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太极集团大涨4%！中药ETF（560080）涨超1%，近5日吸金超2600万！公募基金继续加仓中药板块
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，“清凉经济”又成市场关注焦点。据中央气象台监测数据，2023 年 6 月，全球的平均气温相比往年同期偏高 0.53 ℃，打破了 2019 年 6 月的纪录。据统计，仅在某电商平台的 " 消化系统用非处方药 " 榜单 TOP20 产品中，就有 8 个藿香正气系列的产品，主要来自太极集团、仁和药业等。【公募基金持仓中药板块占比提升，空间仍大！】 2023Q2公募基金中药持仓占比环比大幅上升，同时，中药板块的绝对持仓比例仍属低配，未来空间仍大。根据截至2023 年7月21日披露的基金中报数据统计分析，2022Q2-2023Q2，基金中药持仓占比逐季提升趋势明显，全部基金持有中药仓位从0.37%持续上升至0.78%，其中医疗基金医药持股中中药占比从9.2%上升至20.6%，全市场非医疗基金中药持仓从0.16%上升至0.33%。可以看出过去4 个季度中，中药持仓占比上升趋势明确，关注度显著提升。（来源：浙商证券《中药行业周报：持仓：Q2再度提升 H2乐观展望》）二季度环比来看，公募基金医药持仓占比略有上升，但仍处低位。2023 年Q2，A 股总市值90.0 万亿，A 股医药总市值6.9 万亿，占A 股总市值的比例为7.7%。公募基金重仓市值3.1 万亿，其中公募基金医药重仓市值3400.5亿，占比 11.1%，环比上升0.3pct。细分板块来看，2023Q2 中药板块持仓占比为14.2%，环比上升2.9pct。（来源：德邦证券《医药行业周报：Q2公募医药总体低配中药化药提升后结构均衡》）【中报业绩持续验证，板块景气度劲升】中药板块亮丽行情的背后，是整个板块一季度、二季度业绩的连续强劲表现。数据显示，截至7月21日盘中，中证中药指数已有20家成份股公布半年度业绩中报、快报或预告等。据华泰证券统计，近期20家中药企业发布的业绩公告中，绝大部分企业2Q23扣非净利同比快速增长（2Q23同比增速中值58.4%），部分企业基于提价或净利率提升实现环比增长，如片仔癀、东阿阿胶、太极集团等。2Q23表现基本符合市场预期，63%的公司上半年利润预计超出全年Wind一致预测的50%、38%的公司超出全年预测的60%。（华泰证券《医药健康动态：中药-中报预增后寻找疫后增长潜力》）具体到成份股，太极集团以实现净利润归母净利润5.63亿元，同步增长340%，位列首位。除太极集团外，其他中药ETF（560080）标的指数其他成份股上半年业绩也多数实现高增, 天士力预计净利润约6.6亿元~7.09亿元，归母净利预增262%-274%；康恩贝、西藏药业、吉林敖东实现100%以上增速；云南白药、东阿阿胶、上海凯宝、亚宝药业、方盛制药等也都实现上半年净利增长！以下为截至7.24已发布的业绩情况，板块业绩整体高增！【中药板块四大潜力增长点】华泰证券认为，中药板块中报预增后，有以下四大潜力增长点：增长潜力之一：提价催化未来业绩。下半年中成药成本压力愈发明显，基于药材价格持续上涨。部分中成药存在提价空间：1）成本显著增长的中成药 2）日费用较低、毛利率较低、品牌力强的OTC 药品。增长潜力之二：国企改革效率提升。医药作为竞争性行业，2020 年起部分国企启动自上而下治理改革，部分企业则通过民改国或国改民实现国企合规性与民企灵活性的融合，国企改革核心目的在于经营效率改善带动净利率与ROE 的提升，国企改革标的有望跨越COVID-19带来的季度波动，逐季稳步增长。增长潜力之三：基本药品目录增补。预计基药目录2023 年有望更新，增补品种有望推升相关企业2024~25年盈利预测，预计新版基药目录将达到900~1000 个品种，基于中西药并重、临床首选的原则，中成药有望成为重要的增补力量；基药986 政策利于医院准入，2018 版增补品种放量显著。增长潜力之四：呼吸疾病冬季或再袭。基于4~6 月流感与COVID-19下的品牌感冒药纯销增长，2023年四季度感冒药存在超预期的可能性。（来源：华泰证券《医药健康动态：中药-中报预增后寻找疫后增长潜力》）【中药业绩高增长能否持续？】中药板块业绩为何持续强劲，业绩是否可以持续？中药ETF（560080）基金经理过蓓蓓认为可以从三个角度分析：第一，中药板块中央国企占比近60%，2021年开始，中药国企改革深化，股权激励和员工持股计划相继实施。中药板块2022年半年报开始逐渐出现基本面好转，而今年一季报板块基本面更是超出市场预期。而新一轮国企改革或行将开启，中药国企在股权激励、混改等系列治理改善举措之下，未来或迎持续超预期利润释放。第二，疫后需求亦利好中药板块。在疫后需求提振下，中药企业今年一季度销售延续了去年四季度的趋势，感冒药、院内药等品类的销售均迎来恢复性增长；兼具医药、消费属性的中药板块在疫后修复驱动下，业绩有望持续保持高增。第三，中药传承创新发展，创新药不断提速。中医药政策中，创新以及新药的实质性利好从顶层设计到实施细则持续落地。2020年，相关部门针对中医药传承创新意见提出具体实施意见，通过评审方式改革，支持中药新药、经典名方、院内制剂、重大疾病/临床短缺/儿童用中药的研发上市。2021年，相关部门再度出台相关文件加快推进中药审评审批机制改革。创新政策支持下，近2年，中药创新药的审评审批也明显提速，2021年一年获批的中药创新品种超越此前五年的总和。2022年即便受到公共卫生防控影响，也有7款中药创新药获批上市，单12月就有4款获批。【中药板块后市机会如何？权威机构观点一览】银河证券核心观点认为： 1) 中成药集采中选落地，独家品种整体降幅较小。本轮中成药全国集采平均降幅略小于化药全国集采，降幅介于前两次省级联盟中成药集采之间。 2) 看好受控费政策影响小的品牌中药。品牌中药主要包括中药老字号和现代知名OTC品牌产品，这两类中成药受政策影响较小，且景气度好于中药其他领域。 3) 医药板块估值处于偏低水平，中长期投资价值良好。（来源：银河证券《行业动态 2023.6丨中药集采落地，看好受影响较小的品牌中药》）东吴证券医药行业首席分析师朱国广认为，从二季度复苏角度看，医药在所有行业中确定性最高，医药中报很可能是资金首选，尤其是中药、处方药等，其中处方药 2024 年增长很可能提速；中药、医疗服务及处方药市场大都在国内，具备抵御国内外市场风险。（来源：东吴证券《医药生物行业跟踪周报：医药中报确定性高，首选中药、处方药等制药板块》）华安证券医药首席分析师谭国超团队在《医药行业周报，把握中药核心资产》中表示，中药板块是中长期的机会，建议优质的中药标的需要拿住拿稳，调整则视为买入机会，短期的估值等因素在景气度面前应该淡化。估值方面，截至2023年7月21日，中证中药指数最新PE不到30倍，处于近上市以来35.38%的分位数，即估值低于上市以来64.62%的时间。看好中药，不妨关注中药ETF（560080）。公开资料显示，中药ETF（560080）跟踪复制中证中药指数，指数第一大重仓股为片仔癀，占比近10%，云南白药、同仁堂等国内老字号中药龙头均为指数重仓股，指数前十大重仓股占比超50%。中药ETF（560080）为全市场规模领先中药ETF。（数据来源：中证指数公司，上交所，截至2023.6.30，指数成份股不代表个股推荐）习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注汇添富中证中药ETF联接（A：501011；C：501012），同样跟踪中证中药指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。【中药ETF（560080）标的指数前十大重仓股】注：指数成份股不代表个股推荐风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。中药ETF（560080）属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证中药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-24
华为云发布自动驾驶开发平台，内置盘古大模型，重视华为产业链发展机遇
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、政务、制造、医药、煤矿、铁路、文娱、气象等诸多行业发挥着巨大价值。此前光大证券指出，全栈技术(特别是以鲲鹏&昇腾为基础的算力层)自主可控以及华为生态的合作协同，将成为盘古大模型最为有利的发展优势，助力盘古大模型快速迭代和商业化落地，而华为产业链有望迎来新一轮发展机遇。推荐软件服务商中软国际，建议关注：1)硬件:拓维信息、神州数码等; 2)软件服务:软通动力、诚迈科技等；3)应用:金山办公、用友网络等。安信证券分析称， AI 大模型向 B 端的应用正在逐渐落地，建议关注 AI 企业服务等相关领域，以及华为生态链的投资机会： 1）赛意信息：7 月 8 日，赛意信息与华为云正式签署盘古大模型合作协议。赛意信息基于盘古大模型的自然语言大模型和视觉大模型，携手华为云共同打造制造行业大模型，为制造行业客户提供针对工艺工程 AI 自动化、AI 质检、供应链的智能优化等细分场景，提供“开箱即用”的模型服务。 2）软通动力：成为华为云盘古大模型首批合作伙伴，为盘古大模型提供垂域模型标注训练、服务交付、应用解决方案和昇腾迁移等服务。 3）拓维信息：公司是华为云首批同舟共济合作伙伴、华为“大模型+鲲鹏+昇腾 AI+开源鸿蒙”全方位战略合作伙伴，拓维信息与华为正式完成盘古大模型生态伙伴的签约。 4）汉得信息：公司同时是微软、华为和 SAP 的合作伙伴，汉得微扬结合微软 Copilot 和 Azure OpenAI 系列服务，应用生成式人工智能技术的最新成果全面提升现有商业应用解决方案。建议关注基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。
金融界2023-07-24
中央气象台：预计台风“杜苏芮”将于28日早晨至上午登陆福建沿海
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金融界7月24日消息，中央气象台7月24日06时发布台风预报：今年第5号台风“杜苏芮”的中心今天（24日）05时位于台湾省鹅銮鼻东南方向约970公里的菲律宾以东洋面上，就是北纬15.4度、东经127.0度，中心附近最大风力有13级（40米/秒），中心最低气压960百帕，七级风圈半径300-360公里，十级风圈半径100-160公里，十二级风圈半径50-70公里。预计，“杜苏芮”将以每小时10-15公里的速度向西北方向移动，强度逐渐加强，最强可达超强台风级（52-58米/秒，16-17级），并逐渐向台湾岛南部沿海靠近，可能擦过或登陆台湾省西南部沿海，之后向福建沿海靠近，于28日早晨至上午登陆福建沿海（强台风级，45-50米/秒，14-15级），登陆后向北偏西方向移动，强度迅速减弱。
金融界2023-07-24
台风“杜苏芮”预计24日夜间开始影响我国东南部海区
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据中国气象局7月23日消息，今年第5号台风“杜苏芮”（强热带风暴级）的中心今天上午8点钟（北京时）位于菲律宾马尼拉偏东方向约840公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大风力有10级（25米/秒）。预计，24日夜间开始我国东南部海区（巴士海峡、南海东北部、台湾以东洋面、台湾海峡、台湾沿海、福建沿海）将先后出现强烈风雨天气。
金融界2023-07-23
重庆市发布高温橙色预警局地可达40℃
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重庆市气象台7月23日10时30分发布高温橙色预警信号，预计23日13时至20时，渝中区、沙坪坝区、大渡口区、江北区、九龙坡区、南岸区、两江新区、重庆高新区、渝北区、北碚区、巴南区、潼南区、合川区、大足区、铜梁区、璧山区、荣昌区、永川区、江津区、綦江区、万盛经开区、南川区、长寿区、垫江县、涪陵区、丰都县、忠县、梁平区、万州区、开州区、城口县、云阳县、奉节县、巫溪县、巫山县35个区县海拔400米以下地区日最高气温将升至37℃以上，局地可达40℃。请以上各地注意防暑降温及预防火灾。
金融界2023-07-23
浙江发布地质灾害气象风险黄色预警
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浙江省自然资源厅、浙江省气象局2023年7月23日9时10分联合发布地质灾害气象风险黄色预警：7月23日8时至7月24日8时，杭州市（萧山区、余杭区、富阳区、淳安县、建德市）、宁波市（奉化区、余姚市、慈溪市）、湖州市（吴兴区、德清县、安吉县）、绍兴市（越城区、上虞区、新昌县、诸暨市、嵊州市）、金华市（磐安县、兰溪市、东阳市）、丽水市（遂昌县、松阳县）等部分地区地质灾害气象风险较高（黄色预警）。
金融界2023-07-23
暴雨蓝色预警：内蒙古黑龙江吉林等5省区部分地区有暴雨
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中央气象台7月23日06时继续发布暴雨蓝色预警：预计，7月23日08时至24日08时，内蒙古东北部、黑龙江中西部、吉林西部以及甘肃南部、宁夏南部、川西高原北部、四川盆地西部、山东南部、江苏北部、江西中北部、浙江北部和西南部、福建西北部等地部分地区有大雨，其中，内蒙古东北部、黑龙江西部、吉林西部、江西中部、福建西北部等地部分地区有暴雨（50～80毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30～50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。
金融界2023-07-23
上海解除暴雨和大风蓝色预警，目前雷电黄色预警依旧维持，全市防汛防台四级响应行动同步终止
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上海中心气象台2023年07月22日18时35分分别解除暴雨蓝色、大风蓝色预警信号：据最新气象资料分析，目前本市的降水、风力已明显减弱，本市暴雨蓝色、大风蓝色预警信号解除。
金融界2023-07-22
杭州启动防汛IV级应急响应
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大范围雷阵雨天气，局地出现短时暴雨。据气象预报，预计今天傍晚到夜里全市大部分地区仍有阵雨和雷雨，局地大暴雨。目前，杭州市多地发布暴雨红色预警信号，根据《杭州市防汛防台抗旱应急预案》，市防指决定于7月22日18时启动防汛IV级应急响应。
金融界2023-07-22
北京解除暴雨蓝色预警信号
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据气象北京微博消息，目前，北京市大部分地区降雨已减弱，市气象台2023年7月22日14时10分解除暴雨蓝色预警信号。
金融界2023-07-22

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