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午评：A股三大指数震荡涨跌互现，商业百货、食品饮料等消费板块活跃，煤炭、钢铁等资源股大涨
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业、电子化学品、软件开发、计算机设备、环保行业等跌幅靠前。题材方面，乳业、基本金属、免税、稀缺资源、新零售、白酒、煤化工等概念纷纷活跃。重要板块综述商业百货板块爆发，国光连锁、中央商场、中兴商业、国芳集团、杭州解百、人人乐集体涨停。装修装饰板块活跃，我乐家居5连板，江山欧派、中装建设涨停，欧派家居、东鹏控股、亚厦股份、居然之家等集体上涨。汽车整车板块盘中异动，众泰汽车涨停，中通客车、中国重汽、中集车辆、海马汽车、江铃汽车等跟涨。食品饮料板块大涨，乳业方向尤为出色，西部牧业、麦趣尔涨停，品渥食品、熊猫乳品、妙可蓝多等不同程度上涨。房地产板块冲高回落，中迪投资涨停，招商蛇口、万科A、城建发展、新城控股等上涨，特发服务、津滨发展、珠江股份、大龙地产等跌幅居前。煤炭行业崛起，云煤能源、陕西黑猫涨停，华阳股份、兖矿能源、山西焦煤等涨超5%。钢铁行业震荡上行，河钢资源触及涨停，包钢股份、宝地矿业、鄂尔多斯、鞍钢股份等亦有出色表现。保险行业表现出色，中国太保涨超5%，中国人寿、新华保险、中国平安均涨超2%。注册制次新股板块回调，泰凌微、科源制药、盛邦安全等跌超10%。重点公司异动新股金帝股份上市涨超140%。上半年净利润1113万元，同比扭亏为盈，新赛股份连续两日涨停。机构最新解读东吴证券认为，在企业盈利回升预期之下，随着A股估值的历史低位，当前战略配置机会凸显。短期，重磅政策释放下，指数情绪和信心得到一定程度的提振，本周以来重心不断上行。不过，海外资金不稳以及无主线上行下，市场迎来反复。对于此次上行，暂定义为超跌反弹，因此近期需要继续关注成交量的情况，如果压力位不能有效突破，依旧要预防指数重心回落的风险。银河证券认为，随着近期政策频发，一定程度上提振投资者信心，但是投资者信心的完全恢复既需要时间也需要耐心。在投资者情绪较为复杂交织的当下，有的观望情绪浓厚、有的乐观布局，我们建议正式市场波动，坚定信心，提前做好适当布局，把握节奏。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩，好业绩是不褪色的投资理念。积极策略是适当布局，在低位找可攻守兼备的组合拳，即受益于政策利好+避险性板块是9月配置主要方向。投资策略应当聚焦受益于政策助力板块里的低估值价值股+成长型价值股。9月我们建议战略性布局消费、科技、券商等板块里的价值股。
金融界2023-09-01
中兰环保：根据中国结算下发的股东持股信息，截至2023年8月31日股东人数为14,688户
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中兰环保(300854)09月01日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。投资者：请问截止2023年8月31日，公司股东人数多少？中兰环保董秘：尊敬的投资者您好，根据中国结算下发的股东持股信息，截至2023年8月31日股东人数为14,688户。感谢您对我公司的关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-01
Mysteel调研：全国建筑钢材本周及下周停复产情况统计（2023年9月1日）
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正常检修；调坯企业因生产灵活程度高叠加环保压减，因而减产也较为突出；电炉企业因前期减量明显，近期逐步复产和增量。 4、综上所述，虽然部分区域和省份已经在执行减量计划，但目前钢厂整体减量尚不及预期，铁水仍处于偏高水平。从近期检修复产统计情况也可看出看，计划复产比例持续高于检修比例，但实际数据显示却是减量，这也能体现目前企业减产意愿有限程度，以及企业品种转产比例环比偏高。 5、综合市场行情来看，降印花税、降息、以及房地产相关利好政策等，真正落地实施还需一个漫长的过程。短期来看，近期宏观消息对市场情绪的刺激和驱动，将继续支撑市场交易情绪，叠加高成本加持钢价底部，以及旺季刚需预期，进而推动钢价延续偏强震荡走势。【图表一】螺纹钢和线盘合计影响量 1、螺纹钢本周实际合计影响量-5.59万吨，下周预计合计影响量+2.62万吨合计来看，螺纹钢本周实际检修影响量21.96万吨，实际复产影响量16.37万吨，合计影响量-5.59万吨；下周预计检修影响量19.39万吨，预计复产影响量22.01万吨，合计影响量+2.62万吨；分工艺来看，短流程本周实际合计影响量-1.2万吨；下周预计合计影响量-1.1万吨。长流程本周实际合计影响量-4.39万吨；下周预计合计影响量+3.73万吨。分区域来看，本周实际合计影响量方面，华南持稳，东北、华东和华中分别为+5.58万吨、+1.36万吨和+4.21万吨；华北、西北和西南分别为-13.88万吨、-2.42万吨和-0.43万吨。下周预计合计影响量方面，华南持稳，东北、华东和华中分别为+6.79万吨、+3.08万吨和+7.13万吨；华北、西北和西南分别为-10.04万吨、-2.85万吨和-1.49万吨。【图表二】螺纹钢分工艺及分区域合计影响量 2、线盘本周实际合计影响量-4.99万吨，下周预计合计影响量+2.76万吨合计来看，线盘本周实际检修影响量11.54万吨，实际复产影响量6.55万吨，合计影响量-4.99万吨；下周预计检修影响量8.18万吨，预计复产影响量10.95万吨，合计影响量+2.76万吨；分工艺来看，短流程本周实际合计影响量+1.92万吨；下周预计合计影响量+3.78万吨。长流程本周实际合计影响量-6.9万吨；下周预计合计影响量-1.02吨。分区域来看，本周实际合计影响量方面，华南持平；东北、华北和华中分别为-3.54万吨、-3.89万吨和-1.18万吨；华东、西北和西南分别为+1.49万吨、+1.4万吨和+0.73万吨;下周预计合计影响量方面，华南持平；华中和华中分别为-2.67万吨和-1.32万吨，东北、华东、西北和西南分别为+1.04万吨、+2.61万吨、+1.4万吨和+1.71万吨。【图表三】线盘分工艺及分区域合计影响量说明： 1、欲知全国建筑钢材停复产详情，请持续关注本系列文章，定期于周五（工作日）上午10点准时发布，感谢支持。 2、检修复产明细情况转移至线下报告，详情联系陈苏兰021-26093832 近五期《建筑钢材检修复产》系列文章，欢迎点阅下方文章链接回顾： Mysteel调研：全国建筑钢材本周及下周停复产情况统计（2023年8月25日） Mysteel调研：全国建筑钢材本周及下周停复产情况统计（2023年8月18日） Mysteel调研：全国建筑钢材本周及下周停复产情况统计（2023年8月11日） Mysteel调研：全国建筑钢材本周及下周停复产情况统计（2023年8月4日） Mysteel调研：全国建筑钢材本周及下周停复产情况统计（2023年7月28日）
我的钢铁网2023-09-01
中金9月行业配置月报：以政策引领为主线，兼顾科技成长细分领域
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配纺织服装、商贸零售、城市燃气、电商、环保与水务。
金融界2023-09-01
汪建华：9月钢价易涨难跌
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检修，另一些企业开始执行限产政策，还有环保管控趋严，也会对一些企业供给释放带来压力。8月15日，生态环境部、公安部、最高人民检察院联合对11起重点排污单位自动监测数据弄虚作假污染环境案件进行挂牌督办。这11起案件均为生态环境部门主动移送公安机关联合查办，涉及9个省份的几十家企业，既有排污单位，也有第三方运维单位。据样本调查数据显示，9月少数样本企业螺纹产量环比8月或有5%左右的降幅。由于钢厂因各种原因迟迟不落实控产政策，在1-7月同比多产1728万吨的基础上，8月至少又要同比多产750万左右，也就是1-8月粗钢同比增了2478万吨左右。这就意味着在9~12月的122天里，同比看，平均一天必须少生产20.3万吨，而去年9~12月日均粗钢产量265.4万吨，意味着今年9~12月日均粗钢产量不能超过245.1万吨，这还是按照平控去推算的结果。这意味着年内粗钢日均水平在当前的基础上要降50万吨左右。所以，从上述角度分析，钢价反弹也不是难事。从原燃料角度观察，虽然在年初我也讲，市场已经进入到交易脆弱性、焦虑感、非线性和不可理解性的新阶段，最近铁矿价格的持续上涨，虽然也知道一些必然因素（套保空单平仓，人民币汇率贬值，高铁水产量，矿石低库存，等等），但还是交易了许多噪声：一方面，充分交易了247家企业日均铁水不降反增，却忽略了统计局7月日均生铁产量（250.3万吨）环比6月（256.6万吨）下降6.3万吨的事实；另一方面，充分交易了铁矿石相对低库存，却忽略了前7个月生铁同比只增了1789万吨、而铁矿多进口了4321万吨和国产矿增了3459万吨（姑且不说全国铁矿库存是不是真的降了显性库存那么多，钢厂库存降了965万吨）；再有，充分交易了进口矿的暴利，却忽略了钢铁生产企业的持续微利甚至亏损；还有，充分交易了钢厂暂时不减产甚至未来不控产的现实和预期，却忽略了双控政策的严肃性和公信力。现在对钢材的极度打压和对原燃料的非理性拉涨，随着9月开始进入政策落地期，从敬畏市场的角度看，二者必将迎来各自合理的回归，原燃料价格下跌只是时间和节奏的问题，幅度方面，挺得越久、涨得越多，未来下跌空间越大。国际钢协数据显示，1-7月，全球生铁产量7.74亿吨，比去年同期的7.57亿吨增加1700万吨，按照1吨生铁消耗1.6吨铁矿石来测算，比去年同期多消耗铁矿石近2700万吨。其中，中国生铁产量5.32亿吨，比去年同期的5.08亿吨增加2400万吨，多消耗铁矿石3800万吨。其他国家铁水产量同比下降700万吨，铁矿石消耗下降1120万吨。从WSA数据可以看出，中国生铁产量同比增长4.7%，其增量占全球增量的140%，也就是说，全球铁矿石的需求增量来自中国。但是根据有关统计，1至7月全球铁矿石产量增加6300万吨，过剩2500万吨。从卫星观测数据来看，国际铁矿石过剩产量主要堆积在海外港口和海漂库存当中。钢联铁矿石部门预估海外至少多增了1500万吨铁矿库存。由此可见，样本和样本数不同，参考性不一样，得出的结论可能更是不同，有一点是，少数样本某些时段的表现，未必跟全部样本的数据，无论是从变化方向上，尤其是变化幅度上看，未必都是一致的，这往往会形成噪声交易，这种交易往往都是一段旅途，而不会抵达终点。总之，9月钢铁市场，在各项政策进一步加码出台、发力落实的背景下，钢价有望在8月底前后反复探底后迎来真正的反弹。再一次建议钢厂要积极落实控减产量，早减产早受益，贸易商和终端继续积极锁定一些低价资源，积极应用期货或期权工具套利，逢低先多估值偏低的成材，然后逢高空估值偏高的原燃料，或迎来较好的时间窗口。风险提示：环境在变，观点会变，及时关注最新观点（联系电话：021-26093368）。
我的钢铁网2023-09-01
基本盘稳固，消费端修复——沪市主板公司完成2023年半年度报告披露
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年度25万吨目标的72%；紫金矿业投入环保生态资金6亿元，恢复植被面积253万平方米。绿色能源产业稳步发展，光伏方面，上中游光伏设备营业收入、净利润增速分别达24%和21%；下游光伏发电量亦明显增长，三峡能源、中国核电、上海电力上半年光伏发电合计155亿千瓦时，同比增长20%；新能源汽车方面，零部件企业新能源业务占比持续提升，爱柯迪上半年新增订单中，新能源相关订单占比超过90%；多家整车厂商新能源汽车销量再创新高，行业龙头之一的广汽集团新能源汽车产销量分别增长118%、109%。六、重点领域投资加码，“新三样”出口表现亮眼稳投资政策持续发力，固定资产投资稳定增长。2023年上半年，在一揽子政策的带动下，沪市主板实体公司购建长期资产支出合计1.32万亿元，同比增长16%。一批代表先进生产发展方向的高技术制造产业投资增长迅速，计算机、电力设备、汽车、国防军工产业投资同比分别增长40%、30%、16%、16%。基础设施建设亦保持稳定增势，公用事业、交通运输等基建相关产业投资支出同比分别增长38%、33%。中国建筑、中国铁建、中国中铁等9大龙头基建公司上半年新签订单合计约8万亿元，同比增幅近9%。综合考虑基建投资建设周期，预计基建投资将在较长期间内带动相关产业发展。外贸出口在总体保持稳定的基础上，呈现更高科技含量的新格局，“新三样”出口强劲。港口数据显示，上港集团、宁波港、青岛港三大港口运营公司上半年完成货物吞吐量12亿吨，集装箱吞吐量5958万标箱，同比分别增长6%、5%。同时，外贸出现结构性变化，“新三样”出口表现亮眼。光伏设备、汽车行业海外创收同比增长40%、33%。具体看，光伏设备企业福莱特和福斯特上半年实现海外收入22亿元和19亿元，同比增长53%和14%；整车企业上汽集团海外销量53万辆，同比增长40%，其中在欧洲市场的新能源销量占比超过50%，并且已连续4个月单月销量突破2万辆；宇通客车新能源客车累计出口量超过3700台，在海外30多个国家形成批量销售并实现良好运营；汽车零部件企业华域汽车积极参与全球汽车产业分工，融入全球汽车产业供应体系，上半年海外创收157亿元，同比增长13%。七、并购重组助力提质增效，金融持续让利实体经济沪市主板持续发挥金融服务实体功能，支持上市公司利用资本市场工具提质增效，加速业务板块转型升级。2023年上半年，共披露19单重组方案，涉及金额合计185亿元。具体看，部分公司利用重组实现产业转型。中船科技重组注入风电等相关新能源领域资产，积极向新能源领域转型发展；部分公司通过重组理顺内部架构，整合同类业务，中航电子吸并中航机电，实现了航空电子系统与机电系统深度融合；部分公司利用资本市场盘活存量、防范风险，房地产企业陆家嘴、格力地产积极实施资产重组购买资产，配募金额合计136亿元。另一方面，上市公司融资规模保持稳定，金融持续让利实体企业。2023年上半年，沪市主板实体公司合计融资规模6.84万亿元，与上年同期基本持平，其中民营实体企业融资规模增长2%。此外，10余家房地产企业披露再融资方案，计划募资金额合计超500亿元，大名城、保利发展等公司融资事项已获审核通过。上交所债券市场发挥积极作用，上半年沪市主板公司发行公司债规模合计4036亿元，同比增长31%，加权平均利率3.18%，同比下降0.05个百分点，其中新增发行科技创新债规模231亿元。金融让利实体方面，沪市银行的公司类贷款及垫款余额合计约88万亿元，较年初增长13%；银行业平均净息差1.82%、净利差1.72%，同比分别下降0.15个百分点和0.14个百分点，金融行业对实体经济支持力度持续加大。八、市场估值结构改善，蓝筹股、科技股交易额提升 2023年以来，沪市主板公司市场估值结构进一步改善。一方面，优质蓝筹公司估值提升，千亿级公司较年初净增加3家，百亿级公司净增加12家，增加公司主要分布在传媒、医药生物、计算机等行业。央企估值显著修复，沪市270余家央企累计涨幅平均数为10%，中位数为8%，分别跑赢大盘8.7、6.5个百分点；中国科传、人民网等5家央企累计涨幅超100%，13家央企累计涨幅超50%；传媒、通信、计算机等行业央企涨幅居前，分别达89%、26%、25%。另一方面，“炒小炒差”现象有所遏制，年初至今沪市风险警示板块下跌4%，板块内7成以上股票股价下跌，风险警示股票平均跌幅9%。与此同时，市场交易额向龙头企业、科技创新企业进一步汇聚。优质蓝筹股更获市场青睐，年初以来，市值千亿以上、500亿以上公司成交额占比分别为24%和38%，相较去年同期分别增长2个、3个百分点。科技创新能力成为企业投资价值的重要支撑，研发投入占营业收入比重超过10%、5%的公司，年初至今的成交额占比分别达到10%和22%，相较去年同期分别增长4个、5个百分点，计算机、通信、国防军工、电子等行业成交额占比均呈现上升趋势。九、回购增持传递信心，中期分红渐成风气 2023年以来，沪市主板公司新增披露回购计划74家次，拟回购金额上限合计逾400亿元，新增计划实施金额合计约83亿元。其中，海尔智家、上汽集团斥资回购金额分别达30亿元、20亿元，恒瑞医药、梅花生物、明阳智能回购金额均超10亿元。增持方面，新增重要股东增持计划55家次，拟增持金额上限合计超105亿元。杭州银行、四川路桥、海尔智家等公司大股东纷纷实施大额增持，以真金白银传递对上市公司的充足信心。此外，近期20余家公司大股东、董事、监事和高级管理人员提前终止减持计划或披露承诺不减持公告，携手并肩稳定市场预期。中期现金分红家数和总量都有新突破。近期，沪市主板合计61家公司推出中期分红方案，现金分红总额达1846亿元。其中，央企控股公司发挥“领头羊”作用，积极分红回馈投资者。三大运营商、“三桶油”均推出大额分红计划。其中，中国移动现金分红476亿元，中国石油、中国石化、中国海油分红金额分别为384亿元、258亿元、174亿元，中国电信分红金额达131亿元，现金分红比例超过65%，中国联通、宝钢股份均分红超20亿元。除此之外，安井食品、爱玛科技等一批民营企业也纷纷进行大额现金分红回馈股东，与股东共享发展成果。十、曲折式前进态势明显，业绩修复基础预计将不断巩固沪市上市公司2023年半年度报告显示，2023年上半年，沪市主板仍有部分公司和行业业绩处于低位运行。其中，258家公司经营出现亏损，146家公司业绩下滑超50%；钢铁、化工行业净利润同比下降80%、52%，且二季度降幅相较一季度进一步扩大，半导体、消费电子净利润同比下滑67%、4%。近600家披露海外收入的公司，上半年合计海外收入降幅10%，农化制品、玻璃玻纤、纺织服装降幅较大。此外，房地产行业上半年业绩虽有所好转，但偿债压力仍然较大，流动性风险仍需关注。展望下半年，随着我国经济恢复向好，市场需求逐步扩大，供需关系不断改善，上市公司业绩将大概率加速回归稳步增长轨道。同时，上半年出台的各项稳经济政策也将在下半年发挥出更大的拉动效应。基于上述这些有利因素，叠加上市公司自身不断加快的科技创新和转型发展步伐，上市公司业绩修复基础将更加稳固。
金融界2023-09-01
A股头条：昨夜密集利好！工行、农行下调存款利率！房贷利率、住房信贷大政策！国家发红包，个税扣除标准大调整！大基金：提前终止减持
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标的：启迪环境(000826)、国泰环保(301203) 低能耗建筑：据报道，近日，为加快绿色低碳先进适用技术示范应用，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势，国家发展改革委、住房城乡建设部等10部门联合印发《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》。方案提出，到2025年，通过实施绿色低碳先进技术示范工程，一批示范项目落地实施，一批先进适用绿色低碳技术成果转化应用，若干有利于绿色低碳技术推广应用的支持政策、商业模式和监管机制逐步完善，为重点领域降碳探索有效路径。标的：长青科技(001324)、森鹰窗业(301227) 网络安全：8月31日，2023年国家网络安全宣传周新闻发布会在京举行。本届网安周具有以下特点：一是突出人民性，营造网络安全为人民、网络安全靠人民的浓厚氛围。二是突出创新性，坚持促进发展和依法管理相统一。三是突出融合性，推进网络安全“政产融学研用”融合发展。今年网安周期间，还将举行网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛、网络安全微视频征集，以及主题日、进基层等活动。2023年国家网络安全宣传周由中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、国家广播电视总局、全国总工会、共青团中央、全国妇联等十部门联合举办。标的：三六零(601360)、美亚柏科(300188) 公告精选【重大事项】沪硅产业：国家集成电路基金提前终止减持计划建设银行：依法有序推进降低存量首套住房商业性个人住房贷款利率工作农业银行：正积极依法有序开展存量首套个人住房贷款利率调整准备工作三连板中马传动：公司生产不涉及机器人概念减速器占营收比例极小经纬纺机：无法在法定期限内披露2023年半年度报告 9月1日起停牌【增持减持】移为通信：拟以2500万元-5000万元回购股份视觉中国：拟以3500-7000万元回购股份江苏银行：股东江苏广电增持本行0.613%股份均普智能：拟3000万元-5000万元回购股份华友钴业：拟6亿元-10亿元回购股份科沃斯：控股股东提议以1亿元至1.5亿元回购公司股份石英股份：股东决定提前终止股份减持计划中国巨石：控股股东承诺一年内不减持公司股票【其他事项】申能股份：子公司申能濉溪县鑫风风电场项目建成投产生益电子：公司核心技术人员离职大悦城：控股子公司拟挂牌转让北京昆庭100%股权及债权挂牌底价为42.558亿元景旺电子：拟不超7亿元在泰国投建生产基地利德曼：德赛系统取得一项体外诊断试剂医疗器械注册证方正电机：获得供应商项目定点书中远海能：下属三家单船公司签署LNG运输项目造船合同及租船合同三连板庚星股份：主营业务未发生重大变化新能源充电业务尚未产生收入华东医药：子公司与MC2公司签署产品独家许可协议福龙马：8月预中标4.7亿元环卫服务项目中贝通信：算力租赁业务尚未产生收入不会对2023年度财务状况及经营成果构成重大影响 ST鹏博士：实控人收到证监会立案告知书 ST世茂：公司及子公司未能按期支付债务累计84.8亿元鑫宏业：子公司拟投资华光公司技改项目永利股份：子公司拟收购永利荷兰8%股权晋控电力：同热三期2×100万千瓦项目获核准阿尔特：与YAMATO签署合作意向书金力泰澄清：有关中科世宇股权转让及转让终止的公告不存在信息披露失实情形 ST交投：联合中标重大经营合同长鸿高科：拟收购广西长科100%股权新增合成树脂及塑料业务中科星图：国科光电将成为公司的间接控股股东盘龙药业：子公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权哈尔斯：与埃依斯航天品牌合作合同期满自动终止交易提示【限售解禁】
金融界2023-09-01
中泰证券：给予奥翔药业买入评级
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和技术创新风险；国际贸易环境变化风险；环保与安全生产风险；汇率波动风险；公开资料信息滞后或更新不及时风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券祝嘉琦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.5%，其预测2023年度归属净利润为盈利3.3亿，根据现价换算的预测PE为24.17。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-31
岳阳兴长：拟参与投建20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目
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Z)公告，拟与惠城化学、国业实业对惠城环保全资子公司广东东粤化学科技有限公司增资1.8亿元；本次投资主要用于东粤化学建设20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目，以废塑料为原料，生产高附加值化工产品，目标项目计划投资约12亿元。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-31
Mysteel参考丨后疫情时代，博兴涂镀板卷何去何从
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形势大好、以及在国家“碳达峰，碳中和”环保政策影响下，博兴涂镀板卷价格大涨，于2021年5月达到近4年最高水平。下半年开始，国家部委约谈相关钢铁企业，打击价格炒作，价格快速跳水后进入震荡调整格局。随着市场需求的逐步降温，现货价格也再次回落，这种氛围一直延续到了2022年。而2022年3月，疫情再次在博兴县单点爆发，全县封控及物流受限导致所有轧机厂停机率高达60%以上，市场呈现供需错配以及疫情导致的需求低迷。从2022年12月5日开始，疫情告别了历史舞台，各厂商对于新的一年预期加大，价格稳步上涨到今年4月，但“强预期、弱现实”已成市场常态，市场价格逐步出现回落。今年内贸需求骤减对产线开工，原料热卷库存有一定影响，而涂镀板卷价格主要还是跟随原料端热卷价格走势。正常来看，彩基板与彩涂板卷价差为1100元/吨，目前涂镀价差为740元/吨，单从成本端及钢厂挺价意愿来看，涂渡板卷价格支撑力度尚可。二、库存方面图2：博兴冷轧基料库存（单位：万吨）数据来源：钢联数据截止到8月6日，博兴热卷库存16.7万吨，处于偏低水平。博兴市场作为北方地区冷轧基料主要消费地，热卷库存一定程度上反应当前市场对于后市行情的预期。2020-2023 年，博兴热卷总库存走势都是呈“先累库而后去库然后震荡运行”态势。2020年、2022年和2023一季度都是一个快速累库的过程，而2021年博兴热卷库存相对平缓。2020年博兴热卷库存相对处于低位，全年热轧板卷总库存高点在3月中旬的41.26 万吨，低点在12月底的3.85 万吨。而2021年则处于中高水平，2021年1-3月都是处于一个快速累库存的过程，主要是2021年第一季度国内疫情得到控制，国内经济快速恢复，出口形势一片大好，博兴涂渡价格稳步上涨，原料备货充足。2022年热卷库存高点在7月底的54.03 万吨，是近4年最高点，主要因为一季度博兴疫情爆发，河北原料无法及时送到博兴，后续各仓库补库及防疫彩涂订单增多，导致原料迅速累库。2023年一季度累库幅度与前几年相同，但降库速度更快，涂镀订单缺少以及谨慎的心态导致原料库存偏低，预计后续市场仍将保持低库操作。三、加工费图3：博兴冷轧硬卷到镀锌板卷加工费（单位：元/平方米）数据来源：钢联数据截止8月10日，博兴镀锌板卷加工费0.46元/平方米，达到近4年最低水平，受疫情结束影响，内贸订单缺口被放大，市场涂镀板卷的接单量低下。进入8月份，政策预期尚佳，成本支撑力度也较为强劲，且在“碳达峰，碳中和”的政策指导下，能源价格上涨是大势所趋。下半年随着供暖季到来加之环保作用影响下，加工企业生产或将受限，故预计加工费具备上涨可能。四、需求方面因博兴市场彩涂产线数量多，所以博兴市场作为北方地区冷轧基料主要消费地，以冷轧硬卷、彩基镀锌板卷内循环为主，最终都会以彩涂产品向外输出，彩涂订单一直备受关注。 1.彩涂消费结构分析图4：2022年彩涂板卷分行业消费情况（单位：%）数据来源：钢联数据与镀锌板一样，中国是全球排名第一的彩冷板生产国。其中彩涂板主要是房地产、钢结构和家电领域，其他下游行业的总用量比较低。根据Mysteel钢材下游消费模型，结合调研的各区域彩涂板净流入情况。整体来看，彩涂板用于建筑(房地产、钢构）的消费占比最大，达到了80%，在钢结构企业较为集中，且建筑施工较旺盛的地区，彩涂的消费占比也较大，比如华东地区。 2.下游发展前景预测基建方面，随着基建托底的情况继续出现，对于整体开工情况而言，会呈现预期持平小降的趋势，相较前几年有一定回落。而彩涂板卷主要应用于基建，因此建筑钢结构等彩涂板卷用量或呈现减少的态势。汽车方面，随着汽车芯片的逐步好转，新能源的发展仍将继续，对于汽车的消费仍有较大的恢复空间。但因彩涂板卷在汽车上的应用主要以高端彩涂板为主，即使汽车产量恢复，但对于产品的需求来说，会有一定增长，但是增长幅度或较小，但是高端彩涂产品的应用将逐渐成为市场的主流趋势。家电方面来看，去年高基数、内销减弱和出口下降，后期家电产量同比将呈现负增长，不过在国内消费预期难以大幅回增的情况下，家电销量仍会继续依赖于出口。 3.出口方面图5：山东涂层板（带）出口量（单位：吨）数据来源：钢联数据山东省作为涂镀板材行业的集散地，一直是出口大省，而博兴作为山东彩涂出口不可或缺的一部分，出口现状也是市场尤为关注的。近几年山东涂层板带出口整体表现震荡下降趋势，疫情三年出口量逐年下降，2020年出口量2002256.553吨，2021年出口量2113278.326吨，2022年出口1687265.828吨。截至2023年7月，1-7月彩涂板卷出口量为642753.935吨，低于往年同期水平。从出口量来看，近2个月出口量有所回暖，今年国外需求较往年有所改善，总出口量也呈增长的态势，按照当前趋势预计，2023年山东镀层板带出口有望突破160万吨。五、同行业竞争分析国营钢厂兼并重组，产能进一步集中，国营钢厂彩涂品牌优势凸显，在行业竞争中处于领导地位。民营头部钢厂不断注重品牌建设，市场综合竞争力提升。近几年来，国内彩涂产能不断发展，部分外资或者民营龙头企业注重量与质的发展，不断拓宽市场渠道的过程中，其品质地是大大提升。高端彩涂板材仍相对集中，高端彩涂板材竞争相对属于寡头竞争，同时，中低端板材品牌竞争则较为更加激烈，部分企业甚至因此退出了市场。六、总结市场方面，上半年价格持续走弱，内贸订单支撑不足，市场心态偏谨慎，原料备货偏少，叠加镀锌板卷价格涨势不及冷硬板卷，生产利润被疯狂压缩，从成本端及钢厂挺价意愿来看，涂渡板卷价格支撑力度尚可。从6-7月份博兴市场涂镀产线开工率来看，受高温和雨季影响，下游工地开工情况并不乐观，一定程度拉低博兴彩涂接单情况。但7月底开始，宏观面利好频出，同时“金九银十”也会如期而至。从往年同期下游数据来看，汽车、家电等产品销量均增，这将会对博兴涂镀产线开工率有一定支撑，在开工率回暖的情况下，博兴涂镀产线开工率将会在新的时代找到合适的平衡点。产品方面，这是消费者转型升级的时代，即便疫情期间对于“低端”彩板的需求大大提升，但也丝毫没有阻碍“品质刚需”群体的崛起，从企业层面看，一是能提供具备差异化竞争优势的产品，二是能够提供高品质、且更贴近使用场景的产品，一般彩涂的“保供应”只是入门，而核心“保品质”更显功力。对于压延企业来说，越是具有销售渠道，采购原料时的议价空间就越会被放大，这些优势最终又会反馈到产品本身，给客户带来性价比的持续福利。这种新的生存方式似乎已经成为了一种常态。在这种常态下，博兴作为涂镀板材之乡更要逐渐适应这种变化，逐渐建立起新的方式和观念，才能更好地应对未来的挑战和机遇。
我的钢铁网2023-08-31

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