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大行情前的平静？！金价在1990附近波动美联储加息“大结局”充满悬念
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员们将重新讨论是否该暂停进一步加息。高盛首席经济学家Jan Hatzius表示，美联储官员们将避免发出暂停加息的强烈信号，因担心这可能会强化人们对美联储今年突然逆转政策路线并大幅降息的预期。期货市场显示，大多数交易员押注美联储将在今年晚些时候到2024年初将利率降至4.5%以下，而官员对此持反对意见。 Hatizius说：“美联储希望避免让市场得出降息即将到来的结论，因此我认为政策信号将表明风险倾向于进一步加息”。他预计美联储要到2024年才会降息，因为他认为通胀将从现在开始缓慢下降，且经济不会出现急剧下滑。美联储利率决议到来之际，正值3月以来美国第四家倒闭的地区性银行——第一共和银行被接管。中银国际分析师傅晓表示，在美联储会议之前，黄金交易一直相当稳定，市场正在观望“是否有任何迹象表明他们将在此次加息后保持利率一段时间。” 她补充说，对银行业健康状况的担忧再度抬头以及美国债务上限的不确定性也为一些避险需求提供了支撑，这也支撑了金价。在美国银行业危机期间，黄金在4月份上涨超过1%，并在监管机构查封第一共和银行的资产并将其出售给摩根大通的交易后，周一金价短暂上涨至 2,000 美元以上。这是自2008年金融危机以来最大的美国银行倒闭事件。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示：“关注欧洲央行会议（周四）可能是明智的，该会议预计将加息25个基点。央行的任何意外举措都可能影响欧元，进而影响美元和黄金市场。” 虽然黄金被认为是对冲经济不确定性的工具，但利率上升损害了对零收益资产的需求。
Dan19772023-05-02
汇丰控股：一季度税前多赚超两倍，将回购至多20亿美元
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看齐，并有能力保持较低的成本收入比。高盛认为，汇丰会在今年进行20亿美元回购，投资者并会将焦点放在中港通关后，汇丰在香港的存款增长及财富管理业务情况，而汇丰管理层早前预计，内地客的保险产品销售将于次季重返疫情前水平。
老虎证券2023-05-02
新一轮抛售潮来袭！“这家银行”利润暴跌98% 高层紧急出面安抚股价狂崩创新低
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时飙升11%。考虑到当前的经济形势，高盛对昆士兰银行的股票持谨慎态度。它表示，该行对利率敏感的住房的风险敞口高于其ASX 200的一些同行，使其面临更大的负净息差(NIM)趋势风险。该经纪人还指出，通货膨胀可能会增加银行的开支，而与其数字化转型和遗留技术相关的成本可能比预期的要重。尽管面临一系列挫折，高盛长线上对其股票保持中立，将其目标价定为6.45美元。麦格理银行业分析师Victor German表示，随着越来越多的抵押贷款以较低的利率进行再融资，新旧贷款之间的变动将对银行收益造成15%至20%的不利影响。他强调：“昆士兰银行这类更依赖抵押贷款的区域性银行，更容易受到冲击。”#银行业危机#
秉哥说市2023-05-02
【比特日报】一颗震撼弹引发避险剧烈抛售！黄金失守2000美元、比特币跌破2.8万币圈全网爆仓1.3亿
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健康。避险对决：比特币将跑赢黄金？高盛前高管Raoul Pal表示，随着长期货币贬值的持续，加密货币将超越几乎所有其他资产类别。他解释，大多数人无法通过希望加薪或精明储蓄，来避免货币贬值的负面影响。“结果是，债务支付和救助实际上是在99%的人之间共同完成的，而1%的资产持有人看到他们的资产价值上升。” “收入与资产负债表无关，他们表现不佳，什么都不做只会变得更穷。毕竟，资产是未来的延期消费，资产越少，未来的自己就越穷。高质量的加密货币和科技股，是唯一有能力超越货币贬值的资产。” 他继续强调：“迄今为止，加密货币对全球央行资产负债表的贝塔系数最高。不是房地产，不是黄金，不是标准普尔500指数，不是债券收益率，不是新兴市场股票，不是信贷。它们的表现都与中央银行的资产负债表一致，或者表现不佳。” Pal最后提到：“比特币就是为此而发明的，并且由于它的碎片化，任何人都可以使用，而以太币甚至为你提供更高的收益。” 以下是CMTrade的每日比特币技术分析： 4小时图看：市场短线情绪强势下行，短线跌势或延续。市场整体处于看跌情绪。MACD指标在0轴下方徘徊，RSI指标在50平衡线下方弱势下行。阻力位：28078 28384 支撑位：27428 27214 交易策略：27841下方看跌，目标27428 27214 (来源:CMTrade)
小萧 2评论2023-05-02
耶伦一席话提振美元多头！黄金利空突袭：银行业“爆雷”接近尾声加息25基点押注破93%
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审议一项法案，该法案将消除违约风险。高盛指出，到目前为止，债务违约风险上升对市场的影响很小。但分析师写道，“一旦财政部宣布国会提高债务上限的具体截止日期，这种情况可能会改变。” 另一方面，上周五通过核心PCE价格指数提供的乐观的美国通胀线索，以及摩根大通收购第一共和银行，共同支撑市场的乐观情绪。即使标准普尔500指数期货最近出现小幅下跌，这也对华尔街有所帮助。此外，美国国债收益率在关键的一周以积极的基础开始，并允许美元延续之前的升幅。美国监管机构扣押第一共和银行的资产，并将其出售给新买家摩根大通。路透社写道：“作为交易的一部分，摩根大通将向美国联邦存款保险公司(FDIC)支付106亿美元，以控制这家总部位于旧金山的银行的大部分资产，并获得该行梦寐以求的富裕客户群。” 另一方面，美国4月份ISM制造业采购经理人指数从先前的46.3和市场预测的46.6升至47.1，而上述月份的标准普尔全球制造业采购经理人指数从初值50.4降至50.2。展望未来，美国3月份工厂订单预计环比增长0.8%，而此前为-0.7%，这可以在国内清淡的日历中为美元指数交易员带来欢乐。风险催化剂和近期美联储鹰派押注的增加，可以让美元指数买家充满希望。根据CME的Fed Watch工具，市场对5月加息25个基点的押注突破93%，鹰派定价坚定不移，这不利于黄金的后市走势。 (来源:CME Fed Watch) 技术分析上，FXStreet分析师Anil Panchal提到，美元每日收市价突破五周阻力线，目前在101.90附近获得直接支撑，加上看涨的MACD信号和乐观的RSI(14)未超买，让美元指数买家充满希望。 BullionVault研究主管Adrian Ash指出，因伦敦金市休市，让COMEX投机者得以在清淡的交易中推高黄金价格。然而与所有金融资产一样，黄金和白银面临周三美联储利率决议的关键风险事件，更重要的是随之而来的新闻发布会声明。美联储主席鲍威尔的评论，如何在第一共和银行倒闭与核心通胀弹性之间平衡，可能决定5月对利率转向和更长期加息之间的辩论基调。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示，黄金交易员将关注有关第一共和银行的消息，以及美国持续的财报季。他补充，黄金未来的走势将很大程度上取决于美联储本周稍晚的声明，倘若FOMC发出美国利率处于或接近终点的信号，黄金将准备好抓住任何美元疲软的机会，乘势而上。但显然目前来看，美元走强，对以美元计价的黄金价格构成压力。另外，投资者也正在等待周五美国劳工部将发布的关键报告。 DailyForex分析师Mahmoud Abdallah表示，从长期来看，根据日线图的表现，黄金似乎在看跌通道形态内交易，这表明市场情绪存在明显的长期看跌偏见。、 “因此，空头的目标是进一步下跌至1950美元左右，或是更低至1915美元/盎司。另一方面，多头将长期利润目标定在2015美元左右，或更高的2047美元/盎司。” 本周黄金市场有一个重要的日子，欧洲央行和美联储都将宣布货币政策更新，这将对投资者情绪和美元表现产生强烈反应，然后之后美国就业数据公布，这将对美元产生强烈反应，因此黄金市场也是如此。
会员
小萧2023-05-02
顶风作案！第一共和银行收购案“偶遇”关键数据周市场屏息凝视
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通解决了未来可能出现的所有银行问题。高盛首席运营官Gary Cohn认为银行危机不会这么容易地结束，银行业面临的问题不会在短时间内完全解决，即使这次收购有助于缓解危机，但是还会有其他问题出现，需要持续关注和解决。金融服务涉及到了美国26.5万亿美元经济活动中非常广泛的领域，因此硅谷银行、Signature银行和现在的第一共和银行的失败将会产生连锁反应。关键的一周这次收购开启了华尔街一个重要的周，其中有几个关键事件将发生。首先是利率方面的重要决定即将到来，其次是苹果公司的财报，还有一个预计将显示就业增长进一步放缓的就业报告。周一上午，美国股市受到一些希望的提振，即早在3月初开始的银行业危机的最糟糕时期已经过去了。一个判断银行业危机对经济的影响的重要指标是本周的美联储会议。周一早上，交易员们加大了押注，认为美联储将再次推出0.25个百分点的加息举措，因为First Republic银行的解决为区域银行的健康问题提供了一些明确的答案。曾在前美国总统唐纳德特朗普领导下担任国家经济委员会主任的Cohn表示，尽管第一共和银行的解决可能会减轻投资者对银行业危机的担忧，但美联储加息的影响仍然会继续。如果美联储执行加息政策，那么在14个月的时间内，美联储将进行5次加息，这是自20世纪80年代初以来最快的紧缩周期。 “美联储的加息政策可能会对银行和资产负债表产生的意外后果，这种政策可能会对商业房地产市场产生影响，但更重要的是，银行业通常会面临的问题并不会被广泛讨论。” Cohn表示，他关注的一个领域是消费者支出的变化，该支出占所有经济活动的68%。就银行业情况而言，大多数专家认为未来信贷状况收紧可能会对支出造成压力，尤其是在通胀和利率都居高不下的情况下。 Evercore ISI全球政策和央行战略主管Krishna Guha在一份客户报告中表示：“对第一共和银行的抵押和补贴出售完成了最初阶段的银行危机的明显未完成任务，但是我们认为这只是慢性阶段的早期阶段，对于每一个第一共和银行或硅谷银行，将会有成百上千家规模较小的中型美国银行在未来几个月内更加保守地行事，以最大程度地减少他们陷入同样困境的风险。” 压力犹存由于银行系统仍然存在压力，这将给美联储带来压力，至少要维持货币政策不变，尽管政策制定者认为通胀仍然过高。美国第一季度国内生产总值年化增长率仅为1.1%，远低于预期，这是经济放缓或即将全面衰退的另一个信号。根据CME Group的FedWatch工具，市场预计央行将被迫在年底前降息至少0.5个百分点，以应对可能出现的收缩。 “熊陷阱报告”的创始人Larry McDonald表示：“美联储基本上不得不大幅降息，并可能预计这是最后一次加息，他们在鹰派方面所做的任何事情都会真正导致更多的金融不稳定。” 周三出现更多加息迹象并不是投资者希望看到的，尤其是在混乱的财报季和即将发布的就业报告之前。 FactSet的数据显示，标准普尔500指数成份股公司第一季度的利润下降了3.7%，尽管79%的公司超过了华尔街的预期。苹果公司本周将公布收益，预计每股收益为1.43美元，低于上一季度的1.88美元。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“苹果将变得至关重要。原因是它让你了解全球需求。苹果在众多不同领域拥有众多投资组合。显然，这是极其重要的，可能是所有大型科技公司收益中最重要的。” 与此同时，经济学家预计美国劳工部4月份的非农就业报告预计将显示就业增长180,000，低于3月份的236,000，这将是自2020年12月以来的最小月度增幅。不过，决策者们可能更关注工资数据以及其对通胀的影响。因此，如果就业报告中包含工资下降的数据，市场可能会积极反应，因为这预示着美联储将会更加谨慎，不会采取过于激进的货币政策。 Quincy Krosby表示：“市场正在努力判断经济将走向何方，是否将进入经济衰退，如果是，是何种程度的经济衰退。我认为市场仍将存在分歧，没有像市场希望的那样明确的见解。”
埃尔文2023-05-02
“梦想正在破灭”！数据向好中国股市缘何蒸发7500亿美元？这一市场或将崩盘
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明对比，后者建议加大对新兴市场的投资。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)也看好新兴市场货币。今年到目前为止，中国经济重新开放、美元走软以及全球通胀预期的缓和都没有转化为看涨新兴市场债券和股票的投资者所预期的那种回报。摩根士丹利资本国际新兴市场指数今年的表现落后于标准普尔500指数，分别上升1.5%和5.6%。英仕曼集团的看空也没有得到回报。彭博社汇编的数据显示，其新兴市场债务基金今年下跌了1%，10家同行中有9家的表现都超过了该基金。Osses以公司政策为由，拒绝就基金回报置评。但他重申了自己的信念，即新兴市场债券息差、汇率和利率主要是由美国的流动性驱动的，而不是发展中国家宏观经济前景的变化。 Osses表示，未来6至9个月的情况将截然不同。他预计，随着美联储继续收紧货币政策，以及美国财政部现金余额的增加，将出现大规模的流动性流失——如果债务上限僵局得到坚决解决，这应该会发生。在提高利率的同时，美联储在过去一年里一直在努力缩减资产负债表的规模，方法是让部分到期债券减持，这一过程被称为量化紧缩。今年向银行提供的紧急贷款有所增加，部分扭转了资产负债表萎缩的局面，但随着贷款额度的减少，这种影响正在消退。与此同时，美联储的债券储备正在以每月950亿美元的速度缩减。如果央行继续这样做，这相当于每年约1.1万亿美元的紧缩措施，即使它暂停加息，它也可以这样做。在Osses看来，在最终达成债务上限的解决方案之后，财政部现金余额的反弹只会加剧这种影响。他并不是唯一一个给华尔街敲响警钟的人。 “过去几个月市场的反弹主要是由流动性状况推动的，”纽约农业信贷银行(Credit Agricole SA)新兴市场策略主管Olga Yangol表示。“我们预计，债务上限僵局的解决、周期性信贷紧缩的开始，以及在通胀持续的背景下，联邦基金利率可能在更长时间内走高，将使这种情况发生逆转。因此，在我们的新兴市场外汇投资组合中，我们对新兴市场外汇风险的权重低于美元。”
市场焦点2023-05-02
美国的银行市场仍然非常分散，应优先考虑投资有价值和潜力的银行
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始减少对摩根大通等银行的持股，并增加对高盛、富国银行等的投资，这也表明他们认为这些银行具有较高的价值和潜力。这一决策可能与银行的价值有关，市场对花旗、盟友金融公司和美国银行的股票估值较低，因此对长期投资者非常有吸引力。 Cassidy认为，伯克希尔·哈撒韦的投资策略主要是基于价值投资。例如，花旗的股票相对于其账面价值和可变银行价值的变化而言，交易的折扣率相对较高，这使得像伯克希尔·哈撒韦这样的长期投资者非常感兴趣。总体而言，伯克希尔·哈撒韦的投资策略是长期、价值导向的投资，他们会挑选那些在经济周期中表现良好的公司进行投资，而不是追求短期利润。值得注意的是，伯克希尔·哈撒韦也在最近的年报中公开承认了其在疫情期间进行的投资错误。他们在2020年初购买了航空公司的股票，但在疫情爆发后这些股票的价值大幅下跌，导致伯克希尔·哈撒韦遭受了巨大的损失。这也提醒了投资者，任何投资都存在风险，即使是由著名投资大师巴菲特所领导的伯克希尔·哈撒韦也不例外。在谈及第一共和银行目前的情况时，Cassidy指出，与硅谷银行和签名银行不同，第一共和银行的风险要小得多。但是，他认为存款减少问题的根本原因是筹资问题，这也是这些银行出现问题的原因。由于利率上升，如果有人担心资产负债表的资产端可能会有损失，那么超过25万美元的存款就很容易受到影响。现在，摩根大通采取了救援措施，“但如果没有硅谷银行，我们肯定不会看到第一共和银行的破产。” Cassidy说道。 Cassidy认为，摩根大通的救援措施将遏制存款减少现象的扩散。尽管美国的银行业市场相对于加拿大市场来说仍然是一个高度分散的市场，但摩根大通和美国银行都超过了10％的市场份额。他指出，这两家银行可以通过有机增长来扩大市场份额，但在市场投资失败的情况下，政府才会邀请银行进行收购。此外，Cassidy表示，在低利率时期，像摩根大通和美国银行这样强劲的银行可以为投资者带来利润。
Heidi2023-05-02
X日恐提前来袭！耶伦和CBO双双就这一问题发表警告拜登迅速行动
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# 这个日期早于华尔街经济学家的预期。高盛本周的最新估计将最后期限定在7月底的某个时候，不过该行经济学家承认，税收收入低于预期可能会将最后期限进一步提前。 “我们从过去的债务上限僵局中了解到，等到最后一刻才暂停或提高债务上限可能会对企业和消费者信心造成严重损害，加重纳税人的短期借贷成本，并对美国的信用评级产生负面影响，”她在信中说。国会预算办公室(CBO)周一也修改了对所谓的“X日期”的估计。国会预算办公室主任斯瓦格尔写道:“由于截至4月份的税收收入低于国会预算办公室2月份的预期，我们现在估计，财政部在6月初耗尽资金的风险要大得多。” 耶伦的信和国会预算办公室的新估计，给美国总统拜登与众议院多数党共和党麦卡锡之间陷入僵局的谈判增添了新的紧迫感。虽然从技术上讲，这封信的日期和最早的X日期之间有一个月的时间，但国会日历周一显示，本月众议院和参议院同时开会的立法日只有8天。这可能会严重影响在最后一刻敲定提高债务上限协议的努力，从而在共和党控制的众议院和民主党领导的参议院获得通过。麦卡锡周一在以色列向以色列议会发表了讲话。据Punchbowl最新报道，美国总统拜登致电美国众议院议长麦卡锡谈论债务上限。与此同时，据华盛顿邮报记者透露，拜登已邀请美国国会的四位领导人于5月9日在白宫就债务上限问题举行会议。周一的初步迹象表明，耶伦的警告可能无法成功地将国会中的民主党人和共和党人从目前的指责游戏模式中唤醒，并进入谈判模式。民主党参议院预算委员会主席怀特豪斯在回应耶伦的信时表示:“共和党人未能就彻底提高债务上限达成一致，已经将美国推向了经济灾难的边缘。” 在耶伦致信前不到一个星期，共和党提高债务上限和削减政府资金的法案在众议院获得通过，麦卡锡在最后一刻做出了修改，以赢得共和党的反对意见。周一早些时候，参议院多数党领袖舒默猛烈抨击众议院共和党的法案，指责共和党人“把众议院锁定在一个不可接受的极端立场上，使我们进一步分裂，从而加大了违约的可能性。” 高盛的估计指出，到目前为止，债务相关风险上升对市场的影响微乎其微。但分析师写道，“一旦财政部宣布国会提高债务上限的具体截止日期”，这种情况可能会发生变化。
财经风云2023-05-02
【美股收市】三大股指“纹丝不动” 地区银行危机落幕投资者美联储决议前保持谨慎
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的庞大规模使它们对指数的影响力过大。高盛策略师表示，这些大公司是标准普尔500指数今年上涨8.6%的一个重要原因，但这可能是一个令人担忧的迹象，表明其他市场没有跟上。当市场宽度如此狭窄时，从历史上看，股市在短期内的回报率一直很低。数据方面，美国4月的工厂活动连续第6个月上涨。供应管理协会的工厂活动指数从46.3攀升至47.1，高于经济学家预期的46.8。本周申请失业救济人数不断增加，而本周的“重头戏”将是4月份的就业报告。所有经济数据预计将导致美国国债收益率再次出现动荡的一周。投资者正在关注本周发布收益的几家知名公司。科技巨头苹果、高通和AMD计划公布其季度业绩。在个股走势中，软银集团旗下芯片制造商Arm有限公司已向监管机构申请首次公开发行，此消息推动英伟达股价上涨3%。不过需要指出的是，英伟达曾计划收购Arm，但因遭遇监管反对，于2022年放弃了该计划。 Coinbase Global的股票在Needham的分析师将其目标价格从73美元下调至每股70美元后，下跌超过 6%。 SoFi股价周一下跌12%，此前这家金融服务公司的季度盈利超出预期，同时看到个人贷款的持续增长势头。 ON Semiconductor公布最新季度利润和收入强于预期，股价上涨8.9%。挪威邮轮公司在同样超出预期的财报后上涨8.9%。
楼喆2023-05-02

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