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黄金暴涨后势头不减：2100近在咫尺！本周两大风暴绝对很刺激

来一系列事件，英国预算、欧洲央行会议、美国就业数据以及中美两国的重要政治时刻都将到来。衡量美元兑6种主要货币汇率的美元指数持平于103.78，在上月103.43-104.97区间的下半部分窄幅震荡。 MUFG资深汇市分析师Lee Hardman表示：“对于欧美的'事件风险'而言，未来一周将是繁忙的一周，这肯定会引发波动性从目前非常低的水平有所上升。” 他补充说，有一些原因可以解释为什么这些重大事件单独出现时，都不会对市场造成影响。美国方面，美联储主席鲍威尔将于周三和周四在国会作证，周五将公布美国就业数据，预估在1月就业人口暴增35.3万人后，仍将稳增20万人。本周也是美国总统初选的“超级星期二”。 “就业数据可能是更大的推手，因为鲍威尔可能对美联储降息的当前市场定价感到满意，而如果在上一份井喷式报告之后，我们获得另一份强劲的就业数据，可能会影响市场(对美联储政策的)预期，”Hardman表示。在2024年初，市场预计今年早些时候会大幅降息，但此后交易员减少了这种押注。衍生品市场的定价目前反映出，市场预期美联储将在6月首次降息，今年将降息3至4次，幅度为25个基点，与美联储去年12月公布的预测相差不远。伦敦证券交易集团(LSEG)的利率概率应用显示，交易员们提高了对6月份降息的预期，目前认为降息的可能性为74%，而上周一的可能性约为65%。较低的利率提高了无收益黄金的吸引力。

厉害啦03-04 18:36

小心非农再爆“异常值”！荷兰国际集团：美元站稳104遇两大考验日元套利交易仍受欢迎

多上周的低波动性价格走势。尽管如此，在美国就业数据公布之前，ING认为美元的风险平衡看起来略有上行趋势，美元指数可能会在104.00上方找到一些良好的支撑。欧元：本周欧洲央行的新预测成为焦点周五公布的通胀数据略高于预期后，欧元区数据日历平静下来。本周的亮点将是欧洲央行周四的声明，政策制定者应仍坚持总体鹰派立场，但可能开始更公开地讨论降息条件，而最重要的是，这将伴随着新的降息政策的工作人员预测。 ING指出：“就欧元/美元而言，1.08一直是近期与低波动性外汇环境相关的水平。鉴于欧洲央行会议和美国就业数据的综合影响，本周晚些时候区间交易可能会有所突破。不过，展望未来一个月，我们并不相信该货币对的交易价格会远离当前水平。” “美国数据的弹性可能会在3月份开始失去动力，但这可能只是一个渐进的过程，更多的强劲数据将会出现。利率需要大幅降低，以使抛售美元的成本可以承受。正如这里所讨论的，投资者可能已经提高了转而反对美元的门槛。” “除非欧洲央行强烈抵制降息押注，否则欧元似乎也不太可能出现国内特殊提振。” 在欧洲其他地方，瑞士刚刚公布2月份消费者物价指数(CPI)数据，该数据略高于预期。总体通胀率从1.3%放缓至1.2%，核心通胀率从1.2%放缓至1.1%，与市场共识一致。尽管降幅小于预期，但持续的通货紧缩继续表明新任瑞士央行行长可能不会采取更多瑞郎支持措施。ING称：“欧元/瑞郎最近表现强劲，但我们的目标是在春季之前升至0.9600，并且看跌趋势不会出现逆转。” 英镑：英国预算是关键事件风险对于英国市场而言，这可能是重要的一周。备受争议的春季预算的所有细节将于周三由财政大臣杰里米·亨特(Jeremy Hunt)公布，但一些关键决定在前几天泄露给媒体是很常见的。实现大选前减税的希望可能会因资金限制而得到满足，尽管ING估计由于市场利率略低于2023年11月秋季声明，因此净空已从130亿英镑增加到180亿英镑。据英国媒体报道，亨特可能会缩减税收减免计划的规模，并且支持措施也将比11月份要小。莉兹·特拉斯(Liz Truss)在2022年预算混乱的伤痕尚未完全愈合，市场可能对预算的资金方面非常敏感。新措施的影响显然延伸到了英国央行的利率预期路径。减税会引发通货膨胀，而且市场最近在定价我们的降息幅度时相对索尼娅曲线相当灵活。目前预计，今年降息幅度将少于3次25个基点。受益于良好利差的英镑走强，正面临关键考验。ING称：“欧元/英镑自2月中旬低点0.8500反弹，上周下半段也受到支撑。本周，一项中等规模的税收减免计划可能会给英镑带来一些支撑，但无可否认，可能性的范围相当广泛。”#VIP会员尊享#

会员

小萧03-04 17:02

美国就业报告疲软金价可能延续升势

本周二，ISM服务业采购经理人指数将成为美国经济报告中的重头戏。预计2月份服务业采购经理人指数将保持在50以上，并凸显服务业商业活动的持续扩张。1月份，PMI调查中的价格支付指数从12月份的56.7跃升至64，显示投入成本通胀加速。2月份通胀部分的类似增长可能会提振美元，并对黄金产生直接影响。将于周三公布的2月份ADP就业人数变化和1月份JOLTS职位空缺将是本周首次公布的就业相关数据。如果ADP就业人数变化低于10万人，则可能表明劳动力市场状况较为宽松，从而对美元构成压力。至于JOLTS报告，自10月份以来，职位空缺数量一直在900万左右波动。除非该数据出现重大变化，否则投资者可能不会在周五的2月份就业报告公布前做出反应。

金融界03-04 13:22

日本“春斗”前数据意外亮眼！美元/日元险跌破150大关 FXEmpire：日元贬值恐将被翻转

的近期趋势可能取决于“春斗”工资谈判和美国就业报告。日本工资的显着上涨和美国劳动力市场状况的疲软，可能会使货币政策向日元倾斜。#日元贬值# 美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。美元/日元突破150.201阻力位，将使151.889阻力位发挥作用。然而，跌破149.500关口将使空头在148.405支撑位上运行。 14天RSI为56.65，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至151关口。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元保持在50日均线下方，同时保持在200日均线上方，证实了近期看跌但长期看涨的价格信号。美元/日元突破150.201阻力位和50日均线，将使多头在151.889阻力位运行。然而，跌破149.500关口将看到200日均线。 14周期4小时RSI为43.33，表明美元/日元将跌至200日均线，然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire)

颜辞03-04 12:45

【直击亚市】中国人大会议有看点！日股又爆发，鲍威尔携手非农劲爆来袭

“超级星期二”共和党和民主党初选投票、美国就业数据以及美国非必需消费品股的收益也将公布。

云涌03-04 12:22

大事预告

——市场的反弹可能取决于美国就业数据和鲍威尔本周的证词。亚洲股市周一早盘上涨，跟随上周五美国股市走高，本周将进入大事频发的一周。 1、中国金融市场将进入会议模式，预计波动性将放缓。 2、美联储主席鲍威尔将前往国会山，周三向众议院委员会和周四向参议院小组发表半年度货币政策证词。再之后一周美联储将进入会议前的噤声期，这将是其与市场沟通最后的机会。预计鲍威尔将加倍强调其不急于降息的信息，特别是在新的通胀数据显示物价压力持续存在之后。但这并不是单纯发表演讲，鲍威尔还将回答议员们的问题。预计民主党（担心利率走势将影响 11 月的总统选举和下一轮投票）将向鲍威尔施压，询问为什么在通胀问题上取得了如此大的进展，却仍冒着损害经济的风险将利率维持在如此高的水平。除了鲍威尔外，其他官员也将发表演讲，预计他们将对“放慢缩表”开始预热。我们最关心的是周四明尼阿波利斯联储主席卡什卡利接受华尔街日报的采访，往往美联储官员接受媒体采访的言论会对市场造成重大影响，因为记者会随机提出问题，这些问题可能具备误导作用，而一般的演讲只需要照本宣科。如果与卡什卡利对话的是其首席经济记者Nick Timiraos，那么对市场将会产生重大影响，后者被称为“新美联储通讯社”。 3、周五的非农数据将为一周定调。经济学家预计，2月份就业人数增长将大幅放缓至18.8万人，失业率预计将维持在3.7%，而每小时收入增长也可能会放缓。如果数据符合市场预期，那么交易员们将会提高降息押注，因为这一切朝向——劳动力市场趋弱，通胀增幅放缓的趋势发展。但需要考虑的问题是，市场的预期已经被大幅压低，实际值更容易达到预期，分析师们更看重“预期值”而非“前值”。（华尔街情报圈）

金融界03-04 08:22

凯投宏观：未来几个月美国就业形势将降温

美国2月非农就业人数预计增加18.8万人，增速较1月报告的35.3万人有所放缓。分析师表示，2月份的数据可能会受到当月异常温和的天气条件的支持。预计失业率将保持在3.7%不变。凯投宏观对去年12月和今年1月就业增长加速标志着劳动力需求真正复苏持怀疑态度。该行指出，标普全球PMI数据、美联储的地区调查和NFIB的招聘意向指标，以及职位空缺的下降趋势，都暗示未来几个月就业形势将降温。

金融界03-03 12:53

下周展望：盯紧中国“两会”GDP目标！美国非农强势来袭，别忘了欧银决议

不确定性依然存在。 1月就业数据显示，美国就业市场的韧性远高于此前预期，并促使投资者推迟降息预期。预计2月份的经济报告将弱于1月份，但仍应显示出经济的弹性，而美联储最近的会议纪要显示，政策制定者并不急于降息。周三将公布的美国ADP和JOLTs职位空缺数据，以及周四公布的每周初请失业金人数，都将受到关注，以寻找美国就业市场健康状况的进一步线索。周二公布的美国供应管理学会服务业PMI数据将进一步显示美国经济状况。英国：春季预算将于周三公布，预计在今年晚些时候可能举行的大选之前，将出台减税或增加公共支出等形式的财政优惠。财政刺激措施可能提振经济，并可能加剧英国央行将比欧洲央行和美联储更晚降息的预期，从而支撑英镑。不过，Investec分析师警告称，近期英国国债收益率的上升可能会限制政府实施财政刺激的空间。英国债务管理办公室2024-25财年的国债将与预算一起公布。道明证券预计英国金边债券的供应量将达到2,400亿英镑，其中发行的主要是中期金边债券。债务管理办公室定于周二拍卖三年期英国国债。英国服务业PMI终值将于周二公布。中国：随着一年一度的“两会”召开，外界将关注北京2024年的增长目标。目前，中国政府正努力恢复市场对暴跌的股市的信心，并让投资者相信经济正走在复苏之路上。#2024中国两会# 德意志银行中国首席经济学家Yi Xiong表示，“约5%”的2024年GDP增长目标可能会对市场产生积极影响，超过普遍预测的4.6%。但影响的程度将取决于相应的政策措施。德意志研究指出，“投资者还应注意政府刺激消费的计划，包括以旧换新计划、促进‘大规模设备升级’、吸引外资以及改革金融部门和资本市场。” 在最新的数据显示房价继续下跌之后，这削弱人们对近期刺激措施正在产生预期效果的信心，对房地产行业的更多援助也将是一个受欢迎的消息。日本：周二，日本将公布新的通胀数据，即东京2月份CPI，外界将密切关注。市场对日本央行将在今年春季退出负利率政策的押注上周得到加强，此前日本公布的全国通胀数据超出预期，并保持在目标之上，尽管消费者价格指数的涨幅降至近两年来的最低水平。澳大利亚：在澳大利亚，将于周三公布的第四季度GDP数据将受到密切关注。在第三季度逊于预期之后，令人失望的数据可能会引发担忧，即澳洲联储可能在政策刹车方面踩得太紧了。一些经济学家仍然认为，澳大利亚经济今年很有可能陷入衰退，尤其是考虑到澳大利亚央行继续警告称，尽管失业率似乎在迅速上升，通胀也在大幅回落，但仍有可能进一步加息。

风起03-02 12:19

本周即将迎来“通胀大考”，全球股市接近历史最高点

新思考对中央银行降息的押注，受到强劲的美国就业增长和通胀数据的意外影响。 MSCI全球股市指数在上周触及历史新高后出现了平稳交易，此前美国股市创下了新高，其中英伟达（Nvidia）等人工智能公司的巨大涨幅提振了股价。美国股市期货也基本保持平稳，暗示上周科技股驱动的涨势之后，华尔街可能会稍作停顿。在欧洲，STOXX 600指数下跌了0.25%，同样保持在上周触及的历史高点以下，市场仍持谨慎态度。日本蓝筹股日经指数连续第二个交易日创下历史新高，受到制药业表现的支撑，尽管利润回吐限制了增长势头。市场焦点现在转向即将发布的数据。美联储首选的通胀衡量指标——核心个人消费支出（PCE）价格指数将于周四公布，路透社的调查预计，该指数将从12月份的0.2%上升至0.4%。市场已将第一次美联储降息的可能时间推迟至6月，而此前在2月初，市场预期5次降息。期货市场暗示，今年可能会有超过四次的25个基点的降息，而本月初则有五次。欧元区通胀数据将于周五公布，预计核心通胀率将降至自2022年初以来的最低水平，为2.9%，接近该行的2%总体通胀目标。交易员还将观望欧洲央行将何时开始降息的押注，预计将在1月份的欧洲央行会议上从4月推迟至6月。 "尽管可能导致投资者迅速进行鹰派重新定价，但这种惊喜对美联储政策展望的影响似乎相对有限，因此（较预期更高的）印刷可能对正在进行的全球股市涨势不构成太大风险，"经纪公司Pepperstone的分析师 Michael Brown表示。 Brown补充说，欧元区的数据更具有吸引力，核心通胀率低于3%意味着“存在显著的鸽派重新定价空间”。上周五，欧洲央行官员的评论引发了对降息的乐观预期，并推动了广泛的债券市场上涨。周一，全球债券收益率基本没有变动。标准的10年期美国国债收益率仅下降了1.2个基点，至4.24%，在上周触及三个月高点后出现了回落。市场将面临严峻考验，因为财政部将于周一出售1270亿美元的两年期和五年期国债，另外还有420亿美元的七年期债券将于周二到期。投资者还在关注美国政府机构可能会在周五之前无法就借款延期达成一致而被关闭的风险。央行焦点除了通胀外，还关注货币政策制定者，欧洲央行行长拉加德和英国央行首席经济学家定于周一发表讲话。本周至少有10位美联储发言人上榜，他们可能会重申对利率持谨慎态度。此外，新西兰储备银行将于周三召开今年的第一次货币政策会议。考虑到通货膨胀问题仍然严重，市场认为该行可能会加息，尽管该国可能在第四季度陷入衰退。在货币市场上，美元对一篮子货币稍有下跌。日元/美元微跌，此前的日本通胀数据预计将下降至1.8%。这可能进一步证明了日本央行政策收紧的案例，该行是发达市场央行中的持续鸽派。原油价格周一下跌，延续了对市场观点的影响，即预期之外的通胀可能会推迟高利率的削减，而高利率一直在抑制全球燃料需求的增长。黄金下跌0.2%，至每盎司2032美元，上周上涨了1.4%。

Dan197702-26 20:44

中国将收拾地方烂摊子？通胀风暴来者不善，全球市场暂歇口气

将为投资者提供下一个考验。近几周，由于美国就业增长和通胀强劲，投资者不得不重新考虑对美联储降息的押注。与此同时，日股继续涨势如虹，中国市场在上周穆迪意外行动后出现疲惫势头，沪指止步8连阳。欧洲股市和美国股指期货小幅波动，投资者正准备迎接繁忙的一周数据，包括美联储青睐的通胀指标。摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指在伦敦早盘交易中持平，上周曾升至纪录高位，因美国股市在英伟达(Nvidia)大幅上涨的推动下触及新高。矿业股拖累欧洲斯托克600指数，该指数较上周五创纪录收盘回落0.3%。力拓集团和英美资源集团领跌基础资源板块，市场担忧中国需求。标普500指数合约变动不大。上周末，受大型科技股获利了结拖累，美股涨势陷入停滞。美元持稳，美国国债延续涨势。英国房屋建筑商股价下跌，此前英国最高反垄断执法机构对该行业的8家公司展开调查，以寻找它们分享竞争敏感信息的可能性。中国政府将收拾地方烂摊子？在亚洲股市方面，由于香港和中国内地股市下跌，摩根士丹利资本国际亚太指数回吐早些时候的涨幅。上周五穆迪投资者服务公司将11家中国建筑业公司的信用评级下调后，对中国的担忧成为人们关注的焦点。穆迪上周五下午突然撤销中国主要坏账管理公司之一中国长城资产管理的Baa3评级。除了中国长城资产管理外，穆迪同日也撤销另外10家中国房地产开发商的信用评级，当中包括中骏集团、龙光集团、建业地产、融信中国、正荣地产、时代中国、弘阳地产、宝龙地产、旭辉控股集团、中南建设等公司。对于撤销上述11家中国公司信用评级的原因，穆迪并未详细解释，仅称该决定出于“商业原因”（Business Reason）。有观点认为，随著穆迪撤销一系列主要企业的信用评级，中国的房地产危机将进一步加深。另外，地方政府借贷疲弱，助长了对中国出台更多刺激措施的预期，引发了外界的猜测，即北京可能会收拾地方政府的烂摊子，承担更多债务。当中国本周晚些时候公布采购经理人指数(PMI)时，现有的刺激措施是否对经济有利将受到密切关注。美国彭博社周一(2月26日)最新报道称，中国贵州省的一家国有企业正在出售债券，以帮助偿还一家地方政府融资平台发行的债务。彭博社称，这一罕见的举动突显出该地区的流动性紧张。信用风险分析提供商Belt&Road Origin (Beijing) Tech Co.的联合创始人Wang Chen说：“一家公司为没有直接股权关系的实体发行债券是极其罕见的。此举标志着地方政府融资平台债务偿还的新渠道。这将有利于负债累累的地区帮助弱势地方政府融资平台偿还债务，尤其是在公开市场上出售的债券。” 彭博社指出，一家国有企业为地方政府融资平台筹集资金的这一不同寻常的决定表明，作为中国最贫穷、负债最多的地区之一，贵州省正在加大努力，应对地方政府融资平台债务到期带来的融资压力。日本股市表现优异，日经225指数再创历史新高。在沃伦·巴菲特在致股东的年度信中表示，日本公司奉行对投资者友好的政策，比美国公司“优越得多”之后，日本股市上涨。周一，巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司在美国盘前交易中上涨了5.5%，此前该公司表示其现金储备创下了新纪录。市场聚焦PCE报告投资者本周关注的焦点将从企业财报转向一系列经济数据，包括周四公布的美国核心个人消费支出(PCE)价格指数，该指标受到美联储的密切关注。 “本周将有大量经济数据出炉，这些数据将对投资者是否会保持冒险情绪起到更大的决定性作用，”Copernicus Wealth Management首席投资官Tatjana Puhan说，“我们应该考虑到这样一种可能性，即如果美国经济在未来几个月保持强劲，美国企业盈利也保持强劲，至少应该看到美国市场出现进一步的积极势头。” 在股市前景方面，高盛集团策略师说，如果经济前景保持乐观，投资者将资金投入近期表现落后的股票，那么股市在近期创纪录高位之上还有延续上涨的空间。由Cecilia Mariotti领导的团队在一份报告中写道，标准普尔500指数升至历史高点，使得投资者的仓位“极度”集中在“七巨头”身上。策略师写道，尽管这确实带来了回调的风险，但“多头情绪和仓位仍有进一步支撑的空间，特别是如果我们开始看到更多资金从现金转向风险资产和股市中的落后资产。” 与此同时，彭博经济的数据显示，周四的整体和核心个人消费支出(PCE)环比均将出现0.4%的强劲增长，而此前两者的环比增幅均为0.2%，这在很大程度上是受剩余季节性因素的推动。首席经济学家Tom Orlik在一份报告中写道：“尽管月度数据可能较高，但基数效应可能会使年度核心通胀率在1月份小幅下降至2.8%(此前为2.9%)，并在年中继续降至2.5%或更低，从而支持我们对美联储在5月份首次降息的基准预期。” 市场已经将美联储首次放松货币政策的可能时间从2月初的5月份推迟到了6月份。期货市场暗示，今年将有3次略高于25个基点的降息，而本月初为5次。纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在上周五发表的一篇采访中说，美国经济正朝着正确的方向发展，今年晚些时候降息可能是合适的。本周多位美联储官员可能会重申威廉姆斯的言论，即美联储近期没有感受到开始降息的压力。投资者还准备迎接大量美国国债和公司债发行以及月末仓位的影响。本周至少有10位美联储官员亮相，包括有影响力的纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)，而鲍威尔主席将于3月7日在参议院作证。周五将公布欧元区通胀数据，核心数据料降至2.9%，接近央行2%的总体通胀目标。交易员还将欧洲央行(ECB)何时开始降息的押注推迟至6月，而不是1月份开会时的4月。 “尽管(PCE)可能引发下意识的鹰派重新定价，但这种意外对美联储政策前景的影响似乎相对有限，因此(高于预期的)数据可能不会对正在进行的全球股市反弹构成太大风险，”券商Pepperstone分析师Michael Brown表示。 Brown补充说，欧元区的数据更令人感兴趣，核心通胀率低于3%意味着“鸽派重新定价的巨大空间”。投资者还在关注，如果国会不能在周五之前就延长债务达成一致，一些美国政府机构可能关闭的风险。大宗商品方面，油价继上周下跌后进一步走弱，因交易员等待有关3月及以后全球需求和平衡的新线索。继上周下跌近9%后，铁矿石价格跌至去年10月以来的最低水平，春节假期后中国钢铁需求反弹的希望正在消退。

厉害啦02-26 19:39

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