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黑石集团、Permira考虑收购欧洲在线分类广告公司Adevinta

知情人士说，由黑石集团支持的一个财团正在研究收购欧洲在线分类广告公司Adevinta ASA的可能性，这将是今年最大的收购案之一。知情人士称，该财团一直在研究一项可能的交易，将Adevinta私有化。该财团还包括欧洲私人股本公司Permira。

金融界2023-09-22

黑石集团CEO：2024年美国总统大选可能会出现意外

黑石集团首席执行官Steve Schwarzman表示，美国公众对年长的人竞选总统不太感兴趣，这可能在2024年的选举中带来意外。

金融界2023-09-19

期权大单 | 科技信仰安好吗？苹果、英伟达本周合计跌了2500亿美元；遭灰熊唱空，拼多多PUT成交占比飙涨至71%

，该公司抵押英伟达H100芯片换取的是黑石集团（Blackstone）主导债务融资，不是英伟达大股东贝莱德集团（Blackrock），阴谋论的这个解读错误本身就够滑稽了。支持英伟达的人们普遍认为，社交媒体上流行的阴谋论只能说明一点，即目前针对英伟达的多空博弈非常胶着。其底层逻辑可能是对“AI助推下一个科技泡沫破裂”观点的深深恐惧与担忧。未来仍不安宁？苹果和英伟达暴跌对于科技投资者意味着什么？雅虎金融市场记者Jared Blikre在最新的文章中指出，历史表明，当苹果迅速失宠时，往往会导致长期下跌，这意味着其股价未来可能会遇到坎坷。事实上，我们已经突破了50日均线，现在苹果再次从该位置强力抛售。这是一个明确的技术信号，表明我们应对潜在的进一步下跌保持警惕。另外，英伟达难以突破财报日高点499美元，引发了投资者的担忧，加剧了避险情绪。Blikre补充说英伟达还没有能够爬上那么高的地方。因此，即使仍然接近纪录高点，我仍会在这一点上有点谨慎。苹果和英伟达今年的股价都创下了历史新高。苹果今年以来稳定上涨 42%，这要归功于第一季度和第二季度的盈利分别稳定增长5%和6%，而英伟达在AI芯片需求爆炸的推动下，股价上涨了两倍多。相比之下，以科技股为主的纳斯达克指数仅上涨了32%。三、异动观察数据来源：Market Chameleon 昨日盘后公布财报的C3.ai收跌12.24%，9月8日到期的26美元的行权看跌期权交易量特别高，共有12,215份合约交易。 $AI 20230908 26.0 PUT$ 数据来源：Market Chameleon 受做空报告影响，拼多多隔夜跌近5%，期权合约成交21.9万张，较90日平均成交量扩大3.4倍，其中看跌期权占全部期权交易的71%。9月8日到期的90美元的行权看跌期权交易量特别高，共有18,122份合约交易。 $PDD 20230908 90.0 PUT$ 数据来源：Market Chameleon 数据来源：Market Chameleon 消息方面：灰熊研究公司周四发布了一份简短的报告，题为“我们相信PDD是一家垂死的欺诈公司，其购物应用TEMU是一个巧妙隐藏的间谍软件，对美国国家利益构成了紧迫的安全威胁”。 “越南特斯拉”VinFast Auto隔夜跌26.57%，9月15日到期的10美元的行权看跌期权交易量特别高，共有17,621份合约交易。 $VFS 20230915 10.0 PUT$ 数据来源：Market Chameleon

老虎证券2023-09-08

“美国公司倒闭潮”将来袭！橡树资本：资不抵债逼近市场美联储加息酝酿大风暴

Twitter) 这在一定程度上导致了黑石集团(Blackstone Inc.)、布鲁克菲尔德和高盛集团等大型企业今年商业房地产违约率的增加。他也批评在2009至2021年的大部分时间里，美国联邦基准利率大致为零，这也是一个不合适的水平，因为这有利于借款人，而有损于贷款人和储户。展望后市，马克斯指出：“你不可能连续13年每天早上都靠注射肾上腺素生活，我希望看到美联储转向中间立场，既不刺激也不限制经济。” 这意味着，他认为后市将会不偏向鸽派，也不会倾向鹰派阵营。他补充称，一旦通胀出现缓解，美联储应该将利率维持在2-4%之间，这才是一个合适的区间。据BNN Bloomberg报道，橡树资本成立于1995年，是一家不良债务专家，目前管理着大约1800亿美元的资产。马克斯因不良债务而出名，他曾在TCW领导团队投资该资产类别长达10年。多年来，他的投资备忘录赢得了广泛的追随者，其中涵盖市场、国际事务和其他主题。值得关注的是，达拉斯联储主席、2023年联邦公开市场委员会(FOMC)投票委员洛根(Lorie Logan)成为最新一位支持在本月晚些时候FOMC会议上将基准利率维持在22年高位的官员。他表示：“我还不相信我们已经消除了过度通胀。但在当今复杂的经济环境下，要让通胀率回到2%，将需要一种精心校准的方法，而不是无休止地泼冷水。” 观察市场目前的押注，“维持长时间高利率”似乎越来越受到投资者的支持。美联储主席鲍威尔在讲话中表示，应“谨慎”做出进一步决定。另一位鹰派美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)也赞同这种做法。他本周表示，美国经济数据并不表明美联储需要在货币紧缩方面采取任何“迫在眉睫”的行动，不过现在判断近期通胀放缓是代表“趋势”还是仅仅是“侥幸”还为时过早。沃勒接受美国CNBC采访时表示：“我想非常谨慎地说，我们在通胀方面已经完成了工作，直到我们看到几个月内通胀将继续沿着这一轨迹发展。”

秉哥说市2023-09-08

被纳入标普指数成分股黑石和爱彼迎盘前上涨

黑石集团美股盘前上涨5%，爱彼迎盘前上涨6%。消息面，黑石和爱彼迎将在9月18日开盘前取代林肯国民和纽威，被纳入标普500指数。标普道琼斯指数公司在上周五的一份新闻稿中表示，黑石和爱彼迎将在9月18日开盘前取代林肯国民和纽威，被纳入标普500指数。要符合被纳入标普500指数的资格，公司必须是流动性强的美国公司，市值至少为145亿美元，并符合盈利能力、流动性和股票流通标准。截至7月5日，标普中型股400指数和小型股600指数的门槛分别为52亿-145亿美元和8.5亿-52亿美元。通常情况下，标普500指数会在每个季度、一年中的其他时间（比如企业发生并购之后）、考虑到市值的变化，或根据市场的波动进行指数调整。

金融界2023-09-05

Arthur Hayes：摆脱美国的通货膨胀为什么说美联储注定会失败？

美国获得比特币 ETF 的批准，但似乎黑石集团老态龙钟的拉里·芬克（Larry Fink）却将顺风顺水？其实，加密货币本身从来不是问题——问题在于谁拥有它。现在明白了吗，为什么银行和资产管理公司突然对加密货币热衷，就在他们的竞争对手垮台后不久？他们知道政府即将进军他们的存款基础（即前面提及的削弱银行），他们需要确保对通货膨胀的唯一可用的解药，即加密货币，处于他们的控制之下。传统金融（TradFi）银行和资产管理公司将提供加密货币交易所交易基金（ETF）或类似类型的管理产品，以客户的法定货币交换加密货币衍生品。基金经理可以收取极高的费用，因为他们是唯一一个允许投资者轻松地将法定货币兑换为加密货币金融回报的玩家。如果在未来几十年里，加密货币对货币系统产生的影响比欧元市场还要大，那么传统金融可以通过成为其多万亿美元存款基础的加密门户，收回由于不利的银行监管所造成的损失。唯一的问题是，传统金融已经在创造了对加密货币的负面印象，以至于政治家们实际上相信了这一点。现在，传统金融需要改变叙述方式，以确保金融监管机构为他们提供控制资本流动的空间，因为联邦政府在对银行存款人实施这种隐性通货膨胀税时需要这样做。银行和金融监管机构可以轻松地通过限制任何提供加密货币金融产品的实物赎回来找到共同的基础。这意味着持有任何这些产品的人将永远无法兑换和收到实体加密货币。他们只能兑换并接收美元，这些美元将立即被重新投入到银行体系中。更深层次的问题是，在传统金融系统内部可能会涌入数万亿美元的金融产品的情况下，我们是否能够保持中本聪的价值观。拉里·芬克对去中心化并不在意。像黑石、Vanguard、富达等资产管理公司对比特币改进提案会产生什么影响呢？例如，提高隐私性或抵制审查的提案？这些大型资产管理公司将急于提供跟踪公开上市的加密货币挖矿公司指数的 ETF。很快，矿工们会发现这些大型资产管理公司将控制其股票的大投票权，并影响管理决策。我希望我们能够保持对我们的创始者的忠诚，但魔鬼正在等待，提供了许多人无法抵挡的引诱。交易计划相关现在的问题是如何调整我的投资组合，坐稳不动，等待财政主导力量推动卡洛米里斯博士所描述的政策处方生效。目前，现金是一个不错的选择，因为从广义上讲，只有科技巨头和加密货币在财务回报方面击败了它。我必须糊口，不幸的是，持有科技股或大部分加密货币基本上不会为我带来收入。科技股不支付股息，也没有无风险的比特币债券可供投资。在我的法定备用资金上获得近 6% 的收益率非常好，因为我可以支付生活费用，而不需要出售或借贷我的加密货币。因此，我将继续持有我当前的投资组合，其中包括法定货币和加密货币。我不知道美国国债市场何时会崩溃，迫使美联储采取行动。鉴于政治要求美联储继续提高利率并减少其资产负债表，可以合理地假设长期利率将继续上升。10 年期美国国债收益率最近突破了 4% ，收益率处于本地高位。这就是为什么加密货币等风险资产受到打击的原因。市场认为，较高的长期利率对无限期资产（如股票和加密货币）构成了威胁。 Felix 在他最近的笔记中预测了即将发生的各类资产，包括加密货币在内的严重市场调整。他的观点还是值得重视的。我必须能够赚取收入，并且能够应对加密货币的市场波动。我的投资组合正是为此而准备的。我相信我有正确的未来预测，因为美联储已经表示银行准备金余额必须增长，可以预见，银行业对此并不满意。美国国债长期收益率的上升是市场结构深层次腐化的症状。中国、石油出口国、日本、美联储等不再出于各种原因购买美国国债。在通常的买家罢工的情况下，谁会以低收益率购买美国财政部未来几个月必须出售的数万亿美元的债务？市场正朝着卡洛米里斯博士预测的情景前进，最终可能出现一次失败的拍卖，迫使美联储和财政部采取行动。市场还没有意识到，美联储越快失去对美国国债市场的控制，就越快恢复降息和量化宽松。今年早些时候，美联储通过在几个交易日内扩大资产负债表数百亿美元来放弃货币紧缩，以“拯救”银行系统免受各地区银行违约的影响，这已经证明了这一点。一个不正常的美国国债市场对于有限供应的风险资产，如比特币，是有益的。但这不是投资者传统上培训他们思考法定无风险收益债券与法定货币风险资产之间关系的方式。我们必须走下坡路才能走向上。我不打算与市场抗衡，只是坐稳并接受这种流动性补助。我还认为，某个时候，更多的投资者会进行计算，意识到美联储和美国财政部合并每个月向富有的储户分发数十亿美元。这笔钱必须流向某个地方，其中一部分将流向科技股和加密货币。尽管主流金融媒体可能会在与加密货币价格大幅下跌相关的问题上发出灾难性的声音，但有很多现金需要在有限供应的金融资产（如加密货币）中找到合适的投资对象。虽然有些人认为比特币价格会再次跌破 2 万美元，但我倾向于认为我们在第三季度初期将围绕 2.5 万美元徘徊。加密货币能否经受住这场风暴将直接与新利息收入者的利息收入数量相关。我不会害怕这种加密货币的弱点，我将拥抱它。因为我在这部分投资组合中没有使用杠杆，所以我不在意价格出现大幅下跌。通过使用算法策略，我将耐心地购买几种我相信在牛市回归时会表现出色的“山寨币”。来源：金色财经

金色财经2023-08-26

华尔街过早预判胜利——美国仍有可能步入衰退

Investments的首席投资官、前黑石集团美国股票策略师鲍勃·多尔（Bob Doll）表示，尚未完全感受到其全面影响。 “认为唯一的后果就是三月中旬有几家银行破产了一天半，然后我们继续快乐地前进，我认为有点天真，” Doll指的是硅谷银行和其他地区银行的崩溃。经济学家大卫·罗森伯格（David Rosenberg）是罗森伯格研究所（Rosenberg Research）的创始人，他是最早察觉到演变成2008年衰退的灾难之一。自去年以来，他一直在呼吁衰退，并表示，尽管最近的数据更为乐观，但衰退仍然在途中。Rosenberg指出，从美联储在一个加息周期中首次加息到衰退开始，平均时间约为15个月，而当前的加息周期已经持续了16个月。但就像在2008年的衰退中一样，在这个周期中，事情似乎会在一个更长的时间轴上演变。当经济在2007年12月陷入衰退时，自2004年7月美联储开始加息以来已经过去了3年半。 Rosenberg认为，这次延迟较长的原因是由于在疫情流行的高峰期政府发布的财政刺激措施。刺激支票和其他援助提供的缓冲资金意味着人们可以暂时承受较高的利率，消费者可以对支出采取更为“放肆”的态度（即“YOLO”——你只活一次）。但最终，随着人们意识到较高的利率不是一时的现象，这种态度将逐渐消退。即使在现在，美国信用卡债务逾期的人数正在开始上升——现在有7.2%的信用卡债务被认为是逾期的，而2021年仅略高于4%。在大衰退之后，这个数字曾高达约14%。汽车贷款和抵押贷款的逾期情况也在上升。对于其他人来说，通货膨胀本身的滞后效应将会对消费者产生影响，并帮助将经济推向衰退。Sevens Report Research的创始人汤姆·埃萨伊（Tom Essaye）表示，尽管通货膨胀在同比基础上显著下降，但自疫情开始以来累积的价格上涨最终将迫使消费者削减支出。 Essaye说：“人们对CPI非常兴奋，说：‘嘿，CPI在过去一个月内仅上涨了0.1%，在过去一年内仅上涨了3%。’”“嗯，从实际角度来看，想一想这个问题。如果我去给孩子们买一袋糖，2019年的价格是0.75美元。现在价格是1.50美元。我应该因为明年的价格是1.55美元而兴奋吗？” 工业的车轮减速 Piper Sandler的Kantrowitz指出了另一个令人担忧的点：制造业。作为衡量美国工厂产出的实际物品数量的指标，工业生产正在开始呈下降趋势。制造业高管（manufacturing executives）的调查，比如美国供应管理学会的采购经理指数（the Institute for Supply Management's Purchasing Managers Index），显示整个行业普遍存在担忧。即使该部门受到打击，利率上调仍在影响制造业数据。格兰杰因果关系检验（A Granger causality test）用于确定两个数据集之间的最高相关点，显示通常需要大约18个月的时间，才会完全在制造业数据中显示出利率上调的影响。这意味着更多的下行风险可能在前方。尽管制造业只是美国经济的一部分，专家表示要密切关注，因为它反映了消费者需求，因此也是整体经济的一个温度计。利率上调的另一个滞后效应是贷款标准的收紧影响：消费者和企业有意愿借款，银行也必须愿意放贷。根据美联储的高级贷款主管意见（the Fed's Senior Loan Officer Opinion）调查，超过一半的银行正在收紧对企业的贷款标准，这在商业和工业贷款的供应中得到了体现，自去年12月以来一直在下降。当发生这种情况时，这可能意味着银行对于在经济不确定情况下借款人还贷能力的担忧增加。企业使用这些贷款来发展业务和支付员工，这意味着贷款发放的下降将对就业和业务增长产生影响。但是Kantrowitz和Rosenberg并不是唯一认为政策滞后仍在发挥作用的人。Rosenberg还强调了美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在7月的新闻发布会上的声明：“我们已经取得了很大的进展，我们的紧缩政策的全部影响尚未被感受到。” 投资者的滞后认知当然，美联储曾多次加息而没有引发衰退。但这些情况是异常的——自二战以来，80%的美联储加息周期都导致了衰退。这可谓是一个鼓舞人心的记录。 Rosenberg表示，有一个关键的区别因素将表明经济是走向真正软着陆的道路，还是将陷入衰退：各种不同种类的国债利率。国债收益率曲线衡量了美国政府发行的各种债券所支付的不同利率。通常，短期国债的利率——即在一年之内向投资者支付的债券——会低于10年期国债等长期债券的收益率。但当短期国债的利率高于长期国债的利率时，被称为收益率曲线反转，这是衰退的确切迹象，Rosenberg说。这是因为这是一个投资者对未来几个月内经济稳定性感到担忧的迹象，他们寻求长期债券的安全避险。自去年底以来，国债收益率曲线一直处于反转状态。自上世纪60年代以来，这个指标在预示衰退之前始终表现完美。如果衰退确实发生，投资者可能会面临艰难的前景。正如Rosenberg所说，“股市已经呈现出完美状态。”而且有很多迹象表明这是真实的。目前的情绪指标和估值指标（Sentiment indicators and valuation measures）显示，投资者预计未来会继续增长。Kantrowitz指出，今年的市场反弹是过去25年来最剧烈的之一，但它与基本面脱节。例如，尽管前瞻性盈利预期为负值，制造业仍处于萎缩领域，但市场飙升。Kantrowitz和Rosenberg都表示，每次都是同样的故事：投资者在衰退之前很难正确定价。在衰退情景下，股市可能会下跌多少，可能取决于衰退的深度。比如，Doll只看到了一个轻微的衰退前景，因此认为标普500指数可能还会再下跌多达13%。但根据加拿大皇家银行的数据，过去的13次衰退中，标普500指数平均下跌了32%。基于目前市场的强势，尽管最近夏季有所波动，大多数投资者认为乐观主义者是对的：通货膨胀将保持低位，劳动力市场将保持稳定，利率上调的影响已经过去。但Kantrowitz表示，当市场变得自满时，“从历史上看，每一次人们都会遇到麻烦。”

Heidi2023-08-23

从通胀风险到房市演变：解读加拿大金融格局

OM月度派息报告会即将发布华尔街巨头黑石集团表示，私人信贷的黄金时期到来，善于理财的华人如何配制资产不踩雷假如你有100万加币移民来温哥华，一定要注意这项投资

加拿大乐活网2023-08-19

“中国版黑石集团”爆雷？美媒：中国媒体罕见“噤声” 6000亿元信托产品停兑恐上演“雷曼事件”

68财经报社(香港)讯被誉为“中国版黑石集团”的中植企业集团(中植系)惊传爆雷，6000亿元人民币信托产品停兑，市场担忧中国版雷曼事件将上演。美媒评论称，中国国内很少有媒体报道中植系消息，但其是中国最大资产管理公司，管理者约1万亿元人民币的资产。报道称，媒体罕见噤声向市场发出警告，这起事件凸显了金融体系潜在风险的敏感性。彭博社报道称，中植系的几家企业客户披露了信托部门的逾期付款，因此只有少数媒体对中植企业集团进行了报道。《中国房地产报》是最近几天报道中植的少数政府支持媒体之一，而《中国基金报》则报道了该公司本月早些时候发布的一份声明。 (来源:Twitter) 财联社引述一名大唐前员工披露，目前4大财富公司销售的中融信托投资组合产品已暂停兑付，4家公司发行的特定企业相关信托产品也停兑，前者规模1000亿元人民币、后者为2500亿元人民币，这不含中融信托财富中心产品，有称相关停兑金额达6000亿元人民币。财经评论员和业余作家最近一直在社交媒体上讨论这个问题，一些中国官方媒体报道了中植部分控股的中融国际信托拖欠付款情况。中植系几乎没有向公众披露其情况，尽管它已经说它知道社交媒体上有伪造的信件，称该公司无法再运营。根据其网站周一的声明，该公司已向当局报告了这些情况。报道继续补充，随着中国加强对信息流动的控制，对中国局势的低调报道突显了金融体系潜在风险的敏感性。它还将加剧投资者对中国在复苏艰难的情况下数据透明度的担忧，周二，中国表示将暂停发布有关飙升的青年失业率的数据，以消除数据的复杂性。 7月底，在秦刚神秘地从公众视野中消失后，中国替换了外交部长职务，但没有做出任何解释。 2021年，由于理财产品逾期爆发抗议活动，官方媒体基本上没有在头版报道中国恒大集团。国泰证期研究部指出，根据市场统计，中植系暴雷的是所属定融产品，涉及资金约为2300亿人民币，约合320亿美元，而雷曼事件当时则是面临6130亿美元的债务，并且这些定融产品主要流向集团自融、资本市场项目、地方政府融资平台、小型开发商。该机构解释：“鉴于此词中植系爆雷市场似乎已在2月时有所预期，因为中植系定融产品的底层资产本身并不透明，多为不动产，并且集团资金池的混合运作让资金流向更加不明确，故一旦定融的项目资金链出现问题，现金就会出现周转不灵情况，所以爆雷是迟早的事。” “由于中国经济周期处于弱复苏中，很多企业经营困难问题陆续爆发，另外目前中国房地产政策带来的激励效果并不明显，房地产周期性调整并未结束，因此定融产品所投向的企业融资、地产项目、城投债等陆续暴雷是可以预见的，”国泰证期研究部补充称。据悉，市场目前最担忧的是，中植系投资许多房地产，包括恒大、华夏幸福、佳兆业、融创、阳光城、蓝光地产、泰禾、世贸等，可说是房地产商在无法获得银行融资贷款时的另一个融资平台，则接下来可能有更多中国地产商需面对类似碧桂园的问题，届时可能会有更多地产商出现违约或是倒弊情况，对中国或是全球经济局势影响甚大。国泰证期研究部最后总结称，目前仍需观察此一风爆是否扩大，如果没有扩大，中植可以与投资人协商改变兑付方式或许可行。“但若风暴扩大，则中植系进入整体债务重整是肯定的，届时中国势必介入，而此也是中国金融业发展过程中必需面对的问题与过程。”

秉哥说市2023-08-15

钱生钱大比拼：先还清房屋贷款还是先投资，哪个让你赚更多！

OM月度派息报告会即将发布华尔街巨头黑石集团表示，私人信贷的黄金时期到来，善于理财的华人如何配制资产不踩雷假如你有100万加币移民来温哥华，一定要注意这项投资

加拿大乐活网2023-08-12

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