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龙虎榜｜机构斩仓，3亿元砸崩恩捷股份；游资打造AI十倍股，一瞬流光2亿元大买鸿博股份

素亏钱标签：次新股、锂电个股方面，环保股启迪环境4板、正和生态3板，算力板块鸿博股份7天4板，次新股联合水务3板、南矿集团3天2板、挖金客创业板4天2板，数据要素板块新炬网络2板、云赛智联4天2板、三维天地创业板首板，信创概念股久其软件2板，减速器概念股中马传动4天2板。二、机构席位动态鸿博股份：1机构6700万元打板恩捷股份：2机构买入5000万元，4机构卖出3亿元三、知名游资席位动态一瞬流光2亿元打板鸿博股份佛山1.1亿元清仓鸿博股份佛山5000万元打板久其软件上塘路2900万元打板久其软件方新侠5200万元打板信达证券被砸陈小群1800万元点火江盐集团

金融界2023-08-22

Mysteel黑色金属例会：本周钢价或震荡运行

，唐山钢坯外卖量仍维持高位，19日唐山环保限产解除，轧钢厂产能利用率回升，对钢坯需求有进一步的支撑；成本上，目前钢厂处于盈亏边缘，铁矿、焦炭高位震荡。粗钢产量平控炒作以及消息面恩地刺激，并未实际带动现货市场交易的信心，因此本周来看，钢坯价格维持窄幅区间震荡运行。二、钢材各品种情况（一）建筑钢材（二）中厚板供应方面：随着前期钢厂检修告一段落，生产逐步恢复正常水平，本周中板产量小幅增加，预计本周中板产线检修全部完毕，产量仍有小幅增加的空间，届时中板产量达到相对高位水平。流通方面：市场普材到货量有所增加，但部分市场仍存规格加价或缺货现象，周内社库小幅减量，在途资源较多，市场到货情况一般。需求方面：目前终端需求恢复进程虽然偏缓，但随着高温多雨天气结束，预计中板整体需求发展方向缓慢向好，且“金九银十”传统旺季即将到来，市场贸易活跃度或提升，贸易商逢低补库操作或带动需求阶段性小幅释放。综合预计，本周中厚板价格窄幅震荡运行。（三）冷热轧钢厂利润尚可暂无减产意愿，限产最快落地也需要到9月，供给总量仍会维持在高位，这对于热卷的矛盾仍会呈现一个累加的过程，预期价格上限会受到压缩，向下则会呈现刚需购买的情形。整体预计，本周冷热轧价格走势将窄幅盘整运行。（四）不锈钢目前原料价格偏强运行，不锈钢成本有所增加，对现货价格有一定的支撑，加上不锈钢期货盘面高位震荡，短期看下降空间较小，期现基差拉大会刺激现货价格的上涨，但由于钢厂生产产量并没有减少，社会库存开始出现逐渐累积的现象，叠加下游需求并没有明显的提升，刚需采购占据大部分，故不锈钢现货价格依旧维持震荡局面运行。声明：文中所有数据来自钢联数据和Mysteel调研，观点会随着市场的变化而变化，请及时交流。市场有风险，操作需谨慎。

我的钢铁网2023-08-22

银行股午后猛拉，邮储银行涨超2%！银行业ETF(512820)放量收涨0.81%，交投热度三连升！

幅居前，美容护理、医药商业、家用轻工、环保行业跌幅居前。中证银行指数今日几乎全线飘红，成份股中，兰州银行涨超3%，紫金银行、邮储银行涨超2%，光大银行、交通银行、民生银行、成都银行、无锡银行、中国银行、长沙银行等跟涨；仅贵阳银行、齐鲁银行小幅下跌。主流ETF方面，银行业ETF（512820）午后迅速拉升，收涨0.81%，向上探至5日均线，成交额超3600万元，连续第三日放量！消息面上，8月18日银行业2季度主要监管指标发布。2023H1商业银行净利润为1.3万亿元，同比增长2.6%，2季度单季净利润同比增长4.1%，增幅较1季度回升2.8PCT；行业息差环比微降，2023H1商业银行年化净息差为1.74%，环比下降1BP，同比下降21BP。央行6月调降LPR对贷款端影响并不显著，而年初以来存款挂牌利率调降部分对冲存款定期化影响，负债成本有所改善。拨备覆盖率和拨贷比环比均提高，其中拨备覆盖率环比上升0.9PCT，拨贷比环比上升0.03PCT至3.35%，绝对值处于近年来较高水平；行业整体资产质量持续改善，风险抵补能力继续加强。广发证券认为，今年货币政策连续降准、降息、引导存款利率下行，力度不断增强。但货币政策主要落脚于经济的负债端，缓释下行压力，若要提振经济资产端预期，财政政策更重要。今年财政退坡明显，好在财政本身有预算和周期，后续大概率重回扩张，8月高频政府发债情况已有明显好转。随着财政重回扩张，稳地产政策加码，企业利润感知和预期有望改善，继续看好银行板块绝对收益行情。（来源：《银行业2023年二季度监管数据：资产质量持续改善，盈利增速继续回升》）【LPR降息，稳定增长政策更加精准】 8月21日，当月LPR报价出炉，其中五年期贷款市场报价利率(LPR) 维持不变，为4.2%，预期 4.05%；一年期贷款市场报价利率(LPR) 调降至3.45%，前值 3.55%。中泰证券表示，①板块政策底再验证。近期，政策面已明确当前商业银行的息差与利润水平即是政策底线。2023Q2的货币政策执行报告和三部门联合召开的电视会议均从官方角度明确了2020年以来银行单方面让利告一段落。②稳定增长政策需更加精准。从现实层面来看，当前经济确实仍面临着复苏动能不足的核心压力，具体来看表现为7月金融数据较弱、房地产景气度继续承压、CPI持续低位运行等现象，在此情形下，市场对LPR降息期待较高。但我们认为，本次LPR调降幅度不及预期并不代表着政策的收敛，相反，重点强调“主要金融机构要主动担当作为，加大贷款投放力度”。在LPR利率已连续4年调降的情况下，继续调降LPR利率的边际效用已有所减弱，表明当前阶段信贷利率已并非经济复苏的核心矛盾，后续更加精准的政策仍值得期待。因此，政策底目前比较确定，前期金融股会明显强于大盘；后期金融股持续性取决于对经济底的判断。（来源：中泰证券《银行视角看LPR降息：稳经济；存款利率与存量房贷下降趋势》）【银行股后市怎么看？】广发证券表示，今年货币政策连续发力，但宏观上，货币政策主要落脚于经济的负债端，降息主要缓释下行压力，若要提振经济资产端预期，财政政策更重要。下半年预计随着财政重回扩张，稳地产政策加码，企业利润感知和预期有望改善，继续看好银行板块绝对收益行情。（来源：广发证券《银行行业深度分析：113家非上市银行上半年业绩盘点》）银行后市策略方面，中泰证券指出： 1）政策底是边际反转还是全面反转，决定了金融股的高度。 2）政策底目前较确定，前期金融股会明显强于大盘；后期金融股持续性取决于对经济底的判断。 3）在对经济底判断明确的情况下，银行板块优于保险与券商。（来源：中泰证券《银行中期策略：经济底与政策底的驱动》）【银行中报业绩陆续披露，有望提供基本面支持】截至8月21日，银行业ETF（512820）标的指数成分股中，已有7家银行公布了2023年中期业绩快报，多数银行实现净利增长！其中，江苏银行上半年预计实现归母净利润170.2亿元，同比增加27.2%；杭州银行上半年实现净利润83.26亿元，同比增长26.29%；成都银行上半年实现净利55.76亿元，同比增加25.11%！常熟银行、瑞丰银行、兰州银行也均实现15%以上净利增幅，业绩增速亮眼！中信证券最新研报指出，今年二季度银行业监管数据显示，商业银行盈利增速改善，资产质量稳定。结合金融支持化债、严守系统性风险等表态，预计下阶段银行基本面预期稳定。板块投资来看，当前银行股底部位置明确，下阶段关注重点是地产和城投化债模式落地、金融工作会议进展等。（来源：中信证券《中信证券：预计下阶段银行基本面预期稳定》）从估值上看，目前，银行板块估值再度回调至历史底部区间，截至8月21日，中证银行指数最新市净率PB为0.53倍，上市以来历史分位点1.75%，低于2013年指数发布以来约98%以上的时间区间，安全边际较高。此外，2023Q1末基金重仓银行持股占比也降低至 1.96%（基本与2014Q3历史低点1.92%相当），基本已充分反映市场悲观预期。再考虑到对银行息差不利的资产端利率调降政策现已基本落地，若后续其他稳定增长政策持续推出，实体经济和零售信贷需求能有所改善，将有望带动银行估值修复。近年来，配置A股银行板块，不少专业投资者越来越多通过银行业ETF（512820）及联接基金来把握板块行情。资料显示银行业ETF（512820）及其联接基金（A: 007153；C: 007154 ）跟踪中证银行指数，包含42只上市银行股，反映板块整体行情，避免个股黑天鹅风险，其中近7成仓位聚焦招商银行、兴业银行、平安银行、宁波银行、江苏银行等高成长性银行股，3成仓位配置于优质城商行、农商行，捕捉短期题材性机会，是分享银行板块行情的高效投资工具。（数据来源：中证指数公司，截至2023.3.31，注：指数成份股不代表个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。银行业ETF（512820）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-22

涨停复盘：V形反弹！数据资产化迈出关键一步，数据要素掀涨停潮，英伟达暴涨，算力龙头2连板

股封板未遂，连板股总数6只，启迪环境（环保）4连板，正和生态（环保）、联合水务（次新+水务）2连板，鸿博股份（算力）、久其软件（数据要素+信创）、新炬网络（数据要素+信创）2连板。一、板块异动二、涨跌停温度三、涨跌家数四、涨停揭秘五、最强热点热点板块——数据要素驱动因素：财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，明确数据是一种“资产”并存在自身的价值。国盛证券指出，数据要素进表是数据资产化的关键一步。东吴证券更是在研报中指出，数据资产作为10万亿级别市场具备足够资本驱动力接过土地财政（近10万亿市场）的大旗。涨停梯队：新炬网络（2天2板）、久其软件（2天2板）、三维天地（首板）热点板块——算力驱动因素：英伟将发布第二财季财报，股价大涨8.5%，市值一晚暴涨6600亿元，活跃资金提前博弈算力相关概念股。涨停梯队：鸿博股份（2天2板）、中贝通信（首板）、延华智能（首板）六、市场情绪

金融界2023-08-22

3连阴，碳中和50ETF(159861)下跌1.29%

2023年8月22日 15:00，中证环保产业50指数(930614)下跌1.14%。碳中和50ETF(159861)跌超跟踪指数，下跌1.29%，最新报价0.99元，盘中成交额仅2702.01万元。碳中和50ETF紧密跟踪中证环保产业50指数，中证环保产业50指数选取涉及资源管理,清洁技术与产品,污染管理等业务的上市公司证券作为样本，以反映环保产业相关上市公司整体表现。数据显示，截至2023年7月31日，中证环保产业50指数(930614)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL中环(002129)、通威股份(600438)、长江电力(600900)、特变电工(600089)、三峡能源(600905)、亿纬锂能(300014)、中国核电(601985)，前十大权重股合计占比46.7%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-22

收评：A股探底回升沪指涨0.88%，数据要素概念掀涨停潮，北向资金连续12日“减仓”

贵金属等涨幅居前，美容护理、医药商业、环保行业、家用轻工、电池等跌幅居前。题材方面，数据要素、数据确权、算力概念、信创、AIGC概念等活跃。重要板块综述数据要素概念全天持续大涨，新炬网络、生意宝、华塑控股、竞业达、人民网、浙数文化、挖金客、云赛智联、中国科传、上海钢联、久远银海、安妮股份、卓创资讯、三维天地、中远海科、中国科传、中原传媒、金桥信息、新华网、零点有数等集体涨停。算力方向抢眼，鸿博股份、中贝通信、工业富联涨停，亚康股份、中国联通等涨超5%。证券行业震荡上行，信达证券、首创证券触及涨停，华林证券、中金公司、国盛金控等跟涨。环保行业分化，正和生态、启迪环境涨停，中原环保、雪迪龙等跌幅居前。日本宣布8月24日起开始核污染水排海，盐业股异动，江盐集团涨停，苏盐井神等盘中大涨。 SPD概念回调，开开实业跌停，国科恒泰、合富中国、华人健康、塞力医疗不同程度下跌。利空传闻拖累，生物疫苗板块下挫，智飞生物、沃森生物、长春高新等盘初跳水大跌。个股异动聚焦新股恒达新材上市涨超70%。上半年净利同比增加33.53%，冠盛股份涨停。限售股解禁，联影医疗大跌逾12%。机构最新解读东方证券指出，市场正在经历基于政策层面从量变到质变的前夕，后市不应该继续悲观。从估值角度看投资机会，PE（TTM）历史分位水平处于低位的有煤炭、有色金属、电力设备、银行、国防军工、建筑材料、家用电器等；此外社会服务、汽车、国防军工、电子等同时处于高景气赛道，值得投资者重点关注。光大证券分析，当前投资者情绪已经过于悲观，在指数“地量地价”后，新的有利政策有望随时触发超跌反弹。配置上，环保和次新股连续表现后，兑现压力越来越大，谨慎参与；券商股中期向好逻辑未改，短线调整后仍有反弹机会；稳楼市政策还有后手，继续关注地产链（房地产开发、装修建材、家电家居等）的博弈机会。另外，大消费板块在阶段调整后，性价比显现，重点关注汽车整车、商业百货、医美、免税等板块。中信建投证券表示，建议中长期角度可逢低布局部分顺周期板块，另外，若行情企稳，新增资金入市也值得期待，这个角度可关注一部分有业绩支撑的超跌股。但尚未确认拐点之前，资金还会多方试探一些题材股的炒作，但题材方向目前尚未形成一致预期，需观察盘面变化酌情参与。

金融界2023-08-22

深成指跌超1%，沪指抹去年内涨幅，两市近4200只个股下跌

已抹去年内涨幅，年线转绿。医药医疗、环保、食品消费等方向跌幅居前。截至发稿，沪指跌0.53％，报3076.48点，深成指跌1.1％，报10206.65点，创业板指跌1.59％，报2051.83点，科创50指数跌1.44％，报879.24点。沪深两市合计成交额5365.22亿元，北向资金实际净卖出51.27亿元。两市26股涨停，20股跌停，下跌个股近4200只。

金融界2023-08-22

深成指跌逾1% 沪指年线转绿

跌近0.4%，抹去年内涨幅。医药医疗、环保、食品消费等方向跌幅居前，两市下跌个股近4200只。

金融界2023-08-22

基金经理投资笔记|8-10月核心关注：“经济底”和政策落地效果

风险三项重点任务。三、产业结构上周环保、纺服、轻工等公募非重仓板块韧性较强，整体跌幅较小。行业配置上建议关注以下三条主线：出行链出行链板块景气度保持较高水平，整体恢复动能较强。1）酒店：8月第1周酒店RevPAR（平均每间可供出租客房收入）为430.4元，较上周上升3.80%；2）餐饮：7月餐饮收入同比增长15.8%，剔除2022年基数影响，2021-2023年两年复合增速来看，7月增长达6.8%，较6月的增长5.6%继续小幅回升；3）旅游：2023年上半年，湖北省旅游接待3.24亿人次、旅游综合收入3735.81亿元，分别同比增长26.6%和29.3%，超过2019年同期水平，创历史新高。大消费链通过半年报观察，受需求回暖和成本费用优化影响，消费链板块业绩韧性较强。1）啤酒：供给端向高端倾斜，成本端国内禁止对进口澳麦征收反倾销税和反补贴税，利好啤酒成本回落；2）大众品：供给端平稳，成本和费用不断优化。顺周期链人民币贬值叠加能源资源品供给弹性有限，顺周期品种（煤炭、钢铁、有色、原油等）中长期价格下行压力较低，配置性价比较为突出。1）铜：需求开始向旺季转变，下游采购情绪明显增强，整体需求较强，铜价受金融属性影响小幅下行；2）铝：供应见顶情况下，电解铝仍在去库，消费韧性十足；3）能源金属：前驱体生产企业订单增量有限。四、资产判断美股：配置风险略大于机会美国经济数据显示，其财政政策拉动的经济增速高于预期，市场对经济衰退风险的判断显著减弱，联储鹰派纪要同样暗示下半年较强的通胀韧性，美元指数上涨至103.4,10年期美债利率接近4.3%，中美利差倒挂程度进一步加深；美股方面，指数估值位于历史高位，流动性环境宽松程度边际下行，短期来看，美股上行压力逐渐显现，配置风险略大于机会。 A股：震荡筑底的过程中逐渐增加配置上周公布的多项经济数据略低于市场预期，央行调降OMO和MLF利率，中美利差倒挂程度小幅走阔，在北向资金边际大幅流出的带动下，上证指数下探到3130点水平；考虑到人民币贬值叠加工业品价格回升的影响，价格因素对基本面的负贡献有望开始逆转；建议投资者在指数震荡筑底的过程中逐渐增加对A股的配置，保持价值与成长的均衡配置，价值以顺周期资产为主，成长以新能源为代表，且业绩和估值具有相对优势的板块。港股：可以更积极一些上周港股出现大幅下跌，各行业板块回调幅度较大；流动性来看，受美元金融条件收紧和外资对人民币计价资产担忧影响，离岸人民币走出单向贬值趋势，周中一度接近7.4水平；估值面来看，港股绝对估值和AH溢价均体现出其较强的性价比和宏观层面较高的风险溢价水平；资金结构方面，南向资金保持净流入态势，主动型外资大幅流出，产业资本回购金额大幅上升；中期观察，情绪面因素主导港股短期走势，但基本面底部特征逐渐显现，投资者可以积极一些；结构上看，建议关注稳定性高、经营稳定的品种，如港股国企和港股红利。债券：利率对基本面变化更加敏感长端利率方面，当前市场对社融数据反映已经相对充分。后续利率市场对经济基本面的变化或将更加敏感，若经济不及预期，长端利率仍有下行空间。短端利率方面，资金面受税期影响略有收紧，但经济弱复苏的背景下当前宽货币的政策态度仍然明确，度过税期后资金面预计仍保持宽松，短端利率仍有下行空间。信用债方面，后续仍需要关注债务化解相关方案及落地，根据过往经验来看，市场的资金聚集于短端确定性资产，对中长端仍比较犹豫。建议继续以中短久期的信用票息策略为主，根据市场情况酌情配置利率债或寻找预期差下的波段机会。五、整体判断：核心关注经济底和政策落地效果 7月经济金融数据验证了“弱现实”，而政策利率的快速调降以及央行货币政策执行报告都体现出稳增长的强烈意图。对应着经济越弱，政策越强。当下对权益资产可以更加乐观些，一方面，高频经济数据显示一定底部改善迹象，另一方面，强烈的政策效果预计也会陆续出现。后续政策落地后对增长基本面的效果是影响资产价格的核心因素，后续反弹和修复是大概率事件。【了解作者】魏凤春博士，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业23年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。

金融界2023-08-22

A股午评：创业板指跌1.3% ，两市近4000只个股飘绿

2%;烟草板块持续低迷，凯恩股份领跌;环保板块震荡走低，中原环保逼近跌停;光伏概念走低，隆基绿能领跌;锂电池板块震荡下挫，恩捷股份跌停。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-22

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