3降至49.2,分析师估计为53.8。供应管理协会主席Timothy R. Fiore在评论该报告时说:“随着商业调查委员会小组成员报告说过去10个月的新订单率走软,3月份的综合指数反映出企业继续放慢产出,以更好地匹配2023年上半年的需求,并为夏末秋初的增长做准备。” 美国2月营建支出下降,因为在抵押贷款成本上升的情况下,对独栋住宅建筑的投资保持了下降趋势。周一今日公布的数据显示,2月份建筑支出下滑0.1%。近段时间以来,美联储为遏制高通胀而大举加息,住房市场首当其冲受到影响,住宅投资已连续七个季度收缩,这是自2007-2009年经济大萧条时期引发房地产泡沫破裂以来持续时间最长的一次收缩。不过最糟糕的时期可能已经过去。抵押贷款利率在最近两家美国地区性银行倒闭后呈下降趋势,这引发了人们对银行业风险蔓延的担忧。然而,由于信贷状况收紧,房地产市场并未走出困境。 OPEC+减产给了美元一线生机。然而,荷兰国际集团经济学家仍然认为美元指数有可能跌向102.00。OPEC+的举动可能给了美元暂时的生命线,但我们仍然认为,市场希望听到美联储主席鲍威尔的更多保证,即尽管最近出现了金融动荡,但美联储确实会继续采取更多的紧缩措施,以使美元得到一些更多的稳定。在未来一周,重点将是美国的数据,包括周三的ISM服务业指数(更重要),周五的非农就业数据,以及一些美联储官员的讲话。数据中的任何疲软迹象都有可能在最近大举平仓降息押注后将鸽派押注重新推高。稳健的数据和美联储的鹰派言论可能有助于加强美联储5月加息的预期,并有助于美元指数在103.00 - 103.50附近建立底部。展望未来,如果美联储的信息缺乏鹰派的倾斜,那么移动到102.00仍然是一个切实的风险。 美元的持续进一步上涨需要美国数据出人意料的乐观,或金融部门的脆弱有实际的迹象,但汇丰银行经济学家认为,利率和风险偏好都应指向短期内的美元走弱。虽然在对金融业疲软的担忧突出时,美元可能继续享受支持,但我们认为大环境可能会推动美元在短期内走软。美国的数据一般都指向合理的美国经济活动和退缩的通胀压力,但只有在美国就业报告(4月7日)或CPI(4月12日)意外强劲的情况下,才会让人重新想到美联储会更加鹰派。我们认为,未来几周,美元指数可能会测试年初至今的低点。 美联储理事库克表示,美国失业率很低,通货膨胀水平很高。因此,美联储目前关注的是通货膨胀,去通货膨胀的过程正在进行中,但我们还没有实现这一目标。上周五,库克最新一次发布公开讲话时说,她正在密切关注信贷状况,并将在权衡应对高企持续上升的通货膨胀时应采取的正确利率政策时,考虑近期银行业动荡带来的潜在经济阻力。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价在上轨下方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点80.95,突破后将上探4月2日高点81.65,然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60,以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05;而下方支持留意4月4日低点80.40,跌破后将下探4月2日低点79.85,然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30,以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标进入超买区。 综述:预计日内油价将在83.40-86.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点85.80,突破将上探3月7日高点86.50,然后是1月30日高点87.10和1月26日低点87.95,以及1月27日高点88.60和1月23日高点89.00;而下方支持留意4月4日低点84.70,跌破将下探3月6日低点84.15,然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00,以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。 周二关注: 美国2月工厂订单 美国2月JOLTs职位空缺 美国API每周原油库存变动 美联储理事库克发表讲话 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话
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金融界
2023-04-04
邦达亚洲: 澳洲联储维持利率不变 澳元承压下行
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3年年底自愿将原油日产量削减50万桶;
阿
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宣布将削减14.4万桶;伊拉克宣布将削减21.1万桶。沙特官方人士表示,沙特做出这一决定旨在“支持国际原油市场的稳定”。同时,俄罗斯副总理诺瓦克也表示,俄罗斯自愿将石油日均减产50万桶的措施延长至2023年年底。CMC Markets分析师Tina Teng告诉媒体,欧佩克+新的减产计划可能会将油价再次推向每桶100美元大关。多位政府消息人士和分析师认为,沙特和俄罗斯“心照不宣”地将布油首选价格水平定在每桶90至100美元之间。 面对疲软的通胀数据和基本持平的失业率,澳洲联储午间宣布暂停加息,政策利率维持在3.6%水平,为银行业危机爆发以来首个暂停加息的主要发达国家央行。此前,澳洲联储自去年五月份以来已累计加息10次,共加息350个基点。澳洲联储表示,很可能需要进一步收紧政策,一系列数据表明通货膨胀已经达到峰值,中期通胀预期已经稳定,随着经济增长放缓,预计失业率将会上升。澳洲联储主席洛威在货币政策声明中表示,由于澳大利亚经济面临新的挑战,央行选择暂停加息是合适的。他说:“委员会认识到,货币政策的运行存在滞后,大幅加息的全部影响尚未显现。澳洲联储决定本月维持利率不变,以提供更多时间来评估迄今加息的影响和经济前景。”
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邦达亚洲
2023-04-04
兴业投资:供应趋紧忧虑重燃,国际油价周一跳涨
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万桶的自愿减产延长到2023年底。同时
阿
联
酋
将减产14.4万桶/日;科威特宣布减产12.8万桶/日;而伊拉克说它将减产21.1万桶/日;阿曼宣布减产4万桶/日;阿尔及利亚称将削减4.8万桶/日的产量。 在周一的会议之后,OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)在一份声明中宣布,额外的自愿石油减产将达到166万桶/日。国际能源署(IEA)在周一发表的一份声明中表示,OPEC+削减石油产量的决定有可能在通胀压力下推高油价,从而加剧紧张的市场。国际能源署进一步指出,全球石油市场已经确定在2023年下半年收紧,有可能出现大量的供应赤字。 美国财政部长耶伦称:“OPEC+石油组织意外减产是一种‘非建设性行为’,将给全球增长前景增加不确定因素,并在高通胀时期给消费者带来负担。”“我认为OPEC+组织决定采取这种行动是令人遗憾的。我还不确定油价上涨所带来的影响会是什么。我认为我们需要再等一段时间,你知道的,才能真正评估这一点,”耶伦在耶鲁大学的一个活动后告诉记者。值得注意的是,美国总统拜登也对OPEC+组织减产做出了反应,同时称其为:“没有想象的那么糟糕。” 一些OPEC+成员国在周末宣布进一步自愿削减供应,震惊了市场。荷兰国际集团经济学家随后更新了他们的石油预测。少数OPEC+成员国在周末宣布从5月至2023年12月进一步自愿削减约166万桶/日的供应,令市场感到惊讶。这些意外的削减意味着今年的市场将更加紧张。因此,我们不得不调高我们对2023年剩余时间的石油价格预测。原油市场趋紧意味着我们现在预计油价会上涨。在宣布这些削减之前,我们预测布伦特在今年下半年的平均价格为97美元/桶。然而,我们现在预计这一时期的市场平均价格为101美元/桶。 巴克莱也表示,OPEC+出人意料的减产意味着,在其他条件相同的情况下,我们对今年布伦特原油每桶92美元的预期将有5美元的上行空间;尽管面临周期性阻力,我们仍对油价持乐观态度,预计2023年下半年石油(供需)平衡将收紧。 尽管OPEC+进一步减产,但摩根士丹利仍下调布伦特原油价格预测。该行将2023年第二季度布伦特原油价格预测从每桶90美元下调至每桶85美元;将2023年第三季度预测从每桶95美元下调至每桶90美元;将2023年第四季度预测从95美元/桶下调至87.5美元/桶;将2024年预测从95美元/桶下调至85美元/桶。摩根士丹利对此表示:“然而,随着OPEC进一步减产,我们仍预计石油市场在下半年内将出现供应短缺,但供应短缺的驱动因素有所不同。” OPEC+减产后,沙特可能会提高5月份销往亚洲的原油价格,这将加剧油价进一步上涨压力。在OPEC+周日宣布进一步减产以支撑市场后,最大的石油出口国沙特阿拉伯可能会在5月份提高销往亚洲的原油价格。路透周一对五家亚洲炼油商的调查显示,阿拉伯轻质原油5月官方售价(OSP)可能上调约20美分至每桶2.7美元,为连续第三个月上涨。 值得注意的是,中国、日本和美国的制造业数据的下滑,给原油买家构成挑战。同样,美国总统拜登也准备进一步释放战略石油储备(SPR),以抑制能源价格的上涨。中国3月财新制造业采购经理人指数从前值51.6降至50,低于预期的51.7。同时,日本2023年第一季度的短观(Tankan)大型制造业指数,这是日本央行(BoJ)密切观察的产出指南,从之前的7.0放缓到1.0,预期为3.0。此外,美国3月ISM制造业活动降至近三年来的最低水平,新订单继续萎缩,分析师称,在信贷条件收紧的情况下,制造业活动可能会进一步下降。 与此同时,OPEC+意外宣布每天减产116万桶推高油价将加剧通胀升温,并引发主要央行为遏制通胀而进一步加息的担忧,这必将拖累经济表现并削弱燃料需求,这似乎也限制了油价的进一步上涨。市场分析师认为,此轮减产将导致国际油价上涨,并进一步推升通胀,这将迫使美联储重回大幅加息的路线。但与此同时,美联储不得不面对加息将进一步对经济造成打击的可能性。据瑞士银行提供的一份报告称,美国近期出现了中小型企业倒闭潮,主要原因是中小企业难以在加息周期中承受高利率、高通胀和低增长等多重压力。斯巴达资本证券首席市场经济学家Peter Cardillo表示,世界各国央行可能会通过延长加息周期来应对,这将造成更严重的经济衰退。 此外,OPEC+意外减产也将刺激美国页岩气钻探商提供产量。美国得克萨斯州州长格雷格•阿博特认为,在OPEC+出人意料地决定减产的情况下,得州的页岩气钻探商有机会大规模提高产量。这位领导人于当地时间周日晚些时候在社交平台上发帖称,得克萨斯州原油产量可能增加100万桶/日。这将使该州的日产量超过600万桶,这将是至少43年在能源部记录的数据中从未见过的水平。 展望未来,多个主要央行会议和通胀数据即将公布,可能和周五的美国非农就业报告一起,为石油交易商带来线索。而今天晚些时候,美国石油学会(API)将要公布的截至3月31日当周石油库存数据将会获得市场参与者的关注。此前截至3月24日当周,API原油库存减少607.6万桶至4.57亿桶,前值增加326.2万桶,预期增加18.7万桶。若库存进一步下降,料增加油价上行压力。 美元指数 美元指数周一跳空高开并触及103.02的多日高点后反转走低,跌至十日低点101.92,尽数回吐OPEC+意外减产引发的涨势,因悲观的美国ISM制造业指数增加了美国经济陷入衰退的可能性,促使投资押注美联储将暂停紧缩政策,这鼓舞了市场风险偏好情绪。同时,美联储将暂停加息的预期导致对美国政府债券的需求激增,美债收益率因此下降,这也削弱了美元的吸引力。 美国制造业经济活动在3月份继续加速收缩,ISM制造业PMI从2月份的47.7降至46.3,为近三年来最低水平,也是连续第五个月低于50荣枯线,逊于市场预期的47.5。除此之外,反映远期需求的新订单指数从预期的44.6收缩至44.3,表明需求前景低迷,同时就业指数从49.1降至46.9,而物价支付指数从51.3降至49.2,分析师估计为53.8。供应管理协会主席Timothy R. Fiore在评论该报告时说:“随着商业调查委员会小组成员报告说过去10个月的新订单率走软,3月份的综合指数反映出企业继续放慢产出,以更好地匹配2023年上半年的需求,并为夏末秋初的增长做准备。” 美国2月营建支出下降,因为在抵押贷款成本上升的情况下,对独栋住宅建筑的投资保持了下降趋势。周一今日公布的数据显示,2月份建筑支出下滑0.1%。近段时间以来,美联储为遏制高通胀而大举加息,住房市场首当其冲受到影响,住宅投资已连续七个季度收缩,这是自2007-2009年经济大萧条时期引发房地产泡沫破裂以来持续时间最长的一次收缩。不过最糟糕的时期可能已经过去。抵押贷款利率在最近两家美国地区性银行倒闭后呈下降趋势,这引发了人们对银行业风险蔓延的担忧。然而,由于信贷状况收紧,房地产市场并未走出困境。 OPEC+减产给了美元一线生机。然而,荷兰国际集团经济学家仍然认为美元指数有可能跌向102.00。OPEC+的举动可能给了美元暂时的生命线,但我们仍然认为,市场希望听到美联储主席鲍威尔的更多保证,即尽管最近出现了金融动荡,但美联储确实会继续采取更多的紧缩措施,以使美元得到一些更多的稳定。在未来一周,重点将是美国的数据,包括周三的ISM服务业指数(更重要),周五的非农就业数据,以及一些美联储官员的讲话。数据中的任何疲软迹象都有可能在最近大举平仓降息押注后将鸽派押注重新推高。稳健的数据和美联储的鹰派言论可能有助于加强美联储5月加息的预期,并有助于美元指数在103.00 - 103.50附近建立底部。展望未来,如果美联储的信息缺乏鹰派的倾斜,那么移动到102.00仍然是一个切实的风险。 美元的持续进一步上涨需要美国数据出人意料的乐观,或金融部门的脆弱有实际的迹象,但汇丰银行经济学家认为,利率和风险偏好都应指向短期内的美元走弱。虽然在对金融业疲软的担忧突出时,美元可能继续享受支持,但我们认为大环境可能会推动美元在短期内走软。美国的数据一般都指向合理的美国经济活动和退缩的通胀压力,但只有在美国就业报告(4月7日)或CPI(4月12日)意外强劲的情况下,才会让人重新想到美联储会更加鹰派。我们认为,未来几周,美元指数可能会测试年初至今的低点。 美联储理事库克表示,美国失业率很低,通货膨胀水平很高。因此,美联储目前关注的是通货膨胀,去通货膨胀的过程正在进行中,但我们还没有实现这一目标。上周五,库克最新一次发布公开讲话时说,她正在密切关注信贷状况,并将在权衡应对高企持续上升的通货膨胀时应采取的正确利率政策时,考虑近期银行业动荡带来的潜在经济阻力。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价在上轨下方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点80.95,突破后将上探4月2日高点81.65,然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60,以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05;而下方支持留意4月4日低点80.40,跌破后将下探4月2日低点79.85,然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30,以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标进入超买区。 综述:预计日内油价将在83.40-86.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点85.80,突破将上探3月7日高点86.50,然后是1月30日高点87.10和1月26日低点87.95,以及1月27日高点88.60和1月23日高点89.00;而下方支持留意4月4日低点84.70,跌破将下探3月6日低点84.15,然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00,以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。 周二关注: 美国2月工厂订单 美国2月JOLTs职位空缺 美国API每周原油库存变动 美联储理事库克发表讲话 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 2023-04-04
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兴业投资
2023-04-04
美联储头疼的新问题:高油价!耶伦直言欧佩克+减产“不具建设性”
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一种观点,即美国正在失去对沙特阿拉伯和
阿
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酋
等该集团核心产油国的影响力。 事实上,美国财政部长珍妮特·耶伦表示,减产最终可能会促使对俄罗斯石油每桶60美元的价格上限进行重新评估,但不是现在。她还称减产是美国遏制通胀努力的“非建设性行为” 耶伦批评欧佩克+石油生产国周末减产的决定,称这是“没有建设性的”,将增加全球经济增长的不确定性。 “在试图压低能源价格很重要的时候,这是一种非常没有建设性的行为,”耶伦周一在康涅狄格州纽黑文市发表演讲后对记者说。 “我还不确定价格会有什么影响。”这位财长说,“但显然,这对全球经济增长不利,在通胀已经很高的情况下增加了不确定性和负担。” 此举可能会使央行的任务复杂化,导致消费者价格攀升,同时抑制经济增长。 以消费者价格指数(CPI)衡量,美国的通胀率自去年6月达到9.1%的峰值以来已明显下降,并在2月份降至6%。 在3月20日至27日的彭博社调查中,经济学家预计美国经济今年将增长1%,而2022年将增长2.1%。受访者认为未来12个月美国经济衰退的概率为65%。 与此同时,耶伦驳斥了油价涨势将迫使美国及其盟友调整对俄罗斯石油的价格上限的说法。俄罗斯石油利用西方国家的海运服务,目前价格为每桶60美元。 “我不知道这是否足以对价格上限的适当水平产生任何影响,”耶伦说,“当然,如果我们认为重新考虑是合适的,这是可以改变的,但我不认为现在这样做是合适的。”
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厉害啦
2023-04-04
中国对外贸易中心:第133届广交会美国沃尔玛、日本似鸟团组人数超200人
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法国欧尚、家乐福、德国历德、日本似鸟、
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酋
LULU、墨西哥科佩尔、香港屈臣氏等27家头部跨国企业确认参会。
阿
联
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LULU、法国欧尚、墨西哥科佩尔等5个团组人数都超过100人,其中美国沃尔玛、日本似鸟团组人数超过200人。 从与会嘉宾看,沃尔玛、欧尚、似鸟、长友、LULU、墨西哥中国商业科技商会、土耳其伊斯坦布尔商会、马来西亚中国总商会、香港中华总商会、澳门中华总商会等大型企业工商机构的主要负责人或高管确认参会。因此,本届广交会将重现万商云集盛况。 储士家表示,这是来之不易的,充分证明了广交会的魅力,证明了中国制造、中国产品和中国品牌的魅力。 他指出,本届广交会将对境内采购商全面开放,境内采购中既有面向国内市场的,也有面向国际市场的,还有同时面向国内国际两个市场的。比如,国内的外贸企业、跨境电商平台、部分外资企业和境外企业的代理商等,他们虽然是境内采购商,但主要目标还是国际市场。 目前,境内采购商报名踊跃,京东集团、苏宁易购、唯品汇、网易严选、华润万家、华联超市、永辉超市、广百股份、雨果跨境、希音国际、飞利浦家电(中国)、三星贸易(上海)、美国威特摩尔深圳代表处等近百家国内零售百强、知名跨境电商、外资企业、行业领军企业等大采购商均确认参会。 储士家指出,境内采购商的全面引入,将更好发挥广交会联通内外的平台作用,推动内外贸一体化,促进国内国际双循环,服务加快构建新发展格局。
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金融界
2023-04-04
2023年再生钢铁原料进口难有放量
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斯斯坦禁止欧亚经济联盟以外的废钢出口;
阿
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废钢出口禁令延长至2023年3月。 文章作者:黑色产业研究服务部 李寒佚
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我的钢铁网
2023-04-04
区块链动态2023年4月4日早参考
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月初,Do Kwon偷偷离开新加坡,经
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迪拜前往塞尔维亚,9月底,国际刑警组织发现其逃亡一事而发出红色通缉令。有人认为,Do Kwon的这些行为系发出“烟雾弹”来确保逃跑所需时间,也可被解读为Do Kwon否认了美国当局的管辖权,意图在未来降低处罚力度。(韩联社) 来源:金色财经
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金色财经
2023-04-04
债市早报:股市上涨压制债市情绪,银行间主要利率债收益率普遍上行,转债市场指数单边上涨
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桶/日)、伊拉克(21.1万桶/日)、
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(14.4万桶/日)、科威特(12.8万桶/日)、阿尔及利亚(4.8万桶/日)。而非OPEC三国宣布减产61.8万桶/日,具体为俄罗斯(50万桶/日)、哈萨克斯坦(7.8万桶/日)、阿曼(4万桶/日),OPEC+总共减产164.9万桶/日,甚至已接近2022年11月20国达成的减产协议(200万桶/日)幅度。 二、资金面 (一)公开市场操作 4月3日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.0%。Wind数据显示,当日有2550亿元逆回购到期,因此单日净回笼资金2530亿元。 (二)资金利率 4月3日,跨季后资金面整体均衡,货币市场利率普遍大幅下行:当日DR001下行51.52bps至1.297%,DR007上下行52.73bps至1.860%。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 4月3日,股市上涨压制债市情绪,银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230004收益率上行0.85bp至2.8610%;10年期国开债活跃券220220收益率上行0.65bp至3.0495%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 4月3日,地产债成交价格整体稳定,2只债券成交价格偏离幅度超10%。其中,“20阳城03”跌超49%;“21远洋控股PPN001”涨超16%。 4月3日,城投债成交价格整体稳定,3只债券成交价格偏离幅度超10%。其中,“20遵桥02”跌超10%,“19句容城投债”跌超20%,“18临沂振东债01”跌超40%。 2. 信用债事件: 建业地产:公司公告称,拟对2019年4月、2019年11月及2020年6月三笔美元票据进行交换要约及同意征求。 远洋集团:惠誉将远洋集团控股有限公司的长期外币发行人违约评级(IDR)从“BB”下调至“B+”,并将其高级无抵押评级从“BB”下调至“B+”,回收率评级为“RR4”。惠誉还将远洋集团6亿美元的次级永续债评级从“B+”下调至“B-”,回收率评级为“RR6”。所有评级均仍处于负面评级观察状态(RWN)。 中国奥园:公司公告称,暂缓偿还债务协议于3月31日生效。 花样年控股:公司公告称,延迟刊发2022年度业绩;附属香港清盘聆讯押后至4月24日。 金科地产:据民生银行公告,再次延长“21金科地产SCP004”持有人会议表决时间至4月20日。 中国金茂:公司公告称,拟21.06亿元转让金茂(北京)置业全部股权至上海金茂投资管理。 港龙中国地产:公司公告称,拟出售南通久和置业35%股权,代价为人民币1.73亿元。 泛海控股:公司公告称,公司被判向杭州陆金汀支付股权转让款10.23亿元。 襄城灵武城开:公司公告称,与远东国际融资租赁合同纠纷达成和解,已按照约定支付租金1300万元。 宜春发展:据民生银行公告,“21宜春发展MTN001”拟审议提前兑付议案,4月17日召开持有人会议。 北京海淀国资:据渤海银行公告,拟于2023年4月7日上午10时整召开“23海淀国资MTN001”持有人会议,审议相关议案,公司拟将其本部及控股公司合计持有海科金公司43.35%的股份无偿划转至北京源景企业管理服务有限公司,同时将公司对海科金公司的合计170.96亿元债权无偿划转源景企业。上述股权划转导致公司合并口径净资产减少约190亿元。 新希望集团:公司公告称,拟对“22新希望SCP008(科创票据)”、“22新希望SCP006”开展现金要约收购,拟收购标的债券面值17亿元、10亿元。 武汉当代科技:据九州证券公告,武汉当代科技产业集团股份有限公司“17当代01”拟于2023年4月17日召开2023年第一次债券持有人会议,审议表决《关于变更“17当代01”付息兑付方案的议案》。该笔债券余额为5亿元,期限为5年期,经召开债券持有人会议后变更为6年期,债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 锦州银行:由于锦州银行重大财务重组相关交易尚待确定,该行核数师需要更多资料和时间以完成有关2022年度业绩的审核程序,该行2022年年报将会迟延刊发。 中国电科:公司实际控制人华录集团正在与中国电子科技集团有限公司筹划重组事项,华录集团拟整合进入中国电科,该方案尚需获得相关主管部门批准,上述重组事宜不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。 华夏幸福:与华润置地就南京大校场项目限高问题尚在沟通。 中海宏洋地产:“23宏洋02”实际发行规模12亿元,23宏洋03”取消发行。 世茂集团:已将重组方案草案发送至美元债债权人小组顾问。 北京首旅集团:被采取监管措施,与首旅酒店已就资产注入工作进展进行沟通。 重庆三峡融资担保集团:公司拟转让持有的重庆市教育融资担保有限公司100%的股权和重庆渝合融资担保有限公司66.66%的股权。本次交易拟通过重庆联合产权交易所挂牌竞价方式公开转让,无特定交易对方。 信达地产:拟为合肥信彤不超8.4亿元融资提供担保。 中信国安:子公司拟出售上海7处房产 挂牌价格合计不低于2.14亿元。 中国恒大:公司在港交所公告称,于2023年4月3日,公司与债权人特别小组的成员(其分别持有现有恒大和现有景程票据的未偿还本金总额超过20%及35%)签订了(其中包括)三份重组支持协议,即“A组重组支持协议”、“景程重组支持协议”和“天基重组支持协议”,据此各方同意合作以促进拟议重组的实施。 易居企业控股:公司4月3日公布境外债重组计划,主要包括现金支付、以股抵债两部分内容。针对2022年到期优先票据、2023年到期优先票据和可转换票据三笔境外债务,易居拿出了最大的化债诚意。不仅拟通过股东供股方式筹集4.8亿元港币,现金支付债权人的一部分本金和利息收益,并承诺大股东包销。易居还把最核心的两块资产的65%股权置出,即房地产数据与咨询服务业务克而瑞及在线房地产营销服务业务天猫好房和乐居。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指集体收涨】 4月3日,权益市场主要指数小幅高开后震荡上行,上证指数、深证成指、创业板指盘分别收涨0.72%、1.39%和1.70%,上证指数逼近3300点,两市合计成交额高达12530亿。当日申万一级行业指数多数上涨,数字经济、人工智能概念继续发力,带动计算机(4.50%)、传媒(4.42%)、通信(3.31%)等行业领涨市场,券商、地产、军工等板块也纷纷走强;当日仅医药生物走弱收跌1.07%,食品饮料、汽车、公用事业、纺织服饰等跌幅不超过1%。 【转债市场指数单边上行】4月3日,转债市场主要指数平开后单边上行,中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.53%、0.50%、0.62%。当日转债市场成交额494.81亿元,较前一交易日增加37.96亿元。当日,转债市场多数个券上涨,477只个券中378只上涨,96只下跌,3只持平。个券表现上,当日多只个券涨势强劲,其中测绘转债上涨13.84%,华统转债、花王转债、合力转债、万兴转债、嘉泽转债涨超5%;当日搜特转债跌逾4%,科伦转债、全筑转债、嵘泰转债、蓝盾转债、润建转债等跌逾3%,其余多数个券跌幅不足1%。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 今日,水羊转债、超达转债、景23转债开启申购;本周,晓鸣转债拟于4月6日开启申购,建龙转债拟于4月7日上市。 4月3日,晶科能源发行可转债申请获证监会注册批复,奥锐特拟发行可转债不超过约8.12亿元。 4月3日,铁汉转债公告不下修转股价格,同时自本次董事会审议通过次一交易日起,重新计算触发转股价格修正条款周期;中陆转债公告不下修转股价格,同时在未来6个月内(即2023年4月4日至2023年10月4日),如再次触发转股价格下修条件,亦不提出向下修正方案;永东转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 4月3日,嵘泰转债公告决定行使提前赎回权利。 (四)海外债市 1. 美债市场: 4月3日,各期限美债收益率普遍继续下行。其中,2年期美债收益率下行9bp至3.97%,10年期美债收益率下行5bp至3.43%。 数据来源:iFinD,东方金诚 4月3日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄4bp至54bp;5/30年期美债收益率利差扩大5bp至12bp。 4月3日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率小幅下行3bp至2.29%。 2. 欧债市场: 4月3日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续下行。其中,德国10年期国债收益率下行5bp至2.24%;法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行5bp、3bp、4bp和6bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至4月3日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2023-04-04
欧佩克+意外减产超160万桶石油/日 打破此前保持供应稳定的市场信号
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桶/日的石油产量,持续到2023年底。
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石油部长称,将从5月到2023年底自愿将石油产量降低14.4万桶/日。哈萨克斯坦能源部称,哈萨克斯坦将为OPEC+减产贡献7.8万桶/日。俄罗斯副总理诺瓦克称,俄罗斯将自愿减产50万桶/日的石油产量,直到2023年底。阿尔及利亚将从5月起至2023年底削减4.8万桶/日的石油产量。阿曼能源和矿产部称,将自愿从5月开始,减少4万桶/日的石油产量,持续到2023年底。 对于一个尽管最近价格波动,但今年下半年供应看起来很紧张的市场来说,这是一个显著的减少。周日宣布降息时,石油期货没有交易,但不可避免的价格反应可能会加剧世界各地的通胀压力,迫使各国央行在更长时间内保持较高利率,并加剧经济衰退的风险。 沙特阿拉伯带头承诺每天减少50万桶石油的供应。包括科威特、阿拉伯联合酋长国和阿尔及利亚在内的其他成员国也纷纷效仿,而俄罗斯表示,其从3月至6月实施的减产将持续到2023年底。从下个月开始,减产的初步影响将达到每天约110万桶。从7月开始,由于俄罗斯现有供应削减的延长,市场上每天的原油将比之前预期的减少约160万桶。 白宫没有立即回应置评请求。就在最近的一个星期五,来自石油输出国组织及其盟友的代表私下表示,不打算改变他们的生产限制。 由于银行业危机引发的动荡,上月油价跌至15个月低点,但随着局势出现稳定迹象,油价已经回升。国际基准布伦特原油周五收盘价略低于每桶80美元,较3月份低点上涨14%。
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金融界
2023-04-03
格上每日收评—2023年04月03日
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产的还包括伊拉克(21.1万桶/日)、
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(14.4万桶/日)、科威特(12.8万桶/日)、哈萨克斯坦(7.8万桶/日)、阿尔及利亚(4.8万桶/日)、阿曼(4万桶/日)。至此,上述产油国的合计自愿减产量接近165万桶/日。 “由于美国和欧洲持续的银行危机、全球经济的不确定性以及不可预测且短视的能源政策决策,目前全球石油市场正在经历一段高度波动和难以预测的时期。”诺瓦克在周日发布的声明中称,“与此同时,全球石油市场的稳定和透明是确保长期能源安全的关键。”诺瓦克表示,减产50万桶/日将从“2月的二手评估平均产量水平”基础上开始实施。 在力挺油市、支撑油价的目标面前,石油生产国们再次彰显出高度的团结。 此举正值4月3日OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)会议召开前夕。值得注意的是,上述国家采取的是一致但单方面“自愿”的减产行动,而非由23个产油国组成的OPEC+联盟的集体行为。就在上周,多位OPEC+代表透露,该联盟不太可能在4月3日的会议上调整产量政策。 自从去年12月决定维持10月份作出的减产200万桶/日的措施后,OPEC+今年以来采取了保守立场——在进一步明确中国这个全球最大石油进口国的需求回暖进度及俄罗斯石油供应受制裁后的市场影响之前,该组织无意改变既定的产量计划。即便在美欧银行危机拖累布伦特油价大跌至70美元/桶关口之际,OPEC+仍选择按兵不动。但在油价回升至80美元/桶之后,一系列自愿减产突袭市场。 沙特带头协同减产可能会再次加剧该国与另一产油大国美国之间的紧张关系。 去年10月,OPEC+联盟宣布减产挺价曾令美国十分不满:会前,美国敦促OPEC+成员国不要继续减产。会后,白宫表示“失望”,指责OPEC+此举相当于和俄罗斯结盟。美国总统拜登警告,沙特做法“必有后果”。 彼时,沙特外交部在一份详尽且罕见的官方声明中为OPEC+减产辩护。这个全球最大产油国之一和最大石油出口国说,减产协议绝非在地缘政治冲突中“选边站队”,而是基于石油市场现状、由全体OPEC+成员国一致同意的决定。就美方指责沙特支持大幅减产是“站队”俄罗斯的说法,沙特外交部表示“完全反对”,坚称这一决定“纯粹出于经济考虑”。 如今,美国总统拜登手中能用以反制OPEC+、争夺全球石油市场主导权的牌比去年更少。自从其推动执行史上最大规模战略石油储备(SPR)释放计划之后,美国战略石油储备库存现已降至1983年以来的最低水平。 白宫回应,产油国周日宣布的减产举措是不明智的,鉴于市场的不确定性,美国认为当前减产不可取。 新闻二:半导体突发审查,如何看待? 3月31日晚,中国网信网发布公告,为保障关键信息基础设施供应链安全,防范产品问题隐患造成网络安全风险,维护国家安全,依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。 虽然这份公告并未公布详细的审查要求,但受此影响,当地时间3月31日,美光科技股价以下跌4.36%收盘。 美光在一份声明中表示,公司正在与中国国家互联网信息办公室就调查进行沟通,正在“全力配合”。 值得注意的是,目前消费电子市场持续疲软,存储芯片市场正处于供应过剩、价格持续下跌的状态。此时对美光启动审查并不会引发存储芯片供应链混乱或短缺问题,反而可能有助于市场触底反弹。 安信证券认为,“AI+存储+美光事件”共振,国内存储赛道迎布局良机。 浙商证券表示,存储产业集群结构升级,安全背景下国产化加速推进。产业周期有望探底回升,AI算力需求驱动中长期空间。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
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