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ATFX国际：美国CPI如预期下降至百分之6，美联储加息理由进一步削弱

两个高点，构成显著的双顶结构。市场静待长期国债收益率跌破3.375％的颈线支撑位，一旦有效突破，将不会有人再继续预期美联储加息，美元指数也将跌入长期空头的深渊。因为购买过度美债而出现巨额亏损的硅谷银行，倒闭后的负面冲击不会像美国总统拜登所说的那么快消散，储户对于美国银行系统的担忧将持续很长时间。虽然恶性挤兑事件发生的可能性不高，但银行系统内购买国债的热情将大降，毕竟所有银行都害怕步入硅谷银行的后尘。　　▲ATFX图　　欧元正在乘势而上。“美元倒，非美货币吃饱”，欧元是非美货币中第一大币种，自然能够迅速升值。EURUSD不同于黄金，后者虽然仍存上涨动力，但毕竟出现相对高位，潜在利润空间有限；前者则不同，经历2022年美联储激进加息后，正处于历史性低点，自然反弹的期望幅度更大。所以，现阶段操作欧元要比黄金更有利可图。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。

金融界2023-03-15

穆迪将美国银行体系前景下调至负面，理由是"经营环境迅速恶化"

杂化。　　例如，SVB发现自己持有的长期国债有约16亿美元的未实现损失。随着收益率的上升，它侵蚀了这些债券的本金价值，并为该银行带来了流动性问题，长期以来，该银行一直是无法在传统机构获得融资的高飞科技投资者的最爱。SVB不得不亏本出售这些债券以履行义务。　　随着美联储与通胀飙升作斗争，利率上升，使价格达到40多年来的最高水平。穆迪表示，预计美联储将继续加息。　　穆迪表示：“我们预计压力将持续存在，并因持续的货币政策收紧而加剧，利率可能会在更长时间内保持较高水平，直到通胀回到美联储的目标范围内。“经过多年的低融资成本，美国银行现在也面临着存款成本急剧上升的问题，这将减少银行的收益，特别是那些拥有更大比例固定利率资产的银行。　　该公司表示，预计美国经济将在今年晚些时候陷入衰退，进一步给该行业带来压力。

金融界2023-03-15

矽谷银行怎么倒闭的？关键36小时：Fed激进加息、贱价抛售美债、USDC脱勾连锁效应

券的利率不具有吸引力，在这样的情况下，长期国债具有较好的利率，商业银行开始将头寸移往长期国债。可是当联准会进入升息循环，市场利率上升，债券的价格就会下跌，存续期越长，价格受债券殖利率影响越大，因此导致Silvergate 和SVB 两大银行陷入破产危机的主因。会对经济有什么影响？矽谷银行倒闭是2008 年金融危机以后最严重事件，惊动了全球股市，也掀起外界单忧这场危机将会蔓延的可能性。投行RBC 资本市场（RBC Capital Markets）分析师凯西迪（Gerard Cassidy）表示矽谷银行对债券的仓位异常的高，意味着其崩塌不一定会蔓延至其他银行业。该银行「与众不同」，矽谷银行存款内，其小额客户占比较低，使其面临更大的风险。星展集团稍早也表示，美国和全球金融体系都有足够的缓冲来应对SVB 事件带来的损失或扩散效应。不过台湾金融科技公司XREX 共同创办人Winston Hsiao 稍早撰文表示，他对这个仍持续延烧中的危机非常不乐观。他相信Silvergate 和SVB 一定不是唯二两家银行、有许多商业银行都面临一样的压力，有很大的可能性，我们会陆续看到更多的银行发生困难，引发骨牌效应，而这是我们所不乐见的。来源：金色财经

金色财经2023-03-14

币圈浮竹：3.12硅谷银行暴雷对比特币以太坊影响有多大看最新行情解析

本仅为 67 亿，即便加上 300 亿长期国债抵押的资本，可能也不过 200 亿美元。如果USDC 不继续暴雷，那么整个币圈都可以继续正常运行。硅谷银行倒闭对于币圈整体的风险是相对可控的，币圈未来一周的行情还是会取决于 CPI 的公布，而非 USDC 的暴雷。昨日早间大饼这波拉升，主要源于 USDC 的暴雷，USDC 暴雷后资金无处可逃，BUSD 停止兑换，美国各银行处于周末无法提现，因此 USDC 只能购买大饼进行避险，导致了一波拉升，最高冲到20675，随后资金通过大饼换回 USDT，大饼逐步回落，最低触及19768，给到了我们昨日多单进场点，多单获利也有300点利润。目前大饼横盘于20000关口算是回归正常走势。从4小时图来看走势也符合我的预期，昨日我也说过4小时图走出顶背离，日内有回落需求。目前来看短线受布林中轨压制，成交量开始低迷起来，预计周日基本小幅震荡行情了，关注周一开盘USDC的提现情况，若有大量资金外逃那么市场就会进一步回落了。日内重点关注20300-20600区间的承压，下方关注19800-20000的支撑，建议可在19800附近做多，目标20100-20500。20500附近轻仓空，目标20200-19800，止损各带350点，具体操作以实时策略为主。以太昨日跟随大盘的脚步早上拉升最高冲至1475，下午开始回落最低触及1409，这也给到我们多单的进场点，多单获利也有40点，恭喜跟上的朋友。以太目前来看基本站上1400上方。从4小时图来看走势也符合我的预期，昨日我也说过4小时图走出顶背离，日内有回落需求。目前来看短线受布林中轨压制，成交量开始低迷起来，预计周日基本小幅震荡行情了。日内关注上方阻力1470-1500，下方关注支撑1400。日内操作上建议1400-1420区间可以批次进多，目标1450-1470。1480附近轻仓空，目标1450-1430，止损各带30点，具体操作以实时策略为主。免责声明：以上内容均为个人观点，仅供参考！不构成具体操作建议。市场行情瞬息万变，分析具有一定时效性，文章具有一定滞后性，具体操作以实时策略为主。本文由币圈浮竹独家提供，仅代表浮竹独家观点，转载请注明出处，做单合理控制好仓位，切勿重仓或满仓操作。投资理财不是一朝一夕的事，前期的亏损，不代表后期的亏损，前期的获利，不代表后期的获利。所以，亏损的朋友不要气馁，获利的朋友不要自满，让自己以平和的心态理性的投资。浮竹会给出准确的分析，合理的建议，帮助困境中的朋友解决问题，顺境中的朋友再创佳绩。加入威F657080实仓可提前布局！愿我的分析，像一座灯塔，在浩如烟海的加密货币市场，为您指引航程。来源：金色财经

金色财经2023-03-12

美债收益率曲线呈沃尔克时期以来最严重倒挂硬着陆幽灵再次浮现

，但也付出了长期经济衰退的代价。　　长期国债收益率自7月以来一直未能跟上2年期收益率的飙升势头。根据过去几十年的经验，伴随美联储的激进升息，收益率曲线倒挂往往是经济衰退的前兆。

金融界2023-03-09

美国收益率曲线呈现1981年以来最深倒挂经济衰退阴霾愈发浓重

现”，Griffin在采访中说。　　长期国债收益率自7月以来一直未能跟上飙升的2年期收益率走势，造成了所谓的收益率曲线倒挂。在过去几十年里，每逢美联储大举加息后出现这种情况，往往预示着之后将出现经济衰退。　　总体而言，曲线倒挂先于经济衰退出现12到18个月。鲍威尔在国会听证时暗示对回归50个基点的加息幅度持开放态度，更是加剧了这种可能性。美联储在2月份升息25个基点，是自这轮紧缩周期初期以来最小的幅度。　　交易员把3月22日加息50个基点概率的预期，从大约1/4提高到大约2/3。接下来就要看定于周五发布的2月就业数据，以及约一周后的2月消费物价指数。　　“在美联储真正收手之前，利率波动将与我们同在，”MUFG美国宏观策略主管George Goncalves说道。“更高的波动率意味着必须降低风险，把更多风险溢价注入信用产品和股票里。”

金融界2023-03-08

远超2008年金融海啸！美债收益率冲破5%、收益率倒挂40年来最严重 “投资者不愿冒进股市”

一成不变。当较短期国债的收益率高于较长期国债的收益率时，就会出现反向收益率曲线。这表明，虽然投资者预计利率将在短期内上升，但他们认为更高的借贷成本最终将损害经济，迫使美联储稍后放松货币政策。根据旧金山联储研究人员2018年的一份报告，自1955年以来，每次经济衰退前6至24个月，2/10年期国债收益率曲线都会倒挂。在那段时间里，它只发出了一次错误信号。该研究的重点是1年期和10年期收益率之间的曲线部分。 Commonwealth Financial Network全球投资策略师Anu Gaggar发现，自1900年以来，2/10利差倒转28次。她在2022年6月份表示，其中有22次出现经济衰退。她说，在过去6次经济衰退中，经济衰退平均在曲线反转后6到36个月开始。美国2年期国债收益率突破4.8%，创下2007年以来新高，10年期国债收益率也一度在上周突破4%，创下去年11月10日以来新高。 World Government Bond数据显示，过去1个月期、3个月期、 6个月期、1年期、2年期、5年期、10年期美国国债收益率在近一个月以来，分别上扬0.13%、 0.18%、 0.22%、0.19%、0.37%、0.37%、0.24%。 (来源:WGB) 部分投资者相信，美债收益率的拉升意味着，投资者更倾向不需要进入股票市场冒险，可以通过购买短期美债，或是其他高评级债券获得5%或更多的回报。另外值得注意的是，2年期与10年期美国国债收益率的倒挂幅度已高达91个基点，创下自1980年代初以来的最高水平，甚至远远超过2000年网际网路泡沫破裂、 2008年全球金融危机爆发时的幅度。 (来源:YCharts) 收益率曲线倒挂是短天期殖利率高于长天期殖利率的反常现象，自1980年代来，美国已历经5次严重的经济衰退，而每次发生前皆出现过收益率倒挂情形，因此投资者担忧这次也难逃相同的下场，因此对市场前景并不看好。 BCA Research首席美国股票策略师Irene Tunkel向路透表示，市场当前正处于观望状态，本周将是查明美国经济情况的关键：“人们担心就业数据和经济数据，因为他们担心美联储采取什么行动，最终一切都和美联储有关。” TD Ameritrade首席交易策略师Shawn Cruz直言，美国在遏制通胀方面仍有许多工作要做，目前没有看到人们需要看到的那种需求放缓，而美联储加息是让经济放缓的手段。据CME的Fed Watch预测数据显示，市场目前预期，美联储在3月22日利率决策会议上决议加息25个基点、将基准利率升至4.75-5%的可能性为26.5%；加息75个基点、将基准利率升至5-5.25%的可能性则为73.5%。 (来源:CME) 截至周二(3月7日)收盘，道琼斯数下跌574.98点或1.72%，收32856.46点；纳斯达克指数下跌145.4点或1.25%，收11530.33点；标普500指数下跌62.05点或1.53%，收3986.37点；费城半导体指数下跌32.17点或1.07%，收2962.42点。

颜辞2023-03-08

昨夜美债收益率创新高了，怎么看？

收益率上升且美国短期国债收益率明显高于长期国债收益率，即债券收益率存在期现倒挂。而短期国库券通常被视为现金类产品，目前美国6个月的短期国库券收益率已经达到5％，这已经明显高于美国标普500指数1.8％的分红收益率。即市场无风险收益率大大高于风险资产回报，导致股市的估值下移，股票价格下跌。　　在目前情况下，美国金融市场的现金类产品与股票相比，收益率即固定投资回报占优势，且风险比较占优势，与长期债券比，收益率也有优势（美国十年期国债收益率目前为3.9％），且流动性更好。因此，比较收益、风险、流动性三者，目前现金类产品都有明显的优点，确实这是一个现金为王的时间段。　　由于股票和债券相比现金类产品都有劣势，股债产品组合当然跑不过现金类产品。这个过程还要延续一段时间，延续多久可以观察两个节点，一是美联储加息是否已经确定结束，二是美国债券收益率期现倒挂是否已经结束，即美国长债收益率是否开始高于短债收益率。目前看，现金为王阶段至少还会延续今年全年。　　北向资金在1月份大幅净流入1400亿，但是二月份净流入大幅下降，其背后的重要原因是美国通胀数据超预期引发的美债收益率上升，从而中美利差倒挂扩大。中美利差倒挂也会对人民币兑美元汇率产生一定的压力，人民币兑美元汇率在年初快速升值到6.7以后近期也有所调整。（来源：中航信托）

金融界2023-03-05

现金为王！这一“最安全”市场收益率近20年来首超5%

有两年期、五年期和七年期国债。虽然较长期国债收益率本周也有所上升，多数达到年内最高水平，很多超过4%，但短期国债提供了更多的保护，免受美联储前景突然再次变化的影响。就在一个月前，几乎没有交易员预计美联储会在3月份之后再次加息。而截至本周五(2月17日)，在一系列迹象显示通胀放缓速度没有预期的那么快之后，5月份的加息已经完全反映在掉期合约中，6月份再次加息的可能性也达到了70%左右。 2月1日，美联储将利率上调至4.5%-4.75%的目标区间，在此基础上再加息三次，将使利率达到5.25%-5%。高盛集团和美国银行的经济学家在周四发表的报告中都预测美联储将再加息3次。美联储将于下周公布2月1日的会议纪要，以及1月份的个人收入和支出数据，其中包括美联储青睐的通胀指标，这些数据可能会让加息空间变得更加清晰。这些举措可能会增加债券的吸引力，让人们对货币政策将在年底前开始放松的剩余押注破灭——美联储政策制定者不鼓励这种预期。 Federated Hermes全球流动性市场首席投资官兼高级投资组合经理Deborah Cunningham表示:“人们意识到，美联储所说的加息但更长时间地保持在这一水平，可能会决定2023年的市场回报。”“你不能押注美联储会达到一个终端利率，然后开始回落，到今年年底回到4.5%。市场不应该这么想。”

夏洛特2023-02-19

CWG Markets：美元周一在震荡交投中下滑，静待美国通胀数据出炉；美债收益率上升是推动日元走软的一个主要因素

美元周一在震荡交投中下滑，受股市走强和长期国债收益率下降的影响，投资者在周二关键的美国消费者物价指数(CPI)数据公布前整固头寸。金价下跌，因为投资者为备受期待的美国1月消费者物价指数(CPI)作准备，该数据可能影响美联储的加息策略。油价攀升，投资者权衡俄罗斯的原油减产计划和短期需求担忧。前日公布数据与消息：黄金“在CPI数据公布前小跌”。所有的目光都集中在周二美国CPI数据上，预计1月份CPI将攀升0.4%。对之前数据的修正显示，12月份的消费者物价上升，而不是之前公布的下降。通胀数据如果不符合预期，可能会比预期的要少一点，而不符合预期可能会带来黄金的买入机会。市场已经提高了对美联储未来紧缩政策的关注度，认为利率将在5.15%左右达到峰值，而且降息的时间会更晚，速度会更慢。美联储理事鲍曼表示，美联储将需要继续提高利率，以使利率达到足够高的水平，使通胀率回落。美元指数下跌0.3%，而指标10年期国债收益率在盘初触及1月初以来的最高水平后有所下降，减轻了对金价的压力。现货白银下跌0.4%至每盎司21.91美元，铂金上涨1%至954.32美元。钯金上涨1.8%至1569.53美元，盘中一度跌至近三年低点。油价周一攀升，从稍早的跌势中反弹，在本周的美国通胀数据公布前，投资者权衡俄罗斯的原油减产计划和短期需求担忧。石油的基本面背景仍非常强劲，随着中国重新开放，我们将看到更多需求，而俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)的供应量将保持不变或减少，这是利好的。” 油价在上周五触及两周最高，此前世界第三大石油生产国俄罗斯表示，将在3月减产50万桶/日，相当于该国总产量的约5%，以报复西方对其石油和石油产品出口实施限制。阿联酋能源部长马兹鲁伊周一表示，石油市场目前稳定，他认为没有必要提前召开OPEC+产油国集团会议。美元兑对利率敏感的日元升至六周高点，因预期美联储将在更长时间内保持紧缩货币政策。这一观点将受到CPI数据的挑战或证实。股票上涨和收益率下降导致美元在明天的通胀数据公布前稍作喘息，风险交易也对日元构成压力，而日本央行下一任行长可能不一定会发出马上改变负利率政策的信号，这对日元也并无帮助。” 路透的调查显示，投资者预计周二公布的数据显示，1月整体CPI环比上升0.5%，12月下降0.1%，核心CPI升幅将从上月的0.3%升至0.4%。欧元兑美元纽约尾盘上涨0.4%，报1.0719美元，在亚洲时段交易中触及1.0656美元的一个月低点。英镑兑美元上涨0.6%，至1.2134美元，上周触及1.1961美元的一个月低点。这使得美元指数报103.29，下跌0.3%。美元兑日元盘中升至132.91，为1月6日以来最高。纽约尾盘上涨0.7%，报132.34。市场不希望在明天的CPI公布之前做空美元兑日元。美元跟随美国两年期国债收益率涨势，该收益率尾盘升1.7个基点，报4.53%，此前曾触及11月底以来最高。在上周强劲上涨后，美元出现温和回调，我认为我们还没有突破关键水平。但在上周的走势之后，在明天的CPI之前，我们正在整固一些头寸。美债收益率上升是推动日元走软的一个主要因素。指标10年期美债收益率周一创下3.755%的六周新高，两年期美债收益率创下11月底以来最高4.56%。由于美国利率上升，而日本利率保持在零附近，日圆兑美元去年大幅下跌至32年来最低151.94日元。今年，随着美国利率似乎接近峰值，以及对日本央行将摆脱超宽松立场的预期上升，日圆收复失地，但这两种情况现在看起来都被推迟了。两位知情的政府官员周五告诉路透，日本政府可能会提名日本央行政策委员会前成员植田和男为央行下任行长裁。在同一天的采访中，植田和男表示，日本央行维持目前的超宽松政策是合适的。在美国，货币市场预计美国利率将在7月左右达到5.2%的峰值，而美联储目前的指标利率目标区间为4.5-4.75%，但市场大多收回了今年晚些时候大幅降息的预期。在其他地方，瑞士公布的通胀数据高于预期后，瑞郎走强。美元最低下滑至0.9193瑞士法郎，纽约尾盘下跌0.4%，报0.9197法郎。美元指数技术分析：美指周一上涨在103.85之下遇阻，下跌在103.20之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.10之上受到支持，后市上涨的目标将会指向103.75--104.10。今天美指短线阻力在103.70--103.75，短线重要阻力在104.05--104.10。今天美指短线支持在103.10--103.15，短线重要支持在102.85--102.90。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0655之上受到支持，上涨在1.0735之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0750之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0670--1.0625。今天欧美短线阻力在1.0745--1.0750，短线重要阻力在1.0775--1.0780。今天欧美短线支持在1.0670--1.0675，短线重要支持在1.0625--1.0630。黄金技术分析：黄金周一下跌在1849.00之上受到支持，上涨在1867.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1845.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1863.00--1873.00。今天黄金短线阻力在1862.00--1863.00，短线重要阻力在1872.00--1873.00。今天黄金短线支持在1845.00--1846.00，短线重要支持在1839.00--1840.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数2月13日（周一）收盘上涨90.67点，涨幅0.59%，报15398.65点；英国富时100指数2月13日（周一）收盘上涨62.95点，涨幅0.80%，报7945.40点；法国CAC40指数2月13日（周一）收盘上涨78.86点，涨幅1.11%，报7208.59点；欧洲斯托克50指数2月13日（周一）收盘上涨42.91点，涨幅1.02%，报4240.85点；西班牙IBEX35指数2月13日（周一）收盘上涨94.26点，涨幅1.03%，报9211.66点；意大利富时MIB指数2月13日（周一）收盘上涨171.83点，涨幅0.63%，报27440.00点。美国股市收盘：道琼斯指数2月13日（周一）收盘上涨377.05点，涨幅1.11%，报34246.32点；标普500指数2月13日（周一）收盘上涨47.59点，涨幅1.16%，报4138.05点；纳斯达克综合指数2月13日（周一）收盘上涨173.67点，涨幅1.48%，报11891.79点。主要商品收盘：布伦特原油期货结算价上涨0.25%，报每桶86.61美元，美国原油期货结算价上涨0.5%，报每桶80.14美元。美国期金下跌0.6%，报1863.50美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.75---103.10的区间的下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0750---1.0670的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2180---1.2060的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9245---0.9145的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在133.40---132.00的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.7025---0.6910的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3375---1.3295的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1873.00---1845.00的区间下限买入，有效破位6美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-02-14

CWG Markets2023-02-14

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