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金价重回涨势，黄金股逆势活跃，明年有望冲击3000美元?
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胀压力，仍将利好黄金长期走势。此前，美国银行表示，维持对黄金的看涨预期，预计明年黄金价格将达到每盎司3,000美元。另外，高盛将3/6/12个月黄金价格预期分别从2590/2670/2700美元上调至2750/2900/3040美元，理由是预计新兴市场和中国央行宽松周期将提速，预计新兴市场央行的黄金购买量将保持在高位。
格隆汇10-11 13:21
美国金融体系的支柱崩溃了！前美联储交易员：市场陷入一场“回购危机”恐慌……
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道专家之一，让他从最近的沉睡中醒来。美国银行利率策略师马克·卡巴纳(Mark Cabana)最出名的可能是在2020年3月正确预测了美联储的“战时措施”将接管整个市场，当时就在美联储宣布将开始将债券ETF货币化的几个小时前，卡巴纳表示这将会发生。 ZeroHedge提到：“不久之后，在新冠疫情最可怕的日子里，美联储不知道该向谁寻求建议，所以他们在2020年给我们发了一封电子邮件，试图找到这位前美联储交易员/分析师和现任美国银行策略师的联系方式和联系方式。” 当然，2020年一切都变了，作为系统性救助的一部分，美联储不仅购买了债券ETF，还启动了历史上最大规模的流动性注入，向系统注入数万亿美元的货币等价物——从创纪录的每日量化宽松注入，到充斥储备，再到在将利率保持在零的同时释放历史性的逆回购——所有这些都是为了希望解冻金融体系。流动性泛滥规模如此之大，以至于它几乎毫无障碍地发挥作用(如果不考虑由此导致的通胀爆发，以及黄金的价格创下历史新高，更不用说2024年标准普尔45指数的历史新高，这是一个“障碍”)。但一切美好的事物都会结束，美联储2020年的系统性救助几乎在9月30日结束，当时市场发现该系统距离另一场流动性危机有多近。究竟发生了什么？卡巴纳指出，美国现在的资金状况与2019年的情况惊人地相似。详情如下，自9月上半月以来，由于三个不同的因素，约有2600亿美元的储备金从美国银行系统流失。 (来源:BofA,Bloomberg) 然后，随着现金离开系统，回购利率突然飙升，创下新冠疫情危机导致金融系统瘫痪以来的最大涨幅。 (来源:ZeroHedge) 准备金余额和回购利率紧张程度之间的相关性如下所示。 (来源:ZeroHedge) 储备大幅下降的原因有以下3个： 1. 季末国库现金余额增加； 2. 美联储近期降息导致银行定期融资计划(BTFP)余额下降； 3. 上述第三季末的粉饰行为。 ZeroHedge在文章最后强调：“这一次除了3万亿美元的储备(准确地说是3.09万亿美元)之外，还有3000亿美元的流动性支持，即逆回购工具。然而，在量化紧缩和即将到来的美国国债发行猛烈冲击之间，逆回购耗尽只是时间问题（特别是如果财政部在下一次危机出现时继续向系统注入国债），总储备将回落至 3 万亿美元以下，届时将是时候开始抢先应对下一次美联储恐慌了。
颜辞10-11 12:59
又卖了，巴菲特对美银的持股比例降至10%以下，之后减持不需及时披露
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巴菲特动作频频。最新，巴菲特继续抛售美国银行，对其的持股降至9.987%，低于10%的“监管临界点”。套现超百亿美元 10月8日、9日、10日，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司连续减持美国银行。其中，8日减持美国银行393.32万股，均价39.9911美元/股；9日减持400.22万股，均价40.1434美元/股；10日减持161.45万股，均价39.9175美元/股。也就是说，近3个交易日，巴菲特累计出售超过950万股美国银行股票，减持均价在40.4美元/股，套现3.824亿美元。此次减持后，伯克希尔对美国银行的最新持股量为7.75亿股。隔夜，美国银行股价小幅下跌0.55%，最新报39.97美元/股，总市值3101.5亿美元，今年以来累计涨超21%。以此计算，伯克希尔的持股总价值约为310亿美元。从7月中旬开始，伯克希尔哈撒韦就开始大举抛售美国银行，且减持得非常频繁。在巴菲特减持期间，美国银行的股价表现一直不佳。截至7月16日，在KBW银行指数的24家公司中，美国银行的股价表现一直是今年最佳。但自那以后，它的股价表现变成了倒数第二。此次抛售已经是伯克希尔披露的第15轮出售美银股票的交易，累计套现了约105亿美元。美银即将公布财报值得注意的是，伯克希尔对美国银行的最新持股比例约为9.987%，低于监管要求的披露比例。目前，监管要求，如果持股比例超过10%，需要在两个工作日内披露交易；若持股比例不超过10%，则无需尽快披露交易情况，通常可能需要等待数周，在每个季度报告中披露。之后，巴菲特可以每季度更新一次对美国银行的持仓信息，因此如果他进一步抛售，其他股东可能会在几个月后才能知道。不过，伯克希尔仍是美国银行最大的机构投资者。在5月的伯克希尔年会上，巴菲特表示，抛售是合理的，因为联邦资本利得税率可能会根据谁赢得美国总统大选而增加。除了美国银行，巴菲特今年还减持自己的长期“爱股”苹果。此外，过去几年，巴菲特对银行股的投资变得非常谨慎，陆续抛售了多个持仓股，包括摩根大通、高盛、富国银行和美国合众银行。巴菲特认为，2008年全球金融危机期间、2023年的银行倒闭削弱了人们对系统的信心，监管机构和政客的糟糕信息使情况雪上加霜。同时，数字化和金融科技使得危机时期的银行挤兑变得简单。接下来，当地时间10月15日盘前，美国银行将发布财报，投资者密切关注存款成本上升和贷款需求低迷的潜在影响。机构预计，美国银行三季度实现营收252.32亿美元，同比增加0.26%；每股收益为0.76美元，同比减少15.23%。
格隆汇10-11 10:22
中概股止跌反弹！美股三大指数小幅下跌，通胀数据超预期引发关注
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升反降，当日跌幅达到4%。巴菲特减持美国银行。根据美国证券交易委员会（SEC）披露的信息，沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司将其持有的美国银行股份减少至7.75亿股，低于持股比例10%的快速披露门槛。中概股反弹在美股市场小幅下跌的背景下，中概股却迎来了止跌反弹。纳斯达克中国金龙指数收涨0.3%，止住了前两天一波8%的急跌。个股方面，阿里巴巴涨1.29%，百度涨0.01%，拼多多涨0.08%，京东涨0.89%，而网易跌1.12%。市场分析认为，随着中国经济基本面的不断改善，中概股的吸引力将持续存在。富达国际认为，中国A股的吸引力还将持续。目前中国市场估值仍位于历史低位区间，低于全球大多数主要市场的估值水平。同时，中国经济的韧性不容低估，在绿色科技、数字经济和高端制造等多个领域均已处于全球领先地位。此外，中国政府稳定增长、刺激经济的决心十分明确，这也为A股市场的未来发展提供了有力支撑。美国通胀数据超预期美国劳工部公布的数据显示，美国9月CPI和核心CPI同比及环比增幅均超出市场预期。美国9月未季调CPI同比升2.4%，预期升2.3%，前值升2.5%；季调后CPI环比升0.2%，预期升0.1%，前值升0.2%。尽管CPI同比增幅已连续第六个月走低，但仍高于市场预期。华尔街机构对此表示担忧，认为美国通胀可能卷土重来。这一数据引发了市场对美国通胀反弹的担忧。不过，美联储官员们普遍表现出对通胀控制的信心。纽约联储主席威廉姆斯表示，通胀正朝着正确的方向前进，尽管存在小波折，美国通胀下行的整体趋势仍相当稳固。芝加哥联储主席古尔斯比和里士满联邦主席巴金也表达了类似的观点，认为最新的通胀数据基本符合预期，总体趋势显示通胀水平已经显著下降。摩根士丹利的分析师指出，一个略高于预期的CPI读数并不意味着新一轮通货膨胀爆发，但它伴随每周失业救济申请激增，可能会增加短期市场的不确定性。然而，这些数据并不足以颠覆对稳健经济增长和适度通货膨胀的整体展望。
金融界10-11 08:32
通胀料迎“六连降”？今晚聚焦美国9月CPI
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据可能对股市造成的下行风险相对更大。美国银行策略师 Ohsung Kwon 表示，只要通胀不再爆发，对股市来说就是好消息。 “继上周五井喷的就业报告之后，本周 CPI 的重要性已经上升。” 他警告称，虽然鉴于宏数据改善，股票应该能够承受通胀的小幅上行意外，但相当大的意外可能会给宽松周期带来不确定性，并给市场带来更多的波动。花旗经济学家预计，通胀仍然低迷的背景以及未来几个月劳动力市场疲软趋势的重新出现，这将使美联储在11月小幅降息25个基点后，在12月降息50个基点。
格隆汇10-10 17:48
CPI数据公布前夕美联储宽松政策再添不确定因素华尔街怎么说？
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点后，12月将利率下调50个基点。” 美国银行股票策略师Ohsung Kwon周一写道：“只要通货膨胀不再爆发，对股票来说就是好消息。”“继上周五的爆炸性就业报告之后，我们认为本周CPI的重要性有所提高。” 他警告说，虽然鉴于宏观数据的改善，股票应该能够承受通胀的轻微上行意外，但相当大的意外可能会给宽松周期带来不确定性，并给市场带来更多的波动。由于住房和保险和医疗保健等核心服务的成本上升，核心通胀率仍然顽固地上升。花旗经济学家Veronica Clark 说：“与我们的预测相比，我们看到大型组件的一些更强的通货膨胀风险，如业主的等价租金。”业主的等价租金是假设房主为同一房产支付的租金。美国银行增加了粘性租金通胀，以及离家住宿、二手车价格和机票价格的上涨预测，在后两个类别在8月份价格下降后，9月份可能会出现更坚定的核心读数。美国银行经济学家Stephen Juneau和Jeseo Park在数据预览中写道：“虽然我们预计核心CPI在9月份的近期读数中处于更坚定的一方，但我们的预测不会改变我们进一步通货膨胀的中期前景。”“劳动力市场的冷却，加上根深蒂固的通胀预期，应该能使通胀保持正轨。” 两人补充说，“也就是说，有一些上行风险需要考虑，包括东海岸港口罢工、油价上涨和运输成本上涨。”“我们认为这些风险将有助于比我们目前预期的更渐进的通货膨胀进程。”
Heidi10-10 16:03
美国市场重回年初模式，“高利率”又回来了？
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关重要，尤其是本周四的CPI通胀数据。美国银行策略师Ohsung Kwon等人指出：“在改善的宏观数据下，股票应该能够承受轻微的通胀意外上行，但如果出现较大的意外，可能会给放松周期带来不确定性，并增加市场波动性。” 根据彭博社的数据，期权市场已经将标普500指数的隐含波动率提升至约1.1%，而上周略高于0.9%。如何应对变化的前景？ Msika和Barnert表示，投资者需要增加对经济数据好转的敞口，尤其是目前美国的经济数据比欧洲更为强劲。此外，投资者也开始担忧高利率的影响。随着利率上升、风险层出不穷，波动率指数也在上升。大量风险事件的出现促使市场在过去一周集体被迫对冲。于此同时，市场定价使情况更加复杂，某种程度上也使美股市场变得更加脆弱。野村证券的Charlie McElligott表示，系统性投资者在利率市场上减少长期杠杆的风险是“绝对巨大的”。
金融界10-10 09:08
美国银行股财报来袭！看点有哪些？股神巴菲特抛售会是先见之明吗？
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通、富国银行将在10月11日公布财报；美国银行、高盛、花旗集团将在10月15日公布业绩；摩根士丹利将在10月16日披露财报。银行股业绩预计好坏参半，关注净利息收入、投行业务分析师指出，由于净利息收入下降，加之潜在贷款损失准备金增加，银行的整体利润将受到打击。根据Factset数据显示，第三季度金融板块预计收益同比下降0.4%。其中，银行业盈利同比下降12%，成为最大拖累。好消息是，受美联储降息影响，投资银行业务复苏。各大银行第三季度的债券和股票发行量普遍上升。具体来看，摩根大通受净利息收入下降影响最大，而高盛、摩根士丹利的商业模式在投行业务中获取的收入多于其它银行。因此，分析师预计高盛和摩根士丹利的利润将会增长，其他银行利润则会下降。银行预计Q3营收（亿美元）同比预计Q3每股收益（美元）同比摩根大通 414.4 3.9% 3.99 -7.9% 富国银行 203.9 -2.2% 1.28 -13.5% 美国银行 252.5 0.2% 0.77 -14.4% 花旗集团 198.5 -1.4% 1.31 -19.6% 高盛 120.4 1.9% 7.27 32.9% 摩根士丹利 143 7.8% 1.59 15.2% 【数据来源：FactSet】降息周期下，银行股股价走势如何？随着美联储9月开启降息周期，市场对银行股的关注度也日益增加。以史为鉴，在没有出现经济衰退情况下的降息，对银行股向来是有利的。比如，1995年、1998年、2019年，降息都刺激了美股银行股上升。在经济软着陆背景下，美股银行股在首次降息后的季度涨幅，会超出标普500指数近10%。但如果降息伴随着衰退，那么银行股的前景将不甚乐观。巴菲特大举抛售美国银行，是不看好美国经济吗？ 10月3-7日期间，巴菲特再度减持美国银行套现3.83亿，持股比例已降至10.1%。7月中旬以来，已共计套现约100亿。对于巴菲特减持美国银行股份的动机，市场看法不一。一些人认为，可能是因为美股估值过高。另一些人认为，可能是因为美国经济蕴含衰退风险。还有分析表示，美国监管机构对芬太尼洗钱的打击力度在加强，而未来诸如美国银行也会遭受监管打击。但不管如何，这些持续的抛售行为，说明巴菲特在变得越来越谨慎。原文链接
投资慧眼10-09 22:19
欧元区经济疲软、央行10月降息幅度或“大超预期”？
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源成本波动，一些同事仍不相信这一说法。美国银行分析师在一份报告中说，欧洲央行降息幅度可能超出市场预期。欧洲央行今年已降息两次，这表明，鉴于经济疲软和价格增长意外放缓，投资者预计欧洲央行将加快政策宽松步伐。美银分析师表示，欧洲央行似乎已经打开了逐次会议降息的大门，暂时回答了降息速度有多快的问题，但没有回答降息幅度有多大的问题。“我们的答案是：远超普遍预期，也远超市场定价。”市场定价表明，欧洲存款利率将从目前的3.50%降至2.00% 目前，市场已经完全定价欧洲央行10月会议降息25个基点。法国央行行长弗朗索瓦·维勒鲁瓦德加洛在接受采访时表示：“降息很有可能，而且这不会是最后一次，降息的节奏取决于抗击通胀的进展情况。” 这一信息完全符合预期，接受路透社调查的超过 90% 的经济学家预计美联储下周将降息，同样多数人预计美联储 12 月将采取后续行动。希腊央行行长亚尼斯·斯图纳拉斯 (Yannis Stournaras)在支持采取连续降息举措时表示：“即使我们现在降息 25 个基点，并在 12 月再次降息，利率也将回到 3% 左右——仍处于高度限制的区间。” 芬兰央行行长奥利·雷恩、拉脱维亚央行行长马丁斯·哈萨克斯坦和葡萄牙央行行长马里奥·森特诺均表示支持 10 月份降息，而欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德也对此作出了强烈暗示，这增强了市场的押注。问题在于，过去一年中大部分时间经济处于停滞状态，劳动力市场疲软，工资增长放缓，通胀下降速度快于欧洲央行的预测。不过，比利时的皮埃尔·温施 (Pierre Wunsch) 仍未做出决定，他认为，存在着一些相互矛盾的力量在起作用，因为经济增长疲软，但国内通胀仍然过快，而地缘紧张局势推高了能源成本。 “是否存在决定性因素，意味着我们必须在 10 月开始讨论？我真的很想看看央行工作人员的分析，”温施表示。金融投资者目前预计，到今年年底，欧洲央行的存款利率将降至 3%，到 2025 年底将降至 2%，达到金融界大部分人认为的中性利率水平，即既不会刺激经济增长，也不会减缓经济增长的水平。
埃尔瓦10-09 20:35
华尔街分析师：百事可乐第三季度表现不佳业绩乏善可陈
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入预期，但超过了调整后的每股收益预期。美国银行证券高级消费品分析师Bryan Spillane讨论了股票的反应和更广泛的零食行业格局，他指出，百事可乐股票在整个2024年“已经表现不佳”，这表明乏善可陈的结果在很大程度上是股票定价的。（图片来源：finance.yahoo ）在解决收缩通货膨胀的担忧时，Spillane承认这是过去十年来全球消费品公司“一种非常有效的策略”。然而，他认为百事可乐“可能把它推得太远了”，这表明该公司可能会因此面临“调整期”。 Spillane强调，消费者行为的变化是影响百事可乐业绩的因素。他告诉雅虎金融：“并不是说消费者不再购买食品和饮料，而是他们真的在仔细检查他们是否需要或正在购买他们走进商店时可能不在清单上的东西。”
Heidi10-09 18:18

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