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【今日市场前瞻】无人机概念股暴拉!比特币回调,大额期权到期或引市场巨震?
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缓慢等都是支撑因素。同时,日本受到海外
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的影响预计较小。高盛认为,在企业盈利增长驱动下,未来一年Topix指数还有10%的上涨空间,有望站上3100点。 4. 比特币回调,巨额期权到期或引爆市场波动 周五(27日),衍生品交易所Deribit将迎来创纪录的430亿美元未平仓合约到期,其中包括139.5亿美元的比特币期权和37.7亿美元的以太坊期权。做市商可能会平仓他们的对冲头寸和做空比特币的头寸,这可能会使周五的市场变得波动。 分析师指出,币安比特币储备暴跌,从长期来看,比特币价格上涨的可能性较大。截至发稿,比特币报9.6万美元,较历史高点回调11%。 5. 印度卢比暴跌!再创历史新低,印度央行允许卢比贬值? 12月27日,卢比汇率下跌0.6%,创下1美元兑85.8100卢比的历史新低,这是自2023年3月以来的最大单日跌幅。 部分官员过去曾表示,印度央行并不以货币的特定水平为目标。Kotak Securities外汇策略师Anindya Banerjee表示,“印度储备银行之所以允许卢比贬值,是因为在美元走强的全球趋势下,试图过多限制卢比汇率是没有意义的。” CR Forex董事总经理Amit Pabari表示:“受当地石油公司月底美元需求的推动,卢比面临的压力可能会持续。预计美元/印度卢比汇率将在短期内交易于85至85.50之间。” (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
2024-12-27
中国的11月工业利润下降速度减缓 但2024年可能是几十年来最糟糕的一年
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据路透社报道,周五(12月27日)的官方数据显示,中国工业利润在11月以较慢的速度下降,但由于国内消费持续疲软,今年收益的年度下降预计将是二十多年来最严重的。
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佳华168
2024-12-27
中东局势又紧张了,黄金2630窄幅震荡!市场警惕大规模政策转变
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市场正为大规模的政策转变做好准备,包括
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、放松监管和税收修订。 黄金通常在经济和地缘政治不确定时期表现良好,并且在低利率环境中尤其强劲。
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欧罗巴
2024-12-27
日元疲软意外带动日本出口数据反弹 亚洲市场小幅走强 欧洲市场占据更高位置
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亚洲股票。”“我希望特朗普尽早宣布他的
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,因为除了对贸易的直接影响外,还有很多间接影响,比如对通货膨胀的影响。” 标准普尔500指数周四收于持平,而技术量大的纳斯达克100指数在假期后的安静交易中下跌了0.1%,因为混合失业申请数据对改变美联储前景的赌注没有什么作用。欧洲主要市场周四关闭。 美国失业救济金的经常性申请上升到三年多来的最高水平,这增加了失业者需要更长的时间才能找到工作的迹象。与此同时,在截至12月21日的一周内,初始索赔下降到21.9万。 国債保持稳定,而美元指数持平,将走向自2015年以来最好的一年。周四,加密货币反弹出现崩溃迹象后,比特币走高。 盛宝市场首席投资策略师查鲁·查纳纳说:“华尔街和亚洲市场如此安静,尽管美国假日销售势头明显强劲,这为2025年发出了警告信号。”“亚洲市场将需要应对各种逆风,从美联储降息周期放缓到美元持续走强和像韩国一样的国内问题。” 韩国的担忧 自新冠肺炎全球爆发以来,韩国的商业信心恶化最大,这反映了人们对经济正在与政治动荡作斗争并面临唐纳德·特朗普的
关税
威胁的日益担忧。 与此同时,阿里巴巴集团控股有限公司同意将其韩国业务与E-Mart Inc.的电子商务平台合并,以更好地在该国快节奏的在线零售领域竞争。 亚洲发布的数据集包括泰国的贸易数据。同样在韩国,将就弹劾总统一案举行初步法庭听证会。 在商品方面,铁矿石跌至五周多来的最低点,因为中国工业利润不佳凸显了中国经济疲软。石油下跌,而黄金保持稳定。
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Heidi
2024-12-27
决策分析:除非极端意外,否则市场仍处空档期!日元再遭警告
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年,美联储的政策路径、特朗普政府及其与
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相关的政策,以及地缘政治问题成为焦点。 本月初,美联储降息25个基点,但预计明年只会有两次降息,低于9月时预计的四次。交易员们预计明年将降息37个基点,且预计下一次降息将在6月进行。 Rodda表示:“简单来说,如果市场能够对美联储明年降息两次的预期感到舒适,并且一旦交易条件正常化后,有金发姑娘般的数据支持,那么牛市可能会有更长的生命力。” 围绕美国利率预期的变化导致10年期美国国债收益率升至自5月初以来的最高水平,周五交投在4.57%。 美元指数(衡量美元对其他六种主要货币的汇率)交投在108.10附近,接近上周触及的两年最高点。今年该指数上涨6.6%。 在商品市场,黄金价格持平,交投在2,633美元,预计今年将上涨约28%,是自2011年以来表现最强的一年。 油价变化不大,但预计本周将上涨,投资者在等待中国这一全球最大石油进口国的经济刺激措施。布伦特原油期货和美国WTI原油期货周五持平。
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云涌
2024-12-27
万籁俱寂,美联储突然发声
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少,但通篇讲述的是一个主题,即特朗普的
关税
政策是否会引发通胀。 美联储在12月转为鹰派(暗示暂停降息),很大程度上是因为通胀并未达到其预期(低估了通胀)。这还是没有将特朗普的
关税
考虑在内,通胀便已经如此(难以回到2%的通胀目标),现在看来通胀最后一公里的回落,还是需要失业率进一步上升。但特朗普的经济顾问认为,
关税
不会导致通胀,因为如果一种东西价格上涨,人们在另一种东西上花钱就会减少,所以不会出现通胀。 3、这篇文章是写给投资者看的,同时也写给特朗普(解释)。目的是希望特朗普了解美联储的决策过程,即便是停止降息,也并非是针对他个人——文章有两处相关细节。 第一,开篇第一句话便是“鲍威尔试图避免与特朗普发生冲突”; 第二,文章称,鲍威尔对一些同事的公开评论感到恼火,因为这些评论将美联储政策与特朗普的政策议程结合了起来。鲍威尔私下敦促联储官员们在公开发表评论时要谨慎,不要将白宫可能采取的政策变化与美联储的反应直接联系起来。特朗普在美联储“转鹰”后尚未评判过美联储,似乎他也认识到通胀尚未完全消除。几位为特朗普提供经济咨询的人士并不急于让美联储继续降息。 4、虽然美联储还在评估特朗普,但他们已经有了降息规划。我们在《2025全球投资年鉴》中提供了一份详尽的时间线,清晰解答:2025年会有几次降息?何时停止降息?加息的炒作将何时出现? 5、下周美联储官员们该出场讲话了,预计其接下来的讲话内容更偏向学术化的长篇大论——因为美联储将进入最折磨人的降息周期,这期间可能出现降息暂停或甚至加息的市场预期反复。 全球市场可能随时跳动起来。
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金融界
2024-12-27
2024年美国裁员速度处于几十年低位,这一趋势会持续吗?
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数企业对特朗普的经济政策持乐观态度,但
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政策仍然是一个大问题。 “会有个别公司因经营困难进行裁员,但我们没有看到有证据表明更大规模的裁员浪潮即将到来,”美国经济学家Thomas Simons在给客户的报告中写道。 由于圣诞节后的交易较为平淡,道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数小幅上涨。
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风起
2024-12-27
【一周科技动态】Elon Musk的2024,以及Tesla的2025
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能面临挑战。墨西哥工厂计划受地缘政治和
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政策影响。 利润率影响 产品推出影响:2025年是产品推出年,初期生产成本较高,会影响盈利能力,但低成本产品可抵消部分影响。 ASP与销量关系:2025 年利润率还取决于平均销售价格(ASP)与需求曲线的关系,公司目标是增加销量和总利润,实现自由现金流收支平衡,汽车业务为未来项目提供资金。 机器人出租车(Robotaxi)的运营 服务启动:预计明年在加州和德州使用现有车辆(Model 3 / Y)推出机器人出租车服务,通过内部开发的打车应用控制 “价值链”。 安全与监管:初期可能需要远程操作员保障安全,监管是大规模部署的最大障碍,公司希望联邦层面通过 NHTSA 规则更新进行调整。 运营模式:初期使用自有车队,后续根据需求和交通模式动态调整供应。 Cybertruck的量产 制造成本:采用非传统制造工艺,量产时每辆车成本约2-3万美元,2026年开始生产的赛博卡车将率先应用,预计大规模生产时成本低于3万美元。 配套设施投资:2026年赛博卡车推出时,公司将投资服务、清洁和充电设备,如安装无线充电设施,德州和加州可能率先部署,因其靠近生产设施和总部。 FSD进展 版本更新:V13已向早期用户推出,若无问题将在2-3周内广泛推广,与V12.5相比,关键干预里程数提高3-5倍(每约1万英里一次)。 目标发布:管理层仍计划明年第二至第三季度推出无监督版本 FSD,与机器人出租车服务同步,具体版本取决于进展情况,特斯拉可在未超越人类安全阈值时承担风险推出。 训练计算能力提升:过去一年 FSD 性能提升得益于训练计算能力增强,10 个月内 GPU 从 2 万增加到约 9 万,可快速迭代改进。 FSD 搭载率:V12发布后北美搭载率增加(>20%),10/10活动后进一步提升,随着营销调整提供更多免费试用,搭载率将继续提高。 期权观察家——大科技期权策略 本周我们关注:NVDA的盘整期 Nvidia今年的回报在大科技公司中遥遥领先,目前阶段市场也开始转移重心,寻找更多可以投资的AI目标,因此NVDA的上行动力不足,140-150的CALL累积的相当之多,目前PUT/CALL的比率为0.76%。 同时,不少未上车的投资者也在等待下跌机会,价外130左右的PUT也相对较高。所以从目前横盘的局面来看,接下来到1月中旬的整体波动可能都不大,150以上以及125以下都难以触及。 再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘? 七巨头(Magnificent Seven)组成一个投资组合(“TANMAMG”组合),等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的,总回报达到了2582.63%,同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报248.54%,超额收益达到2334.09%。 本周大科技股虽然有回调,但是今年以来的回报依然有至69.59%,超过SPY的28.14%,超额收益创下新高41.45%。 过去一年组合的夏普比率回升至2.83,SPY为1.91,组合的信息比率2.33。
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老虎证券
2024-12-27
农林牧渔全市场涨幅第一!消费ETF(159928)盘中涨0.36%,昨日再获资金净流入! 机构盘点第五次经济普查结构变化,消费占比预计提高3.4个点
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景气度向好,2025年或可延续。除加征
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的潜在影响,其余地区出海外部环境良好。龙头出海正向产能和品牌出海转变,或为新突破点。2)国内宠食市场是成长优势板块,国产品牌崛起,市占率提升。新渠道电商的快速增长助力线上销售放量。 (四)动物保健:优质单品取胜时代来临。行业处转型过程中,多联多价疫苗、mRNA疫苗为研发端长期推进方向。宠物疫苗国产化替代正式展开。(来源:《银河证券2025年农林牧渔行业年度策略:围绕养殖产业链,展望效率与成长》,2024.12.26) 【机构:“五经普”中的结构变化,消费在经济中的占比预计提高3.4个点】 东吴证券表示,修订后居民消费占GDP比例将从39.2%提高到42.6%,提高3.4个点。2023年,全球家庭消费占GDP的比例为56.5%,而我国仅为39.2%。许多观点认为我国居民消费比重低于全球水平的一个重要原因,就是我国自有住房消费按照建造成本核算,存在低估。从成本法转为租金法后,将这部分加入居民消费率中,2023年居民消费率将从39.2%提高到42.6%,跟全球平均水平的差距也从17.3个点收窄到13.9个点。(来源:《东吴证券“五经普”中的结构变化系列(一):消费在经济中的占比预计提高3.4个点》,2024.12.27) 【中证主要消费指数综述】 中证主要消费指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块,具有明显的穿越经济周期的盈利韧性,加之前期已经历了较大幅度的回调,负面预期表达较为充分。长期来看,随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下,居民储蓄有望释放,居民部门杠杆率或将提升,消费增长潜力有望增强,板块龙头的投资机遇备受关注。 消费ETF(159928)作为跟踪中证主要消费指数的王牌产品,是全市场规模最大的消费ETF,同时也是流动性最好的消费ETF。 【一键布局白酒&畜牧等刚需板块】 规模最大、流动性最佳的消费ETF(159928)跟踪中证主要消费指数(000932),成份股41只,作为消费大板块中的刚需、内需属性板块,具有明显的穿越经济周期的盈利韧性,指数成分股覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头,截至12月26日,前十大成分股权重占比高达67.11%,其中5只白酒龙头股(贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份)共占比35.51%,养猪大户牧原股份、温氏股份占比12.78%,其他权重股还包括:乳制品龙头伊利股份(10.47%),调味品龙头海天味业(5.07%),和饮料龙头东鹏饮料(3.29%)。 关注消费板块,相关产品消费ETF(159928),场外联接(A类:000248;C类:012857)。 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF(159928)属于较高风险等级(R4)产品,适合经客户风险等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-12-27
【九尘点金】多头“借力”避险需求、金价测试日趋势线支撑!
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以判断美联储将如何应对其政府政策(包括
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、放松管制和税收改革)预期带来的通胀压力。 在9月和11月大幅降息后,美联储12月坚持宽松政策,但暗示2025年降息幅度将减少。 现货黄金支撑与阻力位 日内阻力位:2646美元/2665美元 日内支撑位:2621美元/2600美元 九尘点金 周四现货黄金低位震荡反弹至趋势线附近遇阻,目前日内行情围绕趋势线反复震荡,日内关注日趋势线多空争夺情况;辅助指标震荡粘合趋势运行。 4小时依托趋势线低位震荡反弹,短期反弹至双线上方震荡休整,日内关注把握趋势线及双线支撑力度;辅助指标震荡偏多趋势运行,多空转换较快。 建议:日内轻仓区间震荡偏多操作,严格带损。分析仅供参考,不作为入场依据。 【机构观点】 道明证券的大宗商品策略师表示,白银是今年整个大宗商品市场中最令人兴奋的品种,这种灰色金属的表现将在2025年再次超过黄金。 道明证券的分析师在其《2025年大宗商品展望》中表示,美国和亚洲大国经济在2025年下半年走强,将刺激需求,收紧供应不足的白银市场,未来一年将消化过剩库存。 他们写道:“白色金属可能会受到挤压,因为亚洲需求的复苏吸收了亚洲大国经济放缓后近期库存的增量,以及基础金属精矿加工能力的增幅。”“我们预计,在明年最后几个月,白银均价将达到36美元/盎司,随着金银价格比率挑战年度低点,白银将成为表现优异的大宗商品。新一届特朗普政府如何处理《通胀削减法案》的承诺、气候问题以及对含银产品征收的
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,将是白银如何表现的关键。” 分析师们补充说:“你可以买入的‘白银挤压’是2024年整个大宗商品市场中最令人兴奋的交易”,但他们仍然认为,未来一年这种贵金属的增长潜力巨大。 他们表示:“毫无疑问,白银在过去一年的涨势基本上与黄金挂钩,但我们注意到这一走势中出现了爆炸性的凸性,这表明自由浮动库存即将被侵蚀并最终耗尽是合理的。” 道明认为,随着美联储典型的降息周期的到来,ETF购买活动的增加,“可能会大大缩短”现有白银库存“耗尽的时间跨度”。 他们表示:“这远非一个典型的周期,额外的上行与美联储独立性面临的潜在威胁有关,这可能会进一步增强贵金属的投资吸引力。ETF购买活动是LBMA库存可能减少的关键催化剂,因为它们侵蚀了在全球最大的金库系统中‘免费供应’购买的金属的可得性。” 他们警告称:“如果ETF购买在典型的美联储宽松周期中沿着平均路径进行,那么LBMA的整个‘自由流通’将几乎被侵蚀。事实上,目前没有足够的金属可供购买,以满足ETF购买需求,这类似于在特殊的疫情阶段降息周期中观察到的路径。” 在投资需求上升的同时,迅速增长的太阳能需求也提供了基本面支撑,因为它持续超出预期。 道明表示:“传统的工业需求疲软造成了自由流通消耗的逆流,但韧性的美国经济可能会阻止这些行业的进一步疲软。”“与此同时,鉴于全球太阳能装置仍处于技术采用的健康阶段,这保证了未来产能的大幅增长,担心亚洲大国在太阳能技术采用方面正接近其s型曲线的终点是没有根据的。” 他们指出:“虽然特朗普政府可能不利于国内太阳能产能的增长,但世界其他地区仍处在显著增加其产能的轨道上。” 分析师们表示:“最重要的是,一段时间以来,价格一直处于高位,但我们没有看到‘妖怪’抬头的迹象。海关数据显示,全球范围内可能与私人金库持有量相关的出口没有增加,这表明我们还没有达到可以激励私人金库持有量涌入市场的执行价格。” 道明认为,即使白银处于多年高位,市场价格仍未达到足够高的水平,“使得我们确定的任何压力释放涌入市场。” 他们总结道:“这种设置需要涨价来释放非常规资源的库存。这是市场中最具凸性的交易,基金在银市的头寸似乎比金市干净得多。反过来,我们预计白银的表现即将明显强于大盘。” 道明证券的详细预测显示,2025年第一季度现货银价为每盎司33.25美元,第二季度为33美元,第三季度为34美元,第四季度将达到每盎司36美元的峰值。他们对接下来的一年前景甚至更为乐观,预计2026年银价将在每盎司38美元至39美元之间。 【风险预警】 ☆ 07:30,日本11月失业率、12月东京CPI ☆ 07:50,日本央行公布12月货币政策会议审议委员意见摘要
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九尘点金
2024-12-27
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