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“崩盘”？！金价失守2370 地缘危机、降息预期“双重利好”下为何一跌再跌？

缓是推动整体降息预期的主要因素。7月份非农就业报告显示，劳动力需求大幅放缓，失业率意外升至2021年11月以来的最高水平。新增就业人数为 11.4 万，远低于预期的 17.5 万和 6 月份的 17.9 万。失业率从预期和之前的 4.1% 跃升至 4.3%。与此同时，以 ISM 制造业采购经理人指数 (PMI) 衡量的制造业活动在 7 月份以更快的速度萎缩至 46.8。每日市场动向：美元和债券收益率暴跌，黄金价格难以守住阵地尽管地缘政治紧张局势不断加剧，全球经济放缓的担忧不断增加，但金价却表现疲软。中东冲突似乎已经扩大，伊朗支持的真主党表示，周六向以色列发射了数十枚导弹，以报复以色列在德黑兰空袭暗杀哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚。从历史上看，地缘政治紧张局势增加了黄金作为避险资产的吸引力。由于各国央行提高利率，全球需求环境恶化。欧元区经济也面临其最大国家的需求问题，德国政府为个人和企业部门提供了税收减免。而现在，美国经济增长放缓引发了人们对经济放缓的担忧。周一交易时段，投资者将关注美国 7 月份 ISM 服务业 PMI 数据。预计 PMI 报告将显示服务业活动指数从上月的 48.8 收缩至 51.0。投资者还将关注其他服务业 PMI 指数，例如支付价格和新订单，它们分别表明投入价格和远期需求的变化。技术分析：金价跌破 2,400 美元#黄金技术分析# （图源：FXStreet）金价在上周五的交易区间内震荡。日线图上，黄金价格呈通道形态，略有上涨，但总体而言，三个月来一直呈横盘整理。50 日指数移动平均线 (EMA) 位于 2,370 美元附近，继续为金价多头提供支撑。 14 天相对强弱指数 (RSI) 在 40.00-60.00 范围内波动，表明市场参与者犹豫不决。如果金价突破其历史高点 2,483.75 美元，那么就会出现新的上涨空间，这将使金价进入未知领域。下行方面，从 10 月 6 日低点 1,810.50 美元附近绘制的向上倾斜趋势线为 2,225 美元，将成为长期的主要支撑位。

埃尔瓦08-05 19:44

日经指数单日狂泄超12%！日本突发股灾，他们在慌什么？

动荡上周五，美国劳工统计局公布的7月非农就业数据大幅低于预期，引发了市场对美国经济可能陷入衰退的担忧。这一数据直接影响了全球金融市场的走势，成为引发本次亚太股市崩盘的导火索。美联储主席鲍威尔此前曾警告劳动力市场存在风险，而这次数据的不佐证了这一观点。市场普遍预期，美联储可能会在9月开始降息，并在第四季度进入一个大幅度连续降息的周期。然而，这种预期反而加剧了市场的不确定性。投资者担心，如果美国经济真的陷入衰退，将会对全球经济造成严重冲击。这种担忧情绪在亚太市场尤其明显，导致多国股市出现不同程度的下跌。其中，日本股市的表现最为糟糕，出现了近乎崩盘的走势。日本央行政策失误加剧市场动荡日本股市的崩盘不仅仅是受到美国经济数据的影响，更重要的是日本央行的政策失误。就在7月31日，日本央行出人意料地宣布加息，将政策利率从0%至0.1%提高至0.25%左右。这是日本自今年3月结束负利率政策以来的首次加息。然而，这一决定的时机显然不当。在全球经济前景不明朗，美国可能即将开始降息的背景下，日本央行反其道而行之的做法引发了市场的强烈反应。加息导致日元兑美元汇率迅速上升，一度达到144.96的水平，创下今年1月中旬以来的新高。日元的急速走强对出口导向的日本经济造成了巨大压力。汽车制造商、半导体设备巨头等出口型企业的收益前景急剧恶化，直接导致了东证指数等基准股指的暴跌。日本东证银行股指数更是跌超12%，反映出投资者对日本金融体系稳定性的担忧。外资撤离加速日本股市崩盘在这种不利的市场环境下，外资投资者开始大规模撤离日本股市，进行套利交易和高低切换。据统计，上周外资抛售日本股票的规模创下了一年来的最高水平。这种资金外流进一步加剧了日本股市的崩盘趋势。与此同时，中东地缘政治局势的紧张也导致能源价格上涨，进一步恶化了日本的贸易收支状况。这些因素叠加在一起，最终导致日本股市陷入技术性熊市，从7月最高点下跌超过20%。日本股市的崩盘无疑给全球投资者敲响了警钟。它不仅反映了日本经济面临的困境，也揭示了全球经济的脆弱性。在这种情况下，各国央行和政府需要更加谨慎地制定和实施经济政策，以防止类似的市场崩盘再次发生。这次日本股市的崩盘是多重因素共同作用的结果，反映了全球经济和金融市场的复杂性和脆弱性。它警示我们，在当前经济环境下，任何看似微小的政策失误或市场波动都可能引发连锁反应，导致严重的金融危机。因此，无论是政策制定者还是投资者，都需要保持高度警惕，谨慎应对各种可能出现的风险和挑战。

金融界08-05 19:44

中行北京市分行：2024年8月5日汇市日评

变，但释放较为鸽派的信号，叠加美国7月非农就业数据大幅不及预期，美债收益率大幅下行，美元指数再次跌破104整数关口，收报103.208。从经济数据上来看，美国7月ISM制造业PMI录得46.8，低于预期值48.8和前值48.5，经济数据呈现进一步走弱趋势。劳动力市场方面，美国7月新增非农就业人口11.4万人，大幅低于预期的17.5万人，为4月以来的最小增幅，前值也从此前的20.6万人下修至17.9万人。同时，美国7月失业率也由4.1%进一步上升至4.3%，创2021年11月以来最高水平，市场对于经济衰退的担忧快速上升，或将对美元形成压制。货币政策上，美联储在上周的议息会议上维持基准利率不变，美联储主席鲍威尔表示，将同时关注通胀和就业风险，最早将在9月开始降息，但降息50个基点目前不在考虑范围。非农就业数据公布后，市场对于美联储降息的预期进一步上升，预计9月降息50个基点的概率接近70%，年内降息幅度超过100个基点。展望后市，随着美国经济数据的走弱以及通胀压力的缓解，市场对于美联储降息的预期或将继续维持高位。此外，就业数据的显著下滑也令衰退担忧开始成为影响市场的主导因素，不利于美元走势，短期内美元指数或将延续偏弱走势。英镑兑美元上周英国央行降息25个基点，英镑兑美元受此影响进一步下行至1.27一线，但随着美国非农就业数据的意外走低，英镑兑美元有所反弹，周五收报1.2801。经济数据方面，英国7月制造业终值录得52.1，高于预期值和前值51.8，连续3个月位于荣枯线上方，且英国央行预计2024年GDP将增长1.25%，高于5月预测的0.5%，叠加英国政治前景更为稳定，或将继续对英镑形成支撑。货币政策上，英国央行以5-4的投票结果决定降息25个基点，英国央行行长贝利对于未来的降息路径维持较为谨慎的态度，并表示需要确保通胀保持在低位，并注意降息不要过快或过多。考虑到英国核心通胀仍然达到3.5%，服务价格通胀比较明显，英国央行或将维持较为鹰派的立场，目前市场预计英国央行年内降息幅度不足50个基点，在美联储降息预期维持高位的情况下，英镑有望走强。结合技术面来看，上周英镑兑美元跌破1.28后快速反弹，上方位置看向1.29附近，若突破，有可能进一步打开上行空间。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员危剑飞 2024-08-05

Cherry08-05 19:04

中行北京市分行：2024年8月5日汇市日评

变，但释放较为鸽派的信号，叠加美国7月非农就业数据大幅不及预期，美债收益率大幅下行，美元指数再次跌破104整数关口，收报103.208。从经济数据上来看，美国7月ISM制造业PMI录得46.8，低于预期值48.8和前值48.5，经济数据呈现进一步走弱趋势。劳动力市场方面，美国7月新增非农就业人口11.4万人，大幅低于预期的17.5万人，为4月以来的最小增幅，前值也从此前的20.6万人下修至17.9万人。同时，美国7月失业率也由4.1%进一步上升至4.3%，创2021年11月以来最高水平，市场对于经济衰退的担忧快速上升，或将对美元形成压制。货币政策上，美联储在上周的议息会议上维持基准利率不变，美联储主席鲍威尔表示，将同时关注通胀和就业风险，最早将在9月开始降息，但降息50个基点目前不在考虑范围。非农就业数据公布后，市场对于美联储降息的预期进一步上升，预计9月降息50个基点的概率接近70%，年内降息幅度超过100个基点。展望后市，随着美国经济数据的走弱以及通胀压力的缓解，市场对于美联储降息的预期或将继续维持高位。此外，就业数据的显著下滑也令衰退担忧开始成为影响市场的主导因素，不利于美元走势，短期内美元指数或将延续偏弱走势。英镑兑美元上周英国央行降息25个基点，英镑兑美元受此影响进一步下行至1.27一线，但随着美国非农就业数据的意外走低，英镑兑美元有所反弹，周五收报1.2801。经济数据方面，英国7月制造业终值录得52.1，高于预期值和前值51.8，连续3个月位于荣枯线上方，且英国央行预计2024年GDP将增长1.25%，高于5月预测的0.5%，叠加英国政治前景更为稳定，或将继续对英镑形成支撑。货币政策上，英国央行以5-4的投票结果决定降息25个基点，英国央行行长贝利对于未来的降息路径维持较为谨慎的态度，并表示需要确保通胀保持在低位，并注意降息不要过快或过多。考虑到英国核心通胀仍然达到3.5%，服务价格通胀比较明显，英国央行或将维持较为鹰派的立场，目前市场预计英国央行年内降息幅度不足50个基点，在美联储降息预期维持高位的情况下，英镑有望走强。结合技术面来看，上周英镑兑美元跌破1.28后快速反弹，上方位置看向1.29附近，若突破，有可能进一步打开上行空间。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员危剑飞 2024-08-05

Cherry08-05 18:58

中行广东省分行：2024年8月5日汇市观潮

/美元周五（8月2日），虽然周五美国非农数据疲软一度刺激澳元蹿升，但亚马逊和英特尔财报令人失望，全球股市齐跌，全球经济增长担忧打击风险偏好情绪，澳元升势显弱，尾盘退潮收盘阶段略保持在0.6480上方，澳元的走势仍然不振。但由于澳联储与其它主要经济体央行（日本除外）的货币政策有望分化-降息时点预期要晚些，略能给到澳元些许的支撑。从日线图上观察，0.6480-0.6450区域的支撑较为关键，若失守，澳元颓势将会延续。相反，若能撑持于上述区域，则澳元/美元后续或存在反弹的机会。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-08-05

Cherry08-05 18:57

4.3%！美国非农报告大爆冷门花旗预计降息100个基点

美国非农报告大爆冷门花旗预计降息100个基点

Annalee08-05 18:55

请细细观看；拿实时说话

非农数据后；看空思路不变！牛皮不是吹的；火车不是推得；指导跟单微信AAA120568

沈景明AAA12056808-05 18:40

全球彻底崩溃：欧美股市血流成河、日元大爆发、比特币狂泄、黄金也躲不过

ta Abe表示，美元/日元将因为美国非农就业报告逊于预期和中东紧张局势而转向140—145区间。这两个原因可能会拖累亚洲市场，因为在这种情况下，市场参与者会犹豫是否要冒险。日元走强也将拖累日经指数，因为企业利润率将下降，许多企业完全没有预料到日元会如此急剧和突然地上涨。瑞士法郎是避险情绪的主要受益者，美元兑瑞士法郎下跌1.07%，徘徊在0.8485法郎的六个月低点。 “预期利差的变化压过了风险情绪的恶化，”资本经济学副首席市场经济学家Jonas Goltermann表示，“如果经济衰退的叙述真正开始占据主导地位，我们预计情况会发生变化，美元将因避险需求成为货币市场的主要驱动力。” 新兴市场货币上涨，以马来西亚林吉特为首，而墨西哥比索的下跌延续，交易员继续解除新兴市场套息交易。融资货币（如日元和人民币）的突然升值损害套息交易，这种交易通常涉及以较低利率借款以投资于高收益资产。其他方面，油价从七个月低点延续跌势，因为金融市场的抛售抵消了中东紧张局势的影响。以色列正在为可能遭到伊朗及其地区民兵组织的袭击做准备，以报复暗杀真主党和哈马斯官员。周一，加密货币也因全球市场的风险规避而下跌。比特币价格一度跌破50000万元，跌至49000美元左右，24小时内跌幅超15%。此外，以太坊、Solana（SOL）、狗狗币（DOGE）等热门虚拟货币跌幅均超过20%。黄金在很大程度上也未能躲过此次暴跌，周一远离近期纪录高位，整体在上涨和下跌之间波动。更大范围的抛售可能会促使一些交易商平仓黄金，以弥补其他资产的追加保证金，这可能令金价承压。但与此同时，对美联储降息的预期也在增加。传统上，这对黄金是有利的，而黄金本身并没有利息。中东不断升级的紧张局势也应该有利于这种避险资产。本交易日来看，投资者将在周一晚些时候通过ISM非制造业调查了解服务业就业情况，分析师预计该指数将从6月的意外下滑48.8反弹至51.0。本周将公布工业风向标卡特彼勒和媒体巨头华特迪士尼的财报，这将提供更多关于消费者和制造业状况的洞察。还将有减肥药制造商礼来等医疗巨头的财报。

欧罗巴08-05 18:36

日元暴涨5%！避险交易将助推日元升至140？【外汇周报】

EUR/USD）涨0.5%。主要受美国非农不及预期影响。数据显示，美国7月非农新增就业11.4万人，大幅不及预期，失业率升至4.3%，创近三年新高，并且触发了准确率高达100%的衰退指标——萨姆规则。市场对美国衰退担忧显著升温。根据芝商所FedWatch工具显示，市场已经押注美联储9月降息50个基点，并预测全年的降息幅度为125个基点，远超过上周预测的75个基点。【图源：CME FedWatch Tool】数据公布后，美元指数当日大跌1.1%，欧元/美元则上涨1.1%，抵消前几日跌幅。未来欧元还会继续反弹吗？分析师指出，考虑到市场对美国经济衰退担忧情绪升温，美元可能依旧有一定的下行空间，这会利好欧元/美元。但值得注意的是，欧元区经济数据也有所走弱，若欧央行跟美联储一样在9月开启降息，这可能会压制欧元。欧元/美元反弹幅度或受限。本周关注：本周关注焦点依然集中在美国相关数据，如美国7月服务业PMI和首申失业金人数。若数据依旧疲弱，欧元/美元或继续反弹。技术面上，欧元/美元已突破上行趋势线，显示多头力量较强，下一目标位看1.10。若冲高回落，支撑点位看21日均线1.086附近，【图源：TradingView；欧元/美元（EUR/USD）走势】 2. 日央行意外加息套息交易逆转，日元暴涨5%！上周，美元/日元（USD/JPY）大跌4.7%，本周一继续下跌逼近142关口。美元/日元大跌的原因主要来自日本央行意外加息以及套息交易的逆转。 7月31日，日本央行超预期加息15基点，同时宣布每季购债缩减4000亿日元。行长植田和男表示，若经济和通胀支持，将继续加息，0.5%不是特定利率上限。该鹰派表态使得美元/日元当日大跌1.8%。而随后美国非农不及预期加剧衰退恐慌，市场避险情绪升温，美元/日元又大跌了1.9%。美日利差持续收窄，使得套息交易逆转。大多数机构通过“卖出美元，买回日元”来平仓，平仓的同时又带来进一步的日元升值压力。这也是近期日元波动巨大的原因之一。未来日元会继续升值吗？花旗指出，现在认为日元套利结束还为时过早。以往美元/日元在上升趋势后转为下行的美日利差阈值约为4.75%，目前这一利差约为5.25%。也就是说，未来日元走势依旧会出现反复。 CitiFX头寸指数显示，杠杆投资者在过去两个月左右建立了美元多头头寸，但最近对这些头寸进行了调整，目前头寸已基本回到中性状态。但部分分析师认为，由于不确定性事件仍在发酵，避险交易仍可能会占据主导，这会让日元继续强势。本周关注：本周关注美国方面的经济数据以及日本央行会议摘要。若避险情绪升温，美元/日元或下行考验140关口。技术面上，均线显示看跌信号强，支撑点位看前低140、137附近。但鉴于RSI指标跌到超卖区域，因此仍有反弹可能，投资者需留意。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接

投资慧眼08-05 18:29

突发！重大转向来了

要找背锅侠，一个是美国经济衰退指标——非农就业，以及日本意外加息。这个相信大家上周五就知道了，这里也不再赘述。周末还有两个大利空，一个是老巴减持苹果，一个就是英伟达B系列芯片跳票的事。巴菲特减持苹果，不是第一次，几个月就有了，那时并未引起恐慌，因为规模很小，而且他也解释得很清楚，为了税务问题。但这次，因为规模实在太大了，一口气减掉一半的持仓，这其实跟清仓没什么区别。如果是其他股就算了，就像以前的航空公司，清仓就清仓，没多少人会在意。问题就在于，它减持的是苹果，是AI概念里最大的公司之一。虽然狂热程度比不上英伟达，但苹果AI手机支撑了近期科技板块的上涨，是最大的支撑力。它要是崩了，必定也会带崩这个市场。而另一个英伟达跳票的事，严重程度也一样。特别像服务器厂商，增量就来自B系列芯片，现在说要推迟，那也就意味着服务器同样要延迟出货，原先乐观的业绩预测，直接打脸。即使对AI的长线价值有信心，但市场大幅回撤的时候，还是不要做挡路的小卒，因为飞刀掉下来的时候，什么都有可能会被击伤。实际上，对于这次回撤，不少机构都有预判，只不过没想到这么多利空一起出现，财报爆雷、经济衰退、地缘争端、老巴减持、芯片跳票，是超出预期了。股市不变的规律之一，就是资金轮动。这一次下跌，当然也逼出了不少资金。这些资金，会寻找下一个价值洼地。这些价值洼地，其实有不少，传统的价值板块，低估值的板块，顺周期的，都是可能的去处。不过，今天的盘面，似乎已经给出了答案。万得热门指数，排第一的是航空运输，后面的依次是白酒、K-12教育、职业教育和旅游出行。其中航空运输和旅游出行占据了TOP 5中的两席。而旅游ETF（159766）的表现也不错，即使下午大盘急跌，该ETF仍然收涨接近1%。很多人会问，旅游概念怎么突然就涨起来了？ 02 为什么是文旅？消费驱动型经济增长方式，一直都是国内转变发展方式最大的思路之一。从大方向上讲，全球发达国家都经历过这样一个发展路径：工业化——基建——消费。前两个是典型的投资驱动型，只有投入多点资金、建多点厂房和公路桥梁，以及多点廉价的经济资源，比如土地资源、劳动力资源、环境资源，然后有出口市场可以消化，很快就见到效果。但这种发展模式也有保质期，过了之后，边际效应就会迅速递减，投资效率大幅下降。这个时候，就应该，也必须顺应时势，及时转向以居民消费为主导的发展模式。我们也正处在这个阶段。但是，消费细分领域这么多，到底哪个才是眼下真正有投资价值的呢？是白酒吗？或者家居、汽车等大宗消费？这个得结合多方面去看待，才可能找到答案。先讲政策层面的。国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出6方面20项重点任务。一是挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力；二是激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力；三是培育壮大数字、绿色、健康等新型消费；四是增强服务消费动能，创新服务消费场景；五是优化服务消费环境，加强服务消费监管；六是强化政策保障，加强财税金融支持，夯实人才队伍支撑，提升统计监测水平。前三种说法中，都涉及到文旅。为什么是文旅而不是其他？实际上，文旅在目前消费大环境下，有特殊的刚需性。一方面，人在解决了吃得饱、穿得暖、住得舒服的问题之后，愉悦身心就成为刚性需求，这在很多先发国家中都得到了验证，这是需求端的；第二，中国地大物博，旅游资源很丰富，这是供给端的；第三，文旅型的消费，属于高性价比的消费增长方式，既不像工业化需要付出环境代价，也不需要像基建那样大兴土木，简单修饰一下山清水秀，或者做一些表面的建设，就可以形成旅游资源，带动一方经济发展；第四，也是相当重要的一点，基建建完就结束了，制造业在成本高了之后会流向低成本的地区，而文旅资源的独特性、持续性更强，对经济增长的动力也更持久。这也是为何这两年，各地都争先开发文旅产业，特别是极具地方特色的文旅产业的原因。这是国家发展的重大转向，也是投资界的重大转向。所以，从长期价值来看，文旅产业是同时具备持续性、确定性和成长性的产业，而其中的细分，包括交通运输、酒店餐饮、景点以及零售，都可以获得利好。 03 文旅真的可以投吗？在目前行情大幅波动的情况下，最有效的一个投资策略，就是寻找估值仍然处于底部，同时又有利好催化，未来业绩增长具有确定性的板块。从估值上看，旅游板块整体都很低。以中证旅游主题指数为例，截至2024年8月5日，市净率为2.19倍，处于上市以来2.75%分位。这也意味着，目前估值低于上市以来97%以上的时间，配置性价比较高。利好催化上，既有刚需属性，又有国内外数十亿人庞大的消费群体，还有各种政策支持，最关键的是，这是符合经济增长方式转变的产业方向。同时，各地旅游景区访问人数屡创新高，黄金周的人数更是挤爆各地景区。在经历了2022年的低谷之后，旅游板块已经恢复增长，而随着消费人数不断增长，未来的业绩增长也就有了更多确定性。旅游板块是正是集合了低估值、有利好催化，以及增长确定性的板块。而想要安稳地投资旅游板块，ETF是一个不错的选择。如旅游ETF(159766)，它跟踪的是中证旅游主题指数，该指数成分股涵盖中国中免、锦江酒店、上海机场、首旅酒店、中国东航、峨眉山A、宋城演艺、黄山旅游等业务涉及景区、购物、旅行社、酒店等领域的上市公司。通俗地说，旅游ETF(159766)涵盖了客官出门旅游一条龙的大部分场景——乘飞机、逛景点、住酒店、买买买等，聚焦于旅游产业链核心价值。已经有资金在提前布局，自今年3月22日以来，超7亿资金净流入旅游ETF(159766)，其最新规模达28亿，位居同类产品第一。 04 结语每次说起经济转型概念，投资者的目光更多地会聚焦在科技板块，像自主可控、高质量、人工智能等等。这当然没有错，因为科技创新概念，是最容易获得资本青睐的，过去的事实也屡次证明了这是对的。但问题在于，这些板块很容易被炒到高位，如果不是在低位布局，高位接盘就会有一定的风险。相反，另外一种行业，虽然看上去传统，但如果在底部时期买入，性价比优势会很明显。而且容易看明白，不像科技股那样要求很高的专业度。旅游板块现在就属于这一类。它的走势未必像AI那样高开高走，但胜在有逻辑支撑，性价比不错，同时在可持续性上，又有种“细水长流，润物细无声”的特点。这无疑是当下科技板块剧烈波动下的避风港。看好旅游板块的，不妨研究下旅游ETF（159766），一键把握火热的旅游投资机会。

格隆汇08-05 18:24

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