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载入史书的一年!2022年全球飞出10大“黑天鹅” 下一只会是什么?
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立刻进行一系列大刀阔斧的改革,期间包括
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50%、对蓝勾认证收费。此举引发担忧,奥迪等知名广告主纷纷撤离推特平台。 面对大幅
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,马斯克在推特上为自己的行动辩护:“当公司每天亏损超过400万美元时,别无选择。” (来源:推特) 马斯克提出改革内容审核的计划,他声称收购推特是为“拥有一个共同的数字城市广场,可以借此以健康的方式就广泛的议题展开辩论”。但这一计划让包括辉瑞公司在内的广告客户感到不安。这些公司表示,暂停在该平台上的广告支出。 来到11月初,美国总统拜登批评马斯克收购推特公司,称该社交媒体平台应该为散布谎言负责。“现在我们都在担心什么呢?马斯克买下了一家向全世界散布谎言的公司。” 尽管骂声遍布,但马斯克收购推特,投资者与市场最为关注的是,马斯克是否会将加密货币放入推特的应用场景。12月早些时候,谣言开始流传,称推特可能会创建自己的原生加密货币“Twitter Coin”,用于在平台上进行支付。谣言始于12月4日,大约一周前,马斯克分享推特2.0的概况,包括可能在推特上整合基于加密货币的支付。 (来源:推特) 12月22日,推特添加一项新的加密功能,使用户只需在搜索选项卡中输入姓名或代码,即可搜索比特币(BTC)和以太币(ETH)的价格。新功能是对$Cashtags的改进,由推特商业帐户于12月21日宣布。 推特的价格图表还包括可以在左下角单击的“查看Robinhood”链接,这表明零售交易平台已与推特合作进行此集成。在那里,用户将被带到Robinhood的ETH价格图表,该图表在下方提供了一个附加链接,上面写着“注册购买以太坊”,同时也为比特币提供了相同的链接。 (来源:推特) 摩根士丹利在2022年底总结马斯克推特收购案的报告中表示,马斯克在推特上的闹剧不仅影响了推特自身的业务,还拖累了特斯拉的股价。报告显示,自马斯克在10月底完成与推特的交易以来,特斯拉的股价已经累计下跌25%,市值蒸发1500亿美元,也就是说,在这一个月内特斯拉跌去的市值已经相当于接近4个推特。此外,特斯拉股价暴跌还导致马斯克失去了世界首富宝座。 6、美股大跌 今年,随着美联储不断加息以对抗居高不下的通胀,导致包括股票、债券、外汇和大宗商品在内的各个市场剧烈波动。Dow Jones Market Data显示,整个金融市场受到的损害使标普500指数下跌了约20%,成为自2008年以来表现最糟糕的一年,那一年该指数下挫了近40%。 除了标普500指数今年年内已下跌约20%,其他板块也同样在熊市下走跌,道琼斯指数下滑了10%,纳斯达克综合指数下挫了近33%。 (来源:Trading View) 回顾美股今年走势,瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya指出,自年初以来,苹果市值缩水1/3,亚马逊市值缩水50%,本月成为首家市值缩水超过1万亿美元的美国大盘股。与2021年11月的峰值相比,Netflix市值缩水75%,而Facebook的市值自2021年9月的峰值以来缩水77%。 对于芯片制造商来说,今年也是糟糕的一年。英伟达是美国最有前途和炒作的芯片制造商之一,其估值也损失了一半,因为除了大流行后需求放缓之外,美国还阻止了对繁荣的中国市场的出口。 最后但并非最不重要的一点是,特斯拉大跌对标准普尔500指数造成了拖累。自2021年11月的峰值以来,特斯拉股价已下跌超过70%。 但能源股今年表现不错,埃克森美孚、雪佛龙、BP、壳牌表现如此之好,以至于绝望的西方政府眼睁睁地看着通货膨胀导致巨大的生活成本危机,决定对这些全年公布令人瞠目结舌的收益的公司征收暴利税,埃克森美孚最终为此起诉欧盟几天前做出的决定。 包括巴克莱集团、摩根士丹利、花旗集团和瑞银集团的顶级股票和宏观策略师在内的人士都做出了一些预测,他们展望2022年标普500指数明年将收在4000点以下。 在预测区间的低端,法国巴黎银行的Greg Boutle预计明年股市将继续下跌,标普500指数在2023年结束时将跌至3400点。德意志银行的Binky Chadha在这批人中对年终目标的预测最高,他预计明年该指数将收在4500点。 7、斯里兰卡经济危机 斯里兰卡经济危机是斯里兰卡在2019年开始的持续危机。这是该国自1948年独立以来最严重的经济危机,导致了前所未有的通货膨胀,外汇储备几乎耗尽,医疗用品短缺和基本商品价格上涨。这场危机是多种复合因素导致的,如全国转向有机或生物农业的政策、2019年斯里兰卡连环爆炸、新冠疫情以及2022年俄乌战争的影响等。 斯里兰卡已被指定为主权违约,截至2022年3月,剩余的19亿美元外汇储备将不足以支付该国2022年的外债义务。彭博社报道说,斯里兰卡在2022年共有86亿美元的还款到期,包括本地债务和外债。2022年4月,斯里兰卡政府宣布违约,这是自1948年独立以来斯里兰卡史上第一次主权违约,也是亚太地区在21世纪第一个进入主权违约的国家。 斯里兰卡外汇储备实际上已经枯竭,却非常依赖进口,因此已经到了无力支付主食和燃料的地步。 政府将此归咎于新冠疫情,称疫情基本扼杀了旅游业,而旅游业是斯里兰卡最大的外汇收入来源之一。政府还说,三年前发生的针对多个教堂的一系列炸弹袭击事件也让游客对斯里兰卡望而却步。然而,许多专家认为,经济管理不善才是最主要的原因。 2009年斯里兰卡内战结束时,政府选择将重点放在开拓国内市场,而不是向外国市场出口。因此,出口收入仍然很低,而进口支出却在持续增长。 如今,斯里兰卡每年贸易赤字高达30亿美元。 政府还向包括中国在内的国家借了巨额债务,为一些基础设施项目提供资金,批评者称这些项目并不必要。截至2019年底,斯里兰卡的外汇储备曾经达到76亿美元 。 然而,到2020年3月,其外汇储备已降至仅19.3亿美元。 2021年初,斯里兰卡货币短缺成为一个大问题时,政府试图通过禁止化肥进口并让农民使用有机肥料的方式阻止外汇流出。这导致了大面积的农作物歉收。斯里兰卡不得不从国外补充粮食储备,这就让其外汇更加短缺。 国际货币基金组织(IMF)今年3月的一份报告称,斯里兰卡于2021年11月撤销的化肥禁令也损害了茶叶和橡胶的生产,导致“潜在的重大”出口损失。从那时起,斯里兰卡政府就禁止了一系列“非必需品”的进口,从汽车到某些种类的食物,甚至鞋子等。 政府为了出口还拒绝让斯里兰卡的货币在兑换其他货币时贬值,但后来终于在2022年3月做出贬值决定,卢比兑美元汇率的跌幅超过30%。 今年斯里兰卡需要支付70亿美元的债务偿还,未来几年的支付金额也会基本相同。 8、FTX爆雷 11月2日Coindesk发出一篇文章,曝光了Alameda的截止到今年6月份的资产负债表,指出Alemeda持有的大部分资产是自己的币,缺乏流动性,很可能陷入破产危机,资不抵债。之后Alameda回应,资产负债表不完整,有超过100亿美元的总资产没有反应在该表中。 11月6日币安创始人赵长鹏开始在推特上发文称,作为币安去年到期的FTX股权的一部分,币安收到了大概21亿美元的BUSD和FTT,由于最近曝光的消息,决定清算账面上的所有剩余FTT,将尝试以最小市场化影响的方式这样做。之后引发市场恐慌,FTT价格迅速从24美元,跌到21美元。Alemeda Research称,可以以22美元的价格来收购FTT。之后,FTX挤兑开始,赵长鹏拒绝Alameda场外交易。 11月8日早上币安宣布全资收购FTX,但是是一个非常宽松的意向书,他们还会做进一步的尽职调查,一天之内,FTT从20美元跌到了3美元,彻底崩盘。第二日,币安宣布放弃收购FTX,红杉资本将2.14亿美元的FTX股份减计为0。 11月11日,Alameda员工开会集体辞职,FTX、FTX US和Alameda将在美国申请破产保护,FTX创始人Sam Bankman- Fried辞职。美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)已经对该公司展开了调查,最大的担忧是客户在该平台上的资金会如何处理。 12月13日巴哈马政府宣布,已经逮捕了加密货币交易所FTX创始人Sam Bankman-Fried。Sam Bankman- Fried随后被引渡到美国,等待审判。 9、日本央行货币政策急转弯 接近年末,日本央行12月货币政策会议决定维持政策利率于-0.1%不变、维持10年期日本国债收益率目标于0%左右不变,符合市场预期;但将目标收益率波动区间由正负0.25%扩大至正负0.50%,时机快于市场预期。 同时,日本央行决定明年一季度提高每月购债规模,从目前计划的7.3万亿日元增加到9万亿日元(约675亿美元)。日本央行意外扩大收益率控制目标区间,虽然其称仅为技术性调整,但这在市场引起短线震荡。日本央行突然转向之后,美元/日元单日大跌4%,日元/美元录得1995年3月(27年8个月20天)以来的最大单日涨幅。日本央行货币政策在明年转向具有合理性和可能性,可能成为明年海外金融市场的灰犀牛,届时国际流动性可能面临阶段性冲击。 分析人士认为,日本央行此前捍卫10年期国债收益率上限的坚定承诺,间接帮助全球保持了较低的借贷成本。而如今,日本央行显然也已经扛不住持续买入国债的压力。而随着日本央行向市场注入流动性的减少,日元拆借所带来的流动性也必然减少,全球资产会因此出现一些动荡。 日本收益率曲线控制(YCC)政策是继2013年日本央行提出将CPI年率控制在2%目标后,综合考虑经济活动、物价变化等因素,由现任央行行长黑田东彦提出的进一步量化质化的货币宽松政策(QQE),即带有YCC的QQE。YCC当时推出是为了进一步完善QQE政策。对于日本的YCC而言,当10年期日本国债利率触及上限+0.1%时,央行便开始介入市场。YCC通过购买目标10年期国债,将该国债收益率压低至0%的目标水平,使无风险收益率水平下降,进而引导信贷利率下行,刺激经济增长,因此这也被称为利率上限型管理政策。 在极端情形下,日本YCC的结束很有可能会成为全球利率重新螺旋上升的发动机。日元利率的上升将会在第一时间传导至世界各大金融市场。而作为亚洲最主要的经济体之一,亚洲新兴国家市场的金融市场将会明显感受到第一波的压力。 10、中国放弃动态清零 自新冠疫情爆发以来,中国政府一直对疫情采取零容忍的政策。有针对性的封锁、大规模检测和隔离成功地阻止了病毒的传播,与其他国家相比,死亡人数极低。然而,更新和更易传播的变体(例如Omicron)挑战了这种政策。 中国国务院于12月7日发布了“新10条”公告,并未再提及“坚持动态清零不动摇”,要求不得采取各种形式的临时封控、不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码、具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离等。 中国在11月发布“二十条”疫情管理优化措施后,疫情呈反弹趋势,发生在新疆乌鲁木齐一处被封控住宅区的大火更引发了上海等地的大规模抗议,民众反对维持“动态清零”政策下的各种限制人身自由作为。 中国政府突然松绑动态清零防疫封控措施后,各地阳性染疫病患几乎呈几何级数迅猛暴增。防疫专家现在最大的担忧则是病毒可能出现全新的突变,并形成致病力和致死率都更强的变异毒株。同时,12月份中国经济继续放缓,随着更多的人呆在家里试图避免生病或处于康复之中,经济活动大幅下滑。 中国将从明年1月8日起取消对入境旅客进行严格隔离的要求,并取消对入境航班班次和旅客数量的限制。中国将开始办理中国人的护照申请和从内地前往香港的许可证,并让外国人更容易获得来中国经商、学习、与家庭团聚的入境签证。 但由于对新变种毒株风险的担忧,美国卫生官员于12月28日表示,将对来自中国的旅客进行强制性新冠检测。在北京决定取消严格的动态清零防疫政策后,美国、印度、意大利、日本、韩国、英国、法国和西班牙等国纷纷宣布对自中国入境的人员要求采取新的措施。 风雨过后,终见彩虹。愿2023年一切安好,祝各位朋友新的一年心想事成,财源广进!
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1评论
2022-12-31
2022年十大美股新闻
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4. 硅谷寒风凛冽,科技巨头开启大
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美国科技业寒风凛冽,硅谷巨头纷纷开始大规模
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。先是马斯克入主推特后宣布
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50%,紧接着,Meta创始人扎克伯格宣布
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1.1万人,随后亚马逊也被曝
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上万人。有消息称,苹果暂停了几乎所有部门的招聘工作。微软、英特尔、惠普、美光科技、Salesforce等也纷纷加入
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行列。今年前11个月,美国科技企业
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总数达到80978人,同比增长535%,
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规模创下20年来新高。 5. 马斯克收购推特上演连环闹剧 马斯克对推特的收购,从最初发出价值440亿美元的收购要约,到中间反悔闹上法庭,再到最后迫不得已吞下苦果,足足折腾了半年之久。而这场闹剧直到现在还没有收场的意思,在10月底入主推特后,马斯克开始大刀阔斧进行改革,包括裁减推特50%以上的员工,并试图在这家以宽松著称的公司建立起“硬核”文化。 马斯克对推特的过分关注引发了特斯拉投资者的担忧,成为拖累特斯拉股价大跌的主要因素之一。迫于压力,马斯克最近在推特上发起民调,询问自己是否应辞去CEO职位,并承诺一旦找到足够傻的人来接手这个烂摊子,就会这样做。 6. 巴菲特狂买石油股,重仓台积电 在蛰伏多年之后,巴菲特终于在价值投资再次盛行的2022年出手了。俄乌冲突爆发后他大举押注石油板块,并且一路增持雪佛龙和西方石油这两只股票。截至三季度末,伯克希尔持有西方石油1.944亿股,持有雪佛龙1.654亿股,持仓总额接近600亿美元。 不过,要说今年巴菲特投资的最大惊喜,可能就是第三季度买入价值逾41亿美元的台积电股票,使其一跃成为伯克希尔的第十大重仓股。这是继2016年开始投资苹果之后,巴菲特对科技股又一次罕见地大举押注。 7. 美国IPO市场遭遇寒冬,今年融资额暴跌逾九成 随着美联储加息导致流动性收紧,美国IPO市场遭遇寒冬,今年迄今融资规模只有240亿美元,创下1990年以来的最低水平,比2021年骤减93%。 与此同时,受美国市场降温的影响,今年全球IPO融资额仅为2070亿美元,同比大跌68%,是自2008年IPO融资额暴跌73%以来最严重的下滑。 8. 特斯拉股价暴跌近七成,马斯克痛失首富宝座 随着利率上升导致科技股重挫,特斯拉股价今年累计下跌了近70%,市值跌破4000亿美元。而在去年的“高光时刻”,该公司市值一度突破1万亿美元,马斯克本人的身价也一度突破3000亿美元,成为全球首富。 现在,马斯克已从首富宝座上跌落,被LV老板取代。对于特斯拉的股价下跌,大多数受访者认为是受推特闹剧拖累,但马斯克却甩锅给了美联储,称股价暴跌是美联储加息导致的,特斯拉本身没有问题。 9. 流动性褪去,美股SPAC借壳潮“曲终人散” 在今年美股整体表现不佳的背景下,美国自2020年以来持续火热的SPAC“借壳上市”潮也开始大幅消退。随着美联储激进加息,市场情况逆转,繁荣变成了萧条。 数据显示,自12月初以来,大约70家特殊目的收购公司(SPAC)已经清算并向投资者返还资金。每天大约有四个SPAC清算关闭。更多的SPAC表示他们将在未来几周内进行清算。 10. Meta进军元宇宙失败,扎克伯格遭员工炮轰 近日在美国匿名论坛Blind上,充斥着大量来自Meta员工的声音,其中负面情绪的评论占绝大多数,矛头直指该公司CEO马克·扎克伯格。一位软件开发者直言,扎克伯格正凭一己之力用元宇宙来“杀死”这家科技巨头。 今年以来,Meta股价下跌了超过70%。该公司上个月宣布将
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1.1万人,占员工总数的13%。扎克伯格当时表示,这是他经营公司18年来不得不做出的最艰难决定之一。
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金融界
2022-12-31
新年到,最值得期待的十大道指成分股出炉!
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49%。Salesforce上个月宣布
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数百人,最近还有一些知名高管离职,其中包括联合首席执行官Bret Taylor,他将于1月底离职。 本月早些时候,将继续担任唯一首席执行官的Marc Benioff对CNBC的Jim Cramer表示:看,事情就是这样。人来人往,但最重要的是客户的成功,产品和技术的伟大,以及我们的核心价值观。 迪士尼 该公司高层也发生了人事变动,Bob Chapek被解职后,Bob Iger于11月重新担任该公司首席执行官。这家娱乐巨头距离平均目标价有37%以上的上涨空间,研究该股的分析师中有78%给予其买入评级。 富国银行就是这些看涨的机构之一,该投行最近表示,迪士尼的股价可能会攀升至每股125美元,较周三收盘价高出44%。分析师Steven Cahall预计,在实施成本削减和资产负债表举措后,迪士尼将在明年晚些时候分拆ESPN。该股今年以来已下跌了44%。 科技巨头苹果 该股也可能大幅上涨,分析师的平均目标价暗示有28%的上涨空间。这只股票今年表现平平,下跌了25%,但研究苹果的分析师中有62%将其评为“买入”。 Evercore ISI最近将苹果列为2023年的首选。 分析师Amit Daryanani在上周的一份报告中写道:我们看到苹果正在加快各种各样的登月项目,这些项目开始变得实质性——比如AR/VR发布(有望在2023年上半年),广告业务变得更加实质性,苹果支付开始进一步扩大规模。 最后:Visa 排在第四位,距离分析师的平均目标价有近21%的涨幅。研究该股的分析师中约67%将其评级为“买入”。今年迄今,这家支付技术公司的股价仅下跌了5%。
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金融界
2022-12-30
美股收盘:道指涨350点纳指涨2.6% 中概股多走高爱奇艺涨18%
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的预期“抵制”。 高盛新年新气象从
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开始?CEO表示准备应对逆风环境 高盛公司CEO大卫所罗门在向员工发出的年终讯息中警告说,这家全球第二大投资银行将在新年头几周
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,而
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人数可能达数千人。此前有报道称,高盛计划在新的一年
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多达4000人。 所罗门表示:“我们正在进行仔细审查,虽然讨论仍在进行中,但我们预计
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将在 1 月上半月进行。”所罗门解释说:“影响商业前景的因素有很多,包括正在放缓经济活动的收紧货币政策;对于我们的领导团队来说,重点是让公司做好应对这些逆风的准备。” 日本央行进行更多计划外购债操作 决策者困难重重 日本央行与押注其会进一步放松收益率曲线控制政策的交易员展开角力,宣布了两轮计划外购债操作。日本央行提出分别以固定收益率无限量购买2年期和5年期债券,以及总计6000亿日元(45亿美元)的1至10年期债券。此外,日本央行每天还按照当前收益率目标上限0.5%购买10年期国债。日本央行周三也展开了计划外操作。 额外操作彰显了日本决策者面临的难题。他们本月将10年期国债收益率上限提高了一倍,以帮助改善市场功能,但只是引发了决策者会进一步提高上限或彻底放弃收益率曲线控制的更多押注。从BlueBay Asset Management到施罗德等基金公司表示自己增持了日本债券空头头寸,有些公司还在购买日元。
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金融界
2022-12-30
股市宠儿在2022年失去了光彩 但这些股可能会成2023年新宠
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。在股价下跌11%之际,该公司正在考虑
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。 今年的大赢家非能源公司莫属。埃克森美孚是美国最大的上市石油公司,在疫情期间受到了冲击,今年迄今为止该公司已上涨近80%。竞争对手雪佛龙的涨幅同样惊人达到50%。 2023年,能源股的表现很可能继续好于大盘。在俄罗斯乌克兰战争导致油价飙升期间,它们创纪录的收入和利润不太可能重现。但由于石油输出国组织愿意削减产量以防止油价跌得太多,这些国家可能仍是不错的选择。 或者你也可以采纳投行Cowen的建议。在消费者的可自由支配支出可能受到挤压的情况下,购买那些能为消费者带来价值的公司。好市多和家得宝在2022年下跌约20%后,显示出了前景。
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金融界
2022-12-30
美股科技股暴跌和美国经济衰退担忧加剧 亚马逊今年市值缩水一半
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,亚马逊开始进行其历史上规模最大的企业
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,目标是
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多达 10000 人。 展望2023年,一些分析师下调了他们的对亚马逊预期,理由是持续的宏观逆风以及在线零售和云计算的持续疲软。
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金融界
2022-12-30
高盛新年新气象从
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开始?CEO表示准备应对逆风环境
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,这家全球第二大投资银行将在新年头几周
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,而
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人数可能达数千人。 此前有报道称,高盛计划在新的一年
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多达4000人。 所罗门表示:“我们正在进行仔细审查,虽然讨论仍在进行中,但我们预计
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将在 1 月上半月进行。” 所罗门解释说:“影响商业前景的因素有很多,包括正在放缓经济活动的收紧货币政策;对于我们的领导团队来说,重点是让公司做好应对这些逆风的准备。” 高盛在9月份已经解雇了500名员工,因为金融业因经济低迷而继续遭受重创,此前有报道称,所罗门正在考虑将大约3000名投资银行家的奖金削减至少 40%。 所罗门本月早些时候暗示,进一步的成本削减可能即将到来,因为他对2023年的经济健康前景表示悲观。
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金融界
2022-12-30
迟来的圣诞行情?中国疫情牵动全球神经 黄金突破1820、美股绝地反击
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。科技行业和房地产等利率敏感行业的大量
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尚未对初请失业金人数产生显著影响,因为下岗工人似乎相对容易地找到了新工作。 就业市场的韧性是美联储政策制定者关注的焦点,因为尽管美联储快速加息,且对明年经济衰退的担忧日益加剧,但美国经济今年平均每月新增39.2万个就业岗位。官员们认为,这一强劲势头为他们继续加息以压低通胀提供了充足的空间。按照他们偏爱的衡量标准,尽管通胀最近出现了下降的迹象,但其年通胀率仍是2%的目标水平的近三倍。 在太平洋的另一边,中国可能会重新开放,允许其14亿人口在很大程度上不受限制地进出,但与此同时,许多其他国家也在收紧对来自世界第二大经济体的游客的措施,担心那里的病例海啸可能会产生新的变种。 近日,中国出人意料地彻底逆转了动态清零防疫政策,几乎在一夜之间取消了几乎所有的大流行限制。这种病毒正在中国人口中肆意蔓延,上周一天内可能有近3700万人感染。 从1月8日起,中国还将取消对入境旅客的隔离要求,这一举措被视为在经过近三年的完全隔离后,人们更有可能出国旅行。 在中国宣布将从1月8日起取消对入境旅客的隔离规定后,美国、日本、印度、韩国、台湾和意大利都已宣布,要求来自中国的旅客出示核酸检测阴性的证明。美国政府给出的理由是中国的染疫感染人数暴增,而中国政府提供的信息又非常有限,包括中国对病毒基因测序方面的信息。 不过, 欧洲卫生官员称,对来自中国的旅客进行筛查和限制是不合理的。 欧洲疾病预防和控制中心在一份电子邮件声明中表示,欧洲人对新冠有很高的防护水平,欧洲大陆的卫生系统有能力应对目前的感染负荷。该中心表示,除此之外,在中国流行的变异株已经在欧洲出现过,与欧盟已经发生的新冠传播水平相比,输入性感染的可能性很低。ECDC表示,虽然旅行措施有时是合理的,尤其是在大流行或大爆发之初,但随着时间的推移,这些限制可能会产生意想不到的负面后果。官员们称仍密切关注情况的变化。 市场走势:美元冲高回落 黄金美股趁势反击 美元在前一交易日上涨后,周四有所下滑,由于对中国重新开放的最初乐观情绪破灭,投资者在年底感到不安。 美市盘中,美元指数跌幅扩大至近0.6%,低见103.89,前一交易日上涨0.18%。 (美指30分钟走势图,来源:FX168) 分析师警告称,在市场进入新年之际成交量低迷的情况下,不要过度解读价格走势。 Oanda市场分析师Craig Erlam表示:“我们似乎正处于飘忽不定的状态,等待年底交易员回归,届时我们可以从政策制定者那里得到最新想法和最新数据。” 投资者正在权衡中国迅速放松严格的疫情防控措施的影响。 瑞穗银行经济与战略主管Vishnu Varathan表示:“许多国家要求对来自中国的旅行者进行额外检测,这反映出在中国疫情爆发期间,旅行的恢复步履蹒跚。” “这也可能加剧人们对新冠病毒的担忧,这可能会再次扰乱全球复苏。” 新加坡银行的货币策略师Moh Siong Sim说:“短期内,我们多久能摆脱新冠疫情的复苏仍是一个很大的问号。” “从中期来看……我认为中国的增长前景可以更稳定,不那么坎坷,这反过来意味着世界其他地区也可以从中受益,”他补充道。 贵金属方面,随着美元回落,金价重拾涨势。 美市盘中,现货黄金稳步攀升并刷新日高至1820.12美元,较日低反弹近17美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,就业数据导致美元部分走软,国债收益率回落,导致金价掉头。他补充称,由于圣诞和新年假期,市场交投清淡。 美元指数下跌0.5%,令黄金对其他货币持有者来说更便宜,而指标10年期美国国债收益率在前一交易日触及六周高点后回落。 随着市场预期美联储将放慢加息步伐,现货黄金本季度的涨幅也超过9%,较9月触及的两年多低点上涨近200美元。 Streible强调,金价可能在1700美元附近找到良好支撑,明年均价1950美元是合理目标。 股市方面,在2022年的倒数第二个交易日,美股终于迎来上涨。 道琼斯指数上涨近360点或1.1%,标普500指数上涨1.7%,纳斯达克综合指数上涨2.5%。 (道指30分钟走势图,来源:FX168) 本周迄今,道琼斯指数和标准普尔指数分别上涨0.1%,而纳斯达克指数下跌0.3%。 成长型投资公司Navellier & Associates创始人兼首席投资官Louis Navellier称其为“圣诞老人拉力赛的简化版”。 他说:“我们早就该反弹了,最近的很多疲软可能是由于圣诞老人涨势没有实现,出现了进一步的税收损失抛售。”“进入新的一年,我们将面临进一步的波动,关于软着陆是否可能,以及如果我们陷入严重衰退,美联储将有多大决心不转向,都存在很多不确定性。” 主要股指正朝着2008年以来最糟糕的一年迈进。道琼斯指数今年迄今下跌8.8%,标普500指数下跌19.7%。与此同时,由于投资者抛售成长型股票,纳斯达克指数下跌33.6%,在三大股指中表现落后。 CFRA研究公司首席投资策略师Sam Stovall说:“投资者预计经济衰退将在2023年年初实现,标普500指数的盈利预计将连续三个季度下滑,而且防御性板块的倾向仍在继续。”“经济衰退的严重程度仍然是个问题。我们预计会比较温和。” 在股市动荡的一年里,投资者纷纷涌向更值得信赖的资产,如公用事业、必需消费品和医疗保健公司的股票。这些板块通常被认为是市场中的防御性板块,这意味着它们的收益在一定程度上不受经济放缓的影响。 环球投资高级投资组合经理Thomas Martin表示,在这些板块中几乎没有什么令人振奋的消息,它们只是避难所罢了。此外,美国银行财富管理公司公开市场部门主管Lisa Erickson表示,鉴于市场状况不稳定,她认为2023年上半年的经济形势可能会继续对投资者构成挑战,建议客户转向股息导向的股票。
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夏洛特
2022-12-30
会员
贝恩资本与居静:美资实控在华数据中心企业的一道思考题
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申请破产重组就是关门大吉,有时还有大量
裁
员
。还有8%的公司问题太大,贝恩投资的所有资金都付诸东流。另外一个发现是,虽然贝恩为投资者带来了丰厚回报,但大都只是来自其投资的很小一部分,超过70%的资金收益来自10家交易,其中4家最后还是难逃脱破产重整的宿命。 贝恩思退:5.7亿美元入局IPO前就已收回大部分收购成本 2005年,贝恩进入中国,但中国大众对于贝恩资本开始关注,却始于停留2009年年国美的“黄陈之争”。从当下回看,国美今天的衰落或许从黄光裕入狱一刻起就已成定局,但“黄陈之争”带来的内耗也令国美丧失了最佳的发展窗口,这也是不争的事实。贝恩从2009年以18.04亿元认购国美股份,持股5年半后,2015年以20亿元套现,账面仅赚了1.96亿元,投资回报率约11%。回顾这笔投资,贝恩资本亚洲私募股权联席主管竺稼曾对媒体坦言:“这不是个成功的案例,也不是我想要达到的回报。”虽然在投资回报上毫无亮点,但国美案例却应该是中国商业故事上抹不去的教案——中国家族企业的治理进化、美国PE基金的低调侵略性给中国企业现代化治理和融资警惕“门口的野蛮人”上了最生动的一课。 2015年,贝恩退出国美。同一年,居静在北京创立秦淮数据,强调以“前店后厂”模式发展。在初期,秦淮就以北京、上海、深圳为前店核心,在环首都、长三角、粤港澳建设超大规模数据中心集群。2016年网宿科技入局秦淮数据,甫又在入局两年后的2018年末约9.9亿元甩卖,其理由是自建数据中心提供服务的模式属于重资产的业务类型,项目前期投入资金量大,回收周期相对较长。尽管自从2015年完成定增融资后,一直到2018年12月31日网宿科技账面始终趴着超过40亿元现金。但网宿科技彼时称,通过出售所持秦淮数据股份,减轻了公司投入资金的压力。网宿科技的这一腾挪安排和说法至今被小股东念念不忘,至今4年过去了仍有小股东不时在投资者互动平台追问。 而接手网宿科技持有的秦淮数据股份的,正是美国基金贝恩资本。 2019年5月29日,贝恩资本高调宣布,中国定制化超大规模信息基础设施运营商秦淮数据,正式宣布获得贝恩资本5.7亿美元投资,这是彼时中国数据中心行业发生的单笔最大融资。竺稼在入局秦淮数据时对其前景信心满满。称:“信息基础设施产业是技术密集型和资本密集型行业,贝恩资本一次性投资秦淮数据5.7亿美元,仅仅是个开端,后续我们(贝恩资本)会联合国内金融机构及国际财团通过夹层基金等各种方式来大力支持秦淮数据的超大规模项目投资,还会尽快帮助秦淮数据通过登陆资本市场的方式来拓宽融资渠道。” 对于创始人居静,竺稼彼时也不吝溢美之词,他说:“秦淮数据的管理团队是我们(贝恩资本)见过的最具备战略眼光、最有执行力、最赋专业能力和创新能力及资源整合能力的团队。从贝恩资本的全球投资经验来看,秦淮数据还具备快速走向国际第一梯队的巨大潜力。” 事实也证明竺稼和贝恩资本的眼光,在2019年5月贝恩资本入局一年半后,2020年10月秦淮数据就完成了美股IPO。而根据IPO披露稿显示,在IPO前一个月,贝恩将持有的一部分老股转让给欧洲养老基金APG和SK等机构。这意味着在秦淮数据IPO前,贝恩资本就已经收回了大部分当初投资秦淮数据的收购成本。 贝恩资本竺稼与居静在秦淮数据IPO之夜上合影,共同感受敲钟喜悦。贝恩资本竺稼与居静在秦淮数据IPO之夜上合影,共同感受敲钟喜悦。 上市当日,秦淮数据市值就达58亿美元,以贝恩资本当时持股49.1%计算,其持有市值达约28.5亿美元,较其投资时的5.7亿美元,翻了近五番。即使是当下,以截至2022年12月22日秦淮数据29.04亿美元市值计算,贝恩资本持有市值也达12.72亿美元,较5.7亿美元,仍然浮盈翻番。 从翻了近五番,变成翻了一番,看似不亏的投资,为何浮盈遭遇“膝盖斩”?外界认为,居静在2021年12月3日的突然去职,成为了股价的转折点。 居静出局: 征服字节跳动却遭美资大股东清洗 2021年12月3日,突然行业流传秦淮数据集团董事会邮件截图,免去居静CEO职务,盘前急跌近10%。当日公告披露该事项,开盘后,又大幅下探,收盘时较前一日收盘下跌32.88%,较上一个交易日收盘跌幅近半。 有媒体分析,秦淮数据没有对居静的去职做出任何解释,正是居静帮助公司制定出了“环境友好”的战略,使得秦淮数据相较同行受到投资者的更多青睐。而在暴跌后的下一个交易日,秦淮数据在居静去职后召开了一次“特别”电话会议称,由于在战略上存在分歧,董事会将居静免职。具体原因是董事会不赞成居静带领公司进入发电行业、装备制造行业等数据中心上下游环节;相反,董事会认为公司应该继续聚焦数据中心业务。[3] 从连续财报的业绩对比来看,从2020年10月IPO以来,秦淮数据的业绩一直处于高速增长区间,并没有被居静的去职所影响。 居静离职CEO前公布的财报: 2018年,秦淮数据实现营收9848万元,净亏损1.38亿元; 2019年,秦淮数据实现营收8.53亿元,净亏损1.7亿元; 2020年,秦淮数据实现营业收入为18.31亿元,净亏损2.83亿元; 2021年Q1,秦淮数据实现营业收入6.43亿元,在中概股IDC中首次实现盈利,净利润为5820万元; 2021年Q2,秦淮数据实现营业收入6.86亿元,净利润为6514.9万元,连续两个季度实现盈利,因此上调了全年业绩预期; 2021年Q3,秦淮数据实现营业收入12亿元,净利润升至2.41亿元; 居静离职CEO后公布的财报: 2021年Q4,秦淮数据实现营业收入7.82亿元,净利润为1.15亿元; 2021年,秦淮数据全年营收为28.52亿元,净利润为3.16亿元; 2022年Q1,秦淮数据实现营业收入9.2亿元,净利润为0.9亿元; 2022年Q2,秦淮数据实现营业收入10.38亿元,净利润为1.99亿元; 2022年Q3,秦淮数据实现营业收入12.03亿元,净利润为2.41亿元; 在居静任内,秦淮数据从大幅净亏损转向盈利,并在居静去职后,仍然保持了营业收入的稳定和净利润的持续盈利。从研究机构的视角看,字节跳动和秦淮数据2027年结束、长达10年的服务合同,确保了业绩的稳定性。 中信证券称,中期来看,字节跳动作为秦淮数据的核心客户仍将保持强劲增长,将对公司订单形成强力储备。 媒体称,在客户结构上,秦淮数据的第一大客户一直是字节跳动,2018-2020年,字节跳动为这家公司贡献的收入占比从33%跃升至82%,可视为秦淮业务发展的核心支柱。而受益于字节的强劲需求增长,秦淮数据的营收连续七个季度超出预期,2018年起录得净亏损就逐步收窄,2021年迎来盈利拐点,实现了3.16亿元的净利润。这也不外乎电话会议上,董事会要求专注数据中心发展的原因。 根据中信证券的预测,2022年、2023年、2024年,秦淮数据无论从营收增长率还是毛利率,无论是净利润和调整后的EBITDA,都有不错的增长水平。 而坚挺的业绩预期、大客户IDC需求增长预期和10年长合同,也给贝恩资本寻求退出在不利的大环境中创造了相对有利的局面。 事实上,自秦淮数据上市后,中美科技战、贸易摩擦也波及到中概股的走势,不仅秦淮数据市值缩水,在美股上市的万国数据和世纪互联股价也遭遇腰斩,万国数据在此背景下,在港股双重上市。但对于中概股IDC厂商来说,美股对于IDC行业成熟的估值和亚洲股市对于IDC偏低的预期,使其纵在中概股风暴中,也进退维谷。而对于贝恩资本控股的秦淮数据来说,美资持有并主导中国IDC龙头企业,对于中美风暴眼关注的公司监管、数据安全等话题,更是感到芒刺在背。也令外界猜测,贝恩退意甚浓。 事实上,居静去职后,媒体也曾报道,美国IDC公司EdgeConneX以及亚洲私募公司PAG都有浓厚兴趣收购秦淮数据。但相关传闻却无后续。在今年11月最新传出的招商局有意接盘贝恩资本,相关方似乎也未有进一步动作。而12月13日,秦淮数据召开董事会,居静全面出局秦淮数据,他的董事职位遭到罢免,他的8%具有超级投票权的B类股被转为A类普通股。外界认为,居静持有的8%投票权将影响贝恩资本退出、新收购方接盘。 在秦淮数据最初的IPO招股材料中载明,1股A类普通股具有1票投票权,1股B类股则具有15票投票权,若贝恩资本和居静将B类股转售给非贝恩资本或非居静关联的投资实体和个人,各自相应的B类股将成为A类普通股。而以居静遭罢免董事前仍持有的8%投票权计算,若贝恩出售全部秦淮股权给非贝恩资本或非居静关联的投资实体和个人后,居静将成为公司唯一拥有投票权的相关方,大约持有41%投票权。这将造成新收购方入局后,公司依然有一个具有强大话语权的、具有唯一超级投票权的相关方,这或许是收购方不愿看到的。 作为创始人,居静一手主导了秦淮数据成为字节跳动IDC的主要供应商,并随着字节跳动的发展,秦淮数据也成为了国内中立IDC的头部企业。但竺稼带领的贝恩资本和居静从你侬我侬,短短两年之间,为何割袍断义,其背后究竟发生什么,外界似乎无从知道细节。 但从“战略分歧”这四个字来评判,公开信息中,仍然能够看得到中国IDC发展的产业细分、资本边际和战略思考。 短期估值PK长期主义IDC看得见的收益与摸不着的红利 如何在中国做IDC,以2020年为界线,是有一定的区别的。 2020年前的中国IDC厂商,是以产能驱动的,其中心是围绕下游客户的订单,扩大数据中心规模,占领北上广深等一线城市或核心都市圈等低时延节点,满足云计算、AI算力等下游核心客户的业务扩张。万国数据的成长和秦淮数据的崛起莫不如是,这也是资本市场对IDC企业估值的主流评判标准:头部客户长单锁定长期现金流、总容量规模增长锁定客户需求扩张、一线城市周边拓展锁定低OPEX(较低电价或补贴电价)。 无论是零售型数据中心还是批发型数据中心,2020年之前,在互联网高速发展、云计算需求猛增、AI算力崛起的产能迅速增长区间中,躺着也能等到客户的IDC企业,在本已经是重资产投资的行业中,其核心关注点当然是尽快锁定优质客户,通过融资或IPO上市做大市值,通过优质客户带来的稳定现金流形成良性的财务循环,这成为IDC看得见的收益。 这一趋势在2020年3月数据中心被纳入新基建范畴,鼓励数据中心加快发展的背景下达到了高峰。当年4月,阿里巴巴宣布未来3年再投2000亿元,用于云操作系统、服务器、晶片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设,而“自研自用”已被提上“新一代数据中心”建设的议程。当年5月,腾讯宣布,腾讯未来五年将投入5000亿,用于新基建的进一步布局。 在2020年9月,中国宣布力争在2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”的重大战略后,数据中心从年初的“大干快上”转折向挖掘数字基础设施的“双碳价值”,IDC界发生了一定的价值转向,形成了中国IDC战略思考的分水岭。 数据中心一直是社会经济层面的高耗能行业。有数据表明,2018年,全国的数据中心用掉了1608.89亿千瓦时电量,比上海市2018年全社会用电量(1567亿千瓦时)还多。以单个数据中心来看,电力成本通常占数据中心OPEX(运营成本)的五至六成。 在传统的化石能源体系中,数据中心等下游产业通常通过将数据中心选址在电价较低的中、西部地区以寻求电价成本的降低,提升数据中心的竞争力。但下游客户要求的低时延为核心诉求时,中西部数据中心尽管有低电价作为支撑,但通常存放的是对于时延没有太高需求的冷数据,一定程度限制了中西部数据中心的发展,也令IDC厂商对上游的电力领域没有太多的“非分之想”。 在这样的产业竞争格局中,强调数据中心使用绿电,并在谋求在绿色能源领域有所作为的思想似乎确实不受欢迎,而在重资产的IDC之外还要承担重资产的绿色能源电力拓展,对于资本更是极不友好。 这也难怪在居静去职后,媒体有此评论声音:“居静在零部件制造和发电领域的野心的确有问题,因为它们都是资本密集型业务,无法迅速带来利润。秦淮数据一直处于亏损状态,虽然在2021年获得了净利润,但随着投资的增长,去年的现金持有量也在减少。简而言之,秦淮数据目前没有资本在新业务上进行大举投资,股东们有理由担心它盲目涉猎新领域,尤其是需要大笔支出的领域。” 但双碳战略走过2021年,迈向2022年时,数据中心领域有了新的顶层设计——东数西算,在划定的8个国家算力枢纽节点和10个国家数据中心集群中,张家口、中卫、和林格尔、庆阳、贵安等数据中心集群,无不是绿色能源的富集地区。 2021年和2022年,在绿色电力的交易中,阿里、腾讯、万国数据等企业成为了全国绿色电力的主要买家。 最新的趋势是,阿里、万国、腾讯都在数据中心直接布局了分布式光伏电站。未来是否会有数据中心企业或者互联网大厂直接在上游布局集中式可再生能源发电基地,成为在“东数西算”产业新格局中的观察方向。 而布局能源究竟是不是中国IDC该坚持的长期主义,在中国IDC产业由东部向中部西部变迁的过程中,IDC企业能够吃到怎样的能源红利,虽然现在摸不着,但或许在未来的三五年,能够看得正确的答案。(来源:程度 巨潮WAVE)
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金融界
2022-12-30
高盛首席执行官:下个月将进行
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go
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的传统致辞中表示,公司正在研究新一轮的
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计划,将在几周内公布。 “我们正在仔细评估,虽仍在讨论当中,但预计将在1月份上半月
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,”Solomon称。“货币政策收紧等多重因素在影响商业环境,造成经济活动放缓。对于公司领导团队而言,面对不利因素未雨绸缪是重点所在。” 知情人士本月早前示,高盛可能考虑
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至多8%,或最多
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员
4,000人,以控制利润收入下滑局面,但最终
裁
员
数字可能会低于这一水平。因涉及内部讨论要求匿名的知情人士称,高层管理人员被要求确定潜在的降成本目标,最终
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数量尚未确定。 高盛发言人不予置评。
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金融界
2022-12-30
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