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纳斯达克指数上涨1%，重点关注PCE数据

。彭博美元现货指数变化不大。欧元兑美元汇率变化不大，为 1.0856 美元。英镑兑美元汇率上涨 0.2%至 1.2871 美元。日元兑美元汇率下跌 0.4%至 154.57 日元。比特币上涨 3%至 67226.82 美元。以太币上涨 2.7%至 3239.73 美元。10 年期美国国债收益率变化不大，为 4.24%。德国 10 年期国债收益率上升两个基点至 2.44%。英国 10 年期国债收益率变化不大，为 4.13%。西德克萨斯中质原油下跌 0.6%至每桶 77.83 美元。现货黄金上涨 0.3%至每盎司 2371.69 美元。来源：今日美股网

今日美股网07-27 00:12

美联储“爽翻了”？！PCE温和上升、未改变9月降息预期！美股上涨、美元波动

元在本月主导了货币市场，周四日元/美元汇率飙升至近三个月高点 151.945。本月初，日元/美元汇率跌至 38 年来的最低点 161.96，之后日本央行采取货币干预措施，而市场预期日本央行将在下周会议上采取鹰派政策调整，这驱散了日元套利交易空头。（图源：路透）（图源：路透社）美元指数衡量美元对日元和欧元等一篮子六种货币的汇率，该指数下跌0.14% 至 104.25，在数据公布前上涨了 0.08%。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）基准美国 10 年期国债收益率下跌 3.1 个基点，而通常与利率预期同步变动的两年期国债收益率在报告发布后下跌 3.1 个基点。联邦公开市场委员会将于 7 月 30 日和 31 日召开会议，与日本央行开会时间相同。预计该委员会将维持借贷成本不变，但交易员继续押注美联储将在 9 月的下次会议上降息，并预计今年最多再降息两次。

Dan197707-26 22:03

会员

市场低估了日本“黑天鹅”事件！荷兰国际集团：美元/日元恐遇更大跌幅 PCE冲击美元力道弱

速本周早些时候，ING强调英镑/美元汇率在1.29时显得昂贵，而欧元/英镑汇率在0.84时显得便宜。因此，该机构欢迎过去两天的下行和上行走势，将其视为与短期利差的重新调整。 “我们认为这两项举措都可能持续很长时间，因为我们预计下周英国央行将全面降息，届时英镑将普遍走弱，”ING称。 ING英国经济学家在这篇文章中详细阐述了理由，但简而言之，他们认为英国央行将判断服务业通胀的粘性主要归因于一次性因素，并可能考虑更多“核心”指标，而这些指标反而指向一个不那么令人担忧的前景。市场定价-13个基点表明，英镑有回调空间。#VIP会员尊享#

会员

小萧07-26 18:46

【今日市场前瞻】PCE来袭！澳元结束9连跌

市场预期日本央行加息的可能性更高。日元汇率先上涨，后转跌。截至发稿，美元/日元涨0.18%，报154.19。原文链接

投资慧眼07-26 18:19

「特朗普2.0」美指去向：弱美元与强美元为何难有方向性?

的货币问题」，并点名美元兑日币等货币的汇率「令人难以置信」。同时，共和党新提名的副总统候选人万斯也是弱势美元的推动着，甚至认为美元储备资产的领先地位可能弊大于利，指出一方面美国民众大量消费许多无用的进口产品、另一方面工业基础变得空洞化。路透社报道称，传统观点认为，「特朗普2.0」政府将很难完成这两项任务。当谈到美元全球储备地位时，这种观点是对的；但谈到汇率疲软时，这种观点就值得怀疑了。实际上，美元全球地位削弱并不是难以置信的事情，近期一些事态进展也在见证这一过程。其一，美国政府利用美元作为对抗地缘政治对手的武器，引来更多国家对持有美元的担忧。比如，2022年俄罗斯与乌克兰冲突爆发时，美国冻结了俄罗斯的美元资产。这使得各国央行将外汇储备多样化，美元在全球外汇储备中从2001年的73%降低至当前59%。其二，不少国际机构正在努力寻找摆脱美元依赖的国际贸易支付系统。比如，国际清算银行正在实行Project Agora系统，以整合连接OECD成员国的七个支付系统；中国深度参与的央行数字货币跨境支付项目mBridge也在蓬勃发展。其三，当前涌现许多新的金融工具。比如，金融监管机构在前两年刚完成全球信贷从无担保贷款和LIBOR利率模式向担保贷款和SOFR利率模式的转换。尽管如此，美元领导地位仍有许多因素支撑：美国金融市场仍是迄今为止世界上最大、流动性最强的市场；多数国际贸易票据以美元计价。最重要的是，美国有意愿且有能力支撑全球以美元计价的金融体系。特朗普想要扭转强势美元其实遭遇不少挑战。其一，全面关税计划将驱动美元走强，因为进口商品价格上涨将抑制对海外商品和服务的需求，从而抑制对他国货币需求；同时，关税措施也将推升美国通胀，促使美联储维持高利率，也吸引更多资本流入。其二，特朗普对企业的减税计划将刺激需求，这进一步导致货币政策收紧，带动美元走强。对此，特朗普也想到了应对措施，比如他建议进行资本管制，抑制海外投资者对美国资产和购买这些资产所需的美元需求等。德意志指出，特朗普著力于弱势美元可能有「三种方式」：外汇市场干预、鼓励资本外流和削弱美联储独立性，但这些也存在风险和争议。具体来看，单边外汇干预可能需要数万亿美元的代价，多边干预则违背七国集团对市场决定汇率的承诺。鼓励资本外流在历史上的做法十分罕见且效果不理想，1970年瑞士对外国存款征收罚款的举措依然没能阻止法郎走强。总的来说，特朗普偏好弱势美元，但第二任期政府的许多政策确实会巩固美元的强势，抑制美元强势的措施可能有效但具有诸多风险。原文链接

投资慧眼07-26 17:09

中国央行降了，这“亚洲强国”却5次按兵不动！主权财富基金看见中国机遇……

季度货币政策声明，保持新加坡元名义有效汇率可波动范围的宽度和中间轴不变，这是该行连续5次选择按兵不动。这将使新元继续处于升值通道中，以抑制输入性通胀。 (来源:CNA) 值得关注的是，新加坡金管局使用的主要政策工具是汇率，而非利率。该行声明指出，除非发生新的物价冲击，否则核心通胀率应该会继续下降，到2025年降至2%左右。声明指出，当前的货币政策仍然适当。新加坡元名义有效汇率的升值步伐将继续抑制输入型通胀和新加坡的成本压力，确保中期物价稳定。新加坡全年核心通胀预计平均为2.5%至3.5%。不包括消费税上调影响，核心通胀预计为1.5%至2.5%。总体通胀则从之前预测的2.5%至3.5%，下调至2%至3%，主要反映最近几个月私人交通的通胀低于预期。不包括消费税上调影响，总体通胀估计为1.5%至2.5%。据此前接受彭博社调查的19位经济学家，有18位都预测到了新加坡金管局当前的决定。在下调关键短期利率几天后，中国人民银行周四出人意料地下调一年期政策贷款利率，降幅创2020年4月以来最大。根据周四的一份声明，中国央行将中期借贷便利(MLF)利率下调20个基点至2.3%，这是近一年来的首次下调。英国《金融时报》(Financial Times)报道，新加坡政府投资公司(GIC)是全球最大的机构投资者之一，该公司表示，如果跨国公司在经济增长放缓和地缘紧张局势加剧的背景下退出中国市场，该公司将寻求收购其中国子公司的股份。 (来源:Financial Times) 该主权财富基金估计资产超过7000亿美元，它在周三的年度业绩报告中概述了这战略，作为其继续在中国投资的方式之一。 GIC首席投资官贾恩苏巴基(Jeffrey Jaensubhakij)在财报公布前接受英媒采访时表示：“一些公司正在重新考虑或已经重新考虑了它们在中国的业务重点和风险，并且正在寻求降低风险甚至彻底出售它们的业务。” 他解释道：“如果由于某人改变了战略方向，以合适的价格获得了合适的资产，那么这就是一个机会。”他补充说，GIC将考虑与私募股权公司一起，作为共同投资者入股此类单位。过去20年来，GIC一直是中国经济繁荣的重要支持者，投资领域包括房地产和蚂蚁集团。2020年，蚂蚁集团原计划的首次公开募股(IPO)被监管机构叫停。然而，英媒在2023年报道称，GIC正在重新考虑其战略，因此已停止在中国的私人投资。贾恩苏巴基拒绝透露具体交易，但表示“如果过去我们将技术增长视为资本部署的主要领域，那么显然，我们现在正在寻找其他有趣的机会”。他补充道：“过去两三年，当外国投资者决定退出中国时，你可以获得不错的估值。” 近年来，西方公司一直在制定计划，以剥离或减少对中国业务的敞口，其选择包括部分撤资和拆分业务。例如，2023年6月，报道称阿斯利康已制定计划，剥离其中国业务。贾恩苏巴基表示，GIC除了收购跨国公司的股份外，还将寻求投资中国国内消费品业务和绿色经济。该主权财富基金在报告中表示，中国“过去的增长模式”已经结束，但该国“长期基本面仍然具有吸引力”。报告指出，中国人口众多、工程人才储备丰富且创新型企业家众多，但同时也承认，地缘局势风险难以解决。就在新加坡政府投资公司发表上述言论的几周前，新加坡的另一家国有投资者淡马锡表示，由于中国市场的糟糕表现影响了其投资回报，该公司将对中国市场 “持谨慎态度”。 GIC很少公布其投资业绩，而且与淡马锡不同，GIC并未披露过去一年的回报。GIC辩称，这样做“相对于其20年的投资期限来说，太过短期”。然而，周三的结果显示，在过去5年、10年和20年里，其年均回报率均低于其所参照的“参考投资组合”，其中65%为全球股票，35%为全球债券。 (来源:Financial Times) 未经通胀调整，截至今年3月底的五年间，GIC的平均年回报率为4.4%，低于参考投资组合同期7%的回报率，尽管后者不包括成本和费用。经通胀调整后，GIC过去20年(其首选的时间范围)的平均年回报率为3.9%，低于一年前的4.6%。 GIC首席执行官Lim Chow Kiat在报告中表示：“我们所面临的巨大不确定性可能会继续影响回报。” GIC表示，业绩下滑的部分原因是去年的20年数据包括了2003-2004年“特殊”时期的回报，而这部分回报已不再计入计算。但该集团补充称，业绩下滑的部分原因还在于“近年来的保守策略”以及新兴市场股票的回报疲软。 GIC强调，其投资组合(其中18%为私募股权，13%为房地产)的波动性低于股票和债券的参考投资组合。

圈内人07-26 17:00

最铁多头离职了。。

.945。自7月11日以来，美元兑日元汇率已跌近5%。从大佬们的动作来看，全球市场似乎正进入垃圾时间。亚马逊公司创始人贝索斯披露了一项出售2500万股股票(价值约50亿美元)的计划。据不完全统计，过去一个月英伟达创始人黄仁勋出售自家公司股票，总共套现超2亿美元(约合人民币14.5亿元)。巴菲特近期也是卖卖卖，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦过去六个交易日累计减持5280万股美国银行股票，价值23亿美元，持股比例降至12.5%。伯克希尔仍然持有9.801亿股美国银行股票，市值为413亿美元。过去巴菲特有个习惯，当他开始大量减持某家公司的股票时，经常会持续卖出，甚至是清仓。

格隆汇07-26 16:39

【一周科技动态】财报中容易被忽略的细节有哪些？

以及全年收入和利润率指引变化的影响。汇率。Q2的强势美元势必对国际业务部门造成影响，从而进一步影响整体利润率。不过从目前的降息趋势来看，未来半年有望获得缓解。宏观经济逆风，降息预期在一定程度上缓解紧缩的影响，但同样的也是更利好于小型的科技股，尤其是成长股（融资环境放松），如果确定降息的趋势不变，会使得投资者重新考虑在成长股中的仓位再平衡。期权观察家——大科技期权策略 META将在下周迎来Q2财报，此前几个季度的财报当日表现都相当剧烈，因此目前的当周到期IV处于高位。从目前的期权分布来看，与本周的TSLA相反，META反而是PUT未平仓量更高一些，当然这也是受到了同样AI广告业务的Google财报，以及近期科技股大回调的影响。具体的位置，470和400位置上的PUT最多，一方面是470此前从价外跌至价内，说明空头仍然希望挺过财报（也有可能是对冲避险），而400的PUT更像是支撑。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了1945%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报210%，继续回调。本周大盘创下新高，组合今年以来的回报为29.27%，超过SPY的14.00%。过去一年组合的夏普比率回落至为1.8，而SPY为1.3，组合的信息比率为1.4.

老虎证券07-26 15:58

“疯狂”日元涨势将破灭！分析师：FED和BOJ会议将使日元重回160

三（7月31日）面临考验。日元兑美元汇率自7月11日开始飙升以来已上涨约5%，而日本疑似进行的干预又放大了这一升势。一些投资者警告说，这种涨势是脆弱的，在美国经济增长数据强于预期后日元迅速收回涨幅就表明了这一点。【图源：TradingView；2024年美元兑日元（USD/JPY）走势】 7月26日掉期市场显示，日本央行在7月31日政策会议结束时加息15个基点的可能性为 45%，这表明了投资者的谨慎态度。在接受调查的日本央行观察人士中，只有30%预测会加息，超过90%的人认为加息存在风险。这使得日元多头处于弱势，尤其是如果日本央行大幅削减购债规模的预期也令人失望，或者美联储做出任何举措抑制美国未来几个月降息的希望。 “这是一次疯狂的日元反弹。”ATFX Global Markets的Nick Twidale表示，他从事日元交易已有25年。“日本央行可能会扫兴，不会在紧缩政策中发挥作用。” Twidale 表示，如果日本央行的表现令市场失望，那么让日元保持疲软的套利交易“可能会卷土重来”。从贝莱德到前央行官员，其他人都预测日本央行将在更长时间内维持利率不变。一些经济数据证实了这一观点：虽然衡量日本服务业实力的关键指标在7月份出现反弹，但衡量工厂活动的指标却出现萎缩。知情人士表示，疲软的消费者支出使日本央行下周的决定更加复杂。 “如果日本央行不采取行动，美元兑日元汇率可能会再次飙升。”Asymmetric Advisors 策略师Amir Anvarzadeh表示，他跟踪日本市场已有30多年。花旗集团外汇交易主管Nathan Swami表示，在本周大幅波动后，看涨日元期权的需求有所增加。 “现在判断这是否预示着投资者情绪转变还为时过早，目前更可能是短期持仓或对冲活动的战术转变。”他说。据其他交易员称，在下周日本央行政策会议召开之前，一些对冲基金仍在观望，因为他们不确定日元能上涨多少。澳大利亚国民银行Rodrigo Catril表示，如果日本央行“没有完全兑现期望”，那么日元兑美元汇率可能会跌至158的水平。然而，即使日本央行在周三真的收紧政策，它仍有理由在套利交易中继续受到青睐。在套利交易中，投资者利用日本的超低利率借入日元，然后投资于收益率较高的货币。加息后，日元的隐含收益率仍将比瑞士法郎低约90个基点，而瑞士法郎是套息交易的替代融资货币。美国利率风险也很大。如果美联储降息的可能性下降，日元可能再次受到攻击。盛宝资本市场外汇策略主管Charu Chanana表示：“如果美联储没有暗示9月降息，且美国数据开始再次走强，日元可能会测试160。” 原文链接

投资慧眼07-26 15:39

中行北京市分行：2024年7月26日汇市日评

有可能实现。短期内，欧元区自身的因素对汇率的影响相对较小，外部因素方面，还需关注美国近期的数据变化对降息预期的影响，预计欧元将随美指继续维持区间波动。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员王硕琦 2024-07-26

Cherry07-26 15:12

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