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花旗重申英伟达“买入”评级：开启30日上行催化剂观察，目标价150美元！

措的主要原因如下: (1)英伟达CEO黄仁勋及Meta CEO裁扎克伯格很可能讨论AI未来发展前景，预计英伟达将公布外界翘首以盼、以Arm为基础的Grace CPU芯片服务器； (2)黄仁勋的言论将会就终端客户盈利模式及投资回报，提供正面讯息； (3)预期将会释出AI需求加快的信号，英伟达股价近期因地缘政治而回调(市盈率较三年平均水平下跌13%)，可被视为买入机会。截至发稿，英伟达股价盘前跌0.85%，报122.48美元。原文链接

投资慧眼07-23 16:39

拒绝英伟达！台积电称CoWoS供不应求，不会给专线

黄仁勋要求台积电在厂外盖CoWoS专线供英伟达使用，遭台积电拒绝。 7月23日，据知情人士透露，黄仁勋曾要求台积电在厂区外设置独家专用的CoWoS（先进封装）产线，但遭台积电高层狠拒。当时现场双方口气都很狂，最终台积电董事长魏哲家不得不出面打圆场。其实台积电拒绝英伟达也在情理之中。当前Cowos的产能供应十分紧张，公司正在持续增加产能来满足客户需求。若答应英伟达，苹果、超微和高通等客户都将有此要求，后果恐难以收拾。在最新财报会上，公司维持未来几年Cowos产能60%的复合年增长率增长的规划，并表示将尽量在2025年或2026年达到供需平衡。按照先前披露的该产能规划，到2026年底，台积电每月的CoWoS晶圆产能将达到约6万片。小摩在报告中预测，在Cowos产能60%的年复合增速下，2023-2026年，台积电非晶圆收入的复合年增长率（CAGR）将达到31%。毛利率方面，Cowos毛利率过去远低于公司平均水准，然而由于规模效应和成本改善，毛利率在过去两年中大幅提高，现在已经接近公司平均水准。分析师预计CoWoS明年将涨价，维持台积电(TSM）买入评级。【图源：TradingView；2024年台积电(TSM）股价走势】原文链接

投资慧眼07-23 15:39

一场胜利大逃亡

人和高管也接连减持套现。英伟达创始人黄仁勋在今年6月13日至21日、6月28日至7月2日期间合计套现英伟达近1.7亿美元，创他个人单月抛股套现最高纪录。英伟达高管和董事今年上半年抛售英伟达股票合计套现超过7亿美元。继今年2月套现85亿美元亚马逊股票后，亚马逊7月2日披露的一份文件显示，创始人贝索斯又计划减持2500万股亚马逊股票，按彼时亚马逊股价计算，贝索斯此次减持的股票价值接近50亿美元。文件刚披露，贝索斯就急不可耐抛售一部分股票。SEC文件显示，贝索斯7月5到7月8日，三笔合计卖出了431.4109万股亚马逊股票，总计套现8.635亿美元。美股下周将继续面对未知的命运，下周二，特斯拉和Alphabet将率先公布财报，随后，微软、Meta、亚马逊和苹果也将公布业绩。科技巨头能否重振雄风，就看他们的二季度财报了。急流勇退的还有股神巴菲特，老爷子也在此时出手减持，这回瞄准的目标居然是自己的爱股——美国银行。 3 巴菲特减持美国银行股票时隔四年，巴菲特再次出手减持美国银行，且是在美国银行公布Q2财报一天后。 SEC文件显示，在7月17日至19日之间，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦4次出手卖出，累计出售约3400万股，价值约为14.8亿美元。美国银行Q2财报是有什么问题吗？ 7月16日，美国银行披露了二季度财报，营收和利润双双超出分析师预期，次日股价便创2022年2月以来新高，巴菲特正是这天开始四连减。财报显示，美国银行营收253.8亿美元，但作为该行最大收入来源之一的净利息收入却下降至137亿美元，低于市场预期的138亿美元，因此拖累美国银行二季度净利润同比下降 6.9%至69亿美元，每股收益为0.83美元，略高于市场预期的0.80美元。美国银行表示，第二季度的净利息收入可能是全年的低谷。第四季度完全应税等值净利息收入(NII)可能会攀升至约145亿美元。美国银行Q2财报一眼看起来并没有什么问题，虽然净利息收入低于市场预期，但也就少了1亿美元。信贷需求方面，wind数据显示，无论是公商业贷款还是消费贷，需求均保持平稳且小幅上行的态势。需求虽然没有问题，但美国商业银行的贷款违约率上升的风险值得关注。美联储公布的数据显示，美国第一季度贷款坏账率和违约率数据持续上涨，超过了疫情期间最高水平，但增速有所放缓。其中信用卡贷款和消费贷款一季度违约率达到自2012年以来最高的水平。信用卡贷款，消费贷款，商业地产贷款坏账率也均超过疫情期间水平，达到自2013年以来新高。所以，我们可以看到摩根斯丹利二季度坏账拨备7600万美元，远超过市场预期的5430万美元。分析人士认为，巴菲特的减持或许是对未来一段时间内美国经济潜在衰退风险的预判，以及对银行板块因利率环境变化而可能面临的不确定性的规避。一方面，降息短期内对银行息差不利，因为存款和贷款的利率都下降了，‌而贷款利率的下降幅度通常小于存款利率，‌导致银行的净息差收缩。另一方面，降息能不能刺激美国经济，进而鼓励更多的贷款和存款活动，仍是个未知数。减持了3400万股美国银行股票后，伯克希尔·哈撒韦仍持有约9.99亿股美国银行股份，价值超420亿美元，是伯克希尔第二大重仓股，以及是该银行的最大股东之一。对于巴菲特此时出手减持美国银行，市场观点众说纷纭，结合伯克希尔二季度持有创历史纪录的现金储备量，会不会意味着巴菲特不看好此时的美国宏观经济？对于这个问题，我们需要再次重温2023年的伯克希尔股东大会。当时被问及：“您对未来十年的全球金融商业环境有何看法?以及美国在未来十年的经济竞争中的地位？” 巴菲特的回答是：他并不怎么考虑这些事情，只是在寻找的好的生意。投资过程只会思考两件事，“什么是重要的？什么是可知的？以及在这两个问题中，我们可以做哪些对伯克希尔有益的行动。” 芒格最后神总结：“我们不预测多大的潮水会来，我们只关心哪些事物会在这些潮水中保持前进。”

格隆汇07-21 20:37

每日重要事件盘点：7月19日

AI模型GPT-4o mini。 2.黄仁勋本周又出售了价值3060万美元的英伟达股票，于7月15日和16日出售，价格在每股126.34美元至130.34美元之间。智能眼镜： Meta正在探索向眼镜品牌EssilorLuxottica投资数十亿欧元。电网： 1.7月16日，沙特中南、中西柔直换流站项目公布了IGBT换流阀的中标结果。中电普瑞和荣信汇科中标沙特中南和中西柔直换流站IGBT换流阀。 2.每月18日海关披露出口快报，电力设备品种出口数据延续增长，其中变压器6月单月同比增长约24%，延续增长趋势。有色： 1.锑卖方1：6月份停产的冶炼厂已经陆续复工了，但是库存不多，价格也相对稳定了。俄罗斯的矿一直进不来，缅甸的矿因为雨季运输受阻，八九月供需会更乐观。四季度缅甸的矿应该就进来了，俄罗斯要看看情况。 2.锑卖方2：2024-2026年全球锑对应供应缺口分别为1.5/2.1/2.2万吨。 3.锗卖方：爱国锗、反制锗。供需缺口首看锗、目前行业没有库存，下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶。 4.湖南黄金停产整顿。医药：寿命延长25%，Nature：抑制这种促炎因子，可延长寿命，并改善代谢健康。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年7月19日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-19 09:12

黄仁勋再出手套现3060万美元！英伟达股价涨势悬了？

股集体下挫，英伟达股价大跌之际，CEO黄仁勋再次出手英伟达股票，这是否会动摇英伟达股价的涨势？周四（18），根据美国证券交易委员会(SEC)的一份文件，黄仁勋本周再次出售了价值3060万美元的英伟达(NVDA.US)股票，出售日期是7月15日和16日，价格在126.34美元至130.34美元之间。目前，黄仁勋仍持有约7870万股英伟达股票。该文件称，“报告的交易是根据2024年3月14日报告人通过的10b5-1交易计划进行的。” 此前，黄仁勋在6月份和7月初相继出售了价值1.69亿美元和3070万美元的股票。值得一提的是，受地缘政治风险影响，英伟达股价跟随半导体股大跌超6%，市值回到了3万亿美元下方。针对地缘政治风险的影响，Academy Securities策略师认为，半导体面临的出口管制问题一直存在，眼下放大了这种担忧。不过，有分析师认为，英伟达股价跌破21日指数移动平均线，正朝着需要密切关注的50日移动平均线迈进。如果英伟达股价放量跌破50日线，将触发更多的卖出信号。截至发稿，英伟达股价盘前涨2.92%，报121.43美元。原文链接

投资慧眼07-18 21:39

市场重磅巨响！英伟达遭遇“突袭式搜查”……

来源，足以与之竞争。英伟达首席执行官黄仁勋建立的家族企业在美国也面临着风波，该公司正在寻求获得出口许可，将其产品运往受到严厉制裁的中东地区。自2022年阻止英伟达以400亿美元收购ARM以来，美国FTC一直在监视英伟达。

秉哥说市07-16 12:06

大佬们都忙着套现，下跌时还是买入英伟达的好机会吗？

股票，套现1.04亿美元。英伟达CEO黄仁勋出售24万股英伟达股票，套现3190万美元。另外，亚马逊创始人贝佐斯也再套现4.527亿美元的亚马逊股票。股市对新闻反应过度，股价大幅下跌可能为买入优质股票提供良好机会。现在是买入英伟达的好时机吗？市场告诉我们：英伟达的股价波动很大，过去一年内曾有13次日内波动超过5%。在此背景下，今天的走势表明市场认为现在的环境影响重大，但不会从根本上改变其对该业务的看法。我们之前报道过的一次大涨发生在16天前，当时该公司股价在上周市值缩水逾 4000亿美元后反弹，上涨6.4%。我们注意到，推动涨势的因素并不具体，就像推动该股在前一周左右下跌的因素并不重大一样。有关该公司的最后一个重要基本面数据点是2024年5月22日，当时英伟达公布的2024年第一季度收益相当强劲，超出预期。自今年年初以来，英伟达股价已上涨164%，目前股价为每股127.4美元，接近2024年6月的52周高点135.58美元。5年前购买了价值1000美元的英伟达股票的投资者，现在的投资价值约为30838美元。（来源：谷歌）

Sissi07-12 06:43

AMD能否复制英伟达的辉煌？

的重大变革，即AI PC，英伟达CEO黄仁勋曾表示，PC行业正迎来一次重生的机遇。在未来十年，新的AI PC将取代传统PC，市场价值可达上万亿美元！在2024台北国际电脑展(COMPUTEX 2024)上，英特尔CEO帕特·基辛格表示，如今，AI PC正在改变计算体验的方方面面。到2027年，有近60%的新PC会是AI PC。联想CEO杨元庆预计，今年AI PC将有约10%的市场渗透率，到2026年这一数字将达到50%-60%左右。AI PC也将带动PC 平均售价的提升。惠普则预计在本财年的下半年，AIPC将占公司电脑出货量的10%。预计未来三年，具有AI功能的个人电脑将占出货量的40%-50%。由此来看，AMD的客户部门前景无忧，同时，PC销量回升，也有望带动AMD的游戏业务。从一季报来看，唯一表现令人担忧的就是嵌入式业务，该业务主要应用在工业领域，受全球经济低迷影响，一季度这项业务营收下滑了45.8%。下半年，该项业务能够企稳就谢天谢地了。嵌入式非AMD主业，低迷不影响大局，随着pc和AI GPU出货量增加，AMD营收有望逐季提升，目前，分析师预期三季度营收增速在14%左右，有望创6个季度以来的新高。从估值上看，AMD的市销率为13倍，处于历史估值顶端，考虑到未来营收增速有望提升，因此，赚业绩增长的钱问题不大：因此，AMD或仍有空间，但能涨多少，需要营收端增速加快，或者AI GPU进展能够超预期！相比PC，AMD未来的希望也全寄托在数据中心业务上了！ $美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$

老虎证券07-11 16:13

ACY证券：【每日分析】美股即将迎来动荡的财报季！

便是最火热的市场，也总会有人获利出场，黄仁勋最近抛售英伟达股票就是一个很好的例子。每当市场出现暴涨，都会在某个时间点，发生回落或者整理，让买卖双方进行博弈。而在股市中，这个时间点往往发生在财报季。 NAS100周线图从近几年的美国纳斯达克指数走势来看，趋势往往会有利率预期和热门概念所引导，但真正终止涨势的还是美股财报的发布。尤其是2022年1-2月，一方面由于通胀飙升触发加息预期，另一方面则是财报发布后的利空出尽，导致美国三大股指大幅回落，其中纳斯达克指数跌幅最大，暴跌了40%。那么是因为财报差，才导致股价回调么？并非如此。 Apple日线图以苹果为例，2022年1月27日发布的季度总营收创下的历史新高（1240亿美元）至今还未被打破。然而股价却在连涨两天后，开始大举回落，在随后的4个月里大跌了26%。由此可见，财报的好坏在大牛市中并不能决定股价的方向。在美股大牛市中，市场会对公司财报有远超一般的期待，甚至会超过了华尔街分析师的平均预测。因此，如果财报发布的结果没能大超预测，那么对于股价来说就是不利的。不过需要提醒一点，财报季引发的只是回调或整理，很难触发美国三大股指10%以上的大跌。真正的幕后黑手还是通胀带动利率的飙升。美国核心通胀率巧的是，明天北京时间20:30将发布美国最新的通胀数据。近三个月美股的暴涨中有很大一部分原因在于核心通胀的连续下滑。如果明天的核心CPI高于或等于3.4%，则美股将遭遇巨大的回调压力。尤其是在川普获胜概率越来越大的情况下，利率本身便有上涨的趋势，同样对美股，尤其是热门科技股不利。同时考虑到目前买入科技股的大量头寸都集中在金融衍生品，例如期权、期货、差价合约等等。这会导致一旦美股发生回调，这些科技股的股价可能出现较大幅度的下跌。整体来看，虽然AI科技股的大趋势还是看涨，但近两个月的波动风险极大，可以考虑用做空纳指来对冲科技股持仓的风险。 NAS100四小时图从纳指四小时图来看，由于上涨趋势明显，没必要逢高看空。可以等待指数向下突破后，再行入场空单。周内的突破位在20400附近，如果通胀过高，纳指则可以考虑突破看空。不过趋势线和水平线在20000大关提供支撑，周内可以考虑在该位置离场。如果纳指受到财报季影响跌破20000大关，则有继续看空的机会。下方支撑在19100附近。今日关注数据 22:00 鲍威尔发表证词 22:30 美国当周EIA原油库存 01:00 美国国债竞拍本文内容由第三方提供。 2024-07-10

ACY证券07-10 14:27

2024下半年最佳AI股票揭晓：“AI”教父魅力无限英伟达主导4万亿美元AI竞赛

革命刚刚开始，由Nvidia和AI教父黄仁勋引领的这场9点钟派对。” 华尔街分析师不乏称NVIDIA公司为AI竞赛中的顶级选手。最近，Oppenheimer的Rick Schafer加入了支持NVIDIA公司的阵营，将这家芯片制造商的目标价从110美元提高到150美元，随后进行了10比1的拆股。由于AI驱动的上涨似乎没有尽头，NVIDIA公司是占据总市场回报很大一部分的股票之一。NVIDIA公司的股价在过去一年中上涨了约206%。最近，巴克莱的Tom O'Malley对该股票发表了看涨评论，目标价为145美元，并给予超重评级。这位分析师指出，随着各国增强其AI能力，NVIDIA公司有潜在的250亿美元机会。O'Malley预计NVIDIA公司在2026财年的每股收益为3.62美元，而华尔街分析师的平均预估为3.55美元。 NVIDIA公司的最新产品发布及其在2024年Computex上透露的计划表明，NVIDIA公司在其增长引擎中还有更多的储备。分析师喜欢NVIDIA公司的新AI架构Rubin（R100）并认为其强大的H100和Blackwell芯片轻松击败竞争对手。 NVIDIA公司将在今年下半年开始出货H200。在其GTC大会上，NVIDIA公揭示了三款加速器——B200、GB200和GB200 NVL72。这些产品都为NVIDIA公司股票提供了增长催化剂，并证明了其71倍的市盈率是合理的，因为NVIDIA公司今年的增长预期超过100%，明年则为32%。根据华尔街的2026年每股收益预估，NVIDIA公司的前瞻市盈率为35.74倍，这使得该股票的估值在考虑其增长催化剂的情况下显得具有吸引力。 Meridian对冲股权基金在其2024年第一季度投资者信中表示： “NVIDIA公司是游戏和专业市场图形处理单元（GPU）的领先设计者，也是移动计算和汽车市场的系统芯片单元设计者。由于其数据中心产品（特别是与人工智能相关的产品）需求旺盛，该公司最近表现强劲。推动NVIDIA最近成功的一个主要因素是其GPU加速器在各个终端市场上被广泛采用用于AI训练和推理。该公司的GPU已成为训练大型语言模型（LLM）的行业标准，其网络解决方案如NVLink和InfiniBand对于最大化AI系统的性能至关重要。NVIDIA最新的Blackwell GPU平台预计将进一步扩大其在AI加速器市场的领先地位，在性能和总拥有成本方面相较于前代产品有显著优势。随着AI市场在企业和主权国家中的广泛应用不断扩大，我们预计NVIDIA将在其数据中心业务中保持主导地位并实现持续增长。除了数据中心，NVIDIA还受益于其游戏业务的强劲需求，在2022年库存消化后有所复苏。该公司的游戏GPU广受欢迎，其对高端市场的关注支持了平均销售价格的增长。展望未来，我们预计游戏市场将保持健康并具有持续增长的潜力。NVIDIA还看到机会来多样化其业务并进入新市场，如汽车和机器人领域。我们继续持有NVIDIA的头寸。” 总体而言，NVIDIA公司在Insider Monkey的《2024年下半年十大最佳AI股票》榜单中排名第二。虽然Insider Monkey认可NVIDIA公司的潜力，但Insider Monkey坚信，未被关注的AI股票在较短时间内具有更高回报的潜力。如果你正在寻找比NVDA更有前景但市盈率不到5倍的AI股票，请查看Insider Monkey关于最便宜AI股票的报告。（图片来源：finance.yahoo ）

Heidi07-10 01:07

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