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大规模设备更新为何值得重点关注？

，2023年第四季度的工业产能利用率和制造业产能利用率分别为75.9%和76%，处于历史分位数的较低水平，因此预计本轮设备更新的投资机会将主要集中在结构性领域。国金证券认为，本轮设备投资的机会将主要集中在电子设备、机械设备(包括专用设备和自动化设备)、电力设备(如充电桩和光伏设备)、汽车和家电等领域，以及其他符合新生产力发展方向的行业，这些行业将从宏观经济产业结构的优化中受益。从历史规律来看，设备投资扩张周期通常伴随着经济结构的调整和产业趋势的变化，适应这些变化的行业以及提供必要设备的“卖铲人”机械设备行业都将从中受益。具体来说，从宏观层面分析，那些与未来经济转型方向一致且设备投资占比稳定或有所提升的行业，如通信设备、计算机及其他电子设备、电气机械、汽车制造、专用设备和仪表仪器等，将成为投资的热点。同时，从A股上市公司的资本开支占比来看，那些符合新生产力发展方向、资本开支占比稳定或提升、并得到政策支持的行业，如电力设备、电子、汽车、机械设备、计算机、家电、传媒和国防军工等，也将成为投资的重点。政策层面上，3月初的国务院常务会议提出要“有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备以及老旧农业机械、教育医疗设备等的更新改造，并积极开展汽车、家电等消费品以旧换新”。此外，2024年1月29日，国家发改委发布了《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2024年版)》，强调了支持重点领域节能改造的重要性，以助力大规模设备更新和消费品以旧换新。与2022年版本相比，2024年的版本新增了23种产品设备或设施，如工业锅炉、数据中心、服务器、充电桩、通信基站和光伏组件等，这些行业和设备也符合未来产业高端化、智能化和绿色化的发展方向。中原证券认为大规模设备更新受益方向有：机床、工业机器人：加快老旧设备更新换代，升级改造，涉及机床、机器人等工业自动化产品的更新、升级需求。农业机械：一拖股份铁路设备：加大老旧内燃机车的更新换代，降低全社会物流成本,未来铁路运输比重有望加大，铁路设备有新增量及设备更新驱动。煤机、矿山冶金机械：煤矿综采智能化改造也是设备更新的一大着力点，加速行业更新换代。重点推荐：郑煤机。船舶：老旧船舶基于排放标准升级、设备更新的角度加速进入淘汰，推动行业设备更新周期到来。重点推荐中国船舶、中船防务。首次提及的新方向：科研教学仪器仪表、文化娱乐设备、医疗设备、设备拆解回收利用。

证券之星2024-04-03

究竟怎么回事？！黄金大跌行情突袭金价自日内高点回落近18美元黄金最新技术前景分析

京时间周三22:00，美国3月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)将出炉，预计为52.6。北京时间周四00:10，美联储主席鲍威尔将在斯坦福商学院举办的2024年商业、政府与社会论坛上发表讲话。 Mehta写道：“目前市场注意力转向影响深远的美国ADP就业变化数据和美联储主席鲍威尔的讲话，以寻找有关美联储降息前景的新线索。同样值得注意的还有欧元区通胀报告、美国ISM服务业PMI以及其他几位美联储政策制定者的一系列讲话。鉴于周三美国日程安排紧凑，黄金价格将出现震荡。” 黄金最新技术前景分析 Mehta指出，围绕金价的买盘兴趣依然不减，但谨慎情绪似乎正在蔓延，因为14日相对强弱指数(RSI)仍处于高度超买状态，交投于82.00附近。 Mehta称，金价任何回调都可能在2266美元/盎司初找到始支撑位，这是之前的历史高点；一旦跌破该水平，那么心理水平2250美元/盎司将发挥作用。如果失守2250美元/盎司，金价可能会大幅跌向2200美元/盎司关口。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta补充道，如果黄金买家再度掌控局势，金价后市仍然可能触及2300美元/盎司。金价下一个上行目标位预计在2350美元/盎司。北京时间15:34，现货黄金报2271.34美元/盎司。

风枫2024-04-03

煤炭大涨，中国石油涨超2%，一键布局24只煤炭石油股的能源ETF(159930)放量大涨1.7%强势两连阳，近三年涨幅高达118%全市场第一！

势崛起，驱动因素包括： 1. 我国3月制造业PMI超预期回升，验证经济稳中向好，需求端预期升温； 2. 近期黄金、铜连续大涨，参照历史经验，或是商品全面牛市的先导信号； 3. 时值4月业绩披露期，一些处于景气周期底部区间或周期上行区间的周期品受到市场关注。山西证券指出，碳达峰前，煤炭供需维持相对平衡，煤炭行业高景气度有利于重点煤炭企业的量、价保障，煤炭企业盈利能力可期；且，经济增速整体下行下的利率环境，利好煤炭高股息率带来的估值提升。同时，重点煤炭企业或受益于集中度提高，安全边际更强。碳达峰后，预计部分煤炭企业的转型产业成为主业，关注资源禀赋及转型赛道布局。中证800能源指数成份股数量仅24只，含煤量60%，含油量40%，在高股息板块节节高升的背景下，表现亮眼，中国石油、中国石化两大权重股占比超28%，包括中国神华、陕西煤业、中国海油在内的前5大权重股占比超62%！前十大权重股占比超78%！图片来源：中证指数官网把握传统能源大机遇，布局经典高股息板块，相关产品能源ETF（159930），仅含24只煤炭股+石油股，全市场稀缺品种！能源ETF紧密跟踪中证能源指数，为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-03

创世纪(300083.SZ)：暂未直接布局算力相关领域

进制造和工业自动化方面：（1）提升中国制造业自动化水平：通过多年在3C、通用和新能源制造领域的数控机床渗透，加速了行业自动化普及率和国产替代，其中“3C高速钻攻中心”成功入选国家工信部制造业单项冠军；（2）推动行业向高端化转型升级：根据市场高端化需求开发了多款五轴数控机床产品并提升关键零部件的自制率，逐步实现高端产品的国产替代和自主可控；（3）引领行业向智能化发展：针对机加工行业管理痛点，公司开发的“机床云”服务平台可以实现设备互联可视化、企业管理数字化、智能决策柔性化，助力客户打造“数字车间”，提高行业生产效率和管理水平；同时，公司持续投入研发力量，不断推出高端化、智能化和绿色化高端数控机床产品及智能装备解决方案，助力中国制造业的转型升级；未来，公司将在相关政策指导和支持下不断提升技术创新能力，为工业制造带来高效、绿色、创新的加工应用和服务体验，继续为我国新型工业化建设贡献力量。

格隆汇2024-04-03

市场准备迎接台湾供应链余震！日本加大警告干预，鲍威尔今日万众瞩目

候公布。周一复活节公布强于预期的美国制造业数据，似乎引发公债市场抛盘，令指标10年期公债收益率突破主要图表阻力位，引发更多抛盘。周三亚洲市场10年期国债收益率稳定在4.35%。一种令人不安的平静笼罩外汇市场，交易员对考验日本当局的勇气持谨慎态度。日本当局已加大可能干预汇市的警告力度。日元兑美元的汇率稳定在151.55。欧洲通胀数据也将于今日晚些时候发布，预计将略有降温。

风起2024-04-03

一股都没卖！段永平最新回应

中国政府的经济支持政策将刺激工业利润和制造业的复苏。近日，汇丰控股的数据显示，超过90%的新兴市场基金开始增持中国资产，同时减少对印度的投资。媒体援引资产管理公司Candriam的投资组合经理Vivek Dhawan表示，该公司管理的25亿美元新兴市场基金提高了对中国的投资，部分代价是减少印度股票持仓。 Dhawan指出：“我们重点关注那些与自给自足和本土化相关的领域。比如，我们正增加对半导体供应链公司的投资，因为中国将在这方面增加支出。” 国外投资者对中国资产的预期主要源于经济复苏以及估值吸引力。经济方面，最新数据显示，中国官方制造业PMI创下一年新高、出口的强劲增长及消费者价格的上涨等。估值层面，目前MSCI中国指数一年远期市盈率倍数为9.1，比MSCI印度指数便宜了60%。上一次差距如此之大之后几个月里，中国股票跑赢印度股票。太平洋投资管理公司首席投资官Chris Brightman表示，诸如阿里巴巴和腾讯等公司，估值跌至历史低点，股价已经很吸引人。他指出，从价值角度看中概股目前看起来颇具吸引力，而印度股票，相比之下非常昂贵。媒体报道称，Chris Brightman的这一观点与其他一些基金经理相似，近期中国经济复苏势头强劲，如果出现合适的催化剂，中概股有望大幅反弹。今年一季度北向资金累计净流入682.23亿元，净流入金额已超过2023年全年。其中，贵州茅台获69.31亿元资金净买入，药明康德遭79.53亿元净流出。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）过去三个月，获北向资金净买入较多的个股为贵州茅台、宁德时代、美的集团、五粮液、中际旭创、招商银行；获北向资金净卖出较多的个股为药明康德、东方财富、隆基绿能、分众传媒、工业富联。今年2月和3月，外资连续两个月通过净买入中国内地股票，上一次出现这种情况是在2023年6月和7月份。部分海外上市的中国股票ETF获得资金净流入。今年以来，跟踪中国互联网的ETF KWEB吸引了1.58亿美元资金净流入，跟踪富时中国50指数的FXI吸引了6659万美元资金净流入。柏基中国成长信托基金经理Sophie Earnshaw 和Linda Lin表示，中国部分公司拥有巨大的增长潜力，并且这一增长潜力与宏观环境相关性低。 3 美媒警告美国政府债务危机美银首席投资官Michael Hartnett在其最新报告中表示，随着美国政府债务的增加，利息支出正迅速上升，美国政府在过去12个月对于债务利息的支付已达1.1万亿美元，该金额对比疫情以来已经翻倍。 Hartnett预测，如果美联储接下来12个月不降息150个基点，按照当前趋势，美国政府的年度利息成本可能从1.1万亿美元飙升至1.6万亿美元。美银预计，到今年年底，利息支出将超过社保、卫生、医疗保险和国防支出，成为美国政府最大的支出项。近期美国的债务问题，在全球引起广泛关注。美国国会预算办公室在最新预测中警告称，到2034年，美国联邦政府债务占GDP的比例将从去年的97%升至116%，甚至高于二战时期的水平。而且，实际前景可能更糟。彭博经济进行了100万次模拟，以评估债务前景的脆弱性。结果显示，在88%的模拟中，债务与GDP之比处于不可持续的道路上——即未来十年内将出现上升。在最糟糕的5%的结果中，到2034年，美国债务与GDP之比将超过139%，这意味着美国在2034年的债务比例将高于危机频发的意大利去年的债务负担。据美国财政部数据，自2023年6月升至32万亿美元后，仅仅3个月美国债务规模随即突破33万亿美元，今年1月4日更是一举突破34万亿美元的天花板。大约每100天，美国债务规模就增加1万亿美元。美国银行策略师近日表示，美国债务膨胀的步伐持续加快，预计从34万亿美元升至35万亿美元将不到百日，这有助于解释为何黄金和比特币等资产的价格接近或超过历史高点。

格隆汇2024-04-03

跌超40%后，食品饮料ETF、酒ETF迎来反弹

招商证券表示，3月份PMI数据超预期，制造业PMI重返扩张区间，景气面明显扩大。我们此前提出板块行情的第一阶段是估值修复，宏观数据自低点持续修复、成为催化剂之一，市场对经济担忧进一步减少，板块龙头受到的估值压制将有所缓解。进入基本面催化的第二阶段，从陆续公布的食品饮料年报看，分红超预期仍然是明确的趋势，飞鹤、天味、蒙牛分红比例明显提升，重啤、颐海维持90%以上高分红。同时，部分公司也给出较为积极的指引，中炬股权激励方案伴随年报落地，对未来三年收入、利润均设定较高目标，彰显公司对管理改革的信心，榨菜、天味也都给出了24年10%-15%以上的增长目标。招商证券强调，虽然资金在快涨后有观望情绪，但板块整体仓位、估值处于左侧低位区间，短期宏观、微观催化较为密集，震荡中建议加配两个方向：一是有能力及意愿提高分红的龙头公司，绝对估值或扣现金后估值还在20X以下，对应24年股息率具备吸引力，；二是季报超预期个股仍能跑出α，随着3月结束，市场会进一步聚焦Q1业绩。

格隆汇2024-04-03

涨疯了？黄金不知如何操作？欢迎咨询体验现价

女士，布局的1952附近的多单，晚间的制造业数据利多，加上机构砸盘，一波暴涨拉升1979附近，本人通知继续持有，等待观察小非农数据公布！4月5日果然符合本人预期利多，又是一波拉升，通知在2030附近多单出局，落袋为安，把握利润！获利近78利润。当然这个不是中长线，当时准备做短线利润的，只是咱们敢拿敢持有！相信自己的技术判断。　　虽然我不保证我喊得单子百分百能够获利，但是我喊出的每一单都是经过技术分析和市场行情分析得来，在我对行情没有一个可控度的时候，我是不会轻易的给出单子，我只想真诚的让大家能够在投资市场上面赚到钱，赚更多钱。　　【关于博诚】　　本人博诚；（市场又称：融诚天骄）韭菜的守护者，外汇分析师，主修金融专业，长期从事外汇交易指导工作，在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念，有扎实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索，对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面，稳重果断，注重节奏。　　国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。（东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等）　　【博诚温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表博诚个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担】

李博诚2024-04-03

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李博诚2024-04-03

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李博诚2024-04-03

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