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“道指狗股”策略去年逆市盈利!今年这十只“狗股”能否再接再厉?
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向投资策略。投资者通过这一策略可以享受
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收益率带来的回报,而
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收益率通常意味着低估值。 在2022年,“道指狗股”策略包括股息在内上涨了2.2%,而相比之下道指则下跌了6.9%,标普500指数和纳斯达克综合指数的跌幅更是达到了两位数。三大股指均遭遇了2008年以来最糟糕的年度表现。 显然,在过去一年里,随着投资者在市场惊涛骇浪中寻求避风港湾,“狗股”们大幅跑赢了大盘。 整体而言,截止去年年底,每只“狗股”的股息收益率都至少达到了2.7%,远高于道指2.1%和标普500指数1.7%的平均股息收益率。 在去年的十只“狗股”中,表现最好的“狗股”当属受益于能源价格飙升的雪佛龙,总回报率高达58%;紧缩其后的则是安进和IBM,涨幅分别达到了20%和11%。 表现最差的三只“狗股”则分别是:英特尔(-47%),3M公司(-30%)和沃博联(-25%)。 今年十只“狗股”能否再接再厉? 在对股息收益率进行最新统计调整后,2023年的“狗股”名单将出现一些轮换:思科和摩根大通将取代默克公司和可口可乐,跻身2023年十大“狗股”阵营。 以下是2023年十大“狗股”的具体名单,它们分别是: 威瑞森通信、陶氏、英特尔、沃博联、3M、IBM、安进、思科、雪佛龙和摩根大通。 对于过去一年“狗股”的不俗表现,Nationwide投资研究主管Mark Hackett表示,过去一年使用该策略非常合适,真的就像是一个避风港湾。 随着美联储大幅加息,敏锐的投资者去年纷纷放弃了过去十年曾推动股市大涨的那些大型科技股,并转而买入公用事业、医疗健康和消费必需品类股。这些公司以稳定的分红派息而闻名。 而有鉴于去年市场所经历的一系列挑战,在未来几个月可能依然存在——美联储仍在承诺继续加息,能源价格依旧震荡,俄乌冲突还在持续,通胀和衰退前景也尚不明朗——不少业内人士眼下依然认为,“狗股”可能在今年继续表现良好。 Hackett指出,他记得上世纪90年代初自己上大学时,“道指狗股”曾风靡一时。而在几十年后的今天,他仍然关注“狗股”,并认为这些抗跌股将在未来六到九个月有望继续跑赢大盘。 当然,目前也并非所有业内人士都认为“狗股”还能再续辉煌。 资产管理公司Genter Capital Management首席执行官Dan Genter就表示,投资者应该避免仅仅因为“狗股”的股息收益率高就进行投资,他警告称,一家公司的基本面问题可能迫使其削减定期支付的股息,这类公司就像一只“睡着的狗”,醒来后也会咬人。 从长期来看,随着时间的推移,“道指狗股”其实通常会紧随大盘的表现。在过去十年里,“道指狗股”有五年跑赢大盘,五年跑输。除去年外,之前四次跑赢的年份分别是2013年、2015年、2016年和2018年。
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金融界
2023-01-06
中欧瑞博董事长吴伟志:
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低估值、周期反转、疫情反转等领域,2023年会比较受益
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2023年正收益的概率还是很高的。对于
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低估值领域,周期反转领域,疫情反转领域等,这些领域我们认为在2023年结构牛市中会是比较受益的领域。”
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金融界
2023-01-05
港股地产继续活跃,合生创展集团涨3.5%,恒生
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ETF(513690)交易溢价
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恒基地产均涨超1%,万科企业飘红。恒生
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ETF(513690)涨0.53%,盘中交易溢价,成交额4800万。 近期,多地继续优化房地产政策。中部某省份近日宣布,取消和调整房地产过热时期妨碍消费释放的限制性政策,西南某市也发文表示,进一步促进房地产市场平稳健康发展支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期。目前,房地产相关政策暖意持续,相关部门近期召开的2022年第四季度例会上也提出,因城施策支持刚性和改善性住房需求,引导平台企业金融业务规范健康发展。 中信证券认为,从地产再融资放开到发行,往往是基本面边际变好的时间点。在这个时间段,地产企业的估值具备上升基础。此外,在周期起点优化企业资产负债表,也有利于企业扩大市场份额,从而使得再融资的公司在业内更具相对优势。看好地产政策的持续性和春节后基本面复苏的可能性。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-01-05
港股延续强势,科技龙头、新能源汽车股领涨,港股科技ETF(513020)涨超4%
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计年初市场或重拾上行动能。配置策略除了
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外,建议投资者重点聚焦受益于利好政策的消费和地产、预期反转修复的互联网和医疗保健、高景气的科技软硬件等三个方向。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-01-05
地产是稳经济的重要抓手
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且隐含了一季度经济偏弱的预期,此外又是
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、低估值,具有较大吸引力的同时也具有足够高的安全边际,攻守兼备,不过可能需要能到用电高峰供需失衡的时候可能表现更好,感兴趣的小伙伴们可以继续关注煤炭ETF(515220)。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-01-05
煤炭股午后跳水,山西焦煤跌5%,煤炭ETF(515220)跌超2%
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且隐含了一季度经济偏弱的预期,此外又是
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&低估值,不仅具有极大的吸引力且具有足够高的安全边际,攻守兼备。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-01-04
港股医药、科技公司全线爆发,港股科技ETF(513020)涨近2%,阿里健康涨超9%
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计年初市场或重拾上行动能。配置策略除了
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外,建议投资者重点聚焦受益于利好政策的消费和地产、预期反转修复的互联网和医疗保健、高景气的科技软硬件等三个方向。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-01-04
2023年A股开门红!沪指涨0.88%收复3100点,数字经济方向掀涨停潮
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索建立中国特色的估值体系,关注低估值、
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央企。
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金融界
2023-01-03
中信证券:1月港股建议关注三条主线
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优化的大消费板块;2)关注高安全边际及
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标的;3)受益内外部监管风险趋于平稳的互联网板块。 ▍2022年11月以来,多重拐点出现提振港股投资者情绪。 11月以来国内防疫政策不断优化、稳增长政策密集出台;海外美联储货币紧缩边际放缓的预期差愈发明确、中美关系阶段性缓和。多重拐点出现显著提升投资者信心,尤其11月下旬起,外资开始回流港股市场。经测算的托管数据显示,12月截至23日,外资流入恒生综指约149亿港元。11-12月港股市场大幅上涨,恒生指数、国企指数、恒生科技指数涨幅分别达到34.4%/35.6%/44.0%。展望2023年1月,海外货币紧缩的预期仍旧存在,且市场或开始逐步price in美国将陷入经济衰退的预期。但国内疫情有望于2023年1月达峰,基本面上行预期将逐步确立;同时,对消费和地产支持政策密集出台,而中央经济工作会议上也明确了平台经济企业的重要性。市场关注重点有望从外围的流动性紧缩逐步转向国内的经济修复。 ▍2023年1月基本面修复预期有望对冲海外货币紧缩压力: 政策加速发力,基本面预期有望持续上修。11月以来国内防疫政策持续优化,尽管近期疫情的快速扩散导致阶段性生产和消费疲软,但我们预计1月国内疫情将达到峰值,并开始向疫情影响消化、完全回归常态,经济预期持续上修并逐步兑现的阶段演进。与此同时,政策支持也在持续发力,地产“三支箭”政策推出以后,中央经济工作会议加力稳增长政策,再次强调把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合,要求着力扩大国内需求、把恢复和扩大消费摆在优先位置;并强调支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手等。扩大内需连日多次得到中央层面政策强调,政府对促进消费尽快复苏的重视态度明确。且政策旗帜鲜明的支持数字经济和平台企业发展,产业监管常态化趋势明确。在此背景下,港股市场基本面(尤其大消费及互联网板块)预期有望持续上修。 海外货币紧缩风险及衰退预期或仍影响港股估值。2022年12月美联储FOMC会议符合预期,当前市场预期本轮美联储加息周期将于2023年3月前后结束,加息高点在5%左右。临近加息结束前,货币紧缩的预期或仍将压制港股市场估值。另外,如若2023年1季度美国国债发行加速导致美债市场供需格局的进一步恶化,也可能存在引发美国系统性金融风险的担忧。另一方面,美联储持续采取紧缩的货币政策也将使得市场进一步price in衰退风险的发生,在产生衰退预期到衰退中期之间,港股估值或亦受到拖累。但考虑本轮美国陷入衰退市场早有预期,以及国内基本面上修预期较强,我们预计海外货币紧缩及衰退对港股的影响较为有限。 ▍2023年1月建议关注受益防疫政策优化的大消费、高安全边际和
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标的、以及受益内外部监管风险缓和的互联网三条主线。 1)受益防疫政策优化的大消费板块:近期国内防疫政策持续优化,而2023年1月疫情达峰后有望逐步向疫情影响完全消化、完全回归常态,消费数据实际明显回升的阶段演进。基本面上修预期有望带动大消费板块景气,其中如酒店航空、餐饮旅游等出行产业链更值得关注。 2)关注高安全边际及
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标的:历史上美国进入经济衰退前中期,港股防御性板块回撤幅度相对较小。2008年金融危机期间,恒生
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股息
指数在市场下跌时也表现出相对更强的韧性。在欧美发达国家衰退预期逐步被price in的时期,建议关注通信、“中字头”、公用事业等高股息高防御性板块的配置价值。 3)受益内外部监管风险趋于平稳的互联网板块:国内支持数字经济发展政策旗帜鲜明、平台经济监管常态化,且消费属性的互联网板块也将受益于宏观经济复苏;海外中概退市风险暂时解除,结合当前互联网板块较低的估值水平,我们看好互联网龙头企业的配置价值。 ▍风险因素: 1)新冠疫情全球蔓延超预期,全球经济大幅衰退;2)中美摩擦进一步升级;3)海外央行超预期收紧货币政策;4)汇率波动超预期;5)国内政策及经济复苏进度不及预期。
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金融界
2023-01-03
2022中国公募权益基金报告:一人包揽冠亚军盛况再现!单只基金最高收益超68%,万亿体量公司达6家
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投资方面,还将投资标的分了两类,一类是
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的动力煤公司,分红比例更高、价格波动较小,相对比较稳定。另外一类就是现货比例比较高的、与市场价格挂钩紧密、或不受价格限制的焦煤,它们具有较强的进攻性。通过这样的策划,为组合贡献了不错的收益。 另外,得益于原油价格上涨,7只油气类QDII基金收益超过50%,其中广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 年内收益68.48% (见下图);商品类基金中,华夏饲料豆粕期货ETF年内收益也超过了60%。 2022年QDII类型基金TOP10 iFind数据,截止2022年12月30日,全市场基金经理3281人,从业超5年以上基金经理占比37%,其中10年以上从业基金经理302位;管理规模超百亿不再罕见,783位基金经理管理规模过100亿,140位基金经理管理规模超过500亿。在投资人最关注的公募产品类型中,35位偏股、5位指数、以及15位QDII基金经理斩获正收益。 【市场展望】 征战2023!公募基金“全产业链”布局 送走艰难的2022,迎接充满希望的2023。如何布局今年更好抓住机遇,以公募为代表的机构投资者又有哪些思考成为关注的焦点。据最新发布的公募基金策略报告,今年经济复苏态势明确,与稳经济密切相关的价值风格大主题有望获得市场持续认可。同时,科技成长在经济复苏、市场回暖之际,尚需“等风来”,即需要有经济企稳复苏、市场风险偏好上升、流动性保持持续宽松等多方面支撑因素,才有可能出现明显行情。 2022年冠军基金、万家宏观择时多策略混合基金经理黄海认为,明年上半年偏谨慎,看好稳增长主线中的投资机会。能源、煤炭、油气还是排在关注度比较靠前的位置,未来需求回暖的优质消费类公司也保持关注。 半导体方向顶流、诺安基金经理蔡嵩松在年末致投资人的信中表示,山重水复疑无路,柳暗花明又一村。转瞬三年的疫情如是,重启周期的中国经济如是,半导体产业亦如是。“我们始终相信,我国真正的硬核产业会突破重重封锁,实现弯道超车,诞生一批具有全球竞争力的先锋企业,有望为投资者朋友带来长期的超额回报。” 大消费方面顶流、汇添富基金经理胡昕炜表示,消费复苏乃至经济复苏是2023年的主旋律,下一阶段的投资机会关注三条主线。其一是消费升级,随着明年社会经济活动恢复正常,消费需求也将回暖;其二是国货崛起,国产品牌的认可度正变得越来越高;其三是服务消费,包括医疗、旅游、教育等多方面的消费也将随着消费升级而腾飞。 南方基金首席投资官(权益)兼权益投资部总经理茅炜还表示,A股估值的提升会着重体现在国企估值重塑。在确定性稀缺的时代,国企胜在“长远”与“稳定”,应报之以“溢价”与“配置”。 从2023年的公募基金产品布局方面,高质量发展成为各家公司下阶段跟进落实的重点,比如短债、固收+、ETF、个人养老金、ESG、让利型基金等产品均会加强布局。 易方达基金董事长詹余引指出,公募基金产品的设计要把握住时代的脉络和产业的方向,加大解决方案类产品研发力度,着力打造让老百姓看得透、弄得懂、易操作的基金产品线,满足多元化、多层次的理财需求。 鹏华基金副总裁刘嵚表示,加强产品长期性、安全性方面的机制创新与探索。特别是持续提升公募基金产品净值化、标准化、运作规范、流动性好、投资门槛低等适合大众投资的优势,探索净值平滑、收益分享、资本补偿等风险缓和举措,以及收入替代、定期支付等机制,满足投资人长期投资和领取的养老需求。 2023年是充满机会的一年,美联储加息、地缘政治事件、政策环境预计都会出现边际好转,权益估值中枢上行趋势即将开启。对于公募基金经理来讲,价值机会值得参与,但需要注意其持续性;成长机会值得等待,但要考虑时间成本、资金成本和回调风险。
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金融界
2023-01-02
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